Что такое торговля CFD? – Базовый учебник для начинающих

Определение и объяснение CFD:

CFD является аббревиатурой для “контракта на разницу”. Это безреволокная производная, которая может быть продана на широкий спектр активов. В отличие от классической прямой биржевой торговли, торговля CFD имеет ряд преимуществ и предлагает инвестору возможность заключить инвестиции с небольшим, а также крупным капиталом. Вы можете торговать долго или коротко на разных рынках с рычагами.

Поставщики ликвидности CFD Trading

Поставщики ликвидности CFD Trading

Как вы видите на картинке выше, онлайн-брокер продает вам “CFD контракт”, который исходит от поставщиков ликвидности, как банки или маркет-мейкеров со специальными лицензиями. Некоторые крупные брокеры также являются поставщиками ликвидности. Банк/поставщик ликвидности берет на себя встречный риск и хеджирует себя на рынках.

Факты торговли CFD:

  • CFD подходят для любой суммы денег
  • Торговля на растущих и падающих рынках (длинные и короткие)
  • Торговля с помощью кредитного плеча
  • Низкие торговые сборы
  • Высокая ликвидность рынков CFD
  • Вы можете использовать профессиональные торговые платформы

Как работают контракты на разницу?

Вы ищете ценную информацию на тему “CFDs”? – Тогда вы точно прямо на этой странице. С более чем 7-летний опыт работы на финансовых рынках, мы объясним захватывающую тему контрактов на разницу. На этой странице вы найдете основы и ценные советы.

Контракты на разницу являются безреволютурные контракты, которые могут быть приобретены только у онлайн-брокера. Когда вы торгуете с брокерами, вы заключаете сделку по контракту. Контракт основан на базовом активе (акции, валюты,товары, криптовалюты и т.д.) и имитирует его цену 1:1. Как инвестор, вы не владеете прямым базовым активом, а только контрактом или претензией к онлайн-брокеру.

Торговля CFD всегда происходит между двумясторонами “Брокер”и “Трейдер”. В следующих разделах мы будем объяснять вам шаг за шагом, как работает торговля контрактами на разницу и какие риски и возможности есть.

Примечание:

ТОРГОВЛЯ CFD является рискованным. Вы можете потерять вложенные деньги.

Почему были разработаны контракты на разницу (CFD)?

CFD были разработаны в 20-м веке крупным банком в Соединенном Королевстве, чтобы избежать запланированного налога на фондовую биржу. Это относится ко всем сделкам с акциями. Налога можно было избежать благодаря умной разработке контрактов на разницу. Сегодня они являются популярным финансовым продуктом для частных трейдеров. Подробнее читайте в статье Википедии.

Факты истории:

  • Разработано в Соединенном Королевстве, чтобы избежать налога на фондовую биржу
  • Разработано крупными банками
  • Сегодня это регулируемый финансовый продукт
  • Популярные для многих частных трейдеров

Преимущества и недостатки торговли CFD

Самым большим преимуществом CFD является то, что трейдеры/инвесторы могут инвестировать в любой актив с небольшим количеством капитала. Трейдеры получают очень быстрый и легкий доступ к рынкам через онлайн-брокера. То, что было очень трудно несколько лет назад, теперь стало очень легко благодаря Интернету.

В следующей таблице мы обобщили все преимущества и недостатки для вас:

Преимущества:
Недостатки:
Вы можете начать с небольших сумм денег
Есть несколько плохих брокеров и мошенников
Быстрый доступ к финансовым рынкам
Инвесторы иногда недооценивают риск
Отрицательная защита баланса (не все брокеры)
Небольшие торговые сборы
Нет срока действия контрактов CFD
Возможна торговля с высокими рычагами
Вы можете легко идти не хватает на рынках

Насколько безопасна торговля CFD? – Это регулируемый финансовый продукт

Контракты на разницу считаются безопасными финансовыми продуктами или деривативами, если они регулируются официальными надзорными органами. Например, европейский рынок CFD Brokers полностью регулируется. Европейские финансовые регуляторы вводят строгие правила распределения этих финансовых продуктов. Торговля по европейской лицензии считается особенно безопасной.

Регулятор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) для CFD

Регулятор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) для CFD

Контракты на разницу раньше были очень непрозрачным и нерегулируемым продуктом со многими свободами для брокеров. Это постепенно ограничивалось. В целом, хорошие и известные CFD Brokers обычно имеют несколько лицензий внутри и за пределами ЕС, так как эти компании работают на международном уровне.

Популярными регуляторами являются:

CFD Торговый учебник: Как торговать CFDs

Торговля CFD не всегда легко для новичка. Однако на следующих этапах мы объясним, как именно начать успешную торговлю контрактами на разницу шаг за шагом. Даже на начальном уровне, большинство трейдеров делают много ошибок, поэтому мы советуем вам открыть демо-счет CFD и практиковать торговлю, прежде чем начать зарабатывать реальные деньги.

Кроме того, смотреть наш полный видео-учебник по CFD Trading:

1. Выберите хорошего и надежного брокера CFD

Выбор онлайн-брокеров в Интернете безграничн и не прост. Новички в основном путают это и обратить внимание на неправильные компоненты при выборе поставщика. Компания обязательно должна регулироваться, предоставлять хорошее предложение, низкие торговые сборы и необходимые услуги.

В таблице ниже вы найдете тест победителей нашего сравнения CFD брокеров. Поставщики были проверены нами до последней детали. В отдельных отзывах вы также можете прочитать больше информации об этих поставщиках.

Брокер:
Отзыв:
Распространяется:
Преимущества:
Открытый счет:
1. IQ Option
Логотип варианта «ИК»
Начало 0.0 – 0.5 пипсов
– FX и опции
Лучшая платформа
Начать с $ 10
Доходность 100%
2. BDSwiss
Логотип BDSwiss
Начиная 0,3 пипсов
Индивидуальные предложения
+ Торговые сигналы
– Персональное обслуживание
Высокое кредитное плечо 1:500
3. XM
Логотип XM
Начиная 0,0 пипсов и 3,5$ комиссионные за 1 лот
– Хорошие условия
1000 активов
– Персональное обслуживание
+ Микро-счета

2. Открыть торговый счет CFD

Настройка торгового счета легко в настоящее время. Создайте свой торговый счет за несколько минут. Все, что вам нужно, это несколько личных данных, адрес электронной почты и правильный номер телефона. После этого учетная запись должна быть проверена необходимыми документами.

Все провайдеры показали выше, также предлагают вам бесплатный демо-счет CFD с виртуальным кредитным балансом на практике. Этот счет имитирует торговлю с реальными деньгами. Для первого депозита на торговом счете, вы будете иметь различные варианты (PayPal, кредитная карта, банковский перевод и т.д.).

Запись регистрации формы

Запись регистрации формы

Как открыть торговый счет:

  1. Открыть бесплатный торговый счет с одним из представленных выше поставщиков
  2. Брокер требует от вас персональные данные (номер телефона, адрес, имя)
  3. Торговый счет должен быть проверен соответствующими документами (доказательство проживания, удостоверение личности)
  4. Торговые платформы могут быть протестированы на демо-счетах с виртуальным кредитом
  5. Депозиты работают в режиме реального времени через различных провайдеров (PayPal, кредитные карты, электронные кошельки и многое другое)

3. Используйте интеллектуальную торговую платформу для анализа

Торговые площадки CFD Broker предлагают различные возможности анализа существующих активов. Для технического анализа доступны регулируемые инструменты и индикаторы рисования. Фундаментальные данные (бизнес-новости) или новости по акциям также можно легко просматривать.

Собственные торговые стратегии CFD могут быть настроены с помощью платформ. Для новичка, это все еще не всегда легко получить правильный старт. Поэтому вы должны обязательно взглянуть на бесплатные учебные материалы вышеупомянутых поставщиков. Они также предлагают вебинары и коучинги для лучшего понимания торговли.

CFD Торговля platfrom скриншот

Скриншот торговой платформы CFD

4. Как открыть свою позицию CFD на рынках

Торговля CFD также структурирована с каждым поставщиком, так как это всегда один и тот же финансовый продукт. Выберите акции, ETF, валютную пару, товар или криптовалюту. Поскольку это заемные продукты, вы увидите стоимость контракта и требуемую маржу. Эти данные можно посмотреть на веб-сайте брокера.

На рисунке ниже показана типичная маска заказа торговой платформы. Это может варьироваться от поставщика к поставщику. Однако процедура и данные по торговле в принципе всегда одинаковы.

Золотой контракт CFD

Золотой контракт CFD

Из-за кредитногоплеча, вам нужно только меньше залог (маржа)для торговли более высокой стоимости контракта. Кредитное плечо имеет большой смысл, потому что некоторые активы движутся только небольшими движениями цен в день. Например, если вы инвестируете только $ 100, не будет только прибыль / убытки в несколько центов.

Особенно в дневнойторговле, кредитное плечо необходимо, потому что хочется торговать только очень небольшими движениями рынка. Убытки и прибыль могут быть ограничены каждым брокером. Установите автоматический лимит убытков (Stop Loss) и цель прибыли (Take Profit) через маску заказа.

Что вы должны знать о маске заказа:

  • Простые инвестиции в рост или падение цен
  • Инвестируйте в любой актив даже с небольшим капиталом
  • Это заемный продукт, поэтому требуется лишь меньшая маржа, чем фактическая стоимость контракта
  • Стоп-лосс и получение прибыли – это цены, по которых позиция автоматически закрывается (саморегулируемая)
  • Автоматическое открытие заказа возможно за лимитные заказы любой ценой

5. Стоимость и сборы CFD Trading

Для трейдеров существуют различные сборы, которые мы объясним в следующих пунктах. Важно понимать, что некоторые брокеры предлагают спред-счет и комиссионный счет. Когда комиссионные выплачиваются, спред, как правило, очень низок.

Сборы за торговлю CFD

Сборы за торговлю CFD

Но благодаря интернету вы можете считать себя счастливым. Расходы и сборы резко упали в результате онлайн-предложения и продолжают падать из года в год. В целом, сегодня вы платите лишь часть сборов, которые вы заплатили 20 лет назад. Тем не менее, стоит обратить внимание, потому что меньше сборов означает большую прибыль для вас.

Затраты и сборы для трейдеров CFD:

  • Спред: Разница между ценой покупки и продажи при открытии новой позиции. Может зависеть от ситуации на рынке.
  • Комиссия: Фиксированная комиссия за торговлю или объем торгов.
  • Ежедневные свопы: Это плата за финансирование, которая понесена, когда позиция проводится в течение ночи. CFD являются заемными деривативами, которые финансируются за счет долга. Для специальных активов, процентная ставка своп также может быть положительным.

Можете ли вы стать богатым, торгуя CFD?

Неограниченная прибыль возможна при торговле CFD. Существует правило:

Чем выше вложенный капитал, тем выше может быть прибыль или убыток.

При счете в 500 долларов за короткое время заработать несколько миллионов практически невозможно. Но это не невозможно. В целом в торговой зоне управления рисками говорится около 1% от общего счета на одну позицию. Так что если у вас есть счет с $ 10.000 кредита, вы должны взять на себя риск $ 100 в одной торговле. Лучшие трейдеры торгуются с соотношением прибыли и риска 1 к 3 или более. Таким образом, вы ставите $ 100 и выиграть $ 300. Обратите внимание, однако, что могут быть и убытки.

Смотрите пример растущей учетной записи CFD:

Растущий баланс счета CFD

Растущий баланс счета CFD

Как быстро вы можете достичь успеха во многом зависит от себя и метода, используемого на рынках. После того как вы разработали безопасную и хорошую тактику для торговли, ничто не стоит на пути вашей прибыли.

Наиболее распространенные сбои трейдеров CFD – Советы и приемы:

На наш взгляд, опасность договора на разницу определяется самими трейдерами. За короткое время можно потерять весь свой торговый капитал. Однако это не должно происходить при разумном управлении рисками. Проблема большинства неудачных трейдеров заключается в том, что они торгуют слишком большими позициями на рынке.

1. Неправильное время торговли:

Объем торгов на бирже основан на официальных торговых часах рынка. Хотя многие рынки торгуются в электронном виде 24 часа в сутки, сильные движения основаны на часах работы. Торговля после неу часа может быть менее выгодной.

2. Открытие неподготовленной позиции:

Многие трейдеры, как правило, открывают торговлю неподготовленными. Самый важный факт, чтобы помнить, что вам нужно настроить размер позиции вашей учетной записи. Калькуляторы размера позиции также могут помочь.

3. Неправильное управление рисками и кредитное плечо:

Высокий уровень может принести много преимуществ, особенно если вы только хотите торговать очень небольшими движениями. Тем не менее, вы должны быть в состоянии оценить свой риск в любое время и настроить его на размер счета. Слишком высокий риск может вызвать сильные, непродумные эмоциональные действия.

Риск торговли CFD

Торговля на фондовой бирже никогда не бывает без риска. Трейдер всегда пытается рисковать своим капиталом, чтобы получить большую прибыль. Люди, которые не хотят рисковать, должны держать руки под рукой от CFD Trading. Хотя CFD являются очень рискованными, они менее рискованны, чем многие другие финансовые продукты. С новыми правилами, больше нет обязательства делать маржинальные звонки и в худшем случае, счет больше не может в конечном итоге в отрицательном балансе.

Риск торговли CFD:

  • Вы можете потерять вложенную сумму денег.
  • CFD используются. Это может быть рискованно для вашего капитала.
  • Без чувствительного управления рисками, вы потерпите неудачу. Не используйте слишком много денег для одной позиции.

Вывод: CFD являются хорошим способом инвестировать в финансовые рынки

В прошлом мы уже приобрели большой опыт работы с темой «Контракт на разницу». Это хорошая возможность для меня быстро и легко участвовать на рынках капитала. Мы протестировали и опробунули широкий спектр поставщиков. Есть, как и в любой области, хорошие и плохие брокеры.

Таким образом, Контракт на разницу является идеальным финансовым продуктом для частного трейдера. CFD Брокеры предлагают вам торговлю, начиная с 1 €. Верхние границы открыты. С анализом диаграммы и различными торговыми индикаторами, вы также можете найти совершенные записи на рынки.

Не имеет значения, какой стратегии или метода вы следуете на финансовых рынках. Контракты на разницу подходят для каждого частного трейдера. Начните сейчас даже в бесплатном демо-аккаунте с нашими рекомендуемыми брокерами.

Контракты на разницу подходят для любого типа капитала. Это простой способ пойти долго или мало на рынках с рычагами.

(Предупреждение о рисках: Ваш капитал находится под угрозой)