OrderFlow Trading이란 무엇이며 어떻게 읽습니까? – 초보자 가이드

주문 흐름 거래에 대한 전문적인 정보를 얻고 싶으십니까? – 그렇다면 당신은 이 페이지에 완전히 옳았습니다. 금융 시장에서 9년 이상의 경험을 바탕으로 주문 흐름 거래의 세계를 소개합니다. 성공적이고 지속적으로 수익성 있는 거래를 위해 데이 트레이딩 시장의 주문 흐름에 대해 알아야 합니다. 다음 섹션에서는 시장이 움직이는 이유와 주문 흐름 분석을 수행하는 정확한 이유를 배우게 됩니다.

메모

Order Flow가 없는 데이 트레이딩은 바퀴 없이 운전하는 것과 같습니다.

주문 흐름 거래를 사용해야 하는 이유:

주문 흐름 거래는 거래자에게 가장 숨겨진 지식 중 하나입니다. 전문 거래자로서 우리는 그것이 당신에게 도움이 되고 당신의 이익을 증가시킬 것이라고 말할 수 있습니다. 왜 멈췄고 시장이 움직이는지 모르겠습니까? 블라인드 시장을 거래하기 때문입니다. 특히 당일 거래의 경우 주문 흐름을 사용하는 것이 매우 중요합니다.

장기 투자의 경우 대부분의 거래가 펀더멘털 분석을 통해 이루어지기 때문에 Order Flow Trading을 사용하는 것은 그다지 중요하지 않습니다. 주문 흐름을 사용하면 시장이 움직이는 이유와 가격에 대한 중요한 지원 및 저항 영역을 직접 볼 수 있습니다. 일반 차트 트레이딩에 비해 트레이더에게 유리합니다.

주문 흐름 거래 프로그램 고정 날짜 변경
주문 흐름 거래

주문 흐름 거래의 장점:

  • 시장이 움직이는 이유 보기
  • 중요한 지원 및 저항 영역 확인
  • 거래에 대한 정확한 진입 및 퇴장에 사용
  • 일반 차트 트레이더보다 빠릅니다.
  • 시장 유동성과 유동성이 없는 곳을 확인하십시오

주문 흐름 기본 사항: 주문 유형 알아보기

주문 흐름은 어떻게 작동합니까? – 우선 증권거래소가 다양한 주문 유형을 통해 어떻게 작동하는지 알아야 합니다. 주문 유형은 다음 섹션에서 설명할 주문서를 통해 시장이 어떻게 움직이는지 보여줍니다. 일반 시장의 경우 항상 판매자와 구매자가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다.

1. 시장가 주문: 시장 매수 또는 시장 매도

시장가 주문은 구매 또는 판매를 통해 직접 이루어집니다. 다음 거래 제안을 받게 됩니다. 즉, 예를 들어 한 계약으로 구매를 클릭하면 다른 사람이 귀하에게 하나의 계약을 판매해야 합니다. 판매 제안은 지정가 주문(Ask)을 통해 이루어지며 이에 대해서는 다음 항목에서 논의할 것입니다. 반면에 매도를 클릭하면 매도 시장 주문에 대한 오더북에 매수 한도(입찰가)가 있어야 합니다.

오더북을 통해 제한된 주문만 볼 수 있습니다. 직접 시장 주문은 지정가 주문을 소비하고 가격을 이동하고 있습니다. 많은 시장 주문(매수)이 시장(매수)에 도달하고 이 특별 가격에 사용할 수 있는 매도 한도(매도)가 더 이상 없으면 매칭 엔진이 가격을 한 틱 더 높입니다.

시장 주문에 대한 사실: 

  • 시장 주문이 시장을 움직인다
  • 그들은 오더북의 매수(입찰) 한도 또는 매도(매도) 한도를 소비합니다.
초보자를 위한 주문 흐름 거래 주문서 설명
주문 흐름 거래 주문서

2. 지정가 주문: 매도 지정가(매도) 및 매수 지정가(입찰)

지정가 주문은 위의 그림에서 볼 수 있듯이 주문서에 다른 가격으로 쌓여 있습니다. 그들은 시장 주문으로 채워지기를 기다리고 있습니다. 특정 가격에 사고 팔고 싶은 상인이 있습니다. 이러한 주문은 시장을 움직이지 않고 시장 주문만이 할 수 있지만 지지 또는 저항 가격으로 작용할 수 있습니다.

한 가격에 1000개 이상의 판매 제한 주문이 있다고 상상해 보십시오. 시장가 주문을 통해 지정가 주문 1000개를 모두 소비하려면 시간이 걸립니다. 때때로 구매자가 충분하지 않아 시장이 반환되고 하락합니다. 구매 한도에도 동일하게 적용됩니다. 알아야 할 또 다른 중요한 사실은 지정가 주문이 밀리초 단위로 나타나거나 사라질 수 있다는 것입니다. 이것은 알고리즘으로 만들 수 있습니다.

지정가 주문에 대한 사실: 

  • 지정가 주문은 주문서의 각 가격에 누적됩니다.
  • 지정가 주문이 시장 주문으로 채워지기를 기다리고 있습니다.
  • 아무도 그곳에서 사거나 팔지 않으면 영원히 지속될 수 있습니다.
  • 알고리즘이 지정가 주문을 매우 빠르게 변경하고 있습니다.

3. 지정가 주문: 매수 정지 또는 매도 정지

당신은 주문 장부에서 중지 주문을 볼 수 없습니다 그렇지 않으면 그것은 매우 불공평합니다. 대부분의 거래자는 위험 관리를 하거나 시장에 진입하기 위해 매수 스톱 및 매도 스톱을 사용합니다. 매수 정지 또는 매도 정지 주문이 실행되면 시장 주문으로 직접 변경됩니다. 그렇게 하면 다양한 정지 손실이 발생할 때 시장이 매우 빠르게 움직입니다. 거래자는 자산을 다시 사거나 다시 팔아야 합니다.

매수 정지 또는 매도 정지가 지정가 주문에 도달하고 있습니다. 트레이더로서 우리가 할 수 있는 일은 차트나 다른 도구를 통해 많은 스탑 오더가 있는 곳을 예측하는 것뿐입니다. 중지 주문은 주문 흐름에 영향을 미칩니다.

중지 주문에 대한 사실:

  • 매수 정지 및 매도 정지는 시장 가격에 의해 트리거됩니다.
  • 트리거되면 시장 주문으로 직접 전환됩니다.
  • 이 주문은 주문서에서 볼 수 없습니다

주문 흐름 유동성 – 슬리피지 설명

주문 흐름 거래에 관해서는 유동성을 볼 수 있습니다. 즉, 거래에 사용할 수 있는 판매 한도(매도) 또는 매수 한도(입찰)가 몇 개인지 알 수 있습니다. 일부 시장은 다른 시장보다 유동성이 높습니다. 시장 유동성이 낮은 경우 얻을 수 있습니다 미끄러짐 한 번의 계약에도 불구하고. 이는 시장의 특성이나 조건을 통해 가능합니다.

알아 채다

미끄러짐은 주문장에 제한된 주문이 없음을 의미합니다.

종종 그것은 시장 움직임과 귀하의 브로커. 소매 상인으로서 가장 빠른 실행을 얻을 수 없습니다. 대형 은행과 헤지 펀드는 항상 증권 거래소에서 가장 빠르게 실행됩니다. 빠른 움직임으로 인해 특정 가격에 10개의 매도 지정가 주문(Ask)만 있을 수 있습니다. 이제 15개의 시장 구매 주문이 이루어지므로 10개만 채워지고 5개는 다른 가격을 받습니다. 이제 원하는 대로 다른 가격으로 채워지는 슬리피지의 결과를 얻었습니다.

주문 흐름 거래에 가장 적합한 시장은 어디입니까?

주문 흐름에 따라 시장 및 금융 상품을 거래할 수 없습니다. 주문 흐름 거래자에게 가장 잘 알려진 시장은 선물과 주식입니다. 또한, 우리의 의견으로는 선물 시장 간에 차이가 있습니다. 그것은 항상 유동성에 달려 있습니다. 움직임을 해석하기가 매우 어렵기 때문에 유동성이 매우 낮은 거래 시장은 권장하지 않습니다.

금융 상품:

  • 주식
  • 선물(금속, 상품, 주식, 지수 등)

최고의 선물 시장(높은 유동성): 

  • S&P500
  • 유로 스톡스 50
  • 채권
  • 기름
  • 외환

주문 흐름으로 외환 거래를 할 수 있습니까?

많은 거래자들이 Order Flow를 통한 외환 거래에 관심이 있습니다. 그것은 가능하지만 그것에 대한 지식이 필요합니다. 가장 큰 외환 시장은 대부분의 외환 트레이더가 거래하는 현물 외환 시장(은행간 시장)입니다. 브로커와 은행마다 유동성이 다르기 때문에 현물시장에서는 Order Flow를 사용할 수 없습니다.

외환 시장과 스프레드
외환 시장과 스프레드

증권 거래소에서 거래되는 선물 FX의 주문 흐름을 볼 수 있습니다. 이것은 정상적인 선물 시장이지만 현물 시장이 아닙니다. 때때로 이 두 시장 사이에 다른 가격 움직임이 있지만 일반적으로 현물 시장은 미래 시장에 의존합니다. Forex 주문 흐름 거래의 경우 미래를 거래하거나 분석에 사용해야 합니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 ➔ 관련 기사에서 확인할 수 있습니다. 주문 흐름 Forex 거래.

주문 흐름 거래에 무엇이 필요합니까?

대부분의 거래자들에게 실제 주문 흐름 거래를 시작하기 위한 올바른 설정을 만드는 것은 어렵습니다. 이 섹션에서는 성공적인 거래에 필요한 소프트웨어와 설정에 대해 설명합니다. 주문 흐름 거래는 선물 계약 거래를 통해서만 가능합니다. (위키피디아 링크), 주식 또는 실제 증권 거래소에서 거래되는 기타 상품. 예를 들어 외환, 원자재, 금속과 같은 자산은 선물 계약으로 거래됩니다.

증권 거래소에서 연결 및 데이터를 얻으려면 데이터 피드와 브로커가 필요합니다. 데이터 피드는 일반적으로 중개 계정에 연결되거나 별도의 로그인 세부 정보를 얻습니다. 데이터 피드 비용은 월별 요금이며 요금은 중개인 계정에서 인출됩니다. 선물에 대한 중개 계정이 있는 경우 주문 흐름 거래를 위한 평판 좋은 소프트웨어도 필요합니다(아래 섹션 참조).

주문 흐름 거래에 필요한 것: 

  • 선물용 브로커 계정(아래 권장 사항)
  • 다음과 같은 데이터 피드 리드믹 또는 CQG 증권 거래소에서 데이터 가져오기(중개인을 통해 예약)
  • 주문 흐름 소프트웨어
  • 브로커 계정을 주문 흐름 소프트웨어와 연결
  • 선물용 계정 최소 $2,500

이해해야 할 중요한 사항: 

  • 선물은 CFD 또는 Forex와 같은 다른 금융 상품입니다.
  • CFD는 선물 계약의 "사본"입니다. 그들은 가격을 모방하고 있습니다.
  • 2개의 시장이 있습니다: 외환 현물 및 외환 선물
  • 더 많은 시장을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오. 미국 증권 거래소 CME
  • 선물의 포지션 크기는 Forex 및 CFD보다 높습니다.

주문 흐름 거래 비용: 

  • 소프트웨어 요금
  • 데이터 피드 요금
  • 거래 수수료(수수료) (선물 거래를 통해 스프레드 및 직접 시장 유동성이 없음)

최고의 주문 흐름 거래 소프트웨어 찾기

주문 흐름 거래의 경우 다른 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 소프트웨어 ATAS 및 Sierra Chart를 소개합니다. 주식 거래의 경우 TradeStation을 추천할 수 있습니다. 주문 흐름 거래 플랫폼을 사용하면 주문장 또는 차트 거래자를 통해 증권 거래소에서 직접 거래할 수 있습니다. 이 외에도 주문 흐름을 더 쉽게 이해할 수 있는 도구가 많이 있습니다.

주문 Flow Trading Software til stationære pc'er
Atas 주문 흐름 거래

ATAS는 소매 상인을 위한 최고의 주문 흐름 소프트웨어 중 하나입니다. 이 플랫폼에는 모든 데이터 피드 또는 중개 계정을 연결할 수 있습니다. 플랫폼에는 주문 흐름 거래를 위한 많은 지표와 사용자 지정 가능한 도구가 함께 제공됩니다. Order Book, Footprint Chart 또는 Volume Profile과 같은 잘 알려진 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다. 플랫폼을 무료로 테스트할 수 있습니다. 전체 검토 및 거래 자습서를 읽으십시오.

ATAS의 장점:

  • 고성능 주문 흐름 소프트웨어
  • 데이터 피드 또는 중개 계정 연결
  • 사용자 정의 가능한 지표 및 도구
  • 무료로 테스트해 보세요
  • 다양한 언어 지원
  • 주문서, 발자국 차트볼륨 프로필, 및 특수 지표
  • 25개 이상의 차트 유형

시에라 차트: 고급 주문 흐름 거래 소프트웨어

Sierra Chart는 거래를 위한 고급 거래 소프트웨어입니다. 게다가, 이 소프트웨어의 비용은 매우 낮습니다. 수동 및 자동 거래를 지원하며 웹 사이트에서 더 자세히 소개합니다. 일반적으로 Sierra Chart는 전문 트레이더를 위해 매우 맞춤화할 수 있습니다. 우리의 경험에 따르면 이 소프트웨어는 증권 거래소에서 실시간으로 거래할 수 있는 대부분의 기능을 가지고 있습니다.

다양한 데이터 피드를 통해 대부분의 증권 거래소에 직접 액세스할 수 있습니다. 또한 암호화폐를 거래할 수 있습니다. 디자인은 약간 구식이지만 투자 및 거래에 문제가되지 않습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 은행이나 헤지 펀드의 트레이더처럼 거래할 수 있습니다.

시에라 차트의 장점:

  • 전문 소프트웨어
  • 저렴한 비용
  • 고도로 사용자 정의 가능한 기능
  • 프로그래밍 및 자동 거래
  • 다른 거래 플랫폼보다 더 많은 도구와 기능
  • 주문서, 시장 깊이, 유동성 차트 등

주문 흐름 거래를 위한 브로커 추천

주문 흐름 거래를 위한 온라인 브로커를 선택할 때 가입하기 전에 브로커에 대한 다양한 통계와 사실을 확인하는 것이 좋습니다. 주식 거래의 경우 발 거래 플랫폼 때문에 TradeStation을 권장하고 향후 거래의 경우 브로커 Dorman Trading을 권장합니다.

50년 이상 동안 Dorman Trading은 선도적인 선물 중개인 중 하나입니다. 국제 무역업자를 수용하는 미국 규제 회사입니다. 실행이 매우 빠르고 수수료가 저렴합니다.

주문 흐름 거래를 위한 선물 브로커(Dorman Trading)
주문 흐름 거래

좋은 주문 흐름 브로커의 기준과 Dorman Trading의 장점: 

  • 미국에 기반을 두고 규제됨
  • 빠른 실행
  • 저렴한 거래 수수료
  • 전문적인 지원
  • 간편한 계좌개설 (계좌최소 $2,500)
  • 비활동 수수료 없음, 월 수수료 없음, 숨겨진 수수료 없음, 유지 보수 없음

(위험 경고: 선물 및 선물 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 귀하의 상황, 지식 및 재정 자원에 비추어 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 모든 것을 잃을 수 있습니다. 또는 그 이상의 초기 투자 의견, 시장 데이터 및 권장 사항은 언제든지 변경될 수 있습니다. 과거 실적은 미래 결과를 나타내지 않습니다. Stage 5 Trading Corp.은 NFA의 회원이며 NFA의 규제 감독 및 검사 대상입니다. . 그러나 NFA는 기초 또는 현물 가상 화폐 상품 또는 거래 또는 가상 화폐 거래소, 보관인 또는 시장에 대한 규제 감독 권한이 없음을 알아야 합니다. 이것은 소개 브로커 링크이며 $3 수수료를 브로커와 공유합니다)

주문 흐름 거래에 유용한 지표 및 도구

다음 섹션에서는 주문 흐름과 차트 움직임을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 몇 가지 도구와 지표를 보여드리겠습니다. 이 모든 기능은 Flow 소프트웨어 ATAS를 주문하십시오. 따라서 주문 흐름 거래를 위해서는 전문 거래 소프트웨어가 필요합니다.

먼저 차트에 몇 가지 지표를 구현하여 이해하기 쉽게 만들 수 있습니다. 차트와 주문 흐름을 결합하는 것이 가능합니다. 아래 그림에서 주문 흐름 표시기와 거래량 프로필을 볼 수 있습니다.

주문 흐름 거래 표시기
주문 흐름 거래 표시기

볼륨 프로필

거래량 프로필은 각 가격 수준의 거래량을 보여줍니다. 하나의 구매 또는 판매 한도가 시장 주문으로 채워지면 하나의 볼륨이며 볼륨 프로필에 표시됩니다. 이 지표를 통해 가장 많이 거래되는 지역과 덜 거래되는 지역을 볼 수 있습니다. 파란색 선은 가장 많이 거래된 가격을 나타내고 검은색 선은 거래량 영역을 나타냅니다. 대부분의 시간 동안 시장은 거래량 영역에 머물기를 원합니다.

주문 흐름 표시기

주문 흐름 표시기는 실제 가격에서 이루어진 가장 큰 거래/거래량을 직접 보여줍니다. 주문서에 대한 시각화입니다. 원하는 대로 설정을 변경할 수 있습니다. 거래 항목에 대한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 중요한 가격 수준에 대해 많은 구매 압력이 있는 경우 거래를 시작할 수 있습니다.

고급 분석

아래 그림에서 거래량과 함께 작동하는 주문 흐름의 고급 분석을 볼 수 있습니다. 전체적으로 차트, 거래량, 주문서가 함께 작동합니다. 시장이 움직이는 이유와 움직이지 않는 이유를 알게 될 것입니다.

높은 거래량을 나타내는 지표가 있는 주문 흐름 거래 차트
주문 흐름 거래 대량 거래

빨간색 상자에서 볼 수 있듯이 높은 거래량이 거래되고 차트에서 큰 움직임이 발생합니다. 녹색 및 빨간색 상자는 큰 거래량을 보여줍니다. 빨간색 상자는 큰 매도 거래가 있음을 의미하고 녹색 상자는 큰 구매 거래가 있음을 의미합니다. 보시다시피 시장은 먼저 하락한 다음 상승합니다. 많은 판매자들이 이 움직임에 갇혔습니다. 판매량을 보았지만 시장이 상승했기 때문입니다.

이것은 델타 차트(회색)에서도 볼 수 있습니다. 점점 더 많은 시장 구매 주문이 시장에 들어오고 시장이 상승하기 시작했습니다. 차트, 지표 및 주문서의 조합은 데이 트레이딩에서 큰 이점을 제공합니다.

알고리즘 및 자동 거래

오늘날 많은 알고리즘이 시장에서 거래되고 있습니다. 따라서 시장은 매우 빠르고 인간은 자동 거래 시스템보다 훨씬 느립니다. 주문은 밀리초 단위로 이루어집니다. 큰 은행은 높은 거래량을 사용하기 때문에 거래를 완료하기 위해 자동화된 시스템을 실행하고 있습니다. 이 주제에는 장점과 단점이 있습니다.

자동화된 거래는 전문적인 전략과 프로그래밍 기술이 필요하기 때문에 대부분의 거래자가 하기 어려운 일입니다. 하지만 불가능한 것은 아닙니다. 이 웹 사이트에서는 거래량 및 주문 흐름과 함께 작동하는 자동 거래 시스템도 제공합니다. 아래 버튼을 클릭하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

결론: 전문 트레이더는 주문 흐름 거래를 사용하고 있습니다.

주문 흐름 거래는 당일 거래를 하거나 시장에서 큰 포지션을 거래할 때 정말 필요합니다. 오더북을 보면 시장이 왜, 어디로 움직이는지 직접 확인할 수 있습니다. 주문 흐름 거래는 귀하의 투자에 대한 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

우리의 경험에 따르면 주문 흐름 없이 당일 거래를 하는 것은 블라인드 거래와 같습니다. 일반 차트만 사용하면 무대 뒤에서 무슨 일이 일어나는지 완전히 볼 수 없습니다. 오더북만 사용하여 거래 전략을 개발하는 것은 어렵고 대부분의 소매 거래자에게 불가능합니다. 따라서 다양한 지표와 도구를 사용하여 시장과 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 그리고 더 깊이 있게 볼 것을 권장합니다.

결론적으로 주문 흐름 거래는 모든 거래자가 배울 수 있으며 일반적인 거래 전략에 추가하면 이익이 증가합니다.

Order Flow Trading은 당신이 일반 차트 트레이더보다 더 나은 데 도움이 될 것입니다. 별 5개 중 5개 (5 / 5)

신뢰할 수 있는 브로커 리뷰 로고

Trusted Broker Reviews

2013년부터 숙련된 트레이더

FAQ- 주문 흐름 거래에 대해 가장 많이 묻는 질문:

주문 흐름 거래가 작동합니까?

주문 흐름 거래는 거래 회사에서 일하는 거래자가 사용하는 입증 된 거래 전략입니다. 주문 흐름 전략 및 가격 사다리를 사용한 거래는 시장에 대한 많은 정보를 제공하여 성공적인 거래를 하는 데 도움이 됩니다.

주문 흐름 거래를 사용하는 쉬운 방법이 있습니까?

주문 흐름 거래에 대한 가장 쉬운 접근 방식은 모멘텀을 읽는 것입니다. 모멘텀이 자신에게 불리한 포지션을 피하고 포지션이 원하는 방향으로 가고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 모멘텀이 사라지는 것을 볼 때 이익으로 거래를 종료해야 할 때를 알 수 있습니다. 모멘텀은 주문 흐름이 있는 시장의 회전보다 훨씬 읽기 쉽습니다. 시장 회전율을 읽는 것은 연습이 필요합니다. 

주문 흐름 거래가 과대 평가 되었습니까?

주문 흐름 거래에는 주문 실행, 거래량 프로필 및 시장 깊이에 대한 연구가 포함됩니다. 그러나 결론은 가격 차트와 같은 방식으로 정보일 뿐입니다. 많은 거래자, 특히 새로운 거래자는 일련의 정보보다는 기술을 거래하는 주문 흐름을 고려합니다. 거래자가 빙산 주문을 찾고 모든 빙산을 페이드하여 단일 규칙 시스템으로 만드는 것이 일반적입니다. 주문 흐름 거래를 지나치게 단순화하는 거래자의 경우 시장에서 진행되는 다른 모든 것을 무시하기 때문에 과대 평가됩니다.

미래에 대한 다른 기사 보기:

최종 업데이트 날짜: 2023년 1월 27일 by 아르카디 뮐러