자동화된 선물 거래 시스템 소프트웨어 사용에 대한 완벽한 가이드

선물 거래 가장 수익성이 높은 거래 유형 중 하나입니다. 변동성이 큰 시장에서 거래한 경험이 있고 위험을 올바르게 관리하는 방법을 알고 있다면 선물 계약을 거래할 수 있는 금액에는 제한이 없습니다. 그러나 가장 경험이 많은 거래자에게도 상황이 복잡해집니다. 선물 계약은 수많은 시장에서 거래될 수 있으며, 한 거래자가 영리를 목적으로 모든 거래를 모니터링하는 것은 불가능합니다.

모든 상품을 테스트하고 최상의 결과를 찾은 소수를 고수하여 이 문제를 해결할 수 있지만 원하는 시장과 동일한 시간대에 거주하지 않으면 많은 기회를 놓치게 됩니다. 하룻밤 사이에 포지션을 열어두기로 결정하는 것은 가장 위험한 결정 중 하나이므로 선택 사항이 아닙니다. 고맙게도 이에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션이 있습니다. 자동 선물 거래 시스템.

그러나 이러한 시스템은 정확히 무엇입니까? 그들은 어떻게 작동합니까? 그리고 하나를 선택하는 방법은 무엇입니까? 이 게시물에서는 자동 거래 시스템에 대한 정보를 제공하고 작동 방식을 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한 올바른 시스템을 더 쉽게 찾을 수 있도록 최고의 자동 거래 시스템을 검토했습니다.

자동 거래 시스템이란 무엇입니까?

자동 거래 시스템을 통해 거래자는 거래 스타일에 맞는 거래 규칙으로 시스템을 프로그래밍하여 자동 파일럿 거래를 할 수 있습니다. 이러한 시스템을 데이 트레이딩 로봇 및 EA(Expert Advisors)라고도 합니다.. 당신이 하는 것처럼 시스템에 거래를 입력하고 종료하도록 가르칠 수 있습니다. 너무 많은 자본을 잃지 않도록 몇 가지 자금 관리 규칙을 입력할 수도 있습니다. 이러한 시스템의 사용이 일반적이지 않다고 생각할 수 있지만 JP Morgan과 같은 거대 기업은 알고리즘이 80%의 거래 플랫폼에서 발생합니다.

트레이더를 끌어들이는 EA의 주요 특징 중 하나는 로봇을 통해 거래자는 거래에서 감정을 제거할 수 있습니다.. 사전 설정된 기준이 충족되면 직책이 자동으로 열립니다. 이동 평균 크로스오버와 같은 간단한 지표를 사용하여 입장 및 퇴장 규칙을 프로그래밍할 수 있습니다. 트레이더는 복잡한 전략을 시스템에 내장할 수도 있습니다. 그러나 이를 위해서는 일반적으로 트레이더가 로봇이 작동하는 프로그래밍 언어를 이해해야 합니다.

자동 거래 시스템은 어떻게 작동합니까?

대부분의 자동 거래 시스템에는 일반적인 기술 지표를 선택하고 규칙을 바인딩하여 전략을 제공할 수 있는 설정 마법사가 함께 제공됩니다. 설정한 조건이 충족되면 시스템이 자동으로 포지션을 열거나 닫습니다.. 또한 거래가 시작될 때 열고자 하는 주문 유형을 프로그래밍할 수도 있습니다. 그러나 시작할 때 모든 거래에서 프로그램의 기본 주문 유형을 항상 사용할 수 있습니다.

이러한 거래 시스템에 맞춤형 지표를 프로그래밍하는 것도 가능합니다. 그러나 사용자 지정 지표를 만들려면 필요한 프로그래밍 지식이 없는 한 프로그래머와 함께 작업해야 할 것입니다. 커스텀 인디케이터를 만들려면 사용 가능한 인디케이터를 사용하는 것보다 훨씬 더 많은 노력이 필요하지만, 사용자 지정 표시기는 시스템과 이후 거래에 대한 더 많은 제어 권한을 제공합니다. 이러한 이유로 사용자 정의 지표를 만드는 것은 보람이 있습니다. 그러나 거래 세계의 다른 모든 것과 마찬가지로 완벽한 투자 전략은 없으며 사용자 지정 지표를 만들기 위해 많은 노력을 기울인 경우에도 거래를 잃게 됩니다. 시스템이 따르기를 원하는 규칙을 입력한 후 시스템은 수백 개의 시장을 모니터링하고 새로운 수익 기회를 찾습니다. 매 초.

자동 거래 시스템의 장단점

자동 거래 시스템을 사용하여 선물 계약을 거래할 때 얻을 수 있는 이점에 대한 세탁 목록이 있습니다. 이것이 제공하는 가장 큰 이점 중 일부는 다음과 같습니다.

거래에서 감정을 제거합니다.

두려움과 탐욕은 모든 트레이더가 경력 전반에 걸쳐 극복해야 하는 감정입니다. 그러나 거래 로봇은 특정 시장 조건이 충족되면 자동으로 거래를 실행하기 때문에 거래 결정에 관여하는 감정은 없습니다. 최고의 거래자들은 전략을 고수하는 규율을 갖는 것이 돈 거래를 할 수 있는 유일한 방법이라는 것을 이해합니다. 자동 거래 시스템을 통해 일관성 없는 거래자는 계획을 고수할 수 있습니다.

또한 이러한 시스템은 과잉 거래 경향이 있는 트레이더에게도 도움이 됩니다.

백테스팅 허용

거래 전략이 실행 가능한지 이해하는 유일한 신뢰할 수 있는 방법은 이전에 효과가 있었는지 확인하는 것입니다. EA를 사용하면 설정한 거래 규칙을 과거 시장 데이터에 적용하여 전략이 효과가 있는지 확인할 수 있습니다. 이전에 전략이 제대로 작동하지 않은 것을 본다면 y실제 자본을 위험에 빠뜨리기보다는 아이디어를 미세 조정하거나 완전히 버릴 수 있습니다. 라이브마켓에서

자동화된 거래 시스템은 또한 "기대" 수치를 계산하여 과거에 얼마나 효과가 있었는지에 따라 전략으로 기대할 수 있는 평균 금액을 보여줍니다.

간단한 오류 방지

거래가 자동으로 실행되기 때문에 트레이더가 100개의 계약을 사고 실수로 10개만 매도할 여지가 없습니다. 고압 상황 가격 변동이 심하고 포지션을 청산해야 하는 경우.

주문 속도 향상

이것은 아마도 자동 거래 시스템을 사용하는 가장 큰 장점 중 하나일 것입니다. 이러한 시스템은 설정된 기준이 충족되는 즉시 주문 생성. 또한 이러한 시스템을 사용할 때 보호 손절매 및 이익 목표 설정에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 시스템은 주문 시 자동으로 생성되기 때문입니다.

거래 다각화

선물 시장은 그 자체로 다양하지만 다른 시장에 참여하려는 트레이더는 종종 여러 가지를 유지해야 합니다. 거래 계정. 이러한 계정 간에 전환하면 세금이 부과될 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 통해 여러 계정과 전략을 동시에 거래할 수 있습니다. 이것은 악기에 위험을 퍼뜨립니다. 당신은 거래하고 있습니다 위험한 포지션에 대해 헤지할 수 있습니다.

자동 거래 시스템을 사용하면 많은 장점이 있지만 주의해야 할 몇 가지 단점이 있습니다.

시스템 장애 위험

이론적으로 자동 거래 시스템은 사용이 간편합니다. 몇 가지 규칙을 설정하면 시스템이 해당 규칙을 따르고 그에 따라 거래를 배치합니다. 세련되게 들리지만 결함도 있습니다. 사용하는 플랫폼에 따라 컴퓨터가 주문하는 순서는 서버가 아닌 컴퓨터에 있을 수 있습니다. 어떤 이유로든 인터넷 연결이 중단되면 주문이 시장으로 전송되지 않을 수 있습니다.

경우에 따라 거래자는 시스템의 주문 입력 구성 요소로 시스템이 생성하는 "이론적인" 거래를 착각할 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용할 계획이라면, 학습 곡선을 기대할 수 있습니다. 시스템 사용에 익숙해질 때까지 소액 거래로 시작하는 것이 좋습니다.

감독이 필요합니다

잠잘 때 거래한다는 아이디어가 좋은 만큼 시스템을 사용할 때는 시스템을 모니터링해야 합니다. 시스템이 실패할 가능성은 항상 존재합니다. 컴퓨터가 충돌하거나 인터넷 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 시스템에 오류가 발생하여 잘못된 주문을 시작하여 돈을 잃을 수 있습니다.

뿐만 아니라, 올바른 종류의 거래를 하고 있는지 확인하고 싶기 때문에 시스템을 모니터링하는 것이 필요합니다. 항상. 시장이 귀하의 전략에 반하기 시작하면 거래 시스템을 계속 모니터링하면 현재 시장 상황을 활용하는 시장을 만들 수 있습니다.

과도한 최적화의 위험

이 문제는 자동 거래 시스템을 사용하는 거래자에게만 국한되지 않습니다. 백테스팅 기술을 사용하는 모든 트레이더는 서류상으로는 훌륭해 보이지만 실제 시장에서는 역효과를 내는 전략을 만들 수 있습니다. 트레이더, 특히 경험이 없는 트레이더는 때때로 그들의 트레이딩 전략이 항상 이익으로 귀결되어야 한다고 가정합니다. 그러한 전략을 수립하는 것은 불가능합니다.

즉, 탁월한 결과를 달성하도록 전략을 조정할 수 있습니다. 10번의 거래 중 6번의 거래에서 이익을 거두는 전략은 훌륭한 전략입니다.

자동화된 선물 거래 소프트웨어에서 찾아야 할 사항

모든 자동 거래 소프트웨어는 몇 가지 고유한 특전을 제공하며 몇 가지 뚜렷한 단점이 있습니다. 궁극적인 자동 거래 시스템과 같은 것은 없습니다. 즉, 귀하의 필요에 맞는 소프트웨어를 찾는 것이 가능합니다. 다음은 자동화된 선물 거래 소프트웨어를 찾을 때 찾아야 할 사항입니다.

• 사용하기 쉬운 인터페이스: 소프트웨어가 대부분의 다리 작업을 수행하지만 여전히 관리가 필요합니다. 사용하는 소프트웨어에는 탐색하기 쉬운 인터페이스가 있어야 즉석에서 전략을 변경할 수 있습니다.
• 백 테스팅을 위한 자세한 과거 데이터: 백 테스트를 수행하려면 정확한 과거 데이터에 액세스해야 합니다. 올바른 소프트웨어를 사용하면 여러 시간대에 걸쳐 차트 데이터에 액세스할 수 있습니다.
• 산업 표준 프로그래밍 언어 기반: 사용자 지정 지표를 만들고 진정으로 손으로 선별한 전략을 만들고 싶다면 직접 프로그래밍해야 합니다. 모든 거래 봇은 다른 언어로 코딩되어 있으므로 잘 알려진 언어를 기반으로 하는 것을 사용해야 합니다.

최고의 자동 선물 거래 플랫폼

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 모든 기술 수준의 트레이더가 최고의 자동 거래 플랫폼으로 간주합니다. 가능하게 하는 것 외에도 무역 선물, 당신은 또한 수 무역 외환, CFD, 지수, 상품, 소프트웨어로 암호화합니다. 이를 사용하려면 거래 계정을 플랫폼과 연결할 수 있는 브로커에 연결해야 합니다. 이러한 각 브로커는 플랫폼에 개별적으로 라이선스를 부여합니다.

특징

다양한 유형의 주문을 설정하고 한 번의 클릭으로 차트를 사용하여 주문할 수 있습니다. MetaTrader 4는 트레이더가 올바른 진입 및 퇴장 지점을 찾는 데 도움이 되는 내장 틱이라는 또 다른 뛰어난 기능을 제공합니다. 차트를 통해 9개의 서로 다른 시간대에서 가격 변동을 분석할 수 있습니다. 이 플랫폼은 분석을 더 쉽게 하기 위해 수십 개의 기술 지표 및 그래픽 개체에 대한 액세스를 제공합니다.

MetaTrader 4는 모바일에서도 사용할 수 있으며 계정을 완전히 제어할 수 있습니다. 내장된 채팅 옵션을 사용하면 다른 거래자와 연결할 수 있으며 통합 EA는 큰 번거로움 없이 견적을 분석하고 거래를 실행합니다.

연구 도구

타사 리서치 제품은 없지만 이동 알림 및 기타 도구가 내장되어 시장 이벤트에 대한 루프를 유지합니다. 플러그인을 사용하여 뉴스 제공자에 액세스할 수도 있습니다. Bloomberg, Reuters 등과 같은 공급자의 피드가 소프트웨어에 통합됩니다. 당신이 해야 할 일은 당신이 당신의 뉴스를 받고 싶은 것을 선택하는 것입니다.

API를 사용하여 개인화된 피드를 만들 수도 있습니다.

수수료

MetaTrader 4를 무료로 사용할 수 있습니다. 애플리케이션을 처음 실행하면 플랫폼의 기능을 테스트하기 위해 무료 데모 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 브로커를 통해 MT4에 액세스하면 Pro 계정에서 사용할 수 있는 추가 기능에 액세스할 수 있습니다.

지원하다

소프트웨어의 공식 웹사이트에는 사용자가 시작하는 데 도움이 되는 전용 페이지가 있습니다. 또한 터미널 설정 변경, UI 사용자 지정, 차트, 분석, 자동 거래 기능 등을 사용하는 방법을 배우는 데 도움이 되는 가이드도 있습니다. 소프트웨어를 구매하려면 MetaQuote의 고객 지원 팀에 연락할 수 있습니다. 라이센스가 있는 브로커를 통해 소프트웨어를 얻을 수도 있습니다.

#2 닌자트레이더

NinjaTrader는 새로운 트레이더에게 매우 유용한 다양한 기술 분석 기능을 제공하는 것으로 유명합니다. 데모 거래 기능은 경쟁사와 차별화됩니다. 그러나 캐치가 있습니다. 이 소프트웨어는 Windows 기반 컴퓨터에서만 공식적으로 사용할 수 있습니다.. 그러나 고객 지원을 요청하면 다른 플랫폼의 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다.

특징

모든 주문은 기본적으로 CQG를 통해 라우팅됩니다. 그러나 Rithmic 및 Kinetick를 통해 주문을 실행할 수 있습니다. 거래자는 자금이 지원되는 중개 계정으로 NinjaTrader를 무료로 이용할 수 있습니다. 최고의 차트 기능, 시장 분석 기능 및 데모 계정에 액세스할 수 있습니다., 실제 자본을 투자하기 전에 전략을 테스트할 수 있습니다.

소프트웨어의 고급 기능 중 일부는 페이월 뒤에 잠겨 있습니다. 액세스하려면 분기별로 임대하거나 평생 라이선스를 구입해야 합니다.

연구 도구

NinjaTrader의 최고의 기능 중 하나는 고성능 백테스팅 엔진에 대한 액세스를 제공한다는 것입니다. 엔진을 사용하면 과거 데이터에 대한 거래 계획을 테스트할 수 있으므로 실행 가능성을 측정할 수 있습니다. 또한 사용 가능한 다양한 교육 자료를 통해 플랫폼의 모든 기능을 사용하는 방법을 쉽게 배우고 거래 기술을 향상시킬 수 있습니다.

수수료

NinjaTrader는 사용할 수 있는 가장 경제적인 자동 거래 플랫폼 중 하나입니다. 최소 보증금은 $1000이며 수수료는 계약당 최저 $.09입니다. 일일 거래 마진도 $500에서 시작하여 매우 낮습니다. 플랫폼은 무료로 제공되며 데모 계정에서 모든 기능, 고급 기능까지 무료로 확인할 수 있습니다.

그러나 라이브 마켓에서 고급 기능을 사용하려면 유료 라이선스를 받아야 합니다. 이 회사는 또한 고급 기능 모음에 대한 액세스를 제공하는 평생 라이센스를 제공합니다. 자동 거래 기능은 평생 라이센스를 받은 사용자만 사용할 수 있습니다.

지원하다

이메일과 전화를 통해 NinjaTrader 고객 지원팀에 연락할 수 있습니다. 또는 온라인 지원 양식을 작성하여 팀에서 문제를 해결할 수도 있습니다.

우수성을 나타내는 지표인 모국어로 국제 고객에게 지원이 제공됩니다.

#3 알고트레이더

AlgoTrader는 다재다능하여 선물, 외환, 옵션, 원자재 및 주식 시장에서 거래할 수 있습니다.

트레이더가 암호화폐 거래를 자동화할 수 있는 최초의 플랫폼입니다. 인상적인 점은 거래자가 여러 거래 계획을 동시에 개발, 자동화 및 실행할 수 있다는 것입니다.

특징

AlgoTrader의 가장 좋은 점 중 하나는 거래를 더 쉽게 만들어주는 기본적인 기능을 제공한다는 것입니다. 플랫폼은 여러 통화를 지원합니다, 통화를 자동으로 변환하도록 설정할 수 있습니다.

AlgoTrader를 사용하기 위해 아무것도 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다. 어디서나 웹에서 액세스할 수 있습니다. 로그인하자마자 화면에 계정 개요가 표시되고 바로 거래를 관리할 수 있습니다.

연구 도구

TradingView 차트는 패턴을 연구하고 추세를 쉽게 찾을 수 있는 여러 지표에 대한 액세스를 제공합니다.

또한 다양한 차트 유형에 액세스하여 다양한 관점에서 가격 움직임을 분석할 수 있습니다. 차트는 사용자 정의할 수 있으며 사용 가능한 그리기 도구를 사용하면 트레이더의 작업이 조금 더 쉬워집니다.

수수료

사용 가능한 무료 버전의 소프트웨어가 없습니다. AlgoTrader에 액세스하려면 연간 라이선스를 받아야 합니다. 견적을 요청하려면 다음을 방문하십시오. www.algotrader.com/about-us/contact/.

지원하다

봇 거래로 전환하는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나 포괄적인 설명서가 도구 사용 방법을 빠르게 배우는 데 도움이 되므로 걱정할 것이 없습니다.

플랫폼 사용을 더 빨리 배우기 위해 원격 또는 현장 교육을 요청할 수도 있습니다.

#4 정직한 로봇 트레이더

Honest Robot Trader(THRT, 줄여서)를 사용하면 거래를 매우 쉽게 자동화할 수 있습니다. 그러나 그 외에도 트레이더의 삶을 더 쉽게 만들어주는 많은 기능을 제공합니다.

눈에 띄는 것은 회사가 매년 포트폴리오 가치의 5% 증가를 보장할 의향이 있다는 것입니다. 이는 신뢰할 수 없는 소프트웨어로 가득 찬 시장에서 많은 것을 의미합니다.

특징

The Honest Robot Trader를 통해 E-Mini S&P 선물과 NASDAQ 선물을 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼을 사용하면 소액 계약 거래를 자동화할 수도 있습니다.

가장 좋은 기능 중 하나는 모든 봇이 당일 거래로 설정되어 밤새 포지션이 유지되지 않는다는 것입니다. 봇은 매일 아침(동부 시간) 자동으로 거래를 시작하고 포지션이 마감됩니다. 거래일이 끝나는 때. 밤새 위험을 처리하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

연구 도구

THRT에서 제공하는 모든 봇은 전 세계 어디에서나 액세스할 수 있습니다. 봇은 NinjaTrader 8 및 TradeStation에서 실행되며 전체 포트폴리오는 전 세계에서 가장 유동적인 시장의 자산으로 구성됩니다.

THRT를 사용하면 조사에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 사전 구성된 봇은 시간이 지남에 따라 진화하고 자동 조종 장치로 수익을 창출합니다.

수수료

무료 요금제는 없지만 제공되는 4가지 요금제는 합리적인 가격으로 제공됩니다. Silver 요금제는 한 달에 $495에 3개의 봇에 대한 액세스를 제공합니다. Gold 계획은 월 $995의 비용이 들지만 높은 수익을 거두도록 훈련된 10개의 봇에 액세스할 수 있습니다. 이 계획은 또한 포트폴리오 합성 기능에 대한 액세스를 제공합니다.

플래티넘 요금제는 한 달에 $1495로 가장 비싼 요금제입니다. 가장 강력한 선물 거래 봇 15개와 전담 지원을 제공합니다.

제한된 기간 동안 회사는 가장 많은 기능을 갖춘 제품인 Futures Project X를 특별 가격으로 제공합니다.

$499의 소액의 일회성 요금으로 모든 봇과 기능에 액세스할 수 있습니다. 플랫폼에 계속 액세스하려면 다음 달마다 $299를 지불해야 합니다. 이에 더해 THRT는 이 기간 한정 제공 기간 동안 추가 비용 없이 플랜에서 $2,300 상당의 보너스를 제공합니다.

지원하다

Futures Project X를 사용하면 무제한 VIP 이메일 지원을 받을 수 있습니다. 팀에서 몇 분 안에 질문에 응답하므로 문제가 발생하더라도 걱정할 필요가 없습니다.

결론: 자동 거래는 다양한 공급자로부터 높은 유연성을 제공합니다.

자동 거래가 매력적이긴 하지만 신중하게 실행되는 거래를 대체한다고 생각해서는 안 됩니다. 때때로 기술이 실패하고 실수로 돈을 잃지 않도록 시스템을 모니터링해야 합니다.

즉, EA는 수백 개의 시장을 모니터링하고 매초마다 큰 수익 기회를 찾을 수 있습니다. 약간의 거래 경험과 소프트웨어 운영 요령이 있는 한 자동 거래 시스템을 사용하여 많은 성공을 거둘 수 있습니다.

FAQ – 자동 선물 거래에 대해 가장 많이 묻는 질문: 

미래 거래에 대해 자세히 알아보기:

최종 업데이트 날짜: 2023년 1월 27일 Arkady Müller