什么是外汇经纪商的杠杆?

对于任何想开始外汇交易的人,您需要知道如何使用杠杆。有时,交易者希望开设更大的头寸来交易外汇等资产。外汇经纪商提出了杠杆的概念。

它允许交易者以比他们现金账户中更多的钱开仓。新老交易者都使用杠杆。这就是外汇交易者数量增加的原因。交易者使用杠杆交易许多资产,它有 给定优点和缺点

什么是杠杆?

杠杆是一种贷款,当外汇经纪商想要开立一个比他们所拥有的头寸更有价值的头寸时,他们会向外汇交易者提供这种贷款。举个例子,你想开一个价值 $ 10,000 的仓位,你只 您的账户中有 $100

在这种情况下,您可以从 外汇经纪商 价值$10,000。要获得杠杆,您必须知道经纪人提供的比率。这个比率被称为保证金比率。 

什么是外汇保证金?

保证金是外汇经纪商要求外汇交易者存入以获得杠杆作用的资金。有时它被称为信仰存款。它是您想要开仓的杠杆总额的百分比。 

外汇经纪商以百分比或比率的形式提供不同的费率。例如,如果您的经纪商提供 5% 保证金,这意味着您 保证金比例为 1:20.使用这个比率,您可以计算出您将使用您账户中的现金获得多少杠杆。 

杠杆和保证金如何运作?

杠杆是交易者在向外汇经纪商借款一定金额后开仓的一种方式。例如,如果您的外汇经纪商有 100:1 的杠杆,那么如果您有 $100,您可以获得 $10,000。这是因为他们需要您想要的总杠杆的 1% 保证金。 

因此,如果您以 $100 的保证金开仓 $10,000,您的经纪人对您可以承担的损失有一个限制。这是为了保护您的经纪人和您免受任何损失。如果您碰巧在使用杠杆的未平仓头寸上蒙受损失,并且损失达到与您的保证金相同的金额,则经纪人会关闭您的未平仓头寸。 

如果您开设了多个头寸,外汇经纪商会关闭一些头寸以减轻损失。同样,如果您碰巧获利,那么您将获得全部利润。例如,如果您打开一个 使用杠杆持仓价值 $10,000.您获利 $200,您将收到 $200。 

各种外汇经纪商根据货币类型给出保证金比率。与波动性较小的货币相比,波动性较大的货币会吸引更高的利润。保证金率还取决于您使用的账户类型。 

专业账户具有更高的杠杆率。与适合初学者的标准交易账户相比。由于风险敞口,外汇经纪商允许外汇经纪商以更高的保证金在风险货币对上开仓。 

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您可以使用杠杆进入哪个市场?

交易外汇时

许多交易者在市场上交易外汇。许多外汇交易者在交易外汇时更喜欢使用保证金。它也是外汇经纪商提供的一项资产 高杠杆 比率。 

指数 

它是一组来自某个国家/地区的公司的股票,受到监控。指数监控这些资产的价格,交易者可以在交易时使用它们来做出决策。您可以使用杠杆来交易指数 差价合约和交易所交易基金

加密货币

这些是使用加密技术开发的数字货币。它们不受经济因素的影响,这意味着它们的价值会随着时间的推移而增加。它们包括比特币、以太币和莱特币。交易者使用杠杆买卖加密货币。 

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使用杠杆的优势 

增加利润 

当您应用杠杆时,交易任何资产(如外汇)都是有利可图的。利润被放大,因为您使用低保证金开仓。如果你交易 使用 $200 的外汇您可以获得 $50 的利润

如果同一笔交易中的另一个人使用 1:100 的杠杆,这意味着他们交易 $20,000。获得的利润是$5000。这是许多新交易者被外汇交易吸引的原因之一。因此,他们可以获得更多的利润。 

多元化投资组合

许多交易者希望在他们开立不同的头寸时 交易外汇.限制因素是他们无法获得足够的资金来开设多个头寸。杠杆可以解决这个问题,因为外汇交易者可以开设许多交易头寸。 

外汇交易者可以通过购买单一货币对来购买更多货币对并减少损失风险。这意味着如果一个货币对表现不佳而另一种资产表现良好,则损失可以平衡。 

当市场波动较小时,它是一个很好的工具 

在外汇市场交易资产时,某些货币会波动。这使交易者可以从运动中获利。但是,一些市场的波动性低,流动性高。 

例如,在欧元/美元中,在有 财务公告,那么波动性就会增加。专家近似货币的方向,他们可以选择做多或卖空对。此时,大多数交易者利用杠杆来增加利润。 

允许交易者随时交易

市场在晚上关闭,直到第二天早上,外汇和加密货币市场除外。外汇交易者可以利用杠杆在整个晚上建立多头头寸。它允许交易者在白天或晚上的任何时间进入市场。 

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杠杆的缺点

虽然使用杠杆是有利可图的,但有些 在外汇中使用杠杆的缺点

增加损失的机会

就像杠杆放大外汇利润一样,损失增加的风险也很高。让我们以 1:100 的外汇杠杆为例,这意味着您可以使用 $100 与 $10,000 进行交易。如果你碰巧 损失$100,您损失了所有保证金。 

在某些情况下,您可能会获得负账户余额。这意味着您比使用 $100 时损失更多。杠杆使损失乘以利润,就像它乘以利润一样。 

追加保证金

如果您开立外汇头寸并蒙受损失,您的大部分存款都会被耗尽,从而导致追加保证金。当您的保证金账户中的资金减少到超出要求的最低限度时,您会收到追加保证金通知。 

在这种情况下,外汇交易者必须在其保证金账户中存入更多资金以抵消损失的影响。如果交易者未能快速存款,他们将继续损失资金。外汇经纪商自动平仓以减轻损失。 

增加的资金成本 

当你打开一个 使用杠杆的位置,您仍然需要支付未平仓头寸的费用。如果您有长期未平仓头寸,交易成本会增加。这是因为保持未平仓头寸的成本可能超过您获得的利润。

另一个成本是隔夜保持未平仓头寸。外汇经纪商将向您收取未平仓头寸的费用。 


外汇交易中如何有效利用杠杆 

彻底的基本面和技术分析

如果您使用杠杆,您必须了解所涉及的风险。因此,这意味着您做出的所有决定都必须来自准确的预测。这是技术和 基本面分析帮助交易者

创建了许多技术指标来改进对市场方向的预测。其中包括外汇指标、移动平均线、外汇波动率计算器等。关注经济日历和价格警报至关重要。它们有助于了解可能导致价格变化的事件。 

应用适当的风险管理策略

外汇交易者可以通过多种方式使用风险管理来减少损失风险。他们可以使用止损程序或使用有限风险账户。止损单是您的头寸必须自动关闭的点 与外汇经纪商

外汇交易者放置资产价格超过这些点意味着交易者正在走向亏损。止损是使用杠杆时要采取的关键行动。有限风险账户具有自动止损点,可减少损失的机会。 

设定利润目标 

利润目标允许交易者在某个点获利。它们就像止损订单,但它们被放置在外汇交易者设定的最高利润点的位置。它们很重要,因为它们限制了交易者进行情绪化交易。 

情绪化交易是指交易者基于贪婪、恐惧和焦虑做出决定。利润目标使交易者能够有纪律地进行交易。

如果您掌握了这项技能并有足够的练习,使用杠杆可能是有利可图的。这就是为什么外汇交易者在使用杠杆之前必须获得足够的交易经验。 

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常见问题解答——关于外汇经纪商杠杆的最常见问题: 

外汇经纪商的好杠杆是什么?

外汇中使用的一种常见杠杆率是 100:1。但是,建议从 50:1 开始。它的风险级别较低。它需要完整的 2% 价格运动来清空初始投资。这种初始投资在货币变动中非常罕见。

什么是外汇经纪商的 1/100 杠杆?

为了理解它,让我们举个例子。想想存入 $500,这样您就可以在市场上交易高达 $25,000 的金额。 100:1:100:1的杠杆意味着账户中的每一美元都可以用于下单交易,最高金额为$100。该比率是标准手账户上提供的典型杠杆金额。

外汇经纪商账户的最安全杠杆是什么?

1:1 是外汇经纪商账户上最安全的杠杆。作为一名新交易者,必须考虑将杠杆限制在 10:1 的最大值或安全的 1:1。以过高的杠杆比率进行交易是外汇交易新手常犯的一个重要错误。因此,在您获得更多经验之前,强烈建议您使用较低的比率进行交易。


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最后更新于 2023 年 1 月 27 日 阿尔卡迪·穆勒