Определение хеджирования на Форекс - Объяснение для начинающих

Большинство инвесторов и трейдеров ищут стратегии для снижения потенциальных рисков, связанных с инвестированием. Форекс хеджирование — это одна из стратегий, которую вы можете использовать. Определение хеджирования на рынке Форекс — это сделка, совершаемая для защиты существующей или потенциальной позиции от нежелательных колебаний обменного курса. На рынке Форекс есть две основные стратегии хеджирования. Первая стратегия заключается в открытии противоположных позиций по одной и той же валютной паре.

Например, если инвестор занимает длинную позицию по EUR/USD, он или она одновременно откроет короткую позицию на ту же сумму по EUR/USD. Вторая стратегия заключается в том, чтобы инвесторы использовали такие опционы, как опционы пут, если инвестор хочет согласиться с валютной парой. Хеджирование Форекс обеспечивает краткосрочную защиту и может обеспечить только ограниченную защиту при использовании опционов.

Хеджирование на рынке Форекс используется многими участниками рынка, включая инвесторов, трейдеров и компании. Надлежащее использование валютного хеджирования может защитить любого, кто держит длинную позицию по валютной паре или планирует торговать в лонг в будущем, от риска ухудшения позиции. В качестве альтернативы трейдер или инвестор с короткой позицией по валютной паре может использовать валютное хеджирование для защиты от риска роста.

Определение хеджирования на рынке Форекс: что такое хеджирование на рынке Форекс?

Само хеджирование это процесс снижение вашей подверженности риску покупая или продавая финансовые инструменты, чтобы компенсировать или сбалансировать вашу текущую позицию. На валютном рынке хеджирование — это стратегия снижения риска неблагоприятных колебаний обменного курса. Хеджирование на рынке Форекс — это способ свести к минимуму и уменьшить текущую подверженность различным видам риска. Ты используешь хеджирование форекс чтобы защитить свою позицию от риска потери.

Хеджирование — это краткосрочная защита трейдеры могут использовать, когда они беспокоятся об опасных новостях или неожиданных событиях в мировой экономике или политике, которые могут вызвать волатильность на валютных рынках. Многие участники рынка форекс стратегически используют доступные инструменты, чтобы компенсировать неблагоприятные движения цен.

Однако хеджирование не гарантирует получение дополнительной прибыли и не дает полной защиты от рисков и убытков. Там есть некоторая гибкость в снижении рисков и оптимизации торговля на Форекс процесс. Также важно отметить, что хеджирование обычно подходит для долгосрочной торговли.

Основными методами хеджирования валютных сделок являются: спотовые контракты, форекс опционы, и валютные фьючерсы. Спотовый контракт — это пользовательская сделка, созданная трейдером. Спотовые контракты не являются самым эффективным инструментом валютного хеджирования из-за коротких сроков поставки (2 дня). Регулярные спотовые контракты часто являются причиной, по которой трейдеры нуждаются в хеджировании.

Форекс-опционы — один из самых популярных способов валютного хеджирования. Как и опционы на другие виды ценных бумаг, обмен валюты дает покупателю право, но не обязанность покупать и продавать валютную пару по фиксированному обменному курсу в какой-то момент в будущем. Альтернативные стратегии, такие как длинные бары, длинный стрэнгл и бычьи или медвежьи линии, могут ограничить потенциальные убытки от конкретной сделки.

Стратегии хеджирования на Форекс

Хеджирование на рынке Форекс — это стратегия защиты вашей позиции по валютной паре от рискованных движений. Обычно это форма краткосрочной защиты, когда трейдеров беспокоят новости или события, вызывающие волатильность на рынке форекс. Когда мы говорим о хеджировании валютных пар таким образом, мы можем выделить две связанные стратегии. Один - хеджировать занимая разные позиции в одной и той же валютной паре, а другой - купить опционы на валюту.

Хедж, который полностью защищает существующую позицию

Валютные трейдеры могут создавать «живые изгороди”, которые защищают свои существующие позиции от неблагоприятного движения цены валютные пары одновременно удерживая короткие и длинные позиции в одной и той же валютной паре. Этот тип стратегии хеджирования называется «идеальным хеджированием», потому что он устраняет все риски и потенциальные выгоды, связанные со сделкой, пока хеджирование активно.

Продажа валютной пары с длинной позицией может показаться странной, но это более распространено, чем вы думаете, потому что две противоположные сделки вознаграждают друг друга. Этот тип «хеджирования» часто имеет место, когда трейдер держит длинный или короткая позиция как длинная сделка и вместо закрытия инициирует встречную сделку, чтобы создать краткосрочное хеджирование перед значимыми новостями или важными экономическими событиями.

Интересно, что американские форекс-брокеры не разрешают такого рода хеджирование. Вместо этого торговые компании баланс две сделки и рассматривать противоположную позицию как «закрытое» положение. Однако эффект взаимозачетных операций и хеджирования практически идентичен.

Простая стратегия хеджирования

Простая стратегия валютного хеджирования позволяет трейдеру открыть позицию, противоположную текущей сделке. Например, если у вас уже есть длинная позиция по такой валютной паре, как EUR/USD, вы можете открыть короткую позицию по той же валютной паре. Это также называется прямым хеджированием.

Позиция на Форекс относится к обязательству трейдера или подверженности валютной паре на валютном рынке. Сделка, приносящая в настоящее время прибыль или убыток, называется открытой сделкой, тогда как недавно прекращенная сделка называется закрытой сделкой. Прибыль или убыток по сделке могут быть реализованы только после закрытия сделки.

А длинная позиция это когда трейдер ожидает, что валюта вырастет в цене, а затем сначала покупает, а затем продает по более высокой цене. А короткая позиция это когда трейдер ожидает, что цена валюты снизится, а затем сначала продает валюту, чтобы позже купить ее по более низкой цене.

Если вы сохраняете свою первоначальную рыночную позицию на случай разворота тренда, ваша чистая прибыль от прямого хеджирования равна нулю. Вы можете принять убыток, закрыв сделку, если вы не защитили свою позицию. Однако, если вы решите использовать хеджирование, вы можете заработать на второй сделке, поскольку движение рынка было против вашей первой сделки.

Эта стратегия хеджирования называется идеальное хеджирование потому что он устраняет все риски, связанные с торговлей при активном хеджировании. Но это также исключает все возможные выигрыши.

Несколько валютных стратегий хеджирования

В стратегии валютного хеджирования трейдер выбирает две пары положительно связанных валют, Фунт стерлингов/USD и EUR/USD, а затем открыть позицию в обеих парах но в обратном направлении.

Например, предположим, что вы открыли короткую позицию по паре EUR/USD, но решили защитить свою позицию в долларах США, открыв длинную позицию по паре GBP/USD. Если бы евро упал по отношению к доллару, длинная позиция GBP/USD была бы потеряна.

Тем не менее, он бы упал с ростом позиции EUR/USD. Если доллар США упадет, хеджирование компенсирует потерю короткой позиции.

Однако, если вы внимательно изучите позицию по доллару в приведенном выше примере, вы сможете открыть короткие позиции по фунту и длинные позиции по евро. В результате хеджирование несколькими валютами сопряжено с определенными рисками.

Хеджирование форекс, которое частично защищает существующую позицию

Валютные трейдеры могут создавать «хеджирование», чтобы частично защитить существующие торговые позиции от нежелательного движения цен в валютных парах. Эта стратегия называется «несовершенное хеджирование» потому что обычно это устраняет только часть риска, связанного с торговлей, а также часть потенциального вознаграждения.

Использование хеджирования на рынке Форекс

Важно помнить, что хеджирование — это не стратегия зарабатывания денег. Хеджирование на рынке Форекс – это защита от потерь, не получая прибыли. Кроме того, большинство действий по хеджированию предназначены для устранения части риска, поскольку затраты на хеджирование могут перевесить прибыль по прошествии определенного времени.

Например, предположим, что японская компания хочет продать оборудование за Доллары США. В этом случае он может защитить часть сделки, выбрав выгодный вариант валюты, если японская иена вырастет в цене по отношению к доллару. Если сделка не хеджируется и доллар укрепляется или стабилизируется по отношению к иене, компания несет только стоимость опциона. Если доллар ослабнет, биржа может покрыть часть понесенных убытков, чтобы возместить выручку от продаж.

Кроме того, если инвестиционные банки США вернуть часть своих доходов в Европе, они могут быть в состоянии обеспечить часть своих ожидаемых доходов в качестве опции. Поскольку запланированная сделка заключается в продаже евро и покупке долларов США, инвестиционный банк купит опционы на продажу евро. Компания запирает в худшем случае цена предстоящей сделки путем покупки опциона пут. Как и в примере с японской компанией, если валюта в конечном итоге превышает цену исполнения, компания не реализует опцион, а только ведет переговоры на открытом рынке. Стоимость хеджирования – это стоимость опциона пут. Не все розничные брокеры разрешают хеджирование на своих платформах. Изучите брокера, которого вы используете, прежде чем начать торговать.

FAQ – Наиболее часто задаваемые вопросы о хеджировании на форекс:

Последнее обновление: 17 февраля 2023 г., автор: Andre Witzel