Πώς να χρησιμοποιήσετε το Προφίλ τόμου – εξήγηση

Τι είναι το Volume Profile και πώς να το χρησιμοποιήσετε; – Σε αυτόν τον ιστότοπο, θα σας δείξουμε μια ακριβή εξήγηση του εργαλείου. Το Volume Profile είναι πολύ εξοικειωμένο με διαπραγμάτευση ροής παραγγελιών. Είναι ένα απλό εργαλείο που παρέχεται από τις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών που προσφέρουν συναλλαγές μετοχών, ομολόγων ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Μπορεί να σας προσφέρει πλεονεκτήματα σε σχέση με την αγορά αναλύοντας τον όγκο. Στην επόμενη ενότητα, θα σας δώσουμε οδηγίες και θα δείξουμε μερικές επιτυχημένες στρατηγικές συναλλαγών.

Τι είναι το Προφίλ τόμου;

Το προφίλ όγκου σάς δείχνει τον κάθετο όγκο συναλλαγών στην τιμή. Εάν ένα συμβόλαιο διαπραγματεύεται στην αγορά, το σημείο Προφίλ όγκου είναι ένας όγκος. Οι έμποροι μπορούν να δουν πού είναι ο μεγαλύτερος όγκος και ο μικρότερος όγκος συναλλαγών στην τιμή και να ερμηνεύσουν τις κινήσεις της αγοράς. Επιπλέον, το Προφίλ τόμου έλαβε 3 σημαντικά σημεία που μπορούν να επισημανθούν αυτόματα.

Το VPOC σημαίνει τον όγκο με τις περισσότερες συναλλαγές στην τιμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η περιοχή όγκου με τα 2 όρια (περιοχή όγκου υψηλό και χαμηλό) σας δείχνει μια περιοχή όπου γίνεται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών. Υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις του Προφίλ όγκου και μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό το εργαλείο στο στυλ και τη στρατηγική συναλλαγών σας, τις οποίες θα συζητήσουμε στις επόμενες ενότητες.

Facts of the Volume Profile:

• Εμφανίζει τον κατακόρυφο όγκο στην τιμή
• Μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες
• Εμφανίζει τον όγκο συναλλαγών με τις περισσότερες συναλλαγές (VPOC)
• Εμφάνιση της περιοχής αξίας (περιοχή όγκου συναλλαγών με τις περισσότερες συναλλαγές)
• Διαμορφώστε το προφίλ όγκου τη στρατηγική συναλλαγών σας

Τι είναι ο όγκος;

Ο όγκος συναλλαγών εμφανίζεται από το Προφίλ όγκου. Υποδεικνύει ότι υπήρξε αντιστοιχία αγοραστή και πωλητή (1 συμβόλαιο) για έναν τόμο. Η αγορά κινείται εκτελώντας οριακές εντολές που καταναλώνονται από εντολές αγοράς. Στο χρηματιστήριο, θα δείτε BID και ASK. Αυτές είναι οριακές εντολές. Ο έμπορος αγοράζει ή πουλά απευθείας σε αυτό με εντολή αγοράς. Εάν διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο, θα δείτε έναν όγκο. Θυμηθείτε, θα χρειάζεστε πάντα έναν πωλητή και έναν αγοραστή που να ταιριάζουν για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.

Σημαντικά σημεία του Προφίλ τόμου

Το Προφίλ Όγκου μπορεί να εμφανίσει περισσότερα από τον κατακόρυφο όγκο συναλλαγών στην τιμή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το VPOC (Volume Point Of Control) και την περιοχή όγκου (όγκος με τις περισσότερες συναλλαγές σε μια περιοχή). Αυτά είναι πολύ σημαντικά σημεία και δείκτες για την ανάπτυξη στρατηγικών συναλλαγών.

VPOC

Το σημείο ελέγχου σας δείχνει τον όγκο συναλλαγών με τις περισσότερες συναλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό για τις ημερήσιες συναλλαγές. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισημάνετε τον όγκο συναλλαγών της ημέρας και τις τελευταίες ημέρες. Η αγορά δοκιμάζει συχνά αυτόν τον τομέα επειδή είναι μια δίκαιη τιμή. Μια δίκαιη τιμή σήμαινε ότι πολλοί έμποροι θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν σε αυτήν την τιμή.

Περιοχή Αξίας

Η περιοχή τιμών περιέχει την περιοχή τιμών υψηλή και την περιοχή τιμής χαμηλή. Είναι παρόμοιο με το VPOC αλλά είναι μια περιοχή όχι μόνο μια τιμή. Η πιο δημοφιλής ρύθμιση είναι μια ρύθμιση 70 τοις εκατό έως 30 τοις εκατό. Το 70 τοις εκατό του όγκου συναλλαγών εμφανίζεται σε μια περιοχή. Είναι μια περιοχή με δίκαιη τιμή. Σημαντικά είναι και τα όρια αυτής της περιοχής. Μπορείτε να αναπτύξετε διαφορετικές στρατηγικές τις οποίες θα σας δείξουμε στις επόμενες ενότητες.

Το καλύτερο λογισμικό συναλλαγών για το προφίλ όγκου

Σε αυτή τη σελίδα, χρησιμοποιούμε το Λογισμικό ροής παραγγελιών ATAS (Προχωρημένος χρόνος και πωλήσεις) για το Προφίλ τόμου. Από την εμπειρία μας, είναι μια πολύ προσαρμόσιμη πλατφόρμα και εύκολη στη χρήση για αρχάριους. Αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες πλατφόρμες συναλλαγών όπως το Ninjatrader ή το Sierra Chart. Όλες αυτές οι πλατφόρμες σας προσφέρουν το ίδιο εργαλείο.

Το ATAS έχει αναπτυχθεί για συναλλαγές μετοχών, κρυπτογράφησης και μελλοντικής εκπλήρωσης. Μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το λογισμικό με όποιο μεσίτη θέλετε. Το λογισμικό έχει μια πολύ ωραία διεπαφή που ενημερώνεται συνεχώς. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία όπως βιβλία παραγγελιών, κανονικά γραφήματα, γραφήματα αποτύπωσης, έξυπνη ταινία, DOM και πιο προσαρμοσμένους δείκτες ροής παραγγελιών.

Η σύσταση από την πλευρά μας είναι ξεκάθαρα ATAS γιατί μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το λογισμικό μέσα σε δευτερόλεπτα και να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Επιπλέον, μπορείτε να δοκιμάσετε την πλατφόρμα για 14 ημέρες δωρεάν. Επιπλέον, ο προγραμματιστής προσφέρει ένα μοντέλο συνδρομής ή μια άδεια ζωής για αγορά. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το λογισμικό στην πλήρη ανασκόπηση του ATAS.

Χρησιμοποιήστε έναν αξιόπιστο μεσίτη για τη χρήση του Προφίλ τόμου και μελλοντικών συμβολαίων

Σε αυτή τη σελίδα, προτείνουμε τον μελλοντικό μεσίτη συμβολαίων Dorman Trading. Ο μεσίτης ιδρύθηκε το 1956 και εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου είναι μια ρυθμιζόμενη εταιρεία. Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας με ATAS και ξεκινήστε τις συναλλαγές στο λογισμικό με μελλοντικές συμβάσεις.

Θα έχετε γρήγορη εκτέλεση των συναλλαγών σας και δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για τον λογαριασμό συναλλαγών σας. Η Dorman Trading είναι εκκαθαριστικό μέλος του Ομίλου CME και του ICE. Από την εμπειρία μας, η Dorman Trading δείχνει στους πελάτες της μια επαγγελματική εξυπηρέτηση. Για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές, χρειάζεστε μόνο έναν ελάχιστο λογαριασμό $2.500.

Ρυθμίσεις του Προφίλ Έντασης

Μπορείτε να επισυνάψετε το Προφίλ τόμου στο πλάι του γραφήματος ή σε μια χρονική περίοδο. Στην εικόνα μας, θα δείτε ότι χρησιμοποιούμε την έκδοση «εξωτερικής περιόδου». Εάν μεταβείτε στους δείκτες (δεξί κλικ) μπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη "προφίλ αγοράς". Αυτό είναι το Προφίλ τόμου. Για να μοιάζει με το γραφείο συναλλαγών μας, πρέπει να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις. Το έχουμε ήδη δείξει στο παραπάνω βίντεο.

Η εξωτερική περίοδος σημαίνει σε ποιο χρονικό ορίζοντα εμφανίζεται το προφίλ έντασης. Μπορείτε να το αλλάξετε για σύντομες χρονικές περιόδους ή μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η εμφάνιση του Προφίλ τόμου σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Μια άλλη σημαντική ρύθμιση είναι η "προσαρμοσμένη αναλογία". Το μέγεθος των ράβδων όγκου εξαρτάται από τον όγκο συναλλαγών. Ορισμένες αγορές είχαν υψηλή ρευστότητα και άλλες όχι. Επομένως, αν προσθέσετε το προφίλ της αγοράς στο γράφημα, μην εκπλαγείτε. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την προσαρμοσμένη αναλογία για να έχετε μια καλή επισκόπηση. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τον όγκο στο προφίλ δέλτα, συναλλαγών ή χρόνου. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικές στρατηγικές.

Οι επόμενες ενότητες αλλάζουν μόνο τα χρώματα και τις περιοχές του Προφίλ τόμου. Είναι δυνατή η εμφάνιση του VPOC, της περιοχής έντασης ή όχι. Συνολικά, είναι πολύ εύκολο να προσαρμόσετε το προφίλ τόμου με το ATAS. Για αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παραπάνω βίντεο όπου το δείξαμε βήμα βήμα. 

Ρυθμίσεις: 

• Χρησιμοποιήστε το σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
• Αλλάξτε το μέγεθος
• Αλλάξτε τα χρώματα
• Επεξεργαστείτε την περιοχή έντασης ήχου και το VPOC
• Εμφάνιση όγκου, συναλλαγών, χρόνου ή δέλτα

Μπορεί το Volume Profile να χρησιμοποιηθεί για forex;

Πολλοί έμποροι ρωτούν εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ όγκου για συναλλαγές σε forex, για παράδειγμα με την πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 ή 5. Πρώτα απ 'όλα, είναι δυνατή η χρήση του Προφίλ όγκου για συναλλαγές forex αλλά χρειάζεστε τα πραγματικά δεδομένα του χρηματιστηρίου (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νομίσματος). Υπάρχει διαφορά μεταξύ της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και της αγοράς συναλλάγματος των τραπεζών.

Προφίλ τόμου για το MetaTrader

Οι συναλλαγές συναλλάγματος με τη χρήση του MetaTrader σάς δίνουν έως και 99% πρόσβαση στην άμεση αγορά νομισμάτων της τράπεζας. Ο όγκος μπορεί να διαφέρει από μεσίτη σε μεσίτη. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρηματιστές είναι διαπραγματευτές αγοράς που αντιστοιχούν μόνο στις παραγγελίες μεταξύ των εμπόρων. Η ένταση του ήχου στο MetaTrader είναι ο «τόμος τικ». Δεν είναι ο πραγματικός όγκος. Θα λάβετε τον πραγματικό όγκο από τη ροή δεδομένων του χρηματιστηρίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το Προφίλ Όγκου, πρέπει να κάνετε συναλλαγές και να αναλύσετε το μελλοντικό συμβόλαιο νομισμάτων (παράδειγμα 6Ε για μελλοντική εκπλήρωση EURO/USD). Χρησιμοποιώντας το Προφίλ τόμου με το MetaTrader δεν θα λάβετε τα σωστά δεδομένα του τόμου. Από την εμπειρία μας, είναι άχρηστο να κάνουμε συναλλαγές με το MetaTrader και να αναλύουμε τον όγκο. Δεν είναι τα πραγματικά δεδομένα γιατί οι μεσίτες δεν τα παρέχουν.

Γεγονότα για τις συναλλαγές forex με όγκο:

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ όγκου για συναλλαγές σε forex
• Πρέπει να αναλύσετε το μέλλον του νομίσματος
• Οι μεσίτες MetaTrader προσφέρουν μόνο όγκο συναλλάγματος, ο οποίος είναι άχρηστος
• Η ένταση του ήχου στο MetaTrader δείχνει τον "τόμο" (άχρηστο)
• Χρειάζεστε ένα λογισμικό ροής παραγγελιών όπως ATAS και μια τροφοδοσία δεδομένων για σωστή συναλλαγή

Στρατηγικές συναλλαγών προφίλ όγκου

Στις προηγούμενες ενότητες, μάθατε τι είναι το Προφίλ τόμου. Τώρα θα συζητήσουμε μερικές στρατηγικές συναλλαγών που είναι εύκολα κατανοητές. Το Προφίλ τόμου είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε χρονικό πλαίσιο. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να κάνετε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συναλλαγές, μπορείτε να επισυνάψετε το εργαλείο σε κάθε χρονικό πλαίσιο.

Από την εμπειρία μας, ο καλύτερος χρονικός ορίζοντας για ημερήσιες συναλλαγές είναι καθημερινός. Για scalping, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προφίλ ώρας ή το προφίλ 4 ωρών. Εξαρτάται από το στυλ συναλλαγών σας. Στις επόμενες εικόνες, θα δείτε το διάγραμμα 15 ή 5 λεπτών για συναλλαγές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε γραφήματα τικ ή γραφήματα εύρους.

1. Στρατηγική: Επέκταση του VPOC

Όπως γνωρίζετε, το VPOC είναι ο όγκος με τις περισσότερες συναλλαγές. Τις περισσότερες φορές η αγορά θέλει να επιστρέψει στο VPOC επειδή η τιμή είναι δίκαιη και πολλοί έμποροι θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν. Για αυτήν τη στρατηγική, μπορείτε να επισημάνετε το VPOC από χθες και να περιμένετε για το πρώτο άγγιγμα. Συχνά η τιμή θα δείξει αντίδραση σε αυτόν τον τομέα.

Το λογισμικό συναλλαγών μπορεί να το κάνει αυτό αυτόματα για εσάς και να επεκτείνει τη γραμμή VPOC μέχρι το πρώτο άγγιγμα. Αυτή η στρατηγική είναι πολύ ισχυρή για να κερδίσετε μερικά τσιμπούρια στην αγορά. Οι καταχωρήσεις μπορούν να συνδυαστούν με το γράφημα αποτυπώματος για να λάβετε μια πολύ μικρή απώλεια διακοπής. Στην παρακάτω εικόνα θα δείτε ένα παράδειγμα της στρατηγικής VPOC.

Αυτή η εικόνα είναι ένα πραγματικά καλό παράδειγμα επειδή η αγορά δοκίμασε αυτόν τον τομέα περισσότερες από 3 φορές. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότεροι δείκτες στο γράφημα που μας δείχνουν ότι η ιδέα συναλλαγών θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.

Λειτουργεί πολύ καλά εάν την επόμενη μέρα η αγορά διαπραγματευτεί μακριά από αυτήν την περιοχή και επανέλθει. Είναι ένα πραγματικό γυμνό VPOC. Η σύστασή μας είναι να κάνετε μερικά backtests στο γράφημα και να αναζητήσετε πιθανές καταχωρήσεις.

Στρατηγική VPOC:

• Επέκταση του VPOC από χθες
• Θα πρέπει να είναι ένα γυμνό (μη δοκιμασμένο) VPOC για την καλύτερη επιτυχία

2. Στρατηγική: Αναλύστε την τάση με το Προφίλ τόμου

Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε στρατηγική, μπορείτε να αναλύσετε την τάση της αγοράς πολύ εύκολα με το Προφίλ όγκου. Οι έμποροι μπορούν να επικεντρωθούν στην περιοχή όγκου και να αναζητήσουν μετατόπιση περιοχής όγκου ή εντός της ημέρας. Οι ανερχόμενες αγορές ή οι αγορές εύρους μπορούν να εντοπιστούν αναλύοντας την περιοχή αξίας. Αλλά να έχετε κατά νου ότι η τάση μπορεί να αλλάζει πολύ γρήγορα, αυτός ο τύπος ανάλυσης λειτουργεί μόνο με πιθανότητες.

Inside Day:

Σημαίνει ότι θα δείτε ότι η επόμενη περιοχή τιμών δημιουργείται στην περιοχή τιμών του χθες. Συχνά είναι μια αγορά εύρους και η τιμή θα διαπραγματεύεται από περιοχή αξίας υψηλή σε περιοχή αξίας χαμηλή. Δείτε την παρακάτω εικόνα για ένα λεπτομερές παράδειγμα.

Ημέρα τάσης:

Η ημέρα τάσης σημαίνει μια μετατόπιση στην περιοχή αξίας. Ο μεγαλύτερος όγκος διαπραγματεύεται χαμηλότερα ή υψηλότερα από χθες. Υποδεικνύει αγοραστές ή πωλητές που θέλουν να συναλλάσσονται με νέες τιμές. Θα δείτε μια αλλαγή στο προφίλ τόμου. Δείτε την παρακάτω εικόνα για ένα λεπτομερές παράδειγμα.

Επιπλέον, μπορεί να είναι ένδειξη για την επόμενη μέρα ότι η τάση θα συνεχιστεί. Η ανάλυση της περιοχής αξίας και του όγκου είναι πολύ σημαντική για να έχετε μια μεγάλη επισκόπηση του γραφήματος και των πιθανών τάσεων. Συνιστούμε να επεκτείνετε την περιοχή αξίας του χθες για να δείτε σημαντικές περιοχές τιμών όπου ίσως η αγορά θα αντιδράσει.

3. Στρατηγική: Συναλλαγές στην περιοχή όγκου υψηλά και χαμηλά

Αυτή η στρατηγική βασίζεται επίσης στο γεγονός ότι η αγορά αναζητά ρευστότητα. Όπου υπάρχει ο όγκος με τις περισσότερες συναλλαγές, μπορεί να υπάρχει και η μεγαλύτερη ρευστότητα στο βιβλίο περιορισμένων παραγγελιών. Θα δείτε ότι η αγορά συχνά ξοδεύει χρόνο στην περιοχή αξίας. Είναι επειδή η τιμή θεωρείται δίκαιη τιμή από τους περισσότερους εμπόρους. Στην περιοχή της αξίας, υπάρχει το 70 τοις εκατό του όγκου συναλλαγών.

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις εκτός της περιοχής τιμών και να αναζητήσετε αντιστροφές. Περιμένετε για χαμηλή ένταση. Εάν η αγορά δεν θέλει να πραγματοποιήσει συναλλαγές, η αγορά θα αναζητήσει νέες τιμές. Αυτό μπορεί να είναι μια ανατροπή. Δείτε την παρακάτω εικόνα για ένα λεπτομερές παράδειγμα.

Όπως βλέπετε στην εικόνα αυτές οι περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίπεδα αντίστασης και στήριξης. Μπορείτε να επεκτείνετε τις τιμές είναι από χθες. Αν δεν το αγγίξετε θα λειτουργήσει τέλεια.

Όλες αυτές οι στρατηγικές σας δείχνουν ότι τα σημεία και οι περιοχές του Προφίλ τόμου είναι πολύ σημαντικά. Συνιστούμε να κάνετε backtests και να αναλύσετε τα γραφήματα. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές με έναν εικονικό λογαριασμό πρακτικής. Για μια πιο λεπτομερή ματιά στο Προφίλ τόμου, το βιβλίο μας θα σας βοηθήσει να γίνετε επιτυχημένος έμπορος.

Συμπέρασμα: Η γραφική παράσταση και η ανάλυση του προφίλ τόμου είναι χρήσιμες

Σε αυτή τη σελίδα, σας δείξαμε πώς να χρησιμοποιείτε το Προφίλ τόμου από το Λογισμικό συναλλαγών ATAS. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα προγράμματα συναλλαγών. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε εάν λαμβάνετε τα σωστά δεδομένα για την ανάλυση. Τα εργαλεία που δουλεύει με γραφήματα και δεδομένα μελλοντικών συμβολαίων. Χρειάζεστε τον πραγματικό όγκο συναλλαγών του χρηματιστηρίου για να κάνετε μια επαγγελματική ανάλυση.

Το προφίλ όγκου σάς δείχνει τον κατακόρυφο όγκο συναλλαγών στην τιμή και θα δείτε σημαντικές περιοχές όπως το VPOC και η περιοχή αξίας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να ερμηνεύσετε τον τόμο με τον σωστό τρόπο. Η αγορά θα σας δείξει σημάδια αποδεκτών και μη αποδεκτών τιμών.

Τι είναι σημαντικό για το Προφίλ τόμου: 

• Περιοχή όγκου
• VPOC
• Δείτε τον όγκο συναλλαγών με τις περισσότερες συναλλαγές
• Δείτε λιγότερο όγκο συναλλαγών
• Ερμηνεύστε τάσεις ή εύρος αγορών

Δείτε άλλα άρθρα σχετικά με τους διαδικτυακούς μεσίτες:

Τελευταία ενημέρωση στις Απρίλιος 28, 2023 από Andre Witzel