11 chiến lược giao dịch hàng đầu trong tương lai cho các nhà giao dịch mới bắt đầu

Thị trường kỳ hạn rất rộng lớn và linh hoạt - bạn có thể giao dịch mọi thứ, từ ngô, bông đến dầu thô với kỳ hạn. Nhưng đó không phải là lợi thế duy nhất của việc giao dịch các công cụ phái sinh này. Các nhà giao dịch giao dịch hợp đồng tương lai không bị ràng buộc vào một lĩnh vực của nền kinh tế và danh mục đầu tư của họ tương đối an toàn hơn trong thời kỳ kinh tế vận động mạnh.

Điều đó nói rằng, hợp đồng tương lai cũng được biết đến là rất dễ bay hơi và sự dao động giá rộng khiến các nhà giao dịch có nguy cơ thua lỗ cao hơn. Tham gia giao dịch hợp đồng tương lai mà không có một chiến lược phù hợp cũng giống như đánh bạc bỏ tiền ra. Cổ phần cao khi giao dịch tương lai, và thua lỗ là điều không thể tránh khỏi nếu bạn thực hiện nó mà không có một chiến lược hợp lý.

Bên cạnh việc sử dụng phân tích kỹ thuật để nghiên cứu chuyển động tiềm năng của giá, học các chiến lược đã thử và đúng sẽ mang lại cho bạn ưu thế bất kể thị trường hoặc hợp đồng tương lai mà bạn giao dịch. Chúng tôi đã phác thảo 11 chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất mà bạn có thể áp dụng để cải thiện cơ hội giao dịch thành công.

Cập nhật nhanh: Hợp đồng tương lai là gì? Họ làm việc như thế nào?

Hợp đồng tương lai là hợp đồng bắt buộc hai bên - người mua và người bán - phải giao dịch, nghĩa là thanh toán và giao một tài sản với một mức giá đã định vào một ngày đã thỏa thuận. Các hợp đồng này khác với các hợp đồng quyền chọn, trong đó cả người mua và người bán đều không có nghĩa vụ phải giao dịch với bên kia.

Nếu bạn giao dịch tương lai, bạn phải tuân theo các điều khoản của hợp đồng khi nó hết hạn. Các yếu tố như giá thị trường hiện tại của hợp đồng hoặc tài sản cơ bản không ảnh hưởng đến hợp đồng của bạn. Giá của hợp đồng tương lai phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở. Giá của hợp đồng tương lai cũng bị ảnh hưởng bởi ngày hết hạn. Vàng, dầu thô, khí đốt tự nhiên và các công cụ tài chính như cổ phiếu và tiền tệ là những tài sản cơ bản phổ biến nhất để giao dịch tương lai.

Bạn cũng phải lưu ý rằng hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa, và số lượng tài sản cơ bản được mua và bán luôn được nêu rõ trong thỏa thuận. Nếu bạn đang giao dịch hợp đồng trên Bảng Anh, quy mô của hợp đồng sẽ luôn là 62.500 GBP.

Hợp đồng dầu thô luôn có kích thước 1.000 thùng, và hợp đồng ngô tương lai sẽ luôn có kích thước 5.000 giạ.

Cách thức hoạt động của Hợp đồng tương lai:

Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để bảo hiểm rủi ro hoặc đầu cơ. Bảo hiểm rủi ro có nghĩa là bảo vệ khỏi mất mát. Giả sử một nông dân trồng cà phê muốn bảo vệ mình khỏi khả năng giảm giá trong tương lai. Người nông dân có thể mua hợp đồng kỳ hạn, và vì thỏa thuận có đề cập đến số tiền anh ta sẽ được trả và ngày anh ta phải giao cà phê, nên ngay cả khi giá cà phê giảm trong tương lai, người nông dân sẽ không bị lỗ.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai để đầu cơ. Một nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách phân tích các xu hướng và tận dụng sự giảm giá hoặc tăng giá của tài sản. Các thương nhân hiếm khi giữ một hợp đồng cho đến khi hết hạn, vì họ không quan tâm đến việc giao hàng thực tế. Nếu một hợp đồng khiến họ kiếm được tiền, họ sẽ bán nó đi nhiều trước khi hết hạn.

11 Chiến lược Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tốt nhất:

Giao dịch đột phá #1

Rất nhiều nhà giao dịch dựa vào phương pháp giao dịch đột phá để kiếm tiền và vì lý do chính đáng. Như tên của chiến lược cho thấy, phương pháp giao dịch đột phá kiếm tiền cho các nhà giao dịch bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường. Nói cách khác, khi giá của một tài sản “bứt phá” khỏi các mẫu biểu đồ, đường xu hướng, kênh và các chỉ báo khác thông thường, thì chiến lược này sẽ được áp dụng.

Để sử dụng chiến lược này, bạn phải học cách nhận ra các mẫu biểu đồ báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng - đi lên hoặc đi xuống. Các mẫu biểu đồ cần tìm bao gồm:

• Mô hình tam giác
• Hình cờ hiệu
• Hình chữ nhật
• Hai đỉnh và hai đáy
• Mô hình đầu và vai

Sau khi đột phá, giá của một tài sản trở nên cực kỳ biến động. Các nhà giao dịch chuẩn bị cho các đột phá từ trước, thiết lập các lệnh đang chờ xử lý, chẳng hạn như dừng mua và bán để tự động kiếm tiền khi giá của tài sản đạt đến mức được chỉ định. Ý tưởng là tận dụng tốt sự biến động và thực hiện các vị trí theo hướng chuyển động của giá.

Cắt lỗ cũng được sử dụng để thực hiện chiến lược này. Nếu bạn mua ngắn, bạn phải đặt lệnh cắt lỗ trên mức kỹ thuật một chút khi bắt đầu đột phá. Đối với một vị thế mua, lệnh cắt lỗ phải được đặt ngay dưới mức kỹ thuật.

Mục tiêu chốt lời bạn phải đặt tùy thuộc vào loại đột phá. Nếu bạn thấy mô hình đầu và vai, mục tiêu lợi nhuận bằng chiều cao của mô hình. Mặt khác, nếu bạn thấy mô hình tam giác hoặc hình chữ nhật, mục tiêu lợi nhuận của bạn phải được đặt thành chiều cao của mô hình được đo từ cơ sở.

Bạn cũng có thể đặt mục tiêu lợi nhuận bằng cách phân tích mức cao nhất (hoặc mức thấp nhất) gần đây. Các mức hỗ trợ và kháng cự trong ngắn hạn cũng là những chỉ báo tuyệt vời về mục tiêu lợi nhuận Bạn có thể hy vọng.

Giao dịch cơ bản #2

Mặc dù hầu hết các chiến lược đều yêu cầu bạn thực hiện phân tích kỹ thuật, nhưng bạn phải nhớ rằng hầu hết sự biến động của tài sản được xúc tác bởi sự thay đổi các nguyên tắc cơ bản của tài sản.

Các nguyên tắc cơ bản của tài sản đều bắt đầu và đảo ngược xu hướng, đó là lý do tại sao một nhà giao dịch thông minh dựa trên 80% trong các quyết định giao dịch của họ dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Phân tích kỹ thuật phải chiếm không quá 20% trong các quyết định giao dịch của bạn để có cơ hội thành công tối đa. Luôn cập nhật về những thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản đòi hỏi phải liên tục nghiên cứu các báo cáo và theo dõi các thông báo lớn sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản.

Nếu bạn đang mua và bán hợp đồng tương lai cổ phiếu, thông báo của công ty, báo cáo về tình trạng thiếu nguyên liệu thô và báo cáo hàng quý ảm đạm có thể gây ra sự tăng hoặc giảm giá nhanh chóng mà bạn có thể hợp tác để kiếm tiền. Nhưng có một số hạn chế khi dựa vào phân tích cơ bản để giao dịch hợp đồng tương lai. Bạn sẽ không bao giờ biết giá của một tài sản sẽ tăng hay giảm cao hay thấp như thế nào. Bạn sẽ cần phải kết hợp những phát hiện của mình từ phân tích cơ bản với kết quả của phân tích kỹ thuật để xác định xem bạn nên mua hay bán.

Hơn nữa, phân tích kỹ thuật là công cụ đáng tin cậy duy nhất mà bạn có để đặt mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ có căn cứ.

Kiểm tra xu hướng:

Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng phân tích cơ bản là kiểm tra ba báo cáo xu hướng gần đây nhất của tài sản.

Giả sử bạn là giao dịch tiền tệ tương lai. Bạn có thể kiểm tra các báo cáo tăng trưởng kinh tế và thu thập thông tin từ các báo cáo lạm phát và thị trường lao động vì các ngân hàng trung ương sử dụng chính những báo cáo này để điều chỉnh lại chính sách của họ. Nếu tăng trưởng giảm, lạm phát chậm và thị trường lao động yếu, bạn có thể mong đợi các ngân hàng cắt giảm lãi suất để kích thích hoạt động kinh tế. Mặt khác, nếu hoạt động kinh tế khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp thấp và báo cáo lạm phát tương ứng với các mục tiêu do ngân hàng trung ương đặt ra, bạn có thể kỳ vọng lãi suất sẽ tăng và sau đó kỳ vọng đồng tiền sẽ tăng giá trị.

#3 Chiến lược rút lui

Như tên cho thấy, chiến lược pullback sử dụng giá pullback để kiếm tiền cho nhà giao dịch.

Một "pullback" xảy ra sau một sự đột phá về giá. Trong giai đoạn bứt phá, giá của tài sản có xu hướng tăng quá mức hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ / kháng cự và trong giai đoạn pullback, chuyển động giá sẽ bị đảo ngược. Giá sẽ tăng vượt qua mức kháng cự được thiết lập tốt trong xu hướng tăng, đảo ngược và sau đó kiểm tra lại mức đó một lần nữa. Sau khi kiểm tra lại, nhà giao dịch phải nhập một vị thế mua phù hợp với xu hướng tăng.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, giá sẽ giảm xuống dưới mức kháng cự có cơ sở, đảo ngược và sau đó kiểm tra lại mức đó một lần nữa. Trong đợt pullback này, nhà giao dịch phải nhập một vị thế bán phù hợp với xu hướng giảm, sau đó chờ xem lợi nhuận đến.

Cách hoạt động của Pullback:

Khi các nhà giao dịch bắt đầu rút ra tiền mặt từ lợi nhuận của họ, giá của tài sản được điều khiển theo hướng ngược lại của sự đột phá, gây ra “sự thoái lui”.

Tại thời điểm này, các nhà giao dịch đã bỏ lỡ xu hướng ban đầu sẽ đợi giá giảm trở lại và bình thường hóa về mức hỗ trợ / kháng cự. Những nhà giao dịch này có ý định tham gia với mức giá thấp hơn và đợi giá tăng trở lại. Khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng bị phá vỡ, bản chất của nó sẽ thay đổi và nó chuyển thành mức kháng cự hoặc hỗ trợ tương ứng. Những người rút lui tận dụng tối đa hiện tượng này. Trong khi bạn có thể quan sát hiện tượng này trên các khung thời gian lớn hơn như khung thời gian hàng ngày, chúng đôi khi được quan sát trong các khung thời gian ngắn hơn như khung thời gian 30 phút và 1 giờ.

Khi áp dụng chiến lược này, pđặt lệnh cắt lỗ của bạn xuống dưới mức hỗ trợ (trước đây là mức kháng cự) trong một xu hướng tăng. Đặt mức cao gần đây làm mục tiêu lợi nhuận của bạn và đợi vị thế hoạt động.

Trong xu hướng giảm, bạn phải đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới mức kháng cự (trước đây là mức hỗ trợ). Đặt mức thấp gần đây làm mục tiêu lợi nhuận của bạn và đợi vị trí kiếm tiền cho bạn.

#4 Giao dịch số trang bị trả lại

Một số thị trường có xu hướng cao hơn theo một xu hướng cụ thể. Thị trường chứng khoán là một ví dụ điển hình cho những thị trường này. Nhưng có những thị trường khác, như thị trường tiền tệ, nơi tài sản thường giao dịch trong một phạm vi. Để sử dụng chiến lược này, bạn phải hiểu ý nghĩa cơ bản của mức kháng cự. Nếu một tài sản gặp khó khăn khi tăng cao hơn một mức giá nhất định, mức giá đó được gọi là mức kháng cự.

Thị trường bao gồm các nhà giao dịch nắm giữ tất cả các loại vị thế. Tuy nhiên, khi giá chạm đến mức kháng cự, một số nhà giao dịch sẽ đóng các vị thế hiện tại và chốt lời, trong khi những người khác sẽ mở các vị thế bán với hy vọng kiếm được lợi nhuận. Cả hai hành động này đều gây áp lực lên giá của tài sản, thúc đẩy giá giảm trở lại. Các nhà giao dịch đọc đúng thị trường và mở các vị thế bán vào đúng thời điểm sẽ kiếm được lợi nhuận.

Hãy xem xét một kịch bản thay thế: giá của một tài sản đang vật lộn để giảm xuống dưới một mức nhất định và đạt đến mức kháng cự. Một số nhà giao dịch sẽ đóng các vị thế bán của họ và rời khỏi thị trường với lợi nhuận, trong khi những người khác sẽ mua với giá thấp hơn để bán cao sau đó. Cả hai hành động này sẽ làm tăng áp lực mua đối với tài sản và đẩy giá lên.

Mặc dù chiến lược này nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn phải cẩn thận với nó. Trước khi bạn đặt bất kỳ lệnh nào, hãy đảm bảo rằng tài sản thực sự đang giao dịch trong phạm vi đi ngang. Để làm điều này, hãy tìm sự vắng mặt của các mức cao hơn hoặc mức thấp hơn khi nghiên cứu tài sản vì chúng cho thấy rằng bạn đang ở trong một thị trường khác nhau và có thể sử dụng chiến lược này. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo như chỉ báo ADX. Chỉ báo ADX theo sát các xu hướng và sẽ cho bạn biết liệu bạn có đang ở trong một thị trường khác nhau trong nháy mắt hay không. Nếu giá trị ADX dưới 25, thị trường không có xu hướng.

Hãy sắc bén vì bạn không muốn tiếp tục tham gia giao dịch nếu mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ. Nếu bạn đang mua, hãy đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ quan trọng và nếu bạn đang bán khống, hãy đặt nó trên mức kháng cự. Tuy nhiên, hãy nhớ tính đến các đột phá giả và nhiễu thị trường và để lại khoảng trống cho sự biến động khi đặt mức cắt lỗ của bạn. Đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn gần với mức cao / thấp gần đây hoặc các mức kỹ thuật quan trọng khác.

Chiến lược lợi ích người mua và người bán #5

Nghiên cứu dữ liệu về sở thích của người mua và người bán là một trong những cách thông minh nhất để quyết định xem bạn nên mua hay bán hợp đồng tương lai. Lý do đằng sau điều này là dữ liệu được lấy từ Độ sâu của thị trường cửa sổ, trong đó thể hiện khối lượng lệnh mua và bán mở đối với hợp đồng tương lai ở mọi mức giá.

Độ sâu của thị trường dữ liệu, hoặc dữ liệu Sổ đặt hàng, tiết lộ tính thanh khoản của tài sản. Số lượng đơn đặt hàng ở mức giá thấp hơn có nghĩa là mức độ biến động thấp hơn và ngược lại. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và phản ánh hoạt động giao dịch trên thị trường.

Cổ phiếu và hầu hết các công cụ khác có xu hướng hướng tới mức giá có nhiều lệnh nhất. Giả sử một cổ phiếu đang giao dịch ở mức $100 và Sổ lệnh cho thấy rằng có 100 lệnh mua tại $110, 200 lệnh tại $111 và 400 lệnh tại $112. Có 40 lệnh bán ở $99, 60 ở $98 và 150 ở $97.

Với dữ liệu này, bạn có thể nhận ra rằng sở thích mua cao hơn là bán và định vị bản thân trên thị trường cho phù hợp.

Theo dõi xu hướng #6

Theo dõi xu hướng là một trong những chiến lược tốt nhất mà một nhà giao dịch mới bắt đầu có thể sử dụng. Có một lịch sử đã được chứng minh về việc nó hoạt động và việc thực thi nó khá dễ dàng. Chiến lược rất dễ hiểu. Nếu bạn thấy giá tăng, hãy mua, và nếu giá giảm, hãy tìm một vị thế bán phù hợp. Tuy nhiên, việc theo dõi xu hướng trở nên khó chịu vì nhiều nhà giao dịch không biết khi nào nên đóng giao dịch, bất kể họ đang mua hay bán.

Để hiểu thời điểm thích hợp để đóng vị thế, bạn phải hiểu cách phát hiện xu hướng.

Khi giá của một tài sản tăng lên, bạn sẽ thấy rằng giá chạm mức cao hơn và mức thấp hơn. Việc giảm giá, là mức thấp cao hơn, là kết quả của các động thái ngược xu hướng chẳng hạn như các nhà giao dịch bán tháo và chốt lời. Việc mua vào theo xu hướng là điều hợp lý khi giá đang dao động quanh mức thấp hơn vì đó là điểm chính xác mà xu hướng sẽ tiếp tục đi lên. Bạn có thể áp dụng cùng một kế hoạch chi tiết cho xu hướng giảm - nếu bạn thấy đỉnh của mức cao thấp hơn, thì đó là thời điểm thích hợp để mở vị thế bán.

#7 Chống xu hướng

Ý tưởng đằng sau chiến lược này là thực hiện các vị trí theo hướng ngược lại của một xu hướng. Khi sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch phải đặt tư duy để tìm kiếm cơ hội bán hàng khi giá đang tăng và mua cơ hội khi giá đang giảm. Chiến lược không phải là vô căn cứ. Mỗi khi có một động thái xung động nào đó trên thị trường, nó sẽ kéo theo sự điều chỉnh giá.

Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này phải đặt mục tiêu tại mốc 50% của động thái xung động. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể đặt mục tiêu ở mức Fibonacci quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sử dụng chiến lược ngược xu hướng rủi ro hơn rất nhiều so với hầu hết các chiến lược khác.

#8 Giao dịch dài

Chiến lược giao dịch dài hạn có lẽ là chiến lược giao dịch kỳ hạn cơ bản nhất. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là mua một hợp đồng tương lai với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng lên trước khi hợp đồng hết hạn.

Việc mua dài hạn là điều tốt nhất nên làm khi bạn đang mong đợi một sự chuyển động đi lên rõ ràng về giá của tài sản cơ bản. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn ước tính thời điểm thích hợp để mua vào. Sử dụng chiến lược để giao dịch hợp đồng tương lai mang lại cho bạn một lợi thế chưa từng có - miễn là giá tăng, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, giao dịch dài hạn không phải là không có rủi ro. Nếu giá giảm, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư ban đầu, vì các hợp đồng tương lai có rất nhiều đòn bẩy.

Giao dịch Ngắn hạn #9

Giao dịch ngắn hạn ngược lại với chiến lược đã đề cập ở trên. Một nhà giao dịch bán một hợp đồng với giá hiện tại của nó, hy vọng giá của hợp đồng tương lai sẽ giảm xuống để họ có thể mua lại nó và bỏ túi phần chênh lệch.

Đó là một chiến lược đơn giản, nhưng nó rủi ro hơn rất nhiều so với giao dịch dài hạn. Trong giao dịch dài hạn, điều tồi tệ hơn có thể xảy ra là giá của tài sản cơ bản có thể chạm mức 0, nghĩa là có một giới hạn về số tiền bạn có thể mất.

Tuy nhiên, vì không có giới hạn nào về việc giá của tài sản cơ bản có thể tăng lên bao nhiêu, nên rủi ro tiềm ẩn là không giới hạn. Bạn phải rất cẩn thận khi giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn vì đây rõ ràng là một trong những chiến lược rủi ro nhất mà bạn có thể áp dụng.

Chiến lược Spread #10

Mua một hợp đồng tương lai và bán một hợp đồng khác sau đó là tất cả những gì đòi hỏi chiến lược spread. Ý tưởng đằng sau chiến lược là bạn sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi không lường trước được trong mối quan hệ giữa hai hợp đồng. Bạn sẽ giao dịch sự khác biệt giữa hai hợp đồng.

Sử dụng chiến lược này sẽ giảm rủi ro thua lỗ vì mỗi mức chênh lệch là một hàng rào giới hạn số tiền bạn có thể sử dụng. Điều tốt nhất về chiến lược này là hiệu quả của nó không bị giảm ngay cả khi thị trường có nhiều biến động.

Chênh lệch lịch #11

Chiến lược trải lịch liên quan đến các hợp đồng giao dịch trên cùng một tài sản, nhưng mọi hợp đồng đều có ngày hết hạn khác nhau.

Chênh lệch lịch Bull

Chiến lược chênh lệch lịch tăng giá yêu cầu bạn mua một hợp đồng ngắn hạn và bán một hợp đồng dài hơn. Định vị bản thân theo cách này trên thị trường làm giảm nguy cơ thua lỗ bằng cách loại bỏ tác nhân thúc đẩy giá trị của hợp đồng, vốn là tài sản cơ bản. Mục tiêu với chênh lệch lịch tăng giá là mức chênh lệch phải mở rộng có lợi cho hợp đồng ngắn hạn.

Ưu điểm của chiến lược này là có nhiều cách để bạn kiếm lợi nhuận vì mức độ lây lan có thể mở rộng theo một số cách khác nhau. Giá của cả hai đều có thể tăng hoặc giảm, nhưng miễn là mức chênh lệch mở rộng, bạn sẽ kiếm được tiền.

Hơn nữa, bạn không cần nhiều tiền để sử dụng chiến lược này như khi mua vị thế tương lai một chân. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn cho phép bạn kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ giao dịch.

Chênh lệch lịch Bear

Chiến lược trải rộng lịch gấu liên quan đến việc bán khống một hợp đồng ngắn hạn và mua một hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, mục đích của giao dịch này cũng giống như chiến lược chênh lệch lịch tăng giá - mức chênh lệch phải mở rộng theo hướng có lợi cho hợp đồng ngắn hạn.

Vì hai hợp đồng có thể di chuyển theo nhiều cách, giống như trong chiến lược chênh lệch lịch tăng, có một số cách để giành chiến thắng với chênh lệch lịch giảm. Miễn là mức chênh lệch mở rộng theo thời gian, bạn sẽ kiếm được tiền. Bạn phải sử dụng chiến lược này khi bạn mong đợi hợp đồng mà bạn đang thiếu sẽ tăng nhiều hơn so với hợp đồng mà bạn đang ký lâu dài. Trong trường hợp này, mức chênh lệch giữa cả hai sẽ là lớn nhất, mang lại cho bạn lợi nhuận tối đa.

Một điểm tương đồng khác mà chiến lược này chia sẻ với chiến lược trải rộng lịch tăng giá là nó yêu cầu ít vốn hơn để thiết lập hợp đồng tương lai một chân. Vị trí ít biến động hơn, và tương tự như đối tác tăng giá của nó, được coi là một động thái thận trọng.

Tuy nhiên, bạn cũng được hưởng lợi nhuận cao hơn do số vốn đầu tư thấp hơn.

Chọn chiến lược giao dịch tương lai phù hợp

Một nhà giao dịch thông minh luôn lên kế hoạch về cách họ sẽ đưa ra quyết định trong quá trình giao dịch trước khi họ thực sự mở bất kỳ giao dịch nào. Bước đầu tiên cần làm là nghiên cứu thị trường trước khi mở bất kỳ vị thế nào một cách kỹ lưỡng. Một số câu hỏi bạn phải tự hỏi trước khi bắt đầu giao dịch là:

1. Mục tiêu của tôi với giao dịch này là gì?
2. Tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu rủi ro? Mức độ chấp nhận rủi ro của tôi có phù hợp với rủi ro liên quan đến giao dịch này không?
3. Nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn và giao dịch không diễn ra theo ý tôi, thì khi nào và bằng cách nào tôi sẽ rút khỏi giao dịch?
4. Những loại lệnh nào sẽ giúp tôi kiếm tiền trong giao dịch này?
5. Tôi sẽ theo dõi diễn biến thị trường và biến động giá như thế nào?

Trả lời những câu hỏi này và suy ngẫm về hậu quả của mỗi động thái bạn thực hiện sẽ tạo ra một hướng dẫn tinh thần giúp bạn điều hướng giao dịch.

Những sai lầm thường gặp trong Giao dịch tương lai cần tránh

Bạn có thể áp dụng nhiều chiến lược giao dịch để kiếm tiền, nhưng có một số chiến lược bạn nên tránh sử dụng khi giao dịch hợp đồng tương lai.

Sử dụng chiến lược mở rộng quy mô

Chúng tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng các chiến lược mở rộng quy mô. Đây là những chiến lược giúp bạn kiếm tiền, tận dụng những biến động nhỏ nhất của giá trong khung thời gian cực kỳ ngắn. Các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhận thấy tốc độ nhanh của nó hấp dẫn và thường kết thúc bằng việc thua nhiều tiền bởi vì họ không hiểu họ đang làm gì. Kiếm lợi nhuận bằng kỹ thuật mở rộng quy mô rất khó. Bên cạnh việc có kỷ luật và khả năng giữ bình tĩnh, một nhà giao dịch phải có kinh nghiệm, để họ biết cách vận hành trong mọi tình huống.

Nếu bạn muốn áp dụng bỏng nước chiến lược, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hành đủ với các chiến lược dài hạn như giao dịch swing và có thể kiếm lợi nhuận một cách nhất quán.

Giao dịch trên Thị trường thanh khoản

Số lượng người mua và người bán trên thị trường quyết định tính thanh khoản của thị trường. Một số tài sản không bao giờ gặp phải tình trạng thiếu người giao dịch để thực hiện giao dịch. Cổ phiếu của các công ty công nghệ như Apple và các công cụ như cặp EUR / USD có rất nhiều người tham gia thị trường. Khối lượng giao dịch lớn là một chỉ báo về mức độ biến động thấp và các rủi ro giao dịch khác. Tuy nhiên, bạn sẽ bắt gặp những tài sản có vẻ sinh lợi để giao dịch nhưng lại có khối lượng thị trường thấp.

Khối lượng thị trường thấp dẫn đến biến động cao và giao dịch tài sản có đặc điểm này sẽ khiến bạn mất tiền.

Giữ vị trí vào cuối tuần

Vị thế của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thị trường không thuận lợi chỉ trong một đêm, khiến chiến lược của bạn trở nên vô giá trị. Tránh nắm giữ các vị trí qua đêm và đặc biệt là vào cuối tuần.

Tầm quan trọng của việc gắn bó với một chiến lược giao dịch

Lựa chọn một chiến lược và kiên trì với nó là điều quan trọng vì một số lý do. Điều quan trọng nhất trong số đó là việc tuân thủ các chiến lược giúp bạn giữ được kỷ luật. Hợp đồng tương lai liên quan đến đòn bẩy và cho phép bạn hoạt động ngay cả trong những thị trường biến động mạnh nhất.

Không có một kế hoạch chi tiết để hướng dẫn bạn khi bạn cần đưa ra quyết định sẽ khiến bạn trở nên vô phương hướng. Nỗi sợ hãi và lòng tham có thể ảnh hưởng đến bạn, dẫn đến những sai lầm đơn giản gây ảnh hưởng lớn đến tài chính của bạn. Bạn cũng phải nhớ rằng một chiến lược hiệu quả với người khác có thể không hiệu quả với bạn. Lý do cơ bản đằng sau điều này là mục tiêu giao dịch của bạn khác nhau, và phong cách giao dịch của bạn cũng vậy.

Mặc dù việc mô phỏng kế hoạch sẽ giúp ích cho bạn khi đến giờ chơi, nhưng cuối cùng thì sự kết hợp giữa kỷ luật và chiến lược tốt mới dẫn đến thành công trong giao dịch.

Những sai lầm khác cần tránh

• Quên bảo vệ bản thân: Giao dịch hợp đồng tương lai là rủi ro và việc quên bảo vệ bản thân có thể khiến bạn mất hàng nghìn đô la. Hãy nhớ sử dụng các tính năng như điểm dừng mua và bán để sử dụng tốt mỗi khi bạn muốn vào một vị trí. Ngoài ra, hãy sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro, chẳng hạn như mua thỏa thuận để hạn chế thua lỗ.
• Bị phân tâm: Giao dịch tương lai yêu cầu bạn phải tham gia trong suốt quá trình giao dịch. Cách duy nhất để thành công với những giao dịch này là liên tục đánh giá thị trường và liên tục tìm ra động thái tiếp theo của bạn. Mặc dù không thể tránh khỏi sự phân tâm, nhưng bạn phải cố gắng hết sức để hạn chế bị phân tâm khi giao dịch.
• Không thử những ý tưởng mới: Thị trường liên tục thay đổi và ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình là một nhà giao dịch có kỹ năng cao, bạn luôn có thể học hỏi và cải thiện kết quả của mình. Bị cuốn vào tư duy “Tôi biết đủ” là một sai lầm mà nhiều nhà giao dịch mắc phải. Nếu bạn không sẵn sàng tiếp tục học hỏi, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau với những tổn thất khi thị trường thay đổi mạnh mẽ. Để thay đổi theo thị trường và liên tục tạo ra lợi nhuận, bạn phải tiếp tục học hỏi, bất kể bạn nghĩ mình đã giỏi đến mức nào.

Kết luận: Hãy thâm nhập thị trường tương lai với một chiến lược tốt

Nếu bạn đã giao dịch một thời gian và nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để giao dịch lớn với các nhà giao dịch của mình, tham gia thị trường tương lai là bước đúng đắn để thực hiện. Thị trường tương lai có nhịp độ nhanh và bên cạnh việc cung cấp cho bạn đòn bẩy cần thiết để kiếm nhiều tiền hơn, chúng cũng cung cấp cho bạn một nền tảng để kiểm tra kỷ luật và kỹ năng của bạn. Tuy nhiên, việc bắt đầu hoặc tìm ra phương hướng khi bạn cảm thấy lạc lõng có thể trở nên khó khăn. Chúng tôi đã giúp bạn giải quyết cả hai vấn đề đó trong bài đăng này.

Kiếm tiền từ hợp đồng tương lai là một thách thức, và bây giờ bạn đã biết các chiến lược quan trọng, bạn đã có một nền tảng vững chắc để làm việc. Miễn là bạn cũng tránh mắc phải những sai lầm nêu trên, bạn sẽ tìm thấy thành công với giao dịch hợp đồng tương lai.

Câu hỏi thường gặp – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về chiến lược giao dịch Hợp đồng tương lai:

Tìm hiểu thêm về giao dịch Hợp đồng tương lai:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller