자동화된 선물 거래 시스템 소프트웨어 사용에 대한 완전한 가이드

선물 거래 가장 수익성이 높은 거래 유형 중 하나입니다. 변동성이 큰 시장에서 거래한 경험이 있고 위험을 올바르게 관리하는 방법을 알고 있다면 거래 선물 계약을 체결할 수 있는 금액에는 한계가 없습니다. 그러나 가장 숙련된 거래자라도 상황이 복잡해집니다. 선물 계약은 수많은 시장에서 거래될 수 있으며, 한 명의 거래자가 이익을 위해 모든 시장을 모니터링하는 것은 불가능합니다.

모든 상품을 테스트하고 최상의 결과를 찾을 수 있는 소수의 제품만 고집하여 이 문제를 해결할 수 있지만 원하는 시장과 같은 시간대에 거주하지 않으면 많은 기회를 놓치게 됩니다. 밤새 포지션을 유지하기로 결정하는 것은 가장 위험한 결정 중 하나이므로 선택 사항이 아닙니다. 고맙게도 이에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션이 있습니다. 자동화된 선물 거래 시스템.

그러나 이러한 시스템은 정확히 무엇입니까? 그들은 어떻게 작동합니까? 그리고 어떻게 선택해야 할까요? 이 게시물에서는 자동 거래 시스템에 대한 정보를 제공하고 작동 방식을 이해하는 데 도움을 드립니다. 또한 올바른 자동 거래 시스템을 더 쉽게 찾을 수 있도록 최고의 자동 거래 시스템을 검토했습니다.

자동화된 거래 시스템이란 무엇입니까?

자동화된 거래 시스템을 통해 거래자는 거래 스타일에 맞는 거래 규칙으로 시스템을 프로그래밍하여 자동 파일럿으로 거래를 할 수 있습니다. 이러한 시스템은 때때로 일일 거래 로봇 및 전문가 자문(EA)이라고 합니다.. 당신은 당신이 하는 것처럼 거래를 입력하고 종료하도록 시스템을 가르칠 수 있습니다. 너무 많은 자본을 잃지 않도록 일부 자금 관리 규칙을 적용할 수도 있습니다. 이러한 시스템의 사용이 일반적이지 않다고 생각할 수도 있지만 JP Morgan과 같은 거대 기업은 알고리즘이 80%의 거래 플랫폼에서 진행됩니다.

트레이더를 끌어들이는 EA의 주요 특징 중 하나는 다음과 같습니다. 로봇을 통해 거래자는 거래에서 감정을 제거할 수 있습니다.. 미리 설정된 기준이 충족되면 포지션이 자동으로 열립니다. 이동 평균 크로스오버와 같은 간단한 표시기를 사용하여 위치 진입 및 퇴장 규칙을 프로그래밍할 수 있습니다. 거래자는 복잡한 전략을 시스템에 포함할 수도 있습니다. 그러나 이것은 일반적으로 거래자가 로봇이 작동하는 프로그래밍 언어를 이해해야 합니다.

자동화된 거래 시스템은 어떻게 작동합니까?

대부분의 자동화된 거래 시스템에는 공통 기술 지표를 선택하고 규칙을 바인딩하여 전략을 제공할 수 있는 설정 마법사가 함께 제공됩니다. 설정한 조건이 충족되면 시스템이 자동으로 포지션을 열거나 닫습니다.. 또한 거래가 시작될 때 개설하려는 주문 유형을 프로그래밍할 수도 있습니다. 그러나 시작할 때 항상 모든 거래에서 프로그램의 기본 주문 유형을 사용할 수 있습니다.

이러한 거래 시스템에 맞춤형 지표를 프로그래밍하는 것도 가능합니다. 그러나 사용자 지정 표시기를 만들려면 필요한 프로그래밍 지식이 없는 한 프로그래머와 함께 작업해야 할 수 있습니다. 사용자 지정 지표를 만들려면 사용 가능한 지표를 사용하는 것보다 훨씬 더 많은 노력이 필요하지만, 사용자 지정 지표를 사용하면 시스템과 이후에 거래를 더 잘 제어할 수 있습니다. 이러한 이유로 사용자 지정 지표를 만드는 것은 보람이 있습니다. 그러나 거래 세계의 다른 모든 것과 마찬가지로 완벽한 투자 전략은 없으며 맞춤 지표를 만드는 데 많은 노력을 기울이더라도 거래를 잃게 될 것임을 명심하십시오. 시스템이 따르기를 원하는 규칙을 입력한 후, 시스템은 수백 개의 시장을 모니터링하고 새로운 수익 기회를 찾습니다. 매 초.

자동화된 거래 시스템의 장점과 단점

자동 거래 시스템을 사용하여 선물 계약을 거래할 때 얻을 수 있는 이점은 여러 가지가 있습니다. 제공하는 가장 큰 장점은 다음과 같습니다.

거래에서 감정 제거

모든 트레이더가 경력을 통해 극복해야 하는 두려움과 탐욕 감정. 그러나 거래 로봇은 특정 시장 조건이 충족되면 자동으로 거래를 실행하기 때문에 거래 결정에 감정이 개입되지 않습니다. 최고의 거래자는 전략을 고수하는 규율을 갖는 것이 돈 거래를 하는 유일한 방법이라는 것을 이해합니다. 자동 거래 시스템을 사용하면 일관성 없는 거래자가 계획을 고수할 수 있습니다.

또한 이러한 시스템은 과잉 거래 경향이 있는 거래자에게도 도움이 됩니다.

백테스팅 허용

거래 전략이 실행 가능한지 이해하는 유일한 신뢰할 수 있는 방법은 이전에 효과가 있었는지 확인하는 것입니다. EA를 사용하면 설정한 거래 규칙을 과거 시장 데이터에 적용하여 전략이 효과가 있는지 확인할 수 있습니다. 전략이 이전에 잘 작동하지 않았다는 것을 알면 y실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 아이디어를 미세 조정하거나 완전히 버릴 수 있습니다. 라이브 마켓에서

자동 거래 시스템은 또한 "기대" 수치를 계산하여 과거에 얼마나 잘 작동했는지에 따라 전략으로 예상할 수 있는 평균 금액을 보여줍니다.

단순 오류 방지

거래는 자동으로 실행되기 때문에 거래자가 100계약을 매수하고 실수로 10계약만 매도할 여지가 없습니다. 거래자는 다음과 같은 오류를 범하는 것이 일반적입니다. 고압 상황 가격이 매우 변동적이고 포지션을 청산해야 하는 경우.

주문 속도 향상

이것은 아마도 자동 거래 시스템을 사용하는 가장 큰 장점 중 하나일 것입니다. 이러한 시스템은 설정된 기준이 충족되는 즉시 주문 생성. 또한 이러한 시스템을 사용할 때 보호적 손절매 및 이익 목표 설정에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이는 주문이 접수될 때 자동으로 생성되기 때문입니다.

거래 다각화

선물 시장은 그 자체로 다양하지만 다른 시장에 참여하려는 거래자는 종종 여러 시장을 유지해야 합니다. 거래 계정. 이러한 계정 간에 전환하는 것은 세금을 부과할 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하면 여러 계정과 전략을 동시에 거래할 수 있습니다. 이는 상품에 대한 위험을 분산시킵니다. 당신은 거래하고 있습니다 위험한 위치에 대한 헤지를 할 수 있습니다.

자동 거래 시스템을 사용하면 많은 장점이 있지만 주의해야 할 몇 가지 단점이 있습니다.

시스템 장애 위험

이론적으로 자동 거래 시스템은 사용하기 쉽습니다. 몇 가지 규칙을 설정하면 시스템이 해당 규칙을 따르고 그에 따라 거래를 합니다. 세련된 것처럼 들리지만 단점도 있습니다. 사용하는 플랫폼에 따라 컴퓨터가 배치하는 순서는 서버가 아닌 컴퓨터에 있을 수 있습니다. 어떤 이유로든 인터넷 연결이 중단되면 주문이 시장에 보내지지 않을 수 있습니다.

경우에 따라 거래자는 시스템이 시스템의 주문 입력 구성 요소로 생성하는 "이론적" 거래를 착각할 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용할 계획이라면, 학습 곡선을 기대할 수 있습니다. 그리고 시스템 사용에 익숙해질 때까지 작은 금액으로 거래를 시작하는 것이 좋습니다.

감독이 필요하다

잘 때 거래한다는 아이디어가 좋은 것처럼 시스템을 사용할 때 시스템을 모니터링해야 합니다. 시스템이 실패할 가능성은 항상 있습니다. 컴퓨터가 충돌하거나 인터넷 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 시스템에 오류가 발생하고 잘못된 주문을 하기 시작하여 돈을 잃을 수 있습니다.

뿐만 아니라, 시스템 모니터링은 시스템이 올바른 종류의 거래를 하고 있는지 확인하기 위해 필요합니다. 항상. 시장이 귀하의 전략과 반대되기 시작하면 거래 시스템을 계속 모니터링하면 현재 시장 상황을 활용하는 전략을 만들 수 있습니다.

과도한 최적화의 위험

이 문제는 자동 거래 시스템을 사용하는 거래자에게만 해당되지 않습니다. 백테스팅 기술을 사용하는 모든 거래자는 서류상으로는 훌륭해 보이지만 실제 시장에서는 역효과를 내는 전략을 만들 수 있습니다. 트레이더, 특히 경험이 부족한 트레이더는 때때로 트레이딩 전략이 항상 수익을 내야 한다고 가정합니다. 그러한 전략을 수립하는 것은 단순히 불가능합니다.

즉, 탁월한 결과를 얻을 수 있도록 전략을 조정할 수 있습니다. 10번의 거래 중 6번의 거래에서 이익을 얻는 전략은 훌륭한 전략입니다.

자동화된 선물 거래 소프트웨어에서 찾아야 할 사항

모든 자동 거래 소프트웨어는 몇 가지 고유한 특전을 제공하며 몇 가지 독특한 단점이 있습니다. 궁극의 자동 거래 시스템 같은 것은 없습니다. 즉, 필요에 맞는 소프트웨어를 찾는 것이 가능합니다. 자동화된 선물 거래 소프트웨어를 찾을 때 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 사용하기 쉬운 인터페이스: 소프트웨어가 대부분의 작업을 수행하지만 여전히 관리해야 합니다. 사용하는 소프트웨어에는 탐색하기 쉬운 인터페이스가 있어야 하므로 즉시 전략을 변경할 수 있습니다.
• 백 테스트를 위한 자세한 과거 데이터: 백 테스트를 수행하려면 정확한 과거 데이터에 액세스해야 합니다. 올바른 소프트웨어를 사용하면 여러 기간의 차트 데이터에 액세스할 수 있습니다.
• 업계 표준 프로그래밍 언어 기반: 맞춤형 지표를 만들고 진정으로 손으로 선별한 전략을 만들고 싶다면 직접 프로그래밍해야 합니다. 모든 거래 봇은 다른 언어로 코딩되므로 잘 알려진 언어를 기반으로 하는 봇을 사용해야 합니다.

최고의 자동화된 선물 거래 플랫폼

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 모든 기술 수준의 거래자에 의해 최고의 자동화된 거래 플랫폼으로 간주됩니다. 당신이 할 수 있게 하는 것 외에도 선물 거래, 당신은 또한 수 무역 외환, CFD, 지수, 상품, 그리고 소프트웨어로 암호화합니다. 이를 사용하려면 거래 계정을 플랫폼과 연결할 수 있는 브로커에 연결해야 합니다. 이러한 각 브로커는 플랫폼에 개별적으로 라이선스를 부여합니다.

특징

한 번의 클릭으로 차트를 사용하여 다양한 주문 유형을 설정하고 주문할 수 있습니다. MetaTrader 4는 내장 틱이라고 하는 또 다른 뛰어난 기능을 제공하여 트레이더가 올바른 진입점과 퇴장점을 찾는 데 도움을 줍니다. 차트를 사용하면 9가지 다른 시간대의 가격 움직임을 분석할 수 있습니다. 플랫폼을 통해 수십 가지 기술 지표 및 그래픽 개체에 액세스하여 분석을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

MetaTrader 4는 모바일에서도 사용할 수 있으며 계정을 완전히 제어할 수 있습니다. 내장된 채팅 옵션을 통해 다른 거래자와 연결할 수 있으며 통합 EA는 큰 번거로움 없이 견적을 분석하고 거래를 실행합니다.

연구 도구

제3자 조사 제안은 없지만 시장 이벤트에 대한 루프를 유지하기 위해 움직임 경고 및 기타 도구가 내장되어 있습니다. 플러그인을 사용하여 뉴스 제공업체에 액세스하는 것도 가능합니다. Bloomberg, Reuters 등과 같은 공급자의 피드가 소프트웨어에 통합됩니다. 당신이해야 할 일은 뉴스를 받고 싶은 사람을 선택하는 것입니다.

API를 사용하여 자신을 위한 맞춤형 피드를 만들 수도 있습니다.

수수료

MetaTrader 4를 무료로 사용할 수 있습니다. 애플리케이션을 처음 실행하면 플랫폼 기능을 테스트하기 위해 무료 데모 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 브로커를 통해 MT4에 액세스하면 Pro 계정에서 사용할 수 있는 추가 기능에 액세스할 수 있습니다.

지원하다

소프트웨어의 공식 웹사이트에는 사용자가 시작하는 데 도움이 되는 전용 페이지가 있습니다. 또한 터미널 설정 변경, UI 사용자 지정, 차트 사용, 분석, 자동 거래 기능 등을 배우는 데 도움이 되는 가이드가 있습니다. 소프트웨어 구매를 원하시면 MetaQuote 고객지원팀에 연락하시면 됩니다. 라이센스가 있는 브로커를 통해 소프트웨어를 얻을 수도 있습니다.

#2 닌자 트레이더

NinjaTrader는 새로운 거래자에게 매우 편리한 광범위한 기술적 분석 기능을 제공하는 것으로 유명합니다. 데모 거래 기능은 경쟁 제품과 차별화됩니다. 하지만 함정이 있습니다. 소프트웨어는 공식적으로 Windows 기반 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.. 그러나 고객 지원을 요청하면 다른 플랫폼의 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다.

특징

모든 주문은 기본적으로 CQG를 통해 전달됩니다. 그러나 Rithmic 및 Kinetick를 통해 주문을 실행할 수 있는 옵션이 있습니다. 거래자는 자금이 지원되는 중개 계정으로 NinjaTrader를 무료로 사용할 수 있습니다. 최고 수준의 차트 작성 기능, 시장 분석 기능 및 데모 계정에 액세스할 수 있습니다., 따라서 실제 자본을 투자하기 전에 전략을 테스트할 수 있습니다.

소프트웨어의 고급 기능 중 일부는 페이월 뒤에 잠겨 있습니다. 액세스하려면 분기별로 임대하거나 평생 라이선스를 구입해야 합니다.

연구 도구

NinjaTrader의 가장 좋은 기능 중 하나는 고성능 백테스팅 엔진에 대한 액세스를 제공한다는 것입니다. 엔진을 사용하면 과거 데이터에 대한 거래 계획을 테스트할 수 있으므로 실행 가능성을 측정할 수 있습니다. 또한 사용 가능한 광범위한 교육 자료를 통해 플랫폼의 모든 기능을 사용하고 거래 기술을 향상시키는 방법을 쉽게 배울 수 있습니다.

수수료

NinjaTrader는 사용할 수 있는 가장 경제적인 자동 거래 플랫폼 중 하나입니다. 최소 보증금은 $1000이며 커미션은 계약당 $.09만큼 낮습니다. 당일 거래의 마진도 $500에서 시작하여 매우 낮습니다. 플랫폼은 무료로 제공되며, 데모 계정에서 고급 기능까지 모든 기능을 무료로 확인할 수 있습니다.

그러나 라이브 마켓에서 고급 기능을 사용하려면 유료 라이선스를 받아야 합니다. 이 회사는 또한 고급 기능 제품군에 대한 액세스를 제공하는 평생 라이선스를 제공합니다. 자동 거래 기능은 평생 라이선스를 취득한 사용자만 사용할 수 있습니다.

지원하다

이메일과 전화를 통해 NinjaTrader 고객 지원 팀에 연락할 수 있습니다. 또는 온라인 지원 양식을 작성하여 팀에서 문제를 해결하도록 할 수도 있습니다.

지원은 우수성의 지표인 모국어로 국제 고객에게 제공됩니다.

#3 알고트레이더

AlgoTrader는 다재다능하여 선물, 외환, 옵션, 상품 및 주식 시장에서 거래할 수 있습니다.

거래자가 암호화폐 거래를 자동화할 수 있는 최초의 플랫폼입니다. 인상적인 것은 거래자가 여러 거래 계획을 동시에 개발, 자동화 및 실행할 수 있다는 것입니다.

특징

AlgoTrader의 가장 좋은 점 중 하나는 거래를 더 쉽게 만들어주는 겉보기에는 기본적인 기능을 제공한다는 것입니다. 플랫폼은 여러 통화를 지원합니다., 통화를 자동으로 변환하도록 설정할 수 있습니다.

AlgoTrader를 사용하기 위해 아무것도 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다. 어디에서나 웹에서 액세스할 수 있습니다. 로그인하자마자 화면에 계정 개요가 표시되고 거래를 관리할 수 있습니다.

연구 도구

TradingView 차트를 사용하면 패턴을 연구하고 추세를 쉽게 찾을 수 있는 여러 지표에 액세스할 수 있습니다.

또한 다양한 차트 유형에 액세스하여 다양한 관점에서 가격 변동을 분석할 수 있습니다. 차트는 사용자 정의할 수 있으며 사용 가능한 그리기 도구는 거래자의 작업을 조금 더 쉽게 만듭니다.

수수료

사용 가능한 소프트웨어의 무료 버전이 없습니다. AlgoTrader에 액세스하려면 연간 라이선스를 받아야 합니다. 견적을 요청하려면 다음을 방문하십시오. www.algotrader.com/about-us/contact/.

지원하다

봇 거래로 전환하는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나 포괄적인 문서가 도구를 빠르게 사용하는 방법을 배우는 데 도움이 되므로 걱정할 필요가 없습니다.

원격 또는 현장 교육을 요청하여 플랫폼 사용을 더 빨리 배울 수도 있습니다.

#4 정직한 로봇 상인

Honest Robot Trader(줄여서 THRT)를 사용하면 거래를 매우 쉽게 자동화할 수 있습니다. 그러나 그 외에도 거래자의 삶을 더 쉽게 만들어주는 많은 기능을 제공합니다.

눈에 띄는 것은 회사가 매년 포트폴리오 가치의 5% 증가를 보장할 의향이 있다는 것입니다. 이는 신뢰할 수 없는 소프트웨어로 가득 찬 시장에서 많은 것을 의미합니다.

특징

Honest Robot Trader를 사용하면 E-Mini S&P 선물과 NASDAQ 선물을 거래할 수 있습니다. 이 플랫폼을 사용하면 소액 계약 거래를 자동화할 수도 있습니다.

최고의 기능 중 하나는 모든 봇이 당일 거래로 설정되어 있다는 것입니다. 하룻밤 사이에 포지션이 유지되지 않습니다. 봇은 매일 아침(동부 시간) 자동으로 거래를 시작하고 포지션이 마감됩니다. 거래일이 끝날 때. 밤새 위험을 처리하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

연구 도구

THRT에서 제공하는 모든 봇은 전 세계 어디에서나 액세스할 수 있습니다. 봇은 NinjaTrader 8 및 TradeStation에서 실행되며 전체 포트폴리오는 전 세계에서 가장 유동적인 시장의 자산으로 구성됩니다.

THRT를 사용하면 조사에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 사전 구성된 봇은 시간이 지남에 따라 진화하고 자동 조종 장치로 수익을 창출합니다.

수수료

무료 요금제는 없지만 제공되는 4가지 요금제는 합리적인 가격으로 제공됩니다. Silver 플랜을 사용하면 한 달에 $495에 3개의 봇에 액세스할 수 있습니다. 골드 플랜의 비용은 월 $995이지만 높은 수익을 올리도록 훈련된 10개의 봇에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 계획을 통해 포트폴리오 합성 기능에 액세스할 수 있습니다.

플래티넘 플랜은 한 달에 $1495에 나오는 가장 비싼 플랜입니다. 가장 강력한 선물 거래 봇 15개와 전담 지원에 액세스할 수 있습니다.

제한된 기간 동안 회사는 가장 기능이 풍부한 제품인 Futures Project X를 특별 가격으로 제공합니다.

$499의 작은 일회성 요금으로 모든 봇과 기능에 액세스할 수 있습니다. 플랫폼에 계속 액세스하려면 다음 달에 $299를 지불해야 합니다. 여기에 추가하기 위해 THRT는 이 기간 한정 제안 기간 동안 추가 비용 없이 계획에 $2,300 상당의 보너스를 결합합니다.

지원하다

Future Project X를 사용하면 무제한 VIP 이메일 지원에 액세스할 수 있습니다. 팀에서 몇 분 안에 질문에 응답하므로 문제가 발생하더라도 걱정할 필요가 없습니다.

결론: 자동화된 거래는 다양한 공급자로부터 높은 유연성을 제공합니다.

자동 거래는 매력적이지만 신중하게 실행된 거래를 대체하는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 기술은 때때로 실패하며 시스템이 실수로 돈을 잃지 않도록 모니터링해야 합니다.

즉, EA는 수백 개의 시장을 모니터링하고 매초 큰 수익 기회를 찾을 수 있습니다. 거래 경험이 있고 소프트웨어 운영에 소질이 있는 한 자동 거래 시스템을 사용하여 많은 성공을 거둘 수 있습니다.

FAQ – 자동 선물 거래에 대해 가장 많이 묻는 질문: 

향후 거래에 대해 자세히 알아보기:

최종 업데이트 날짜: 2023년 1월 27일 by 아르카디 뮐러