Что такое хеджирование у форекс-брокера?
Содержание
Хеджирование — известная мера риска, которую используют инвесторы, чтобы защитить себя от убытков. Он обычно используется крупными корпорациями для устранения рисков или уменьшения их воздействия. Например, авиакомпания может купить CFD на сырую нефть не для получения прибыли, а для защиты компании от высоких расходов, если цена на этот товар вырастет. Учитывая, что цена на нефть указана в долларах США, они также могут проводить длинную сделку по валютной паре, которая содержит доллар США в качестве базовой валюты и местную валюту в качестве котировки с той же целью.
Как и эти крупные транснациональные корпорации, форекс-трейдеры также используют хеджирование для защиты своих позиций от неожиданных изменений цен. Они используют хеджирование, открывая позиции, противоречащие их сделкам, или покупая форекс-опционы. Этот тип транзакций на рынке Форекс требует навыков. Ниже мы объясняем все, что вам нужно знать о Хеджирование на Форекс и как оно работает.
Что такое хеджирование в торговле на Форекс?
Хеджирование — это тип сделки, которую трейдер осуществляет для защиты своих позиций от внезапных неблагоприятных ценовых движений. Это краткосрочный метод управления рисками, который трейдер использует, если подозревает, что новость или событие могут вызвать неожиданные движения цен на валютном рынке.
Эта стратегия очень популярна среди крупных участников рынка, таких как инвестиционные банки, транснациональные корпорации и институциональные трейдеры. В настоящее время розничные трейдеры форекс используют эту технику для защиты своих позиций. Долгосрочные индивидуальные трейдеры, занимающиеся позиционной торговлей, иногда используют его для предотвращения рисков.
Форекс-трейдеры хеджируют свои сделки, открывая другую позицию, которая компенсирует риск их существующей сделки. Например, если трейдер имеет длинную позицию по паре USDNZD. Они могли бы хеджировать эту позицию, открывая короткую позицию по той же паре или открывая длинную позицию по кроссу, как SGD/USD. Обратите внимание, что целью хеджирования является защита от риска, а не получение прибыли.
это один из популярных техника хеджирования среди трейдеров форекс. Есть и другие, и эта мера риска может служить хорошей страховкой. Как и все страховки, это стоит денег и может быть довольно дорогим. Это также требует торгового опыта и навыков, чтобы использовать его эффективно.
Торгуйте на форексе с лучшими условиями и регулируемым брокером:
Маклер: | Обзор: | Преимущества: | Бесплатный аккаунт: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # Спреды от 0,0 пункта # Без комиссий # Лучшая платформа для начинающих # Без скрытых комиссий # Более 3000+ рынков | Реальный счет от $ 20: (Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги) | |
2. 1ТП98Т  | # Высокое кредитное плечо до 1:2000 # Бесплатный бонус # ECN-счета # МТ4/МТ5 # Ввод/вывод криптовалюты | Реальный счет от $ 10 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) | |
3. Выгодные рынки  | # Высокое кредитное плечо до 1:500 # Высокая ликвидность # Нет реквот # МТ4/МТ5 # Спреды от 0,0 пункта | Реальный счет от $ 200 (Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности) |
(5 / 5)Различные техники хеджирования на Форекс
Существует множество различных методов хеджирования, которые могут использовать трейдеры. маклер позволяет это. Некоторые из них более сложны, чем другие. Мы объясняем несколько стратегий хеджирования ниже:
1. Простое хеджирование на Форекс.
Брокер может позволить вам использовать хеджирование, разместив Сделка на ПРОДАЖУ по валютной паре, по которой вы ранее открывали позицию на ПОКУПКУ. Обратите внимание, что хеджирование является краткосрочной мерой. Таким образом, если вы отмените или закроете эту позицию в нужное время, вы можете увидеть прибыль по своей сделке, но ваша прибыль останется нулевой, пока обе позиции открыты. Эта стратегия довольно проста и не дает вам потерять деньги. Неважно, в каком направлении движется рынок, вы будете защищены.
2. Комплексное хеджирование форекс.
Некоторые брокеры не разрешают хеджирование на своих платформах. Затем опытные трейдеры могут использовать различные передовые подходы для компенсации рисков в своих сделках. Эти меры могут не показаться хеджированием, поскольку брокер не может их отметить. Но если сделка является преднамеренной мерой по минимизации подверженности рыночным рискам, то это хеджирование.
3. Торговля различными валютными парами.
Этот подход похож на простое хеджирование на рынке Форекс, но отличается от него. Здесь вы будете торговать множеством разных валютных пар, чтобы снизить или полностью избавиться от рисков. Как мы объясняли ранее, трейдер может войти в позицию, противоположную его существующей сделке, чтобы ограничить риски. Например, если у вас длинная позиция по паре EURUSD. И примечательное событие заставляет вас подозревать, что доллар США может укрепиться по отношению к евро. Помимо одновременного открытия коротких позиций по этой паре, вы можете войти в сделку на покупку в пара как USDGBP.
Этот подход более сложен и требует опыта торговли и хороших знаний фундаментального анализа.
4. Покупка опционов на форекс.
Трейдеры используют форекс-опционы для хеджирования. Форекс-опционы относятся к контракту, который дает трейдеру право, но не обязательство, покупать или продавать валюту по определенному обменному курсу в заранее определенную дату или до нее.
Чтобы использовать эту стратегию, вы можете купить опцион PUT, чтобы защитить свою длинную позицию от внезапного медвежьего движения. Или вы можете выбрать опцион колл, чтобы уменьшить риск убытка в вашей короткой сделке, если цена пойдет вверх. Этот подход привлекает премию, которую вы платите брокеру.
Торгуйте от 0,0 пунктов на 3000 рынках без комиссий и на профессиональных платформах:
(Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги)
Разрешают ли форекс-брокеры хеджирование?
Хотя хеджирование сейчас очень распространено, и многие часто используют его в своей торговле, не все брокеры разрешают его на своей платформе. В таких странах, как США, например, хеджирование противоречит финансовым законам. Так что ни один брокер не может позволить это там.
Если хеджирование кажется вам интересным, вам следует убедиться, что брокер разрешает это, прежде чем регистрироваться у них.
Хеджирование в торговле на рынке Форекс имеет ряд преимуществ. Опытные трейдеры могут правильно регулировать свои счета через него. Хотя это может также представлять некоторые недостатки. Ниже мы перечислим основные Преимущества и недостатки хеджирования.
Плюсы хеджирования в торговле на форекс
1. Снижает риски.
Хеджирование снижает или устраняет риски в сделке. Это его основная цель для форекс-трейдеров. С его помощью трейдеры могут принимать меры для защиты своих позиций от непредвиденных рыночных условий.
2. Помогает трейдерам экономить время.
Позиционные трейдеры, у которых нет времени следить за своими сделками, используют хеджирование. Это полезно и экономит время для них.
3. Изучите сложные методы торговли
Хеджирование с использованием форекс-опционов подвергает трейдера сложным торговым стратегиям. Их торговые навыки могут улучшиться благодаря этому, и они могут заключать более прибыльные сделки.
4. Его можно использовать для получения прибыли
Хеджирование является эффективным инструментом фиксации прибыли. Опытные трейдеры используют его, чтобы гарантировать, что их прибыль не будет потеряна, когда рынок неожиданно двинется в противоположном направлении.
Минусы хеджирования
1. Может быть дорого.
Хеджирование стоит денег. Трейдер должен быть осторожен, чтобы не потерять на этом всю свою прибыль.
2. Снижение риска означает небольшую прибыль или ее отсутствие.
В торговле на рынке Форекс иногда более высокие риски означают большую потенциальную прибыль. Следовательно, снижение риска может быть эквивалентно снижению прибыли.
3. Требует опыта и знаний.
Начинающие трейдеры могут быть недостаточно осведомлены, чтобы использовать хеджирование. Иногда может потребоваться хорошее знание рыночных операций и фундаментального анализа. И только опытные трейдеры могут использовать его эффективно.
4. Бесполезно для краткосрочных трейдеров.
Внутридневные трейдеры Форекс, такие как скальперы, могут не найти это. стратегия, эффективная для их торговли.
Как выбрать хорошего брокера для хеджирования.
Как мы уже упоминали, не все брокеры разрешают хеджирование. Не все брокеры, которые позволяют это, достаточно хороши, чтобы иметь дело. Во-первых, вам нужно понять политику брокерской компании, прежде чем продолжить. Эту информацию можно найти на их веб-сайте, или вы можете поговорить с их службой поддержки, чтобы сделать запрос. Хеджирование требует больше затрат, чем вы понесли бы при обычной торговле.
Поэтому первое, что нужно учитывать, если вы хотите использовать хеджирование в своей торговле, — это комиссия брокера. Вы бы открыли несколько позиций для хеджирования. Если спреды слишком высоки, вы можете быстро потерять всю свою прибыль. Если это брокер, который также взимает комиссию, вы будете платить комиссию за все сделки, которые вы совершаете. Следовательно, если вы хотите использовать эту стратегию, сборы являются решающим фактором при выборе брокера.
В дополнение к брокеру с низкой комиссией рассмотрите того, кто не предлагает реквоты. Повторяющиеся реквоты не могут быть выгодны вам, если вы хотите застраховаться. Розничные валютные брокеры, которые предлагают ECN-счета — отличный вариант в этом случае..
В заключение, хеджирование является адекватной мерой риска для защиты ваших сделок и обеспечения ваших доходов. Но у него есть свои недостатки. Это может привести к дополнительным торговым расходам и снижению прибыли. Знания, опыт и торговые навыки также необходимы для использования этой стратегии в торговле на рынке Форекс. Трейдеры Форекс должны знать об этих моментах, прежде чем использовать эту стратегию. Это может быть очень выгодно для позиционной торговли на Форекс. Но вы должны убедиться, что вы в курсе вашего фундаментального анализа и знаний о рыночных условиях.
Торгуйте от 0,0 пунктов на 3000 рынках без комиссий и на профессиональных платформах:
(Предупреждение о риске: 78.1% розничных счетов CFD теряют деньги)
FAQ — Наиболее часто задаваемые вопросы о хеджировании у Форекс-брокера:
Как выбрать надежного форекс-брокера для хеджирования?
Если вы хотите использовать хеджирование в своей торговле, плата брокера должна быть вашим приоритетом. Для хеджирования вы бы открыли много позиций. Чрезмерно широкие спреды могут привести к тому, что вы быстро потеряете всю свою прибыль. Вы должны будете платить комиссию за каждую сделку, которую вы открываете, если брокер также взимает комиссию. Таким образом, сборы являются ключевым фактором при выборе брокера, если вы хотите применить этот метод.
В чем преимущества хеджирования у форекс-брокера?
Риски в сделке уменьшаются или устраняются за счет хеджирования. Хеджирование выгодно и экономит время позиционным трейдерам, которым не хватает времени на мониторинг своих сделок. Трейдер сталкивается со сложными методами торговли при использовании форекс-опционов для хеджирования. Хеджирование является полезным методом для обеспечения прибыли.
Каковы недостатки хеджирования у форекс-брокера?
Трейдер должен быть осторожен, чтобы не потерять всю выгоду от хеджирования, потому что оно стоит денег. В торговле на рынке Форекс более высокие риски могут иногда приводить к более высокой потенциальной прибыли; следовательно, более низкий риск может привести к более низкой прибыли. Иногда для хеджирования может потребоваться глубокое понимание рыночных операций и фундаментального анализа.
Другие статьи о торговле на рынке Форекс смотрите здесь:
Последнее обновление: 27 января 2023 г., автор: Аркадий Мюллер
