Полное руководство по использованию программного обеспечения автоматизированной системы торговли фьючерсами

Содержание

Торговля фьючерсами является одним из самых прибыльных видов торговли. Если у вас есть некоторый опыт торговли на волатильных рынках и вы знаете, как правильно управлять рисками, нет никаких ограничений на сумму денег, которую вы можете сделать, торгуя фьючерсными контрактами. Однако все усложняется даже для самых опытных трейдеров. Фьючерсными контрактами можно торговать на огромном количестве рынков, и отслеживать их все на предмет получения прибыли одному трейдеру просто невозможно.

Хотя вы можете решить эту проблему, протестировав все товары и выбрав те, в которых вы найдете наилучшие результаты, если вы не проживаете в том же часовом поясе, что и рынок, который вам нравится, вы упустите много возможностей. Решение оставить позиции открытыми на ночь — одно из самых рискованных решений, которое вы можете принять, так что это не вариант. К счастью, для этого есть надежное решение: автоматизированные системы торговли фьючерсами.

Но что же это за системы? Как они работают? И как вы должны идти о выборе одного? В этом посте мы расскажем вам об автоматических торговых системах и поможем понять, как они работают. Мы также рассмотрели некоторые из лучших автоматических торговых систем, чтобы упростить поиск подходящей.

Что такое автоматизированные торговые системы?

Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам совершать сделки на автопилоте, программируя систему с помощью торговых правил, соответствующих их стилю торговли. Эти системы иногда называют роботами для дневной торговли и советниками (EAs).. Вы можете научить систему входить и выходить из сделок так же, как и вы. Вы также можете указать некоторые правила управления капиталом, чтобы не потерять слишком много капитала. Хотя вы можете подумать, что использование этих систем не является распространенным явлением, такие гиганты, как JP Morgan, сообщают, что алгоритмы управляют 80% сделок происходит на его платформе.

Одной из основных характеристик советников, которая привлекает к ним трейдеров, является то, что они роботы позволяют трейдерам убрать эмоции из сделок, которые они совершают. Позиция открывается автоматически при соблюдении предварительно установленных критериев. Правила входа и выхода из позиций можно запрограммировать с помощью простых индикаторов, таких как пересечение скользящих средних. Трейдеры также могут встраивать в систему сложные стратегии; однако для этого обычно требуется, чтобы трейдер понимал язык программирования, на котором работает робот.

Примечание:

Чтобы использовать автоматическую торговую систему, вам необходимо использовать программное обеспечение EA, связанное с брокером прямого доступа. Вам также необходимо будет соблюдать правила, характерные для платформы.

Как работают автоматизированные торговые системы?

Большинство автоматических торговых систем поставляются с мастером настройки, который позволяет вам ввести свою стратегию, выбрав общие технические индикаторы и привязав к ним правила. При выполнении заданных вами условий система автоматически откроет или закроет позиции.. Кроме того, вы также можете запрограммировать тип ордера, который вы хотите открыть при запуске сделки. Но вы всегда можете использовать тип ордера программы по умолчанию во всех своих сделках, когда вы только начинаете.

Также возможно программирование пользовательских индикаторов в эти торговые системы. Однако для создания пользовательских индикаторов вам, скорее всего, потребуется помощь программиста, если у вас нет необходимых знаний в области программирования. Хотя создание пользовательских индикаторов требует гораздо больше усилий, чем использование доступных индикаторов, Пользовательские индикаторы дают вам большую степень контроля над системой и, следовательно, над вашими сделками. По этой причине создание пользовательских индикаторов может быть полезным. Имейте в виду, однако, как и все остальное в мире торговли, не существует идеальной инвестиционной стратегии, и вы потеряете сделки, даже если приложите много усилий для создания собственного индикатора. После того, как вы задали правила, которым должна следовать система, система будет отслеживать сотни рынков и находить новые возможности для получения прибыли каждую секунду.

Кстати:

В зависимости от установленных вами правил, когда система входит в сделку, стоп-лосс, трейлинг-стоп и цель по прибыли будут генерироваться автоматически.

Преимущества и недостатки автоматизированных торговых систем

Существует длинный список преимуществ использования автоматизированных торговых систем для торговли фьючерсными контрактами. Некоторые из самых больших преимуществ, которые он предлагает, включают:

Удаляет эмоции из торговли

Страх и жадность — это эмоции, которые каждый трейдер должен преодолевать на протяжении всей своей карьеры. Однако, поскольку торговые роботы совершают сделки автоматически при выполнении определенных рыночных условий, в принятии торговых решений нет эмоций. Лучшие трейдеры понимают, что единственный способ заработать на торговле – это дисциплина и соблюдение стратегии. Автоматические торговые системы позволяют непоследовательным трейдерам придерживаться плана.

Кроме того, эти системы также помогают трейдерам, склонным к чрезмерной торговле.

Позволяет проводить тестирование

Единственный надежный способ понять, жизнеспособна ли торговая стратегия, — это проверить, работала ли она раньше. Советники позволяют вам применять установленные вами торговые правила к историческим рыночным данным, чтобы увидеть, будет ли работать ваша стратегия. Если вы видите, что стратегия раньше не работала, yвы можете доработать идею или полностью отказаться от нее, не рискуя реальным капиталом на живом рынке.

Автоматизированные торговые системы также рассчитывают показатель «ожидания», показывая вам среднюю сумму, которую вы можете ожидать, используя стратегию, исходя из того, насколько хорошо она работала в прошлом.

Избегает простых ошибок

Поскольку сделки выполняются автоматически, у трейдера нет возможности купить 100 контрактов и случайно продать только 10. Трейдеры часто допускают подобные ошибки в ситуации высокого давления где цена очень волатильна, и позицию нужно закрывать.

Улучшает скорость заказа

Это, пожалуй, одно из самых больших преимуществ использования автоматических торговых систем. Эти системы могут генерировать заказы, как только будут выполнены заданные критерии. Вам также не придется беспокоиться о настройке защитных стоп-лоссов и целей по прибыли при использовании этих систем, поскольку они генерируются автоматически при размещении ордера.

Примечание:

Фьючерсные рынки движутся быстро, и открытие или закрытие сделки на несколько секунд позже, чем вы должны были, часто приводило к огромной разнице в результатах сделки.

Диверсифицирует торговлю

В то время как фьючерсные рынки разнообразны сами по себе, трейдерам, которые хотят участвовать в различных рынках, часто приходится поддерживать несколько торговые счета. Переключение между этими учетными записями может быть утомительным. С автоматической торговой системой вы можете торговать несколькими счетами и стратегиями одновременно. Это распределяет риск по инструментам вы торгуете и позволяет застраховаться от рискованных позиций.

Хотя использование автоматических торговых систем имеет много преимуществ, оно имеет некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание.

Риск сбоя системы

Теоретически автоматические торговые системы просты в использовании. Вы устанавливаете какие-то правила, и система следует этим правилам и соответствующим образом размещает сделки. Хотя это звучит сложно, у него тоже есть свои недостатки. В зависимости от платформы, которую вы используете, порядок, который размещает компьютер, может находиться на компьютере, а не на сервере. Если интернет-соединение по какой-либо причине прервано, то ордер не может быть отправлен на рынок.

В некоторых случаях трейдер может перепутать «теоретические» сделки, генерируемые системой, с компонентом ввода ордеров системы. Если вы планируете использовать автоматизированные торговые системы, вы можете ожидать кривую обучения, и мы рекомендуем вам начать торговать небольшими суммами, пока вы не привыкнете к использованию системы.

Требуется надзор

Какой бы замечательной ни была идея торговли во сне, вам нужно будет следить за системой, когда вы ее используете. Всегда есть шанс, что система может дать сбой. Ваш компьютер может выйти из строя, или подключение к Интернету может перестать работать. Кроме того, система может столкнуться с ошибкой и начать размещать ошибочные заказы, в результате чего вы потеряете деньги.

Более того, мониторинг системы является необходимостью, потому что вы хотите убедиться, что она совершает правильные виды сделок во все времена. Если рынок начнет идти против вашей стратегии, вы сможете создать стратегию, которая будет использовать текущие рыночные условия, если вы будете продолжать следить за торговой системой.

Риск чрезмерной оптимизации

Эта проблема характерна не только для трейдеров, использующих автоматизированные торговые системы. Любой трейдер, использующий методы тестирования на исторических данных, может создать стратегию, которая выглядит великолепно на бумаге, но имеет неприятные последствия на реальных рынках. Трейдеры, особенно неопытные, иногда полагают, что их торговая стратегия всегда должна приносить прибыль. Создать такую стратегию просто невозможно.

При этом можно настроить стратегию таким образом, чтобы она достигла исключительных результатов. Стратегия, которая приносит прибыль в шести из каждых десяти сделок, является отличной стратегией.

Трейдинг — Не переоптимизируйте свой портфель.

Что искать в автоматизированном программном обеспечении для торговли фьючерсами

Каждое программное обеспечение для автоматической торговли предлагает некоторые уникальные преимущества и имеет некоторые отличительные недостатки. Не существует такой вещи, как совершенная автоматизированная торговая система. Тем не менее, вы можете найти программное обеспечение, которое соответствует вашим потребностям. Вот вещи, на которые следует обратить внимание, когда вы ищете программное обеспечение для автоматической торговли фьючерсами:

Удобный интерфейс: Хотя программное обеспечение будет выполнять большую часть работы, им все еще необходимо управлять. Программное обеспечение, которое вы используете, должно иметь интерфейс, в котором вам будет легко ориентироваться, чтобы вы могли вносить изменения в свою стратегию на лету.
Подробные исторические данные для бэктестинга: Для проведения бэктестов требуется доступ к точным историческим данным. Правильное программное обеспечение даст вам доступ к графическим данным на нескольких таймфреймах.
На основе стандартного языка программирования: Если вы хотите иметь возможность создавать пользовательские индикаторы и действительно разрабатывать стратегию вручную, вам нужно будет запрограммировать ее самостоятельно. Каждый торговый бот написан на другом языке, поэтому вы должны использовать тот, который основан на общеизвестном языке.

Лучшие автоматизированные платформы для торговли фьючерсами

#1 1ТП10Т 4

1ТП10Т 4 считается лучшей автоматизированной торговой платформой трейдерами всех уровней квалификации. Помимо того, что вы можете торговать фьючерсами, вы также можете торговать на форексе, CFD, индексы, товары, и крипто с программным обеспечением. Чтобы использовать его, вы должны подключиться к брокерам, которые позволяют связать ваш торговый счет с платформой. Каждый из этих брокеров лицензирует платформу индивидуально.

Примечание:

Нет недостатка в брокерах, которые связываются с MetaTrader. Он предоставляется более чем 750 брокерами.

Функции

Вы можете установить разные типы ордеров, сделать ордер с помощью графика одним щелчком мыши. MetaTrader 4 предлагает еще одну замечательную функцию, называемую встроенным тиком, которая помогает трейдерам находить правильные точки входа и выхода. График позволяет анализировать движение цены на девяти разных таймфреймах. Платформа предоставляет вам доступ к десяткам технических индикаторов и графических объектов, облегчающих анализ.

MetaTrader 4 также доступен на мобильных устройствах и дает вам полный контроль над вашей учетной записью. Встроенный чат позволяет вам общаться с другими трейдерами, а встроенные советники анализируют котировки и совершают сделки за вас без особых хлопот.

Инструменты исследования

Хотя сторонних исследовательских предложений нет, оповещения о движении и другие встроенные инструменты позволяют держать вас в курсе рыночных событий. Вы также можете использовать плагин для доступа к поставщикам новостей. Ленты от таких поставщиков, как Bloomberg, Reuters и многих других, интегрированы в программное обеспечение. Все, что вам нужно сделать, это выбрать, от каких из них вы хотите получать новости.

Вы также можете создать персонализированную ленту для себя с помощью API.

Сборы

Вы можете получить MetaTrader 4 бесплатно. При первом запуске приложения вам будет предложено создать бесплатную демо-учетную запись для тестирования функций платформы. Когда вы получаете доступ к MT4 через брокера, вы можете получить доступ к дополнительным функциям, которые доступны в учетной записи Pro.

Служба поддержки

На официальном сайте программного обеспечения есть специальная страница для помощи пользователям в начале работы. В нем также есть руководства, которые помогут вам научиться изменять настройки терминала, настраивать пользовательский интерфейс, использовать графики, аналитику, функции автоматической торговли и многое другое. Если вы хотите приобрести программное обеспечение, вы можете связаться со службой поддержки клиентов MetaQuote. Вы также можете получить программное обеспечение через брокеров, у которых есть лицензии на него.

#2 НиндзяТрейдер

NinjaTrader известен тем, что предлагает широкий спектр функций технического анализа, которые очень удобны для начинающих трейдеров. Особенности демо-торговли отличают его от конкурентов. Однако есть одна загвоздка. Программное обеспечение официально доступно только на компьютерах под управлением Windows.. Однако вы можете получить доступ к программному обеспечению на других платформах, обратившись в службу поддержки.

Примечание:

Если у вас Mac, вам нужно будет запустить NinjaTrader с помощью Boot Camp.