Top 11 fremtidige handelsstrategier for nybegyndere

Futures-markeder er enorme og alsidige - du kan handle alt fra majs til bomuld til råolie med futures. Men det er ikke den eneste fordel ved at handle med disse derivater. Handlende, der handler med futures, er ikke bundet til én sektor af økonomien, og deres porteføljer er relativt sikrere i perioder med stærk økonomisk bevægelse.

Når det er sagt, er futures også kendt for at være volatile, og de brede prisudsving sætter handlende i større risiko for tab. At komme ind i futureshandel uden at have en strategi på plads, svarer til at spille penge væk. Indsatsen er høj når handel med futures, og tab er uundgåelige, hvis du går til det uden en velbegrundet strategi.

Udover at bruge teknisk analyse til at studere den potentielle bevægelse af prisen, vil læring af gennemprøvede strategier give dig overhånd uanset markedet eller futures, du handler. Vi har skitseret de 11 bedste futures-handelsstrategier, du kan anvende for at forbedre dine chancer for handelssucces.

En hurtig genopfriskning: Hvad er Futures? Hvordan fungerer de?

Futures er kontrakter, der forpligter to parter – en køber og en sælger – til at handle, det vil sige betale for og levere et aktiv til en fastsat pris på en aftalt dato. Disse kontrakter er forskellige fra optioner, hvor hverken køber eller sælger er forpligtet til at handle med den anden part.

Hvis du handler futures, skal du forpligte dig i henhold til vilkårene i kontrakten, når den udløber. Faktorer som den aktuelle markedspris på kontrakten eller det underliggende aktiv påvirker ikke din kontrakt. Prisen på futureskontrakter afhænger af prisen på det underliggende aktiv. Prisen på en futureskontrakt er også påvirket af udløbsdatoen. Guld, råolie, naturgas og finansielle instrumenter som aktier og valutaer er de mest populære underliggende aktiver til futures-handel.

Det skal du også bemærke futureskontrakter er standardiserede, og mængden af det underliggende aktiv, der skal købes og sælges, fremgår altid af aftalen. Hvis du handler med en kontrakt på britiske pund, vil kontraktens størrelse altid være GBP 62.500.

En råoliekontrakt har altid en størrelse på 1.000 tønder, og en corn futures-kontrakt vil altid have en størrelse på 5.000 skæpper.

Sådan fungerer Futures:

En futureskontrakt kan bruges til afdækning eller spekulation. Afdækning betyder beskyttelse mod tab. Lad os sige, at en landmand, der dyrker kaffe, ønsker at beskytte sig mod et potentielt prisfald i fremtiden. Landmanden kan købe en terminskontrakt, og da aftalen nævner det beløb, han vil få udbetalt, og den dato, han skal levere kaffen, selv om prisen på kaffe går ned i fremtiden, vil landmanden ikke lide tab.

De fleste handlende bruger dog futures til at spekulere. En erhvervsdrivende kan tjene penge ved at analysere tendenser og udnytte faldet eller stigningen i prisen på et aktiv. Handlende har sjældent en kontrakt indtil udløb, da de ikke er interesserede i at tage fysisk levering af varerne. Hvis en kontrakt giver dem penge, sælger de dem meget før udløb.

11 bedste futures-handelsstrategier:

#1 Breakout Trading

Mange forhandlere regner med breakout-handelstilgangen for at tjene dem penge, og det er der god grund til. Som navnet på strategien antyder, tjener breakout-handelstilgangen handlende penge ved at udnytte markedets volatilitet. Med andre ord, når et aktivs pris "bryder ud" af dets sædvanlige diagrammønstre, trendlinjer, kanaler og andre indikatorer, anvendes denne strategi.

For at bruge denne strategi skal du lære at genkende diagrammønstre, der signalerer fortsættelsen af trenden - opadgående eller nedadgående. Kort mønstre at kigge efter omfatter:

• Trekant mønster
• Vimpel mønster
• Rektangel mønster
• Dobbelt top og bund
• Hoved- og skuldermønster

Efter et breakout bliver prisen på et aktiv ekstremt volatil. Handlende forbereder sig på udbrud på forhånd, opsætning af ventende ordrer såsom købs- og salgsstop for automatisk at tjene penge, når aktivets pris når det angivne niveau. Ideen er at gøre god brug af volatiliteten og tage positioner i retning af kursbevægelsen.

Stop-loss bruges også til at udføre denne strategi. Hvis du går short, skal du placere et stop loss lidt over det tekniske niveau, da breakoutet begyndte. For en lang position skal stop-loss placeres lige under det tekniske niveau.

De take-profit-mål, du skal sætte, afhænger af typen af breakout. Hvis du ser et hoved- og skuldermønster, er profitmålet lig med mønsterets højde. På den anden side, hvis du ser et trekant- eller rektangelmønster, skal dit profitmål indstilles til højden af mønsteret målt fra basen.

Du kan også sætte profitmål ved at analysere de seneste svinghøjder (eller lavpunkter). Kortsigtede støtte- og modstandsniveauer er også fremragende indikatorer for profitmål du kan forvente.

#2 Fundamental handel

Mens de fleste strategier kræver, at du udfører teknisk analyse, skal du huske, at det meste aktivvolatilitet er katalyseret af en ændring i et aktivs fundamentale forhold.

Grundlæggende for et aktiv både initierer og vender trends, hvorfor en intelligent trader baserer 80% af deres handelsbeslutninger på fundamentale forhold. Den tekniske analyse må ikke udgøre mere end 20% af dine handelsbeslutninger for en maksimal chance for succes. At holde sig orienteret om ændringerne i fundamentale forhold kræver kontinuerlig undersøgelse af rapporter og sporing af større meddelelser, der vil påvirke aktivets pris.

Hvis du køber og sælger aktiefutures, kan virksomhedsmeddelelser, rapporter om mangel på råvarer og dystre kvartalsrapporter forårsage en hurtig stigning eller fald i priserne, som du kan følge med for at tjene penge. Men der er nogle ulemper ved at stole på fundamental analyse til handel med futures. Du vil aldrig vide, hvor højt eller lavt prisen på et aktiv vil stige eller falde. Du bliver nødt til at koble dine fund fra fundamental analyse med resultaterne af teknisk analyse for at afgøre, om du skal gå langt eller kort.

Desuden er teknisk analyse det eneste pålidelige værktøj, du har til at sætte velbegrundede profitmål og stop-loss niveauer.

Trendtjek:

En af de mest effektive måder at bruge fundamental analyse på er at tjekke de sidste tre trendrapporter for aktivet.

Lad os sige, at du er handel med valutafutures. Du kan tjekke rapporterne om økonomisk vækst og indsamle oplysninger fra inflations- og arbejdsmarkedsrapporter, da centralbanker bruger de samme rapporter til at omarbejde deres politikker. Hvis væksten er faldende, inflationen er langsom, og arbejdsmarkederne er svage, kan du forvente, at bankerne sænker renterne for at stimulere økonomisk aktivitet. På den anden side, hvis den økonomiske aktivitet blomstrer, arbejdsløsheden er lav, og inflationsrapporterne stemmer overens med de mål, som centralbanken har sat, kan du forvente, at renten vil stige og efterfølgende forvente, at valutaen vil stige i værdi.

#3 Tilbagetrækningsstrategien

Som navnet antyder, gør pullback-strategien brug af pristilbagetrækninger for at tjene en erhvervsdrivende penge.

En "tilbagetrækning" sker efter et prisbrud. I breakout-stadiet stiger prisen på et trendaktivt forbi eller falder under et støtte-/modstandsniveau, og i tilbagetrækningsfasen vendes prisbevægelsen. Prisen vil stige forbi et velbegrundet modstandsniveau i en optrend, vende om og derefter teste niveauet igen. Efter gentestning skal den erhvervsdrivende indtaste en lang position i overensstemmelse med den opadgående tendens.

I modsætning hertil vil prisen under en nedadgående trend dykke under et velbegrundet modstandsniveau, vende om og derefter teste niveauet igen. I denne tilbagetrækning skal den erhvervsdrivende gå ind i en kort position tilpasset den nedadgående trend, og derefter vente på at se overskuddet rulle ind.

Sådan fungerer tilbagetrækninger:

Når handlende begynder at udbetale deres overskud, bliver aktivets pris drevet i den modsatte retning af udbruddet, hvilket forårsager en "tilbagetrækning".

På dette tidspunkt venter de handlende, der gik glip af den indledende trend, på, at prisen falder tilbage og normalisere til støtte/modstandsniveau. Disse handlende har til hensigt at gå ind til en lavere pris og vente på, at prisen bliver drevet op igen. Når et kritisk støtte- eller modstandsniveau går i stykker, ændres dets natur, og det bliver til henholdsvis et modstands- eller støtteniveau. Pullbacks udnytter dette fænomen fuldt ud. Mens du kan observere dette fænomen på større tidsrammer, såsom den daglige tidsramme, observeres de nogle gange i kortere tidsrammer, såsom 30-minutters og 1-times tidsrammer.

Når du anvender denne strategi, slæg dine stop-loss-ordrer under støtteniveauet (tidligere modstandsniveauet) under en optrend. Sæt en nylig høj som dit profitmål, og vent på, at positionen fungerer.

I en nedadgående trend skal du placere dine stop-loss-ordrer under modstandsniveauet (tidligere supportniveauet). Sæt et nyligt lavpunkt som dit profitmål, og vent på, at positionen tjener dig penge.

#4 Handel med hoppet

Nogle markeder har en højere tendens til at følge en bestemt tendens. Aktiemarkeder er et glimrende eksempel på disse markeder. Men der er andre markeder, som f.eks. valutamarkedet, hvor aktiver typisk handles inden for en rækkevidde. For at bruge denne strategi skal du forstå den grundlæggende betydning af et modstandsniveau. Hvis et aktiv har svært ved at stige over en bestemt pris, kaldes dette prisniveau for modstandsniveauet.

Markedet omfatter handlende med alle typer positioner. Men når prisen når modstandsniveauet, vil nogle handlende lukke eksisterende positioner og tage deres overskud, mens andre åbner korte positioner i håb om at tjene penge. Begge disse handlinger lægger pres på aktivets pris, driver prisen ned igen. Handlende, der læser markedet rigtigt og åbner korte positioner på det rigtige tidspunkt, får overskud.

Overvej et alternativt scenario: et aktivs pris kæmper for at falde under et vist niveau og når modstandsniveauet. Nogle handlende vil lukke deres korte positioner og forlade markedet med overskud, mens andre vil købe til lavere priser for at sælge højt senere. Begge disse handlinger vil øge købspresset på aktivet og drive prisen op.

Selvom strategien lyder simpel, skal du være forsigtig med den. Før du afgiver nogen ordre, skal du sikre dig, at aktivet faktisk handler i et sidelæns interval. For at gøre dette skal du se efter fraværet af højere højder eller lavere nedture, når du studerer aktivet, da disse indikerer, at du er på et varierende marked og kan bruge denne strategi. Du kan også bruge indikatorer såsom ADX-indikatoren. ADX-indikatoren følger trends og viser dig, hvis du er på et varierende marked med et øjeblik. Hvis ADX-værdien er under 25, er markedet ikke i en trend.

Hold dig skarp, da du ikke ønsker at blive i handlen, hvis støtte- eller modstandsniveauet går i stykker. Hvis du køber, skal du placere dit stop-loss under et kritisk støtteniveau, og hvis du shorter, skal du placere det over et modstandsniveau. Husk dog at tage højde for falske udbrud og markedsstøj og efterlad lidt plads til volatilitet, når du indstiller dit stop-loss-niveau. Indstil dit profitmål tæt på de seneste høje/lave niveauer eller andre kritiske tekniske niveauer.

#5 Købers og sælgers interessestrategi

At studere køber- og sælgerinteressedata er en af de smarteste måder at beslutte, om du skal købe eller shorte en futureskontrakt. Baggrunden for dette er, at dataene stammer fra Markedets dybde vindue, som viser mængden af åbne købs- og salgsordrer for futureskontrakter på alle prisniveauer.

Markedets dybde data eller ordrebogsdata afslører likviditeten af aktivet. Et lavere antal ordrer til en pris betyder lavere volatilitet og omvendt. Dataene opdateres i realtid og afspejler handelsaktiviteten på markedet.

Aktier og de fleste andre instrumenter har en tendens til at bevæge sig mod den pris, der har flest ordrer. Lad os sige, at en aktie handles til $100, og ordrebogen afslører, at der er 100 købsordrer på $110, 200 på $111 og 400 på $112. Der er 40 salgsordrer på $99, 60 på $98 og 150 på $97.

Med disse data kan du se, at der er en større interesse for at købe end at sælge og positionere dig selv på markedet i overensstemmelse hermed.

#6 Trend Trailing

Trend-slæb er en af de bedste strategier, en nybegynderhandler kan bruge. Der er en dokumenteret historie om, at det virker, og det er ret nemt at udføre det. Strategien er let at forstå. Hvis du ser prisen stige, skal du gå lang, og hvis prisen falder, skal du kigge efter en passende kort position. Men trendsvingning bliver frustrerende, fordi mange handlende ikke ved, hvornår de skal lukke handlen, uanset om de går lang eller kort.

For at forstå, hvornår det rigtige tidspunkt at lukke stillingen er, skal du forstå, hvordan du kan spotte trends.

Når prisen på et aktiv stiger, vil du se, at prisen rammer højere højder og højere nedture. Nedturen i prisen, som er den højeste lave, skyldes modtrendbevægelser, såsom handlende, der sælger ud og tager deres fortjeneste. Det er fornuftigt at købe ind på trenden, når prisen svæver omkring det højere lave, da det er det præcise punkt, hvor trenden skal genoptages med at stige. Du kan anvende den samme plan for en nedadgående tendens – hvis du ser toppen af et lavere højdepunkt, er det det rigtige tidspunkt at åbne en salgsposition.

#7 Trendtæller

Tanken bag denne strategi er at tage positioner i den modsatte retning af en trend. Når du bruger denne strategi, skal en erhvervsdrivende indstille deres tankegang til at se efter salgsmuligheder, når prisen stiger og købe muligheder, når prisen falder. Strategien er ikke grundløs. Hver gang der er en impulsbevægelse på markedet, følger en priskorrektion.

Handlende, der bruger denne strategi, skal placere mål ved 50%-mærket for impulsbevægelsen. Alternativt kan handlende også sætte målet på et vigtigt Fibonacci-niveau. Husk dog, at det er meget mere risikabelt at bruge modtrendstrategien end de fleste andre strategier.

#8 Lang handel

Den lange handelsstrategi er måske den mest basale futureshandelsstrategi. Det betyder simpelthen at købe en futureskontrakt, der forventer, at dens værdi vil stige, før kontrakten udløber.

At gå længe er bedst at gøre, når du forventer en klar opadgående bevægelse i prisen på det underliggende aktiv. Fundamental analyse og teknisk analyse kan hjælpe dig med at vurdere det rigtige tidspunkt for buy-in. Brug af strategien til at handle futureskontrakter giver dig en ubegrænset fordel – så længe prisen stiger, vil du tjene mange penge.

Lang handel er dog ikke uden risici. Hvis prisen falder, risikerer du at tabe meget mere, end du oprindeligt investerede, da futureskontrakter involverer en masse gearing.

#9 Short Trading

Short handel er det modsatte af strategien nævnt ovenfor. En erhvervsdrivende sælger en kontrakt til dens nuværende pris og forventer, at prisen på futureskontrakten vil falde, så de kan tilbagekøbe den og indkassere forskellen.

Det er en ligetil strategi, men det er meget mere risikabelt end lang handel. I lang handel er det værre, der kan ske, at det underliggende aktivs pris kan ramme nul, hvilket betyder, at der er en grænse for, hvor mange penge du kan tabe.

Men da der ikke er nogen grænse for, hvor meget prisen på det underliggende aktiv kan stige, er den potentielle risiko ubegrænset. Du skal være meget forsigtig, når du handler korte futureskontrakter, da det tydeligvis er en af de mest risikable strategier, du kan anvende.

#10 Spredningsstrategi

At købe en futureskontrakt og sælge en anden senere er alt, hvad der indebærer spredningsstrategien. Tanken bag strategien er, at du kommer til at drage fordel af den uventede ændring i forholdet mellem de to kontrakter. Du vil handle med forskellen mellem to kontrakter.

Brug af denne strategi vil mindske risikoen for tab, da hvert spread er en sikring, der begrænser mængden af penge, du kan bruge. Det bedste ved denne strategi er, at dens effektivitet ikke reduceres, selv når markederne er meget volatile.

#11 Kalenderopslag

Kalenderspredningsstrategier involverer handel med kontrakter på det samme aktiv, men hver kontrakt har en anden udløbsdato.

Bull Kalender spreder sig

Bull-kalenderspredningsstrategien kræver, at du køber en korttidskontrakt og shorter en længere kontrakt. At positionere sig selv på denne måde i markedet reducerer risikoen for tab ved at slippe af med driveren af kontraktens værdi, som er det underliggende aktiv. Målet med tyrekalenderspænd er, at spændet skal udvides til fordel for den kortsigtede kontrakt.

Fordelen ved denne strategi er, at der er flere måder, hvorpå du kan tjene penge da spredningen kan udvides på et par forskellige måder. Priserne på begge kan gå op eller ned, men så længe spændet udvides, vil du tjene penge.

Desuden behøver du ikke så mange penge for at bruge denne strategi, som du gør for at købe en et-bens futures-position. Det lavere marginkrav giver dig mulighed for at opnå et større afkast fra handlen.

Bear Calendar Spreads

Bear-kalenderspredningsstrategien involverer shorting af en korttidskontrakt og langvarig på en langtidskontrakt. Målet med denne handel er dog det samme som bull-kalenderspredningsstrategien - spredningen skal udvides til fordel for den kortsigtede kontrakt.

Da de to kontrakter kan bevæge sig på mange måder, som i bull-kalenderspredningsstrategien, er der flere måder at vinde med en bjørnekalenderspredning. Så længe spredningen udvides over tid, vil du tjene penge. Du skal bruge denne strategi, når du forventer, at den kontrakt, du shorter, vil stige mere end den kontrakt, du har længe på.. I dette scenarie vil spredningen mellem de to være den største, hvilket giver dig maksimal fortjeneste.

En anden lighed, som denne strategi deler med bull-kalenderspredningsstrategien, er, at den kræver mindre kapital at oprette end en et-bens futureskontrakt. Positionen er mindre ustabil, og ligner dets bullish modstykke, betragtes som et konservativt træk.

Du får dog også et højere afkast som følge af den lavere investerede kapital.

Valg af den rigtige Futures Trading-strategi

En smart trader planlægger altid, hvordan de vil træffe beslutninger under handlen, før de rent faktisk åbner en handel. Det første skridt at tage er at studere markedet, før du åbner nogen positioner grundigt. Nogle af de spørgsmål, du skal stille dig selv, før du begynder at handle, er:

1. Hvad er mit mål med denne handel?
2. Hvor stor risiko kan jeg tåle? Stemmer min risikotolerance overens med den risiko, der er forbundet med denne handel?
3. Hvis tingene går galt, og handlen ikke går min vej, hvornår og hvordan trækker jeg mig ud af handlen?
4. Hvilke typer ordrer hjælper mig med at tjene penge i denne handel?
5. Hvordan holder jeg styr på markedsudviklingen og prisbevægelser?

Ved at besvare disse spørgsmål og reflektere over konsekvenserne af hvert træk, du foretager, vil du skabe en mental guide, der hjælper dig med at navigere i handlen.

Almindelige Futures Trading fejl at undgå

Du kan anvende mange handelsstrategier for at tjene penge, men der er nogle, du bør undgå at bruge, når du handler med futures.

Brug af skalperingsstrategier

Vi anbefaler, at du undgår at bruge skalperingsstrategier. Disse er strategier, der tjener dig penge, og udnytter de mindste bevægelser i prisen på ekstremt korte tidsrammer. Handlende, især nybegyndere, finder dets hurtige tempo tiltalende og ender ofte med at tabe mange penge fordi de ikke forstod, hvad de lavede. At tjene penge ved at bruge skalperingsteknikker er svært. Udover at have disciplinen og lære evnen til at bevare roen, skal en erhvervsdrivende have erfaring, så de ved, hvordan de skal operere under alle typer omstændigheder.

Hvis du vil ansøge skalpere strategier, sørg for at du har fået nok øvelse med langsigtede strategier som swing trading og er i stand til at skabe overskud konsekvent.

Handel på illikvide markeder

Antallet af købere og sælgere på markedet bestemmer markedets likviditet. Nogle aktiver står aldrig over for mangel på handlende at indgå aftaler med. Aktier af tech-virksomheder som Apple og instrumenter som EUR/USD-parret har adskillige markedsdeltagere. Store handelsvolumener er en indikator for lav volatilitet og andre handelsrisici. Du vil dog støde på aktiver, der virker lukrative at handle, men som har lave markedsvolumener.

Lav markedsvolumen oversættes til høj volatilitet, og handel med aktiver med denne egenskab vil miste dig penge.

Holder stillinger i weekenden

Din position kan blive udsat for ugunstige markedsbegivenheder fra den ene dag til den anden, hvilket gør din strategi værdiløs. Undgå at holde stillinger natten over og især i weekenden.

Vigtigheden af at holde sig til en handelsstrategi

At vælge en strategi og holde sig til den er vigtigt af flere årsager. Det vigtigste er, at det at holde sig til strategier holder dig disciplineret. Fremtidige kontrakter involverer gearing og giver dig mulighed for at operere på selv de mest volatile markeder.

Ikke at have en plan til at guide dig, når du skal træffe en beslutning, vil efterlade dig retningsløs. Frygt og grådighed kan få det bedste ud af dig, hvilket fører til simple fejl, der gør et stort indhug i din økonomi. Du skal også huske, at en strategi, der fungerer godt for en anden, måske ikke virker for dig. Den grundlæggende årsag bag dette er, at dine mål med handel er forskellige, og det samme er din handelsstil.

Mens simulering af din plan vil hjælpe dig, når det er spilletid, er det i sidste ende kombinationen af disciplin og god strategi, der fører til handelssucces.

Andre fejl, der skal undgås

• Glemmer at beskytte dig selv: At handle med futures er risikabelt, og at glemme at beskytte dig selv kan sætte dig tusindvis af dollars tilbage. Husk at bruge funktioner som køb og salgsstop til god brug, hver gang du ønsker at indtaste en position. Alternativt kan du bruge en afdækningsstrategi såsom at købe puts for at begrænse tab.
• At blive distraheret: Futures handel kræver, at du er involveret i hele handlen. Den eneste måde at få succes med disse handler på er konstant at evaluere markedet og løbende finde ud af dit næste træk. Selvom distraktioner er uundgåelige, skal du gøre dit bedste for at begrænse at blive distraheret, når du handler.
• Ikke at prøve nye ideer: Markederne ændrer sig konstant, og selvom du tror, du er en meget dygtig erhvervsdrivende, er der altid noget, du kan lære og forbedre dine resultater med. At blive fanget af "Jeg ved nok"-tankegangen er en fejl, som mange handlende begår. Hvis du ikke er villig til at blive ved med at lære, vil du stå tilbage med tab, når markedet ændrer sig drastisk. For at ændre med markedet og konsekvent opnå overskud, skal du blive ved med at lære, uanset hvor god du synes, du har fået det.

Konklusion: Gå ind på fremtidige markeder med en god strategi

Hvis du har handlet i nogen tid og tror, du er klar til at gå stort med dine handlende, er det at gå ind på futuresmarkeder det rigtige skridt at tage. Futures-markederne er tempofyldte, og udover at give dig den løftestang, du skal bruge for at tjene flere penge, giver de dig også en platform til at teste din disciplin og færdigheder. Det kan dog blive svært at komme i gang eller finde retning, når du føler dig fortabt. Vi har hjulpet dig med begge disse problemer i dette indlæg.

At tjene penge på at handle med futureskontrakter er udfordrende, og nu hvor du kender nøglestrategierne, har du et solidt grundlag at arbejde med. Så længe du undgår at begå de fejl, der er fremhævet ovenfor, vil du også finde succes med handel med futures.

FAQ – De mest stillede spørgsmål om Futures-handelsstrategier:

Lær mere om handel med futures:

Sidst opdateret den 27. januar 2023 af Arkady Müller