Τι είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου; – Ορισμός και παραδείγματα για εμπόρους

Πίνακας Περιεχομένων

Ορισμός συναλλαγών περιθωρίου:

Διαδικτυακό εμπόριο με περιθώριο είναι η πραγματική συναλλαγή με δανεισμένο κεφάλαιο. Αυτό το δανεισμένο κεφάλαιο δανείζεται από το μεσίτης και είναι διαθέσιμο στον έμπορο, ο οποίος πρέπει να καταθέσει ένα περιθώριο. Ο έμπορος μπορεί, επομένως, να εμπορεύεται περισσότερα κεφάλαια στις χρηματοπιστωτικές αγορές από ό,τι στην πραγματικότητα. Έτσι είναι δυνατά υψηλότερα κέρδη και ζημίες. Η μόχλευση εφαρμόζεται στην κατάθεση εγγύησης και την πολλαπλασιάζει πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων μόχλευσης, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε στα επόμενα κείμενα.

Οι συναλλαγές περιθωρίου έχουν πολλά πλεονεκτήματα.
Διάγραμμα αγοράς για συναλλαγές περιθωρίου

Γεγονότα για τα προϊόντα μόχλευσης συναλλαγών:

  • Το περιθώριο ονομάζεται κατάθεση εγγύησης.
  • Η κατάθεση ασφαλείας (περιθώριο) κατατίθεται στον λογαριασμό μεσιτείας.
  • Η κατάθεση ασφαλείας (περιθώριο) πολλαπλασιάζεται με το μοχλό.
  • Κατ 'αρχήν, ο μεσίτης δανείζει χρήματα στον έμπορο για μεγαλύτερα μεγέθη θέσεων.
  • Η μόχλευση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη και τις ζημίες.

Πώς λειτουργεί το margin trading; – Παράδειγμα:

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα παράδειγμα συναλλαγών περιθωρίου. Ο έμπορος έχει υπόλοιπο λογαριασμού $ 10.000. Τώρα ο έμπορος θέλει να διαπραγματευτεί μετοχές με μοχλό. ο μεσίτης του προσφέρει CFD (διαφορετικά συμβόλαια) με μόχλευση 1:5 για τις μετοχές. Θεωρητικά, ο έμπορος μπορεί τώρα να αγοράσει ή short μετοχές αξίας 5 x $ 10.000 = $ 50.000. Αυτό δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μας, επειδή ολόκληρος ο λογαριασμός θα χρεωνόταν και ο κίνδυνος θα ήταν πολύ υψηλός.

Ο έμπορος αποφασίζει να αγοράσει το απόθεμα BMW στο α τιμή του $ 100 και 200 τεμάχια αυτού (μόχλευση 1:5). Το συνολικό ποσό της θέσης είναι πλέον $ 20.000. Χάρη στο προϊόν μόχλευσης είναι απαραίτητη μόνο μια εγγύηση $ 4.000. Με λογαριασμό διαπραγμάτευσης $ 10.000, θα χρειαστείτε μόνο $ 4.000 για διαπραγμάτευση 200 μετοχών της BMW. Το συνολικό άθροισμα της θέσης είναι $ 20.000.

Η μετοχή αυξάνεται σε μια εβδομάδα απευθείας κατά $ 10 στην τιμή του $ 110 και ο trader θέλει να κλείσει/πουλήσει τη θέση. Το κέρδος είναι τώρα 200 μετοχές x $ 10 = $ 2.000. Χάρη στο μοχλό, ο έμπορος μπορούσε να κλείσει κέρδος 20% στον λογαριασμό συναλλαγών του. Χωρίς ένα προϊόν με μόχλευση, το κέρδος θα ήταν το μέγιστο $ 1000 επειδή ο έμπορος θα μπορούσε να αγοράσει μόνο $ 10.000 μετοχές.

Δείτε το παράδειγμα της μετοχής Bitcoin / EUR:

Παράδειγμα παραθύρου παραγγελίας για διαπραγμάτευση περιθωρίου.
Παράδειγμα συναλλαγών παραθύρων παραγγελίας

Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ως πλήρες περιθώριο, αλλά δεν το συνιστούμε γιατί εάν κάνετε ζημιά θα χρειαστείτε επιπλέον χρήματα για να διατηρήσετε τη θέση ανοιχτή.

Παράδειγμα συνοπτικά (με αριθμούς για εύκολη κατανόηση):

  • Μέγεθος λογαριασμού $ 10.000
  • Ένας έμπορος αγοράζει 200 μετοχές σε τιμή $ 100
  • Το συνολικό μέγεθος θέσης είναι $ 20.000
  • Χάρη στο προϊόν μόχλευσης (μόχλευση 1:5) οφείλεται μόνο μια κατάθεση ασφαλείας (περιθώριο) $ 4.000
  • Οι 200 μετοχές ανεβαίνουν στην τιμή του 1ΤΠ3Τ 110 και πωλούνται ξανά
  • Το κέρδος είναι 200 x $ 10 = $ 2.000
  • Χάρη στη μόχλευση θα μπορούσαν να αγοραστούν περισσότερες μετοχές και το κέρδος είναι μεγαλύτερο

Τι είναι η κλήση περιθωρίου;

Το margin call είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί σε έναν έμπορο στο χρηματιστήριο. Σημαίνει ότι προκύπτουν ζημιές και ο λογαριασμός του εμπόρου γίνεται μικρότερος. Οι θέσεις είναι ακόμα ανοιχτές στην αγορά και ο έμπορος δεν έχει πλέον αρκετό περιθώριο για να καλύψει τις θέσεις.

Τώρα ένας αυτόματος μηχανισμός του Διαδικτυακός μεσίτης εμπλέκεται και οι θέσεις διακόπτονται αυτόματα. Μπορεί να διαφέρει από μεσίτη σε μεσίτη σε ποιο επίπεδο έχετε σταματήσει. Ορισμένοι πάροχοι σάς επιτρέπουν ακόμη και να υπερδιεγείρετε λίγο το περιθώριο. Συνοπτικά, μια κλήση περιθωρίου στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει την ταφή του υπολοίπου του λογαριασμού σας, η οποία οφείλεται σε πολύ μεγάλες θέσεις συναλλαγών.

Σημείωση:

Μια κλήση περιθωρίου προκύπτει μόνο όταν ο έμπορος ανοίγει παράλογες και πολύ μεγάλες θέσεις στην αγορά που δεν ταιριάζουν με το υπόλοιπο του λογαριασμού του

Διαπραγματευτείτε περισσότερες από 3.500+ αγορές από 0,0 pips spread χωρίς προμήθειες και επαγγελματικές πλατφόρμες:

(Προειδοποίηση κινδύνου: 79% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)

Πώς κερδίζει χρήματα ο μεσίτης με προϊόντα μόχλευσης;

Τώρα πολλοί αρχάριοι θα αναρωτηθούν: Γιατί πρέπει ο μεσίτης να δανειστεί χρήματα για τις συναλλαγές μου; – Είναι παρόμοιο με δάνειο και χρειάζομαι μόνο μια μικρή εγγύηση.

Πρέπει να καταλάβετε ότι το διαδικτυακός μεσίτης δανείζεται τα χρήματα όταν ανοίγει μια θέση και παίρνει τα χρήματα πίσω όταν κλείνει τη θέση. Διάφοροι μηχανισμοί ασφάλειας εμποδίζουν τον έμπορο να υπερχρεωθεί, έτσι ώστε η θέση να σταματήσει όταν εξαντληθεί η ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να αξιοποιήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας για να το κάνετε αυτό.

Ο μεσίτης δανείζεται χρήματα από μεγαλύτερες τράπεζες (συνήθως επενδυτικές τράπεζες) και δανείζει αυτά τα χρήματα στον έμπορο. Στις κανονικές ημερήσιες συναλλαγές, δεν υπάρχουν τόκοι για τον έμπορο. Μόνο οι θέσεις που διατηρούνται σε μια νύχτα επιβαρύνονται με κόστη τόκων (swap). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα περιθώριο επιτοκίου για τον μεσίτη, ο οποίος δανείζει τα χρήματα στον έμπορο με υψηλότερα επιτόκια.

Αυτό το μοντέλο είναι αρκετά απλό και κατανοητό. Έχει πολλά πλεονεκτήματα γιατί ο έμπορος μπορεί να δανειστεί και να χρησιμοποιήσει κεφάλαια πολύ εύκολα. Οι λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες.

Γεγονότα για τους διαδικτυακούς μεσίτες:

  • Ο Διαδικτυακός Μεσίτης δανείζεται ο ίδιος χρήματα από τράπεζες
  • Τα χρήματα δανείζονται στον έμπορο
  • Το κόστος των τόκων επιβαρύνει μόνο τη νύχτα
  • Ο μεσίτης κερδίζει χρήματα με περιθώριο επιτοκίου και υψηλότερες προμήθειες μέσω μεγαλύτερων θέσεων συναλλαγών

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα μόχλευσης:

Πολλά προϊόντα μόχλευσης διαπραγματεύονται εκτός χρηματιστηρίου. Συνάπτεται σύμβαση μεταξύ μεσίτη και εμπόρου. Τώρα θα σας δώσουμε μια σύντομη επισκόπηση των προϊόντων μόχλευσης με τις περισσότερες συναλλαγές:

Forex (ζεύγη νομισμάτων):

Συναλλαγές Forex σημαίνει συναλλαγές νομισμάτων. Ο έμπορος μπορεί να στοιχηματίσει σε πτώση και αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μόχλευση είναι απαραίτητη επειδή η μεταβλητότητα είναι πολύ χαμηλή. Η ρευστότητα είναι πολύ υψηλή και οι συναλλαγές είναι πολύ διαφανείς. Πολλοί μεσίτες προσφέρουν μόχλευση έως και 1:500.

CFD (Contract For Difference):

Αυτές οι συμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν μετοχές, εμπορεύματα, κρυπτονομίσματα και άλλα. Είναι μια εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή. Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι χρησιμοποιούνται μικρά πονταρίσματα και υψηλή μόχλευση. Οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές είναι επίσης δυνατές με αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο.

Μελλοντικά:

Ίσως η παλαιότερη μορφή αντιστάθμισης κινδύνου στο χρηματιστήριο ως εταιρεία. Έτσι, οι τιμές αντισταθμίζονται για το μέλλον για την αγορά ή την πώληση ενός προϊόντος. Εδώ είναι δυνατή η υψηλή μόχλευση, αλλά χρειάζεται πολύ κεφάλαιο.

Ποιος πάροχος και ποιος διαδικτυακός μεσίτης είναι ο καλύτερος για συναλλαγές περιθωρίων;

Με περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, έχουμε δοκιμάσει πολλούς διαδικτυακούς μεσίτες που προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίων. Στον παρακάτω πίνακα, θα βρείτε Οι 3 κορυφαίοι πάροχοι μας για προϊόντα μόχλευσης. Είναι σημαντικό για έναν έμπορο ο πάροχος να είναι σοβαρός και να έχει πολυετή εμπειρία στην αγορά. Οι χρεώσεις θα πρέπει επίσης να είναι πολύ λογικές για να μην αντιμετωπίσετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η δημιουργία ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης περιθωρίου είναι αρκετά απλή από την εμπειρία μας και έγινε μέσα σε μια μέρα. Εναλλακτικά, ένας δωρεάν δοκιμαστικός λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ενδελεχή έλεγχο πλατφορμών συναλλαγών και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επιπλέον, ο πάροχος θα πρέπει να έχει καλή υποστήριξη και να σας εκπαιδεύει σχετικά με όλους τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση προϊόντων μόχλευσης.

Οι καλύτεροι μεσίτες για εμπόρους στις συγκρίσεις μας – λάβετε επαγγελματικούς όρους συναλλαγών με έναν εγκεκριμένο μεσίτη:

Μεσίτης:
Ανασκόπηση:
Πλεονεκτήματα:
Δωρεάν λογαριασμός:
1. Capital.com
# Spreads από 0,0 pips
# Χωρίς προμήθειες
# Η καλύτερη πλατφόρμα για αρχάριους
# Χωρίς κρυφές χρεώσεις
# Περισσότερες από 3.500+ αγορές
Ζωντανός λογαριασμός από $ 20:
Ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό σας

(Προειδοποίηση κινδύνου: 79% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)
2. 1ΤΡ98Τ
# Υψηλή μόχλευση έως 1:2000
# Δωρεάν μπόνους
Λογαριασμοί # ECN
# MT4/MT5
# Crypto κατάθεση/απόσυρση
Ζωντανός λογαριασμός από το $ 10
Ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό σας

(Προειδοποίηση κινδύνου: Το κεφάλαιό σας μπορεί να κινδυνεύει)
3. Vantage Markets
# Υψηλή μόχλευση έως 1:500
# Υψηλή ρευστότητα
# Δεν υπάρχουν προσφορές
# MT4/MT5
# Spreads από 0,0 pips
Ζωντανός λογαριασμός από $ 200
Ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό σας

(Προειδοποίηση κινδύνου: Το κεφάλαιό σας μπορεί να κινδυνεύει)

Ευκαιρίες και κίνδυνοι στις συναλλαγές περιθωρίων: Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Η υψηλή μόχλευση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους στην αγορά. Η υψηλή μόχλευση επιτρέπει στον έμπορο να ανοίξει μεγάλες θέσεις. Υπεύθυνος όμως για αυτό είναι ο ίδιος ο έμπορος. Ο έμπορος πρέπει να αποφασίσει μόνος του ποια μεγέθη θέσεων είναι κατάλληλα για τον λογαριασμό συναλλαγών.

Κατά τη γνώμη και την άποψή μας, οι πολύ υψηλές θέσεις μόχλευσης είναι πολύ κακές για αρχάριους και προχωρημένους εμπόρους και συνήθως οδηγούν σε μεγάλες απώλειες. Θα πρέπει να τηρείτε τη λογική διαχείριση κινδύνου και να μην τοποθετείτε ολόκληρο τον λογαριασμό συναλλαγών σας σε μία θέση. Στο παρελθόν, υπήρχε υποχρέωση για πρόσθετες πληρωμές και οι έμποροι μπορούσαν να υπερχρεωθούν. Χάρη στους νέους κανονισμούς και τις προφυλάξεις ασφαλείας, οι περισσότεροι μεσίτες έχουν προστασία αρνητικού υπολοίπου κατά τη διαπραγμάτευση CFD (Contract For Difference). Άρα δεν μπορούν πλέον να χρεωθούν.

Η μόχλευση προσφέρει στον έμπορο την ευκαιρία να πραγματοποιήσει υψηλότερο κέρδος. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ συγκεκριμένα σε ορισμένες συναλλαγές. Αλλά ο έμπορος πρέπει επίσης να περιμένει ότι θα κάνει ζημιά. Όσο υψηλότερο είναι το κέρδος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Οι έμποροι θα πρέπει να κατέχουν απολύτως την καλή διαχείριση κινδύνου και να μην ανοίγουν υπερβολικές θέσεις.

  • Οι συναλλαγές περιθωρίου ανοίγουν ευκαιρίες για υψηλότερο κέρδος.
  • Δεν είναι πλέον δυνατό να δημιουργηθούν χρέη κατά τη διαπραγμάτευση CFD (χωρίς υποχρέωση για πρόσθετες εισφορές).
  • Οι υπερμεγέθεις θέσεις που δεν γνωρίζουν μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη απώλεια

Συμπέρασμα: Οι εμπειρίες μας με τις συναλλαγές περιθωρίων

Η διαπραγμάτευση περιθωρίου με προϊόντα μόχλευσης δίνει στον έμπορο νέες ευκαιρίες να αποκομίσει κέρδη στις αγορές. Για παράδειγμα, μπορούν να συναφθούν μεγαλύτερες συναλλαγές μεταφοράς (χρησιμοποιώντας το διαφορά επιτοκίου μεταξύ νομισμάτων και κερδίζοντας τόκους καθημερινά σε Forex).

Τέλος, ο έμπορος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τα κέρδη και τις ζημιές του. Ορισμένοι έμποροι κατηγορούν την υπερβολική μόχλευση στις δικές τους αποτυχίες και ζημίες. Αυτό είναι πλήρες παράπτωμα επειδή ο έμπορος καθορίζει μόνος του το μέγεθος της θέσης μέσω της πλατφόρμας. Το προϊόν μόχλευσης σάς δίνει μόνο την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε περισσότερα.

Τέλος, ο κίνδυνος αυξάνεται μέσω της δικής σας απόφασης να διαπραγματευτείτε την αγορά. Η διαπραγμάτευση περιθωρίου δεν είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη από τη διαπραγμάτευση χωρίς λογαριασμό περιθωρίου. Χρησιμοποιήστε τη μόχλευση με σύνεση μέσω καλών αποφάσεων διαχείρισης κινδύνου.

Το περιθώριο σάς επιτρέπει να αποκομίζετε περισσότερα κέρδη μέσω θέσεων διαπραγμάτευσης με μόχλευση. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε τον κίνδυνο που είναι αυξημένος 5 στα 5 αστέρια (5 / 5)

Λογότυπο Trusted Broker Reviews

Trusted Broker Reviews

Έμπειροι έμποροι από το 2013

Διαπραγματευτείτε περισσότερες από 3.500+ αγορές από 0,0 pips spread χωρίς προμήθειες και επαγγελματικές πλατφόρμες:

(Προειδοποίηση κινδύνου: 79% λογαριασμών λιανικής CFD χάνουν χρήματα)

Συχνές ερωτήσεις- Οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Margin Trading:

Πόσο συνηθισμένη είναι η διαπραγμάτευση περιθωρίου;

Παρά τους προφανείς κινδύνους των συναλλαγών περιθωρίων, εκατομμύρια επενδυτές βασίζονται στα περιθώρια για τις συναλλαγές. αναφέρει η FINRA προτείνουν ότι από τον Αύγουστο του 2022, οι έμποροι έχουν δανειστεί $687 δισεκατομμύρια για διαπραγμάτευση περιθωρίου. Αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι έμποροι έχουν περισσότερα στους λογαριασμούς μετρητών τους ($226 δισεκατομμύρια) παρά στους λογαριασμούς περιθωρίου κέρδους ($175 δισεκατομμύρια). 

Τι θα συμβεί εάν οι έμποροι δεν μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος διαπραγμάτευσης περιθωρίου κέρδους στη χρηματιστηριακή εταιρεία;

Ένας έμπορος μπορεί να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια κλήση περιθωρίου για δύο λόγους. Είτε δεν καταθέτουν τα πρόσθετα κεφάλαια που ζητήθηκαν σε μια κλήση συντήρησης είτε δεν έχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία για ρευστοποίηση στον λογαριασμό τους. Και στις δύο περιπτώσεις, το δάνειο μετατρέπεται σε ακάλυπτο χρέος που ο έμπορος αθέτησε. Η μεσιτεία μπορεί στη συνέχεια να ενεργήσει ως πιστωτής και να λάβει μέτρα για την είσπραξη του χρέους. Η αναφορά του χρέους στα πιστωτικά γραφεία είναι ο κανόνας, αλλά η μεσιτεία μπορεί επίσης να μηνύσει τον έμπορο.

Πώς να αποφύγετε μια κλήση περιθωρίου;

Η κατανόηση των κινδύνων από τη χρήση μόχλευσης κατά τις συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν δανείζεται κοντά στο αρχικό όριο περιθωρίου. Για να αποφύγει μια κλήση περιθωρίου, ένας έμπορος πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τον λογαριασμό του, να απέχει από τη χρήση όλων των κεφαλαίων και να είναι προετοιμασμένος για κλήσεις περιθωρίου, έχοντας ένα απόθεμα κεφαλαίων εκτός του λογαριασμού.

Δείτε άλλα άρθρα σχετικά με τις διαδικτυακές συναλλαγές:

Τελευταία ενημέρωση στις Απρίλιος 21, 2023 από Res Marty