Forex-хеджиране-снимка

Дефиниция на Forex хеджиране – Обяснение за начинаещи

Повечето инвеститори и търговци търсят стратегии за смекчаване на потенциалните рискове от започване на инвестиция. Форекс хеджирането е една стратегия, която можете да използвате. Дефиницията за хеджиране на Форекс е търговия, направена за защита на съществуваща или бъдеща позиция от нежелани колебания на обменния курс. Има две основни стратегии за хеджиране на Форекс пазара. Първата стратегия е да заемете противоположни позиции в една и съща валутна двойка.

Например, ако инвеститор заеме дълга позиция в EUR/USD, той или тя ще направи къса позиция за същата сума в EUR/USD едновременно. Втора стратегия е инвеститорите да използват опции като пут опции, ако инвеститорът иска да се съгласи с валутната двойка. Форекс хеджирането осигурява краткосрочна защита и може да осигури само ограничена защита при използване на опции.

Балансиране

Форекс хеджирането се използва от много участници на пазара, включително инвеститори, търговци и компании. Правилното използване на валутно хеджиране може да защити всеки, който държи дълга позиция във валутна двойка или иска да търгува дълго в бъдеще от риска от влошаване на позицията. Като алтернатива, търговец или инвеститор с къса позиция във валутна двойка може да използва валутно хеджиране, за да се предпази от повишен риск.

Определение за форекс хеджиране: Какво е форекс хеджиране?

Форекс хеджирането е начин да минимизирате и намалите текущото си излагане на различни видове риск

Самото хеджиране е процесът на намаляване на излагането ви на риск чрез закупуване или продажба на финансови инструменти, за да компенсирате или балансирате текущата си позиция. На валутния пазар хеджирането е стратегия за намаляване на риска от неблагоприятни колебания на обменния курс. Форекс хеджирането е начин да минимизирате и намалите текущото си излагане на различни видове риск. Ти използваш форекс хеджиране за да защитите позицията си от риск от загуба.

Хеджирането е краткосрочна защита търговците могат да използват, когато се тревожат за опасни новини или неочаквани събития в глобалната икономика или политики, които могат да причинят нестабилност на валутните пазари. Много участници на валутния пазар стратегически използват наличните инструменти, за да компенсират неблагоприятните движения на цените.

Хеджирането обаче не гарантира допълнителни печалби или осигурява пълна защита от рискове и загуби. Има известна гъвкавост за намаляване на риска и оптимизиране на форекс търговия процес. Също така е важно да се отбележи, че хеджирането обикновено е подходящо за дългосрочна търговия.

Основните методи за хеджиране на валутни сделки са спот договори, форекс опции, и валутни фючърси. Спот договорът е обичайна търговия, създадена от търговец. Спот договорите не са най-ефективният инструмент за валутно хеджиране поради кратките си срокове за доставка (2 дни). Редовните спот договори често са причината търговците да имат нужда от хеджиране.

Форекс опциите са един от най-популярните методи за хеджиране на валута. Подобно на опциите върху други видове ценни книжа, обменът на валута дава на купувача правото, но не и задължението, да купува и продава валутна двойка при фиксиран обменен курс в даден момент в бъдещето. Алтернативни стратегии като дълги барове, дълги стрънгълове и бичи или мечи низове могат да ограничат потенциалните загуби на определена сделка.

Форекс стратегии за хеджиране

валутни търговци, използващи хеджиращи стратегии

Форекс хеджирането е стратегия за защита на вашата позиция на валутната двойка от рискови движения. Това обикновено е форма на краткосрочна защита, когато търговците са загрижени за новини или събития, които причиняват нестабилност на валутния пазар. Когато казваме хеджиране на валутни двойки по този начин, можем да различим две свързани стратегии. Единият е да се хеджирате чрез заемане на различни позиции в една и съща валутна двойка, а другият е да купувате валутни опции.

Жив плет, който напълно защитава съществуваща позиция

Търговците на валута могат да създават „жив плет”, които защитават съществуващите си позиции от неблагоприятното движение на цените на валутни двойки като държите къси и дълги позиции едновременно в една и съща валутна двойка. Този тип стратегия за хеджиране се нарича „перфектно хеджиране“, защото премахва всички рискове и потенциални печалби, свързани с търговията, докато хеджирането е активно.

Продажбата на валутна двойка с дълга позиция може да изглежда странна, но е по-често срещана, отколкото си мислите, защото две противоположни сделки взаимно се възнаграждават. Този тип „хеджиране“ често се случва, когато търговецът държи a дълго или къса позиция като дълга сделка и вместо затваряне инициира контра търговия, за да създаде краткосрочен хедж преди значими новини или значими икономически събития.

Интересното е, че американските валутни брокери не позволяват този вид хеджиране. Вместо това, търговски дружества баланс двете сделки и разглеждане на противоположна позиция като a "близка" позиция. Ефектите от нетираните транзакции и хеджирането обаче са почти идентични.

Проста стратегия за хеджиране

Добре е да се знае!

Проста стратегия за хеджиране на валута позволява на търговеца да отвори позиция, противоположна на текущата сделка. Например, ако вече имате дълга позиция във валутна двойка като EUR/USD, можете да отворите къса позиция в същата валутна двойка. Това се нарича още директно хеджиране.

Проста стратегия за хеджиране на валута позволява на търговеца да отвори позиция, противоположна на текущата сделка. Например, ако вече имате дълга позиция във валутна двойка като EUR/USD, можете да отворите къса позиция в същата валутна двойка. Това се нарича още директно хеджиране.

Форекс позиция се отнася към ангажимента на търговеца или експозицията към валутна двойка на валутния пазар. Търговия, която в момента носи печалба или загуба, е известна като отворена сделка, докато наскоро прекратена сделка се нарича затворена сделка. Печалбата или загубата от дадена сделка може да бъде реализирана само след приключване на сделката.

А дълга позиция е, когато търговец очаква валута да поскъпне и след това първо купува и след това продава на по-висока цена. А къса позиция е когато търговец очаква цената на дадена валута да спадне и след това първо продава валутата, за да я купи по-късно на по-ниска цена.

Ако задържите първоначалната си пазарна позиция в случай, че тенденцията се обърне, вашата нетна възвръщаемост от директно хеджиране е нула. Можете да приемете загубата, като затворите сделката, ако не сте защитили позицията си. Въпреки това, ако решите да използвате хеджиране, можете да правите пари от втората сделка, тъй като движението на пазара беше срещу първата ви сделка.

Тази стратегия за хеджиране се нарича перфектно хеджиране защото елиминира всички рискове, свързани с търговията, докато хеджирането е активно. Но това също така изключва всички възможни печалби.

Множество стратегии за валутно хеджиране

Борсов търговец на работа

При стратегия за хеджиране на валута търговецът избира две двойки положително свързани валути, Британски паунд/USD и EUR/USD и след това заемете позиция и в двете двойки но в обратна посока.

Да предположим например, че заемате къса позиция в EUR/USD, но решавате да осигурите позицията си в USD, като отворите дълга позиция в GBP/USD. Ако еврото беше паднало спрямо долара, дългата позиция GBP/USD щеше да загуби.

Въпреки това, той щеше да падне с печалбите на позицията EUR/USD. Ако щатският долар падне, хеджирането ще компенсира загубата на късата позиция.

Въпреки това, ако се задълбочите в експозицията към долара в примера по-горе, можете да отворите къси позиции в лирата и дълги позиции в еврото. В резултат на това хеджирането с множество валути носи свои собствени рискове.

Форекс хедж, който частично защитава съществуващата позиция

Търговците на валута могат да създават „хеджове“, за да защитят частично съществуващите търговски позиции от нежелано движение на цените във валутните двойки. Тази стратегия се нарича „несъвършено хеджиране“ тъй като обикновено премахва само част от риска, свързан с търговията, а също и някои от потенциалните награди.

Добре е да се знае!

Търговец, който купува валутна двойка, за да създаде несъвършен хедж, може да закупи договор за пут опция, за да минимизира ниския риск. За разлика от това, a търговец, който шортира валутна двойка може да закупи договор за кол опция, за да сведе до минимум риска нагоре.

Използване на форекс хеджиране

Казус

Важно е да запомните, че хеджирането не е стратегия за правене на пари. Forex хеджирането е около защита от загуба, без да носи печалба. Освен това повечето ходове за хеджиране са предназначени да премахнат част от експозицията, тъй като разходите за хеджиране могат да надхвърлят печалбите след определено време.

Да предположим например, че японска компания иска да продаде оборудване за Щатски долари. В този случай той може да защити част от транзакцията, като избере печеливша валутна опция, ако стойността на японската йена се покачи спрямо долара. Ако търговията не е хеджирана и доларът се засили или стабилизира спрямо йената, компанията поема само цената на опцията. Ако доларът отслабне, борсата може да покрие част от понесените загуби, за да изплати приходите от продажби.

Също така, ако американските инвестиционни банки върнете порция от печалбите си в Европа, те могат да осигурят част от очакваната си възвръщаемост като опция. Тъй като планираната транзакция е за продажба на евро и покупка на щатски долари, инвестиционната банка ще купи опции за продажба на евро. Фирмата заключва в най-лошия случай цена за предстояща търговия чрез закупуване на пут опция. Както в примера с японската компания, ако валутата в крайна сметка надхвърли страйк цената, компанията не упражнява опцията и преговаря само на открития пазар. Цената на хеджиране е цената на пут опцията. Не всички брокери на дребно позволяват хеджиране на своите платформи. Проучете брокера, който използвате, преди да започнете да търгувате.

Често задавани въпроси – Най-задаваните въпроси относно валутното хеджиране:

Какво се има предвид под Forex хеджиране?

Форекс хеджирането е сделка, сключена за защита на съществуваща или предвидима позиция от ненужни промени в обменните курсове.

С какво форекс хеджирането е полезно за мен?

Можете да използвате Forex хеджиране на широка гама от пазари. Ако сте търговец, инвеститор или бизнес, можете да се предпазите от риск надолу, като хеджирате правилно за валутни двойки. Ако нямате достатъчно валутни двойки, можете да се предпазите от възходящ риск.

Как мога да печеля пари, използвайки валутен хедж?

Не, докато търгувате с валута, първо трябва да разберете, че хеджирането на Forex не е предназначено да трупа пари. Той е предназначен да ви предпази от загуби, а не да печелите.

Кои са подходящите кандидати за използване на валутния хедж?

Форекс хеджирането е подходящо за търговци, инвеститори и компании, както и за други състезатели на пазара.

Как мога да направя моята хедж сделка печеливша?

Опциите в чуждестранна валута са най-добрият начин да направите своята хедж сделка рентабилна. Те са и най-популярният начин за хеджиране.

Мога ли да хеджирам транзакцията си на всички платформи за търговия?

Използването на Forex хеджиране зависи от валутния брокер, който изберете, тъй като всички брокери на дребно не позволяват хеджиране на техните платформи за търговия. Изберете брокер, който ви позволява да хеджирате търговията си, преди да започнете да търгувате.

Последна актуализация на 17 февруари 2023 г. от Andre Witzel