Κορυφαίες 11 μελλοντικές στρατηγικές συναλλαγών για αρχάριους εμπόρους

Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τεράστιες και ευέλικτες — μπορείτε να ανταλλάξετε τα πάντα, από καλαμπόκι μέχρι βαμβάκι έως αργό πετρέλαιο με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης αυτών των παραγώγων. Οι έμποροι που διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν συνδέονται με έναν τομέα της οικονομίας και τα χαρτοφυλάκια τους είναι σχετικά ασφαλέστερα σε περιόδους έντονης οικονομικής κίνησης.

Τούτου λεχθέντος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι επίσης γνωστό ότι είναι ασταθή και οι ευρείες διακυμάνσεις των τιμών θέτουν τους επενδυτές σε μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιών. Η είσοδος σε διαπραγματεύσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς την ύπαρξη στρατηγικής είναι παρόμοια με την απόκτηση χρημάτων με τζόγο. Το διακύβευμα είναι μεγάλο όταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, και οι απώλειες είναι αναπόφευκτες αν προχωρήσετε σε αυτό χωρίς μια καλά αιτιολογημένη στρατηγική.

Εκτός από τη χρήση τεχνικής ανάλυσης για τη μελέτη της πιθανής κίνησης της τιμής, η εκμάθηση δοκιμασμένων και αληθινών στρατηγικών θα σας δώσει το πάνω χέρι ανεξάρτητα από την αγορά ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύεστε. Περιγράψαμε τις 11 καλύτερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης μελλοντικής εκπλήρωσης που μπορείτε να εφαρμόσετε για να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας των συναλλαγών σας.

Μια γρήγορη ανανέωση: Τι είναι τα Μελλοντικά; Πώς λειτουργούν;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβόλαια που υποχρεώνουν δύο μέρη – έναν αγοραστή και έναν πωλητή – να συναλλάσσονται, δηλαδή να πληρώνουν και να παραδίδουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια καθορισμένη τιμή σε μια συμφωνημένη ημερομηνία. Αυτά τα συμβόλαια διαφέρουν από τα δικαιώματα προαίρεσης, στα οποία ούτε ο αγοραστής ούτε ο πωλητής υποχρεούνται να συναλλάσσονται με το άλλο μέρος.

Αν ανταλλάσσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, πρέπει να δεσμευτείτε από τους όρους της σύμβασης όταν λήξει. Παράγοντες όπως η τρέχουσα αγοραία τιμή του συμβολαίου ή το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο δεν επηρεάζουν το συμβόλαιό σας. Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εξαρτάται από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η τιμή ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επηρεάζεται επίσης από την ημερομηνία λήξης. Ο χρυσός, το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές και νομίσματα είναι τα πιο δημοφιλή υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία για διαπραγματεύσεις μελλοντικής εκπλήρωσης.

Πρέπει επίσης να το σημειώσετε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα, και η ποσότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου προς αγορά και πώληση αναφέρεται πάντα στη συμφωνία. Εάν διαπραγματεύεστε ένα συμβόλαιο σε βρετανικές λίρες, το μέγεθος του συμβολαίου θα είναι πάντα 62.500 GBP.

Ένα συμβόλαιο αργού πετρελαίου έχει πάντα μέγεθος 1.000 βαρέλια και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού θα έχει πάντα μέγεθος 5.000 μπουσέλ.

Πώς λειτουργούν τα Futures:

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιστάθμιση ή κερδοσκοπία. Αντιστάθμιση σημαίνει προστασία από απώλεια. Ας υποθέσουμε ότι ένας αγρότης που καλλιεργεί καφέ θέλει να προστατευτεί από μια πιθανή πτώση της τιμής στο μέλλον. Ο αγρότης μπορεί να αγοράσει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης και δεδομένου ότι η συμφωνία αναφέρει το ποσό που θα πληρωθεί και την ημερομηνία που πρέπει να παραδώσει τον καφέ, ακόμα κι αν η τιμή του καφέ μειωθεί στο μέλλον, ο αγρότης δεν θα υποστεί ζημιές.

Ωστόσο, οι περισσότεροι έμποροι χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για κερδοσκοπία. Ένας έμπορος μπορεί να αποκομίσει κέρδος αναλύοντας τις τάσεις και αξιοποιώντας την πτώση ή την αύξηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι έμποροι σπάνια διατηρούν ένα συμβόλαιο μέχρι τη λήξη, καθώς δεν ενδιαφέρονται να παραλάβουν τη φυσική παράδοση των αγαθών. Εάν ένα συμβόλαιο τους βγάζει χρήματα, τα πουλάνε πολύ πριν τη λήξη τους.

11 καλύτερες στρατηγικές συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης:

#1 Breakout Trading

Πολλοί έμποροι βασίζονται στην προσέγγιση των διαπραγματεύσεων για να βγάλουν χρήματα, και για καλό λόγο. Όπως υποδηλώνει το όνομα της στρατηγικής, η προσέγγιση των διαπραγματεύσεων ξεμπλοκαρίσματος αποφέρει χρήματα στους εμπόρους αξιοποιώντας την αστάθεια της αγοράς. Με άλλα λόγια, όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου «ξεφεύγει» από τα συνήθη μοτίβα γραφημάτων, τις γραμμές τάσεων, τα κανάλια και άλλους δείκτες, εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική, πρέπει να μάθετε να αναγνωρίζετε μοτίβα γραφημάτων που σηματοδοτούν τη συνέχιση της τάσης - ανοδική ή καθοδική. Μοτίβα γραφημάτων για αναζήτηση περιλαμβάνουν:

• Τριγωνικό μοτίβο
• Μοτίβο σημαία
• Ορθογώνιο μοτίβο
• Διπλά πάνω και κάτω
• Μοτίβο κεφαλιού και ώμων

Μετά από μια διάσπαση, η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου γίνεται εξαιρετικά ασταθής. Οι έμποροι προετοιμάζονται για ξεσπάσματα εκ των προτέρων, ρύθμιση εντολών σε εκκρεμότητα, όπως στάσεις αγοράς και πώλησης, για να βγάλουν αυτόματα χρήματα όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο. Η ιδέα είναι να κάνουμε καλή χρήση της αστάθειας και να πάρουμε θέσεις προς την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών.

Για την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής χρησιμοποιούνται επίσης οι απώλειες στάσεων. Εάν πρόκειται να πάτε κοντά, πρέπει να τοποθετήσετε ένα stop loss λίγο πάνω από το τεχνικό επίπεδο όταν ξεκίνησε το breakout. Για μια θέση long, το stop-loss πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το τεχνικό επίπεδο.

Οι στόχοι κέρδους που πρέπει να θέσετε εξαρτώνται από τον τύπο της διάσπασης. Αν δείτε ένα σχέδιο κεφαλιού και ώμων, ο στόχος κέρδους είναι ίσος με το ύψος του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, εάν δείτε ένα τρίγωνο ή ορθογώνιο μοτίβο, ο στόχος κέρδους σας πρέπει να οριστεί στο ύψος του σχεδίου που μετράται από τη βάση.

Θα μπορούσατε επίσης να ορίσετε στόχους κέρδους αναλύοντας τα πρόσφατα υψηλά (ή χαμηλά) ταλάντευσης. Τα βραχυπρόθεσμα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης είναι επίσης εξαιρετικοί δείκτες των στόχων κέρδους μπορείτε να περιμένετε.

#2 Fundamental Trading

Ενώ οι περισσότερες στρατηγικές απαιτούν από εσάς να κάνετε τεχνική ανάλυση, πρέπει να θυμάστε ότι η μεγαλύτερη αστάθεια του ενεργητικού καταλύεται από μια αλλαγή στα θεμελιώδη στοιχεία ενός περιουσιακού στοιχείου.

Τα θεμελιώδη στοιχεία ενός περιουσιακού στοιχείου ξεκινούν και αντιστρέφουν τάσεις, γι' αυτό ένας έξυπνος έμπορος βασίζει το 80% των εμπορικών του αποφάσεων σε θεμελιώδη μεγέθη. Η τεχνική ανάλυση δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει περισσότερο από 20% των συναλλαγών σας για μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας. Η παραμονή ενήμερων σχετικά με τις αλλαγές στα θεμελιώδη στοιχεία απαιτεί συνεχή μελέτη των αναφορών και παρακολούθηση σημαντικών ανακοινώσεων που θα επηρεάσουν την τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Εάν αγοράζετε και πουλάτε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών, οι ανακοινώσεις εταιρειών, οι αναφορές για έλλειψη πρώτων υλών και οι ζοφερές τριμηνιαίες αναφορές μπορεί να προκαλέσουν ταχεία άνοδο ή πτώση των τιμών που μπορείτε να καλύψετε για να κερδίσετε χρήματα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη βασική ανάλυση στη θεμελιώδη ανάλυση για τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης. Ποτέ δεν θα μάθετε πόσο υψηλή ή χαμηλή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Θα χρειαστεί να συνδυάσετε τα ευρήματά σας από τη θεμελιώδη ανάλυση με τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης για να προσδιορίσετε εάν θα πρέπει να κάνετε μακροσκελή ή σύντομη.

Επιπλέον, η τεχνική ανάλυση είναι το μόνο αξιόπιστο εργαλείο που έχετε για να θέσετε καλά τεκμηριωμένους στόχους κέρδους και επίπεδα stop-loss.

Έλεγχοι τάσεων:

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης της θεμελιώδους ανάλυσης είναι να ελέγξετε τις τρεις τελευταίες αναφορές τάσεων του περιουσιακού στοιχείου.

Ας πούμε ότι είσαι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νομισμάτων. Μπορείτε να ελέγξετε τις εκθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και να συλλέξετε πληροφορίες από αναφορές για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, καθώς οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις ίδιες αναφορές για να επεξεργαστούν εκ νέου τις πολιτικές τους. Εάν η ανάπτυξη είναι μειωμένη, ο πληθωρισμός είναι αργός και οι αγορές εργασίας είναι αδύναμες, μπορείτε να περιμένετε από τις τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια για να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, εάν η οικονομική δραστηριότητα ανθίζει, τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά και οι αναφορές για τον πληθωρισμό αντιστοιχούν στους στόχους που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα, μπορείτε να περιμένετε τα επιτόκια να ανέβουν και στη συνέχεια να αναμένετε ότι το νόμισμα θα ανατιμηθεί σε αξία.

#3 Η στρατηγική ανάσυρσης

Όπως υποδηλώνει το όνομα, η στρατηγική pullback χρησιμοποιεί ανατροπές τιμών για να βγάλει χρήματα από έναν έμπορο.

Μια "απόσυρση" συμβαίνει μετά από μια έκρηξη τιμής. Στο στάδιο της διάσπασης, η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε τάση αυξάνεται ή πέφτει κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης/αντίστασης και στο στάδιο απόσυρσης, η κίνηση της τιμής αντιστρέφεται. Η τιμή θα αυξηθεί πέρα από ένα καλά τεκμηριωμένο επίπεδο αντίστασης σε ανοδική τάση, θα αντιστρέψει και στη συνέχεια θα δοκιμάσει ξανά το επίπεδο. Μετά την επανάληψη της δοκιμής, ο έμπορος πρέπει να εισαγάγει μια θέση long ευθυγραμμισμένη με την ανοδική τάση.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, η τιμή θα πέσει κάτω από ένα καλά τεκμηριωμένο επίπεδο αντίστασης, θα αντιστραφεί και στη συνέχεια θα δοκιμάσει ξανά το επίπεδο. Σε αυτό το pullback, ο έμπορος πρέπει να εισαγάγει μια θέση short ευθυγραμμισμένη με την πτωτική τάση και, στη συνέχεια, να περιμένει να δει τα κέρδη να εισέρχονται.

Πώς λειτουργούν τα Pullbacks:

Όταν οι έμποροι αρχίζουν να εξαργυρώνουν τα κέρδη τους, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από το ξεμπλοκάρισμα, προκαλώντας «απόσυρση».

Σε αυτό το σημείο, οι έμποροι που έχασαν την αρχική τάση περιμένουν την πτώση της τιμής και κανονικοποίηση στο επίπεδο υποστήριξης/αντίστασης. Αυτοί οι έμποροι σκοπεύουν να εισέλθουν σε χαμηλότερη τιμή και να περιμένουν να αυξηθεί ξανά η τιμή. Όταν ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης σπάσει, η φύση του αλλάζει και μετατρέπεται σε επίπεδο αντίστασης ή στήριξης, αντίστοιχα. Τα pullback εκμεταλλεύονται πλήρως αυτό το φαινόμενο. Ενώ μπορείτε να παρατηρήσετε αυτό το φαινόμενο σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, όπως το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, μερικές φορές παρατηρούνται σε μικρότερα χρονικά πλαίσια, όπως χρονικά πλαίσια 30 λεπτών και 1 ώρας.

Κατά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, σελβάλτε τις εντολές stop-loss σας κάτω από το επίπεδο υποστήριξης (προηγουμένως το επίπεδο αντίστασης) κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης. Ορίστε ένα πρόσφατο υψηλό ως στόχο κέρδους και περιμένετε να λειτουργήσει η θέση.

Σε μια πτωτική τάση, πρέπει να υποβάλετε τις εντολές σας για stop-loss κάτω από το επίπεδο αντίστασης (προηγουμένως το επίπεδο υποστήριξης). Ορίστε ένα πρόσφατο χαμηλό ως στόχο κέρδους και περιμένετε τη θέση να σας βγάλει χρήματα.

#4 Διαπραγμάτευση της αναπήδησης

Ορισμένες αγορές έχουν μεγαλύτερη τάση να ακολουθούν μια συγκεκριμένη τάση. Τα χρηματιστήρια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτών των αγορών. Υπάρχουν όμως και άλλες αγορές, όπως η αγορά νομισμάτων, όπου τα περιουσιακά στοιχεία συνήθως διαπραγματεύονται σε ένα εύρος τιμών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στρατηγική, πρέπει να κατανοήσετε τη θεμελιώδη έννοια του επιπέδου αντίστασης. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο αντιμετωπίζει δυσκολίες να ανέβει πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή, αυτό το επίπεδο τιμής ονομάζεται επίπεδο αντίστασης.

Η αγορά περιλαμβάνει εμπόρους που κατέχουν όλα τα είδη θέσεων. Ωστόσο, όταν η τιμή φτάσει στο επίπεδο αντίστασης, ορισμένοι traders θα κλείσουν τις υπάρχουσες θέσεις και θα πάρουν τα κέρδη τους, ενώ άλλοι θα ανοίξουν θέσεις short με την ελπίδα να πραγματοποιήσουν κέρδος. Και οι δύο αυτές ενέργειες ασκούν πίεση στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου, οδηγώντας την τιμή πίσω προς τα κάτω. Οι έμποροι που διαβάζουν σωστά την αγορά και ανοίγουν short θέσεις την κατάλληλη στιγμή αποκομίζουν κέρδη.

Εξετάστε ένα εναλλακτικό σενάριο: η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αγωνίζεται να πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και φτάνει στο επίπεδο αντίστασης. Ορισμένοι έμποροι θα κλείσουν τις short θέσεις τους και θα φύγουν από την αγορά με κέρδη, ενώ άλλοι θα αγοράσουν σε χαμηλότερες τιμές για να πουλήσουν ψηλά αργότερα. Και οι δύο αυτές ενέργειες θα αυξήσουν την αγοραστική πίεση στο περιουσιακό στοιχείο και θα ανεβάσουν την τιμή.

Αν και η στρατηγική ακούγεται απλή, πρέπει να είστε προσεκτικοί με αυτήν. Προτού υποβάλετε οποιεσδήποτε παραγγελίες, βεβαιωθείτε ότι το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται πραγματικά σε ένα πλάγιο εύρος. Για να το κάνετε αυτό, αναζητήστε την απουσία υψηλότερων ή χαμηλότερων χαμηλών κατά τη μελέτη του περιουσιακού στοιχείου, καθώς αυτά δείχνουν ότι βρίσκεστε σε μια κυμαινόμενη αγορά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε δείκτες όπως η ένδειξη ADX. Ο δείκτης ADX ακολουθεί τις τάσεις και θα σας δείξει εάν βρίσκεστε σε μια κυμαινόμενη αγορά με μια ματιά. Εάν η τιμή ADX είναι κάτω από 25, η αγορά δεν βρίσκεται σε τάση.

Μείνετε ευκρινείς καθώς δεν θέλετε να παραμείνετε στο εμπόριο εάν σπάσει το επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης. Εάν αγοράζετε, τοποθετήστε το stop-loss σας κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο υποστήριξης και εάν κάνετε βραχυκύκλωμα, τοποθετήστε το πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης. Ωστόσο, θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τα ψεύτικα ξεσπάσματα και τον θόρυβο της αγοράς και αφήστε λίγο χώρο για αστάθεια κατά τον καθορισμό του επιπέδου stop-loss σας. Ορίστε τον στόχο κέρδους σας κοντά στα πρόσφατα υψηλά/χαμηλά ή άλλα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα.

#5 Στρατηγική Ενδιαφέροντος Αγοραστή και Πωλητή

Η μελέτη των δεδομένων ενδιαφέροντος αγοραστή και πωλητή είναι ένας από τους πιο έξυπνους τρόπους για να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να αγοράσετε ή να συντομεύσετε ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι τα δεδομένα προέρχονται από το Βάθος Αγοράς παράθυρο, που δείχνει τον όγκο των ανοιχτών εντολών αγοράς και πώλησης για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε όλα τα επίπεδα τιμών.

Βάθος Αγοράς δεδομένα ή δεδομένα Βιβλίου Παραγγελιών, αποκαλύπτουν τη ρευστότητα του περιουσιακού στοιχείου. Ένας χαμηλότερος αριθμός παραγγελιών σε μια τιμή σημαίνει χαμηλότερη μεταβλητότητα και το αντίστροφο. Τα δεδομένα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και αντικατοπτρίζουν τη συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά.

Οι μετοχές και τα περισσότερα άλλα μέσα τείνουν να κινούνται προς την τιμή που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών. Ας υποθέσουμε ότι μια μετοχή διαπραγματεύεται στο $100 και το Βιβλίο Παραγγελιών αποκαλύπτει ότι υπάρχουν 100 εντολές αγοράς στο $110, 200 στο $111 και 400 στο $112. Υπάρχουν 40 εντολές πώλησης στο $99, 60 στο $98 και 150 στο $97.

Με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά παρά για πώληση και τοποθετείστε τον εαυτό σας στην αγορά ανάλογα.

#6 Trend Trailing

Το trend trailing είναι μια από τις καλύτερες στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αρχάριος έμπορος. Υπάρχει μια αποδεδειγμένη ιστορία της λειτουργίας του και η εκτέλεσή του είναι αρκετά εύκολη. Η στρατηγική είναι εύκολα κατανοητή. Αν δείτε ότι η τιμή αυξάνεται, προχωρήστε μακριά και αν η τιμή πέφτει, αναζητήστε μια κατάλληλη θέση short. Αλλά η υστέρηση των τάσεων γίνεται απογοητευτική, επειδή πολλοί έμποροι δεν ξέρουν πότε να κλείσουν τη συναλλαγή, ανεξάρτητα από το αν θα είναι μακριά ή σύντομες.

Για να καταλάβετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσετε τη θέση, πρέπει να καταλάβετε πώς να εντοπίσετε τις τάσεις.

Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου ανεβαίνει, θα δείτε ότι η τιμή φτάνει σε υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Η πτώση της τιμής, η οποία είναι το υψηλότερο χαμηλό, προκύπτει από κινήσεις αντίθετης τάσης, όπως οι traders που πωλούν και αφαιρούν τα κέρδη τους. Είναι λογικό να αγοράζετε με βάση την τάση όταν η τιμή κυμαίνεται γύρω από το υψηλότερο χαμηλό, καθώς είναι το ακριβές σημείο όπου η τάση πρέπει να συνεχίσει να ανεβαίνει. Μπορείτε να εφαρμόσετε το ίδιο σχέδιο για μια πτωτική τάση – αν δείτε την κορυφή ενός χαμηλότερου υψηλού, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανοίξετε μια θέση πώλησης.

#7 Καταμέτρηση Τάσεων

Η ιδέα πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι να ληφθούν θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση μιας τάσης. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η στρατηγική, ένας έμπορος πρέπει να ορίσει τη νοοτροπία του να αναζητά ευκαιρίες πώλησης όταν η τιμή αυξάνεται και αγοράστε ευκαιρίες όταν η τιμή πέφτει. Η στρατηγική δεν είναι αβάσιμη. Κάθε φορά που υπάρχει μια παρορμητική κίνηση στην αγορά, ακολουθεί μια διόρθωση τιμής.

Οι έμποροι που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική πρέπει να τοποθετούν στόχους στο σημείο 50% της ώθησης κίνησης. Εναλλακτικά, οι έμποροι μπορούν επίσης να θέσουν τον στόχο σε ένα σημαντικό επίπεδο Fibonacci. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι η χρήση της στρατηγικής αντίθετης τάσης είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τις περισσότερες άλλες στρατηγικές.

#8 Long Trading

Η στρατηγική μακράς διαπραγμάτευσης είναι ίσως η πιο βασική στρατηγική συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης. Σημαίνει απλώς την αγορά ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένοντας ότι η αξία του θα αυξηθεί πριν τη λήξη του συμβολαίου.

Η μακροχρόνια κίνηση είναι καλύτερο να κάνετε όταν περιμένετε μια σαφή ανοδική κίνηση στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση μπορούν να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε την κατάλληλη στιγμή για το buy-in. Η χρήση της στρατηγικής για τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σάς προσφέρει ένα απεριόριστο πλεονέκτημα – όσο ανεβαίνει η τιμή, θα βγάζετε πολλά χρήματα.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιες συναλλαγές δεν είναι χωρίς κινδύνους. Εάν η τιμή πέσει, θα χάσετε πολύ περισσότερα από όσα επενδύσατε αρχικά, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνουν μεγάλη μόχλευση.

#9 Short Trading

Οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές είναι το αντίθετο της στρατηγικής που αναφέρθηκε παραπάνω. Ένας έμπορος πουλά ένα συμβόλαιο στην τρέχουσα τιμή του, αναμένοντας ότι η τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης θα μειωθεί, ώστε να μπορέσει να το επαναγοράσει και να τσεπώσει τη διαφορά.

Είναι μια απλή στρατηγική, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη μακροχρόνια διαπραγμάτευση. Σε μακροχρόνιες συναλλαγές, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ότι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να φτάσει στο μηδέν, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στο πόσα χρήματα θα μπορούσατε να χάσετε.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει όριο στο πόσο θα μπορούσε να αυξηθεί η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, ο δυνητικός κίνδυνος είναι απεριόριστος. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν διαπραγματεύεστε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είναι εμφανώς μια από τις πιο επικίνδυνες στρατηγικές που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε.

Στρατηγική διάδοσης #10

Η αγορά ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και η πώληση ενός άλλου αργότερα είναι το μόνο που συνεπάγεται τη στρατηγική spread. Η ιδέα πίσω από τη στρατηγική είναι ότι θα επωφεληθείτε από την απρόβλεπτη αλλαγή στη σχέση μεταξύ των δύο συμβολαίων. Θα ανταλλάξετε τη διαφορά μεταξύ δύο συμβολαίων.

Η χρήση αυτής της στρατηγικής θα μειώσει τον κίνδυνο ζημιών, καθώς κάθε spread είναι μια αντιστάθμιση που περιορίζει το χρηματικό ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το καλύτερο με αυτή τη στρατηγική είναι ότι η αποτελεσματικότητά της δεν μειώνεται ακόμη και όταν οι αγορές είναι εξαιρετικά ασταθείς.

#11 Ημερολόγιο Διαδώσεις

Οι στρατηγικές ημερολογιακού spread περιλαμβάνουν συμβόλαια συναλλαγών για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο, αλλά κάθε συμβόλαιο έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης.

Ημερολόγιο Ταύρου Απλώνει

Η στρατηγική διασποράς ημερολογίου ταύρου απαιτεί να αγοράσετε ένα βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο και να συντομεύσετε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Το να τοποθετηθείς με αυτόν τον τρόπο στην αγορά μειώνει τον κίνδυνο απώλειας, απαλλάσσοντας τον οδηγό της αξίας του συμβολαίου, που είναι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο στόχος με τα bull calendar spreads είναι ότι το spread πρέπει να διευρυνθεί υπέρ του βραχυπρόθεσμου συμβολαίου.

Το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι υπάρχουν πολλαπλούς τρόπους για να κερδίσετε δεδομένου ότι η εξάπλωση μπορεί να διευρυνθεί με μερικούς διαφορετικούς τρόπους. Οι τιμές και των δύο μπορεί να ανεβαίνουν ή να πέφτουν, αλλά όσο διευρύνεται το spread, θα βγάζετε χρήματα.

Επιπλέον, δεν χρειάζεστε τόσα χρήματα για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική όσο για την αγορά μιας θέσης μελλοντικής εκπλήρωσης ενός σκέλους. Η απαίτηση χαμηλότερου περιθωρίου σάς επιτρέπει να έχετε μεγαλύτερη απόδοση από το εμπόριο.

Bear Calendar Spreads

Η στρατηγική διασποράς του ημερολογίου αρκούδας περιλαμβάνει τη συντόμευση ενός βραχυπρόθεσμου συμβολαίου και τη μακροχρόνια σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Ωστόσο, ο στόχος αυτής της συναλλαγής είναι ο ίδιος με τη στρατηγική bull calendar spread – το spread πρέπει να διευρυνθεί υπέρ του βραχυπρόθεσμου συμβολαίου.

Δεδομένου ότι τα δύο συμβόλαια μπορούν να κινηθούν με πολλούς τρόπους, όπως στη στρατηγική εξάπλωσης του ημερολογίου ταύρου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κερδίσετε με ένα spread ημερολογίου αρκούδας. Εφόσον το spread διευρύνεται με την πάροδο του χρόνου, θα κερδίσετε χρήματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική όταν αναμένετε ότι το συμβόλαιο που υπογράφετε θα αυξηθεί περισσότερο από το συμβόλαιο που θα συνάψετε. Σε αυτό το σενάριο, το spread μεταξύ των δύο θα είναι το μεγαλύτερο, αποκομίζοντας τα μέγιστα κέρδη.

Μια άλλη ομοιότητα που μοιράζεται αυτή η στρατηγική με τη στρατηγική του bull calendar spread είναι ότι απαιτεί λιγότερο κεφάλαιο για τη δημιουργία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ενός σκέλους. Η θέση είναι λιγότερο ασταθής, και παρόμοια με το ανοδικό αντίστοιχό του, θεωρείται συντηρητική κίνηση.

Ωστόσο, απολαμβάνετε επίσης υψηλότερες αποδόσεις ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου επενδυμένου κεφαλαίου.

Επιλέγοντας τη σωστή στρατηγική συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης

Ένας έξυπνος έμπορος σχεδιάζει πάντα πώς θα λάβει αποφάσεις κατά τη διάρκεια της συναλλαγής προτού ανοίξει πραγματικά οποιαδήποτε συναλλαγή. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να μελετήσετε την αγορά πριν ανοίξετε διεξοδικά οποιαδήποτε θέση. Μερικές από τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές είναι:

1. Ποιος είναι ο στόχος μου με αυτό το εμπόριο;
2. Πόσο κίνδυνο μπορώ να ανεχτώ; Η ανοχή μου στον κίνδυνο αντιστοιχεί στον κίνδυνο που εμπεριέχεται σε αυτό το εμπόριο;
3. Εάν τα πράγματα πάνε στραβά και το εμπόριο δεν πάει όπως μου αρέσει, πότε και πώς θα αποχωρήσω από το εμπόριο;
4. Τι είδους παραγγελίες θα με βοηθήσουν να κερδίσω χρήματα σε αυτό το εμπόριο;
5. Πώς θα παρακολουθώ τις εξελίξεις της αγοράς και τις κινήσεις των τιμών;

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις και ο προβληματισμός σχετικά με τις συνέπειες κάθε κίνησης που κάνετε θα δημιουργήσει έναν νοητικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στο εμπόριο.

Συνήθη λάθη συναλλαγών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που πρέπει να αποφευχθούν

Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης για να κερδίσετε χρήματα, αλλά υπάρχουν μερικές που θα πρέπει να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Χρήση στρατηγικών Scalping

Σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση στρατηγικών scalping. Αυτές είναι στρατηγικές που σας αποφέρουν χρήματα, αξιοποιώντας τις μικρότερες κινήσεις της τιμής σε εξαιρετικά σύντομα χρονικά πλαίσια. Οι έμποροι, ειδικά οι αρχάριοι έμποροι, βρίσκουν τον γρήγορο ρυθμό του ελκυστικό και συχνά καταλήγουν να χάνουν πολλά λεφτά γιατί δεν καταλάβαιναν τι έκαναν. Η απόκτηση κερδών χρησιμοποιώντας τεχνικές scalping είναι δύσκολη. Εκτός από την πειθαρχία και την εκμάθηση της ικανότητας να παραμένει ήρεμος, ένας έμπορος πρέπει να έχει εμπειρία, ώστε να ξέρει πώς να λειτουργεί σε όλους τους τύπους περιστάσεων.

Εάν θέλετε να κάνετε αίτηση τριχωτό της κεφαλής στρατηγικές, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει αρκετή πρακτική με μακροπρόθεσμες στρατηγικές όπως το swing trading και ότι είστε σε θέση να αποκομίζετε κέρδη με συνέπεια.

Διαπραγμάτευση σε Μη ρευστοποιήσιμες αγορές

Ο αριθμός των αγοραστών και των πωλητών στην αγορά καθορίζει τη ρευστότητα της αγοράς. Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν αντιμετωπίζουν ποτέ ελλείψεις εμπόρων για να συνάψουν συμφωνίες. Οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας όπως η Apple και μέσα όπως το ζεύγος EUR/USD έχουν πολλούς συμμετέχοντες στην αγορά. Οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών αποτελούν ένδειξη χαμηλής μεταβλητότητας και άλλους εμπορικούς κινδύνους. Ωστόσο, θα συναντήσετε περιουσιακά στοιχεία που φαίνονται προσοδοφόρα στο εμπόριο, αλλά έχουν χαμηλούς όγκους αγοράς.

Ο χαμηλός όγκος της αγοράς μεταφράζεται σε υψηλή αστάθεια και τα περιουσιακά στοιχεία που συναλλάσσονται με αυτό το χαρακτηριστικό θα σας χάσουν χρήματα.

Διατήρηση θέσεων το Σαββατοκύριακο

Η θέση σας μπορεί να εκτεθεί σε δυσμενή γεγονότα της αγοράς κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθιστώντας τη στρατηγική σας άχρηστη. Αποφύγετε να κρατάτε θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και ειδικά το Σαββατοκύριακο.

Σημασία της τήρησης μιας στρατηγικής συναλλαγών

Η επιλογή μιας στρατηγικής και η εμμονή σε αυτήν είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι ότι η προσκόλληση στις στρατηγικές σας κρατά πειθαρχημένους. Τα μελλοντικά συμβόλαια περιλαμβάνουν μόχλευση και σας επιτρέπουν να δραστηριοποιηθείτε ακόμη και στις πιο ασταθείς αγορές.

Το να μην έχετε ένα σχέδιο που να σας καθοδηγεί όταν πρέπει να πάρετε μια απόφαση, θα σας αφήσει ακατευθυνόμενο. Ο φόβος και η απληστία μπορεί να σας πάρουν το καλύτερο, οδηγώντας σε απλά λάθη που κάνουν μεγάλο πρόβλημα στα οικονομικά σας. Πρέπει επίσης να θυμάστε ότι μια στρατηγική που λειτουργεί καλά για κάποιον άλλο μπορεί να μην λειτουργεί για εσάς. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτό είναι ότι οι στόχοι σας με τις συναλλαγές είναι διαφορετικοί, όπως και το στυλ συναλλαγών σας.

Ενώ η προσομοίωση του σχεδίου σας θα σας βοηθήσει όταν είναι ώρα παιχνιδιού, είναι τελικά ο συνδυασμός πειθαρχίας και καλής στρατηγικής που οδηγεί στην επιτυχία των συναλλαγών.

Άλλα λάθη προς αποφυγή

• Ξεχνώντας να προστατεύσετε τον εαυτό σας: Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι επικίνδυνη και το να ξεχάσετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας μπορεί να σας επιστρέψει χιλιάδες δολάρια. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως στάσεις αγοράς και πώλησης για καλή χρήση κάθε φορά που θέλετε να εισαγάγετε μια θέση. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου, όπως η αγορά πωλήσεων για τον περιορισμό των ζημιών.
• Αποσπάται η προσοχή: Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης απαιτούν τη συμμετοχή σας σε όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Ο μόνος τρόπος για να πετύχετε με αυτές τις συναλλαγές είναι να αξιολογείτε συνεχώς την αγορά και να υπολογίζετε συνεχώς την επόμενη κίνησή σας. Αν και οι περισπασμοί είναι αναπόφευκτοι, πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να περιορίσετε την απόσπαση της προσοχής όταν κάνετε συναλλαγές.
• Δεν δοκιμάζω νέες ιδέες: Οι αγορές αλλάζουν συνεχώς, και ακόμα κι αν πιστεύετε ότι είστε έμπορος υψηλής ειδίκευσης, υπάρχει πάντα κάτι που μπορείτε να μάθετε και να βελτιώσετε τα αποτελέσματά σας. Το να εμπλακείτε στη νοοτροπία «ξέρω αρκετά» είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί έμποροι. Εάν δεν είστε πρόθυμοι να συνεχίσετε να μαθαίνετε, θα μείνετε πίσω με απώλειες όταν η αγορά αλλάξει δραστικά. Για να αλλάζετε με την αγορά και να αποκομίζετε σταθερά κέρδη, πρέπει να συνεχίσετε να μαθαίνετε, ανεξάρτητα από το πόσο καλά πιστεύετε ότι έχετε πάρει.

Συμπέρασμα: Εισέλθετε στις μελλοντικές αγορές με μια καλή στρατηγική

Εάν κάνετε συναλλαγές για κάποιο χρονικό διάστημα και πιστεύετε ότι είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μεγάλο βαθμό με τους επενδυτές σας, η είσοδος στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι το σωστό βήμα. Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν γρήγορο ρυθμό και εκτός από το να σας δίνουν τη μόχλευση που χρειάζεστε για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα, σας προσφέρουν επίσης μια πλατφόρμα για να δοκιμάσετε την πειθαρχία και τις δεξιότητές σας. Ωστόσο, το να ξεκινήσετε ή να βρείτε κατεύθυνση όταν αισθάνεστε χαμένοι μπορεί να είναι δύσκολο. Σας βοηθήσαμε και με τα δύο αυτά προβλήματα σε αυτήν την ανάρτηση.

Το να βγάλετε χρήματα από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πρόκληση και τώρα που γνωρίζετε τις βασικές στρατηγικές, έχετε μια σταθερή βάση για να εργαστείτε. Εφόσον αποφεύγετε να κάνετε τα λάθη που επισημαίνονται παραπάνω, θα έχετε επιτυχία με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Συχνές ερωτήσεις – Οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ΣΜΕ:

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συναλλαγές ΣΜΕ:

Τελευταία ενημέρωση στις Ιανουάριος 27, 2023 από Arkady Müller