Hva er Margin Trading? – Definisjon

Definisjon av marginhandel:

Online Trading med margin er selve handelen med lånt kapital. Denne lånte kapitalen er lånt av megleren, og det er tilgjengelig for den næringsdrivende, som må sette inn en margin. Handelsmannen kan derfor handle mer kapital på finansmarkedene enn han faktisk eier. Høyere fortjeneste og tap er dermed mulig. Giringen brukes på depositumet og multipliserer det høyt. Det er et bredt spekter av giringsprodukter, som vi vil introdusere deg i følgende tekster.

Giring med online trading

Fakta om handel giring produkter:

  • Marginen kalles depositumet.
  • Depositumet (margin) er deponert på meglerkontoen.
  • Depositumet (marginen) multipliseres med spaken.
  • I prinsippet låner megleren trader penger for større posisjonsstørrelser.
  • Giringen kan øke resultat og tap.

Hvordan fungerer marginhandel? – Et eksempel:

I det følgende ønsker vi å vise deg et eksempel på marginhandel. Den næringsdrivende har en konto saldo på $ 10.000. Nå ønsker traderen å handle aksjer med en spak. Megleren tilbyr ham CFDer (forskjellskontrakter) med giring på 1:5 for aksjer. I teorien kan den næringsdrivende nå kjøpe eller korte aksjer verdt 5 x $ 10.000 = $ 50.000. Dette gir liten mening etter vår mening fordi hele kontoen ville bli debitert og risikoen ville være altfor høy.

Den næringsdrivende bestemmer seg for å kjøpe aksjen BMW til en pris på $ 100 og 200 stykker av det (giring 1:5). Den totale mengden av stillingen er nå $ 20.000. Takket være det giret produktet bare et depositum på $ 4.000 er nødvendig. Med en handelskonto på $ 10.000, trenger du bare $ 4000 for handel 200 aksjer i BMW. Den totale summen av stillingen er $ 20.000.

Aksjen stiger i en uke direkte med $ 10 til prisen på $ 110 og handelsmannen ønsker å lukke / selge posisjonen. Overskuddet er nå 200 aksjer x $ 10 = $ 2.000. Takket være spaken trader kunne bestille en fortjeneste på 20% på sin trading konto. Uten giring produkt, ville fortjenesten være maksimalt $ 1000 fordi den næringsdrivende kunne kjøpe bare for $ 10.000 aksjer.

Se eksemplet på LEONI-aksjen:

Eksempel på marginhandel

Det er mulig å bruke kontosaldoen din som full margin, men vi anbefaler det ikke fordi hvis du gjør et tap, trenger du ekstra penger for å holde posisjonen åpen.

Eksempel oppsummert (med tall for enkel forståelse):

  • Konto størrelse $ 10.000
  • En trader kjøper 200 aksjer til en $ 100 pris
  • Den totale posisjonsstørrelsen er $ 20.000
  • Takket være det giret produktet (giring 1:5) bare et depositum (margin) på $ 4000 skyldes
  • De 200 aksjene stiger til prisen på $ 110 og selges igjen
  • Overskuddet er 200 x $ 10 = $ 2000
  • Takket være giringen kan flere aksjer kjøpes og fortjenesten er større

Hva er et marginkall?

En margin samtale er det verste scenariet som kan skje med en trader på børsen. Det betyr at tap oppstår og traderens konto blir mindre. Posisjoner er fortsatt åpne på markedet, og traderen har ikke lenger nok margin til å dekke posisjonene.

Nå en automatisk mekanisme av Online Broker engasjerer seg og posisjonene blir automatisk stoppet. Det kan variere fra megler til megler på hvilket nivå du er stoppet. Noen leverandører lar deg til og med overstimulere marginen litt. Oppsummert betyr et marginanrop i de fleste tilfeller begravelsen av kontosaldoen din, noe som skyldes for store handelsposisjoner.

Merknad på margsamtalen:

EN MARGIN SAMTALE OPPSTÅR BARE NÅR DEN NÆRINGSDRIVENDE ÅPNER URIMELIGE OG FOR STORE POSISJONER I MARKEDET SOM IKKE SAMSVARER MED HANS KONTOSALDO.

Hvordan tjener megleren penger med giret produkter?

Nå vil mange nybegynnere spørre seg selv: Hvorfor skal megleren låne penger til min handel? – Det ligner på et lån, og jeg trenger bare et lite depositum.

Du må forstå at online megler låner pengene når du åpner en posisjon og får pengene tilbake når du lukker posisjonen. Ulike sikkerhetsmekanismer hindrer trader fra å bli overindebted slik at posisjonen stoppes når sikkerheten er brukt opp. Dette skjer imidlertid bare i ekstremt sjeldne tilfeller. Du må utnytte din handelskonto for å gjøre dette.

Megleren låner penger fra større banker (vanligvis investeringsbanker) og låner disse pengene til handelsmannen. I normal dag handel, det er ingen rentekostnader for den næringsdrivende. Bare posisjoner som holdes over natten medfører rentekostnader (swap). Dette resulterer i en rentemargin for megleren, som låner pengene til traderen til høyere renter.

Denne modellen er ganske enkel og lett å forstå. Den har mange fordeler fordi den næringsdrivende kan låne og bruke kapital veldig enkelt. Funksjonene er automatiserte.

Fakta om online meglere:

  • Online Broker låner seg penger fra banker
  • Pengene er lånt til den næringsdrivende
  • Rentekostnader påløper bare over natten
  • Megleren tjener penger på en rentemargin og høyere provisjoner gjennom større handelsposisjoner

De mest populære giringsproduktene:

Mange giring produkter handles off-exchange. En kontrakt inngås mellom megler og trader. Nå vil vi gi deg en kort oversikt over de mest omsatte giringsproduktene:

Forex (valutapar):

Forex trading betyr handel valutaer. Traderen kan satse på fallende og stigende valutakurser. Giring er viktig fordi volatiliteten er svært lav. Likviditeten er svært høy og handel er veldig gjennomsiktig. Mange meglere tilbyr giring på opptil 1:500.

CFDer (kontrakt for forskjell):

Disse kontraktene kan brukes på ethvert marked. Disse inkluderer aksjer, råvarer, kryptovalutaer og andre. Det er en over-the-counter handel. Fordelen med dette er at små innsatser og høy giring brukes. Korte handler er også mulig med dette finansielle instrumentet.

Futures:

Sannsynligvis den eldste formen for sikring på børsen som selskap. Prisene sikres dermed for fremtiden for kjøp eller salg av et produkt. Høy giring er mulig her, men mye kapital er nødvendig.

Hvilken leverandør og online megler er best for margin handel?

Med mer enn 9 års erfaring i finansmarkedene, har vi testet mange online meglere som tilbyr margin handel. I tabellen nedenfor finner du våre topp 3-leverandører for å utnytte produkter. Det er viktig for en trader at leverandøren er alvorlig og har mange års erfaring i markedet. Avgiftene bør også være svært rimelige slik at du ikke opplever noen ekle overraskelser.

Å sette opp en margin trading konto er ganske grei fra vår erfaring og har skjedd innen en dag. Alternativt kan en gratis demo-konto brukes til å teste handelsplattformer og finansielle produkter grundig. Videre bør leverandøren ha god støtte og utdanne deg om alle risikoene som er involvert i handel med giret produkter.

Megler:
Gjennomgang:
Sprer:
Fordeler:
Åpne konto:
1. IQ-alternativ
IQ Option-logoen
Starter 1.0 pips
+ FX og alternativer
+ Beste plattform
+ Start med $ 10
2. BDSwiss
BDSwiss-logoen
Starter 0,0 pips
+ Individuelle tilbud
+ Trading signaler
+ Personlig service
3. XM
XM-logo
Starter 0,0 pips + 3,5 $ provisjon per 1 mye (XM Zero konto)
+ Gode forhold
+ 1000 eiendeler
+ Personlig service

Muligheter og risikoer i marginhandel: Beskyttelse mot negativ balanse

Høy giring kan føre til betydelig risiko i markedet. Den høye giringen gjør det mulig for traderen å åpne store posisjoner. Men, handelsmannen selv er ansvarlig for dette. Den næringsdrivende må selv bestemme hvilke posisjonsstørrelser som passer for handelskontoen.

Etter vår mening og syn er svært høye giret posisjoner svært dårlige for nybegynnere og avanserte handelsmenn og fører vanligvis til store tap. Du bør holde deg til fornuftig risikostyring og ikke sette hele handelskontoen i en posisjon. Tidligere var det en forpliktelse til å foreta ekstra betalinger og handelsmenn kunne oversiere seg selv. Takket være nye forskrifter og sikkerhetsforanstaltninger er det på de fleste meglere negativ balansebeskyttelse ved handel med CFDer (Contract For Difference). Så de kan ikke lenger komme i gjeld.

Giringen gir den næringsdrivende muligheten til å gjøre en høyere fortjeneste. Dette kan brukes veldig spesielt i visse handler. Men den næringsdrivende må også forvente å gjøre et tap. Jo høyere fortjeneste, jo høyere risiko. Tradere bør absolutt mestre god risikostyring og ikke åpne overdrevne posisjoner.

  • Marginhandel åpner opp muligheter til å gjøre en høyere fortjeneste.
  • Det er ikke lenger mulig å pådra seg gjeld i CFD-handel (ingen forpliktelse til å gi ytterligere bidrag).
  • Uvitende overdimensjonerte posisjoner kan føre til høyt tap

Konklusjon: Våre erfaringer med marginhandel

Marginhandel med giringsprodukter gir traderen nye muligheter til å tjene penger på markedene. For eksempel kan større bære handler konkluderes (ved hjelp av renteforskjellen mellom valutaer og tjene renter daglig i Forex).

Endelig er handelsmannen fortsatt ansvarlig for sin fortjeneste og tap. Noen tradere klandrer for mye innflytelse på sine egne feil og tap. Dette er fullstendig uredelighet fordi handelsmannen bestemmer posisjonsstørrelsen selv via plattformen. Giringsproduktet gir deg bare muligheten til å bruke mer.

Til slutt øker risikoen gjennom din egen beslutning om å handle markedet. Marginhandel er absolutt ikke farligere enn handel uten marginkonto. Bruk giringen fornuftig gjennom gode risikostyringsbeslutninger.

Margin lar deg tjene mer gjennom giret handelsposisjoner. Men du bør være klar over risikoen som er økt.