Какво е марджин търговия? -Дефиниция на

Дефиниция на маржин търговия:

Онлайн търговия с марж е действителната търговия с заем капитал. Този заемен капитал е предоставен в заем от брокера и е на разположение на търговеца, който трябва да депозира марж. Търговецът може, следователно, да търгува повече капитали на финансовите пазари, отколкото той всъщност притежава. Поради това са възможни по-високи печалби и загуби. Лостовият лост се прилага към депозита за сигурност и го умножава силно. Има широка гама от лостове продукти, които ще ви представим в следните текстове.

Ливъридж с онлайн търговия

Факти за търговията с ливъридж продукти:

  • Маржът се нарича гаранционен депозит.
  • Гаранционният депозит (марджин) се депозира в брокерската сметка.
  • Гаранционният депозит (марджин) се умножава по лоста.
  • По принцип брокерът дава на търговеца пари за по-големи размери на позициите.
  • Лостовият лост може да увеличи печалбата и загубата.

Как работи марджин търговията? -Пример:

По-долу бихме искали да ви покажем пример за ценова търговия. Търговецът има баланс от $ 10,000. Сега търговецът иска да търгува акции с лост. Брокерът му предлага CFD (договори за разлика) с ливъридж от 1:5 за акции. На теория, търговецът може да закупи или къси акции на стойност 5 x $ 10,000 = $ 50,000. Това има малко смисъл в нашето мнение, защото цялата сметка ще бъде дебитирана и рискът ще бъде много висок.

Търговецът решава да купи акциите НА БМВ на цена от $ 100 и 200 парчета от него (ливъридж 1:5). Общата сума на позицията сега е $ 20 000. Благодарение на ливъридж продукт е необходим само депозит за гаранция от $ 4000. С търговска сметка от $ 10 000, ще ви трябват само $ 4000 за търговия с 200 акции на BMW. Общата сума на позицията е 20 000 долара.

Акциите се повишават в една седмица директно от $ 10 до $ 110 и търговецът иска да затвори / продаде позицията. Печалбата е 200 акции x $ 10 = $ 2.000. Благодарение на лоста търговецът може да резервира печалба от 20% по своята търговска сметка. Без ливъридж продукт, печалбата ще бъде максимално $ 1000, защото търговецът може да купи само за $ 10.000 акции.

Вижте примера на дяла на LEONI:

Пример за марж

Възможно е да използвате баланса на сметката си като пълен маржин, но ние не го препоръчваме, защото ако направите загуба, ще се нуждаете от допълнителни пари, за да запазите позицията отворена.

Примерен обобщен (с числа за лесно разбиране):

  • Размер на сметката $ 10 000
  • Търговец купува 200 акции на цена от $ 100
  • Общият размер на позицията е 20 000 долара
  • Благодарение на ливъридж продукт (ливъридж 1:5) само депозит (марж) от $ 4,000 дължим
  • 200-те акции се покачват до $ 110 и се продават отново
  • Печалбата е 200 x $ 10 = $ 2,000
  • Благодарение на лоста повече акции могат да бъдат закупени и печалбата е по-голяма

Какво е маржин повикване?

Една ценова покана е най-лошият сценарий, който може да се случи на търговец на фондовата борса. Това означава, че загубите възникват и сметката на търговеца става по-малка. Позициите все още са отворени на пазара и търговецът вече няма достатъчно марджин, за да покрие позициите си.

Сега се ангажира автоматичен механизъм на онлайн брокера и позициите автоматично се спират. Тя може да варира от брокер на брокер, на което ниво сте спрели. Някои доставчици дори ви позволяват да престимулирате полето малко. В обобщение, маржин повикване в повечето случаи означава погребението на баланса на вашата сметка, което е поради твърде големи търговски позиции.

Забележка относно полето за повикване:

МАРЖИН ПОВИКВАНЕ ВЪЗНИКВА САМО КОГАТО ТЪРГОВЕЦЪТ ОТВАРЯ НЕРАЗУМНО И ТВЪРДЕ ГОЛЕМИ ПОЗИЦИИ НА ПАЗАРА, КОИТО НЕ СЪВПАДАТ С БАЛАНСА НА СМЕТКАТА МУ.

Как брокерът печели пари с ливъридж продукти?

Сега много начинаещи ще се питат: Защо трябва брокер назаем пари за моята търговия? -Той е подобен на заем и ми трябва само малък гаранционен депозит.

Трябва да разберете, че онлайн брокер заема парите при отваряне на позиция и получава парите обратно при затваряне на позицията. Различни механизми за сигурност пречат на търговеца да бъде свръхзадлъжнели, така че позицията да бъде спряна, когато гаранцията е била използвана. Това обаче се случва само в изключително редки случаи. Вие ще трябва да се възползвате от вашата сметка за търговия, за да направите това.

Брокер заема пари от по-големи банки (обикновено инвестиционни банки) и придава тези пари на търговеца. В нормален ден търговия, няма лихви разходи за търговеца. Само позициите, които се задържат за една нощ, понасят лихвените разходи (суап). Това води до лихвен марж за брокера, който придава пари на търговеца при по-високи лихвени проценти.

Този модел е доста прост и лесен за разбиране. Той има много предимства, защото търговецът може да заеме и да използва капитал много лесно. Функциите са автоматизирани.

Факти за онлайн брокери:

  • Онлайн брокер се заема с пари от банките
  • Парите са назаем на търговеца
  • Разходите за лихви са направени само през нощта
  • Брокер прави пари на лихвен марж и по-високи комисиони чрез по-големи търговски позиции

Най-популярните продукти ливъридж:

Много от лостовия продукт се търгуват извън борсата. Сключен е договор между брокер и търговец. Сега ще ви дадем кратък преглед на най-търгуваните продукти на ливъридж:

Валутни (валутни двойки):

Форекс търговията означава търговия с валути. Търговецът може да заложи на падане и покачване на обменните курсове. Ливъридж е от съществено значение, защото нестабилността е много ниска. Ликвидността е много висока и търговията е много прозрачна. Много брокери предлагат ливъридж до 1:500.

Договори за разлика (договор за разлика):

Тези договори могат да се прилагат за всеки пазар. Те включват запаси, стоки, криптовалути и други. Това е размяна на борсата. Предимството на това е, че се използват малки колове и висок ливъридж. Късите сделки също са възможни с този финансов инструмент.

Фючърси:

Вероятно най-старата форма на хеджиране на борсата като компания. Следователно цените са хеджирани за бъдещето за покупката или продажбата на даден продукт. Висок ливъридж е възможно тук, но много капитал е необходимо.

Кой доставчик и онлайн брокер е най-добрият за търговия с маржин?

С повече от 9 години опит на финансовите пазари, ние сме тествали много онлайн брокери, които предлагат марж търговия. В таблицата по-долу ще намерите нашите Топ 3 доставчици за ливъридж продукти. Важно е за търговеца, че доставчикът е сериозен и има дългогодишен опит на пазара. Таксите също трябва да бъдат много разумни, така че да не изпитват никакви неприятни изненади.

Задаването на марджин сметка за търговия е доста лесно от нашия опит и се е случило в рамките на един ден. Алтернативно, безплатна демо сметка може да се използва за старателно тестване на платформи за търговия и финансови продукти. Освен това доставчикът следва да има добра подкрепа и да ви обучава за всички рискове, свързани с търговията с ливъридж продукти.

Брокер:
Преглед:
Спредове:
Предимства:
Отваряне на акаунт:
1. IQ Option
Лого на IQ Option
Започвайки 1,0 пипса
+ FX & опции
+ Най-добър платформа
+ Започнете с $10
2. BDSwiss
Лого на BDSwiss
Започвайки 0,3 пипса
+ Индивидуални оферти
+ Сигнали за търговия
+ Персонално обслужване
3. XM
XM лого
Започвайки 0,0 пипса + $3,5 комисиона за 1 Лот
+ Добри условия
+ 1 000 активи
+ Персонално обслужване

Възможности и рискове при маржо търгуване: Защита от негативен баланс

Високият ливъридж може да доведе до значителни рискове на пазара. Високият ливъридж позволява на търговеца да отвори големи позиции. Въпреки това, самият търговец е отговорен за това. Търговецът трябва да реши за себе си кои размери на позициите са подходящи за търговската сметка.

По наше мнение и мнение, много високо ливъридж позиции са много лоши за начинаещи и напреднали търговци и обикновено водят до големи загуби. Трябва да се придържате към разумното управление на риска и да не сложите цялата си сметка за търговия на една позиция. В миналото е имало задължение да се правят допълнителни плащания и търговците биха могли да се надценяват. Благодарение на новите правила и предпазни мерки за безопасност, повечето брокери са с отрицателен баланс защита при търговия с ДЗР (Договор за разлика). Така че те вече не могат да влязат в дългове.

Лостовият лост предлага на търговеца шанса да направи по-висока печалба. Това може да се използва много специално в някои сделки. Но търговецът също трябва да очаква да направи загуба. Колкото по-висока е печалбата, толкова по-голям е рискът. Търговците трябва абсолютно да овладеят добро управление на риска, а не отворени преувеличени позиции.

  • Маржин търговията отваря възможности за увеличаване на печалбата.
  • Вече не е възможно да се дължат дългове при търговията с ДЗР (без задължение да се правят допълнителни вноски).
  • Невежите извънгабаритни позиции могат да доведат до висока загуба

Заключение: Нашият опит с маржин търговия

Маржин търговията с ливъридж продукти дава на търговеца нови възможности да се реализира печалба на пазарите. Например, може да се сключат по-големи търговски сделки (като се използва диференциалната разлика между валутите и заработен лихвен процент всеки ден във Форекс).

И накрая, търговецът все още носи отговорност за своята печалба и загуба. Някои търговци обвиняват твърде много ливъридж на собствените си неуспехи и загуби. Това е пълно нарушение, защото търговецът определя размера на позицията сам чрез платформата. Лостовият продукт ви дава възможност да използвате повече.

И накрая, рискът се увеличава чрез собственото си решение за търговия на пазара. Маржин търговията със сигурност не е по-опасно, отколкото търговия без маржин сметка. Използвайте разумно ливъридж чрез добри решения за управление на риска.

Марджин ви позволява да печелите повече чрез ливъридж търговски позиции. Но трябва да сте наясно с риска, който се увеличава.

trusted broker review logo