Что делать, если торговля CFD? - Базовый курс для начинающих.

Определение и объяснение CFD: 

CFD — это аббревиатура от «контракт на разницу». Это внебиржевой производный инструмент, которым можно торговать на широкий спектр активов. В отличие от классической прямой биржевой торговли, торговля CFD имеет ряд преимуществ и предлагает инвестору возможность осуществить инвестиции как с небольшим, так и с крупным капиталом. Вы можете торговать в длинную или короткую позицию на разных рынках с кредитным плечом.

Поставщики ликвидности для торговли CFD
Поставщики ликвидности для торговли CFD

Как вы видите на картинке выше, онлайн-брокер продает вам «контракт CFD», который поступает от поставщиков ликвидности, таких как банки или маркет-мейкеры со специальными лицензиями. Некоторые крупные брокеры также являются поставщиками ликвидности. Банк/поставщик ликвидности берет на себя контрриск и хеджирует себя на рынках.

Факты о торговле CFD: 

  • CFD подходят для любой суммы денег
  • Торговля на растущих и падающих рынках (длинная и короткая)
  • Торговля с кредитным плечом
  • Низкие торговые сборы
  • Высокая ликвидность рынков CFD
  • Вы можете использовать профессиональные торговые платформы

Как работают контракты на разницу?

Вы ищете ценную информацию по теме «CFD»? – Тогда вы точно на этой странице. Обладая более чем 7-летним опытом работы на финансовых рынках, мы объясним волнующую тему контрактов на разницу цен. На этой странице вы найдете основы и ценные советы.

Контракты на разницу цен — это внебиржевые контракты, которые можно приобрести только у онлайн-брокер. Когда вы торгуете с брокерами, вы заключаете сделку на контракт. Контракт основан на базовом активе (акции, валюты, товар, криптовалюты и т.д.) и имитирует его цену 1:1. Как инвестор, вы не владеете прямым базовым активом, а только контрактом или претензией к онлайн-брокеру.

Торговля CFD всегда происходит между двумя сторонами».Маклер» и «Торговец». В следующих разделах мы шаг за шагом объясним вам, как работает торговля контрактами на разницу и какие существуют риски и возможности.

Примечание:

Торговля CFD рискованна. вы можете потерять вложенные деньги.

Для чего были разработаны контракты на разницу (CFD)?

CFD были разработаны в 20 веке крупным банком в Соединенном Королевстве, чтобы избежать запланированного биржевого налога. Это должно было применяться ко всем сделкам с акциями. Налога можно было избежать благодаря продуманной разработке контрактов на разницу. Сегодня они являются популярным финансовым продуктом для частных трейдеров. Узнайте больше на Статья в Википедии.

Факты истории: 

  • Разработано в Соединенном Королевстве, чтобы избежать биржевого налога.
  • Разработан крупными банками
  • Сегодня это регулируемый финансовый продукт
  • Популярен у многих частников

Преимущества и недостатки торговли CFD

Самым большим преимуществом CFD является то, что трейдеры/инвесторы могут инвестировать в любой актив с небольшим капиталом. Трейдеры получают очень быстрый и легкий доступ к рынкам через онлайн-брокера. То, что было очень сложно несколько лет назад, теперь стало очень легко благодаря Интернету.

В следующей таблице мы собрали для вас все преимущества и недостатки:

Преимущества:
Недостатки:
Вы можете начать с небольших сумм денег
Есть плохие посредники и мошенники
Быстрый доступ к финансовым рынкам
Инвесторы иногда недооценивают риск
Защита от отрицательного баланса (не у всех брокеров)
Небольшие торговые сборы
Нет срока действия контрактов CFD
Возможна торговля с высоким кредитным плечом
Вы можете легко открывать короткие позиции на рынках

Лучшие брокеры для трейдеров в нашем сравнении — получите профессиональные торговые условия с регулируемым брокером:

Маклер:
Обзор:
Преимущества:
Бесплатный аккаунт:
1. 1ТП53Т
# Спреды от 0,0 пункта
# Без комиссий
# Лучшая платформа для начинающих
# Без скрытых комиссий
# Более 6000 рынков
Реальный счет от $ 20:
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)
2. 1ТП98Т
# Высокое кредитное плечо до 1:2000
# Бесплатный бонус
# ECN-счета
# МТ4/МТ5
# Ввод/вывод криптовалюты
Реальный счет от $ 10
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)
3. Выгодные рынки
# Высокое кредитное плечо до 1:500
# Высокая ликвидность
# Нет реквот
# МТ4/МТ5
# Спреды от 0,0 пункта
Реальный счет от $ 200
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)

Насколько безопасна торговля CFD? – Это регулируемый финансовый продукт

Контракты на разницу считаются безопасными финансовыми продуктами или деривативами, если они регулируются официальными надзорными органами. Например, европейский рынок Брокеры CFD полностью регулируется. Европейские финансовые регуляторы устанавливают строгие правила распространения этих финансовых продуктов. Торговля по европейской лицензии считается особенно безопасной.

Регулятор Financial Conduct Authority (FCA) для CFD
Регулятор Financial Conduct Authority (FCA) для CFD

Контракты на разницу раньше были очень непрозрачным и нерегулируемым продуктом со многими свободами для брокеров. Это было постепенно ограничено. Как правило, хорошие и известные брокеры CFD обычно имеют несколько лицензий внутри и за пределами ЕС, поскольку эти компании работают на международном уровне.

Популярными регуляторами являются: 

Учебник по торговле CFD: как торговать CFD

Торговля CFD не всегда проста для новичка. Однако в следующих шагах мы объясним, как именно начать успешную торговлю контрактами на разницу, шаг за шагом. Даже на начальном уровне большинство трейдеров совершают много ошибок, поэтому советуем открывать CFD демо-счет и попрактикуйтесь в торговле, прежде чем начать зарабатывать реальные деньги.

Также посмотрите наш полный видеоурок по торговле CFD: 

1. Выберите хорошего и надежного брокера CFD

Выбор онлайн-брокеры в Интернете безгранично и не легко. Новичков это чаще всего смущает, и они обращают внимание на неправильные составляющие при выборе провайдера. Компания обязательно должна регулироваться, предоставлять хорошее предложение, низкие торговые комиссии и необходимый сервис.

В таблице ниже вы найдете победителей тестов нашего Брокеры CFD сравнение. Провайдеры проверены нами до мельчайших деталей. В отдельных обзорах вы также можете прочитать больше информации об этих провайдерах.

Лучшие брокеры для трейдеров в нашем сравнении — получите профессиональные торговые условия с регулируемым брокером:

Маклер:
Обзор:
Преимущества:
Бесплатный аккаунт:
1. 1ТП53Т
# Спреды от 0,0 пункта
# Без комиссий
# Лучшая платформа для начинающих
# Без скрытых комиссий
# Более 6000 рынков
Реальный счет от $ 20:
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)
2. 1ТП98Т
# Высокое кредитное плечо до 1:2000
# Бесплатный бонус
# ECN-счета
# МТ4/МТ5
# Ввод/вывод криптовалюты
Реальный счет от $ 10
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)
3. Выгодные рынки
# Высокое кредитное плечо до 1:500
# Высокая ликвидность
# Нет реквот
# МТ4/МТ5
# Спреды от 0,0 пункта
Реальный счет от $ 200
Откройте свой бесплатный аккаунт

(Предупреждение о рисках: ваш капитал может быть в опасности)

2. Откройте торговый счет CFD

В настоящее время открыть торговый счет несложно. Создайте свой торговый счет за несколько минут. Все, что вам нужно, это несколько личных данных, адрес электронной почты и правильный номер телефона. После этого счет должен быть сверен необходимыми документами.

Все перечисленные выше провайдеры также предлагают вам бесплатный демо-счет CFD с виртуальным кредитным балансом для практики. Этот счет имитирует торговлю реальными деньгами. Для первого депозита на торговый счет вам будут доступны различные варианты (Paypal, кредитная карта, банковский перевод и т. д.).

Форма регистрации аккаунта
Форма регистрации аккаунта

Как открыть торговый счет: 

  1. Откройте бесплатный торговый счет у одного из поставщиков, представленных выше.
  2. Брокер требует от вас личные данные (номер телефона, адрес, имя)
  3. Торговый счет должен быть подтвержден соответствующими документами (подтверждение места жительства, удостоверение личности)
  4. Торговые платформы можно протестировать на демо-счетах с виртуальным кредитом.
  5. Депозиты работают в режиме реального времени через различных провайдеров (Paypal, кредитная карта, электронные кошельки и т. д.)

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)

3. Используйте интеллектуальную торговую платформу для анализа

Торговые платформы CFD Брокер предлагают различные возможности анализа существующих активов. Для технического анализа доступны настраиваемые инструменты рисования и индикаторы. Фундаментальные данные (новости бизнеса) или новости об акциях также можно легко просмотреть.

С помощью платформ можно настроить собственные торговые стратегии CFD. Для новичка все еще не всегда легко правильно начать. Поэтому вам обязательно стоит взглянуть на бесплатные учебные материалы вышеупомянутых поставщиков. Они также предлагают вебинары и тренинги для лучшего понимания торговли.

Скриншот торговой платформы CFD

4. Как открыть позицию CFD на рынках

Торговля CFD одинаково структурирована у каждого поставщика, поскольку это всегда один и тот же финансовый продукт. Выберите акцию, ETF, валютную пару, товар или криптовалюту. Поскольку это продукты с кредитным плечом, вы увидите стоимость контракта и требуемую маржу. Эти данные можно посмотреть на сайте брокера.

На картинке ниже показана типичная маска ордера торговой платформы. Это может варьироваться от провайдера к провайдеру. Однако процедура и данные для торговли в принципе всегда одинаковы.

Контракт CFD на золото
Контракт CFD на золото

Из-за использовать, вам нужен только меньший залог (допуск) для торговли более высокой стоимостью контракта. Использовать имеет большой смысл, потому что некоторые активы двигаются только небольшими движениями цены в день. Например, если вы инвестируете только $100, прибыль/убыток составит всего несколько центов.

Особенно в дневная торговля, кредитное плечо необходимо, потому что вы хотите торговать только очень небольшими движениями рынка. Убытки и прибыль могут быть ограничены для каждого брокера. Установите автоматический лимит убытков (Stop Loss) и цель по прибыли (Take Profit) через маску ордера.

Что нужно знать о маске заказа: 

  • Простая инвестиция в рост или падение цен
  • Инвестируйте в любой актив даже с небольшим капиталом
  • Это продукт с кредитным плечом, поэтому требуется только меньшая маржа, чем фактическая стоимость контракта.
  • Стоп-лосс и тейк-профит — это цены, при которых позиция автоматически закрывается (самонастраивается).
  • Автоматическое открытие ордеров возможно по лимитным ордерам по любой цене

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)

5. Стоимость и сборы за торговлю CFD

Для трейдеров существуют разные сборы, которые мы объясним в следующих пунктах. Важно понимать, что некоторые брокеры предлагают счет спреда и счет комиссии. Когда комиссионные выплачиваются, спред обычно очень низкий.

Комиссия за торговлю CFD
Комиссия за торговлю CFD

Но благодаря интернету можно считать себя счастливчиком. Затраты и сборы резко упали в результате онлайн-предложения и продолжают падать год за годом. В общем, сегодня вы платите лишь часть сборов, которые вы платили 20 лет назад. Тем не менее, на это стоит обратить внимание, потому что меньше комиссий означает большую прибыль для вас.

Затраты и сборы для трейдеров CFD:

  • Распространять: Разница между ценой покупки и продажи при открытии новой позиции. Может зависеть от ситуации на рынке.
  • Комиссия: Фиксированная комиссия за сделку или торговый объем.
  • Ежедневные обмены: Это плата за финансирование, которая взимается, когда позиция удерживается на ночь. CFD — это производные инструменты с использованием заемных средств, которые финансируются за счет долга. Для особых активов процентный своп также может быть положительным.

Можно ли разбогатеть, торгуя CFD?

Неограниченная прибыль возможна при торговле CFD. Есть правило:

Чем выше вложенный капитал, тем выше может быть прибыль или убыток.

Со счетом $ 500 заработать несколько миллионов за короткое время практически невозможно. Но это возможно. В целом, в торговой области управления рисками говорят о 1% от общего счета на позицию. Поэтому, если у вас есть счет с кредитом $ 10 000, вы должны рискнуть $ 100 в одной сделке. Лучшие трейдеры торговали с соотношением прибыль/риск 1 к 3 и более. Таким образом, вы ставите $ 100 и выигрываете $ 300. Однако обратите внимание, что могут быть и проигрыши.

Посмотрите пример растущего счета CFD: 

Растущий баланс счета CFD
Растущий баланс счета CFD

Насколько быстро вы сможете добиться успеха, во многом зависит от вас самих и метода, используемого на рынках. Как только вы разработаете безопасную и хорошую тактику торговли, ничто не помешает вашей прибыли.

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)

Наиболее распространенные ошибки трейдеров CFD — советы и рекомендации:

На наш взгляд, опасность контракта на разницу определяют сами трейдеры. Можно потерять весь свой торговый капитал за короткое время. Однако этого не должно происходить при разумном управлении рисками. Проблема большинства неудачливых трейдеров заключается в том, что они торгуют слишком большими позициями на рынке.

1. Неверное время торговли:

Объем торгов на бирже основан на официальных торговых часах рынка. Хотя многие рынки доступны для электронной торговли 24 часа в сутки, сильные движения основаны на часах работы. Торговля в нерабочее время может быть менее прибыльной.

2. Открытие неподготовленной позиции:

Многие трейдеры склонны открывать сделку неподготовленными. Самый важный факт, который следует помнить, заключается в том, что вам необходимо настроить размер позиции на вашем счете. Калькуляторы размера позиции также могут помочь.

3. Неправильное управление рисками и кредитное плечо:

Высокий уровень может принести много преимуществ, особенно если вы хотите торговать только очень небольшими движениями. Тем не менее, вы должны иметь возможность в любое время оценить свой риск и скорректировать его в соответствии с размером вашей учетной записи. Слишком высокий риск может стать причиной сильных, необдуманных эмоциональных действий.

Риск торговли CFD

Торговля на фондовой бирже никогда не бывает безрисковой. Трейдер всегда пытается рискнуть своим капиталом, чтобы получить большую прибыль. Люди, которые не хотят рисковать, должны воздержаться от торговли CFD. Хотя CFD очень рискованны, они менее рискованны, чем многие другие финансовые продукты. С новыми правилами больше не требуется делать маржинальные требования, и в худшем случае счет больше не может оказаться в отрицательном балансе.

Риск торговли CFD: 

  • Вы можете потерять вложенную сумму денег.
  • CFD используют кредитное плечо. Это может быть рискованно для вашего капитала.
  • Без деликатного управления рисками вы потерпите неудачу. Не используйте слишком много денег для одной позиции.

Вывод: CFD — хороший способ инвестировать в финансовые рынки.

В прошлом мы уже накопили большой опыт работы с темой Contract for Difference. Для меня это хорошая возможность быстро и легко участвовать в рынках капитала. Мы протестировали и опробовали множество поставщиков. Как и в любой сфере, есть хорошие и плохие брокеры.

Таким образом, Контракт на разницу является идеальным финансовым продуктом для частного трейдера. Брокеры CFD предлагаем вам торговать, начиная с 1€. Верхние пределы открыты. С помощью анализа графиков и различных торговых индикаторов вы также можете найти идеальный вход на рынок.

Неважно, какой стратегии или метода вы придерживаетесь на финансовых рынках. Контракты на разницу подходят каждому частнику. Начните прямо сейчас даже на бесплатном демо-счете у рекомендованных нами брокеров.

Контракты на разницу подходят для любого типа капитала. Это простой способ открыть длинную или короткую позицию на рынках с кредитным плечом. 5 из 5 звезд (5 / 5)

логотип отзывов доверенных брокеров

Trusted Broker Reviews

Опытные трейдеры с 2013 года

Торгуйте более чем на 6000 рынках со спредом 0,0 пункта без комиссий и на профессиональных платформах:

(Предупреждение о рисках: 81.40% розничных счетов CFD теряют деньги)

Смотрите другие статьи о торговле CFD:

Последнее обновление: 31 марта 2022 г., автор: Андре Витцель