什么是差价合约交易？ – 初学者基础教程
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CFD定义及解释：
CFD 是“差价合约”的首字母缩写词。它是一种场外衍生品，可以在多种资产上进行交易。与传统的直接证券交易所交易相比，差价合约交易具有几个优势，并为投资者提供了以小额和大额资本完成投资的可能性。您可以利用杠杆在不同的市场上做多或做空。
正如您在上图中看到的，在线经纪商正在向您出售一份“差价合约”，该合约来自流动性提供者，如银行或拥有特殊许可证的做市商。一些大型经纪商也是流动性提供者。银行/流动性提供者承担反风险，并在市场上对冲。
差价合约交易的事实：
- 差价合约适用于任何金额
- 在上涨和下跌的市场上交易（多头和空头）
- 杠杆交易
- 交易费用低
- 差价合约市场的高流动性
- 您可以使用专业的交易平台
差异合同如何运作？
您是否正在寻找有关“差价合约”主题的有价值信息？ - 那么你在这个页面上是完全正确的。凭借超过 7 年的金融市场经验，我们将解释差价合约这个激动人心的话题。在此页面上，您将找到基础知识和有价值的提示。
差价合约是场外交易合约，只能从 在线经纪人. 当您与经纪人进行交易时，您就完成了一份合约的交易。合约以标的资产（股票、 货币，商品，加密货币等）并以1：1的价格模仿其价格。作为投资者，您不拥有直接标的资产，而仅拥有针对在线经纪人的合同或索赔。
差价合约交易总是发生在双方之间“经纪人”和“交易员”。在以下部分中，我们将逐步向您解释差价合约交易的运作方式以及存在哪些风险和机会。
笔记：
差价合约交易是有风险的。您可能会损失您的投资资金。
为什么要开发差价合约 (CFD)？
差价合约是在 20 世纪由英国的一家主要银行开发的，目的是避免计划中的证券交易所税。这适用于所有股票交易。由于差价合约的巧妙发展，税收可以避免。今天，它们是私人交易者的流行金融产品。阅读更多关于 维基百科文章.
历史事实：
- 在英国开发以避免证券交易所税
- 由各大银行开发
- 今天它是一种受监管的金融产品
- 受到许多私人交易者的欢迎
差价合约交易的优缺点
差价合约的最大优势是交易者/投资者可以用少量资金投资任何资产。交易者可以通过在线经纪人快速轻松地进入市场。几年前非常困难的事情现在变得非常容易，这要归功于互联网。
在下表中，我们为您总结了所有优点和缺点：
好处： | 缺点： |
|---|---|
您可以从少量资金开始 | 有一些不良经纪人和骗子 |
快速进入金融市场 | 投资者有时会低估风险 |
负余额保护（并非所有经纪人） | |
小额交易费用 | |
差价合约没有到期时间 | |
可以进行高杠杆交易 | |
您可以轻松做空市场 |
在我们的比较中，最适合交易者的经纪商——通过受监管的经纪商获得专业的交易条件：
经纪人： | 审查： | 好处： | 免费账号： |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # 点差从 0.0 点起 # 无佣金 # 初学者的最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场 | 来自 $ 20 的真实账户： （风险警告：78.1%零售CFD账户亏损） | |
2. RoboForex  | # 高达1:2000的高杠杆 #免费红利 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币存款/取款 | 来自 $ 10 的真实账户 （风险警告：您的资金可能面临风险） | |
3. 华帝市场  | # 高达1:500的高杠杆 # 高流动性 # 无重新报价 # MT4/MT5 # 点差从 0.0 点起 | 来自 $ 200 的真实账户 （风险警告：您的资金可能面临风险） |
(5 / 5)差价合约交易的安全性如何？ – 它是一种受监管的金融产品
如果差价合约受官方监管机构监管，则它们被视为安全的金融产品或衍生品。例如，欧洲市场 差价合约经纪商 受到全面监管。欧洲金融监管机构对这些金融产品的分销施加了严格的规定。在欧洲许可证下的交易被认为是特别安全的。
差价合约曾经是一种非常不透明且不受监管的产品，为经纪人提供了许多自由。这逐渐受到限制。一般来说，优秀和知名的差价合约经纪商通常在欧盟内外拥有多个许可证，因为这些公司在国际上运营。
流行的监管机构是：
差价合约交易教程：如何交易差价合约
交易差价合约对于初学者来说并不总是那么容易。但是，在以下步骤中，我们将逐步准确地解释如何使用差价合约开始成功交易。即使是初学者，大多数交易者也会犯很多错误，因此我们建议您开立差价合约 模拟账户 在你开始做之前练习交易 真钱.
此外，请观看我们关于差价合约交易的完整视频教程：
1. 选择一个好的和可靠的差价合约经纪商
的选择 在线经纪人 在互联网上是无限的，并不容易。初学者大多对此感到困惑，并在选择提供商时注意错误的组件。公司绝对应该受到监管，提供良好的报价、低廉的交易费用和必要的服务。
在下表中，您将找到我们的测试获胜者 差价合约经纪商 比较。我们已经对供应商进行了详细的测试。在个别评论中，您还可以阅读有关这些提供商的更多信息。
在我们的比较中，最适合交易者的经纪商——通过受监管的经纪商获得专业的交易条件：
经纪人： | 审查： | 好处： | 免费账号： |
|---|---|---|---|
1. Capital.com | # 点差从 0.0 点起 # 无佣金 # 初学者的最佳平台 # 无隐藏费用 # 超过 3,000 个市场 | 来自 $ 20 的真实账户： （风险警告：78.1%零售CFD账户亏损） | |
2. RoboForex | # 高达1:2000的高杠杆 #免费红利 # ECN账户 # MT4/MT5 # 加密货币存款/取款 | 来自 $ 10 的真实账户 （风险警告：您的资金可能面临风险） | |
3. 华帝市场 | # 高达1:500的高杠杆 # 高流动性 # 无重新报价 # MT4/MT5 # 点差从 0.0 点起 | 来自 $ 200 的真实账户 （风险警告：您的资金可能面临风险） |
2. 开立差价合约交易账户
如今，设置交易账户很容易。在几分钟内创建您的交易账户。您所需要的只是一些个人详细信息、一个电子邮件地址和一个正确的电话号码。之后，应使用必要的文件验证帐户。
上面显示的所有提供商还为您提供免费 差价合约模拟账户 用虚拟信用余额来练习。该账户模拟真实货币交易。对于交易账户的首次入金，您将有多种选择（贝宝、信用卡、银行转账等）。
如何开立交易账户：
- 在上述提供商之一开立免费交易账户
- 经纪人需要您提供个人数据（电话号码、地址、姓名）
- 交易账户必须使用适当的文件（居住证明、身份证）进行验证
- 交易平台可以在具有虚拟信用的模拟账户中进行测试
- 存款通过各种提供商（Paypal、信用卡、电子钱包等）实时工作
以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
3.使用智能交易平台进行分析
A的交易平台 差价合约经纪商 提供对现有资产的多种分析可能性。可调整的绘图工具和指标可用于技术分析。基本数据（商业新闻）或股票新闻也可以轻松查看。
可以在平台的帮助下设置自己的差价合约交易策略。对于初学者来说，获得正确的开始并不总是那么容易。因此，您绝对应该看看上述提供商的免费学习资料。他们还提供网络研讨会和辅导，以更好地了解交易。
4. 如何在市场上开立您的差价合约头寸
CFD 交易的结构与每个提供商都相似，因为它始终是相同的金融产品。选择股票、ETF、货币对、商品或加密货币。由于这些是杠杆产品，您将看到合约价值和所需保证金。可以在经纪人的网站上查看此数据。
下图是一个典型的交易平台订单掩码。这可能因提供商而异。但是，交易的程序和数据原则上总是相同的。
因为 杠杆作用，您只需要较小的保证金（利润) 以交易更高的合约价值。 杠杆作用 这很有意义，因为某些资产每天的价格变动很小。例如，如果您只投资 $100，则只会有几美分的盈利/亏损。
特别是在 日内交易, 杠杆是必要的，因为人们只想交易非常小的市场波动。损失和利润可以限制在每个经纪人身上。通过订单掩码设置自动损失限制（止损）和利润目标（获利）。
关于订单掩码你应该知道的：
- 对价格上涨或下跌的简单投资
- 即使是小资本也可以投资任何资产
- 它是一种杠杆产品，因此只需要比实际合约价值小的保证金
- 止损和止盈是自动平仓的价格（可自行调整）
- 任何价格的限价单都可以自动开单
以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
5. 差价合约交易的成本和费用
对于交易者来说，有不同的费用，我们将在以下几点中解释。重要的是要了解一些经纪人提供点差账户和佣金账户。支付佣金时，点差通常非常低。
但多亏了互联网，你可以认为自己很幸运。由于在线服务，成本和费用急剧下降，并且年复一年地继续下降。总而言之，今天您只需支付 20 年前支付的费用的一小部分。尽管如此，还是值得关注的，因为更少的费用意味着您获得更大的利润。
差价合约交易者的成本和费用：
- 传播： 开立新仓位时的买入价和卖出价之间的差额。可能视市场情况而定。
- 委员会： 每笔交易或交易量的固定佣金。
- 每日掉期： 这是隔夜持仓时产生的融资费用。差价合约是由债务融资的杠杆衍生品。对于特殊资产，利率互换也可以是正数。
您可以通过交易差价合约致富吗？
通过差价合约交易可以获得无限的利润。有规律：
投入的资本越高，盈利或亏损就越高。
一个$ 500的账户，短时间内赚几百万几乎是不可能的。但这并非不可能。一般来说，一个讲风险管理的交易领域每个头寸大约占总账户的1%。因此，如果您有一个 $ 10.000 信用的账户，您应该在一次交易中承担 $ 100 的风险。最好的交易者以 1 比 3 或更高的利润风险比进行交易。因此，您下注 $ 100 并赢得 $ 300。但是请注意，也可能会出现亏损。
查看不断增长的 CFD 账户示例：
你能多快取得成功在很大程度上取决于你自己和市场上使用的方法。一旦您制定了安全且良好的交易策略，就没有什么能阻挡您的利润。
以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
差价合约交易者最常见的失败 – 提示和技巧：
我们认为，差价合约的风险是由交易者自己决定的。您有可能在短时间内损失掉所有的交易资金。然而，这不应该在合理的风险管理下发生。大多数不成功的交易者的问题是他们在市场上交易的头寸太大。
1. 错误的交易时间：
交易所的交易量以市场的官方交易时间为准。尽管许多市场每天 24 小时都可以进行电子交易，但强劲的走势是基于开放时间的。下班后交易的利润可能会减少。
2、无准备的开仓：
许多交易者倾向于在毫无准备的情况下进行交易。要记住的最重要的事实是您需要调整账户的头寸大小。头寸规模计算器也可以提供帮助。
3、错误的风险管理和杠杆：
高水平可以带来许多优势，特别是如果您只想交易非常小的变动。但是，您应该能够随时评估您的风险并根据您的账户规模进行调整。过高的风险会导致强烈的、考虑不周的情绪行为。
差价合约交易的风险
证券交易所交易从来都不是没有风险的。交易者总是试图拿他的资本冒险以获得更大的利润。不想承担任何风险的人应该远离差价合约交易。尽管差价合约风险很大，但与许多其他金融产品相比，它们的风险更低。有了新规定，不再有义务追缴保证金，在最坏的情况下，账户不能再出现负余额。
差价合约交易的风险：
- 您可能会损失投资金额。
- 差价合约是杠杆的。这对您的资金来说可能是有风险的。
- 没有敏感的风险管理，您将失败。不要为一个职位花太多钱。
结论：差价合约是投资金融市场的好方法
过去，我们已经在差价合约这个话题上积累了很多经验。对我来说，这是一个快速轻松地参与资本市场的好机会。我们已经测试并试用了各种供应商。就像在每个领域一样，有好的和坏的经纪人。
总之，差价合约是私人交易者的完美金融产品。 差价合约经纪商 为您提供 1 欧元起的交易。上限是开放的。通过图表分析和各种交易指标，您还可以找到进入市场的完美入口。
您在金融市场中遵循哪种策略或方法并不重要。差价合约适合每一位私人交易者。即使在我们推荐的经纪人的免费模拟账户中，现在也可以开始。
差价合约适用于任何类型的资本。这是一种利用杠杆在市场上做多或做空的简单方法 
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自 2013 年以来经验丰富的交易员以 0.0 点差的价格交易超过 3,000 多个市场，无需佣金和专业平台：
（风险警告：78.1%零售CFD账户亏损）
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最后更新于 2023 年 1 月 27 日 阿尔卡迪·穆勒
