Las 11 mejores estrategias comerciales futuras para operadores novatos

Los mercados de futuros son amplios y versátiles: puede negociar todo, desde maíz hasta algodón y petróleo crudo con futuros. Pero esa no es la única ventaja de operar con estos derivados. Los comerciantes que negocian futuros no están atados a un sector de la economía y sus carteras son relativamente más seguras durante los períodos de fuerte movimiento económico.

Dicho esto, también se sabe que los futuros son volátiles, y las amplias oscilaciones de precios ponen a los operadores en mayor riesgo de pérdidas. Entrar en el comercio de futuros sin tener una estrategia establecida es similar a apostar dinero. Hay mucho en juego cuando comercio de futuros, y las pérdidas son inevitables si lo hace sin una estrategia bien razonada.

Además de utilizar el análisis técnico para estudiar el movimiento potencial del precio, el aprendizaje de estrategias probadas y verdaderas le dará ventaja independientemente del mercado o de los futuros en los que opere. Hemos resumido las 11 mejores estrategias comerciales de futuros que puede aplicar para mejorar sus posibilidades de éxito comercial.

Un repaso rápido: ¿Qué son los futuros? ¿Cómo trabajan?

Los futuros son contratos que obligan a dos partes, un comprador y un vendedor, a realizar transacciones, es decir, pagar y entregar un activo por un precio estipulado en una fecha acordada. Estos contratos son diferentes de las opciones, en los que ni el comprador ni el vendedor están obligados a realizar transacciones con la otra parte.

Si usted negocia futuros, debe cumplir con los términos del contrato cuando expire. Factores como el precio de mercado actual del contrato o el activo subyacente no afectan su contrato. El precio de los contratos de futuros depende del precio del activo subyacente. El precio de un contrato de futuros también está influenciado por la fecha de vencimiento. El oro, el petróleo crudo, el gas natural y los instrumentos financieros como acciones y divisas son los activos subyacentes más populares para el comercio de futuros.

También debes tener en cuenta que los contratos de futuros están estandarizados, y la cantidad del activo subyacente que se comprará y venderá siempre se establece en el acuerdo. Si está negociando un contrato en libras esterlinas, el monto del contrato siempre será de 62 500 GBP.

Un contrato de petróleo crudo siempre tiene un tamaño de 1000 barriles y un contrato de futuros de maíz siempre tendrá un tamaño de 5000 bushels.

Cómo funcionan los futuros:

Un contrato de futuros se puede utilizar para cobertura o especulación. Cobertura significa protegerse de pérdidas. Digamos que un agricultor que cultiva café quiere protegerse de una posible caída del precio en el futuro. El agricultor puede comprar un contrato de futuros, y dado que el acuerdo menciona la cantidad que se le pagará y la fecha en que debe entregar el café, incluso si el precio del café baja en el futuro, el agricultor no incurrirá en pérdidas.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes usan futuros para especular. Un comerciante puede obtener ganancias analizando tendencias y aprovechando la caída o el aumento en el precio de un activo.. Los comerciantes rara vez mantienen un contrato hasta el vencimiento, ya que no están interesados en recibir la entrega física de los bienes. Si un contrato les da dinero, lo venden mucho antes de su vencimiento.

11 mejores estrategias comerciales de futuros:

Operaciones de ruptura #1

Muchos comerciantes confían en el enfoque de negociación de ruptura para ganar dinero, y por una buena razón. Como sugiere el nombre de la estrategia, el enfoque de negociación de ruptura hace que los comerciantes ganen dinero al aprovechar la volatilidad del mercado. En otras palabras, cuando el precio de un activo está "rompiendo" sus patrones gráficos habituales, líneas de tendencia, canales y otros indicadores, se aplica esta estrategia.

Para utilizar esta estrategia, debe aprender a reconocer los patrones gráficos que indican la continuación de la tendencia, al alza o a la baja. Patrones de gráfico buscar incluyen:

• patrón de triángulo
• patrón de banderín
• patrón de rectángulo
• Dobles tops y bottoms
• Patrón de cabeza y hombros

Después de una ruptura, el precio de un activo se vuelve extremadamente volátil. Los comerciantes se preparan para las rupturas de antemano, configurar órdenes pendientes, como paradas de compra y venta, para ganar dinero automáticamente cuando el precio del activo alcanza el nivel especificado. La idea es aprovechar la volatilidad y tomar posiciones en la dirección del movimiento del precio.

Los stop-loss también se utilizan para ejecutar esta estrategia. Si va corto, debe colocar un stop loss un poco por encima del nivel técnico cuando comenzó la ruptura. Para una posición larga, el stop-loss debe colocarse justo por debajo del nivel técnico.

Los objetivos de obtención de beneficios que debe establecer dependen del tipo de ruptura. Si ve un patrón de cabeza y hombros, el objetivo de ganancias es igual a la altura del patrón. Por otro lado, si ve un patrón de triángulo o rectángulo, su objetivo de ganancias debe establecerse en la altura del patrón medido desde la base.

También puede establecer objetivos de ganancias analizando los máximos (o mínimos) recientes. Los niveles de soporte y resistencia a corto plazo también son excelentes indicadores de los objetivos de ganancias. puedes esperar.

Comercio fundamental #2

Si bien la mayoría de las estrategias requieren que lleve a cabo un análisis técnico, debe recordar que la mayor parte de la volatilidad de los activos está catalizada por un cambio en los fundamentos de los activos.

Los fundamentos de un activo inician y revierten las tendencias, razón por la cual un comerciante inteligente basa sus decisiones comerciales 80% en los fundamentos. El análisis técnico debe dar cuenta de no más de 20% de sus decisiones comerciales para una máxima probabilidad de éxito. Mantenerse al tanto de los cambios en los fundamentos requiere un estudio continuo de los informes y el seguimiento de los principales anuncios que afectarán el precio del activo.

Si está comprando y vendiendo futuros de acciones, los anuncios de la compañía, los informes de escasez de materias primas y los informes trimestrales sombríos pueden causar un rápido aumento o caída en los precios que puede aprovechar para ganar dinero. Pero hay algunos inconvenientes en confiar en el análisis fundamental para el comercio de futuros. Nunca sabrá qué tan alto o bajo será el precio de un activo subir o bajar. Necesitará combinar sus hallazgos del análisis fundamental con los resultados del análisis técnico para determinar si debe ir en largo o en corto.

Además, el análisis técnico es la única herramienta confiable que tiene para establecer objetivos de ganancias bien fundamentados y niveles de stop-loss.

Comprobaciones de tendencias:

Una de las formas más efectivas de usar el análisis fundamental es verificar los últimos tres informes de tendencias del activo.

digamos que eres comercio de futuros de divisas. Puede consultar los informes de crecimiento económico y recopilar información de la inflación y los informes del mercado laboral, ya que los bancos centrales utilizan estos mismos informes para reelaborar sus políticas. Si el crecimiento es bajo, la inflación es lenta y los mercados laborales son débiles, puede esperar que los bancos reduzcan las tasas para estimular la actividad económica.. Por otro lado, si la actividad económica está floreciendo, las tasas de desempleo son bajas y los informes de inflación se corresponden con los objetivos establecidos por el banco central, puede esperar que las tasas de interés suban y, posteriormente, que la moneda se aprecie.

#3 La estrategia de retroceso

Como sugiere el nombre, la estrategia de retroceso hace uso de los retrocesos de precios para ganar dinero para un comerciante.

Un "retroceso" ocurre después de una ruptura de precios. En la etapa de ruptura, el precio de un activo en tendencia sube o cae por debajo de un nivel de soporte/resistencia, y en la etapa de retroceso, el movimiento del precio se invierte. El precio subirá más allá de un nivel de resistencia bien fundado en una tendencia alcista, se invertirá y luego volverá a probar el nivel nuevamente. Después de volver a probar, el comerciante debe ingresar en una posición larga alineada con la tendencia alcista.

Por el contrario, durante una tendencia bajista, el precio caerá por debajo de un nivel de resistencia bien fundamentado, se revertirá y luego volverá a probar el nivel nuevamente. En este pullback, el comerciante debe entrar en una posición corta alineada con la tendencia a la baja, luego esperar a ver las ganancias.

Cómo funcionan los retrocesos:

Cuando los comerciantes comienzan a cobrar sus ganancias, el precio del activo se impulsa en la dirección opuesta a la ruptura, lo que provoca un "retroceso".

En este punto, los comerciantes que se perdieron la tendencia inicial esperan a que el precio baje y normalizar al nivel de soporte/resistencia. Estos comerciantes tienen la intención de ingresar a un precio más bajo y esperar a que el precio vuelva a subir. Cuando un nivel crítico de soporte o resistencia se rompe, su naturaleza cambia y se convierte en un nivel de resistencia o soporte, respectivamente. Los retrocesos aprovechan al máximo este fenómeno. Si bien puede observar este fenómeno en marcos de tiempo más grandes, como el marco de tiempo diario, a veces se observan en marcos de tiempo más cortos, como marcos de tiempo de 30 minutos y 1 hora.

Al aplicar esta estrategia, pcoloque sus órdenes de stop-loss por debajo del nivel de soporte (anteriormente el nivel de resistencia) durante una tendencia alcista. Establezca un máximo reciente como su objetivo de ganancias y espere a que la posición funcione.

En una tendencia bajista, debe colocar sus órdenes de stop-loss por debajo del nivel de resistencia (anteriormente el nivel de soporte). Establezca un mínimo reciente como su objetivo de ganancias y espere a que la posición le haga ganar dinero.

#4 Intercambiando el rebote

Algunos mercados tienen una mayor tendencia a seguir una tendencia específica. Los mercados de valores son un excelente ejemplo de estos mercados. Pero hay otros mercados, como el mercado de divisas, donde los activos normalmente se negocian en un rango. Para utilizar esta estrategia, debe comprender el significado fundamental de un nivel de resistencia. Si un activo tiene dificultades para subir por encima de cierto precio, ese nivel de precio se denomina nivel de resistencia.

El mercado incluye comerciantes que ocupan todo tipo de posiciones. Sin embargo, cuando el precio alcanza el nivel de resistencia, algunos comerciantes cerrarán las posiciones existentes y tomarán sus ganancias, mientras que otros abrirán posiciones cortas con la esperanza de obtener ganancias. Ambas acciones ejercen presión sobre el precio del activo, haciendo que el precio vuelva a bajar. Los comerciantes que leen bien el mercado y abren posiciones cortas en el momento adecuado obtienen ganancias.

Considere un escenario alternativo: el precio de un activo está luchando por caer por debajo de cierto nivel y alcanza el nivel de resistencia. Algunos comerciantes cerrarán sus posiciones cortas y dejarán el mercado con ganancias, mientras que otros comprarán a precios más bajos para vender más tarde. Ambas acciones aumentarán la presión de compra sobre el activo y harán subir el precio.

Si bien la estrategia suena simple, debes tener cuidado con ella. Antes de realizar cualquier pedido, asegúrese de que el activo se negocie realmente en un rango lateral. Para hacer esto, busque la ausencia de máximos más altos o mínimos más bajos cuando estudie el activo, ya que estos indican que está en un mercado que va y puede usar esta estrategia. También podría usar indicadores como el indicador ADX. El indicador ADX sigue las tendencias y le mostrará si se encuentra en un mercado variable de un vistazo. Si el valor ADX está por debajo de 25, el mercado no está en tendencia.

Manténgase alerta ya que no desea permanecer en la operación si se rompe el nivel de soporte o resistencia. Si está comprando, coloque su stop-loss por debajo de un nivel de soporte crítico, y si está vendiendo, colóquelo por encima de un nivel de resistencia. Sin embargo, recuerde tener en cuenta las rupturas falsas y el ruido del mercado, y deje algo de espacio para la volatilidad al establecer su nivel de límite de pérdidas. Establezca su objetivo de ganancias cerca de los máximos/mínimos recientes u otros niveles técnicos críticos.

#5 Estrategia de interés de compradores y vendedores

Estudiar los datos de interés del comprador y del vendedor es una de las formas más inteligentes de decidir si debe comprar o acortar un contrato de futuros. El razonamiento detrás de esto es que los datos se derivan de la Profundidad de mercado ventana, que muestra el volumen de órdenes de compra y venta abiertas para contratos de futuros en todos los niveles de precios.

Profundidad de mercado Los datos, o los datos del Libro de pedidos, revelan la liquidez del activo. Un menor número de órdenes a un precio significa una menor volatilidad, y viceversa. Los datos se actualizan en tiempo real y reflejan la actividad comercial en el mercado.

Las acciones y la mayoría de los demás instrumentos tienden a moverse hacia el precio que tiene la mayor cantidad de pedidos. Digamos que una acción se cotiza a $100 y el libro de órdenes revela que hay 100 órdenes de compra a $110, 200 a $111 y 400 a $112. Hay 40 órdenes de venta en $99, 60 en $98 y 150 en $97.

Con estos datos, podrás descifrar que hay mayor interés en comprar que en vender y posicionarte en el mercado en consecuencia.

#6 Seguimiento de tendencia

El rastreo de tendencias es una de las mejores estrategias que puede usar un comerciante novato. Hay un historial comprobado de su funcionamiento, y ejecutarlo es bastante fácil. La estrategia es fácil de entender. Si ve que el precio sube, vaya largo, y si el precio está bajando, busque una posición corta adecuada. Pero el rastreo de tendencia se vuelve frustrante porque muchos operadores no saben cuándo cerrar la operación, independientemente de si van en largo o en corto.

Para comprender cuándo es el momento adecuado para cerrar la posición, debe comprender cómo detectar tendencias.

Cuando el precio de un activo sube, verá que el precio alcanza máximos y mínimos más altos. La caída en el precio, que es el mínimo más alto, es el resultado de movimientos contrarios a la tendencia, como cuando los comerciantes venden y toman sus ganancias. Es sensato comprar en la tendencia cuando el precio ronda el mínimo más alto, ya que es el punto exacto donde la tendencia debería volver a subir. Puede aplicar el mismo patrón para una tendencia bajista: si ve la parte superior de un máximo más bajo, es el momento adecuado para abrir una posición de venta.

#7 Contador de tendencias

La idea detrás de esta estrategia es tomar posiciones en la dirección opuesta a una tendencia. Al usar esta estrategia, un comerciante debe establecer su mentalidad para buscar oportunidades de venta cuando el precio sube. y comprar oportunidades cuando el precio está cayendo. La estrategia no es infundada. Cada vez que hay un movimiento de impulso en el mercado, le sigue una corrección de precios.

Los operadores que utilizan esta estrategia deben colocar objetivos en la marca 50% del movimiento de impulso. Alternativamente, los comerciantes también pueden establecer el objetivo en un nivel importante de Fibonacci. Sin embargo, tenga en cuenta que usar la estrategia contratendencia es mucho más arriesgado que la mayoría de las otras estrategias.

#8 Comercio largo

La estrategia comercial larga es quizás la estrategia comercial de futuros más básica. Simplemente significa comprar un contrato de futuros esperando que su valor aumente antes de que expire el contrato.

Es mejor ir en largo cuando se espera un claro movimiento alcista en el precio del activo subyacente. El análisis fundamental y el análisis técnico pueden ayudarlo a estimar el momento adecuado para la compra. El uso de la estrategia para negociar contratos de futuros le ofrece una ventaja ilimitada – Mientras el precio suba, ganarás mucho dinero.

Sin embargo, el comercio largo no está exento de riesgos. Si el precio baja, puede perder mucho más de lo que invirtió inicialmente, ya que los contratos de futuros implican mucho apalancamiento.

#9 Comercio corto

El comercio corto es lo opuesto a la estrategia mencionada anteriormente. Un comerciante vende un contrato a su precio actual, esperando que el precio del contrato de futuros baje para poder recomprarlo y embolsarse la diferencia.

Es una estrategia sencilla, pero es mucho más arriesgada que el comercio largo. En operaciones largas, lo peor que puede pasar es que el precio del activo subyacente llegue a cero, lo que significa que hay un límite de cuánto dinero podría perder.

Sin embargo, dado que no existe un límite de cuánto podría aumentar el precio del activo subyacente, el riesgo potencial es ilimitado. Debe tener mucho cuidado al negociar contratos de futuros en corto, ya que es una de las estrategias más riesgosas que podría aplicar.

Estrategia de propagación #10

Comprar un contrato de futuros y vender otro más tarde es todo lo que conlleva la estrategia de spread. La idea detrás de la estrategia es que usted se beneficiará del cambio inesperado en la relación entre los dos contratos. Negociará la diferencia entre dos contratos.

El uso de esta estrategia reducirá el riesgo de pérdidas, ya que cada margen es una cobertura que limita la cantidad de dinero que puede utilizar. Lo mejor de esta estrategia es que su eficacia no se reduce incluso cuando los mercados son muy volátiles.

#11 Calendario de pliegos

Las estrategias de distribución de calendario implican negociar contratos sobre el mismo activo, pero cada contrato tiene una fecha de vencimiento diferente.

Spreads del calendario alcista

La estrategia de difusión del calendario alcista requiere que compre un contrato a corto plazo y acorte un contrato a más largo plazo. Posicionarse de esta manera en el mercado reduce el riesgo de pérdida al deshacerse del impulsor del valor del contrato, que es el activo subyacente.. El objetivo con los diferenciales del calendario alcista es que el diferencial debe ampliarse a favor del contrato a corto plazo..

La ventaja de esta estrategia es que hay Múltiples formas de obtener ganancias ya que la propagación puede ampliarse de diferentes maneras. Los precios de ambos pueden subir o bajar, pero mientras el margen se amplíe, ganarás dinero.

Además, no necesita tanto dinero para usar esta estrategia como para comprar una posición de futuros de una pierna. El requisito de margen más bajo le permite obtener un mayor rendimiento de la operación.

Se extiende el calendario del oso

La estrategia de diferencial de calendario bajista implica vender en corto un contrato a corto plazo e ir en largo en un contrato a largo plazo. Sin embargo, el objetivo de esta operación es el mismo que el de la estrategia de diferencial del calendario alcista: el diferencial debe ampliarse a favor del contrato a corto plazo.

Dado que los dos contratos pueden moverse de muchas maneras, como en la estrategia de calendario alcista, hay varias formas de ganar con un calendario bajista. Mientras el margen se amplíe con el tiempo, ganarás dinero. Debe usar esta estrategia cuando espera que el contrato que está acortando aumente más que el contrato que está comprando.. En este escenario, el diferencial entre los dos será el más amplio, lo que le permitirá obtener los máximos beneficios.

Otra similitud que comparte esta estrategia con la estrategia de diferencial de calendario alcista es que requiere menos capital para establecerse que un contrato de futuros de una sola pierna. La posición es menos volátil, y similar a su contraparte alcista, se considera un movimiento conservador.

Sin embargo, también disfruta de mayores rendimientos como resultado del menor capital invertido.

Elegir la estrategia de negociación de futuros adecuada

Un comerciante inteligente siempre planea cómo tomará decisiones durante la operación antes de abrir cualquier operación. El primer paso a tomar es estudiar el mercado a fondo antes de abrir cualquier posición. Algunas de las preguntas que debe hacerse antes de comenzar a operar son:

1. ¿Cuál es mi objetivo con este comercio?
2. ¿Cuánto riesgo puedo tolerar? ¿Mi tolerancia al riesgo coincide con el riesgo que implica esta operación?
3. Si las cosas van mal y la operación no sale como quiero, ¿cuándo y cómo me retiraré de la operación?
4. ¿Qué tipos de órdenes me ayudarán a ganar dinero en esta operación?
5. ¿Cómo realizaré un seguimiento de la evolución del mercado y los movimientos de precios?

Responder a estas preguntas y reflexionar sobre las consecuencias de cada movimiento que realice creará una guía mental que lo ayudará a navegar por la operación.

Errores comunes en el comercio de futuros que se deben evitar

Puede aplicar muchas estrategias comerciales para ganar dinero, pero hay algunas que debe evitar usar al operar con futuros.

Uso de estrategias de especulación

Le recomendamos que evite el uso de estrategias de especulación. Estas son estrategias que le hacen ganar dinero, aprovechando los movimientos más pequeños en el precio en plazos extremadamente cortos. Los comerciantes, especialmente los comerciantes novatos, encuentran atractivo su ritmo rápido y, a menudo, terminan perdiendo mucho dinero porque no entendían lo que estaban haciendo. Obtener ganancias usando técnicas de especulación es difícil. Además de tener la disciplina y aprender la capacidad de mantener la calma, un comerciante debe tener experiencia, para saber cómo operar en todo tipo de circunstancias.

Si quieres aplicar arrancar el cuero cabelludo estrategias, asegúrese de haber adquirido suficiente práctica con estrategias a largo plazo como el swing trading y de poder obtener ganancias de manera constante.

Comercio en mercados ilíquidos

El número de compradores y vendedores en el mercado determina la liquidez del mercado. Algunos activos nunca enfrentan escasez de comerciantes con los que hacer tratos. Las acciones de firmas tecnológicas como Apple e instrumentos como el par EUR/USD tienen numerosos participantes en el mercado. Los grandes volúmenes de negociación son un indicador de baja volatilidad y otros riesgos comerciales. Sin embargo, se encontrará con activos que parecen lucrativos para negociar pero tienen bajos volúmenes de mercado.

El bajo volumen de mercado se traduce en una alta volatilidad, y el comercio de activos con esta característica le hará perder dinero.

Manteniendo posiciones durante el fin de semana

Su posición puede estar expuesta a eventos de mercado desfavorables de la noche a la mañana, lo que hace que su estrategia no tenga valor. Evite mantener posiciones durante la noche y especialmente durante el fin de semana.

Importancia de apegarse a una estrategia comercial

Elegir una estrategia y ceñirse a ella es importante por varias razones. El más importante de los cuales es que apegarse a las estrategias lo mantiene disciplinado. Los contratos de futuros implican apalancamiento y permitirle operar incluso en los mercados más volátiles.

No tener un plan que lo guíe cuando necesite tomar una decisión lo dejará sin dirección. El miedo y la codicia pueden sacar lo mejor de ti, llevándote a errores simples que hacen una gran mella en tus finanzas.. También debe recordar que una estrategia que funciona bien para otra persona puede no funcionar para usted. La razón fundamental detrás de esto es que sus objetivos con el comercio son diferentes, al igual que su estilo de negociación.

Si bien simular su plan lo ayudará cuando llegue el momento del juego, en última instancia, es la combinación de disciplina y una buena estrategia lo que conduce al éxito comercial.

Otros errores a evitar

• Olvidarse de protegerse: Operar con futuros es arriesgado, y olvidarse de protegerse puede costarle miles de dólares. Recuerde usar funciones como paradas de compra y venta para un buen uso cada vez que desee ingresar a una posición. Alternativamente, use una estrategia de cobertura como comprar opciones de venta para limitar las pérdidas.
• Distraerse: El comercio de futuros requiere que participe en todo el comercio. La única forma de tener éxito con estas operaciones es evaluar constantemente el mercado y descubrir continuamente su próximo movimiento. Si bien las distracciones son inevitables, debe hacer todo lo posible para limitar las distracciones cuando está operando.
• No probar nuevas ideas: Los mercados cambian constantemente, e incluso si cree que es un comerciante altamente calificado, siempre hay algo que puede aprender y mejorar sus resultados. Quedarse atrapado en la mentalidad de "sé lo suficiente" es un error que cometen muchos comerciantes. Si no está dispuesto a seguir aprendiendo, se quedará atrás con pérdidas cuando el mercado cambie drásticamente. Para cambiar con el mercado y obtener ganancias constantemente, debe seguir aprendiendo, sin importar qué tan bueno crea que se ha vuelto.

Conclusión: ingrese a los mercados futuros con una buena estrategia

Si ha estado operando durante algún tiempo y cree que está listo para ir a lo grande con sus operadores, ingresar a los mercados de futuros es el paso correcto. Los mercados de futuros son rápidos y, además de brindarle el apalancamiento que necesita para ganar más dinero, también le brindan una plataforma para probar su disciplina y habilidad. Sin embargo, empezar o encontrar la dirección cuando te sientes perdido puede ser difícil. Te hemos ayudado con ambos problemas en esta publicación.

Ganar dinero negociando contratos de futuros es un desafío, y ahora que conoce las estrategias clave, tiene una base sólida con la que trabajar. Mientras evite cometer los errores resaltados anteriormente, también encontrará el éxito con el comercio de futuros.

Preguntas frecuentes: las preguntas más frecuentes sobre las estrategias comerciales de futuros:

Obtenga más información sobre el comercio de futuros:

Última actualización el 27 de enero de 2023 por Arkadi Müller