O que é Day Trading? – Tutorial básico

Definição de Day Trading:

Day trading é o termo usado para descrever a negociação diariamente durante o horário de funcionamento da bolsa de valores. Todas as posições devem ser fechadas antes do fim do dia no fechamento do mercado. Ao contrário dos investidores de longo prazo, pequenas flutuações de preços são geralmente usadas para obter lucro. O day trading pode ser realizado em qualquer ativo e mercado.

Características de um day trader:

  • Negociação diária da bolsa de valores com horário de trabalho fixo
  • Negociando e lucrando com pequenos movimentos no mercado
  • Reações rápidas a notícias e decisões políticas
  • Abre posições com maior capital e alavancagem

Day Trading básico – Como funciona?

Muitas pessoas querem ficar ricas como day traders, mas como funciona, e o que é “day trading”? – Como comerciantes com mais de 9 anos de experiência, explicamos como funciona Day Trading e quais os fundamentos iniciantes ou comerciantes avançados devem considerar. Você terá uma visão geral deste método especial de negociação na bolsa de valores e dicas e truques sustentáveis.

Daytraders negociam os mercados 5 dias por semana (Exceção: Criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana). Foco especial é colocado no horário de abertura da bolsa de valores porque a maioria dos traders estão ativos lá e o volume de negociação é muito alto. O day trading pode ser considerado como um trabalho normal, mas sem renda fixa se você fizer isso como uma pessoa privada. Um deles tem horário de trabalho fixo e realiza negociação consistentemente diariamente. Day traders profissionais em bancos ou instituições têm uma renda fixa e recebem um bônus por lucrar com a negociação.

Software day trading

Software day trading

Alguns comerciantes preferem negociar por apenas alguns segundos e outros por várias horas. O day trading é adaptável aos desejos do comerciante. O comerciante é sempre dependente da situação do mercado. Se não houver movimento, você não pode fazer uma troca bem sucedida. Alta volatilidade (movimento) do mercado é amigo de um daytrader.

O day trading pode ser comparado com um trabalho normal, mas aqui você é pago pelo mercado de acordo com seu próprio desempenho. Os lucros são realizados por uma formação de preços dos mercados.

Mercados populares para day traders:

  • Forex (moedas)
  • Commodities (petróleo, trigo e muito mais)
  • Metais (ouro, prata e muito mais)
  • Ações
  • ETFs (fundos negociados em bolsa)
  • Títulos públicos
  • Criptomoedas

Ativos com alto volume de negociação e volatilidade são populares. Especialmente as notícias econômicas são interessantes para os daytraders para obter um lucro rápido. Daytraders negociam exclusivamente derivativos ou grandes posições com ações. Os derivativos são posições de negociação alavancadas com um ativo subjacente (mercado). Vários produtos financeiros podem ser usados para isso. Estes são, na maioria dos casos, cfds (contratos para diferença) ou futuros (contratos futuros). Os CFDs são os mais populares porque os CFDs podem ser negociados com um capital inicial muito pequeno e dar acesso rápido a todos os mercados.

Produtos financeiros populares para day traders:

  • Diferentes tipos de derivadas
  • CFDs (contratos para diferença)
  • Opções
  • Futures
  • Produtos de negociação alavancados

Quanto dinheiro você precisa para o Day Trading?

Quanto dinheiro você precisa para o day trading? Esta é uma pergunta muito popular e a maioria dos iniciantes estão perguntando isso. Pela nossa experiência, o day trading pode ser iniciado com uma quantidade muito pequena de dinheiro. Depende do produto financeiro que você está negociando. Por exemplo, CFDs ou algumas Opções Digitais são oferecidos para negociar com menos de US $ 1 investimento. Para outros produtos como “Futures”, você precisará da margem mínima de US$ 500 para um contrato (recomendamos usar mais de US$ 20.000 para negociar futuros porque é um produto altamente alavancado). Além disso, algumas ações podem ser negociadas a preços como $5 ou menos.

Em suma, depende do produto financeiro que você quer negociar e investir. O mais importante é experimentar o day trading, o produto financeiro e os mercados. Isso é possível fazer com uma conta de demonstração de negociação livre que é oferecida pela maioria dos corretores online.

Nota:

CFDs (contratos por diferença) são a melhor maneira de iniciar a negociação diária com pequenas quantidades de dinheiro.

Vantagens e desvantagens do Day Trading

Por que você deveria começar com o day trading? – Como qualquer outro estilo de negociação, há vantagens e desvantagens. Em geral, muitos comerciantes são fascinados pela troca de seu próprio emprego para negociação na bolsa de valores. Simplesmente passar suas horas de trabalho na frente do computador e ganhar dinheiro é tentador.

As vantagens também são realizar um lucro rapidamente. Enquanto investimentos mais longos dão alguns por cento por mês, um daytrader faz suas porcentagens diárias. Além disso, ele economiza custos de swap (custos de financiamento, juros) para derivativos alavancados que acumulam da noite para o dia. Em geral, no entanto, há taxas de negociação mais altas porque a frequência de negociação no day trading pode ser muito alta.

Na tabela a seguir listamos as vantagens e desvantagens para você:

Vantagens:
Desvantagens:
Lucros rápidos são possíveis
Maior volume de negociação significa taxas de negociação mais altas também
Sem taxas de negociação durante a noite (swap, pagamento de juros)
Você vai precisar de uma reação muito rápida e alta capacidade cerebral
Nem sempre é necessário sentar muitas horas na frente do computador porque as metas podem ser alcançadas muito rapidamente.
Negociação contra algoritmos muito rápidos e comerciantes profissionais

Quais são os melhores mercados para o day trading?

Quais mercados deve negociar no day trading? – Muitos iniciantes se fazem essa pergunta. A partir de nossa experiência de negociação e do conhecimento dos day traders profissionais, deve-se confiar em mercados líquidos. Nem todo mercado é, consequentemente, líquido (pouco volume de negociação) e é negociado muito. É ainda mais difícil prever o movimento do mercado nos mercados ilíquidos porque há menos fluxo de pedidos.

Para um trader no curto prazo, é essencial obter uma execução correta no mercado. Os mercados mais negociados são adequados para isso, pois a oferta e a demanda são muito altas.

Nota:

O uso de mercados líquidos dá a um day trader melhor execução e possibilidades analíticas do fluxo de pedidos.

Os melhores mercados para day trading:

  • Ações líquidas de grandes empresas
  • Forex (pares de moedas, mas apenas grandes)
  • Títulos públicos
  • Índices (S&P500, por exemplo)
  • Metais (Ouro)
  • ETFs líquidos

Como começar o Day Trading

Como começar com o day trading? – Graças ao comércio eletrônico e à internet tornou-se muito fácil iniciar o day trading. Tudo que você precisa é de um software adequado e um corretor. Muitas vezes você pode usar o software para qualquer dispositivo (computador, smartphone, tablet). Oferece muitas possibilidades de análise para tomar as decisões certas nos mercados.

Plataforma de day trading MetaTrader 5 (exemplo de captura de tela)

Plataforma de day trading MetaTrader 5 (exemplo de captura de tela)

Iniciantes podem criar uma conta de demonstração gratuita. Esta é uma conta com crédito virtual e simula negociação de dinheiro real. Você negocia sem risco. É perfeito para aprender e testar a negociação. Em muitos casos, o corretor oferece simultaneamente uma ou mais plataformas de negociação adequadas, além de acesso aos mercados. Graças à forte concorrência na Internet, estes são programados profissionalmente e oferecem tudo o que você precisa para o day trading.

O que você precisa para o day trading:

  • Conta de corretagem
  • Software de negociação
  • Dinheiro ou usar a conta de demonstração virtual

É muito importante ter uma conexão rápida com a internet. Às vezes, milissegundos decidem uma vitória ou perda. O corretor também deve jogar junto com isso. Alguns provedores, infelizmente, oferecem uma execução de ordem muito lenta. Portanto, antes do depósito em dinheiro real, o corretor deve ser testado extensivamente.

O dia de negociação móvel está disponível

Se você tiver que sair da sua mesa e ter uma posição de negociação aberta, você pode verificar sua conta de negociação através de um aplicativo móvel. Hoje em dia, os programas para o smartphone oferecem 90 das mesmas funções do software de negociação no computador.

Você só precisa de um acesso à conta por vez e pode gerenciá-la com qualquer dispositivo. Você também pode reagir imediatamente a notícias ou decisões políticas. O day trading é universal e o software pode ser adaptado ao trader.

Aplicativo móvel para Day Trading

Aplicativo móvel para Day Trading

Day trading broker: Por onde você deve começar a investir?

É importante escolher um provedor confiável. Para comerciantes iniciantes e avançados, geralmente é difícil encontrar uma quebra on-lineadequada, graças à oferta muito grande. Muitas vezes há promessas de publicidade confusas, que também têm um efeito negativo na sua negociação. A regra básica é que quanto mais publicidade o corretor faz, maior será sua taxa.

Critérios para encontrar uma conta de corretagem on-line confiável:

  • A regulamentação oficial de uma autoridade financeira
  • Software de negociação profissional
  • Execução rápida para negociações
  • Suporte em diferentes idiomas
  • Taxas de negociação baixas
  • Sem taxas ocultas
  • Enorme variedade de mercados e produtos financeiros (nem sempre necessário)

Então escolha um provedor on-line adequado para praticar day trading. A tabela a seguir oferece uma visão geral dos corretores recomendados. Eles foram comparados por nós com outros provedores e testados com dinheiro real. Com mais de 9 anos de experiência, apresentamos o top 3.

Teste-se uma conta de demonstraçãogratuita:

Corretor:
Revisão:
Espalha:
Vantagens:
Abrir conta:
1. IQ Option
Logotipo da IQ Option
A partir de 0.0 – 0.5 pips
+ FX e opções
+ Melhor plataforma
+ Comece com $$ 10
+ Rendimento 100%+
Negociação ao vivo a partir de $10
2. BDSwiss
Logotipo BDSwiss
A partir de 0,3 Pips
+ Ofertas individuais
+ Sinais de negociação
+ Serviço pessoal
+ Alta alavancagem 1:500
Negociação ao vivo a partir de $100
3. XM XM 3. XM
Logotipo XM
Começando 0,0 pips + $3.05 Comissão por 1 lote
+ Boas condições
+ 1.000 ativos
+ Serviço pessoal
+ Micro contas
Negociação ao vivo a partir de $5

Quão arriscado é o Day Trading? – Seu próprio risco

O day trading pode ser muito perigoso se você negociar da maneira errada. Embora a obrigação de fazer contribuições adicionais para a Negociação cfd tenha sido abolida, ainda há a possibilidade de perder 100 do seu capital depositado. Portanto, escolha um tamanho de posição razoável. Especialmente muitos iniciantes assumem um risco muito alto porque você exagera na conta.

Você deve definitivamente garantir suas posições com um limite de perda automática (stop loss). Esta ferramenta fecha automaticamente a posição a um determinado preço ou perda. O risco pode ser sempre limitado pelo comerciante. No final, ainda é o próprio comerciante que determina o risco. Cabe a ele o valor que ele quer investir nos mercados.

Regra básica: Quanto maior o risco, maior o lucro possível. Elaborar uma estratégia e definir-se metas fixas para a negociação. Uma boa gestão de riscos pode ajudar muito nesse sentido. Os comerciantes profissionais arriscam 1 – 2 do capital total por posição. Com uma boa relação de lucro, um alto lucro é possível todos os dias.

Nossas 3 melhores dicas para fazer day trading:

Pela nossa experiência, muitos comerciantes falham no básico. Estes devem ser definitivamente compreendidos. É melhor escrever seu próprio conjunto de regras para não ser destruído pelo mercado.

1. Horário de funcionamento do mercado

Os tempos são muito importantes na negociação diária porque aqui o volume é determinado. Cada mercado tem suas próprias características. Especialmente na abertura e fechamento da bolsa, há um alto volume de negociação. Conheça seu mercado e o horário de negociação. Muitas vezes também é o caso de quase não haver movimento por volta do meio-dia.

2. Não negocie com as notícias

As notícias influenciam muito o mercado no day trading. Especialmente nas unidades de pequeno porte, você sentirá grandes movimentos. Use o calendário econômico para isso. Lá são publicadas as notícias diárias e sua influência nos mercados. O corretor oferece isso na maioria dos casos ou na página “Investing.com”.

3. Correlações de mercado

Outro fator são as correlações no mercado. No caso das moedas, por exemplo, você pode ver muito claramente que o USD é a força motriz. As commodities também têm dependência de outros mercados. Uma correlação entre diferentes mercados é muito importante para um daytrader e sua análise. Assim, movimentos inesperados podem ser previstos.

Conclusão: Day trading é um método especial de negociação

Daytrading é definitivamente uma possibilidade de entrar profissionalmente nos mercados. No entanto, não se deve levar este tópico no ombro leve. Pode levar vários anos até que se negocie lucrativamente. Podemos dizer que não funciona sem seus próprios esforços.

Você ainda pode ter o melhor método para os mercados à sua frente, mas você tem que praticá-lo permanentemente e descobrir como o mercado se comporta em certos pontos. Você pode ganhar dinheiro com as coisas mais simples do mercado. No entanto, há mais na negociação do que apenas uma estratégia correta.

Nossas melhores dicas para iniciantes:

  • Gerenciamento de riscos: Sem uma gestão adequada de riscos você perderá dinheiro muito rapidamente. Em uma negociação, apenas uma pequena parte do saldo da sua conta deve ser arriscada.
  • Psicologia: Muitos recém-chegados sentem medo ou ganância. Isso não tem lugar no mercado. O mercado não está interessado no que você sente. Negocie de acordo com regras rígidas.
  • Estratégia de Negociação: Qualquer método pode funcionar se usado no contexto certo. A negociação requer muitas horas de prática.
    90 dos comerciantes perdem capital no mercado e isso não é sem razão. A maioria dos traders vai para o mercado de ações com expectativas muito altas. Pela minha experiência, deve-se começar muito pequeno no mercado de ações primeiro e depois aumentar seu investimento ou capital ao longo do tempo.

O day trading precisa, como qualquer outro método de negociação, conhecimento de negociação profunda. Pode ser usado para fazer lucros ou perdas rápidas.

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