Apakah perdagangan CFD? – Tutorial asas untuk pemula

Definisi dan penjelasan CFD: 

CFD ialah akronim untuk "kontrak untuk perbezaan". Ia adalah derivatif over-the-counter yang boleh didagangkan pada pelbagai jenis aset. Berbeza dengan perdagangan bursa saham langsung klasik, dagangan CFD mempunyai beberapa kelebihan dan menawarkan pelabur kemungkinan untuk membuat kesimpulan pelaburan dengan modal kecil dan besar. Anda boleh berdagang panjang atau pendek pada pasaran yang berbeza dengan leverage.

Pembekal kecairan Dagangan CFD
Pembekal kecairan dagangan CFD

Seperti yang anda lihat dalam gambar di atas, broker dalam talian menjual "kontrak CFD" kepada anda yang datang daripada penyedia kecairan seperti bank atau pembuat pasaran dengan lesen khas. Beberapa broker besar juga merupakan pembekal kecairan. Bank/pembekal kecairan mengambil pihak kaunter risiko dan melindung nilai diri mereka di pasaran.

Fakta Dagangan CFD: 

  • CFD sesuai untuk sebarang jumlah wang
  • Berdagang pada pasaran naik dan turun (panjang dan pendek)
  • Berdagang dengan leverage
  • Yuran dagangan yang rendah
  • Kecairan tinggi pasaran CFD
  • Anda boleh menggunakan platform dagangan profesional

Bagaimanakah kontrak untuk perbezaan berfungsi?

Adakah anda sedang mencari maklumat berharga mengenai subjek "CFD"? – Maka anda betul-betul berada di halaman ini. Dengan lebih daripada 7 tahun pengalaman dalam pasaran kewangan, kami akan menerangkan topik menarik mengenai kontrak untuk perbezaan. Pada halaman ini, anda akan menemui asas dan petua berharga.

Kontrak untuk perbezaan adalah kontrak di kaunter yang hanya boleh dibeli daripada sebuah broker dalam talian. Apabila anda berdagang dengan broker, anda menyimpulkan transaksi untuk kontrak. Kontrak adalah berdasarkan aset asas (saham, mata wang, komoditi, mata wang kripto, dsb.) dan meniru harganya 1:1. Sebagai pelabur, anda tidak memiliki aset asas langsung, tetapi hanya kontrak atau tuntutan terhadap broker dalam talian.

Dagangan CFD sentiasa berlaku antara kedua-dua pihak “Broker” dan “Pedagang”. Dalam bahagian berikut, kami akan menerangkan kepada anda langkah demi langkah bagaimana berdagang dengan kontrak untuk perbezaan berfungsi dan risiko serta peluang yang ada.

Nota:

Dagangan CFD adalah berisiko. anda boleh kehilangan wang anda yang dilaburkan.

Mengapakah Kontrak Untuk Perbezaan (CFD) dibangunkan?

CFD telah dibangunkan pada abad ke-20 oleh sebuah bank utama di United Kingdom untuk mengelakkan cukai bursa saham yang dirancang. Ini adalah untuk digunakan untuk semua urus niaga dengan saham. Cukai itu boleh dielakkan berkat pembangunan pintar kontrak untuk perbezaan. Hari ini mereka adalah produk kewangan yang popular untuk peniaga swasta. Baca lebih lanjut mengenai Artikel Wikipedia.

Fakta sejarah: 

  • Dibangunkan di United Kingdom untuk mengelakkan cukai bursa saham
  • Dibangunkan oleh bank-bank utama
  • Hari ini ia adalah produk kewangan terkawal
  • Popular untuk ramai peniaga swasta

Kelebihan dan keburukan Dagangan CFD

Kelebihan terbesar CFD ialah peniaga/pelabur boleh melabur dalam mana-mana aset dengan jumlah modal yang kecil. Pedagang mendapat akses yang sangat cepat dan mudah ke pasaran melalui broker dalam talian. Apa yang sangat sukar beberapa tahun lalu kini menjadi sangat mudah berkat Internet.

Dalam jadual berikut kami telah meringkaskan semua kelebihan dan kekurangan untuk anda:

Kelebihan:
Kelemahan:
Anda boleh mulakan dengan jumlah wang yang kecil
Terdapat beberapa broker dan penipu yang tidak baik
Akses pantas kepada pasaran kewangan
Pelabur kadangkala memandang rendah risiko
Perlindungan baki negatif (bukan semua broker)
Yuran perdagangan kecil
Tiada masa tamat kontrak CFD
Berdagang dengan leverage tinggi adalah mungkin
Anda boleh kekurangan pasaran dengan mudah

Broker terbaik untuk pedagang dalam perbandingan kami – dapatkan syarat perdagangan profesional dengan broker terkawal:

Broker:
Semakan:
Kelebihan:
Akaun PERCUMA:
1. Capital.com
# Spread dari 0.0 pip
# Tiada komisen
# Platform terbaik untuk pemula
# Tiada yuran tersembunyi
# Lebih daripada 3,500+ pasaran
Akaun langsung daripada $ 20:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)
2. RoboForex
# Leverage tinggi sehingga 1:2000
Bonus percuma #
Akaun # ECN
# MT4/MT5
Deposit/pengeluaran Crypto #
Akaun langsung daripada $ 10

(Amaran risiko: Modal anda boleh berisiko)
3. Vantage Markets
# Leverage tinggi sehingga 1:500
# Kecairan yang tinggi
# Tiada sebut harga semula
# MT4/MT5
# Spread dari 0.0 pip
Akaun langsung daripada $ 200

(Amaran risiko: Modal anda boleh berisiko)

Sejauh manakah Dagangan CFD selamat? – Ia adalah produk kewangan terkawal

Kontrak untuk perbezaan dianggap sebagai produk kewangan atau derivatif yang selamat jika ia dikawal oleh pihak berkuasa penyeliaan rasmi. Sebagai contoh, pasaran Eropah untuk Broker CFD dikawal selia sepenuhnya. Pengawal Selia Kewangan Eropah mengenakan peraturan ketat ke atas pengedaran produk kewangan ini. Berdagang di bawah lesen Eropah dianggap sangat selamat.

Pengawal selia Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) untuk CFD
Pengawal selia Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) untuk CFD

Contracts for Difference dahulunya merupakan produk yang sangat legap dan tidak terkawal dengan banyak kebebasan untuk broker. Ini secara beransur-ansur dihadkan. Secara umumnya, Broker CFD yang baik dan terkenal biasanya mempunyai beberapa lesen di dalam dan di luar EU, kerana syarikat-syarikat ini beroperasi di peringkat antarabangsa.

Pengawal selia yang popular ialah: 

Tutorial dagangan CFD: bagaimana untuk berdagang CFD

Berdagang CFD tidak selalu mudah untuk pemula. Walau bagaimanapun, dalam langkah berikut, kami akan menerangkan dengan tepat bagaimana untuk memulakan dagangan yang berjaya dengan kontrak untuk perbezaan langkah demi langkah. Walaupun pada peringkat pemula, kebanyakan pedagang melakukan banyak kesilapan, jadi kami menasihati anda untuk membuka CFD akaun demo dan amalkan perdagangan sebelum anda mula membuat wang sebenar.

Juga, tonton tutorial video penuh kami tentang Dagangan CFD: 

1. Pilih Broker CFD yang bagus dan boleh dipercayai

Pilihan daripada broker dalam talian di internet tidak terhad dan tidak mudah. Pemula kebanyakannya keliru dengan ini dan memberi perhatian kepada komponen yang salah apabila memilih pembekal. Syarikat itu pastinya harus dikawal, memberikan tawaran yang baik, yuran dagangan yang rendah, dan perkhidmatan yang diperlukan.

Dalam jadual di bawah anda akan menemui pemenang ujian kami Broker CFD perbandingan. Pembekal telah diuji oleh kami sehingga butiran terakhir. Dalam ulasan individu, anda juga boleh membaca lebih banyak maklumat tentang pembekal ini.

Broker terbaik untuk pedagang dalam perbandingan kami – dapatkan syarat perdagangan profesional dengan broker terkawal:

Broker:
Semakan:
Kelebihan:
Akaun PERCUMA:
1. Capital.com
# Spread dari 0.0 pip
# Tiada komisen
# Platform terbaik untuk pemula
# Tiada yuran tersembunyi
# Lebih daripada 3,500+ pasaran
Akaun langsung daripada $ 20:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)
2. RoboForex
# Leverage tinggi sehingga 1:2000
Bonus percuma #
Akaun # ECN
# MT4/MT5
Deposit/pengeluaran Crypto #
Akaun langsung daripada $ 10

(Amaran risiko: Modal anda boleh berisiko)
3. Vantage Markets
# Leverage tinggi sehingga 1:500
# Kecairan yang tinggi
# Tiada sebut harga semula
# MT4/MT5
# Spread dari 0.0 pip
Akaun langsung daripada $ 200

(Amaran risiko: Modal anda boleh berisiko)

2. Buka akaun dagangan CFD

Menyediakan akaun dagangan adalah mudah pada masa kini. Cipta akaun dagangan anda dalam beberapa minit. Apa yang anda perlukan hanyalah beberapa butiran peribadi, alamat e-mel dan nombor telefon yang betul. Selepas itu, akaun itu hendaklah disahkan dengan dokumen yang diperlukan.

Semua pembekal yang ditunjukkan di atas juga menawarkan anda percuma Akaun demo CFD dengan baki kredit maya untuk diamalkan. Akaun ini meniru dagangan dengan wang sebenar. Untuk deposit pertama pada akaun dagangan, anda akan mempunyai pelbagai pilihan yang tersedia (Paypal, kad kredit, pindahan bank, dll.).

Borang pendaftaran akaun
Borang pendaftaran akaun

Bagaimana untuk membuka akaun dagangan: 

  1. Buka akaun dagangan percuma dengan salah satu pembekal yang dibentangkan di atas
  2. Broker memerlukan data peribadi daripada anda (nombor telefon, alamat, nama)
  3. Akaun dagangan mesti disahkan dengan dokumen yang sesuai (bukti kediaman, kad pengenalan)
  4. Platform dagangan boleh diuji dalam akaun demo dengan kredit maya
  5. Deposit berfungsi dalam masa nyata melalui pelbagai pembekal (Paypal, kad kredit, e-dompet dan banyak lagi)

Berdagang lebih daripada 3,500+ pasaran daripada penyebaran 0.0 pip tanpa komisen dan platform profesional:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)

3. Gunakan platform dagangan pintar untuk analisis

Platform dagangan a Broker CFD menawarkan pelbagai kemungkinan analisis aset sedia ada. Alat dan penunjuk lukisan boleh laras tersedia untuk analisis teknikal. Data asas (berita perniagaan) atau berita mengenai saham juga boleh dilihat dengan mudah.

Strategi dagangan CFD sendiri boleh disediakan dengan bantuan platform. Bagi seorang pemula, masih tidak mudah untuk mendapatkan permulaan yang betul. Oleh itu, anda pasti perlu melihat bahan pembelajaran percuma penyedia yang disebutkan di atas. Mereka juga menawarkan webinar dan bimbingan untuk pemahaman yang lebih baik tentang perdagangan.

Tangkapan skrin platform Dagangan CFD

4. Bagaimana untuk membuka kedudukan CFD anda dalam pasaran

Dagangan CFD berstruktur sama dengan setiap pembekal kerana ia sentiasa produk kewangan yang sama. Pilih saham, ETF, pasangan mata wang, komoditi atau mata wang kripto. Memandangkan ini adalah produk berleveraj, anda akan melihat nilai kontrak dan margin yang diperlukan. Data ini boleh dilihat di laman web broker.

Gambar di bawah menunjukkan topeng pesanan tipikal bagi platform dagangan. Ini boleh berbeza dari pembekal ke pembekal. Walau bagaimanapun, prosedur dan data untuk perdagangan pada dasarnya sentiasa sama.

Kontrak CFD emas
Kontrak CFD emas

Disebabkan oleh leverage, anda hanya memerlukan deposit keselamatan yang lebih kecil (margin) untuk berdagang nilai kontrak yang lebih tinggi. Leverage sangat masuk akal kerana aset tertentu hanya bergerak dalam pergerakan harga yang kecil setiap hari. Sebagai contoh, jika anda melabur hanya $100, hanya akan ada keuntungan/kerugian beberapa sen sahaja.

Terutama dalam dagangan hari, leverage adalah perlu, kerana seseorang ingin berdagang hanya pergerakan yang sangat kecil dalam pasaran. Kerugian dan keuntungan boleh dihadkan kepada setiap broker. Tetapkan had kerugian automatik (Stop Loss) dan sasaran keuntungan (Ambil Untung) melalui topeng pesanan.

Apa yang anda perlu tahu tentang topeng pesanan: 

  • Pelaburan mudah dalam kenaikan atau penurunan harga
  • Melabur dalam mana-mana aset walaupun dengan modal yang kecil
  • Ia adalah produk berleveraj, oleh itu hanya margin yang lebih kecil daripada nilai kontrak sebenar diperlukan
  • Stop loss dan take profit ialah harga di mana kedudukan ditutup secara automatik (boleh laras sendiri)
  • Pembukaan pesanan automatik boleh dilakukan setiap pesanan had pada sebarang harga

Berdagang lebih daripada 3,500+ pasaran daripada penyebaran 0.0 pip tanpa komisen dan platform profesional:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)

5. Kos dan yuran Dagangan CFD

Bagi peniaga, terdapat bayaran yang berbeza, yang akan kami jelaskan dalam perkara berikut. Adalah penting untuk memahami bahawa sesetengah broker menawarkan akaun spread dan akaun komisen. Apabila komisen dibayar, spread biasanya sangat rendah.

Yuran untuk dagangan CFD
Yuran untuk dagangan CFD

Tetapi terima kasih kepada internet anda boleh menganggap diri anda bertuah. Kos dan yuran telah jatuh secara mendadak akibat daripada tawaran dalam talian dan terus jatuh tahun demi tahun. Secara keseluruhan, hari ini anda hanya membayar sebahagian kecil daripada yuran yang anda bayar 20 tahun lalu. Walau bagaimanapun, ia patut diberi perhatian, kerana yuran yang lebih sedikit bermakna keuntungan yang lebih besar untuk anda.

Kos dan yuran untuk pedagang CFD:

  • Sebar: Perbezaan antara harga beli dan jual apabila membuka posisi baru. Mungkin bergantung kepada keadaan pasaran.
  • Komisen: Komisen tetap setiap dagangan atau volum dagangan.
  • Pertukaran Harian: Ini adalah yuran pembiayaan yang ditanggung apabila sesuatu jawatan dipegang semalaman. CFD ialah derivatif berleveraj yang dibiayai oleh hutang. Untuk aset khas, swap kadar faedah juga boleh menjadi positif.

Bolehkah anda menjadi kaya dengan berdagang CFD?

Keuntungan tanpa had mungkin dengan perdagangan CFD. Terdapat peraturan:

Semakin tinggi modal yang dilaburkan, semakin tinggi untung atau rugi.

Dengan akaun $ 500, hampir mustahil untuk memperoleh beberapa juta dalam masa yang singkat. Tetapi ia tidak mustahil. Secara umum, seseorang bercakap dalam bidang perdagangan pengurusan risiko kira-kira 1% daripada jumlah akaun setiap kedudukan. Jadi jika anda mempunyai akaun dengan kredit $ 10.000, anda harus mengambil risiko $ 100 dalam satu perdagangan. Pedagang terbaik telah berdagang dengan nisbah risiko keuntungan 1 hingga 3 atau lebih. Jadi anda bertaruh $ 100 dan menang $ 300. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa terdapat juga kerugian.

Lihat contoh akaun CFD yang semakin berkembang: 

Baki akaun CFD yang semakin meningkat
Baki akaun CFD yang semakin meningkat

Seberapa cepat anda boleh mencapai kejayaan bergantung pada diri anda sendiri dan kaedah yang digunakan dalam pasaran. Sebaik sahaja anda telah membangunkan taktik yang selamat dan baik untuk berdagang, tiada apa yang menghalang keuntungan anda.

Berdagang lebih daripada 3,500+ pasaran daripada penyebaran 0.0 pip tanpa komisen dan platform profesional:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)

Kegagalan yang paling biasa oleh pedagang CFD – Petua & kiat:

Pada pendapat kami, bahaya kontrak untuk perbezaan ditentukan oleh peniaga sendiri. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal dagangan anda dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, ini tidak sepatutnya berlaku dengan pengurusan risiko yang munasabah. Masalah kebanyakan peniaga yang tidak berjaya ialah mereka berdagang dengan kedudukan yang terlalu besar dalam pasaran.

1. Masa dagangan yang salah:

Jumlah dagangan bursa adalah berdasarkan waktu dagangan rasmi sesebuah pasaran. Walaupun banyak pasaran boleh didagangkan secara elektronik 24 jam sehari, pergerakan kukuh adalah berdasarkan waktu buka. Berdagang selepas waktu luar boleh kurang menguntungkan.

2. Pembukaan jawatan yang tidak bersedia:

Ramai peniaga cenderung untuk membuka perdagangan tanpa bersedia. Fakta paling penting untuk diingat ialah anda perlu melaraskan saiz kedudukan akaun anda. Kalkulator saiz kedudukan juga boleh membantu.

3. Pengurusan risiko dan leverage yang salah:

Tahap yang tinggi boleh membawa banyak kelebihan, terutamanya jika anda hanya mahu berdagang pergerakan yang sangat kecil. Walau bagaimanapun, anda sepatutnya boleh menilai risiko anda pada bila-bila masa dan menyesuaikannya dengan saiz akaun anda. Risiko yang terlalu tinggi boleh menyebabkan tindakan emosi yang kuat dan tidak diambil kira.

Risiko Dagangan CFD

Dagangan bursa saham tidak pernah bebas risiko. Seorang peniaga sentiasa cuba mempertaruhkan modalnya untuk mengaut keuntungan yang lebih besar. Orang yang tidak mahu mengambil sebarang risiko harus menjauhkan diri daripada Dagangan CFD. Walaupun CFD sangat berisiko, ia kurang berisiko daripada banyak produk kewangan lain. Dengan peraturan baharu, tiada lagi kewajipan untuk membuat panggilan margin dan dalam kes yang paling teruk, akaun tidak lagi boleh berakhir dalam baki negatif.

Risiko Dagangan CFD: 

  • Anda boleh kehilangan jumlah wang anda yang dilaburkan.
  • CFD dimanfaatkan. Ini boleh berisiko untuk modal anda.
  • Tanpa pengurusan risiko yang sensitif, anda akan gagal. Jangan gunakan terlalu banyak wang untuk satu jawatan.

Kesimpulan: CFD ialah cara yang baik untuk melabur dalam pasaran kewangan

Pada masa lalu, kami telah memperoleh banyak pengalaman dengan topik Kontrak untuk Perbezaan. Ia adalah satu peluang yang baik untuk saya mengambil bahagian dengan cepat dan mudah dalam pasaran modal. Kami telah menguji dan mencuba pelbagai jenis pembekal. Terdapat, seperti dalam setiap bidang, broker yang baik dan buruk.

Ringkasnya, Kontrak untuk Perbezaan ialah produk kewangan yang sempurna untuk peniaga persendirian. Broker CFD menawarkan anda berdagang bermula pada 1€. Had atas dibuka. Dengan analisis carta dan pelbagai penunjuk dagangan, anda juga boleh mencari penyertaan yang sempurna ke dalam pasaran.

Tidak kira strategi atau kaedah mana yang anda ikuti dalam pasaran kewangan. Kontrak untuk Perbezaan sesuai untuk setiap peniaga persendirian. Mulakan sekarang walaupun dalam akaun demo percuma dengan broker yang disyorkan kami.

Kontrak untuk Perbezaan sesuai untuk sebarang jenis modal. Ia adalah cara mudah untuk pergi panjang atau pendek di pasaran dengan leverage 5 daripada 5 bintang (5 / 5)

logo ulasan broker dipercayai

Trusted Broker Reviews

Peniaga yang berpengalaman sejak 2013

Berdagang lebih daripada 3,500+ pasaran daripada penyebaran 0.0 pip tanpa komisen dan platform profesional:

(Amaran risiko: 79% akaun CFD runcit kehilangan wang)

Lihat artikel lain tentang perdagangan CFD:

Kemas Kini Terakhir pada 27 Januari 2023 oleh Arkady Müller