Giao dịch CFD là gì? - Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu

Định nghĩa và giải thích CFD: 

CFD là từ viết tắt của "hợp đồng cho sự khác biệt". Nó là một phái sinh không cần kê đơn có thể được giao dịch trên nhiều loại tài sản. Trái ngược với giao dịch trao đổi chứng khoán trực tiếp cổ điển, giao dịch CFD có một số lợi thế và cung cấp cho nhà đầu tư khả năng ký kết một khoản đầu tư với số vốn nhỏ cũng như lớn. Bạn có thể giao dịch dài hoặc ngắn trên các thị trường khác nhau bằng đòn bẩy.

Như bạn thấy trong hình trên, nhà môi giới trực tuyến đang bán cho bạn một “hợp đồng CFD” đến từ các nhà cung cấp thanh khoản như ngân hàng hoặc nhà tạo lập thị trường có giấy phép đặc biệt. Một số nhà môi giới lớn cũng là nhà cung cấp thanh khoản. Ngân hàng / nhà cung cấp thanh khoản đang chấp nhận bên chịu rủi ro đối ứng và tự bảo hiểm rủi ro cho chính họ trên thị trường.

Sự thật về Giao dịch CFD: 

• CFD phù hợp với bất kỳ số tiền nào
• Giao dịch trên thị trường tăng và giảm (dài và ngắn)
• Giao dịch với đòn bẩy
• Phí giao dịch thấp
• Tính thanh khoản cao của thị trường CFD
• Bạn có thể sử dụng các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp

Hợp đồng cho sự khác biệt hoạt động như thế nào?

Bạn đang tìm kiếm thông tin có giá trị về chủ đề “CFDs”? - Vậy thì bạn chính xác là đúng trên trang này. Với hơn 7 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, chúng tôi sẽ giải thích chủ đề thú vị về hợp đồng chênh lệch. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy những điều cơ bản và mẹo có giá trị.

Hợp đồng chênh lệch là hợp đồng mua bán tự do chỉ có thể được mua từ một môi giới trực tuyến. Khi bạn giao dịch với các nhà môi giới, bạn kết thúc một giao dịch cho một hợp đồng. Hợp đồng dựa trên một tài sản cơ bản (cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, tiền điện tử, v.v.) và bắt chước giá của nó 1: 1. Là một nhà đầu tư, bạn không sở hữu tài sản cơ bản trực tiếp mà chỉ sở hữu hợp đồng hoặc khiếu nại chống lại nhà môi giới trực tuyến.

Giao dịch CFD luôn diễn ra giữa hai bên “Người môi giới”Và“ Nhà giao dịch ”. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn từng bước cách thức hoạt động của giao dịch với các hợp đồng chênh lệch cũng như những rủi ro và cơ hội ở đó.

Tại sao Hợp đồng tạo sự khác biệt (CFD) được phát triển?

CFD được phát triển vào thế kỷ 20 bởi một ngân hàng lớn ở Vương quốc Anh để tránh thuế trao đổi chứng khoán theo kế hoạch. Điều này được áp dụng cho tất cả các giao dịch với cổ phiếu. Thuế có thể tránh được nhờ vào sự phát triển khéo léo của các hợp đồng chênh lệch. Ngày nay chúng là một sản phẩm tài chính phổ biến cho các nhà giao dịch tư nhân. Đọc thêm về Bài viết trên Wikipedia.

Sự kiện lịch sử: 

• Được phát triển ở Vương quốc Anh để tránh thuế trao đổi chứng khoán
• Được phát triển bởi các ngân hàng lớn
• Ngày nay, nó là một sản phẩm tài chính được quản lý
• Phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch tư nhân

Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch CFD

Ưu điểm lớn nhất của CFD là các nhà giao dịch / nhà đầu tư có thể đầu tư vào bất kỳ tài sản nào với số vốn nhỏ. Các nhà giao dịch tiếp cận thị trường rất nhanh và dễ dàng thông qua một nhà môi giới trực tuyến. Những gì rất khó khăn cách đây vài năm nay đã trở nên rất dễ dàng nhờ có Internet.

Trong bảng sau, chúng tôi đã tóm tắt tất cả những thuận lợi và khó khăn cho bạn:

Các nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch trong sự so sánh của chúng tôi - có được các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp với một nhà môi giới được quy định:

Người môi giới:	Kiểm tra lại:	Thuận lợi:	Tài khoản miễn phí:
1. Capital.com	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Spread từ 0,0 pips # Không có hoa hồng # Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu # Không có phí ẩn # Hơn 3.000+ thị trường	Tài khoản trực tiếp từ $ 20: Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
2. RoboForex	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000 # tiền thưởng miễn phí Tài khoản ECN # # MT4 / MT5 Gửi / rút tiền điện tử #	Tài khoản trực tiếp từ $ 10 Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
3. Thị trường Vantage	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Đòn bẩy cao lên đến 1: 500 # Tính thanh khoản cao # Không có yêu cầu nào # MT4 / MT5 # Spread từ 0,0 pips	Tài khoản trực tiếp từ $ 200 Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)

Giao dịch CFD an toàn như thế nào? - Nó là một sản phẩm tài chính được quản lý

Hợp đồng chênh lệch được coi là sản phẩm tài chính an toàn hoặc sản phẩm phái sinh nếu chúng được quy định bởi các cơ quan giám sát chính thức. Ví dụ, thị trường Châu Âu cho Nhà môi giới CFD được quy định đầy đủ. Các Cơ quan Quản lý Tài chính Châu Âu áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt đối với việc phân phối các sản phẩm tài chính này. Giao dịch theo giấy phép của Châu Âu được coi là đặc biệt an toàn.

Hợp đồng Chênh lệch từng là một sản phẩm không rõ ràng và không được kiểm soát với nhiều quyền tự do cho các nhà môi giới. Điều này dần dần đã được hạn chế. Nhìn chung, các Nhà môi giới CFD tốt và nổi tiếng thường có một số giấy phép trong và ngoài EU, vì các công ty này hoạt động trên phạm vi quốc tế.

Các cơ quan quản lý phổ biến là: 

• Cơ quan quản lý tài chính (Vương quốc Anh) 
• Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (Cyprus)
• Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (Úc)

Hướng dẫn giao dịch CFD: cách giao dịch CFD

Giao dịch CFD không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, trong các bước sau, chúng tôi sẽ giải thích chính xác cách bắt đầu giao dịch thành công với các hợp đồng chênh lệch theo từng bước. Ngay cả ở cấp độ người mới bắt đầu, hầu hết các nhà giao dịch đều mắc nhiều lỗi, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên mở CFD tài khoản demo và thực hành giao dịch trước khi bạn bắt đầu thực hiện tiền thật.

Ngoài ra, hãy xem video hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về Giao dịch CFD: 

1. Chọn một Nhà môi giới CFD tốt và đáng tin cậy

Sự lựa chọn của môi giới trực tuyến trên internet là vô hạn và không dễ dàng. Những người mới bắt đầu hầu hết đều bối rối vì điều này và chú ý đến các thành phần sai khi chọn nhà cung cấp. Công ty chắc chắn phải được quản lý, cung cấp một ưu đãi tốt, phí giao dịch thấp và dịch vụ cần thiết.

Trong bảng dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những người chiến thắng trong bài kiểm tra của chúng tôi Nhà môi giới CFD sự so sánh. Các nhà cung cấp đã được chúng tôi kiểm tra đến từng chi tiết cuối cùng. Trong các đánh giá riêng lẻ, bạn cũng có thể đọc thêm thông tin về các nhà cung cấp này.

Các nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch trong sự so sánh của chúng tôi - có được các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp với một nhà môi giới được quy định:

Người môi giới:	Kiểm tra lại:	Thuận lợi:	Tài khoản miễn phí:
1. Capital.com	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Spread từ 0,0 pips # Không có hoa hồng # Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu # Không có phí ẩn # Hơn 3.000+ thị trường	Tài khoản trực tiếp từ $ 20: Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
2. RoboForex	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000 # tiền thưởng miễn phí Tài khoản ECN # # MT4 / MT5 Gửi / rút tiền điện tử #	Tài khoản trực tiếp từ $ 10 Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
3. Thị trường Vantage	(5 / 5) ➔ Đọc bài đánh giá	# Đòn bẩy cao lên đến 1: 500 # Tính thanh khoản cao # Không có yêu cầu nào # MT4 / MT5 # Spread từ 0,0 pips	Tài khoản trực tiếp từ $ 200 Mở tài khoản miễn phí của bạn (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)

2. Mở tài khoản giao dịch CFD

Ngày nay việc thiết lập một tài khoản giao dịch rất dễ dàng. Tạo tài khoản giao dịch của bạn trong vài phút. Tất cả những gì bạn cần là một vài chi tiết cá nhân, địa chỉ email và số điện thoại chính xác. Sau đó, tài khoản cần được xác minh với các tài liệu cần thiết.

Tất cả các nhà cung cấp được hiển thị ở trên cũng cung cấp cho bạn miễn phí Tài khoản demo CFD với số dư tín dụng ảo để hành nghề. Tài khoản này bắt chước giao dịch bằng tiền thật. Đối với khoản tiền gửi đầu tiên vào tài khoản giao dịch, sau đó bạn sẽ có sẵn nhiều tùy chọn khác nhau (Paypal, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, v.v.).

Cách mở tài khoản giao dịch: 

1. Mở tài khoản giao dịch miễn phí với một trong các nhà cung cấp được trình bày ở trên
2. Nhà môi giới yêu cầu dữ liệu cá nhân từ bạn (số điện thoại, địa chỉ, tên)
3. Tài khoản giao dịch phải được xác minh với các giấy tờ phù hợp (chứng minh nơi cư trú, chứng minh nhân dân)
4. Các nền tảng giao dịch có thể được thử nghiệm trong tài khoản demo với tín dụng ảo
5. Tiền gửi hoạt động trong thời gian thực thông qua các nhà cung cấp khác nhau (Paypal, thẻ tín dụng, ví điện tử và hơn thế nữa)

Giao dịch trên hơn 3.000 thị trường với mức chênh lệch 0,0 pip mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

3. Sử dụng một nền tảng giao dịch thông minh để phân tích

Các nền tảng giao dịch của một Nhà môi giới CFD đưa ra nhiều khả năng phân tích về các tài sản hiện có. Các công cụ và chỉ báo vẽ có thể điều chỉnh có sẵn để phân tích kỹ thuật. Bạn cũng có thể dễ dàng xem dữ liệu cơ bản (tin tức kinh doanh) hoặc tin tức về cổ phiếu.

Các chiến lược giao dịch CFD riêng có thể được thiết lập với sự trợ giúp của các nền tảng. Đối với một người mới bắt đầu, không phải lúc nào cũng dễ dàng bắt đầu đúng. Vì vậy, bạn chắc chắn nên xem qua các tài liệu học tập miễn phí của các nhà cung cấp nói trên. Họ cũng cung cấp hội thảo trên web và huấn luyện để hiểu rõ hơn về giao dịch.

4. Cách mở vị thế CFD của bạn trên thị trường

Giao dịch CFD được cấu trúc tương tự với mọi nhà cung cấp vì nó luôn là cùng một sản phẩm tài chính. Chọn cổ phiếu, ETF, cặp tiền tệ, hàng hóa hoặc tiền điện tử. Vì đây là các sản phẩm có đòn bẩy nên bạn sẽ thấy giá trị hợp đồng và mức ký quỹ cần thiết. Dữ liệu này có thể được xem trên trang web của nhà môi giới.

Hình ảnh dưới đây cho thấy một mặt nạ đặt hàng điển hình của một nền tảng giao dịch. Điều này có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp. Tuy nhiên, quy trình và dữ liệu cho giao dịch về nguyên tắc luôn giống nhau.

Bởi vì tận dụng, bạn chỉ cần một khoản tiền đặt cọc nhỏ hơn (lề) để giao dịch giá trị hợp đồng cao hơn. Tận dụng rất có ý nghĩa vì một số tài sản nhất định chỉ biến động giá nhỏ mỗi ngày. Ví dụ, nếu bạn chỉ đầu tư $100, sẽ chỉ có lãi / lỗ vài xu.

Đặc biệt là trong ngày giao dịch, đòn bẩy là cần thiết, bởi vì người ta chỉ muốn giao dịch những chuyển động rất nhỏ của thị trường. Các khoản lỗ và lợi nhuận có thể được giới hạn cho mọi nhà môi giới. Đặt giới hạn lỗ tự động (Cắt lỗ) và mục tiêu lợi nhuận (Chốt lời) thông qua mặt nạ lệnh.

Những điều bạn nên biết về mặt nạ đặt hàng: 

• Một khoản đầu tư đơn giản vào giá cả tăng hoặc giảm
• Đầu tư vào bất kỳ tài sản nào ngay cả với số vốn nhỏ
• Đây là một sản phẩm có đòn bẩy, do đó chỉ cần một khoản ký quỹ nhỏ hơn giá trị hợp đồng thực tế
• Cắt lỗ và chốt lời là giá mà vị thế được tự động đóng (có thể tự điều chỉnh)
• Có thể mở lệnh tự động cho mỗi lệnh giới hạn ở bất kỳ mức giá nào

Giao dịch trên hơn 3.000 thị trường với mức chênh lệch 0,0 pip mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

5. Chi phí và lệ phí của Giao dịch CFD

Đối với các nhà giao dịch, có các khoản phí khác nhau, chúng tôi sẽ giải thích ở các điểm sau. Điều quan trọng cần hiểu là một số nhà môi giới cung cấp tài khoản chênh lệch và tài khoản hoa hồng. Khi hoa hồng được trả, mức chênh lệch thường rất thấp.

Nhưng nhờ có internet mà bạn có thể coi mình là người may mắn. Chi phí và lệ phí đã giảm đáng kể do cung cấp dịch vụ trực tuyến và đang tiếp tục giảm năm này qua năm khác. Nói chung, ngày nay bạn chỉ phải trả một phần nhỏ so với khoản phí mà bạn đã trả 20 năm trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vì phí ít hơn đồng nghĩa với lợi nhuận lớn hơn cho bạn.

Chi phí và lệ phí cho các nhà giao dịch CFD:

• Lây lan: Chênh lệch giữa giá mua và giá bán khi mở vị thế mới. Có thể phụ thuộc vào tình hình thị trường.
• Nhiệm vụ: Hoa hồng cố định cho mỗi giao dịch hoặc khối lượng giao dịch.
• Hoán đổi hàng ngày: Đây là một khoản phí tài trợ phát sinh khi một vị thế được giữ qua đêm. CFD là các công cụ phái sinh có đòn bẩy được tài trợ bằng nợ. Đối với các tài sản đặc biệt, lãi suất hoán đổi cũng có thể dương.

Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách giao dịch CFD không?

Có thể có lợi nhuận không giới hạn với giao dịch CFD. Có quy tắc:

Vốn đầu tư càng cao thì lãi hoặc lỗ càng cao.

Với tài khoản $ 500, việc kiếm vài triệu trong thời gian ngắn là điều gần như không thể. Nhưng nó không phải là không thể. Nói chung, người ta nói trong lĩnh vực giao dịch quản lý rủi ro là khoảng 1% tổng tài khoản cho mỗi vị trí. Vì vậy, nếu bạn có tài khoản với tín dụng $ 10.000, bạn nên chấp nhận rủi ro $ 100 trong một lần giao dịch. Các nhà giao dịch giỏi nhất đã giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro từ 1 đến 3 hoặc hơn. Vì vậy, bạn đặt cược $ 100 và giành chiến thắng $ 300. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cũng có thể bị thua.

Xem ví dụ về tài khoản CFD đang phát triển: 

Bạn có thể đạt được thành công nhanh chóng như thế nào phụ thuộc phần lớn vào bản thân bạn và phương pháp được sử dụng trên thị trường. Một khi bạn đã phát triển một chiến thuật an toàn và tốt để giao dịch, không có gì cản trở lợi nhuận của bạn.

Giao dịch trên hơn 3.000 thị trường với mức chênh lệch 0,0 pip mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

Những thất bại phổ biến nhất của các nhà giao dịch CFD - Mẹo và thủ thuật:

Theo chúng tôi, sự nguy hiểm của một hợp đồng chênh lệch do các nhà kinh doanh tự xác định. Có thể mất hết vốn kinh doanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra với việc quản lý rủi ro hợp lý. Vấn đề của hầu hết các nhà giao dịch không thành công là họ giao dịch với các vị thế quá lớn trên thị trường.

1. Sai thời gian giao dịch:

Khối lượng giao dịch của sàn giao dịch dựa trên giờ giao dịch chính thức của thị trường. Mặc dù nhiều thị trường có thể giao dịch điện tử 24 giờ một ngày, nhưng các chuyển động mạnh mẽ dựa trên giờ mở cửa. Giao dịch sau giờ tan sở có thể ít lợi nhuận hơn.

2. Mở vị trí không chuẩn bị trước:

Nhiều nhà giao dịch có xu hướng mở giao dịch mà không chuẩn bị trước. Thực tế quan trọng nhất cần nhớ là bạn cần điều chỉnh kích thước vị trí của tài khoản của mình. Máy tính kích thước vị trí cũng có thể giúp ích.

3. Quản lý rủi ro và đòn bẩy sai:

Mức cao có thể mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt nếu bạn chỉ muốn giao dịch những chuyển động rất nhỏ. Tuy nhiên, bạn có thể đánh giá rủi ro của mình bất cứ lúc nào và điều chỉnh nó cho phù hợp với quy mô tài khoản của bạn. Rủi ro quá cao có thể gây ra những hành động cảm xúc mạnh mẽ, thiếu cân nhắc.

Rủi ro khi giao dịch CFD

Giao dịch chứng khoán không bao giờ không có rủi ro. Một nhà giao dịch luôn cố gắng mạo hiểm số vốn của mình để kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Những người không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào nên tránh giao dịch CFD. Mặc dù CFD rất rủi ro nhưng chúng ít rủi ro hơn nhiều sản phẩm tài chính khác. Với các quy định mới, không còn nghĩa vụ thực hiện các cuộc gọi ký quỹ và trong trường hợp xấu nhất, tài khoản không còn có thể kết thúc bằng số dư âm.

Rủi ro khi giao dịch CFD: 

• Bạn có thể mất số tiền đã đầu tư của mình.
• CFD được sử dụng đòn bẩy. Điều này có thể gây rủi ro cho số vốn của bạn.
• Nếu không có quản lý rủi ro nhạy bén, bạn sẽ thất bại. Không sử dụng quá nhiều tiền cho một vị trí.

Kết luận: CFD là một cách tốt để đầu tư vào thị trường tài chính

Trong quá khứ, chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm với chủ đề Hợp đồng chênh lệch. Đó là cơ hội tốt để tôi tham gia nhanh chóng và dễ dàng vào thị trường vốn. Chúng tôi đã thử nghiệm và dùng thử nhiều nhà cung cấp khác nhau. Như trong mọi lĩnh vực đều có những nhà môi giới tốt và xấu.

Tóm lại, Hợp đồng Chênh lệch là sản phẩm tài chính hoàn hảo cho nhà kinh doanh tư nhân. Nhà môi giới CFD cung cấp cho bạn giao dịch bắt đầu từ 1 €. Các giới hạn trên được mở. Với phân tích biểu đồ và các chỉ báo giao dịch khác nhau, bạn cũng có thể tìm thấy các mục nhập hoàn hảo vào thị trường.

Không quan trọng bạn theo chiến lược hay phương pháp nào trên thị trường tài chính. Hợp đồng Chênh lệch phù hợp với mọi nhà kinh doanh tư nhân. Bắt đầu ngay bây giờ ngay cả trong một tài khoản demo miễn phí với các nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi.

Hợp đồng Chênh lệch phù hợp với mọi loại vốn. Đó là một cách dễ dàng để mua hoặc bán ngắn hạn trên thị trường với đòn bẩy (5 / 5)

Trusted Broker Reviews

Nhà giao dịch có kinh nghiệm từ năm 2013

Giao dịch trên hơn 3.000 thị trường với mức chênh lệch 0,0 pip mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

Xem các bài viết khác về giao dịch CFD:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller