Tại sao các nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối có một vai trò quan trọng? - Một lời giải thích

Có một yếu tố không thể thiếu trong thế giới giao dịch ngoại hối đảm bảo hoàn thành giao dịch thành công. Yếu tố tối quan trọng này là tính thanh khoản. Tính thanh khoản cao hơn có nghĩa là các giao dịch diễn ra dễ dàng và giá cả vẫn cạnh tranh. Thị trường ngoại hối có tính thanh khoản cao hơn tất cả các thị trường khác trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, đôi khi, các sự kiện bất ngờ trên thế giới và các tin tức kinh tế có thể làm giảm thanh khoản. Chi phí giao dịch có thể tăng do mức chênh lệch rộng hơn khi điều này xảy ra. Các nhà cung cấp thanh khoản đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong những tình huống như thế này, bằng cách đảm bảo thị trường duy trì mức độ thanh khoản. Dưới đây, chúng tôi giải thích các điều khoản liên quan đến thanh khoản, bao gồm cả các nhà cung cấp thanh khoản. Và chúng tôi mang đến cho bạn những ví dụ về những thuật ngữ này được sử dụng trong ngành ngoại hối.

Direkte spread fra likviditetsleverandører
Chênh lệch trực tiếp Nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối

Thanh khoản là gì?

Một định nghĩa đơn giản về tính thanh khoản trong tài chính là tốc độ bạn có thể biến một tài sản thành tiền mặt thực sự. Một số tài sản có tính thanh khoản cao hơn những tài sản khác ở chỗ có thể dễ dàng bán chúng và được thanh toán. Thị trường ngoại hối là một ví dụ điển hình của thị trường thanh khoản. Các cặp tiền tệ được mua và bán, và tiền sẽ chuyển vào tài khoản tối đa trong vòng hai ngày. Điều này có lợi cho tất cả người chơi vì đơn đặt hàng lớn có thể được lấp đầy mà không có vấn đề gì và mức chênh lệch vẫn cạnh tranh

Các thị trường khác có thể không được hưởng mức thanh khoản này. 

Các yếu tố góp phần vào tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối. 

Một số yếu tố làm cho thị trường ngoại hối trở nên thanh khoản hơn bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Chúng bao gồm:

1. Các thành phần tham gia thị trường. 

Những người tham gia chính trên thị trường đóng góp vào tính thanh khoản bằng cách giao dịch với khối lượng lớn. Những người chơi này bao gồm các công ty đầu tư, quỹ tương hỗ, quỹ đầu cơ, nhà môi giới và nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ và các cá nhân có giá trị ròng cao. 

2. Các giờ hoạt động.

Thị trường này hoạt động 24 giờ một ngày, bắt đầu từ lúc mở cửa ở Úc vào tối Chủ nhật đến khi đóng cửa ở New York vào tối thứ sáu. Thị trường luôn có thể truy cập được đối với các nhà giao dịch trên toàn thế giới, những người góp phần vào tính thanh khoản của nó.  

3. Ngoài những yếu tố đóng góp được đề cập ở trên, một số đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo rằng thị trường ngoại hối được hưởng tỷ lệ thanh khoản này. Họ được gọi là nhà cung cấp thanh khoản.

SuperForex likviditetsleverantörer

Giao dịch ngoại hối với các điều kiện tốt nhất và một nhà môi giới được quản lý:

Người môi giới:
Kiểm tra lại:
Thuận lợi:
Tài khoản miễn phí:
1. Capital.com
# Spread từ 0,0 pips
# Không có hoa hồng
# Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu
# Không có phí ẩn
# Hơn 3.500+ thị trường
Tài khoản trực tiếp từ $ 20:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
2. RoboForex
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000
# tiền thưởng miễn phí
Tài khoản ECN #
# MT4 / MT5
Gửi / rút tiền điện tử #
Tài khoản trực tiếp từ $ 10

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
3. Thị trường Vantage
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 500
# Tính thanh khoản cao
# Không có yêu cầu nào
# MT4 / MT5
# Spread từ 0,0 pips
Tài khoản trực tiếp từ $ 200

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)

Nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối là gì?

Nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối là một thực thể tạo ra thị trường bằng cách mua và bán các cặp tiền tệ. Họ hoạt động như những nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp và tham gia vào cả hai bên (mua và bán) ngoại hối các giao dịch. Thông thường, những tổ chức này giao dịch khối lượng lớn và được biết đến như những người chơi lớn. Các tập đoàn đầu tư, ngân hàng thương mại và đôi khi là các công ty môi giới lớn là những ví dụ về nhà cung cấp thanh khoản.Một số nhà môi giới thuộc loại này. Các nhà môi giới bàn giao dịch cũng là nhà cung cấp thanh khoản và cung cấp báo giá cho các cặp tiền tệ. Hầu hết các trường hợp, những nhà môi giới này thực hiện các lệnh bằng cách thực hiện theo chiều ngược lại của giao dịch. Vì vậy, khi bạn đặt hàng, tùy thuộc vào loại nhà môi giới, lệnh sẽ được gửi đến một số nhà cung cấp thanh khoản. Lệnh được thực hiện theo mức giá tốt nhất mà nhà môi giới nhận được.

Các nhà cung cấp thanh khoản được chia thành hai (2) loại;

Nhà cung cấp thanh khoản cấp 1

Nhà cung cấp thanh khoản cấp 2

LP cấp 1 bao gồm các tập đoàn đầu tư lớn và các ngân hàng thương mại. Các nhà môi giới kết nối với Mạng Truyền thông Điện tử (ECN) của các ngân hàng và các nhà tạo lập thị trường khác thông qua chúng. Các nhà cung cấp thanh khoản này cung cấp báo giá MUA và BÁN cho tất cả các cặp ngoại hối và những người giao dịch với chúng được hưởng mức chênh lệch thấp nhất. Mặc dù họ kiếm được lợi nhuận từ đó, họ cũng tính hoa hồng và phí cho các nhà môi giới. Ngoài những nguồn doanh thu này, họ còn phụ thuộc rất nhiều vào việc kinh doanh thị trường để kiếm lợi nhuận. JP Morgan Chase, Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citibank và HSBC là những ví dụ điển hình về các nhà cung cấp Thanh khoản Cấp 1. 

LP cấp 2 được tạo thành từ các nhà môi giới và các công ty đầu tư nhỏ hơn, những người kết nối bán lẻ giao dịch ngoại hối cho các nhà cung cấp thanh khoản lớn hơn. Như chúng tôi đã đề cập, một số nhà môi giới có thể đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, đảm bảo tính thanh khoản cho giao dịch và định giá các cặp tiền tệ. Các nhà môi giới này thuộc LP cấp 2.

Sự kết luận

Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.500 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

Làm thế nào để các nhà môi giới ngoại hối cung cấp tính thanh khoản cho các nhà giao dịch bán lẻ? 

Như chúng tôi đã giải thích, các nhà môi giới ngoại hối thuộc các nhà cung cấp thanh khoản cấp 2. 

Một nhà kinh doanh bán lẻ không thể giao dịch trực tiếp với LP cấp 1, tương tự như cách một nhà bán lẻ ở chợ thông thường không được mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ được cấp quyền truy cập để giao dịch thông qua nhà môi giới của họ, vì vậy họ phải có một tài khoản giao dịch môi giới. 

Các nhà môi giới này sử dụng LP cấp 1 để thực hiện các lệnh của nhà giao dịch bán lẻ. Hầu hết trong số họ chỉ hợp tác với một LP cấp 1, nhưng những người khác giao dịch với nhiều LP. Họ sử dụng mạng ECN (Mạng Truyền thông Điện tử) hoặc STP (Xử lý Trực tiếp) để thực hiện các giao dịch do khách hàng của họ đặt. Các nhà cung cấp thanh khoản hợp tác của họ cung cấp cho họ quyền truy cập vào các mạng này với các khoản phí và hoa hồng cụ thể. 

Các nhà môi giới bàn giao dịch khác tự cung cấp thanh khoản. Khi một nhà giao dịch vào một vị thế, họ thực hiện theo chiều ngược lại để đảm bảo rằng lệnh này được lấp đầy. Những người này được gọi là nhà môi giới tạo lập thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch tránh chúng vì xung đột lợi ích trong giao dịch như vậy, nhưng họ cũng là những nhà cung cấp thanh khoản.

Những điểm chính về thanh khoản ngoại hối và các nhà cung cấp thanh khoản

1. Các nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 cung cấp tính thanh khoản cho các nhà môi giới ngoại hối trực tuyến và các công ty đầu tư nhỏ hơn là LP cấp 2. Các Nhà cung cấp Thanh khoản này hoạt động như một B2B, giao dịch với khối lượng lớn, với chính họ, các nhà môi giới và các công ty đầu tư nhỏ hơn khác.

2. Các nhà cung cấp thanh khoản cấp 2, tức là các nhà môi giới trực tuyến và các công ty nhỏ hơn khác, hoạt động Mô hình kinh doanh B2C. Họ giao dịch với những người chơi lớn và cung cấp dịch vụ ngoại hối cho các nhà giao dịch bán lẻ. Một số nhà môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường và cung cấp thanh khoản trực tiếp cho khách hàng của họ mà không chuyển rủi ro cho LP cấp 1.

3. Thị trường ngoại hối luôn có tính thanh khoản cao. Nhưng đôi khi, việc phát hành tin tức đột ngột có thể ảnh hưởng đến điều kiện thị trường. Một sự thay đổi giá đột ngột có thể là do tính thanh khoản thấp và điều này sẽ dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn.

4. Tính thanh khoản cao hơn trên thị trường ngoại hối dẫn đến luồng giao dịch dễ dàng và chi phí giao dịch thấp hơn. Mọi người đều được hưởng lợi từ tính thanh khoản cao của thị trường vì các đơn đặt hàng được lấp đầy bất kể lớn đến mức nào, giá cả vẫn cạnh tranh và chi phí giao dịch được giảm xuống.

Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất

Để giao dịch thị trường ngoại hối có lãi, điều cần thiết là chọn các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao. Một số loại tiền có doanh thu cao hơn so với các loại tiền khác có tính thanh khoản cao như thị trường. Với các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất, bạn có thể hưởng mức chênh lệch giá chặt chẽ hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc giao dịch thường xuyên.

Dưới đây, chúng tôi phác thảo một số các cặp thanh khoản nhất trên thị trường ngoại hối:

1. EURUSD. Đồng Euro so với Đô la Mỹ

Cặp tiền này chắc chắn là có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường ngoại hối. Một khối lượng hàng ngày lên đến $580 tỷ được giao dịch trên thị trường. Điều này là do cả hai loại tiền tệ đều được sử dụng rộng rãi. Một số nhà môi giới đưa ra mức chênh lệch thấp đến 0 cho điều này vì các hoạt động thị trường cao và khối lượng giao dịch.

2. USDJPY. Đô la Mỹ so với Yên Nhật

Cặp ngoại hối được giao dịch nhiều thứ hai là đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật. Cặp tiền này giao dịch lên đến $577 tỷ mỗi ngày. Các nhà giao dịch có thể hưởng mức chênh lệch thấp tới 0,5pips với một nhà môi giới tốt.

3. USDCHF. Đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ

Còn được gọi là Swissy, cặp tiền này giao dịch hơn $400 tỷ mỗi ngày và có tính thanh khoản cao thứ ba trên thị trường ngoại hối. Mức chênh lệch trung bình trên đó là từ 2,5 đến 5pips.

4. GBPUSD. Đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ

Các cặp này có khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến $350 tỷ trên thị trường ngoại hối. Nó có biệt danh là "cáp" vì trong quá khứ xa xôi, các câu trích dẫn đã được thực hiện thông qua cáp xuyên đại dương. Những người giao dịch cặp tiền này được hưởng mức chênh lệch trung bình từ 2 đến 4 pips.

5. AUDUSD. Đô la Úc so với Đô la Mỹ

Tỷ giá hối đoái dễ bị ảnh hưởng bởi giá cả hàng hóa do Australia phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô. Cặp tiền này giao dịch $250 tỷ mỗi ngày và là đồng tiền có tính thanh khoản cao thứ năm. Của nó mức chênh lệch trung bình là từ 2,5pips đến 4,5.

Các cặp tiền tệ khác có nhiều khối lượng giao dịch là Đô la New Zealand so với Đô la Mỹ, Euro so với Bảng Anh và Euro so với Yên Nhật.

Có những cặp chất lỏng khác, nhưng những cặp được liệt kê là một trong những chất lỏng nhất. Các cặp này mang đến cho nhà giao dịch tích cực các cơ hội để thực hiện các giao dịch có lãi.

Tính thanh khoản là một yếu tố quan trọng để hoàn thành thành công các giao dịch trên bất kỳ thị trường nào. Các nhà cung cấp thanh khoản đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối, đảm bảo rằng tất cả các lệnh được lấp đầy và giao dịch diễn ra hiệu quả.

Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.500 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)



Câu hỏi thường gặp – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về nhà cung cấp thanh khoản Forex :

Những lợi ích của một nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối là gì?

Một trong những lợi ích lớn nhất của nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối là khả năng tiếp cận các thị trường khác nhau. Việc tiếp cận với các quan hệ đối tác hạn chế sẽ mở ra nhiều loại thị trường, bao gồm cả thị trường hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Để giao dịch nhiều loại công cụ, nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Các nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối là ai?

Thị trường ngày nay có nhiều nguồn thanh khoản khác nhau, bao gồm ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty thương mại chính (PTF). Các nhà cung cấp thanh khoản này có thể hỗ trợ thị trường theo nhiều cách khác nhau nhờ vào các mô hình và năng lực kinh doanh của họ.

Làm thế nào để các nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối kiếm tiền?

Một khoản phí được tính trên mỗi giao dịch mà nhà cung cấp thanh khoản tiền điện tử thực hiện trong nhóm thanh khoản. Họ có thể kiếm được nhiều tiền điện tử hơn bằng cách giao dịch hoặc bán nó trong một nhóm có ưu đãi. Một chiến lược kiếm tiền phổ biến khác là canh tác năng suất.

Bạn có ý nghĩa gì với nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối?

Một công ty tạo ra thị trường bằng cách mua và bán các cặp tiền tệ được gọi là nhà cung cấp thanh khoản ngoại hối. Họ tham gia vào cả hai bên mua và bán giao dịch ngoại hối với tư cách là nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp. Các công ty này giao dịch với số lượng lớn và được gọi là những người chơi chính. Các nhà cung cấp thanh khoản bao gồm các công ty đầu tư, ngân hàng thương mại và đôi khi là các tổ chức môi giới khá lớn.

Xem thêm các bài viết về giao dịch ngoại hối tại đây:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller