什么是差价合约交易？ – 初学者的基础教程
目录
CFD定义及解释：
CFD是“差价合约”的缩写。它是一种场外衍生品，可以在多种资产上进行交易。与传统的直接证券交易所交易相比，差价合约交易具有多种优势，为投资者提供了以小额和大额资本完成投资的可能性。您可以利用杠杆在不同市场上进行多头或空头交易。
正如您在上图中看到的，在线经纪商正在向您出售“差价合约”，该合约来自银行或拥有特殊许可证的做市商等流动性提供商。一些大型经纪商也是流动性提供者。银行/流动性提供者承担反风险方并在市场上对冲自己。
差价合约交易的事实：
- 差价合约适合任何金额
- 在上涨和下跌的市场上进行交易（多头和空头）
- 利用杠杆进行交易
- 交易费用低
- 差价合约市场的高流动性
- 您可以使用专业的交易平台
差价合约如何运作？
您是否正在寻找有关“差价合约”主题的有价值的信息？ – 那么您在该页面上的位置就完全正确。凭借超过 7 年的金融市场经验，我们将解释差价合约这个令人兴奋的话题。在此页面上，您将找到基础知识和有价值的提示。
差价合约是场外交易合约，只能从 网上经纪商. 当您与经纪商进行交易时，您就签订了一份合约交易。该合约基于标的资产（股票、 货币、商品、加密货币等）并1:1模仿其价格。作为投资者，您并不拥有直接标的资产，而仅拥有针对在线经纪商的合同或索赔。
差价合约交易总是发生在两方之间“经纪人”和“交易者”。在以下部分中，我们将逐步向您解释差价合约交易的运作方式以及存在哪些风险和机会。
笔记：
差价合约交易有风险。您可能会损失您的投资资金。
为什么要开发差价合约（CFD）？
差价合约是由英国一家大银行在 20 世纪开发的，目的是为了避免计划中的证券交易所税。这适用于所有股票交易。由于差价合约的巧妙发展，税收可以避免。如今，它们已成为私人交易者流行的金融产品。阅读更多关于 维基百科文章.
历史事实：
- 在英国开发，以避免证券交易所税
- 各大银行开发
- 今天它是一种受监管的金融产品
- 受到许多私人贸易商的欢迎
差价合约交易的优点和缺点
差价合约的最大优势是交易者/投资者可以用少量资金投资任何资产。交易者可以通过在线经纪商非常快速、轻松地进入市场。多亏了互联网，几年前非常困难的事情现在变得非常容易。
在下表中，我们为您总结了所有优点和缺点：
优点： | 缺点： |
|---|---|
你可以从少量的钱开始 | 有一些不良经纪人和骗子 |
快速进入金融市场 | 投资者有时会低估风险 |
负余额保护（并非所有经纪商） | |
交易费用小 | |
差价合约没有到期时间 | |
可以进行高杠杆交易 | |
您可以轻松地做空市场 |
在我们的比较中，最适合交易者的经纪商 – 通过受监管的经纪商获得专业的交易条件：
经纪人： | 审查： | 优点： | 免费账号： |
|---|---|---|---|
1.Capital.com  | # 点差 0.0 点起 # 无佣金 # 新手最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场 | $ 20 的真实账户： （风险警告：70%零售CFD账户亏损） | |
2.RoboForex  | # 高杠杆高达1:2000 # 免费奖金 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币充值/提现 | $ 10 的真实账户 （风险提示：您的资金可能存在风险） | |
3. 优势市场  | # 高杠杆高达1:500 # 高流动性 # 没有重新报价 # MT4/MT5 # 点差 0.0 点起 | 真实账户 $ 200 起 （风险提示：您的资金可能存在风险） |
(5 / 5)差价合约交易有多安全？ – 它是受监管的金融产品
如果差价合约受到官方监管机构的监管，则被视为安全的金融产品或衍生品。例如，欧洲市场 差价合约经纪商 受到全面监管。欧洲金融监管机构对这些金融产品的分销实行严格的规定。根据欧洲许可证进行交易被认为特别安全。
差价合约曾经是一种非常不透明且不受监管的产品，为经纪商提供了许多自由。这逐渐受到限制。一般来说，优秀且知名的差价合约经纪商通常在欧盟内外拥有多个许可证，因为这些公司在国际上运营。
受欢迎的监管机构是：
CFD交易教程：如何交易CFD
对于初学者来说，交易差价合约并不总是那么容易。然而，在接下来的步骤中，我们将一步步准确地解释如何开始成功的差价合约交易。即使在初学者水平，大多数交易者也会犯很多错误，因此我们建议您开立差价合约 模拟账户 并在开始赚钱之前练习交易 真钱.
另外，请观看我们有关差价合约交易的完整视频教程：
1. 选择优秀且可靠的差价合约经纪商
的选择 网上经纪商 互联网上的内容是无限的，而且并不容易。初学者大多对此感到困惑，并在选择提供商时注意错误的组件。该公司绝对应该受到监管，提供良好的报价、低廉的交易费用和必要的服务。
在下表中，您将找到我们的测试获胜者 差价合约经纪商 比较。我们已经对提供商进行了详尽的测试。在个人评论中，您还可以阅读有关这些提供商的更多信息。
在我们的比较中，最适合交易者的经纪商 – 通过受监管的经纪商获得专业的交易条件：
经纪人： | 审查： | 优点： | 免费账号： |
|---|---|---|---|
1.Capital.com | # 点差 0.0 点起 # 无佣金 # 新手最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场 | $ 20 的真实账户： （风险警告：70%零售CFD账户亏损） | |
2.RoboForex | # 高杠杆高达1:2000 # 免费奖金 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币充值/提现 | $ 10 的真实账户 （风险提示：您的资金可能存在风险） | |
3. 优势市场 | # 高杠杆高达1:500 # 高流动性 # 没有重新报价 # MT4/MT5 # 点差 0.0 点起 | 真实账户 $ 200 起 （风险提示：您的资金可能存在风险） |
2. 开设差价合约交易账户
如今设立交易账户很容易。在几分钟内创建您的交易账户。您所需要的只是一些个人详细信息、电子邮件地址和正确的电话号码。之后，应使用必要的文件验证该帐户。
上面显示的所有提供商还为您提供免费 差价合约模拟账户 用虚拟学分余额进行练习。该账户模拟真实货币交易。对于交易账户的首次存款，您将有多种可用选项（Paypal、信用卡、银行转账等）。
如何开设交易账户：
- 在上述提供商之一开设免费交易账户
- 经纪人需要您的个人数据（电话号码、地址、姓名）
- 交易账户必须通过适当的文件（居住证明、身份证）进行验证
- 交易平台可以在具有虚拟信用的模拟账户中进行测试
- 通过各种提供商（Paypal、信用卡、电子钱包等）实时进行存款
以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：70%零售CFD账户亏损）
3.使用智能交易平台进行分析
的交易平台 差价合约经纪商 提供现有资产的多种分析可能性。可调节绘图工具和指标可用于技术分析。基本数据（商业新闻）或股票新闻也可以轻松查看。
可以在平台的帮助下建立自己的差价合约交易策略。对于初学者来说，获得正确的开始并不总是那么容易。因此，您一定要看看上述提供商的免费学习材料。他们还提供网络研讨会和辅导，以更好地了解交易。
4. 如何在市场上开设差价合约头寸
每个提供商的差价合约交易结构都相似，因为它始终是相同的金融产品。选择股票、ETF、货币对、商品或加密货币。由于这些是杠杆产品，您将看到合约价值和所需保证金。该数据可以在经纪人的网站上查看。
下图显示了交易平台的典型订单掩码。这可能因提供商而异。然而，交易的程序和数据原则上总是相同的。
因为 杠杆作用，您只需要较小的保证金（利润）以交易更高的合约价值。 杠杆作用 这很有意义，因为某些资产每天的价格变动很小。例如，如果您只投资$100，则只会有几美分的利润/亏损。
尤其是在 日间交易，杠杆是必要的，因为人们只想交易市场非常小的波动。损失和利润可以限制在每个经纪人身上。通过订单掩码设置自动损失限额（止损）和利润目标（获利）。
关于订单掩码您应该了解的内容：
- 对价格上涨或下跌的简单投资
- 即使资本很少，也可以投资任何资产
- 由于是杠杆产品，因此只需比实际合约价值较小的保证金
- 止损和止盈是自动平仓的价格（可自行调整）
- 每个限价订单都可以以任何价格自动开仓
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（风险警告：70%零售CFD账户亏损）
5. CFD交易的成本和费用
对于交易者来说，有不同的费用，我们将在以下几点进行解释。重要的是要了解一些经纪商提供点差账户和佣金账户。当支付佣金时，点差通常非常低。
但多亏了互联网，你可以认为自己很幸运。由于在线提供，成本和费用大幅下降，并且逐年持续下降。总而言之，今天您只需支付 20 年前费用的一小部分。尽管如此，还是值得关注的，因为更少的费用意味着更大的利润。
差价合约交易者的成本和费用：
- 传播： 开立新仓位时买入价和卖出价之间的差额。可能要看市场情况。
- 委员会： 每笔交易或交易量的固定佣金。
- 每日掉期： 这是持仓过夜时产生的融资费用。差价合约是通过债务融资的杠杆衍生品。对于特殊资产来说，利率掉期也可以是正值。
您可以通过交易差价合约致富吗？
差价合约交易可以带来无限的利润。有这样的规则：
投入的资本越高，利润或损失就越高。
一个$ 500的账户，短时间赚几百万几乎是不可能的。但这并非不可能。一般来说，在风险管理的交易领域中，每个头寸的账户总量约为1%。因此，如果您的账户拥有 $ 10.000 信用额度，您应该在一笔交易中承担 $ 100 的风险。最好的交易者以 1 比 3 或更高的利润风险比进行交易。因此，您下注 $ 100，赢得 $ 300。但请注意，也可能会出现损失。
请参阅不断增长的差价合约账户的示例：
您能多快取得成功很大程度上取决于您自己以及市场上使用的方法。一旦您制定了安全且良好的交易策略，就没有什么可以阻碍您的利润。
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差价合约交易者最常见的失败——提示与技巧：
我们认为，差价合约的危险性是由交易者自己决定的。您有可能在短时间内损失所有交易资金。然而，通过合理的风险管理，这种情况不应该发生。大多数不成功交易者的问题是他们在市场上的头寸太大。
1、交易时间错误：
交易所的交易量以市场的官方交易时间为准。尽管许多市场可以全天 24 小时进行电子交易，但强劲的走势取决于开盘时间。休市后交易的利润可能会减少。
2、无准备建仓：
许多交易者往往在没有准备的情况下就开始交易。要记住的最重要的事实是您需要调整账户的头寸规模。头寸规模计算器也能提供帮助。
3. 错误的风险管理和杠杆：
高水平可以带来很多优势，特别是如果您只想进行非常小的波动时。但是，您应该能够随时评估您的风险并根据您的账户规模进行调整。风险过高可能会导致强烈的、考虑不周的情绪行为。
差价合约交易的风险
证券交易所交易从来都不是没有风险的。交易者总是试图用自己的资金冒险以获取更大的利润。不想承担任何风险的人应该远离差价合约交易。尽管差价合约风险很大，但它们的风险比许多其他金融产品要低。根据新规定，不再有追加保证金的义务，并且在最坏的情况下，账户也不会再出现负余额。
差价合约交易的风险：
- 您可能会损失您的投资金额。
- 差价合约是杠杆的。这可能会给您的资本带来风险。
- 如果没有敏感的风险管理，你就会失败。不要为一个职位投入太多资金。
结论：差价合约是投资金融市场的好方法
过去，我们已经在差价合约主题方面积累了很多经验。这对我来说是一个快速、轻松地参与资本市场的好机会。我们已经测试并试用了多种提供商。正如每个领域一样，经纪人也有好有坏。
总之，差价合约是私人交易者的完美金融产品。 差价合约经纪商 为您提供 1 欧元起的交易。上限是开放的。通过图表分析和各种交易指标，您还可以找到完美的市场入场点。
您在金融市场中遵循哪种策略或方法并不重要。差价合约适合每个私人交易者。现在就开始使用我们推荐的经纪商的免费模拟账户。
差价合约适用于任何类型的资本。这是利用杠杆在市场上做多或做空的简单方法 
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Trusted Broker Reviews
自 2013 年起经验丰富的交易员以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：70%零售CFD账户亏损）
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最后更新于 2023 年 1 月 27 日 Arkady Müller
