Como usar o perfil de volume

O que é o perfil de volume e como usá-lo? -Neste site, mostraremos uma explicação exata da ferramenta. O perfil de volume é muito familiar pela negociação de fluxo de ordem. É uma ferramenta simples fornecida pela maioria das plataformas de negociação que estão oferecendo ações, vínculo, ou negociação de futuros. Pode dar-lhe vantagens sobre o mercado analisando o volume. Na próxima seção, nós lhe daremos instruções e mostraremos algumas estratégias de negociação bem-sucedidas.

Perfil de volume

Explicação: o que é o perfil de volume

O perfil de volume mostra o volume de negociação vertical sobre o preço. Se um contrato é negociado no mercado, o ponto de perfil de volume é como um volume. Os comerciantes podem ver onde é o maior volume e menos volume é negociado no preço e interpretar os movimentos do mercado. Além disso, o perfil de volume obteve 3 pontos importantes que podem ser marcados automaticamente.

O VPOC significa o volume mais negociado sobre o preço por um determinado período de tempo. A área de volume com os 2 limites (área de volume alta e baixa) mostra uma área onde o maior volume é negociado. Existem diferentes configurações do perfil de volume e você pode adaptar esta ferramenta para o seu estilo de negociação e estratégia que vamos discutir nas próximas seções.

Fatos do perfil do volume:

  • Mostra o volume vertical no preço
  • Pode ser anexado a diferentes horizontes temporais
  • Mostra o volume mais negociado (VPOC)
  • Mostrar a área de valor (área de volume mais negociada)
  • Configurar o perfil de volume sua estratégia de negociação

O que é volume?

O volume de negociação é mostrado pelo perfil de volume. Indica que havia um fósforo de um comprador e de um vendedor (1 contrato) para um volume. O mercado está se movendo executando ordens de limite que são consumidas por ordens de mercado. Na bolsa de valores, você verá BID e ASK. Estas são ordens de limite. O Trader compra ou vende diretamente nele por uma ordem de mercado. Se um contrato for negociado, você verá um volume. Recorde, você precisará sempre um vendedor e um comprador combinar a fim negociar.

Pontos importantes do perfil de volume

O perfil de volume pode mostrar mais do que o volume de negociação vertical no preço. Você pode ativar o VPOC (volume Point of Control) e a área de volume (volume mais negociado em uma área). Estes são pontos e indicadores muito importantes para o desenvolvimento de estratégias de negociação.

VPOC

O ponto de controle mostra o volume mais negociado. É muito importante para o dia de negociação. Por exemplo, você pode marcar o volume mais negociado do dia e dos últimos dias. O mercado testará frequentemente esta área porque é um preço justo. Um preço justo significava que um monte de comerciantes querem comprar ou vender a este preço.

Superfície Valua

A área de valor contém a área de valor alta e a área de valor baixa. É semelhante ao VPOC, mas é uma área não só um preço. A configuração mais popular é uma configuração de 70 por cento para 30 por cento. 70 por cento do volume negociado é mostrado em uma área. É uma área com um preço justo. As fronteiras desta área também são importantes. Você pode desenvolver diferentes estratégias que vamos mostrar-lhe nas próximas seções.

Perfil de volume

Software de negociação para o perfil de volume

Nesta página, estamos usando o Software de Fluxo de Pedidos ATAS (Tempo Avançado e Vendas) para o Perfil de Volume. A partir de nossa experiência, é uma plataforma muito personalizável e fácil de usar para iniciantes. Mas você também pode usar outras plataformas de negociação como NinjaTrader ou Sierra Chart. Todas estas plataformas oferecem-lhe a mesma ferramenta.

ATAS é desenvolvido para o estoque, criptografia e negociação de futuros. Você pode combinar este software com qualquer corretor que você quer. O software tem uma interface muito agradável que é atualizado continuamente. Os comerciantes podem usar ferramentas diferentes, como livro de pedidos, gráfico normal, gráficos de pegada,fita inteligente, DOM e indicadores de fluxo de pedidos mais personalizados.

A recomendação é do nosso lado é claramente ATAS porque você pode configurar este software em segundos e começar a negociar. Além disso, você pode testar a plataforma por 14 dias gratuitamente. Além disso, o desenvolvedor oferece um modelo de assinatura ou uma licença vitalícia para comprar. Leia mais sobre este software em nossa revisão completa de ATAS.

Configurações do perfil de volume

Você pode anexar o perfil de volume no lado do gráfico ou em um período de tempo. Em nossa imagem, você verá que usamos a versão “período externo”. Se você vai para indicadores (botão direito do mouse), você pode escolher o indicador “perfis de mercado”. Este é o perfil de volume. Para torná-lo parecido com a nossa mesa de negociação você tem que mudar algumas configurações. Nós já mostramos no vídeo acima.

O período externo significa em que horizonte de tempo o perfil de volume é mostrado. Você pode alterá-lo para períodos de tempo curtos ou de longo prazo. Por exemplo, é possível mostrar o perfil de volume em uma base semanal ou mensal.

Perfil de volume

Configurações

Outra configuração importante é a “proporção personalizada”. O tamanho das barras de volume depende do volume negociado. Alguns mercados tem alta liquidez e alguns não. Então, se você adicionar o perfil de mercado para o gráfico não se surpreenda. Você pode ter que mudar a proporção personalizada para obter uma boa visão geral. Além disso, você pode alterar o volume para o Delta, comércios ou perfil de tempo. Isso permite que você use diferentes estratégias.

As próximas secções alteram apenas as cores e as áreas do perfil de volume. É possível mostrar o VPOS, área de volume ou não. Tudo em tudo, é muito fácil de personalizar o perfil de volume com ATAS. Para obter instruções detalhadas, você pode assistir ao vídeo acima, onde mostramos passo a passo.

Configurações:

  • Usá-lo em diferentes períodos de tempo
  • Alterar o tamanho
  • Alterar as cores
  • Edite a área de volume e VPOC
  • Mostrar volume, comércios, tempo ou Delta

O perfil de volume pode ser usado para Forex?

Um monte de comerciantes estão perguntando se você pode usar o perfil de volume para negociação Forex, por exemplo, com a plataforma de negociação MetaTrader 4 ou 5. Em primeiro lugar, é possível usar o perfil de volume para negociação Forex, mas você precisa dos dados reais da bolsa de valores (moeda futuros). Há uma diferença entre o mercado de futuros e o mercado spot de moeda dos bancos.

Perfil de volume para o MetaTrader

Forex Trading usando o MetaTrader dá-lhe até 99 acesso ao mercado spot do banco de moedas. O volume pode diferir do corretor ao corretor. Além disso, a maioria dos corretores são fabricantes de mercado que só correspondem às ordens entre os comerciantes. O volume no MetaTrader é o “volume de Ticks”. Não é o volume real. Você vai ter o volume real pelo feed de dados da bolsa de valores para futuros.

Perfil de volume

Não utilize

Para usar o perfil de volume corretamente você tem que negociar e analisar o futuro contrato de moedas (exemplo 6E para EURO/USD futuro). Ao usar o perfil de volume com o MetaTrader, você não receberá os dados certos do volume. De nossa experiência, é inútil negociar com o MetaTrader e analisar o volume. Não são os dados reais porque os corretores não fornecê-lo.

Fatos sobre Forex Trading com volume:

  • Você pode usar o perfil de volume para negociar Forex
  • Você precisa analisar o futuro da moeda
  • Os corretores MetaTrader só oferecem volume de pontos Forex que é inútil
  • O volume no MetaTrader mostra o “volume de Ticks” (inútil)
  • Você precisa de um software de fluxo de pedidos como atas e um feed de dados para negociar corretamente

Estratégias de negociação de perfil de volume

Nas seções anteriores você aprendeu o que é o perfil de volume. Agora, vamos discutir algumas estratégias de negociação que são fáceis de entender. O perfil de volume é uma ferramenta muito poderosa que pode se adaptar a cada quadro de tempo. Não importa se você quer fazer negócios de curto ou longo prazo, você pode anexar a ferramenta a cada período de tempo.

A partir de nossa experiência, o melhor horizonte de tempo para o dia de negociação é diária. Para escalpelamento, você pode usar o perfil de hora ou o perfil de 4 horas. É dependendo do seu estilo de negociação. Nas fotos seguintes, você verá o gráfico de 15 ou 5 minutos para negociação. Você também pode usar gráficos de Ticks ou gráficos de intervalo.

1. estratégia: estender o VPOC

Como você sabe o VPOC é o volume mais negociado. Na maioria das vezes o mercado quer voltar para o VPOC porque o preço é justo e um monte de comerciantes querem comprar ou vender. Para esta estratégia, você pode marcar o VPOC de ontem e aguardar o primeiro toque. Muitas vezes, o preço mostrará uma reação nesta área.

O software de negociação pode fazer isso para você automaticamente e estender a linha VPOC até o primeiro toque. Esta estratégia é muito poderosa para ganhar alguns carrapatos no mercado. As entradas podem ser combinadas com o gráfico de pegada para obter uma perda de parada muito pequena. Na imagem abaixo você verá um exemplo da estratégia VPOC.

Perfil de volume

Estratégia de extensão VPOC

Este retrato é um exemplo realmente bom porque o mercado testou esta área mais de 3 vezes. Além disso, há mais indicadores no gráfico que nos mostram que a idéia de negociação poderia funcionar. Nós iremos em detalhes nas próximas seções.

Ele funciona muito bem se no dia seguinte o mercado negociado longe desta área e voltar. É um VPOC real nua. Nossa recomendação é fazer alguns backtests no gráfico e procurar possíveis entradas.

Estratégia VPOC:

  • Estender o VPOC a partir de ontem
  • Ele deve ser um nu (não testado) VPOC para o melhor sucesso

2. estratégia: analise a tendência com o perfil de volume

Usando qualquer estratégia que você pode analisar a tendência do mercado muito fácil com o perfil de volume. Os comerciantes podem se concentrar na área de volume e procurar um turno de área de volume ou dentro do dia. Mercados de tendências ou mercados de alcance podem ser detectados analisando a área de valor. Mas tenha em mente que a tendência pode estar mudando muito rápido este tipo de análise só funciona com probabilidades.

Dia interno:

Isso significa que você verá que a próxima área de valor é criada na área de valor de ontem. Frequentemente é um mercado da escala e o preço negociará da área elevada do valor à área do valor baixa. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

A área de volume está dentro da área de volume de ontem

Dia da tendência:

O dia da tendência Meany uma mudança na área de valor. A maioria de volume é negociado mais baixo ou mais altamente do que Yesterdays. Indica compradores ou vendedores que querem negociar preços novos. Você verá uma mudança no perfil de volume. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

Grande mudança no volume (tendência de alta)

Além disso, pode ser um indicador para o dia seguinte que a tendência continuará. Para analisar a área de valor e o volume é muito importante para obter uma grande visão geral do gráfico e as possíveis tendências. Recomendamos estender a área de valor de ontem para ver as áreas de preços importantes onde o mercado vai reagir talvez.

3. estratégia: comércio na área de volume de alta e baixa

Esta estratégia baseia-se também no facto de o mercado estar à procura de liquidez. Onde o volume mais negociado é que pode haver a maior liquidez no livro de ordem limitada. Você vai ver que o mercado muitas vezes gasta tempo na área de valor. É porque o preço é visto como um preço justo pela maioria dos comerciantes. Na área de valor, há 70% do volume negociado.

Você pode procurar por entradas fora da área de valor e procurar por reversões. Aguarde o baixo volume. Se o mercado não quer negociar o mercado procurará por preços novos. Isso pode ser uma reversão. Veja a imagem abaixo para obter um exemplo detalhado.

Perfil de volume

Área de valor alta e baixa são áreas importantes

Como você vê nas áreas theese imagem pode ser usado como resistência e níveis de apoio. Você pode estender o valor de ontem. Se não for tocado ele vai funcionar muito bem.

Todas essas estratégias mostram que os pontos e áreas do perfil de volume são muito importantes. Recomendamos fazer backtests e analisar os gráficos. Você pode começar a negociar com uma conta de prática virtual. Para um olhar mais detalhado no perfil do volume, nosso livro ajudá-lo-á a transformar-se um comerciante bem sucedido.

Conclusão: gráficos e análises de perfil de volume são úteis

Nesta página, mostramos como usar o Perfil de Volume pelo software de negociação atas. Esta ferramenta está disponível na maioria dos programas de negociação. Mas você deve estar ciente se você obter os dados certos para a análise. As ferramentas que trabalham com futuros gráficos de contrato e dados. Você precisa do volume de negociação real da bolsa de valores para fazer uma análise profissional.

O perfil do volume mostra-lhe o volume negociado vertical no preço e você verá áreas importantes como o VPOC e a área do valor. A chave para o sucesso é interpretar o volume da maneira certa. O mercado irá mostrar-lhe sinais aceitos e preços não aceitos.

O que é importante sobre o perfil de volume:

  • Área de volume
  • VPOC
  • Veja o volume mais negociado
  • Ver volume menos negociado
  • Interpretar tendências ou mercados de alcance

O perfil de volume é uma das melhores ferramentas para qualquer fluxo de ordem e comerciante de volume. É simples de usar e muito poderoso.