Volledige gids voor het gebruik van geautomatiseerde Futures Trading-systeemsoftware

Futures handelen is een van de meest winstgevende soorten handel. Als u enige ervaring heeft met handelen in volatiele markten en weet hoe u risico's correct moet beheren, zijn er geen grenzen aan de hoeveelheid geld die u kunt maken voor het verhandelen van futures-contracten. Zelfs voor de meest ervaren handelaren wordt het echter ingewikkeld. Futures-contracten kunnen op een groot aantal markten worden verhandeld en het is voor één handelaar eenvoudigweg niet mogelijk om ze allemaal te controleren op winstkansen.

Geautomatiseerde handel in futures
Geautomatiseerde handel in futures

Hoewel je dit probleem zou kunnen aanpakken door alle grondstoffen te testen en vast te houden aan het handjevol waarin je de beste resultaten vindt, zul je veel kansen missen als je niet in dezelfde tijdzone woont als de markt die je leuk vindt. Beslissen om posities 's nachts open te laten is een van de meest risicovolle beslissingen die u kunt nemen, dus dat is geen optie. Gelukkig is hier een betrouwbare oplossing voor: geautomatiseerde futures-handelssystemen.

Maar wat zijn die systemen precies? Hoe werken ze? En hoe moet je te werk gaan om er een te kiezen? In dit bericht geven we je alles over geautomatiseerde handelssystemen en helpen we je te begrijpen hoe ze werken. We hebben ook enkele van de beste geautomatiseerde handelssystemen beoordeeld om het vinden van de juiste gemakkelijker te maken.

Wat zijn geautomatiseerde handelssystemen?

Geautomatiseerde handelssystemen stellen handelaren in staat om op de automatische piloot te handelen door het systeem te programmeren met handelsregels die bij hun handelsstijl passen. Deze systemen worden soms daghandelrobots en Expert Advisors (EA's) genoemd.. U kunt het systeem leren om transacties in en uit te voeren, net zoals u dat doet. U kunt ook enkele regels voor geldbeheer invoeren om ervoor te zorgen dat u niet te veel kapitaal verliest. Hoewel je misschien denkt dat het gebruik van deze systemen niet gebruikelijk is, melden kolossen zoals JP Morgan dat algoritmen 80% van transacties plaatsvinden op zijn platform.

Een van de belangrijkste kenmerken van EA's die handelaren naar zich toe trekken, is dat deze: robots stellen handelaren in staat om de emotie te verwijderen uit de transacties die ze doen. Een positie wordt automatisch geopend wanneer aan vooraf ingestelde criteria wordt voldaan. Regels voor het betreden en verlaten van posities kunnen worden geprogrammeerd met behulp van eenvoudige indicatoren zoals de voortschrijdend gemiddelde crossover. Traders kunnen ook complexe strategieën in het systeem inbedden; hiervoor is echter meestal vereist dat de handelaar de programmeertaal begrijpt waarop de robot werkt.

Opmerking:

Om een geautomatiseerd handelssysteem te gebruiken, moet u EA-software gebruiken die is gekoppeld aan een directe toegangsmakelaar. U moet zich ook houden aan de regels die specifiek zijn voor het platform.

Hoe werken geautomatiseerde handelssystemen?

De meeste geautomatiseerde handelssystemen worden geleverd met een installatiewizard waarmee u uw strategie kunt invoeren door algemene technische indicatoren te selecteren en hieraan regels te binden. Wanneer aan de door u ingestelde voorwaarden is voldaan, zal het systeem automatisch posities openen of sluiten. Verder kunt u ook het type order programmeren dat u wilt openen wanneer de transactie wordt geactiveerd. Maar u kunt altijd het standaard ordertype van het programma gebruiken in al uw transacties wanneer u begint.

Programmeren
Programmeren maakt handelen gemakkelijker.

Het is ook mogelijk om aangepaste indicatoren in deze handelssystemen te programmeren. Als u echter aangepaste indicatoren wilt maken, moet u waarschijnlijk met een programmeur werken, tenzij u over de vereiste programmeerkennis beschikt. Hoewel het maken van aangepaste indicatoren veel meer inspanning vereist dan het gebruik van de beschikbare indicatoren, aangepaste indicatoren geven u een grotere mate van controle over het systeem en vervolgens over uw transacties. Om deze reden kan het maken van aangepaste indicatoren lonend zijn. Houd er echter rekening mee dat er, net als al het andere in de handelswereld, geen perfecte investeringsstrategie is en dat u transacties zult verliezen, zelfs als u veel moeite doet om een aangepaste indicator te maken. Nadat u de regels hebt ingevoerd die u wilt dat het systeem volgt, het systeem zal honderden markten volgen en nieuwe winstkansen vinden elke seconde.

Trouwens:

Afhankelijk van de regels die u heeft ingesteld, worden de stop loss, trailing stop en winstdoelstelling automatisch gegenereerd wanneer het systeem een transactie invoert.

Voor- en nadelen van geautomatiseerde handelssystemen

Er is een waslijst met voordelen van het gebruik van geautomatiseerde handelssystemen om termijncontracten te verhandelen. Enkele van de grootste voordelen die het biedt, zijn:

Verwijdert emotie uit handelen

Angst en hebzucht zijn emoties die elke handelaar gedurende zijn hele carrière moet overwinnen. Omdat handelsrobots echter automatisch transacties uitvoeren wanneer aan specifieke marktomstandigheden wordt voldaan, is er geen emotie bij de handelsbeslissing betrokken. De beste handelaren begrijpen dat het hebben van de discipline om vast te houden aan de strategie de enige manier is om geld te verdienen met handelen. Automatische handelssystemen stellen inconsistente handelaren in staat zich aan het plan te houden.

Bovendien helpen deze systemen handelaren met de neiging om te veel te handelen.

Emoties tijdens het handelen

Backtesting mogelijk

De enige betrouwbare manier om te begrijpen of een handelsstrategie levensvatbaar is, is door te controleren of deze eerder heeft gewerkt. Met EA's kunt u de handelsregels die u heeft ingesteld toepassen op historische marktgegevens om te zien of uw strategie zal werken. Als je ziet dat de strategie eerder niet goed heeft gewerkt, jau kunt het idee verfijnen of helemaal afschaffen in plaats van echt kapitaal te riskeren op de levende markt.

Geautomatiseerde handelssystemen berekenen ook een "verwachtingscijfer", dat u het gemiddelde bedrag laat zien dat u kunt verwachten te verdienen met een strategie op basis van hoe goed deze in het verleden heeft gewerkt.

Voorkomt eenvoudige fouten

Aangezien transacties automatisch worden uitgevoerd, is er geen ruimte voor de handelaar om 100 contracten te kopen en er per ongeluk slechts 10 te verkopen. Het is gebruikelijk dat handelaren dergelijke fouten maken in situaties onder hoge druk waar de prijs erg volatiel is en de positie moet worden gesloten.

Verbetert de bestelsnelheid

Dit is misschien wel een van de grootste voordelen van het gebruik van geautomatiseerde handelssystemen. Deze systemen kunnen orders genereren zodra aan de gestelde criteria is voldaan. U hoeft zich ook geen zorgen te maken over het instellen van beschermende stopverliezen en winstdoelen wanneer u deze systemen gebruikt, aangezien deze automatisch worden gegenereerd wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Opmerking:

Toekomstige markten bewegen snel en het openen of sluiten van een transactie een paar seconden later dan u zou moeten hebben vaak geleid tot een enorm verschil in de handelsuitkomst.

Diversifieert de handel

Hoewel futuresmarkten op zichzelf divers zijn, moeten handelaren die zich op verschillende markten willen begeven, vaak meerdere markten aanhouden handelsrekeningen. Over en weer schakelen tussen deze accounts kan belastend zijn. Met een geautomatiseerd handelssysteem kunt u tegelijkertijd meerdere accounts en strategieën verhandelen. Dit spreidt het risico over de instrumenten je handelt en kunt u zich indekken tegen risicovolle posities.

Hoewel het gebruik van automatische handelssystemen veel voordelen biedt, heeft het ook enkele nadelen waar u op moet letten.

Handelen gaat altijd gepaard met risico's
Handelen gaat altijd gepaard met risico's

Risico op systeemstoring

In theorie zijn automatische handelssystemen eenvoudig te gebruiken. U stelt enkele regels in en het systeem volgt die regels en plaatst transacties dienovereenkomstig. Hoewel het verfijnd klinkt, heeft het ook zijn gebreken. Afhankelijk van het platform dat u gebruikt, kan de volgorde die de computer plaatst zich op de computer bevinden en niet op de server. Als de internetverbinding om welke reden dan ook wordt onderbroken, mag de bestelling niet naar de markt worden verzonden.

In sommige gevallen kan de handelaar de "theoretische" transacties die het systeem genereert, verwarren met de orderinvoercomponent van het systeem. Als u van plan bent geautomatiseerde handelssystemen te gebruiken, je kunt een leercurve verwachten, en we raden u aan om te beginnen met het verhandelen van kleine bedragen totdat u gewend bent aan het gebruik van het systeem.

Supervisie is vereist

Hoe geweldig het idee om te handelen wanneer u slaapt ook klinkt, u moet het systeem in de gaten houden wanneer u het gebruikt. Er is altijd een kans dat het systeem faalt. Uw computer kan crashen of de internetverbinding werkt mogelijk niet meer. Het systeem kan ook een fout tegenkomen en foutieve bestellingen beginnen te plaatsen, waardoor u geld verliest.

Verder, monitoring van het systeem is een noodzaak omdat u er zeker van wilt zijn dat het de juiste soorten transacties uitvoert altijd. Als de markt tegen uw strategie ingaat, kunt u er een creëren die profiteert van de huidige marktomstandigheden als u het handelssysteem blijft volgen.

Risico van overoptimalisatie

Dit probleem is niet specifiek voor handelaren die geautomatiseerde handelssystemen gebruiken. Elke handelaar die backtesting-technieken gebruikt, kan een strategie creëren die er op papier geweldig uitziet, maar averechts werkt in live markten. Handelaren, vooral onervaren, gaan er soms van uit dat hun handelsstrategie altijd winst moet opleveren. Zo'n strategie bedenken is simpelweg niet mogelijk.

Dat gezegd hebbende, is het mogelijk om een strategie zo aan te passen dat deze uitzonderlijke resultaten behaalt. Een strategie die in zes van de tien transacties winst maakt, is een uitstekende strategie.

Handel
Over-optimaliseer uw portefeuille niet.

Waar u op moet letten in een geautomatiseerde Futures Trading-software

Elke geautomatiseerde handelssoftware biedt een aantal unieke voordelen en heeft een aantal onderscheidende nadelen. Er bestaat niet zoiets als het ultieme geautomatiseerde handelssysteem. Dat gezegd hebbende, is het voor u mogelijk om software te vinden die aan uw behoeften voldoet. Hier zijn dingen waar u op moet letten als u op zoek bent naar geautomatiseerde futures-handelssoftware:

  • Gebruiksvriendelijke interface: Hoewel de software het meeste werk zal doen, moet het nog steeds worden beheerd. De software die u gebruikt, moet een interface hebben waarin u gemakkelijk kunt navigeren, zodat u uw strategie direct kunt wijzigen.
  • Gedetailleerde historische gegevens voor back-testen: Voor het uitvoeren van backtests is toegang tot nauwkeurige historische gegevens vereist. De juiste software geeft u toegang tot in kaart gebrachte gegevens over meerdere tijdframes.
  • Gebaseerd op industriestandaard programmeertaal: Als u aangepaste indicatoren wilt kunnen maken en echt een met de hand samengestelde strategie wilt, moet u deze zelf programmeren. Elke handelsbot is gecodeerd in een andere taal, dus u moet er een gebruiken die is gebaseerd op een algemeen erkende taal.

Beste geautomatiseerde Futures Trading-platforms

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 wordt door handelaren van alle vaardigheidsniveaus beschouwd als het beste geautomatiseerde handelsplatform. Behalve dat u in staat bent om handel in futures, je kan ook handel in forex, CFD's, indices, goederen, en crypto met de software. Om het te gebruiken, moet u verbinding maken met de makelaars waarmee u uw handelsaccount aan het platform kunt koppelen. Elk van deze makelaars geeft het platform afzonderlijk een licentie.

Opmerking:

Er is geen tekort aan makelaars die linken met MetaTrader. Het wordt beschikbaar gesteld door 750+ makelaars.

Functies

U kunt verschillende soorten bestellingen instellen, met één klik een bestelling plaatsen met behulp van de grafiek. MetaTrader 4 biedt nog een uitstekende functie, de ingebouwde tick, die handelaren helpt bij het vinden van de juiste entry- en exitpunten. Met de grafiek kunt u prijsbewegingen analyseren in negen verschillende tijdframes. Het platform geeft u toegang tot tientallen technische indicatoren en grafische objecten om analyse eenvoudiger te maken.

MetaTrader 4 is ook beschikbaar op mobiel en geeft je volledige controle over je account. Met de ingebouwde chatoptie kunt u verbinding maken met andere handelaren, en de geïntegreerde EA's analyseren offertes en voeren transacties voor u uit zonder veel gedoe.

Onderzoekstools

Hoewel er geen onderzoeksaanbiedingen van derden zijn, zijn bewegingswaarschuwingen en andere tools ingebouwd om u op de hoogte te houden van marktgebeurtenissen. Het is ook mogelijk om een plug-in te gebruiken om toegang te krijgen tot nieuwsaanbieders. Feeds van providers zoals Bloomberg, Reuters en nog veel meer zijn geïntegreerd in de software. Het enige dat u hoeft te doen, is selecteren van welke u uw nieuws wilt ontvangen.

U kunt ook een gepersonaliseerde feed voor uzelf maken met behulp van de API.

kosten

U kunt MetaTrader 4 gratis in handen krijgen. Wanneer u de applicatie voor het eerst start, wordt u gevraagd om een gratis demo-account aan te maken om de functies van het platform te testen. Wanneer u via een makelaar toegang krijgt tot MT4, krijgt u mogelijk toegang tot extra functies die beschikbaar worden gesteld in het Pro-account.

Steun

De officiële website van de software heeft een speciale pagina om gebruikers te helpen aan de slag te gaan. Het heeft ook handleidingen om u te helpen de terminalinstellingen te wijzigen, de gebruikersinterface aan te passen, de grafieken, analyses, automatische handelsfuncties en nog veel meer te gebruiken. Als u de software wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met het klantenserviceteam van MetaQuote. U kunt de software ook verkrijgen via makelaars die er licenties voor hebben.

#2 NinjaTrader

NinjaTrader staat bekend om het aanbieden van een breed scala aan technische analysefuncties die erg handig zijn voor nieuwe handelaren. De demo-handelsfuncties onderscheiden het van de concurrentie. Er is wel een addertje onder het gras. De software is officieel alleen beschikbaar op Windows-computers. U kunt echter toegang krijgen tot de software op andere platforms als u om klantenondersteuning vraagt.

Opmerking:

Als je een Mac hebt, moet je NinjaTrader gebruiken met Boot Camp.

Functies

Al uw bestellingen worden standaard via CQG gerouteerd. Maar je hebt de mogelijkheid om je bestellingen uit te voeren via Rithmic en Kinetick. Handelaren kunnen NinjaTrader gratis in handen krijgen met elke gefinancierde brokerage-account. U krijgt toegang tot eersteklas grafiekfuncties, marktanalysefuncties en een demo-account, zodat u uw strategieën kunt testen voordat u echt kapitaal belegt.

Sommige van de geavanceerde mogelijkheden van de software zitten achter een betaalmuur. U moet het driemaandelijks leasen of een levenslange licentie kopen om er toegang toe te krijgen.

Onderzoekstools

Een van de beste eigenschappen van NinjaTrader is dat het u toegang geeft tot een krachtige backtesting-engine. Met de engine kunt u hun handelsplannen testen op historische gegevens, zodat ze de levensvatbaarheid ervan kunnen meten. Bovendien maakt het enorme aanbod aan educatief materiaal het u gemakkelijk om alle functies van het platform te leren gebruiken en uw handelsvaardigheden te verbeteren.

kosten

NinjaTrader is een van de meest economische geautomatiseerde handelsplatforms die u kunt gebruiken. De minimale storting is $1000 en de commissies gaan zo laag als $.09 per contract. De marges voor daghandel zijn ook erg laag, beginnend bij $500. Het platform is gratis beschikbaar en u kunt alle functies, zelfs de geavanceerde functies, gratis bekijken in het demo-account.

Als u echter de geavanceerde functies in live markten wilt gebruiken, heeft u een betaalde licentie nodig. Het bedrijf biedt ook een levenslange licentie, die u toegang geeft tot een reeks geavanceerde functies. De geautomatiseerde handelsfuncties zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die de levenslange licentie krijgen.

Steun

U kunt contact opnemen met het NinjaTrader-klantenondersteuningsteam via e-mail en telefoon. Als alternatief kunt u ook het online ondersteuningsformulier invullen zodat het team uw probleem kan oplossen.

Ondersteuning wordt geboden aan internationale klanten in hun moedertaal, wat een indicator van uitmuntendheid is.

#3 AlgoTrader

AlgoTrader is veelzijdig, waardoor u kunt handelen in futures, forex, opties, grondstoffen en aandelenmarkten.

Het is het eerste platform waarmee handelaren de handel in cryptocurrency kunnen automatiseren. Wat het indrukwekkend maakt, is dat een handelaar verschillende handelsplannen tegelijkertijd kan ontwikkelen, automatiseren en uitvoeren.

Functies

Een van de beste dingen van AlgoTrader is dat het een aantal schijnbaar basisfuncties biedt die het handelen gemakkelijker maken. Het platform ondersteunt meerdere valuta's, en u kunt het instellen om uw valuta automatisch om te rekenen.

U hoeft niets te downloaden en te installeren om AlgoTrader te gebruiken. U kunt het overal op internet openen. Zodra u inlogt, ziet u een overzicht van uw account op het scherm en gaat u direct aan de slag met het beheren van uw transacties.

Onderzoekstools

De TradingView-grafiek geeft u toegang tot verschillende indicatoren die het bestuderen van patronen en het vinden van trends gemakkelijker maken.

U krijgt ook toegang tot tal van grafiektypen, waarmee u prijsbewegingen vanuit verschillende perspectieven kunt analyseren. De grafieken zijn aanpasbaar en de beschikbare tekenhulpmiddelen maken het werk van een handelaar een beetje gemakkelijker.

kosten

Er is geen gratis versie van de software beschikbaar. U heeft een jaarlijkse licentie nodig om toegang te krijgen tot AlgoTrader. Ga voor het aanvragen van een offerte naar www.algotrader.com/about-us/contact/.

Steun

Overstappen naar handelen met een bot kan een uitdaging zijn. Maar u hoeft zich nergens zorgen over te maken, aangezien de uitgebreide documentatie u helpt om de tool snel te leren gebruiken.

U kunt ook een training op afstand of op locatie aanvragen om sneller het platform te leren gebruiken.

#4 De eerlijke robothandelaar

The Honest Robot Trader (kortweg THRT) maakt het u heel gemakkelijk om de handel te automatiseren. Maar daarnaast biedt het veel functies die het leven van handelaren gemakkelijker maken.

Wat opvalt, is dat het bedrijf bereid is elk jaar een stijging van de portfoliowaarde met 5% te garanderen, wat veel telt in een markt vol onbetrouwbare software.

Functies

Met The Honest Robot Trader kunt u E-Mini S&P-futures en ook NASDAQ-futures verhandelen. Met het platform kunt u ook de handel in microcontracten automatiseren.

Een van de beste eigenschappen is dat alle bots zijn ingesteld op daghandel - er wordt geen positie 's nachts aangehouden. De bots beginnen elke ochtend (oosterse tijd) automatisch te handelen en posities worden gesloten wanneer de handelsdag eindigt. U hoeft zich nooit zorgen te maken over het omgaan met overnight-risico's.

Onderzoekstools

Alle bots die door THRT worden geleverd, zijn overal ter wereld toegankelijk. De bots draaien op NinjaTrader 8 en TradeStation, en de volledige portefeuille omvat activa van de meest liquide markten wereldwijd.

Met THRT hoeft u zich geen zorgen te maken over het doen van onderzoek. De vooraf geconfigureerde bots evolueren met de tijd en verdienen u geld op de automatische piloot.

kosten

Hoewel er geen gratis abonnement is, hebben de vier beschikbare abonnementen redelijke prijzen voor wat wordt aangeboden. Het Silver-abonnement geeft je toegang tot drie bots voor $495 per maand. Het Gold-abonnement kost $995 per maand, maar geeft je toegang tot 10 bots die zijn getraind om hoge winsten te behalen. Het plan geeft u ook toegang tot functies voor het samenstellen van portefeuilles.

Het Platinum-abonnement is het duurste abonnement en kost $1495 per maand. Het geeft je toegang tot 15 van de krachtigste futures-handelsbots en toegewijde ondersteuning.

Voor een beperkte periode biedt het bedrijf Futures Project X, het product met de meeste functies, aan voor een speciale prijs.

Je krijgt toegang tot elke bot en functie voor een kleine eenmalige vergoeding van $499. Om toegang te blijven houden tot het platform, moet u elke volgende maand $299 betalen. Bovendien koppelt THRT tijdens deze tijdelijke aanbieding zonder extra kosten $2300 aan bonussen in het plan.

Steun

Met Futures Project X krijgt u toegang tot onbeperkte VIP-e-mailondersteuning. Het team reageert binnen enkele minuten op uw vragen, dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken, zelfs als u een probleem tegenkomt.

Conclusie: Geautomatiseerde handel biedt een hoge flexibiliteit van verschillende aanbieders

Hoewel geautomatiseerd handelen aantrekkelijk is, moet u het nooit zien als een vervanging voor zorgvuldig uitgevoerde transacties. Technologie faalt van tijd tot tijd en u moet het systeem in de gaten houden, zodat het niet per ongeluk uw geld verliest.

Dat gezegd hebbende, EA's kunnen honderden markten in de gaten houden en elke seconde geweldige winstkansen voor u vinden. Zolang je enige handelservaring hebt en goed kunt werken met software, kun je veel succes boeken met geautomatiseerde handelssystemen.

FAQ – De meest gestelde vragen over Automated Future Trading: 

Kan geautomatiseerde toekomstige handel winst opleveren?

Geautomatiseerde handel is een handelstechniek op de beurs waarmee u snel veel orders kunt krijgen. Het aantal kwaliteitsbestellingen dat u krijgt, is echter niet gegarandeerd. En door deze techniek kunt u enorme winsten behalen. Met behulp van geautomatiseerde handel kunt u beursorders tegen een zeer hoog tarief uitvoeren en betere winsten behalen met een hoger volume. 

Kunnen servergebaseerde handelsplatforms worden gebruikt om geautomatiseerde toekomstige handelssystemen te gebruiken?

Ja, handelaren hebben de keuze om servergebaseerde handelsplatforms te gebruiken om hun geautomatiseerde handelssystemen te bedienen. Via deze platforms moet een handelaar de commerciële strategieën leren die hem bij de verkoop zullen helpen, en de handelaar zal zijn eigen systemen kunnen ontwerpen. Hiermee kunnen ze ook hun bestaande systemen hosten op het servergebaseerde platform. 

Wat zijn enkele best geautomatiseerde toekomstige handelsplatforms?

Enkele van de best gerangschikte geautomatiseerde handelsplatforms zijn NFT-winst, wat het beste is voor het verhandelen van NFT's: Meta Profit dat helpt bij het automatisch verhandelen van crypto met een geclaimd slagingspercentage van 99,4%; eToro Copy Trading voor automatische handel in crypto, aandelen, forex en meer; TeslaCoin voor het beste nieuwe geautomatiseerde handelssysteem en Bitcoin Prime dat vooral bekend staat om geautomatiseerde crypto-handelssoftware. 

Meer informatie over toekomstig handelen:

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2023 door Arkadi Müller