Как да използвате Volume Profile – обяснение

Какво представлява Volume Profile и как да го използвате? – На този сайт ще ви покажем точно обяснение на инструмента. Профилът на обема е много запознат търговия с поток от поръчки. Това е прост инструмент, предоставен от повечето платформи за търговия, които предлагат търговия с акции, облигации или фючърси. Тя може да ви даде предимства пред пазара, като анализира обема. В следващия раздел ще ви дадем инструкции и ще покажем някои успешни стратегии за търговия.

Какво представлява профилът на обема?

Профилът на обема ви показва вертикалния търгуван обем на цената. Ако един договор се търгува на пазара, точката на обемния профил е като един обем. Търговците могат да видят къде има най-голям обем и по-малък обем се търгува на цената и да интерпретират движенията на пазара. В допълнение, Volume Profile получи 3 важни точки, които могат да бъдат маркирани автоматично.

VPOC означава най-търгувания обем на цената за определен период от време. Областта на обема с 2 граници (обемна област висок и нисък) ви показва зона, в която се търгува най-много обем. Има различни настройки на Volume Profile и можете да адаптирате този инструмент към вашия стил и стратегия на търговия, които ще обсъдим в следващите раздели.

Факти за профила на тома:

• Показва вертикалния обем върху цената
• Може да се прикрепи към различни времеви хоризонти
• Показва най-търгувания обем (VPOC)
• Покажете зоната на стойността (най-търгуван обем)
• Конфигурирайте Volume Profile вашата стратегия за търговия

Какво е обем?

Обемът на търговия се показва от профила на обема. Показва, че е имало съвпадение на купувач и продавач (1 договор) за един том. Пазарът се движи чрез изпълнение на лимитирани поръчки, които се консумират от пазарни поръчки. На фондовата борса ще видите BID и ASK. Това са лимитирани поръчки. Търговецът купува или продава директно в него чрез пазарна поръчка. Ако се търгува един договор, ще видите един том. Не забравяйте, че винаги ще имате нужда от продавач и купувач, които да съвпадат, за да търгувате.

Важни точки от обемния профил

Профилът на обема може да показва повече от вертикалния търгуван обем на цената. Можете да активирате VPOC (Точка на контрол на обема) и зоната за обем (най-търгуван обем в дадена област). Това са много важни точки и индикатори за разработване на стратегии за търговия.

VPOC

Контролната точка ви показва най-търгувания обем. Това е много важно за дневната търговия. Например, можете да маркирате най-търгувания обем за деня и последните дни. Пазарът често ще тества тази област, защото това е справедлива цена. Справедливата цена означаваше, че много търговци искат да купуват или продават на тази цена.

Зона на стойността

Областта на стойността съдържа областта на стойността с висока и стойностна област с ниска стойност. Той е подобен на VPOC, но е област не само цена. Най-популярната настройка е настройка от 70 процента до 30 процента. 70 процента от търгувания обем се показва в зона. Това е район с справедлива цена. Границите на тази област също са важни. Можете да разработите различни стратегии, които ще ви покажем в следващите раздели.

Най-добрият софтуер за търговия за обемния профил

На тази страница ние използваме Софтуер за поток на поръчките ATAS (Разширено време и продажби) за профила на обема. От нашия опит, това е много адаптивна платформа и лесна за използване от начинаещи. Но можете да използвате и други платформи за търговия като Ninjatrader или Sierra Chart. Всички тези платформи ви предлагат един и същ инструмент.

ATAS е разработен за търговия с акции, криптовалути и фючърси. Можете да комбинирате този софтуер с всеки брокер, който желаете. Софтуерът има много приятен интерфейс, който се актуализира непрекъснато. Търговците могат да използват различни инструменти като книги за поръчки, нормални диаграми, диаграми за отпечатъци, интелигентна лента, DOM и повече персонализирани индикатори за потока на поръчките.

Препоръката от наша страна е явно ATAS, защото можете да настроите този софтуер за секунди и да започнете да търгувате. Освен това можете да тествате платформата за 14 дни безплатно. Освен това разработчикът предлага абонаментен модел или доживотен лиценз за закупуване. Прочетете повече за този софтуер в нашия пълен преглед на ATAS.

Използвайте доверен брокер за използване на Volume Profile и бъдещи договори

На тази страница препоръчваме брокера за бъдещи договори Dorman Trading. Брокерът е основан през 1956 г. и е базиран в Съединените американски щати, където е регулирана компания. Можете да свържете своя акаунт за търговия с АТАС и започнете да търгувате със софтуера с бъдещи договори.

Ще получите бързо изпълнение на вашите сделки и няма допълнителни такси за вашата сметка за търговия. Dorman Trading е клирингов член на CME Group и ICE. От нашия опит Дорман Трейдинг показва на своите клиенти професионално обслужване. За да започнете да търгувате, имате нужда само от минимум $2,500 акаунт.

Настройки на профила за сила на звука

Можете да прикачите профила на обема отстрани на диаграмата или за период от време. На нашата снимка ще видите, че използваме версията за „външен период“. Ако отидете на индикатори (щракнете с десния бутон), можете да изберете индикатора “пазарни профили”. Това е профилът на обема. За да изглежда като нашето търговско бюро, трябва да промените някои настройки. Вече го показахме във видеото по-горе.

Външният период означава, на кой времеви хоризонт е показан обемният профил. Можете да го промените за кратки периоди от време или дългосрочно. Например, възможно е да се показва профилът на обема на седмична или месечна база.

Друга важна настройка е „персонализираната пропорция“. Размерът на лентите за обем зависи от търгувания обем. Някои пазари имат висока ликвидност, а други не. Така че, ако добавите пазарния профил към графиката, не се учудвайте. Може да се наложи да промените персонализираната пропорция, за да получите добър преглед. Освен това можете да промените обема на делта, сделки или времеви профил. Това ви позволява да използвате различни стратегии.

Следващите секции променят само цветовете и областите на профила за обем. Възможно е да се покаже VPOC, обемна площ или не. Като цяло е много лесно да персонализирате Volume Profile с ATAS. За подробни инструкции можете да гледате видеото по-горе, където го показахме стъпка по стъпка. 

Настройки: 

• Използвайте го в различни периоди от време
• Променете размера
• Променете цветовете
• Редактирайте областта на силата на звука и VPOC
• Покажете обем, сделки, време или делта

Може ли профилът за обем да се използва за форекс?

Много търговци питат дали можете да използвате Volume Profile за търговия с валута, например с платформата за търговия MetaTrader 4 или 5. На първо място, възможно е да използвате Профила за обем за търговия с валута, но имате нужда от реалните данни на фондовата борса (валутни фючърси). Има разлика между фючърсния пазар и валутния спот пазар на банките.

Профил на обема за MetaTrader

Форекс търговията с помощта на MetaTrader ви дава до 99% достъп до спот пазара на валути на банката. Обемът може да се различава от брокер до брокер. В допълнение, повечето брокери са маркет мейкъри, които отговарят само на поръчките между търговците. Обемът в MetaTrader е „тиковият обем“. Това не е истинският обем. Ще получите реалния обем от емисиите на данни на фондовата борса за фючърси.

За да използвате правилно Профила на обема, трябва да търгувате и анализирате бъдещия договор на валути (пример 6E за бъдещи евро/долари). Използвайки профила на силата на звука с MetaTrader, няма да получите правилните данни за силата на звука. От нашия опит е безполезно да търгуваме с MetaTrader и да анализираме обема. Това не са реалните данни, защото брокерите не ги предоставят.

Факти за валутната търговия с обем:

• Можете да използвате Volume Profile за търговия с валута
• Трябва да анализирате бъдещето на валутата
• Брокерите на MetaTrader предлагат само форекс спот обем, който е безполезен
• Обемът в MetaTrader показва „обемът на кърлежите“ (безполезен)
• Имате нужда от софтуер за поток на поръчки като АТАС и канал за данни за коректна търговия

Стратегии за търговия с профил на обема

В предишните раздели научихте какво представлява Volume Profile. Сега ще обсъдим някои търговски стратегии, които са лесни за разбиране. Профилът на обема е много мощен инструмент, който може да се адаптира към всеки времеви период. Без значение дали искате да правите краткосрочни или дългосрочни сделки, можете да прикачите инструмента към всяка времева рамка.

От нашия опит най-добрият времеви хоризонт за дневна търговия е всеки ден. За скалпиране, можете да използвате часовия профил или 4-часовия профил. Зависи от вашия стил на търговия. На следващите снимки ще видите 15 или 5-минутната графика за търговия. Можете също да използвате диаграми с отметки или диаграми с диапазони.

1. Стратегия: Разширете VPOC

Както знаете, VPOC е най-търгуваният обем. През повечето време пазарът иска да се върне към VPOC, защото цената е справедлива и много търговци искат да купуват или продават. За тази стратегия можете да маркирате VPOC от вчера и да изчакате първото докосване. Често цената ще покаже реакция в тази област.

Софтуерът за търговия може да направи това автоматично за вас и да удължи линията VPOC до първото докосване. Тази стратегия е много мощна за печелене на няколко тика на пазара. Вписванията могат да се комбинират с диаграмата на отпечатъка, за да получите много малка стоп загуба. На снимката по-долу ще видите пример за стратегията VPOC.

Тази снимка е наистина добър пример, защото пазарът тества тази област повече от 3 пъти. Освен това в графиката има повече индикатори, които ни показват, че идеята за търговия може да работи. Ще разгледаме подробно в следващите раздели.

Работи много добре, ако на следващия ден пазарът се търгува далеч от тази област и се върне. Това е истински гол VPOC. Нашата препоръка е да направите някои бектестове в диаграмата и да потърсите възможни записи.

VPOC стратегия:

• Разширете VPOC от вчера
• Трябва да бъде гол (непроверен) VPOC за най-добър успех

2. Стратегия: Анализирайте тенденцията с Volume Profile

Като използвате всяка стратегия, можете много лесно да анализирате пазарната тенденция с профила на обема. Търговците могат да се съсредоточат върху зоната на обема и да търсят промяна в обемната зона или вътре в деня. Тенденционните пазари или пазарите на диапазон могат да бъдат забелязани чрез анализиране на зоната на стойността. Но имайте предвид, че тенденцията може да се променя много бързо, този тип анализ работи само с вероятности.

Вътрешен ден:

Това означава, че ще видите, че следващата стойностна област е създадена в областта на стойността от вчера. Често това е пазар на диапазон и цената ще се търгува от зона с висока стойност към зона с ниска стойност. Вижте снимката по-долу за подробен пример.

Ден на тенденцията:

Ден на тенденцията означава промяна в зоната на стойността. Най-големият обем се търгува по-нисък или по-висок от вчера. Показва купувачи или продавачи, които искат да търгуват с нови цени. Ще видите промяна в профила на силата на звука. Вижте снимката по-долу за подробен пример.

Освен това може да бъде индикатор за следващия ден, че тенденцията ще продължи. Анализирането на площта и обема на стойността е много важно, за да получите общ преглед на графиката и възможните тенденции. Препоръчваме да разширите зоната на стойността от вчера, за да видите важни ценови области, където пазарът може би ще реагира.

3. Стратегия: Търгувайте в областта на обема висок и нисък

Тази стратегия се основава и на факта, че пазарът търси ликвидност. Там, където е най-търгуван обем, може да има най-много ликвидност в ограничената книга с поръчки. Ще видите, че пазарът често прекарва време в зоната на стойността. Това е така, защото цената се разглежда като справедлива цена от повечето търговци. В зоната на стойността има 70 процента от търгувания обем.

Можете да търсите записи извън зоната на стойността и да търсите обръщания. Изчакайте ниска сила на звука. Ако пазарът не иска да търгува, пазарът ще търси нови цени. Това може да бъде обрат. Вижте снимката по-долу за подробен пример.

Както виждате на снимката, тези области могат да се използват като нива на съпротива и подкрепа. Можете да разширите стойността са от вчера. Ако не се докосва, ще работи чудесно.

Всички тези стратегии ви показват, че местата и областите на обемния профил са много важни. Препоръчваме да направите бектестове и да анализирате диаграмите. Можете да започнете да търгувате с акаунт за виртуална практика. За по-подробен поглед към профила на обема, нашата книга ще ви помогне да станете успешен търговец.

Заключение: Диаграмите и анализът на профилите на обема са полезни

На тази страница ви показахме как да използвате Volume Profile от ATAS софтуер за търговия. Този инструмент е наличен в повечето програми за търговия. Но трябва да сте наясно, ако получите правилните данни за анализа. Инструментите, с които работи с графики и данни за бъдещи договори. За да направите професионален анализ, имате нужда от реалния обем на търговията на борсата.

Профилът на обема ви показва вертикалния търгуван обем на цената и ще видите важни области като VPOC и зоната за стойност. Ключът към успеха е да интерпретирате обема по правилния начин. Пазарът ще ви покаже признаци на приети и неприети цени.

Какво е важно за профила на обема: 

• Обемна площ
• VPOC
• Вижте най-търгувания обем
• Вижте по-малко търгувани обеми
• Интерпретирайте тенденциите или пазарите на диапазона

Вижте други статии за онлайн брокери:

Последна актуализация на 28 април 2023 г. от Andre Witzel