Che cos’è il Margin Trading? – Definizione

Definizione di trading di margine:

Il trading online con margine è il trading effettivo con capitale preso in prestito. Questo capitale preso in prestito viene prestato dal broker ed è disponibile per il trader, che deve depositare un margine. Il commerciante può, quindi, negoziare più capitale sui mercati finanziari di quanto effettivamente possiede. Sono quindi possibili maggiori profitti e perdite. La leva viene applicata al deposito cauzionale e lo moltiplica molto. C’è una vasta gamma di prodotti di leva, che vi presenteremo nei seguenti testi.

Leva con trading online

Fatti del trading di prodotti con leva finanziaria:

  • Il margine è chiamato deposito cauzionale.
  • Il deposito cauzionale (margine) viene depositato sul conto di intermediazione.
  • Il deposito cauzionale (margine) viene moltiplicato per la leva.
  • In linea di principio, il broker presta al trader denaro per dimensioni di posizione più grandi.
  • La leva può aumentare il profitto e la perdita.

Come funziona il trading con margine? – Un esempio:

Di seguito, vorremmo mostrarvi un esempio di trading a margine. Il trader ha un saldo del conto di $ 10,000. Ora il commerciante vuole scambiare azioni con una leva. Il broker gli offre CFD (contratti di differenza) con leva di 1:5 per le azioni. In teoria, il trader può ora acquistare o azioni corte del valore di 5 x $ 10,000 = $ 50,000. Questo ha poco senso a nostro parere perché l’intero conto sarebbe addebitato e il rischio sarebbe troppo alto.

Il trader decide di acquistare il titolo BMW ad un prezzo di $ 100 e 200 pezzi di esso (leva 1:5). L’importo totale della posizione è ora $ 20.000. Grazie al prodotto con leva è necessario solo un deposito cauzionale di $ 4.000. Con un conto di trading di $ 10,000, avrai bisogno di soli $ 4,000 per il trading di 200 azioni di BMW. La somma complessiva della posizione è di $ 20.000.

L’azione aumenta in una settimana direttamente di $ 10 al prezzo di $ 110 e il trader vuole chiudere / vendere la posizione. Il profitto è ora di 200 azioni x $ 10 = $ 2.000. Grazie alla leva il trader potrebbe prenotare un profitto del 20% sul suo conto di trading. Senza prodotto a leva, il profitto sarebbe massimamente $ 1000 perché il trader potrebbe acquistare solo per azioni $ 10.000.

Vedi l’esempio della condivisione LEONI:

Esempio di trading con margine

È possibile utilizzare il saldo del tuo conto come margine completo, ma non lo consigliamo perché se fai una perdita avrai bisogno di denaro aggiuntivo per mantenere aperta la posizione.

Esempio riassunto (con numeri per una facile comprensione):

  • Dimensioni dell’account $ 10,000
  • Un trader acquista 200 azioni ad un prezzo di $ 100
  • La dimensione totale della posizione è di $ 20.000
  • Grazie al prodotto con leva finanziaria (leva 1:5) è dovuto solo un deposito cauzionale (margine) di $ 4,000
  • Le 200 azioni salgono al prezzo di $ 110 e vengono rivendete
  • Il profitto è 200 x $ 10 = $ 2,000
  • Grazie alla leva più azioni potrebbero essere acquistati e il profitto è maggiore

Che cos’è una chiamata di margine?

Una chiamata di margine è lo scenario peggiore che può accadere a un trader in borsa. Significa che si verificano perdite e il conto del commerciante diventa più piccolo. Le posizioni sono ancora aperte sul mercato e il trader non ha più margine sufficiente per coprire le posizioni.

Ora un meccanismo automatico del broker online si impegna e le posizioni vengono automaticamente fermate. Può variare da broker a broker a quale livello si sono fermati. Alcuni fornitori consentono anche di sovra-stimolare il margine un po ‘. In sintesi, una chiamata di margine nella maggior parte dei casi significa la sepoltura del saldo del tuo conto, che è a causa di posizioni di trading troppo grandi.

Nota sulla chiamata di margine:

UN MARGIN CALL ONLY OCCURS WHEN THE TRADER OPENS UNREASONABLE And TOO LARGE POSITIONS IN THE MARKET THAT NOT MATCH HIS ACCOUNT BALANCE.

Come fa il broker a fare soldi con i prodotti con leva?

Ora molti principianti si chiederanno: Perché il broker dovrebbe prendere in prestito denaro per il mio trading? – È simile a un prestito e mi serve solo un piccolo deposito cauzionale.

Devi capire che il broker online prende in prestito il denaro quando apre una posizione e ottiene i soldi quando chiude la posizione. Vari meccanismi di sicurezza impediscono al commerciante di essere eccessivamente indebitato in modo che la posizione viene fermata quando la sicurezza è stata esaurita. Tuttavia, questo accade solo in casi estremamente rari. Si dovrebbe sfruttare il tuo conto di trading per fare questo.

Il broker prende in prestito denaro da banche più grandi (di solito banche di investimento) e presta questo denaro al commerciante. Nel normale day trading, non ci sono costi di interesse per il commerciante. Solo le posizioni che vengono tenute durante la notte incorrono in costi interessi (swap). Questo si traduce in un margine di interesse per il broker, che presta il denaro al commerciante a tassi di interesse più elevati.

Questo modello è abbastanza semplice e facile da capire. Ha molti vantaggi perché il commerciante può prendere in prestito e utilizzare il capitale molto facilmente. Le funzioni sono automatizzate.

Fatti sui broker online:

  • Il broker online si prende in prestito denaro dalle banche
  • Il denaro è prestato al commerciante
  • I costi degli interessi sono sostenuti solo durante la notte
  • Il broker fa soldi su un margine di interesse e commissioni più elevate attraverso posizioni di trading più grandi

I prodotti di leva più popolari:

Molti prodotti di leva sono scambiati off-exchange. Un contratto è concluso tra broker e trader. Ora vi daremo una breve panoramica dei prodotti di leva più scambiati:

Forex (coppie di valute):

Trading Forex significa trading di valute. Il trader può scommettere sul calo e sull’aumento dei tassi di cambio. La leva finanziaria è essenziale perché la volatilità è molto bassa. La liquidità è molto alta e il trading è molto trasparente. Molti broker offrono una leva fino a 1:500.

CFD (Contratto per differenza):

Questi contratti possono essere applicati a qualsiasi mercato. Questi includono azioni, materie prime, criptovalute e altri. Si tratta di un commercio da banco. Il vantaggio di questo è che vengono utilizzati piccoli pali e leva elevata. Le operazioni corte sono possibili anche con questo strumento finanziario.

Futures:

Probabilmente la forma più antica di copertura in Borsa come società. I prezzi sono quindi coperti per il futuro per l’acquisto o la vendita di un prodotto. Un’elevata leva finanziaria è possibile qui, ma è necessario molto capitale.

Quale fornitore e broker online è il migliore per il trading con margine?

Con oltre 9 anni di esperienza nei mercati finanziari, abbiamo testato molti broker online che offrono trading con margine. Nella tabella qui sotto, troverete i nostri primi 3 fornitori per i prodotti di leva. E ‘importante per un commerciante che il fornitore è grave e ha molti anni di esperienza nel mercato. Le tasse dovrebbero anche essere molto ragionevoli in modo da non sperimentare sorprese brutte.

La creazione di un conto di trading a margine è piuttosto semplice dalla nostra esperienza ed è accaduto entro un giorno. In alternativa, un conto demo gratuito può essere utilizzato per testare accuratamente le piattaforme di trading e prodotti finanziari. Inoltre, il fornitore dovrebbe avere un buon supporto e informarti su tutti i rischi coinvolti nel trading di prodotti con leva finanziaria.

Broker:
Recensione:
Si diffonde:
Vantaggi:
Apri account:
1. IQ Option
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Opportunità e rischi nel trading con margine: protezione del saldo negativo

Un’elevata leva finanziaria può comportare notevoli rischi sul mercato. L’elevata leva permette al trader di aprire grandi posizioni. Tuttavia, il commerciante stesso è responsabile di questo. Il commerciante deve decidere per se stesso quali dimensioni di posizione sono adatti per il conto di trading.

A nostro parere e vista, posizioni con leva molto alta sono molto male per i principianti e commercianti avanzati e di solito portano a grandi perdite. Si dovrebbe attenersi alla gestione del rischio ragionevole e non mettere l’intero conto di trading in una posizione. In passato, c’era l’obbligo di effettuare ulteriori pagamenti e gli operatori potevano indebitarsi in debitamente. Grazie alle nuove normative e alle precauzioni di sicurezza, c’è sulla maggior parte dei broker una protezione del saldo negativo quando si commercializza CFD (Contract For Difference). Così non possono più indebitarsi.

La leva offre al trader la possibilità di realizzare un profitto maggiore. Questo può essere utilizzato molto specificamente in alcuni mestieri. Ma il commerciante deve anche aspettarsi di fare una perdita. Più alto è il profitto, maggiore è il rischio. I commercianti dovrebbero assolutamente padroneggiare una buona gestione del rischio e non aprire posizioni esagerate.

  • Il trading a margine apre opportunità per realizzare un profitto più elevato.
  • Non è più possibile incorrere in debiti nel trading CFD (nessun obbligo di effettuare contributi aggiuntivi).
  • Posizioni oversize ignoranti possono causare una perdita elevata

Conclusione: Le nostre esperienze con il trading con margine

Il trading di margine con i prodotti a leva dà al trader nuove opportunità per realizzare un profitto sui mercati. Ad esempio, le operazioni carry più grandi possono essere concluse (utilizzando il differenziale di tasso di interesse tra le valute e guadagnare interessi ogni giorno nel Forex).

Infine, il commerciante è ancora responsabile per il suo profitto e perdita. Alcuni commercianti incolpano troppo leva sui propri fallimenti e perdite. Questo è un comportamento scorretto completo perché il trader determina la dimensione della posizione da solo tramite la piattaforma. Il prodotto di leva ti dà solo la possibilità di utilizzare di più.

Infine, il rischio aumenta attraverso la propria decisione di commerciare il mercato. Il trading di margine non è certamente più pericoloso del trading senza un conto di margine. Utilizzare la leva in modo ragionevole attraverso buone decisioni di gestione del rischio.

Margine consente di fare più profitto attraverso posizioni di trading con leva finanziaria. Ma si dovrebbe essere consapevoli del rischio che è aumentato.

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