Определение маржинальной торговли:

Онлайн-торговля с маржой – это фактическая торговля с заемной капиталом. Этот заемный капитал одолжен брокером, и он доступен трейдеру, который должен внести маржу. Таким образом, трейдер может торговать на финансовых рынках больше капитала, чем он на самом деле владеет. Таким образом, возможны более высокие прибыли и убытки. Кредитное плечо применяется к залоговому депозиту и умножает его высоко. Существует широкий спектр кредитных продуктов, которые мы познакомим вас в следующих текстах.

Кредитное плечо с онлайн-торговлей

Факты Торговля в кредитном плечо продуктов:

  • Маржа называется залогом.
  • Депозит (маржа) депонируется на брокерский счет.
  • Залог (маржа) умножается на рычаг.
  • В принципе, брокер одалживает трейдеру деньги для больших размеров позиции.
  • Кредитное плечо может увеличить прибыль и убыток.

Как работает маржинальная торговля? — Пример:

В следующем мы хотели бы показать вам пример маржинального трейдинга. У трейдера баланс на счету $10,000. Теперь трейдер хочет торговать акциями с помощью рычага. Брокер предлагает ему CFD (разница контрактов) с плечом 1:5 для акций. Теоретически, трейдер теперь может купить или короткие акции на сумму 5 х 10,000 $ и 50000 $. Это не имеет большого смысла, на наш взгляд, потому что весь счет будет списан и риск будет слишком высок.

Трейдер решает купить акции BMW по цене 100$ и 200 штук его. Общая сумма позиции в настоящее время составляет 20.000 евро. Благодаря заемным продуктом необходим только залог 4.000$. С торговым счетом 10.000 $ 20.000 $ акций торгуются и только маржа 4.000 $ не требуется.

Доля растет в течение одной недели непосредственно на 10 евро к цене 110$ и трейдер хочет оттолкнуть позиции. Прибыль в настоящее время 2000 х 10 $ и 2,000 $. Благодаря рычагу трейдер мог заказать прибыль в 20 на своем счету. Без кредитного продукта, прибыль будет максимально 1000 $, потому что трейдер может купить только за 10.000 $ акций.

Пример маржинальной торговли

Пример обобщен (с цифрами для легкого понимания):

  • Размер счета 10,000$
  • Трейдер покупает 200 акций по цене 100$
  • Общая позиция 20 000$
  • Благодаря кредитному продукту (кредитное плечо 1:5) из-за залога в размере 4000 $
  • 200 акций поднимаются до цены 110$ и продаются снова
  • Прибыль составляет 200 х 10 $ и 2000 $
  • Благодаря кредитному рычагу больше акций могут быть куплены и прибыль больше

Что такое маржин-колл?

Маржинальный вызов является худшим сценарием, который может произойти с трейдером на бирже. Это означает, что потери происходят и счет трейдера становится меньше. Позиции по-прежнему открыты на рынке, и трейдер больше не имеет достаточной маржи, чтобы покрыть позиции.

Теперь автоматический механизм онлайн-брокера включается и позиции автоматически останавливаются. Она может варьироваться от брокера к брокеру, на каком уровне вы остановились. Некоторые провайдеры даже позволяют чрезмерно стимулировать маржу немного. Таким образом, маржинальный звонок в большинстве случаев означает захоронение баланса вашего счета, что происходит из-за слишком больших торговых позиций.

Примечание на маржинальный вызов:

MARGIN CALL ONLY OCCURS WHEN THE TRADER OPENS UNREASONABLE AND TOO LARGE POSITIONS In THE MARKET THAT DO NOT MATCH HIS ACCOUNT BALANCE.

Как Брокер зарабатывать деньги с заемными продуктами?

Теперь многие новички спросят себя: Почему брокер должен занимать деньги для моей торговли? — Это похоже на кредит, и мне нужен только небольшой залог.

Вы должны понимать, что интернет-брокер занимает деньги при открытии позиции и получает деньги обратно при закрытии позиции. Различные механизмы безопасности не позволяют трейдеру перезаиметь задолженность, так что позиция остановлена, когда безопасность была использована. Однако это происходит только в крайне редких случаях. Вам придется использовать свой торговый счет, чтобы сделать это.

Брокер занимает деньги у крупных банков (обычно инвестиционных банков) и одалживает эти деньги трейдеру. В обычной дневной торговле, нет никаких процентных расходов для трейдера. Только позиции, которые проводятся в одночасье, несут процентные расходы (своп). Это приводит к процентной марже для брокера, который одалживает деньги трейдеру по более высоким процентным ставкам.

Эта модель довольно проста и проста для понимания. Он имеет много преимуществ, потому что трейдер может занимать и использовать капитал очень легко. Функции автоматизированы.

Факты об онлайн-брокерах:

  • Онлайн Брокер занимает деньги у банков
  • Деньги одолжены трейдеру
  • Процентные расходы понесены только в одночасье
  • Брокер зарабатывает на процентной марже и более высоких комиссиях через более крупные торговые позиции

Самые популярные продукты кредитного плеча:

Многие продукты кредитного плеча торгуются вне биржевой торговли. Контракт заключен между брокером и трейдером. Теперь мы дадим вам краткий обзор наиболее торгуемых продуктов кредитного плеча:

  1. Форекс: Торговля на рынке Форекс означает торговлю валютами. Трейдер может делать ставки на падение и рост обменных курсов. Кредитное плечо имеет важное значение, поскольку волатильность очень низкая. Ликвидность очень высока, а торговля очень прозрачна. Многие брокеры предлагают кредитное плечо до 1:500.
  2. CFD (Контракт на разницу): Эти контракты могут быть применены на любом рынке. К ним относятся акции, сырьевые товары, криптовалюты и другие. Это внебиржевой торговли. Преимущество этого заключается в том, что используются небольшие ставки и высокие рычаги. Короткие сделки также возможны с помощью этого финансового инструмента.
  3. Фьючерсы: Вероятно, старейшая форма хеджирования на фондовой бирже как компания. Цены, таким образом, хеджируются на будущее для покупки или продажи продукта. Здесь возможно высокое кредитное плечо, но необходим большой капитал.

Какой провайдер и интернет-брокер является лучшим для маржинальной торговли?

За более чем 6-летний опыт работы на финансовых рынках мы протестировали множество онлайн-брокеров, которые предлагают маржинальную торговлю. В таблице ниже, вы найдете наши топ-3 поставщиков для рычагов продуктов. Для трейдера важно, чтобы поставщик был серьезен и имеет многолетний опыт работы на рынке. Сборы также должны быть очень разумными, так что вы не испытываете каких-либо неприятных сюрпризов.

Настройка маржинальный торговый счет довольно проста из нашего опыта и произошло в течение дня. Кроме того, бесплатный демо-аккаунт может быть использован для тщательного тестирования торговых платформ и финансовых продуктов. Кроме того, поставщик должен иметь хорошую поддержку и информировать вас обо всех рисках, связанных с торговлей заемными продуктами.

Брокер:Отзыв:Распространяется:Преимущества:Открытый счет:
1. Вариант I’s
5 out of 5 stars (5 / 5)
Прочитайте обзор
Начиная 1,0 пипсов— FX и опции
Лучшая платформа
— Начни с $10

2. BDSwiss
5 out of 5 stars (5 / 5)
Прочитайте обзор
Начиная 0,3 пипсов Индивидуальные предложения
— Торговые сигналы
— Персональное обслуживание

3. XM
5 out of 5 stars (5 / 5)
Прочитайте обзор
Начиная 0,0 пипсов и 3,5$ комиссионные за 1 лот— Хорошие условия
1000 активов
— Персональное обслуживание

Возможности и риски в маржинальной торговле: Защита отрицательного баланса

Высокое кредитное плечо может привести к значительным рискам на рынке. Высокое кредитное плечо позволяет трейдеру открывать большие позиции. Однако за это отвечает сам трейдер. Трейдер должен решить для себя, какие размеры позиции подходят для торгового счета.

На наш взгляд и взгляд, очень высокие заемные позиции очень плохи для начинающих и продвинутых трейдеров и обычно приводят к большим потерям. Вы должны придерживаться разумного управления рисками и не ставить весь торговый счет в одну позицию. В прошлом существовало обязательство производить дополнительные платежи, и торговцы могли перезаимствовать задолженность. Благодаря новым правилам и мерам предосторожности, есть на большинстве брокеров отрицательную защиту баланса при торговле CFD (Контракт для разницы). Таким образом, они больше не могут влезать в долги.

Кредитное плечо предлагает трейдеру шанс получить более высокую прибыль. Это может быть использовано очень конкретно в некоторых сделках. Но трейдер должен также ожидать, чтобы сделать убыток. Чем выше прибыль, тем выше риск. Трейдеры должны абсолютно освоить хорошее управление рисками и не открывать преувеличенные позиции.

  • Маржинальная торговля открывает возможности для получения более высокой прибыли.
  • Больше невозможно нести долги в торговле CFD (не обязаны делать дополнительные взносы).
  • Невежественные негабаритные позиции могут привести к высокой потере

Вывод: Наш опыт работы с маржинальным итрейдом

Маржинальная торговля с кредитными продуктами дает трейдеру новые возможности для получения прибыли на рынках. Например, можно заключить более крупные сделки carry (используя дифференциал процентных ставок между валютами и зарабатывая проценты ежедневно на Форексе).

Наконец, трейдер по-прежнему несет ответственность за свою прибыль и убыток. Некоторые трейдеры обвиняют слишком много рычагов на свои собственные неудачи и потери. Это полное неправомерное поведение, потому что трейдер определяет размер позиции сам через платформу. Продукт рычагов только дает вам возможность использовать больше.

Наконец, риск увеличивается за счет собственного решения торговать на рынке. Маржинальная торговля, безусловно, не более опасна, чем торговля без маржинальной учетной записи. Используйте кредитное плечо разумно через хорошие решения по управлению рисками.

Маржа позволяет получать больше прибыли за счет заемных торговых позиций. Но вы должны быть осведомлены о риске, который увеличивается.