Фючърси-Търговия-Пробив

Топ 11 бъдещи стратегии за търговия за начинаещи търговци

Съдържание:
  1. Топ 11 бъдещи стратегии за търговия за начинаещи търговци

Фючърсните пазари са огромни и гъвкави - можете да търгувате всичко - от царевица до памук до суров петрол с фючърси. Но това не е единственото предимство на търговията с тези деривати. Търговците, които търгуват с фючърси, не са обвързани с един сектор на икономиката и техните портфейли са относително по-сигурни в периоди на силно икономическо движение.

Въпреки това е известно, че фючърсите са променливи и широките колебания на цените излагат търговците на по-голям риск от загуби. Да влезеш в търговията с фючърси, без да имаш изградена стратегия, е подобно на хазарт на пари. Залогът е голям, когато търговия с фючърси, а загубите са неизбежни, ако се захванете без добре обмислена стратегия.

Освен използването на технически анализ за изследване на потенциалното движение на цената, изучаването на изпитани стратегии ще ви даде предимство, независимо от пазара или фючърсите, с които търгувате. Очертахме 11-те най-добри стратегии за търговия с фючърси, които можете да приложите, за да подобрите шансовете си за успех в търговията.

Бързо освежаване: Какво представляват фючърсите? Как работят те?

Фючърсите са договори, които задължават две страни – купувач и продавач – да сключат сделка, тоест да платят и доставят актив за определена цена на договорена дата. Тези договори са различни от опциите, при които нито купувачът, нито продавачът са задължени да сключват сделка с другата страна.

Фючърсите на CME Group

Ако търгувате с фючърси, трябва да се задължите съгласно условията на договора, когато той изтече. Фактори като текущата пазарна цена на договора или основния актив не влияят на вашия договор. Цената на фючърсните договори зависи от цената на базовия актив. Цената на фючърсния договор също се влияе от датата на изтичане. Злато, суров петрол, природен газ и финансови инструменти като акции и валути са най-популярните базови активи за търговия с фючърси.

Трябва също да отбележите това фючърсните договори са стандартизирани, а количеството на базовия актив, който трябва да бъде закупен и продаден, винаги е посочен в споразумението. Ако търгувате с договор за британски лири, размерът на договора винаги ще бъде 62 500 GBP.

Договорът за суров петрол винаги има размер от 1000 барела, а фючърсният договор за царевица винаги ще има размер от 5000 бушела.

Как работят фючърсите:

Фючърсният договор може да се използва за хеджиране или спекулация. Хеджирането означава защита от загуба. Да кажем, че фермер, отглеждащ кафе, иска да се предпази от потенциален спад на цената в бъдеще. Фермерът може да закупи фючърсен договор и тъй като в споразумението се посочва сумата, която ще му бъде платена и датата, на която трябва да достави кафето, дори ако цената на кафето спадне в бъдеще, фермерът няма да понесе никакви загуби.

Въпреки това, повечето търговци използват фючърси за спекулации. Търговецът може да направи печалба, като анализира тенденциите и използва спад или покачване на цената на актив. Търговците рядко държат договор до изтичане, тъй като не се интересуват от физическа доставка на стоките. Ако договорът им прави пари, те го продават много преди изтичането му.

11 най-добри стратегии за търговия с фючърси:

#1 Пробивна търговия

Много търговци разчитат на подхода за пробивна търговия, за да им направят пари, и с добра причина. Както подсказва името на стратегията, подходът за пробивна търговия прави търговците пари чрез използване на волатилността на пазара. С други думи, когато цената на даден актив "излиза" от обичайните му модели на графики, тренд линии, канали и други индикатори, тази стратегия се прилага.

За да използвате тази стратегия, трябва да се научите да разпознавате модели на графики, които сигнализират за продължаване на тренда – нагоре или надолу. Модели на диаграми за търсене включва:

  • Модел на триъгълник
  • Модел на вимпел
  • Модел на правоъгълник
  • Двойни горни и долни части
  • Модел на главата и раменете

След пробив цената на даден актив става изключително нестабилна. Трейдърите се подготвят за пробиви предварително, настройване на чакащи поръчки, като например покупка и продажба, спира автоматично да се правят пари, когато цената на актива достигне определеното ниво. Идеята е да се използва добре волатилността и да се заеме позиции в посока на движението на цената.

Стоп-загубите също се използват за изпълнение на тази стратегия. Ако отивате на кратко, трябва да поставите стоп загуба малко над техническото ниво, когато е започнал пробивът. За дълга позиция стоп-загубата трябва да бъде поставена точно под техническото ниво.

Целите за тейк печалба, които трябва да зададете, зависят от вида на пробив. Ако видите модел глава и рамене, целта за печалба е равна на височината на модела. От друга страна, ако видите модел на триъгълник или правоъгълник, вашата цел за печалба трябва да бъде настроена на височината на модела, измерена от основата.

Можете също така да зададете цели за печалба, като анализирате последните върхове (или ниски нива) на суинг. Краткосрочните нива на подкрепа и съпротива също са отлични индикатори за целите за печалба можете да очаквате.

#2 Фундаментална търговия

Докато повечето стратегии изискват от вас да извършите технически анализ, трябва да запомните, че по-голямата част от нестабилността на активите се катализира от промяна в основите на активите.

Основите на даден актив едновременно инициират и обръщат тенденции, поради което интелигентният търговец базира 80% от своите търговски решения на фундаментални показатели. Техническият анализ трябва да отчита не повече от 20% от вашите търговски решения за максимален шанс за успех. Оставането в течение на промените в фундаменталните показатели изисква непрекъснато проучване на отчетите и проследяване на важни съобщения, които ще повлияят на цената на актива.

Фундаментална търговия

Ако купувате и продавате фючърси на акции, фирмените съобщения, докладите за недостиг на суровини и мрачните тримесечни отчети могат да причинят бързо покачване или спад на цените, които можете да използвате, за да печелите пари. Но има някои недостатъци да се разчита на фундаментален анализ за търговия с фючърси. Никога няма да разберете колко висока или ниска ще се повиши или падне цената на даден актив. Ще трябва да съчетаете констатациите си от фундаменталния анализ с резултатите от техническия анализ, за да определите дали трябва да отидете дълго или кратко.

Освен това техническият анализ е единственият надежден инструмент, който трябва да зададете добре обосновани цели за печалба и нива на стоп-загуба.

Проверки на тенденциите:

Един от най-ефективните начини за използване на фундаментален анализ е да проверите последните три отчета за тенденциите на актива.

Да кажем, че сте търговия с валутни фючърси. Можете да проверите отчетите за икономическия растеж и да събирате информация от докладите за инфлацията и пазара на труда, тъй като централните банки използват същите тези отчети, за да преработят своите политики. Ако растежът спадне, инфлацията е бавна и пазарите на труда са слаби, можете да очаквате банките да намалят лихвите, за да стимулират икономическата активност. От друга страна, ако икономическата активност процъфтява, нивата на безработица са ниски и отчетите за инфлацията съответстват на целите, определени от централната банка, можете да очаквате лихвените проценти да се повишат и впоследствие да очаквате валутата да поскъпне.

Забележка:

Можете да приложите проверки на тенденциите на всеки пазар, включително фондови пазари, стокови пазари и пазари на метали, и да намерите възможности за печалба.

#3 Стратегията за изтегляне

Както подсказва името, стратегията за изтегляне използва отдръпване на цените, за да спечели пари на търговеца.

„Оттегляне“ се случва след пробив на цената. В етапа на пробив цената на актив с тенденция се покачва или пада под ниво подкрепа/съпротива, а в етапа на отдръпване движението на цената се обръща. Цената ще се покачи над добре обосновано ниво на съпротива при възходящ тренд, обратен и след това отново тествайте нивото. След повторно тестване, търговецът трябва да влезе в дълга позиция в съответствие с възходящата тенденция.

За разлика от това, по време на низходящ тренд, цената ще падне под добре обосновано ниво на съпротива, ще се обърне и след това отново ще тества нивото. При това оттегляне търговецът трябва да влезе в къса позиция, изравнена с низходящата тенденция, след което да изчака, за да види печалбите.

Как работят връщанията:

Когато търговците започнат да осребряват печалбите си, цената на актива се движи в обратна посока на пробива, което води до „отдръпване“.

В този момент търговците, които са пропуснали първоначалния тренд, чакат цената да падне и нормализирайте до нивото на подкрепа/съпротива. Тези търговци възнамеряват да влязат на по-ниска цена и да изчакат цената да се повиши отново. Когато критично ниво на подкрепа или съпротива се счупи, неговата природа се променя и то се превръща в ниво на съпротива или подкрепа, съответно. Отдръпването се възползва напълно от това явление. Въпреки че можете да наблюдавате това явление в по-големи времеви рамки, като например дневната времева рамка, те понякога се наблюдават в по-кратки времеви рамки, като 30-минутни и 1-часови времеви рамки.

При прилагането на тази стратегия, стрзавържете вашите поръчки за стоп-загуба под нивото на подкрепа (преди нивото на съпротива) по време на възходящ тренд. Задайте скорошен връх като цел за печалба и изчакайте позицията да работи.

При низходящ тренд трябва да поставите своите поръчки за стоп-загуба под нивото на съпротива (преди това нивото на подкрепа). Задайте скорошно ниско ниво като цел за печалба и изчакайте позицията да ви направи пари.

#4 Търговия на отскока

Някои пазари имат по-висока тенденция да следват определена тенденция. Фондовите пазари са отличен пример за тези пазари. Но има и други пазари, като валутния пазар, където активите обикновено се търгуват в диапазон. За да използвате тази стратегия, трябва да разберете основното значение на нивото на съпротива. Ако даден актив има трудности да се повиши над определена цена, това ценово ниво се нарича ниво на съпротива.

Пазарът включва търговци, заемащи всички видове позиции. Въпреки това, когато цената достигне нивото на съпротива, някои търговци ще затворят съществуващите позиции и ще вземат печалбите си, докато други ще отворят къси позиции с надеждата да спечелят. И двете действия оказват натиск върху цената на актива, връщане на цената обратно. Търговците, които четат правилно пазара и отварят къси позиции в точното време, правят печалби.

Помислете за алтернативен сценарий: цената на актива се бори да падне под определено ниво и достига нивото на съпротива. Някои търговци ще затворят късите си позиции и ще напуснат пазара с печалби, докато други ще купуват на по-ниски цени, за да продадат по-високо по-късно. И двете от тези действия ще увеличат натиска за купуване на актива и ще повишат цената.

Въпреки че стратегията звучи просто, трябва да внимавате с нея. Преди да направите каквито и да е поръчки, уверете се, че активът действително се търгува в страничен диапазон. За да направите това, потърсете отсъствието на по-високи или по-ниски нива, когато изучавате актива, тъй като те показват, че сте на вариращ пазар и можете да използвате тази стратегия. Можете също да използвате индикатори като индикатора ADX. Индикаторът ADX следва тенденциите и с един поглед ще ви покаже дали сте на пазар с вариращ диапазон. Ако стойността на ADX е под 25, пазарът не е в тенденция.

Бъдете остри, тъй като не искате да останете в търговията, ако нивото на подкрепа или съпротива се счупи. Ако купувате, поставете вашата стоп-загуба под критично ниво на подкрепа, а ако късите, поставете я над ниво на съпротива. Въпреки това, не забравяйте да вземете предвид фалшивите пробиви и пазарния шум и да оставите малко място за волатилност, когато задавате нивото на спиране на загубата. Задайте целта си за печалба близо до последните върхове/ниски нива или други критични технически нива.

#5 Стратегия за интереса на купувача и продавача

Изучаването на данните за интересите на купувача и продавача е един от най-умните начини да решите дали трябва да купувате или да сключите фючърсен договор. Причината за това е, че данните са получени от Дълбочина на пазара прозорец, което показва обема на отворените поръчки за покупка и продажба на фючърсни договори на всички ценови нива.

Дълбочина на пазара данни или данни от книгата за поръчки, разкрива ликвидността на актива. По-малък брой поръчки на цена означава по-ниска волатилност и обратно. Данните се актуализират в реално време и отразяват търговската активност на пазара.

Акциите и повечето други инструменти са склонни да се движат към цената, която има най-голям брой поръчки. Да приемем, че една акция се търгува на $100 и книгата с поръчки разкрива, че има 100 поръчки за покупка на $110, 200 на $111 и 400 на $112. Има 40 поръчки за продажба на $99, 60 на $98 и 150 на $97.

С тези данни можете да разберете, че има по-голям интерес към покупка, отколкото продажба и съответно да се позиционирате на пазара.

#6 Тренд

Проследяването на тенденцията е една от най-добрите стратегии, които начинаещият търговец може да използва. Има доказана история на работата му и изпълнението му е доста лесно. Стратегията е лесна за разбиране. Ако видите, че цената се покачва, продължете, а ако цената пада, потърсете подходяща къса позиция. Но проследяването на тенденцията става разочароващо, защото много търговци не знаят кога да затворят търговията, независимо дали отиват дълги или къси.

За да разберете кога е подходящото време за затваряне на позицията, трябва да разберете как да забележите тенденциите.

Когато цената на даден актив се повиши, ще видите, че цената достига по-високи върхове и по-високи ниски нива. Спадът в цената, който е по-високото дъно, е резултат от движения срещу тенденцията, като търговци разпродават и взимат печалбата си. Разумно е да се купи от тенденцията, когато цената се върти около по-високото дъно, тъй като това е точната точка, където тенденцията трябва да се възобнови. Можете да приложите същия план за низходящ тренд – ако видите върха на по-нисък максимум, това е точният момент да отворите позиция за продажба.

#7 Противодействие на тенденциите

Идеята зад тази стратегия е да се заемат позиции в обратна посока на тенденция. Когато използва тази стратегия, търговецът трябва да настрои мисленето си да търси възможности за продажба, когато цената се покачва и купуват възможности, когато цената пада. Стратегията не е безпочвена. Всеки път, когато има импулсно движение на пазара, следва корекция на цената.

Трейдърите, използващи тази стратегия, трябва да поставят цели на маркировката 50% на импулсното движение. Като алтернатива, търговците могат също да зададат целта на важно ниво на Фибоначи. Имайте предвид обаче, че използването на стратегията срещу тенденцията е много по-рисково от повечето други стратегии.

#8 Дълга търговия

Дългата стратегия за търговия е може би най-основната стратегия за търговия с фючърси. Това просто означава закупуване на фючърсен договор, като се очаква стойността му да се повиши преди изтичането на договора.

Дългото е най-добре да направите, когато очаквате ясно възходящо движение на цената на базовия актив. Фундаменталният и технически анализ могат да ви помогнат да прецените правилното време за включване. Използването на стратегията за търговия с фючърсни договори ви предлага неограничено предимство – докато цената се вдига, ще спечелите много пари.

Въпреки това, дългата търговия не е без рискове. Ако цената падне, ще загубите много повече, отколкото сте инвестирали първоначално, тъй като фючърсните договори включват много ливъридж.

#9 Къса търговия

Късата търговия е противоположна на стратегията, спомената по-горе. Търговецът продава договор на текущата му цена, очаквайки цената на фючърсния договор да падне, за да могат да го изкупят обратно и да приберат разликата.

Това е проста стратегия, но е много по-рискова от дългата търговия. При дълга търговия по-лошото, което може да се случи е, че цената на базовия актив може да достигне нула, което означава, че има ограничение за това колко пари можете да загубите.

Въпреки това, тъй като няма ограничение за това колко може да се повиши цената на базовия актив, потенциалният риск е неограничен. Трябва да бъдете много внимателни, когато търгувате с къси фючърсни договори, тъй като това е една от най-рисковите стратегии, които бихте могли да приложите.

#10 Стратегия за разпространение

Купуването на фючърсен договор и продажбата на друг по-късно е всичко, което включва стратегията за разпространение. Идеята зад стратегията е, че ще спечелите от неочакваната промяна във връзката между двата договора. Вие ще търгувате разликата между два договора.

Използването на тази стратегия ще намали риска от загуби, тъй като всеки спред е хеджиране, ограничаващо количеството пари, което можете да използвате. Най-хубавото на тази стратегия е, че нейната ефективност не намалява дори когато пазарите са силно волатилни.

#11 Календарни спредове

Стратегиите за календарно разпространение включват договори за търговия със същия актив, но всеки договор има различна дата на изтичане.

Спредове на бик календар

Стратегията за разпространение на бик календар изисква от вас да закупите краткосрочен договор и да съкратите по-дълъг договор. Позиционирането по този начин на пазара намалява риска от загуба, като се отървете от драйвера на стойността на договора, който е основният актив. Целта с календарните спредове е спредът да се разшири в полза на краткосрочния договор.

Предимството на тази стратегия е, че има множество начини за печалба тъй като разпространението може да се разшири по няколко различни начина. Цените и на двете могат да вървят нагоре или надолу, но докато спредът се разширява, вие ще печелите пари.

Забележка:

Стратегията се използва най-добре, когато търговецът очаква дългият договор да поскъпне повече от късия договор. Въпреки че подходът е по-консервативен от останалите, рискът, който намалява, го прави да си струва да се приложи към чувствителни сделки.

Освен това, не се нуждаете от толкова пари, за да използвате тази стратегия, колкото за закупуване на фючърсна позиция с един крак. По-ниското изискване за марж ви позволява да направите по-голяма възвръщаемост от търговията.

Мечи календарни спредове

Стратегията за разпространение на меча календара включва краткосрочен договор за краткосрочен договор и дългосрочен договор. Въпреки това, целта на тази търговия е същата като стратегията за бича календарна спред – спредът трябва да се разшири в полза на краткосрочния договор.

Тъй като двата договора могат да се движат по много начини, като в стратегията за разпространение на бик календар, има няколко начина да спечелите със спред от мечи календар. Докато спредът се разширява с течение на времето, вие ще печелите пари. Трябва да използвате тази стратегия, когато очаквате договорът, който късите, да се увеличи повече от договора, който ще сключите дълго. В този сценарий спредът между двете ще бъде най-широк, като ще получите максимални печалби.

Друга прилика, която тази стратегия споделя със стратегията за спред с бичи календар, е, че изисква по-малко капитал за създаване от еднократен фючърсен договор. Позицията е по-малко променлива, и подобно на бичия си колега, се счита за консервативен ход.

Въпреки това, вие също се радвате на по-висока възвръщаемост в резултат на по-ниския инвестиран капитал.

Избор на правилната стратегия за търговия с фючърси

Интелигентният търговец винаги планира как ще взема решения по време на търговията, преди действително да отвори каквато и да е сделка. Първата стъпка, която трябва да направите, е да проучите пазара, преди да отворите задълбочено каквито и да е позиции. Някои от въпросите, които трябва да си зададете, преди да започнете да търгувате, са:

  1. Каква е целта ми с тази търговия?
  2. Колко риск мога да понасям? Съвпада ли моята толерантност към риска с риска, свързан с тази търговия?
  3. Ако нещата се объркат и търговията не върви по моя начин, кога и как ще се оттегля от сделката?
  4. Какви видове поръчки ще ми помогнат да печеля пари в тази търговия?
  5. Как ще следя развитието на пазара и движението на цените?

Отговаряйки на тези въпроси и размишлявайки върху последствията от всяко движение, което правите, ще създадете умствено ръководство, което ще ви помогне да се ориентирате в търговията.

Често срещани грешки при търговията с фючърси, които трябва да избягвате

Можете да приложите много стратегии за търговия, за да печелите пари, но има някои, които трябва да избягвате да използвате, когато търгувате с фючърси.

Търговски рискове
Търговски рискове

Използване на скалпиращи стратегии

Препоръчваме ви да избягвате да използвате стратегии за скалпиране. Това са стратегии, които ви правят пари, като се възползват от най-малките движения в цената за изключително кратки периоди от време. Търговците, особено начинаещите търговци, намират бързото му темпо за привлекателно и често в крайна сметка губят много пари защото не разбираха какво правят. Правенето на печалби с помощта на скалпиращи техники е трудно. Освен да има дисциплина и да се научи на способността да остане спокоен, търговецът трябва да има опит, така че да знае как да работи при всякакви обстоятелства.

Ако желаете да кандидатствате скалпиране стратегии, уверете се, че сте получили достатъчно практика с дългосрочни стратегии като суинг търговия и сте в състояние да правите печалби последователно.

Предупреждение за риск:

Фючърсите са невероятно нестабилни и потапянето направо в търговията със скалпиращи стратегии може да ви постави в опустошително финансово положение.

Търговия на неликвидни пазари

Броят на купувачите и продавачите на пазара определя ликвидността на пазара. Някои активи никога не се сблъскват с недостиг на търговци, с които да сключват сделки. Акциите на технологични фирми като Apple и инструменти като двойката EUR/USD имат много участници на пазара. Големите търговски обеми са индикатор за ниска волатилност и други търговски рискове. Въпреки това ще срещнете активи, които изглеждат доходоносни за търговия, но имат нисък пазарен обем.

Ниският пазарен обем означава висока волатилност и търговията с активи с тази характеристика ще ви загуби пари.

Задържане на позиции през уикенда

Вашата позиция може да бъде изложена на неблагоприятни пазарни събития за една нощ, което прави стратегията ви безполезна. Избягвайте да заемате позиции през нощта и особено през уикенда.

Значението на придържането към стратегия за търговия

Изборът на стратегия и придържането към нея е важно по няколко причини. Най-важното от които е, че придържането към стратегии ви държи дисциплинирани. Бъдещите договори включват ливъридж и ви позволяват да работите дори на най-нестабилните пазари.

Ако нямате план, който да ви напътства, когато трябва да вземете решение, ще ви остави без посока. Страхът и алчността може да надделеят над вас, което води до прости грешки, които влошават вашите финанси. Трябва също да запомните, че стратегия, която работи добре за някой друг, може да не работи за вас. Основната причина за това е, че вашите цели с търговията са различни, както и вашият стил на търговия.

Докато симулирането на вашия план ще ви помогне, когато е време за игра, в крайна сметка комбинацията от дисциплина и добра стратегия води до успех в търговията.

Винаги се придържайте към стратегията си
Винаги се придържайте към стратегията си

Други грешки, които трябва да избягвате

  • Забравяйки да се предпазите: Търговията с фючърси е рискована и забравянето да се защитите може да ви върне хиляди долари. Не забравяйте да използвате функции като купуване и продажба спира за добро използване всеки път, когато искате да влезете в позиция. Като алтернатива, използвайте стратегия за хеджиране, като например купуване на путове, за да ограничите загубите.
  • Разсейване: Търговията с фючърси изисква от вас да участвате в цялата търговия. Единственият начин да успеете с тези сделки е постоянно да оценявате пазара и непрекъснато да измисляте следващия си ход. Въпреки че разсейването е неизбежно, трябва да направите всичко възможно, за да ограничите разсейването, когато търгувате.
  • Без да изпробвате нови идеи: Пазарите непрекъснато се променят и дори да мислите, че сте висококвалифициран търговец, винаги можете да научите нещо и да подобрите резултатите си. Попадането на мисленето „Знам достатъчно“ е грешка, която правят много търговци. Ако не желаете да продължите да учите, ще бъдете изоставени със загуби, когато пазарът се промени драстично. За да се промените с пазара и постоянно да правите печалби, трябва да продължите да се учите, без значение колко добри мислите, че сте постигнали.

Заключение: Влезте в бъдещите пазари с добра стратегия

Ако търгувате от известно време и смятате, че сте готови да постигнете големи успехи с търговците си, навлизането на фючърсни пазари е правилната стъпка, която трябва да предприемете. Фючърсните пазари са бързи и освен че ви дават лоста, от който се нуждаете, за да печелите повече пари, те също ви дават платформа за тестване на вашата дисциплина и умения. Въпреки това, започването или намирането на посока, когато се чувствате изгубени, може да стане трудно. Помогнахме ви и с двата проблема в тази публикация.

Правенето на пари от търговията с фючърсни договори е предизвикателство и сега, когато знаете ключовите стратегии, имате солидна основа, с която да работите. Докато избягвате да правите и посочените по-горе грешки, ще постигнете успех с търговията с фючърси.

Научете повече за търговията с фючърси:

Последна актуализация на 1 юни 2022 г. от Аркадий Мюлер