O que é daytrade? – Tutorial básico

Definição de negociação do dia: 

Dia de Comércio é o termo usado para descrever a negociação diária durante o horário de funcionamento da bolsa de valores. Todas as posições devem ser fechadas antes do final do dia no fechamento do mercado. Ao contrário dos investidores de longo prazo, as pequenas flutuações de preços são geralmente usadas para obter lucro. A negociação do dia pode ser realizada em qualquer ativo e mercado.

Características de um day trader:

  • Negociação diária na bolsa de valores com horário fixo de trabalho
  • Negociando e obtendo lucros com pequenos movimentos no mercado
  • Reações rápidas a notícias e decisões políticas
  • Abre posições com maior capital e alavancagem

Noções básicas de day trading – como funciona?

Muitas pessoas querem ficar ricas como day traders, mas como isso funciona e o que é “day trading”? – Como traders com mais de 9 anos de experiência, explicamos como funciona o day trading e quais princípios básicos os traders iniciantes ou avançados devem considerar. Você terá uma visão geral deste método especial de negociação na bolsa de valores e dicas e truques sustentáveis.

Daytraders negociam nos mercados 5 dias por semana (Exceção: Criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum são negociados 24/7). Um foco especial é colocado no horário de funcionamento da bolsa de valores, porque a maioria dos traders está ativa lá e o volume de negociação é muito alto. O day trading pode ser considerado um trabalho normal, mas sem renda fixa se você o fizer como pessoa física. One tem horários de trabalho fixos e realiza negociações consistentemente diariamente. Os day traders profissionais em bancos ou instituições obtêm uma renda fixa e recebem um bônus por obter lucros com a negociação.

Software de negociação do dia

Alguns traders preferem negociar por apenas alguns segundos e outros por várias horas. O day trading é adaptável aos desejos do trader. O comerciante é sempre dependente da situação do mercado. Se não houver movimento, você não poderá fazer uma negociação bem-sucedida. Alta volatilidade (movimento) do mercado é o amigo de um daytrader.

O day trading pode ser comparado a um trabalho normal, mas aqui você é pago pelo mercado de acordo com seu próprio desempenho. Os lucros são realizados por uma formação de preços dos mercados.

Mercados populares para day traders:

  • Forex (moedas)
  • Commodities (petróleo, trigo e mais)
  • Metais (ouro, prata e outros)
  • Ações
  • ETFs (fundos negociados em bolsa)
  • Títulos do governo
  • Criptomoedas

Ativos com alto volume de negociação e volatilidade são populares. Especialmente as notícias econômicas são interessantes para os daytraders obterem um lucro rápido. Daytraders negociam exclusivamente derivativos ou grandes posições com ações. Derivatives são posições de negociação alavancadas com um ativo subjacente (mercado). Vários produtos financeiros podem ser usados para isso. Estes são, na maioria dos casos, ou CFDs (contratos por diferença) ou futuros (contratos futuros). Os CFDs são os mais populares porque os CFDs podem ser negociados com um capital inicial muito pequeno e dão acesso rápido a todos os mercados.

Produtos financeiros populares para day traders:

  • Diferentes tipos de derivados
  • CFDs (contratos por diferença)
  • Opções
  • Futuros
  • Produtos de negociação alavancados

Quanto dinheiro você precisa para o Day Trading?

Quanto dinheiro você precisa para o dia de negociação? Esta é uma pergunta muito popular e a maioria dos iniciantes está perguntando isso. Pela nossa experiência, o day trading pode ser iniciado com uma quantia muito pequena de dinheiro. Depende do produto financeiro que você está negociando. Por exemplo, CFDs ou algumas opções digitais são oferecidos para negociação com investimento inferior a $1. Para outros produtos como “Futuros”, você precisará da margem mínima de $500 para um contrato (recomendamos usar mais de $20.000 para negociar futuros porque é um Alavancada produtos). Além disso, algumas ações podem ser negociadas a preços como $5 ou menos.

Em suma, depende do produto financeiro que você deseja negociar e investir. O mais importante é experimentar o day trading, o produto financeiro e os mercados. Isso é possível com uma conta demo de negociação gratuita que é oferecida pela maioria dos corretores online.

Observação

CFDs (contratos por diferença) são a melhor maneira de começar a negociar com pequenas quantias de dinheiro.

Os melhores corretores para traders em nossas comparações – obtenha condições de negociação profissionais com um corretor regulamentado:

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Conta gratis:
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Vantagens e desvantagens do Day Trading

Por que você deve começar com a troca do dia? – Como qualquer outro estilo de negociação, existem vantagens e desvantagens. Em geral, muitos traders ficam fascinados em trocar seu próprio emprego por negociação na bolsa de valores. Simplesmente passar suas horas de trabalho na frente do computador e ganhar dinheiro é tentador.

As vantagens também são obter lucro rapidamente. Enquanto os investimentos mais longos dão alguns por cento ao mês, um daytrader faz suas porcentagens diárias. Além disso, ele economiza custos de swap (custos de financiamento, juros) para derivativos alavancados que acumulam durante a noite. Em geral, no entanto, existem taxas de negociação mais altas porque a frequência de negociação no dia de negociação pode ser muito alta.

Na tabela a seguir listamos as vantagens e desvantagens para você:

Vantagens:
Desvantagens:
Lucros rápidos são possíveis
Maior volume de negociação significa taxas de negociação mais altas também
Sem taxas de negociação durante a noite (swap, pagamento de juros)
Você precisará de uma reação muito rápida e alta capacidade cerebral
Nem sempre é necessário ficar muitas horas sentado em frente ao computador porque os objetivos podem ser alcançados muito rapidamente.
Negociação contra algoritmos muito rápidos e traders profissionais

Quais são os melhores mercados para day trading?

Em quais mercados se deve negociar no day trading? – Muitos iniciantes se fazem essa pergunta. A partir de nossa experiência de negociação e do conhecimento de day traders profissionais, deve-se confiar em mercados líquidos. Nem todo mercado é líquido (pouco volume de negociação) e é muito negociado. É ainda mais difícil prever o movimento do mercado em mercados ilíquidos porque há menos fluxo de pedidos.

Para um trader de curto prazo, é essencial obter uma execução correta no mercado. Os mercados mais frequentemente negociados são adequados para isso, pois a oferta e a demanda são muito altas.

Observação:

O uso de mercados líquidos oferece ao day trader uma melhor execução e possibilidades analíticas do fluxo de ordens.

Os melhores mercados para day trading: 

  • Ações líquidas de grandes empresas
  • Forex (pares de moedas, mas apenas principais)
  • Títulos do governo
  • Índices (S&P500, por exemplo)
  • Metais (ouro)
  • ETFs líquidos

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Como iniciar a negociação do dia?

Como começar com a troca do dia? – Graças ao comércio eletrônico e à internet, tornou-se muito fácil iniciar o day trading. Tudo que você precisa é de um software adequado e um corretor. Muitas vezes você pode usar o software para qualquer dispositivo (computador, smartphone, tablet). Oferece muitas possibilidades de análise para tomar as decisões corretas nos mercados.

Plataforma de Day Trading MetaTrader 5 (captura de tela de exemplo)
Plataforma de Day Trading MetaTrader 5 (captura de tela de exemplo)

Iniciantes podem criar uma conta demo gratuita. Esta é uma conta com crédito virtual e simula a negociação com dinheiro real. Você negocia sem risco. É perfeito para aprender e testar a negociação. Em muitos casos, a corretora oferece simultaneamente uma ou mais plataformas de negociação adequadas, além do acesso aos mercados. Graças à forte concorrência na Internet, eles são programados profissionalmente e oferecem tudo o que você precisa para negociar no dia.

O que você precisa para o dia de negociação: 

  • Conta de corretagem
  • Software de negociação
  • Dinheiro ou use a conta demo virtual

É muito importante ter uma conexão de internet rápida. Às vezes, milissegundos decidem sobre uma vitória ou derrota. O corretor também deve jogar junto com isso. Alguns provedores, infelizmente, oferecem uma execução de ordens muito lenta. Portanto, antes do depósito em dinheiro real, o corretor deve ser testado extensivamente.

A negociação móvel do dia está disponível

Se você precisar sair de sua mesa e ter uma posição de negociação aberta, poderá verificar sua conta de negociação por meio de um aplicativo móvel. Hoje em dia, os programas para smartphone oferecem 90% das mesmas funções que o software de negociação no computador.

Você só precisa de um acesso à conta por vez e pode gerenciá-la com qualquer dispositivo. Você também pode reagir imediatamente a notícias ou decisões políticas. O day trading é universal e o software pode ser adaptado ao trader.

Aplicativo móvel para Day Trading
Aplicativo móvel para negociação do dia

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Corretor de day trading: por onde você deve começar a investir?

É importante escolher um provedor confiável. Para traders iniciantes e avançados, geralmente é difícil encontrar um online quebrour, graças à oferta muito grande. Muitas vezes, há promessas de publicidade confusas, que também têm um efeito negativo na sua negociação. A regra básica é que quanto mais publicidade o corretor fizer, maiores serão suas taxas.

Critérios para encontrar uma conta de corretagem online confiável: 

  • O regulamento oficial de uma autoridade financeira
  • Software de negociação profissional
  • Execução rápida para negociações
  • Suporte em vários idiomas
  • Baixas taxas de negociação
  • Sem taxas ocultas
  • Grande variedade de mercados e produtos financeiros (nem sempre necessários)

Portanto, escolha um provedor online adequado para praticar day trading. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos corretores recomendados. Eles foram comparados por nós com outros provedores e testados com dinheiro real. Com mais de 9 anos de experiência, apresentamos-lhe os 3 melhores.

Teste-se gratuitamente conta demo:

Os melhores corretores para traders em nossas comparações – obtenha condições de negociação profissionais com um corretor regulamentado:

Corretor:
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Vantagens:
Conta gratis:
1. Capital.com
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2. RoboForex
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3. Mercados de Vantagem
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Quão arriscado é o Day Trading? - Seu próprio risco

A troca do dia pode ser bastante perigosa se você negociar da maneira errada. Embora a obrigação de fazer contribuições adicionais para Negociação de CFDs foi abolido, ainda existe a possibilidade de perder 100% do seu capital depositado. Portanto, escolha um tamanho de posição razoável. Especialmente muitos iniciantes assumem um risco muito alto porque você estica demais a conta.

Você definitivamente deve proteger suas posições com um limite de perda automática (stop loss). Esta ferramenta fecha automaticamente a posição a um determinado preço ou perda. O risco sempre pode ser limitado pelo trader. No final, ainda é o próprio trader quem determina o risco. Cabe a ele quanto quer investir nos mercados.

Regra básica: Quanto maior o risco, maior o lucro possível. Elabore uma estratégia e defina metas fixas para negociação. Uma boa gestão de risco pode ajudar muito nesse sentido. Os traders profissionais arriscam 1 – 2% do capital total por posição. Com uma boa relação de lucro, um alto lucro é possível todos os dias.

Nossas 3 melhores dicas para fazer day trading:

Pela nossa experiência, muitos traders falham no básico. Estes devem definitivamente ser entendidos. É melhor escrever seu próprio conjunto de regras para não ser destruído pelo mercado.

1. Horário de funcionamento do mercado

Os tempos são muito importantes no day trading porque aqui o volume é determinado. Cada mercado tem suas próprias características. Especialmente na abertura e fechamento da bolsa, há um alto volume de negociação. Conheça o seu mercado e os horários de negociação. Muitas vezes também acontece que quase não há movimento em torno do meio-dia.

2. Não negocie com notícias

As notícias influenciam muito o mercado no day trading. Especialmente nas unidades de pequeno porte, você sentirá grandes movimentos. Use o calendário econômico para isso. Lá são publicadas as notícias diárias e sua influência nos mercados. A corretora oferece isso na maioria dos casos ou na página “Investing.com”.

3. Correlações de mercado

Outro fator são as correlações no mercado. No caso das moedas, por exemplo, você pode ver muito claramente que o dólar é a força motriz. As commodities também dependem de outros mercados. Uma correlação entre diferentes mercados é muito importante para um day trader e sua análise. Assim, movimentos inesperados podem ser previstos.

Conclusão: Day trading é um método de negociação especial

Daytrading é definitivamente uma possibilidade de entrar nos mercados profissionalmente. No entanto, não se deve levar este tópico no ombro leve. Pode levar vários anos antes de um comércio lucrativo. Podemos dizer-lhe que não funciona sem seus próprios esforços.

Você ainda pode ter o melhor método para os mercados à sua frente, mas precisa praticá-lo permanentemente e descobrir como o mercado se comporta em determinados pontos. Você pode ganhar dinheiro com as coisas mais simples do mercado. No entanto, há mais na negociação do que apenas uma estratégia correta.

Nossas melhores dicas para iniciantes:

  • Gerenciamento de risco: Sem gerenciamento de risco adequado, você perderá dinheiro muito rapidamente. Em uma negociação, apenas uma pequena parte do saldo da sua conta deve ser arriscada.
  • Psicologia: Muitos recém-chegados sentem medo ou ganância. Isso não tem lugar no mercado. O mercado não está interessado no que você sente. Negocie de acordo com regras rígidas.
  • Estratégia de negociação: Qualquer método pode funcionar se usado no contexto certo. A negociação requer muitas horas de prática.
    90% de comerciantes perdem capital no mercado e isso não é sem razão. A maioria dos traders vai ao mercado de ações com expectativas muito altas. Pela minha experiência, deve-se começar muito pequeno no mercado de ações primeiro e depois aumentar seu investimento ou capital ao longo do tempo.

A negociação do dia precisa, como qualquer outro método de negociação, profundo conhecimento de negociação. Ele pode ser usado para obter lucros ou perdas rápidos. 5 de 5 estrelas (5 / 5)

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Última atualização em 27 de janeiro de 2023 por Arkady Müller