Πλήρης οδηγός για τη χρήση του αυτοματοποιημένου λογισμικού συστήματος Futures Trading

Πίνακας Περιεχομένων

Συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους τύπους συναλλαγών. Εάν έχετε κάποια εμπειρία διαπραγμάτευσης σε ασταθείς αγορές και γνωρίζετε πώς να διαχειρίζεστε σωστά τον κίνδυνο, δεν υπάρχουν όρια στο ποσό των χρημάτων που μπορείτε να κάνετε συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων. Ωστόσο, τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα ακόμη και για τους πιο έμπειρους εμπόρους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να διαπραγματεύονται σε έναν τεράστιο αριθμό αγορών και η παρακολούθηση όλων αυτών για ευκαιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα απλά δεν είναι δυνατή για έναν έμπορο.

Αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Αν και θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα δοκιμάζοντας όλα τα προϊόντα και τηρώντας τη χούφτα που βρίσκετε τα καλύτερα αποτελέσματα, εάν δεν διαμένετε στην ίδια ζώνη ώρας με την αγορά που σας αρέσει, θα χάσετε πολλές ευκαιρίες. Το να αποφασίσετε να αφήσετε ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι μια από τις πιο επικίνδυνες αποφάσεις που θα μπορούσατε να λάβετε, επομένως δεν αποτελεί επιλογή. Ευτυχώς, υπάρχει μια αξιόπιστη λύση σε αυτό: αυτοματοποιημένα συστήματα μελλοντικής εκπλήρωσης.

Τι ακριβώς είναι όμως αυτά τα συστήματα; Πώς λειτουργούν; Και πώς πρέπει να πάτε για να επιλέξετε ένα; Σε αυτήν την ανάρτηση, σας δίνουμε τις χαμηλότερες πληροφορίες σχετικά με τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών και σας βοηθούμε να κατανοήσετε πώς λειτουργούν. Εξετάσαμε επίσης μερικά από τα καλύτερα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών για να διευκολύνουμε την εύρεση του σωστού.

Τι είναι τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών;

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών επιτρέπουν στους εμπόρους να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυτόματο πιλότο προγραμματίζοντας το σύστημα με κανόνες συναλλαγών ώστε να ταιριάζει με το στυλ συναλλαγών τους. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται μερικές φορές ως ρομπότ ημερήσιας διαπραγμάτευσης και Expert Advisors (EAs). Μπορείτε να διδάξετε στο σύστημα να εισάγει και να βγαίνει από συναλλαγές όπως ακριβώς κάνετε εσείς. Μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε ορισμένους κανόνες διαχείρισης χρημάτων για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε πάρα πολύ κεφάλαιο. Αν και μπορεί να πιστεύετε ότι η χρήση αυτών των συστημάτων δεν είναι συνηθισμένη, μεγαθήρια όπως η JP Morgan αναφέρουν ότι οι αλγόριθμοι οδηγούν 80% συναλλαγών που λαμβάνει χώρα στην πλατφόρμα του.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των EA που προσελκύει τους εμπόρους σε αυτά είναι ότι αυτά Τα ρομπότ επιτρέπουν στους εμπόρους να αφαιρέσουν το συναίσθημα από τις συναλλαγές που κάνουν. Μια θέση ανοίγει αυτόματα όταν πληρούνται προκαθορισμένα κριτήρια. Οι κανόνες για την είσοδο και την έξοδο από τις θέσεις μπορούν να προγραμματιστούν χρησιμοποιώντας απλούς δείκτες όπως το crossover κινούμενου μέσου όρου. Οι έμποροι μπορούν επίσης να ενσωματώσουν σύνθετες στρατηγικές στο σύστημα. Ωστόσο, αυτό συνήθως απαιτεί από τον έμπορο να κατανοήσει τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία εργάζεται το ρομπότ.

Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε λογισμικό EA συνδεδεμένο με μεσίτη άμεσης πρόσβασης. Θα πρέπει επίσης να τηρείτε τους κανόνες που αφορούν την πλατφόρμα.

Πώς λειτουργούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών;

Τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών διαθέτουν έναν οδηγό εγκατάστασης που σας επιτρέπει να τροφοδοτείτε τη στρατηγική σας επιλέγοντας κοινούς τεχνικούς δείκτες και δεσμεύοντας κανόνες σε αυτούς. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχετε ορίσει, το σύστημα θα ανοίξει ή θα κλείσει θέσεις αυτόματα. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τον τύπο παραγγελίας που θέλετε να ανοίξετε όταν ενεργοποιηθεί η συναλλαγή. Αλλά θα μπορούσατε πάντα να χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο τύπο παραγγελίας του προγράμματος σε όλες τις συναλλαγές σας όταν ξεκινάτε.

Ο προγραμματισμός προσαρμοσμένων δεικτών σε αυτά τα συστήματα συναλλαγών είναι επίσης δυνατός. Ωστόσο, για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους δείκτες, πιθανότατα θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με έναν προγραμματιστή, εκτός εάν έχετε τις απαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού. Ενώ η δημιουργία προσαρμοσμένων δεικτών απαιτεί πολύ περισσότερη προσπάθεια από τη χρήση των διαθέσιμων δεικτών, Οι προσαρμοσμένοι δείκτες σάς δίνουν μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου στο σύστημα και στη συνέχεια στις συναλλαγές σας. Η δημιουργία προσαρμοσμένων δεικτών μπορεί να είναι ικανοποιητική για αυτόν τον λόγο. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, όπως όλα τα άλλα στον κόσμο των συναλλαγών, δεν υπάρχει τέλεια επενδυτική στρατηγική και θα χάσετε συναλλαγές ακόμα κι αν καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο δείκτη. Αφού τροφοδοτήσετε τους κανόνες που θέλετε να ακολουθεί το σύστημα, το σύστημα θα παρακολουθεί εκατοντάδες αγορές και θα βρει νέες ευκαιρίες κέρδους κάθε δευτερόλεπτο.

Παρεμπιπτόντως:

Ανάλογα με τους κανόνες που έχετε ορίσει, όταν το σύστημα εισέρχεται σε μια συναλλαγή, το stop loss, το trailing stop και ο στόχος κέρδους θα δημιουργηθούν αυτόματα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών

Υπάρχει μια λίστα με τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών για τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Μερικά από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει περιλαμβάνουν:

Αφαιρεί το συναίσθημα από τις συναλλαγές

Ο φόβος και η απληστία είναι συναισθήματα που κάθε έμπορος πρέπει να ξεπεράσει καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ρομπότ συναλλαγών εκτελούν συναλλαγές αυτόματα όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς, δεν υπάρχει κανένα συναίσθημα που εμπλέκεται στην απόφαση συναλλαγών. Οι καλύτεροι έμποροι κατανοούν ότι το να έχουν την πειθαρχία να τηρούν τη στρατηγική είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσουν χρήματα από τις συναλλαγές. Τα αυτόματα συστήματα συναλλαγών επιτρέπουν στους ασυνεπείς εμπόρους να τηρούν το σχέδιο.

Επιπλέον, αυτά τα συστήματα βοηθούν επίσης τους εμπόρους με τάσεις υπέρβασης συναλλαγών.

Επιτρέπει τον εκ των υστέρων έλεγχο

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να καταλάβετε εάν μια στρατηγική συναλλαγών είναι βιώσιμη είναι να ελέγξετε αν έχει λειτουργήσει στο παρελθόν. Οι EA σάς επιτρέπουν να εφαρμόζετε τους κανόνες συναλλαγών που έχετε ορίσει στα ιστορικά δεδομένα αγοράς για να δείτε εάν η στρατηγική σας θα λειτουργήσει. Εάν δείτε ότι η στρατηγική δεν είχε λειτουργήσει καλά στο παρελθόν, yμπορείτε να τελειοποιήσετε την ιδέα ή να την απορρίψετε εντελώς αντί να ρισκάρετε πραγματικό κεφάλαιο στη ζωντανή αγορά.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών υπολογίζουν επίσης έναν αριθμό "προσδοκίας", δείχνοντάς σας το μέσο ποσό που μπορείτε να περιμένετε να κάνετε με μια στρατηγική που βασίζεται στο πόσο καλά λειτουργούσε στο παρελθόν.

Αποφεύγει τα απλά λάθη

Δεδομένου ότι οι συναλλαγές εκτελούνται αυτόματα, δεν υπάρχει περιθώριο για τον έμπορο να αγοράσει 100 συμβόλαια και να πουλήσει κατά λάθος μόνο 10. Είναι σύνηθες οι έμποροι να κάνουν λάθη όπως αυτό στο καταστάσεις υψηλής πίεσης όπου η τιμή είναι πολύ ασταθής και η θέση πρέπει να κλείσει.

Βελτιώνει την ταχύτητα παραγγελίας

Αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών. Αυτά τα συστήματα μπορούν δημιουργούν παραγγελίες μόλις πληρούνται τα καθορισμένα κριτήρια. Επίσης, δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τη ρύθμιση προστατευτικών στόχων διακοπής ζημιών και κερδών όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα συστήματα, καθώς αυτά δημιουργούνται αυτόματα κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Σημείωση:

Οι μελλοντικές αγορές κινούνται γρήγορα και το άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας συναλλαγής λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από ό,τι θα έπρεπε συχνά οδηγεί σε τεράστια διαφορά στο αποτέλεσμα των συναλλαγών.

Διαφοροποιεί τις συναλλαγές

Ενώ οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης είναι διαφορετικές από μόνες τους, οι έμποροι που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές αγορές συχνά πρέπει να διατηρήσουν πολλαπλές λογαριασμούς συναλλαγών. Η εναλλαγή μεταξύ αυτών των λογαριασμών μπορεί να επιφέρει φορολογία. Με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές πολλαπλών λογαριασμών και στρατηγικών ταυτόχρονα. Αυτό κατανέμει τον κίνδυνο στα μέσα κάνετε συναλλαγές και σας επιτρέπει να αντισταθμίσετε επικίνδυνες θέσεις.

Ενώ η χρήση αυτόματων συστημάτων συναλλαγών διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα, έχει ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να προσέξετε.

Οι συναλλαγές συνδέονται πάντα με κινδύνους

Κίνδυνος αποτυχίας συστήματος

Θεωρητικά, τα αυτόματα συστήματα συναλλαγών είναι απλά στη χρήση. Ρυθμίζετε ορισμένους κανόνες και το σύστημα ακολουθεί αυτούς τους κανόνες και τοποθετεί τις συναλλαγές ανάλογα. Αν και ακούγεται εκλεπτυσμένο, έχει και τα ελαττώματα του. Ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε, η σειρά που τοποθετεί ο υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται στον υπολογιστή και όχι στον διακομιστή. Εάν διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε λόγο, τότε η παραγγελία ενδέχεται να μην αποσταλεί στην αγορά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έμπορος θα μπορούσε να μπερδέψει τις «θεωρητικές» συναλλαγές που δημιουργεί το σύστημα με το στοιχείο εισαγωγής παραγγελίας του συστήματος. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών, μπορείτε να περιμένετε μια καμπύλη μάθησης, και συνιστούμε να ξεκινήσετε με τις συναλλαγές μικρών ποσών μέχρι να συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα.

Απαιτείται εποπτεία

Όσο σπουδαία κι αν ακούγεται η ιδέα της συναλλαγής όταν κοιμάστε, θα πρέπει να παρακολουθείτε το σύστημα όταν το χρησιμοποιείτε. Υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να αποτύχει το σύστημα. Ο υπολογιστής σας μπορεί να διακοπεί ή η σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Επίσης, το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σφάλμα και να αρχίσει να υποβάλλει λανθασμένες παραγγελίες, με αποτέλεσμα να χάσετε χρήματα.

Επί πλέον, Η παρακολούθηση του συστήματος είναι μια αναγκαιότητα γιατί θέλετε να βεβαιωθείτε ότι κάνει τα σωστά είδη συναλλαγών όλες τις στιγμές. Εάν η αγορά αρχίσει να πηγαίνει αντίθετα με τη στρατηγική σας, θα μπορείτε να δημιουργήσετε μια που να εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, εάν συνεχίσετε να παρακολουθείτε το σύστημα συναλλαγών.

Κίνδυνος Υπερβελτιστοποίησης

Αυτό το ζήτημα δεν αφορά συγκεκριμένα τους εμπόρους που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών. Οποιοσδήποτε έμπορος χρησιμοποιεί τεχνικές backtesting μπορεί να δημιουργήσει μια στρατηγική που φαίνεται εκπληκτική στα χαρτιά, αλλά αποτυγχάνει σε ζωντανές αγορές. Οι έμποροι, ιδιαίτερα οι άπειροι, μερικές φορές υποθέτουν ότι η στρατηγική συναλλαγών τους πρέπει πάντα να έχει κέρδος. Η δημιουργία μιας τέτοιας στρατηγικής απλά δεν είναι δυνατή.

Τούτου λεχθέντος, είναι δυνατό να τροποποιήσετε μια στρατηγική έτσι ώστε να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια στρατηγική που αποκομίζει κέρδη σε έξι στις δέκα συναλλαγές είναι μια εξαιρετική στρατηγική.

Εμπορία — Μην βελτιστοποιείτε υπερβολικά το χαρτοφυλάκιό σας.

Πράγματα που πρέπει να αναζητήσετε σε ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης

Κάθε λογισμικό αυτοματοποιημένων συναλλαγών προσφέρει μερικά μοναδικά προνόμια και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά μειονεκτήματα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το απόλυτο αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών. Τούτου λεχθέντος, είναι δυνατό να βρείτε λογισμικό που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Ακολουθούν τα πράγματα που πρέπει να αναζητήσετε όταν ψάχνετε για αυτοματοποιημένο λογισμικό διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης:

Εύκολο στη χρήση διεπαφή: Ενώ το λογισμικό θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, χρειάζεται ακόμα η διαχείρισή του. Το λογισμικό που χρησιμοποιείτε πρέπει να έχει μια διεπαφή στην οποία βρίσκετε εύκολη την πλοήγηση, ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη στρατηγική σας αμέσως.
Λεπτομερή ιστορικά δεδομένα για εκ των υστέρων δοκιμές: Η διεξαγωγή αναδρομικών δοκιμών απαιτεί πρόσβαση σε ακριβή ιστορικά δεδομένα. Το σωστό λογισμικό θα σας δώσει πρόσβαση σε διαγραμμένα δεδομένα σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια.
Με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού της βιομηχανίας: Εάν θέλετε να μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους δείκτες και να επιμεληθείτε πραγματικά μια στρατηγική, θα πρέπει να την προγραμματίσετε μόνοι σας. Κάθε bot συναλλαγών είναι κωδικοποιημένο σε διαφορετική γλώσσα, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια που βασίζεται σε μια καλά αναγνωρισμένη γλώσσα.

Οι καλύτερες αυτοματοποιημένες πλατφόρμες Futures Trading

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 θεωρείται η κορυφαία αυτοματοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών από εμπόρους όλων των επιπέδων δεξιοτήτων. Εκτός από το να σας δίνει τη δυνατότητα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορείτε επίσης να εμπόριο forex, CFDs, δείκτες, εμπορεύματα, και κρυπτογράφηση με το λογισμικό. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να συνδεθείτε με τους μεσίτες που σας επιτρέπουν να συνδέσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας με την πλατφόρμα. Κάθε ένας από αυτούς τους μεσίτες αδειοδοτεί την πλατφόρμα ξεχωριστά.

Σημείωση:

Δεν υπάρχει έλλειψη μεσιτών που συνδέονται με το MetaTrader. Διατίθεται από 750+ μεσίτες.

Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους παραγγελιών, να κάνετε μια παραγγελία χρησιμοποιώντας το γράφημα με ένα κλικ. Το MetaTrader 4 προσφέρει ένα άλλο εξαιρετικό χαρακτηριστικό που ονομάζεται ενσωματωμένο τικ, το οποίο βοηθά τους εμπόρους να βρουν τα σωστά σημεία εισόδου και εξόδου. Το γράφημα σάς επιτρέπει να αναλύετε την κίνηση των τιμών σε εννέα διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Η πλατφόρμα σάς δίνει πρόσβαση σε δεκάδες τεχνικούς δείκτες και γραφικά αντικείμενα για να διευκολύνετε την ανάλυση.

Το MetaTrader 4 είναι επίσης διαθέσιμο σε κινητά και σας δίνει τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας. Η ενσωματωμένη επιλογή συνομιλίας σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με άλλους εμπόρους και οι ενσωματωμένες EA αναλύουν προσφορές και εκτελούν συναλλαγές για εσάς χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία.

Εργαλεία Έρευνας

Αν και δεν υπάρχουν ερευνητικές προσφορές τρίτων, οι ειδοποιήσεις κίνησης και άλλα εργαλεία είναι ενσωματωμένα για να σας κρατούν ενήμερους σχετικά με τα γεγονότα της αγοράς. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε παρόχους ειδήσεων. Τροφοδοσίες από παρόχους όπως το Bloomberg, το Reuters και πολλοί άλλοι ενσωματώνονται στο λογισμικό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε από ποιες θέλετε να λαμβάνετε τα νέα σας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη ροή για τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το API.

Αμοιβές

Μπορείτε να πάρετε τα χέρια σας στο MetaTrader 4 δωρεάν. Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για να δοκιμάσετε τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο MT4 μέσω μεσίτη, ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό Pro.

Υποστήριξη

Ο επίσημος ιστότοπος του λογισμικού διαθέτει μια ειδική σελίδα για να βοηθάει τους χρήστες να ξεκινήσουν. Διαθέτει επίσης οδηγούς που θα σας βοηθήσουν να μάθετε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις τερματικού, να προσαρμόζετε τη διεπαφή χρήστη, να χρησιμοποιείτε τα γραφήματα, τα αναλυτικά στοιχεία, τις λειτουργίες αυτόματης συναλλαγής και πολλά άλλα. Εάν θέλετε να αγοράσετε το λογισμικό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ομάδα υποστήριξης πελατών της MetaQuote. Μπορείτε επίσης να λάβετε το λογισμικό μέσω μεσιτών που έχουν άδειες για αυτό.

#2 NinjaTrader

Το NinjaTrader είναι γνωστό ότι προσφέρει μια τεράστια γκάμα χαρακτηριστικών τεχνικής ανάλυσης που είναι πολύ βολικά για νέους εμπόρους. Οι λειτουργίες επίδειξης συναλλαγών το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ένα πιάσιμο, όμως. Το λογισμικό είναι επίσημα διαθέσιμο μόνο σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows. Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό σε άλλες πλατφόρμες εάν ζητήσετε υποστήριξη πελατών.

Σημείωση:

Εάν έχετε Mac, θα χρειαστεί να εκτελέσετε το NinjaTrader χρησιμοποιώντας το Boot Camp.