As 11 principais estratégias de negociação futura para traders iniciantes

Os mercados de futuros são vastos e versáteis - você pode negociar tudo, de milho a algodão e petróleo bruto com futuros. Mas essa não é a única vantagem de negociar esses derivativos. Os traders que negociam futuros não estão vinculados a um setor da economia e suas carteiras são relativamente mais seguras durante períodos de forte movimento econômico.

Dito isto, os futuros também são conhecidos por serem voláteis, e as amplas oscilações de preços colocam os traders em maior risco de perdas. Entrar na negociação de futuros sem ter uma estratégia em vigor é semelhante a jogar dinheiro fora. As apostas são altas quando negociação de futuros, e as perdas são inevitáveis se você fizer isso sem uma estratégia bem fundamentada.

Além de usar a análise técnica para estudar o movimento potencial do preço, aprender estratégias testadas e comprovadas lhe dará vantagem, independentemente do mercado ou futuros que você negocie. Descrevemos as 11 melhores estratégias de negociação de futuros que você pode aplicar para melhorar suas chances de sucesso na negociação.

Uma rápida atualização: O que são Futuros? Como eles funcionam?

Futuros são contratos que obrigam duas partes – um comprador e um vendedor – a transacionar, ou seja, pagar e entregar um ativo por um preço estipulado em uma data acordada. Esses contratos são diferentes das opções, nas quais nem o comprador nem o vendedor são obrigados a negociar com a outra parte.

Se você negocia futuros, você deve cumprir os termos do contrato quando ele expirar. Fatores como o preço de mercado atual do contrato ou o ativo subjacente não afetam seu contrato. O preço dos contratos futuros depende do preço do ativo subjacente. O preço de um contrato futuro também é influenciado pela data de vencimento. Ouro, petróleo bruto, gás natural e instrumentos financeiros como ações e moedas são os ativos subjacentes mais populares para negociação de futuros.

Você também deve observar que contratos futuros são padronizados, e a quantidade do ativo subjacente a ser comprada e vendida é sempre indicada no contrato. Se você estiver negociando um contrato em libras esterlinas, o valor do contrato será sempre de GBP 62.500.

Um contrato de petróleo bruto sempre tem um tamanho de 1.000 barris, e um contrato futuro de milho sempre terá um tamanho de 5.000 bushels.

Como funcionam os Futuros:

Um contrato de futuros pode ser usado para hedge ou especulação. Hedge significa proteger contra perdas. Digamos que um agricultor que cultiva café queira se proteger de uma possível queda no preço no futuro. O agricultor pode comprar um contrato futuro e, como o acordo menciona o valor que será pago e a data em que deve entregar o café, mesmo que o preço do café caia no futuro, o agricultor não terá perdas.

No entanto, a maioria dos traders usa futuros para especular. Um trader pode lucrar analisando tendências e aproveitando a queda ou o aumento do preço de um ativo. Os comerciantes raramente mantêm um contrato até o vencimento, pois não estão interessados em receber a entrega física das mercadorias. Se um contrato lhes dá dinheiro, eles o vendem muito antes do vencimento.

11 melhores estratégias de negociação de futuros:

#1 Breakout Trading

Muitos traders contam com a abordagem de negociação de fuga para ganhar dinheiro e por boas razões. Como o nome da estratégia sugere, a abordagem de negociação de fuga faz com que os traders ganhem dinheiro, aproveitando a volatilidade do mercado. Em outras palavras, quando o preço de um ativo está “saindo” de seus padrões gráficos usuais, linhas de tendência, canais e outros indicadores, essa estratégia é aplicada.

Para usar essa estratégia, você deve aprender a reconhecer padrões gráficos que sinalizam a continuação da tendência – para cima ou para baixo. Padrões de gráfico procurar incluem:

• Padrão de triângulo
• Padrão de flâmula
• Padrão retangular
• Partes superiores e inferiores duplas
• Padrão de cabeça e ombros

Após uma fuga, o preço de um ativo torna-se extremamente volátil. Os comerciantes se preparam para fugas de antemão, configurar ordens pendentes, como paradas de compra e venda, para ganhar dinheiro automaticamente quando o preço do ativo atingir o nível especificado. A ideia é aproveitar bem a volatilidade e se posicionar na direção do movimento dos preços.

Stop-losses também são usados para executar essa estratégia. Se você estiver vendendo, você deve colocar um stop loss um pouco acima do nível técnico quando o rompimento começou. Para uma posição longa, o stop-loss deve ser colocado logo abaixo do nível técnico.

As metas de lucro que você deve definir dependem do tipo de rompimento. Se você vir um padrão de cabeça e ombros, a meta de lucro é igual à altura do padrão. Por outro lado, se você vir um padrão de triângulo ou retângulo, sua meta de lucro deve ser definida para a altura do padrão medida a partir da base.

Você também pode definir metas de lucro analisando altas (ou baixas) recentes de swing. Os níveis de suporte e resistência de curto prazo também são excelentes indicadores de metas de lucro você pode esperar.

#2 Negociação Fundamental

Embora a maioria das estratégias exija que você faça uma análise técnica, você deve se lembrar de que a maior parte da volatilidade dos ativos é catalisada por uma mudança nos fundamentos de um ativo.

Os fundamentos de um ativo iniciam e invertem tendências, e é por isso que um trader inteligente baseia o 80% de suas decisões de negociação nos fundamentos. A análise técnica deve levar em conta não mais que 20% de suas decisões de negociação para uma chance máxima de sucesso. Manter-se atualizado sobre as mudanças nos fundamentos requer estudo contínuo de relatórios e acompanhamento dos principais anúncios que afetarão o preço do ativo.

Se você está comprando e vendendo futuros de ações, anúncios da empresa, relatórios de escassez de matéria-prima e relatórios trimestrais sombrios podem causar um rápido aumento ou queda nos preços que você pode usar para ganhar dinheiro. Mas existem algumas desvantagens em confiar na análise fundamental para a negociação de futuros. Você nunca saberá quão alto ou baixo o preço de um ativo subirá ou cairá. Você precisará combinar suas descobertas da análise fundamental com os resultados da análise técnica para determinar se deve operar comprado ou vendido.

Além disso, a análise técnica é a única ferramenta confiável que você tem para definir metas de lucro bem fundamentadas e níveis de stop-loss.

Verificações de tendências:

Uma das maneiras mais eficazes de usar a análise fundamentalista é verificar os três últimos relatórios de tendência do ativo.

Digamos que você esteja negociação de futuros de moeda. Você pode verificar os relatórios de crescimento econômico e coletar informações de relatórios de inflação e mercado de trabalho, pois os bancos centrais usam esses mesmos relatórios para retrabalhar suas políticas. Se o crescimento estiver baixo, a inflação estiver lenta e os mercados de trabalho estiverem fracos, você pode esperar que os bancos cortem as taxas para estimular a atividade econômica. Por outro lado, se a atividade econômica está florescendo, as taxas de desemprego são baixas e os relatórios de inflação correspondem às metas estabelecidas pelo banco central, você pode esperar que as taxas de juros subam e, posteriormente, a moeda se valorize.

#3 A Estratégia de Retração

Como o nome sugere, a estratégia de retração faz uso de retrações de preço para ganhar dinheiro do trader.

Um “recuo” acontece após uma quebra de preço. No estágio de rompimento, o preço de um ativo de tendência sobe ou cai abaixo de um nível de suporte/resistência e, no estágio de retração, o movimento do preço é revertido. O preço subirá além de um nível de resistência bem fundamentado em uma tendência de alta, reverterá e testará novamente o nível novamente. Após o reteste, o trader deve entrar em uma posição longa alinhada com a tendência de alta.

Em contraste, durante uma tendência de baixa, o preço cairá abaixo de um nível de resistência bem fundamentado, reverterá e, em seguida, testará novamente o nível. Nesse recuo, o trader deve entrar em uma posição curta alinhada com a tendência de queda e esperar para ver os lucros rolarem.

Como os pullbacks funcionam:

Quando os traders começam a sacar seus lucros, o preço do ativo é direcionado na direção oposta da fuga, causando um “recuo”.

Neste ponto, os traders que perderam a tendência inicial esperam que o preço caia e normalizar para o nível de suporte/resistência. Esses traders pretendem entrar a um preço mais baixo e esperar que o preço volte a subir novamente. Quando um nível crítico de suporte ou resistência quebra, sua natureza muda e se transforma em um nível de resistência ou suporte, respectivamente. Os pullbacks tiram o máximo proveito desse fenômeno. Embora você possa observar esse fenômeno em prazos maiores, como o período diário, às vezes eles são observados em prazos mais curtos, como prazos de 30 minutos e 1 hora.

Ao aplicar esta estratégia, pcoloque suas ordens de stop-loss abaixo do nível de suporte (anteriormente o nível de resistência) durante uma tendência de alta. Defina uma alta recente como sua meta de lucro e espere que a posição funcione.

Em uma tendência de baixa, você deve colocar suas ordens de stop loss abaixo do nível de resistência (anteriormente o nível de suporte). Defina uma baixa recente como sua meta de lucro e espere que a posição lhe dê dinheiro.

#4 Negociando o salto

Alguns mercados têm uma tendência maior de seguir uma tendência específica. As bolsas de valores são um excelente exemplo desses mercados. Mas existem outros mercados, como o mercado de moedas, onde os ativos normalmente são negociados em uma faixa. Para usar essa estratégia, você deve entender o significado fundamental de um nível de resistência. Se um ativo está tendo dificuldades para subir acima de um determinado preço, esse nível de preço é chamado de nível de resistência.

O mercado inclui traders que detêm todos os tipos de posições. No entanto, quando o preço atinge o nível de resistência, alguns traders fecham as posições existentes e obtêm seus lucros, enquanto outros abrem posições curtas na esperança de obter lucro. Ambas as ações pressionam o preço do ativo, levando o preço de volta para baixo. Os comerciantes que lêem o mercado corretamente e abrem posições curtas no momento certo obtêm lucros.

Considere um cenário alternativo: o preço de um ativo está lutando para cair abaixo de um determinado nível e atinge o nível de resistência. Alguns traders fecharão suas posições vendidas e deixarão o mercado com lucros, enquanto outros vão comprar a preços mais baixos para vender mais tarde. Ambas as ações aumentarão a pressão de compra do ativo e elevarão o preço.

Embora a estratégia pareça simples, você deve ter cuidado com ela. Antes de fazer qualquer pedido, verifique se o ativo está realmente sendo negociado em um intervalo lateral. Para fazer isso, procure a ausência de altos ou baixos mais altos ao estudar o ativo, pois isso indica que você está em um mercado variado e pode usar essa estratégia. Você também pode usar indicadores como o indicador ADX. O indicador ADX segue as tendências e mostrará rapidamente se você está em um mercado variado. Se o valor ADX estiver abaixo de 25, o mercado não está em tendência.

Fique atento, pois você não deseja permanecer no comércio se o nível de suporte ou resistência quebrar. Se você estiver comprando, coloque seu stop-loss abaixo de um nível de suporte crítico e, se estiver vendendo, coloque-o acima de um nível de resistência. No entanto, lembre-se de levar em consideração fugas falsas e ruídos de mercado e deixe algum espaço para volatilidade ao definir seu nível de stop loss. Defina sua meta de lucro perto de altos/baixos recentes ou outros níveis técnicos críticos.

#5 Estratégia de Interesse do Comprador e Vendedor

Estudar os dados de interesse do comprador e do vendedor é uma das maneiras mais inteligentes de decidir se você deve comprar ou vender um contrato futuro. O raciocínio por trás disso é que os dados são derivados do Profundidade do mercado janela, que mostra o volume de ordens de compra e venda abertas para contratos futuros em todos os níveis de preço.

Profundidade do mercado dados, ou dados do Livro de Ofertas, revelam a liquidez do ativo. Um número menor de ordens a um preço significa menor volatilidade e vice-versa. Os dados são atualizados em tempo real e refletem a atividade de negociação no mercado.

As ações e a maioria dos outros instrumentos tendem a se mover em direção ao preço que possui o maior número de pedidos. Digamos que uma ação está sendo negociada a $100 e o Livro de Pedidos revela que existem 100 ordens de compra em $110, 200 em $111 e 400 em $112. Existem 40 ordens de venda em $99, 60 em $98 e 150 em $97.

Com esses dados, você pode perceber que há um interesse maior em comprar do que em vender e se posicionar no mercado de acordo.

#6 Trilha de Tendências

O rastreamento de tendências é uma das melhores estratégias que um trader iniciante pode usar. Há um histórico comprovado de que ele funciona, e executá-lo é bastante fácil. A estratégia é fácil de entender. Se você vir o preço subindo, vá longo, e se o preço estiver caindo, procure uma posição curta adequada. Mas a tendência é frustrante porque muitos traders não sabem quando fechar a negociação, independentemente de estarem comprando ou vendendo.

Para entender quando é o momento certo para fechar a posição, você deve entender como identificar tendências.

Quando o preço de um ativo sobe, você verá que o preço atinge altos e baixos mais altos. A queda no preço, que é a mínima mais alta, resulta de movimentos de contra-tendência, como os comerciantes vendendo e obtendo seu lucro. É sensato comprar a tendência quando o preço está pairando em torno da mínima mais alta, pois é o ponto exato em que a tendência deve voltar a subir. Você pode aplicar o mesmo plano para uma tendência de baixa – se você vir o topo de uma alta mais baixa, é o momento certo para abrir uma posição de venda.

#7 Contador de Tendências

A ideia por trás dessa estratégia é tomar posições na direção oposta de uma tendência. Ao usar essa estratégia, um trader deve definir sua mentalidade para procurar oportunidades de venda quando o preço estiver subindo e comprar oportunidades quando o preço está caindo. A estratégia não é infundada. Toda vez que há um movimento de impulso no mercado, uma correção de preço o segue.

Os comerciantes que usam essa estratégia devem colocar os alvos na marca 50% do movimento de impulso. Alternativamente, os comerciantes também podem definir a meta em um importante nível de Fibonacci. Tenha em mente, porém, que usar a estratégia de contra-tendência é muito mais arriscado do que a maioria das outras estratégias.

#8 Negociação Longa

A estratégia de negociação longa é talvez a estratégia de negociação de futuros mais básica. Significa simplesmente comprar um contrato futuro esperando que seu valor suba antes que o contrato expire.

Ir comprado é o melhor a fazer quando você espera um movimento claro de alta no preço do ativo subjacente. A análise fundamental e a análise técnica podem ajudá-lo a estimar o momento certo para o buy-in. Usar a estratégia para negociar contratos futuros oferece uma vantagem ilimitada – enquanto o preço subir, você ganhará muito dinheiro.

No entanto, a negociação longa não é isenta de riscos. Se o preço cair, você perderá muito mais do que investiu inicialmente, já que os contratos futuros envolvem muita alavancagem.

#9 Negociação a descoberto

A negociação curta é o oposto da estratégia mencionada acima. Um trader vende um contrato ao preço atual, esperando que o preço do contrato futuro caia para que possa recomprá-lo e embolsar a diferença.

É uma estratégia direta, mas é muito mais arriscada do que uma negociação longa. Em negociações longas, o pior que pode acontecer é que o preço do ativo subjacente possa chegar a zero, o que significa que há um limite para quanto dinheiro você pode perder.

No entanto, como não há limite para o quanto o preço do ativo subjacente pode subir, o risco potencial é ilimitado. Você deve ter muito cuidado ao negociar contratos de futuros a descoberto, pois é uma das estratégias mais arriscadas que você pode aplicar.

Estratégia de Spread #10

Comprar um contrato futuro e vender outro depois é tudo o que envolve a estratégia de spread. A ideia por trás da estratégia é que você vai lucrar com a mudança inesperada na relação entre os dois contratos. Você estará negociando a diferença entre dois contratos.

Usar essa estratégia diminuirá o risco de perdas, pois cada spread é um hedge que limita a quantidade de dinheiro que você pode usar. A melhor coisa sobre esta estratégia é que sua eficácia não é reduzida mesmo quando os mercados são altamente voláteis.

#11 Spreads de calendário

As estratégias de spread de calendário envolvem contratos de negociação no mesmo ativo, mas cada contrato tem uma data de vencimento diferente.

Spreads de calendário de touro

A estratégia de spread de calendário de alta exige que você compre um contrato de curto prazo e venda um contrato mais longo. Posicionar-se dessa forma no mercado reduz o risco de perda ao se livrar do driver do valor do contrato, que é o ativo subjacente. O objetivo com os spreads de calendário de alta é que o spread deve aumentar em favor do contrato de curto prazo.

A vantagem desta estratégia é que existem várias maneiras de você lucrar uma vez que a propagação pode aumentar de algumas maneiras diferentes. Os preços de ambos podem subir ou descer, mas enquanto o spread aumentar, você ganhará dinheiro.

Além disso, você não precisa de tanto dinheiro para usar essa estratégia quanto para comprar uma posição futura de uma perna. O requisito de margem mais baixo permite que você obtenha um retorno maior da negociação.

Bear Calendar Spreads

A estratégia de spread de calendário de urso envolve vender um contrato de curto prazo e comprar um contrato de longo prazo. No entanto, o objetivo desta negociação é o mesmo que a estratégia de spread de calendário de alta – o spread deve aumentar em favor do contrato de curto prazo.

Como os dois contratos podem se mover de várias maneiras, como na estratégia de spread de calendário de alta, existem várias maneiras de ganhar com um spread de calendário de baixa. Enquanto o spread aumentar ao longo do tempo, você ganhará dinheiro. Você deve usar essa estratégia quando espera que o contrato que está vendendo aumente mais do que o contrato que está comprando. Nesse cenário, o spread entre os dois será o mais amplo, colhendo lucros máximos.

Outra semelhança que essa estratégia compartilha com a estratégia de spread de calendário de alta é que ela requer menos capital para configurar do que um contrato futuro de uma perna. A posição é menos volátil, e semelhante ao seu homólogo de alta, é considerado um movimento conservador.

No entanto, você também desfruta de retornos mais altos como resultado do menor capital investido.

Escolhendo a estratégia certa de negociação de futuros

Um trader inteligente sempre planeja como tomará decisões durante a negociação antes de realmente abrir qualquer negociação. O primeiro passo a tomar é estudar o mercado antes de abrir qualquer posição completamente. Algumas das perguntas que você deve se fazer antes de começar a negociar são:

1. Qual é o meu objetivo com este comércio?
2. Quanto risco posso tolerar? A minha tolerância ao risco corresponde ao risco envolvido nesta negociação?
3. Se as coisas derem errado e a negociação não for do meu jeito, quando e como sairei da negociação?
4. Que tipos de ordens me ajudarão a ganhar dinheiro nesta negociação?
5. Como acompanharei a evolução do mercado e os movimentos de preços?

Responder a essas perguntas e refletir sobre as consequências de cada movimento que você fizer criará um guia mental que o ajudará a navegar na negociação.

Erros comuns de negociação de futuros a serem evitados

Você pode aplicar muitas estratégias de negociação para ganhar dinheiro, mas há algumas que você deve evitar usar ao negociar futuros.

Usando estratégias de escalpelamento

Recomendamos que você evite o uso de estratégias de escalpelamento. Essas são estratégias que fazem você ganhar dinheiro, aproveitando os menores movimentos do preço em prazos extremamente curtos. Os traders, especialmente os traders iniciantes, acham seu ritmo acelerado atraente e muitas vezes acabam perdendo muito dinheiro porque não entendiam o que estavam fazendo. É difícil obter lucros usando técnicas de escalpelamento. Além de ter disciplina e aprender a manter a calma, um trader deve ter experiência, para saber como operar em todos os tipos de circunstâncias.

Se você deseja aplicar escalpelamento estratégias, certifique-se de ter prática suficiente com estratégias de longo prazo, como o swing trading, e seja capaz de obter lucros de forma consistente.

Negociação em Mercados Ilíquidos

O número de compradores e vendedores no mercado determina a liquidez do mercado. Alguns ativos nunca enfrentam escassez de traders para fazer negócios. Ações de empresas de tecnologia como a Apple e instrumentos como o par EUR/USD têm vários participantes no mercado. Grandes volumes de negociação são um indicador de baixa volatilidade e outros riscos comerciais. No entanto, você encontrará ativos que parecem lucrativos para negociar, mas têm baixos volumes de mercado.

O baixo volume de mercado se traduz em alta volatilidade, e negociar ativos com essa característica fará com que você perca dinheiro.

Ocupando cargos no fim de semana

Sua posição pode ser exposta a eventos de mercado desfavoráveis da noite para o dia, tornando sua estratégia inútil. Evite manter posições durante a noite e principalmente no fim de semana.

Importância de manter uma estratégia de negociação

Escolher uma estratégia e cumpri-la é importante por vários motivos. O mais importante é que seguir as estratégias mantém você disciplinado. Contratos futuros envolvem alavancagem e permitem que você opere até mesmo nos mercados mais voláteis.

Não ter um plano para guiá-lo quando você precisar tomar uma decisão o deixará sem direção. O medo e a ganância podem tirar o melhor de você, levando a erros simples que causam um grande estrago em suas finanças. Você também deve se lembrar que uma estratégia que funciona bem para outra pessoa pode não funcionar para você. A razão fundamental por trás disso é que seus objetivos com a negociação são diferentes, assim como seu estilo de negociação.

Embora simular seu plano o ajude na hora do jogo, em última análise, é a combinação de disciplina e boa estratégia que leva ao sucesso comercial.

Outros erros a evitar

• Esquecer de se proteger: Negociar futuros é arriscado, e esquecer de se proteger pode custar milhares de dólares. Lembre-se de usar recursos como paradas de compra e venda para bom uso sempre que quiser entrar em uma posição. Alternativamente, use uma estratégia de hedge, como comprar puts para limitar as perdas.
• Se distraindo: A negociação de futuros exige que você esteja envolvido em toda a negociação. A única maneira de ter sucesso com esses negócios é avaliar constantemente o mercado e descobrir continuamente seu próximo passo. Embora as distrações sejam inevitáveis, você deve fazer o possível para limitar a distração quando estiver negociando.
• Não experimentar novas ideias: Os mercados estão mudando constantemente, e mesmo que você pense que é um trader altamente qualificado, sempre há algo com o qual você pode aprender e melhorar seus resultados. Ficar preso na mentalidade “eu sei o suficiente” é um erro que muitos traders cometem. Se você não estiver disposto a continuar aprendendo, ficará para trás com perdas quando o mercado mudar drasticamente. Para mudar com o mercado e lucrar consistentemente, você deve continuar aprendendo, não importa o quão bom você acha que ficou.

Conclusão: Entre em mercados futuros com uma boa estratégia

Se você está negociando há algum tempo e acha que está pronto para ser grande com seus traders, entrar nos mercados de futuros é o passo certo a tomar. Os mercados de futuros são acelerados e, além de fornecer a alavancagem necessária para ganhar mais dinheiro, eles também oferecem uma plataforma para testar sua disciplina e habilidade. No entanto, começar ou encontrar uma direção quando você se sente perdido pode ser difícil. Nós ajudamos você com esses dois problemas neste post.

Ganhar dinheiro negociando contratos futuros é um desafio, e agora que você conhece as principais estratégias, você tem uma base sólida para trabalhar. Contanto que você evite cometer os erros destacados acima, também terá sucesso com a negociação de futuros.

FAQ – As perguntas mais frequentes sobre estratégias de negociação de futuros:

Saiba mais sobre negociação de Futuros:

Última atualização em 27 de janeiro de 2023 por Arkady Müller