証拠金取引とは何ですか? –トレーダーのための定義と例

証拠金取引の定義:

オンライン取引 証拠金付きは、借入資本との実際の取引です。この借り入れた資本は、 ブローカ そしてそれは証拠金を預けなければならないトレーダーに利用可能です。したがって、トレーダーは実際に所有しているよりも多くの資本を金融市場で取引することができます。したがって、より高い利益と損失が可能です。レバレッジは敷金に適用され、それを大幅に増やします。レバレッジ商品にはさまざまなものがあり、以下のテキストで紹介します。

証拠金取引には多くの利点があります。
証拠金取引の相場チャート

レバレッジ商品の取引の事実:

  • 証拠金は敷金と呼ばれます。
  • 敷金(証拠金)は、仲介口座に預け入れられます。
  • 敷金(証拠金)にレバーを掛けます。
  • 原則として、ブローカーはより大きなポジションサイズのためにトレーダーにお金を貸します。
  • レバレッジは利益と損失を増やすことができます。

証拠金取引はどのように機能しますか? - 例:

以下に、証拠金取引の例を示します。 トレーダーの口座残高は$10,000です。今、トレーダーはレバーで株式を取引したいと考えています。 The ブローカ 彼に提供します CFD(差金決済) 株式のレバレッジは1:5です。理論的には、トレーダーは5 x $ 10,000 =$50,000相当の株式を購入またはショートすることができます。アカウント全体が借方に記入され、リスクが非常に高くなるため、これは私たちの意見ではほとんど意味がありません。

トレーダーは、BMWの株を $ 100と200個の価格(1:5を活用)。 ポジションの合計額は$20.000になりました。レバレッジ商品のおかげで、$4.000の保証金のみが必要です。 $ 10,000の取引口座では、BMWの200株を取引するために必要なのは$4,000だけです。ポジションの合計は$20,000です。

シェアは1週間で$10だけ$110の価格まで上昇し、トレーダーはポジションをクローズ/売りたいと考えています。 利益は200株x$10 =$2.000になります。 レバーのおかげで、トレーダーは自分の取引口座に20%の利益を予約することができました。レバレッジ商品がない場合、トレーダーは$ 10.000株しか購入できないため、利益は最大で$1000になります。

ビットコイン/ユーロ株の例をご覧ください:

証拠金取引の注文ウィンドウの例。
注文窓口取引例

アカウントの残高をフルマージンとして使用することは可能ですが、損失を出した場合、ポジションを開いたままにするために追加のお金が必要になるため、お勧めしません。

要約された例(理解しやすいように数字付き):

  • アカウントサイズ$10,000
  • トレーダーは$100の価格で200株を購入します
  • ポジションの合計サイズは$20,000です。
  • レバレッジ商品(レバレッジ1:5)のおかげで、$ 4,000の保証金(証拠金)のみが支払われます。
  • 200株が$110の価格に上昇し、再び売却されます
  • 利益は200x$ 10 = $ 2,000
  • レバレッジのおかげで、より多くの株を購入することができ、利益はより大きくなります

マージンコールとは何ですか?

マージンコールは、証券取引所のトレーダーに発生する可能性のある最悪のシナリオです。これは、損失が発生し、トレーダーのアカウントが小さくなることを意味します。ポジションはまだ市場に出ており、トレーダーはポジションをカバーするのに十分なマージンを持っていません。

今、の自動メカニズム オンラインブローカー がかみ合い、位置が自動的に停止します。停止するレベルはブローカーごとに異なります。一部のプロバイダーでは、マージンを少し過剰に刺激することもできます。要約すると、ほとんどの場合、マージンコールはアカウント残高の埋没を意味します。これは、取引ポジションが大きすぎるためです。

ノート:

マージンコールは、トレーダーが自分の口座残高と一致しない不合理で大きすぎるポジションを市場にオープンした場合にのみ発生します

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ブローカーはレバレッジ商品でどのようにお金を稼ぎますか?

今、多くの初心者は自問します: なぜブローカーは私の取引のためにお金を借りる必要がありますか? –それはローンに似ており、少額の敷金が必要です。

あなたはそれを理解する必要があります オンラインブローカー ポジションを開くときにお金を借り、ポジションを閉じるときにお金を取り戻します。さまざまなセキュリティメカニズムにより、トレーダーが過大な債務を負わないようにして、セキュリティが使い果たされたときにポジションが停止されるようにします。ただし、これは非常にまれなケースでのみ発生します。これを行うには、取引口座を活用する必要があります。

ブローカーはより大きな銀行(通常は投資銀行)からお金を借りて、このお金をトレーダーに貸します。通常のデイトレードでは、トレーダーに利息費用はかかりません。一晩保持されているポジションのみが利息費用(スワップ)を負担します。これにより、ブローカーの利息マージンが得られます。 より高い金利でトレーダーにお金を貸します。

このモデルは非常にシンプルで理解しやすいものです。トレーダーは資本を非常に簡単に借りて使用できるため、多くの利点があります。機能は自動化されています。

オンラインブローカーについての事実:

  • オンラインブローカーは銀行からお金を借りています
  • お金はトレーダーに貸し出されます
  • 支払利息は一晩でのみ発生します
  • ブローカーは、より大きな取引ポジションを通じて、利息マージンとより高い手数料でお金を稼ぎます

最も人気のあるレバレッジ商品:

多くのレバレッジ商品は取引所外で取引されています。ブローカーとトレーダーの間で契約が締結されます。ここで、最も取引されているレバレッジ商品の概要を説明します。

外国為替(通貨ペア):

外国為替取引 通貨の取引を意味します。トレーダーは、為替レートの下降と上昇に賭けることができます。ボラティリティが非常に低いため、レバレッジは不可欠です。流動性は非常に高く、取引は非常に透明です。多くのブローカーは最大1:500のレバレッジを提供しています。

CFD(差金決済取引):

これらの契約は、どの市場にも適用できます。これらには、株式、商品、暗号通貨などが含まれます。それは店頭取引です。これの利点は、小さな賭け金と高いレバレッジが使用されることです。この金融商品ではショートトレードも可能です。

先物:

おそらく、会社として証券取引所でヘッジする最も古い形式です。したがって、価格は、製品の購入または販売のために将来にわたってヘッジされます。ここでは高いレバレッジが可能ですが、多くの資本が必要です。

信用取引に最適なプロバイダーとオンラインブローカーはどれですか?

金融市場で9年以上の経験を持ち、多くのテストを行ってきました。 オンラインブローカー 証拠金取引を提供する人。下の表に、次のようなものがあります。 レバレッジ製品のトップ3プロバイダー。 トレーダーにとって、プロバイダーが真剣であり、市場で長年の経験を持っていることが重要です。あなたが厄介な驚きを経験しないように、料金も非常にリーズナブルでなければなりません。

証拠金取引口座の設定は、私たちの経験から非常に簡単で、1日以内に行われました。または、無料のデモアカウントを使用して、取引プラットフォームと金融商品を徹底的にテストすることもできます。さらに、プロバイダーは優れたサポートを提供し、レバレッジ製品の取引に伴うすべてのリスクについて教育する必要があります。

私たちの比較でトレーダーに最適なブローカー–規制されたブローカーとの専門的な取引条件を取得します。

ブローカ:
レビュー:
利点:
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証拠金取引の機会とリスク:負のバランス保護

高レバレッジは、市場にかなりのリスクをもたらす可能性があります。高いレバレッジにより、トレーダーは大きなポジションを開くことができます。ただし、これはトレーダー自身が責任を負います。トレーダーは、どのポジションサイズが取引口座に適しているかを自分で決定する必要があります。

私たちの意見と見解では、非常に高いレバレッジのポジションは、初心者や上級トレーダーにとって非常に悪いものであり、通常は大きな損失につながります。賢明なリスク管理に固執し、取引口座全体を1つの位置に置くべきではありません。過去には、追加の支払いを行う義務があり、トレーダーは自分自身に過大な債務を負わせる可能性がありました。 新しい規制と安全対策のおかげで、ほとんどのブローカーはCFD(差金決済)を取引する際にマイナスのバランス保護を持っています。 したがって、彼らはもはや借金をすることができません。

レバレッジはトレーダーに高い利益を上げる機会を提供します。これは、特定の取引で非常に具体的に使用できます。しかし、トレーダーは損失を出すことも期待しなければなりません。利益が高ければ高いほど、リスクも高くなります。トレーダーは、誇張されたポジションを開くのではなく、優れたリスク管理を完全に習得する必要があります。

  • 証拠金取引は、より高い利益を上げる機会を開きます。
  • CFD取引で債務を負うことはできなくなりました(追加の拠出を行う義務はありません)。
  • 特大のポジションを無視すると、損失が大きくなる可能性があります

結論:証拠金取引に関する私たちの経験

レバレッジ商品を使用した証拠金取引は、トレーダーに市場で利益を上げる新たな機会を提供します。たとえば、より大きなキャリー トレードを成立させることができます ( 金利差 通貨間で、外国為替で毎日利息を得る)。

最後に、トレーダーはまだ彼の利益と損失に責任があります。一部のトレーダーは、自分の失敗と損失にあまりにも多くのレバレッジを非難しています。 トレーダーがプラットフォームを介して自分でポジションサイズを決定するため、これは完全な不正行為です。レバレッジ製品はあなたにもっと使う機会を与えるだけです。

最後に、リスクは市場を取引するというあなた自身の決定を通して増加します。証拠金取引は、証拠金口座なしで取引するよりも確かに危険ではありません。適切なリスク管理の決定を通じて、レバレッジを賢明に使用します。

証拠金は、レバレッジされた取引ポジションを通じてより多くの利益を上げることを可能にします。しかし、あなたは増加するリスクに注意する必要があります 5つ星のうち5 (5 / 5)

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よくある質問 - 証拠金取引に関するよくある質問:

証拠金取引はどのくらい一般的ですか?

信用取引の明らかなリスクにもかかわらず、何百万人もの投資家が信用取引に依存しています。 FINRAレポート 2022 年 8 月の時点で、トレーダーは証拠金取引のために 1 兆 1,090 億 6,870 億ドルを借りていることを示唆しています。しかし興味深いことに、トレーダーは証拠金口座 ($1750 億) よりも現金口座 ($2260 億) の方が多く持っています。 

トレーダーが証拠金取引の債務を証券会社に返済できない場合はどうなりますか?

トレーダーは、2 つの理由でマージン コールに応じることができない場合があります。彼らは、メンテナンス コールで要求された追加の資金を入金していないか、口座に清算するのに十分な資産を持っていません。どちらの場合も、ローンはトレーダーがデフォルトした無担保債務になります。その後、証券会社は債権者として行動し、債務を回収するための措置を講じることができます。債務を信用調査機関に報告するのが標準ですが、証券会社はトレーダーを訴えることもできます。

マージンコールを回避するには?

取引時にレバレッジを使用するリスクを理解することは非常に重要です。マージン コールを回避するには、トレーダーは自分の口座を継続的に監視し、すべての資金を使用することを控え、口座外に資金を準備してマージン コールに備えておく必要があります。

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最終更新日: 2023 年 4 月 21 日 レス・マーティ