Apa itu margin trading? – Definisi

Definisi dagangan margin:

Perdagangan dalam talian dengan margin adalah perdagangan sebenar dengan modal pinjaman. Modal yang dipinjam ini dipinjam oleh broker dan ia boleh didapati untuk peniaga, yang mesti mendepositkan margin. Peniaga boleh, oleh itu, perdagangan lebih modal di pasaran kewangan daripada yang dia sebenarnya memiliki. Keuntungan dan kerugian yang lebih tinggi adalah mungkin. Leverage dikenakan kepada Deposit Keselamatan dan mendarab ia sangat. Terdapat pelbagai produk leverage, yang kami akan perkenalkan kepada anda dalam teks berikut.

Leverage dengan dagangan dalam talian

Fakta-fakta produk leverage perdagangan:

  • Margin dipanggil Deposit Keselamatan.
  • Deposit Keselamatan (margin) didepositkan pada akaun pembrokeran.
  • Deposit Keselamatan (margin) didarab dengan tuil.
  • Pada dasarnya, broker meminjamkan wang pedagang untuk saiz kedudukan yang lebih besar.
  • Leverage boleh meningkatkan keuntungan dan kerugian.

Bagaimanakah dagangan margin berfungsi? -Contoh:

Dalam perkara berikut, kami ingin menunjukkan kepada anda satu contoh dagangan margin. Peniaga mempunyai baki akaun $ 10,000. Sekarang peniaga mahu berdagang saham dengan tuil. Broker menawarkan dia CFD (perbezaan kontrak) dengan leverage 1:5 untuk saham. Secara teori, peniaga kini boleh membeli atau saham pendek bernilai 5 x $ 10,000 = $ 50,000. Ini membuat sedikit rasa dalam pendapat kami kerana seluruh akaun akan didebitkan dan risiko akan menjadi terlalu tinggi.

Peniaga memutuskan untuk membeli BMW saham pada harga $ 100 dan 200 keping daripadanya (leverage 1:5). Jumlah keseluruhan kedudukan sekarang $ 20.000. Terima kasih kepada produk leveraj hanya deposit keselamatan $ 4.000 adalah perlu. Dengan akaun dagangan $ 10,000, anda hanya memerlukan $ 4,000 untuk perdagangan 200 saham BMW. Jumlah keseluruhan kedudukan adalah $ 20,000.

Saham meningkat dalam satu minggu secara langsung oleh $ 10 kepada harga $ 110 dan peniaga mahu menutup / menjual kedudukan. Keuntungan kini 200 saham x $ 10 = $ 2.000. Terima kasih kepada tuil peniaga boleh menempah keuntungan 20% pada akaun dagangannya. Tanpa produk leverage, keuntungan akan menjadi maksimum $ 1000 kerana peniaga boleh membeli hanya untuk $ 10.000 saham.

Lihat contoh perkongsian LEONI:

Contoh dagangan margin

Ia adalah mungkin untuk menggunakan baki akaun anda sebagai margin penuh tetapi kami tidak mengesyorkannya kerana jika anda membuat kerugian, anda memerlukan wang tambahan untuk memastikan kedudukan terbuka.

Contoh diringkaskan (dengan nombor untuk pemahaman yang mudah):

  • Saiz akaun $ 10,000
  • Seorang peniaga membeli 200 saham pada harga $ 100
  • Jumlah saiz kedudukan adalah $ 20,000
  • Terima kasih kepada produk leveraj (leverage 1:5) hanya deposit keselamatan (margin) $ 4,000 perlu dibayar
  • Saham 200 naik harga $ 110 dan dijual semula
  • Keuntungan adalah 200 x $ 10 = $ 2,000
  • Terima kasih kepada leverage lebih banyak saham boleh dibeli dan keuntungan lebih besar

Apakah itu panggilan margin?

Panggilan margin adalah senario terburuk yang boleh berlaku kepada pedagang di Bursa Saham. Ini bermakna bahawa kerugian berlaku dan akaun pedagang menjadi lebih kecil. Kedudukan masih terbuka di pasaran dan peniaga tidak lagi mempunyai margin yang cukup untuk menampung kedudukan.

Sekarang mekanisme automatik daripada broker talian yang terlibat dan kedudukan berhenti secara automatik. Ia boleh berbeza dari broker ke broker di peringkat mana anda berhenti. Beberapa pembekal bahkan membolehkan anda untuk lebih-merangsang margin sedikit. Secara ringkasnya, panggilan margin dalam kebanyakan kes bermakna pengebumian baki akaun anda, yang adalah kerana kedudukan perdagangan yang terlalu besar.

Nota pada panggilan margin:

PANGGILAN MARGIN HANYA BERLAKU APABILA PEDAGANG MEMBUKA KEDUDUKAN YANG TIDAK MUNASABAH DAN TERLALU BESAR DALAM PASARAN YANG TIDAK SEPADAN DENGAN BAKI AKAUNNYA.

Bagaimana broker membuat wang dengan produk leveraj?

Sekarang banyak pemula akan bertanya kepada diri sendiri: Mengapakah broker meminjam wang untuk dagangan saya? -Ia adalah sama dengan pinjaman dan saya hanya memerlukan Deposit Keselamatan yang kecil.

Anda perlu memahami bahawa broker dalam talian meminjam wang apabila membuka kedudukan dan mendapatkan wang kembali apabila menutup kedudukan. Pelbagai mekanisma Keselamatan menghalang peniaga daripada overindebted supaya kedudukan dihentikan apabila Keselamatan telah digunakan. Walau bagaimanapun, ini hanya berlaku dalam kes yang sangat jarang berlaku. Anda perlu leverage akaun trading anda untuk melakukan ini.

Broker akan meminjam wang dari Bank yang lebih besar (biasanya bank pelaburan) dan meminjamkan wang ini kepada peniaga. Dalam perdagangan hari biasa, tidak ada kos faedah untuk peniaga. Hanya kedudukan yang diadakan semalaman dikenakan kos faedah (swap). Ini menyebabkan margin faedah untuk broker, yang meminjamkan wang kepada peniaga pada kadar faedah yang lebih tinggi.

Model ini agak mudah dan mudah difahami. Ia mempunyai banyak kelebihan kerana peniaga boleh meminjam dan menggunakan modal dengan mudah. Fungsi adalah automatik.

Fakta mengenai broker dalam talian:

  • Broker talian meminjam sendiri wang dari Bank
  • Wang itu dipinjamkan kepada peniaga
  • Kos faedah ditanggung hanya semalaman
  • Broker membuat wang pada margin faedah dan komisen yang lebih tinggi melalui kedudukan perdagangan yang lebih besar

Produk leveraj yang paling popular:

Banyak produk leveraj didagangkan di luar Bursa. Satu kontrak dimuktamadkan antara broker dan peniaga. Sekarang kami akan memberi anda gambaran ringkas mengenai produk leveraj yang paling diniagakan:

Forex (pasangan matawang):

Dagangan Forex bermaksud mata wang dagangan. Peniaga boleh bertaruh pada kadar pertukaran jatuh dan kenaikan. Leverage adalah penting kerana volatiliti adalah sangat rendah. Kecairan adalah sangat tinggi dan perdagangan adalah sangat telus. Banyak broker menawarkan leverage sehingga 1:500.

CFD (Kontrak Untuk Perbezaan):

Kontrak ini boleh digunakan untuk mana-mana pasaran. Ini termasuk stok, komoditi, Mata Wang kripto, dan lain-lain. Ia adalah perdagangan atas kaunter. Kelebihan ini adalah bahawa kepentingan kecil dan leveraj yang tinggi digunakan. Dagangan pendek juga boleh didapati dengan instrumen kewangan ini.

Niaga hadapan:

Mungkin bentuk tertua melindung tinggi di bursa saham sebagai sebuah syarikat. Harga adalah dilindung nilai untuk masa depan untuk pembelian atau penjualan produk. Leverage tinggi boleh didapati di sini, tetapi banyak modal diperlukan.

Pembekal mana dan broker dalam talian adalah yang terbaik untuk perdagangan margin?

Dengan lebih daripada 9 tahun pengalaman dalam pasaran kewangan, kami telah menguji banyak broker dalam talian yang menawarkan perdagangan margin. Di dalam Jadual di bawah, anda akan menemukan Top 3 pembekal untuk produk leverage. Ia adalah penting bagi peniaga bahawa pembekal adalah serius dan mempunyai bertahun-tahun pengalaman di pasaran. Yuran juga harus sangat munasabah supaya anda tidak mengalami kejutan jahat.

Menyediakan akaun dagangan margin adalah agak terus-terang daripada pengalaman kami dan telah berlaku dalam masa sehari. Sebagai alternatif, akaun demo percuma boleh digunakan untuk menguji platform dagangan dan produk kewangan secara teliti. Tambahan pula, pembekal harus mempunyai sokongan yang baik dan mendidik anda tentang semua risiko yang terlibat dalam produk leverage.

Broker:
Kajian:
Merebak:
Kelebihan:
Buka akaun:
1. IQ Option
IQ Option logo
Bermula 1.0 pips
Pilihan & FX
+ Platform terbaik
+ Bermula dengan $10
2. BDSwiss
Logo BDSwiss
Bermula 0.3 pips
+ Tawaran individu
+ Isyarat dagangan
+ Perkhidmatan peribadi
3. XM
Logo XM
Bermula 0.0 pips + $3.5 Suruhanjaya per 1 Lot
+ Keadaan baik
+ 1,000 aset
+ Perkhidmatan peribadi

Peluang dan risiko dalam perdagangan margin: Perlindungan baki negatif

Leveraj yang tinggi boleh membawa kepada risiko yang besar di pasaran. Leveraj yang tinggi membolehkan pedagang membuka kedudukan yang besar. Walau bagaimanapun, peniaga itu sendiri bertanggungjawab untuk ini. Peniaga mesti membuat keputusan untuk dirinya sendiri yang saiz kedudukan yang sesuai untuk akaun perdagangan.

Pada pendapat dan pandangan kami, kedudukan leveraj yang sangat tinggi adalah sangat buruk bagi pemula dan peniaga maju dan biasanya membawa kepada kerugian besar. Anda harus berpegang kepada pengurusan risiko yang wajar dan tidak meletakkan keseluruhan akaun dagangan anda dalam satu kedudukan. Pada masa lalu, terdapat kewajipan untuk membuat bayaran tambahan dan peniaga boleh overindebted diri mereka. Terima kasih kepada peraturan baru dan langkah berjaga-jaga keselamatan, terdapat pada kebanyakan broker perlindungan baki negatif apabila berdagang CFD (Kontrak Untuk Perbezaan). Jadi mereka tidak lagi boleh masuk ke dalam hutang.

Leverage menawarkan pedagang peluang untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi. Ini boleh digunakan secara khusus dalam perdagangan tertentu. Tetapi peniaga juga perlu mengharapkan untuk membuat kerugian. Semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi risiko. Peniaga benar-benar harus menguasai pengurusan risiko yang baik dan tidak membuka kedudukan dibesar-besarkan.

  • Margin trading membuka peluang untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi.
  • Ia tidak lagi boleh dikenakan hutang dalam dagangan CFD (tiada obligasi untuk membuat sumbangan tambahan).
  • Bodoh kedudukan yang besar boleh mengakibatkan kerugian yang tinggi

Kesimpulan: Pengalaman kami dengan perdagangan margin

Dagangan margin dengan produk leveraj memberikan peluang kepada peniaga untuk membuat keuntungan di pasaran. Sebagai contoh, perdagangan yang lebih besar membawa boleh disimpulkan (menggunakan perbezaan kadar faedah antara Mata Wang dan pendapatan faedah setiap hari dalam Forex).

Akhirnya, peniaga masih bertanggungjawab atas keuntungan dan kerugian. Sesetengah peniaga menyalahkan terlalu banyak leverage pada kegagalan dan kerugian mereka sendiri. Ini adalah salah laku yang lengkap kerana peniaga menentukan saiz kedudukan sendiri melalui platform. Produk leveraj hanya memberi anda peluang untuk menggunakan lebih banyak.

Akhir sekali, risiko meningkat melalui keputusan anda sendiri untuk berdagang pasaran. Margin trading sudah tentu tidak lebih berbahaya daripada perdagangan tanpa akaun margin. Gunakan leverage dengan bijak melalui keputusan pengurusan risiko yang baik.

Margin membolehkan anda membuat lebih banyak keuntungan melalui kedudukan dagangan leverage. Tetapi anda harus sedar akan risiko yang meningkat.