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नौसिखिए व्यापारियों के लिए शीर्ष 11 भविष्य की व्यापारिक रणनीतियाँ

विषयसूची:
  1. नौसिखिए व्यापारियों के लिए शीर्ष 11 भविष्य की व्यापारिक रणनीतियाँ

वायदा बाजार विशाल और बहुमुखी हैं - आप वायदा के साथ मकई से कपास तक कच्चे तेल तक सब कुछ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन डेरिवेटिव्स के व्यापार का यही एकमात्र फायदा नहीं है। व्यापारी जो व्यापार वायदा अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से बंधे नहीं हैं, और उनके पोर्टफोलियो मजबूत आर्थिक आंदोलन की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं।

उस ने कहा, वायदा भी अस्थिर होने के लिए जाना जाता है, और व्यापक मूल्य झूलों ने व्यापारियों को नुकसान के अधिक जोखिम में डाल दिया है। बिना किसी रणनीति के वायदा कारोबार में उतरना पैसे के जुए के समान है। दांव ऊंचे हैं जब व्यापार वायदा, और यदि आप एक सुविचारित रणनीति के बिना इस पर जाते हैं तो नुकसान अवश्यंभावी हैं।

कीमत के संभावित उतार-चढ़ाव का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने के अलावा, आजमाई हुई और सच्ची रणनीतियाँ सीखने से आपको बाज़ार या आपके द्वारा व्यापार किए जाने वाले वायदा की परवाह किए बिना ऊपरी हाथ मिलेगा। हमने 11 सर्वश्रेष्ठ फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें आप ट्रेडिंग की सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए लागू कर सकते हैं।

एक त्वरित पुनश्चर्या: फ्यूचर्स क्या हैं? वे कैसे काम करते हैं?

फ्यूचर्स ऐसे अनुबंध होते हैं जो दो पक्षों - एक खरीदार और एक विक्रेता - को लेन-देन करने के लिए बाध्य करते हैं, अर्थात, एक तय तिथि पर एक निर्धारित मूल्य के लिए एक परिसंपत्ति का भुगतान और वितरण करते हैं। ये अनुबंध विकल्पों से भिन्न होते हैं, जिसमें न तो खरीदार और न ही विक्रेता दूसरे पक्ष के साथ लेन-देन करने के लिए बाध्य होते हैं।

फ्यूचर्स ऑफ़ द सीएमई समूह

अगर आप वायदा कारोबार करते हैं, जब अनुबंध समाप्त हो जाता है तो आपको अनुबंध की शर्तों से बाध्य होना चाहिए। अनुबंध के मौजूदा बाजार मूल्य या अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे कारक आपके अनुबंध को प्रभावित नहीं करते हैं। वायदा अनुबंधों की कीमत अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत पर निर्भर करती है। वायदा अनुबंध की कीमत भी समाप्ति तिथि से प्रभावित होती है। सोना, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, और वित्तीय साधन जैसे स्टॉक और मुद्राएं वायदा कारोबार के लिए सबसे लोकप्रिय अंतर्निहित संपत्ति हैं।

आप यह भी ध्यान दें कि वायदा अनुबंध मानकीकृत हैं, और खरीदी और बेची जाने वाली अंतर्निहित परिसंपत्ति की मात्रा हमेशा अनुबंध में बताई गई है। यदि आप ब्रिटिश पाउंड पर एक अनुबंध का व्यापार कर रहे हैं, तो अनुबंध का आकार हमेशा GBP 62,500 होगा।

कच्चे तेल के अनुबंध का आकार हमेशा 1,000 बैरल होता है, और मकई के वायदा अनुबंध का आकार हमेशा 5,000 बुशल होता है।

फ्यूचर्स कैसे काम करता है:

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हेजिंग या सट्टा लगाने के लिए किया जा सकता है। हेजिंग का अर्थ है नुकसान से बचाना. मान लीजिए कि कॉफी उगाने वाला किसान भविष्य में कीमतों में संभावित गिरावट से खुद को बचाना चाहता है। किसान वायदा अनुबंध खरीद सकता है, और चूंकि समझौते में उसे भुगतान की जाने वाली राशि और कॉफी की डिलीवरी की तारीख का उल्लेख है, भले ही भविष्य में कॉफी की कीमत कम हो जाए, किसान को कोई नुकसान नहीं होगा।

हालांकि, ज्यादातर व्यापारी सट्टा लगाने के लिए वायदा का उपयोग करते हैं। एक व्यापारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके और संपत्ति की कीमत में गिरावट या वृद्धि का लाभ उठाकर लाभ कमा सकता है. व्यापारी शायद ही कभी समाप्ति तक अनुबंध रखते हैं, क्योंकि वे माल की भौतिक डिलीवरी लेने में रुचि नहीं रखते हैं। यदि कोई अनुबंध उन्हें पैसा देता है, तो वे समाप्ति से बहुत पहले इसे बेच देते हैं।

11 सर्वश्रेष्ठ फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीतियाँ:

#1 ब्रेकआउट ट्रेडिंग

बहुत सारे व्यापारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग दृष्टिकोण पर भरोसा कर रहे हैं ताकि वे पैसा कमा सकें, और अच्छे कारण के लिए। जैसा कि रणनीति के नाम से पता चलता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग दृष्टिकोण बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाकर व्यापारियों को पैसा बनाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी परिसंपत्ति की कीमत उसके सामान्य चार्ट पैटर्न, प्रवृत्ति लाइनों, चैनलों और अन्य संकेतकों से "ब्रेक आउट" हो रही है, तो यह रणनीति लागू होती है.

इस रणनीति का उपयोग करने के लिए, आपको चार्ट पैटर्न को पहचानना सीखना चाहिए जो कि प्रवृत्ति की निरंतरता का संकेत देते हैं - ऊपर या नीचे। चार्ट पैटर्न देखने के लिए शामिल हैं:

  • त्रिभुज पैटर्न
  • पताका पैटर्न
  • आयत पैटर्न
  • डबल टॉप और बॉटम्स
  • सिर और कंधे का पैटर्न

ब्रेकआउट के बाद, संपत्ति की कीमत अत्यधिक अस्थिर हो जाती है। व्यापारी ब्रेकआउट के लिए पहले से तैयारी करते हैं, संपत्ति की कीमत निर्दिष्ट स्तर तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से पैसा बनाने के लिए खरीद और बिक्री जैसे लंबित ऑर्डर सेट करना बंद हो जाता है. विचार अस्थिरता का अच्छा उपयोग करना और मूल्य आंदोलन की दिशा में स्थिति लेना है।

इस रणनीति को निष्पादित करने के लिए स्टॉप-लॉस का भी उपयोग किया जाता है। यदि आप कम जा रहे हैं, तो ब्रेकआउट शुरू होने पर आपको तकनीकी स्तर से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखना होगा। एक लंबी स्थिति के लिए, स्टॉप-लॉस को तकनीकी स्तर के ठीक नीचे रखा जाना चाहिए।

आपके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लाभ-लाभ लक्ष्य ब्रेकआउट के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि आप सिर और कंधों का पैटर्न देखते हैं, तो लाभ लक्ष्य पैटर्न की ऊंचाई के बराबर है. दूसरी ओर, यदि आप एक त्रिभुज या आयत पैटर्न देखते हैं, तो आपका लाभ लक्ष्य आधार से मापे गए पैटर्न की ऊंचाई पर सेट होना चाहिए।

आप हाल के स्विंग हाई (या चढ़ाव) का विश्लेषण करके लाभ लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। अल्पकालिक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी लाभ लक्ष्य के उत्कृष्ट संकेतक हैं तुम उम्मीद कर सकते हो।

#2 मौलिक व्यापार

जबकि अधिकांश रणनीतियों के लिए आपको तकनीकी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, आपको यह याद रखना चाहिए कि अधिकांश परिसंपत्ति अस्थिरता संपत्ति के मूल सिद्धांतों में बदलाव से उत्प्रेरित होती है।

एक परिसंपत्ति के मूल तत्व प्रवृत्तियों को आरंभ और उलट दोनों करते हैं, यही कारण है कि एक बुद्धिमान व्यापारी अपने व्यापारिक निर्णयों के 80% को बुनियादी बातों पर आधारित करता है। सफलता की अधिकतम संभावना के लिए तकनीकी विश्लेषण में आपके ट्रेडिंग निर्णयों के 20% से अधिक का हिसाब नहीं होना चाहिए. बुनियादी बातों में बदलाव के बारे में लूप में रहने के लिए रिपोर्ट के निरंतर अध्ययन और प्रमुख घोषणाओं पर नज़र रखने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित करेंगे।

मौलिक व्यापार

यदि आप स्टॉक फ्यूचर्स, कंपनी की घोषणाएं, कच्चे माल की कमी की रिपोर्ट, और धूमिल त्रैमासिक रिपोर्ट खरीद और बेच रहे हैं, तो कीमतों में तेजी से वृद्धि या गिरावट हो सकती है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वायदा कारोबार के लिए मौलिक विश्लेषण पर भरोसा करने में कुछ कमियां हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि किसी संपत्ति की कीमत कितनी ऊंची या नीची होगी या घटेगी. आपको अपने निष्कर्षों को मौलिक विश्लेषण से तकनीकी विश्लेषण के परिणामों के साथ जोड़ना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपको लंबा या छोटा जाना चाहिए।

इसके अलावा, तकनीकी विश्लेषण एकमात्र विश्वसनीय उपकरण है जिसे आपको अच्छी तरह से लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करना है।

रुझान जांच:

मौलिक विश्लेषण का उपयोग करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक संपत्ति की अंतिम तीन प्रवृत्ति रिपोर्टों की जांच करना है।

मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग मुद्रा वायदा. आप आर्थिक विकास रिपोर्ट की जांच कर सकते हैं और मुद्रास्फीति और श्रम बाजार रिपोर्ट से जानकारी एकत्र कर सकते हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को फिर से काम करने के लिए इन्हीं रिपोर्टों का उपयोग करते हैं। यदि विकास नीचे है, मुद्रास्फीति धीमी है, और श्रम बाजार कमजोर हैं, तो आप आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों से दरों में कटौती की उम्मीद कर सकते हैं. दूसरी ओर, यदि आर्थिक गतिविधि फल-फूल रही है, बेरोजगारी की दर कम है, और मुद्रास्फीति की रिपोर्ट केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है, तो आप ब्याज दरों के बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं और बाद में मुद्रा के मूल्य में सराहना की उम्मीद कर सकते हैं।

ध्यान दें:

आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और मेटल मार्केट सहित किसी भी मार्केट में ट्रेंड चेक लागू कर सकते हैं और लाभ के अवसर पा सकते हैं।

#3 पुलबैक रणनीति

जैसा कि नाम से पता चलता है, पुलबैक रणनीति एक व्यापारी को पैसा बनाने के लिए मूल्य पुलबैक का उपयोग करती है।

मूल्य ब्रेकआउट के बाद एक "पुलबैक" होता है. ब्रेकआउट चरण में, एक ट्रेंडिंग एसेट की कीमत एक समर्थन / प्रतिरोध स्तर से पहले या नीचे बढ़ जाती है, और पुलबैक चरण में, मूल्य आंदोलन उलट जाता है। कीमत एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिरोध स्तर को एक अपट्रेंड, रिवर्स में बढ़ेगी, और फिर स्तर को फिर से बनाएगी। पुन: परीक्षण के बाद, ट्रेडर को ऊपर की ओर रुझान के साथ संरेखित एक लंबी स्थिति में प्रवेश करना चाहिए।

इसके विपरीत, एक डाउनट्रेंड के दौरान, कीमत एक अच्छी तरह से स्थापित प्रतिरोध स्तर से नीचे गिर जाएगी, उलट जाएगी, और फिर स्तर को फिर से परीक्षण करेगी। इस पुलबैक में, ट्रेडर को डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ एक शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करना चाहिए, फिर प्रॉफिट रोल इन देखने के लिए प्रतीक्षा करें।

पुलबैक कैसे काम करते हैं:

जब व्यापारी अपने मुनाफे को भुनाना शुरू करते हैं, तो परिसंपत्ति की कीमत ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में संचालित होती है, जिससे "पुलबैक" होता है।

इस बिंदु पर, जो व्यापारी शुरुआती रुझान से चूक गए थे, वे कीमत के वापस गिरने की प्रतीक्षा करते हैं और समर्थन/प्रतिरोध स्तर तक सामान्य करें। ये व्यापारी कम कीमत पर प्रवेश करने का इरादा रखते हैं और कीमत के फिर से बढ़ने का इंतजार करते हैं। जब एक महत्वपूर्ण समर्थन या प्रतिरोध स्तर टूट जाता है, तो इसकी प्रकृति बदल जाती है, और यह क्रमशः प्रतिरोध या समर्थन स्तर में बदल जाती है। पुलबैक इस घटना का पूरा फायदा उठाते हैं। जबकि आप इस घटना को बड़ी समय-सीमाओं जैसे दैनिक समय-सीमा पर देख सकते हैं, वे कभी-कभी 30-मिनट और 1-घंटे की समय-सीमा जैसे कम समय-सीमा में देखे जाते हैं।

इस रणनीति को लागू करते समय, पीअपट्रेंड के दौरान अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को समर्थन स्तर (पहले प्रतिरोध स्तर) से नीचे रखें। अपने लाभ लक्ष्य के रूप में हाल के उच्च को निर्धारित करें, और स्थिति के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें।

डाउनट्रेंड में, आपको अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को प्रतिरोध स्तर (पहले समर्थन स्तर) से नीचे रखना चाहिए। अपने लाभ लक्ष्य के रूप में हाल ही का निम्न स्तर निर्धारित करें, और आपको पैसा बनाने के लिए स्थिति की प्रतीक्षा करें।

#4 बाउंस ट्रेडिंग

कुछ बाजारों में एक विशिष्ट प्रवृत्ति का पालन करने की उच्च प्रवृत्ति होती है। शेयर बाजार इन बाजारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। लेकिन अन्य बाजार हैं, जैसे मुद्रा बाजार, जहां परिसंपत्तियां आम तौर पर एक सीमा में व्यापार करती हैं। इस रणनीति का उपयोग करने के लिए, आपको प्रतिरोध स्तर के मूल अर्थ को समझना होगा। यदि किसी परिसंपत्ति को एक निश्चित कीमत से ऊपर उठने में कठिनाई हो रही है, तो उस मूल्य स्तर को प्रतिरोध स्तर कहा जाता है।

बाजार में सभी प्रकार के पदों को धारण करने वाले व्यापारी शामिल हैं। हालांकि, जब कीमत प्रतिरोध स्तर तक पहुंच जाती है, तो कुछ व्यापारी मौजूदा पदों को बंद कर देंगे और अपना लाभ लेंगे, जबकि अन्य लाभ कमाने की उम्मीद में शॉर्ट पोजीशन खोलेंगे। इन दोनों क्रियाओं ने परिसंपत्ति की कीमत पर दबाव डाला, कीमत वापस नीचे चला रहा है। जो व्यापारी बाजार को सही ढंग से पढ़ते हैं और सही समय पर शॉर्ट पोजीशन खोलते हैं, वे मुनाफा कमाते हैं।

एक वैकल्पिक परिदृश्य पर विचार करें: एक परिसंपत्ति की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने के लिए संघर्ष कर रही है और प्रतिरोध स्तर तक पहुंच गई है। कुछ ट्रेडर अपनी शॉर्ट पोजीशन को बंद कर लाभ के साथ बाजार छोड़ देंगे, जबकि अन्य बाद में उच्च बेचने के लिए कम कीमतों पर खरीदेंगे। इन दोनों क्रियाओं से परिसंपत्ति पर खरीदारी का दबाव बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगी।

जबकि रणनीति सरल लगती है, आपको इससे सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऑर्डर देने से पहले, सुनिश्चित करें कि परिसंपत्ति वास्तव में एक किनारे की सीमा में कारोबार कर रही है। ऐसा करने के लिए, परिसंपत्ति का अध्ययन करते समय उच्च उच्च या निम्न चढ़ाव की अनुपस्थिति की तलाश करें क्योंकि ये इंगित करते हैं कि आप एक विस्तृत बाजार में हैं और इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। आप एडीएक्स संकेतक जैसे संकेतकों का भी उपयोग कर सकते हैं। एडीएक्स संकेतक रुझानों का अनुसरण करता है और आपको दिखाएगा कि क्या आप एक नज़र में बाजार में हैं। यदि एडीएक्स मूल्य 25 से नीचे है, तो बाजार एक प्रवृत्ति में नहीं है।

यदि समर्थन या प्रतिरोध स्तर टूटता है तो आप व्यापार में बने रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए तेज रहें। यदि आप खरीद रहे हैं, तो अपने स्टॉप-लॉस को एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे रखें, और यदि आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इसे एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर रखें। हालांकि, नकली ब्रेकआउट और बाजार के शोर को ध्यान में रखना याद रखें और अपना स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करते समय अस्थिरता के लिए कुछ जगह छोड़ दें। अपने लाभ लक्ष्य को हाल के उच्च/निम्न या अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों के करीब सेट करें।

#5 क्रेता और विक्रेता ब्याज रणनीति

खरीदार और विक्रेता के ब्याज डेटा का अध्ययन यह तय करने के सबसे स्मार्ट तरीकों में से एक है कि आपको वायदा अनुबंध खरीदना चाहिए या छोटा करना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि डेटा से लिया गया है बाजार की गहराई खिड़की, जो सभी मूल्य स्तरों पर वायदा अनुबंधों के लिए खुली खरीद और बिक्री के आदेशों की मात्रा को दर्शाता है।

बाजार की गहराई डेटा, या ऑर्डर बुक डेटा, परिसंपत्ति की तरलता को प्रकट करता है। किसी कीमत पर ऑर्डर की कम संख्या का मतलब है कम अस्थिरता, और इसके विपरीत। डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और बाजार में व्यापारिक गतिविधि को दर्शाता है।

स्टॉक और अधिकांश अन्य उपकरण उस कीमत की ओर बढ़ते हैं जिसमें सबसे अधिक ऑर्डर होते हैं। मान लीजिए कि एक स्टॉक $100 पर कारोबार कर रहा है, और ऑर्डर बुक से पता चलता है कि $110 पर 100 खरीद ऑर्डर हैं, 200 $111 पर और 400 $112 पर हैं। $99 पर 40, $98 पर 60 और $97 पर 150 बेचने के ऑर्डर हैं।

इस डेटा के साथ, आप यह पता लगा सकते हैं कि बेचने की तुलना में खरीदने में अधिक रुचि है और उसी के अनुसार बाजार में खुद को स्थापित करें।

#6 ट्रेंड ट्रेलिंग

ट्रेंड ट्रेलिंग सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है जो एक नौसिखिया व्यापारी उपयोग कर सकता है। इसके काम करने का एक सिद्ध इतिहास है, और इसे क्रियान्वित करना काफी आसान है। रणनीति को समझना आसान है। यदि आप मूल्य को बढ़ते हुए देखते हैं, तो लंबे समय तक चलें, और यदि कीमत गिर रही है, तो उपयुक्त शॉर्ट पोजीशन की तलाश करें। लेकिन ट्रेंड ट्रेलिंग निराशाजनक हो जाता है क्योंकि कई व्यापारियों को यह नहीं पता होता है कि व्यापार को कब बंद करना है, भले ही वे लंबे या छोटे जा रहे हों।

यह समझने के लिए कि पोजीशन को बंद करने का सही समय कब है, आपको यह समझना होगा कि रुझानों को कैसे पहचाना जाए।

जब किसी एसेट की कीमत बढ़ती है, तो आप देखेंगे कि कीमत ऊंची ऊंचाई और ऊंचे चढ़ाव पर पहुंचती है। कीमत में गिरावट, जो कि उच्च निम्न है, काउंटर-ट्रेंड चालों के परिणाम हैं जैसे कि व्यापारियों को बेचने और अपना लाभ लेना। ट्रेंड में खरीदारी करना समझदारी है जब कीमत उच्च निम्न के आसपास मँडरा रही हो क्योंकि यह सटीक बिंदु है जहाँ प्रवृत्ति को फिर से शुरू करना चाहिए। आप डाउनट्रेंड के लिए एक ही ब्लूप्रिंट लागू कर सकते हैं - यदि आप निचले उच्च के शीर्ष को देखते हैं, तो यह बिक्री की स्थिति खोलने का सही समय है।

#7 ट्रेंड काउंटरिंग

इस रणनीति के पीछे विचार एक प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में स्थिति लेना है। इस रणनीति का उपयोग करते समय, कीमत बढ़ने पर एक व्यापारी को बिक्री के अवसरों की तलाश करने के लिए अपनी मानसिकता निर्धारित करनी चाहिए और जब कीमत गिर रही हो तो अवसर खरीदें। रणनीति निराधार नहीं है। हर बार जब बाजार में कोई आवेग होता है, तो एक मूल्य सुधार उसके बाद आता है।

इस रणनीति का उपयोग करने वाले व्यापारियों को आवेग चाल के 50% निशान पर लक्ष्य रखना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी एक महत्वपूर्ण फिबोनाची स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान रखें, हालांकि, काउंटर-ट्रेंड रणनीति का उपयोग करना अधिकांश अन्य रणनीतियों की तुलना में बहुत जोखिम भरा है।

#8 लंबी ट्रेडिंग

लंबी ट्रेडिंग रणनीति शायद सबसे बुनियादी वायदा कारोबार रणनीति है। इसका सीधा सा मतलब है कि अनुबंध समाप्त होने से पहले इसके मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करते हुए एक वायदा अनुबंध खरीदना।

जब आप अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत में स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर गति की उम्मीद कर रहे हों तो लंबे समय तक चलना सबसे अच्छा है। मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण आपको खरीदारी के लिए सही समय का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। वायदा अनुबंधों का व्यापार करने की रणनीति का उपयोग करने से आपको एक अनकैप्ड लाभ मिलता है - जब तक कीमत बढ़ती है, आप बहुत पैसा कमाएंगे।

हालांकि, लॉन्ग ट्रेडिंग इसके जोखिम के बिना नहीं है। यदि कीमत कम हो जाती है, तो आप शुरू में निवेश की तुलना में बहुत अधिक खोने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि वायदा अनुबंधों में बहुत अधिक लाभ होता है।

#9 लघु ट्रेडिंग

लघु व्यापार ऊपर वर्णित रणनीति के विपरीत है। एक व्यापारी अपने मौजूदा मूल्य पर एक अनुबंध बेचता है, वायदा अनुबंध की कीमत गिरने की उम्मीद करता है ताकि वे इसे फिर से खरीद सकें और अंतर को पॉकेट में डाल सकें।

यह एक सीधी रणनीति है, लेकिन लंबी ट्रेडिंग की तुलना में यह बहुत जोखिम भरा है। लॉन्ग ट्रेडिंग में, इससे भी बुरा यह हो सकता है कि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत शून्य हो सकती है, मतलब आप कितना पैसा खो सकते हैं इसकी एक सीमा है।

हालांकि, चूंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत कितनी बढ़ सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, संभावित जोखिम असीमित है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जब ट्रेडिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो क्योंकि यह स्पष्ट रूप से आपके द्वारा लागू की जा सकने वाली सबसे जोखिम भरी रणनीतियों में से एक है।

#10 प्रसार रणनीति

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना और बाद में दूसरे को बेचना ही स्प्रेड स्ट्रैटेजी पर जोर देता है। रणनीति के पीछे विचार यह है कि आप दो अनुबंधों के बीच संबंध में अप्रत्याशित परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। आप दो अनुबंधों के बीच अंतर का व्यापार करेंगे।

इस रणनीति का उपयोग करने से नुकसान का जोखिम कम होगा क्योंकि प्रत्येक स्प्रेड एक हेज है जो आपके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली धनराशि को सीमित करता है। इस रणनीति के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार अत्यधिक अस्थिर होने पर भी इसकी प्रभावशीलता कम नहीं होती है।

#11 कैलेंडर स्प्रेड

कैलेंडर स्प्रेड रणनीतियों में एक ही परिसंपत्ति पर व्यापारिक अनुबंध शामिल होते हैं, लेकिन प्रत्येक अनुबंध की एक अलग समाप्ति तिथि होती है।

बुल कैलेंडर स्प्रेड

बुल कैलेंडर स्प्रेड रणनीति के लिए आपको एक अल्पकालिक अनुबंध और एक लंबा अनुबंध खरीदना होगा। बाजार में खुद को इस तरह से स्थापित करने से अनुबंध के मूल्य के चालक से छुटकारा पाकर नुकसान का जोखिम कम हो जाता है, जो कि अंतर्निहित परिसंपत्ति है. बुल कैलेंडर स्प्रेड के साथ लक्ष्य यह है कि स्प्रेड को अल्पकालिक अनुबंध के पक्ष में व्यापक होना चाहिए.

इस रणनीति का लाभ यह है कि वहाँ हैं आपके लिए लाभ के कई तरीके चूंकि प्रसार कुछ अलग तरीकों से चौड़ा हो सकता है। दोनों की कीमतें ऊपर या नीचे जा सकती हैं, लेकिन जब तक स्प्रेड चौड़ा होगा, आप पैसा कमाएंगे।

ध्यान दें:

रणनीति का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यापारी लंबे अनुबंध की अपेक्षा करता है कि छोटे अनुबंध की तुलना में कीमत में अधिक वृद्धि होगी। जबकि दृष्टिकोण दूसरों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी है, जो जोखिम कम करता है वह इसे संवेदनशील ट्रेडों पर लागू करने योग्य बनाता है।

इसके अलावा, आपको इस रणनीति का उपयोग करने के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं है जितनी आप एक-लेग फ्यूचर्स पोजीशन खरीदने के लिए करते हैं। कम मार्जिन की आवश्यकता आपको व्यापार से बड़ा रिटर्न देने की अनुमति देती है।

भालू कैलेंडर फैलता है

भालू कैलेंडर स्प्रेड रणनीति में एक अल्पकालिक अनुबंध को छोटा करना और एक लंबी अवधि के अनुबंध पर लंबे समय तक चलना शामिल है। हालांकि, इस व्यापार का उद्देश्य बुल कैलेंडर स्प्रेड रणनीति के समान है - स्प्रेड को अल्पकालिक अनुबंध के पक्ष में चौड़ा करना चाहिए।

चूंकि दो अनुबंध कई तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे बुल कैलेंडर स्प्रेड रणनीति में, भालू कैलेंडर स्प्रेड के साथ जीतने के कई तरीके हैं। जब तक प्रसार समय के साथ बढ़ता है, आप पैसा कमाएंगे। आपको इस रणनीति का उपयोग तब करना चाहिए जब आप उस अनुबंध की अपेक्षा करते हैं जिसे आप लंबे समय से चल रहे अनुबंध से अधिक बढ़ाने के लिए छोटा कर रहे हैं. इस परिदृश्य में, दोनों के बीच का फैलाव सबसे अधिक होगा, जिससे आपको अधिकतम लाभ होगा।

एक और समानता यह रणनीति बुल कैलेंडर स्प्रेड रणनीति के साथ साझा करती है कि इसे एक-लेग वायदा अनुबंध की तुलना में स्थापित करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थिति कम अस्थिर है, और इसके तेजी समकक्ष के समान, एक रूढ़िवादी कदम माना जाता है।

हालांकि, निवेश की गई कम पूंजी के परिणामस्वरूप आप उच्च रिटर्न का भी आनंद लेते हैं।

सही फ्यूचर्स ट्रेडिंग रणनीति चुनना

एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा यह योजना बनाता है कि वे वास्तव में कोई भी ट्रेड खोलने से पहले ट्रेड के दौरान कैसे निर्णय लेंगे। किसी भी पोजीशन को अच्छी तरह से खोलने से पहले बाजार का अध्ययन करना पहला कदम है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए:

  1. इस व्यापार के साथ मेरा लक्ष्य क्या है?
  2. मैं कितना जोखिम सहन कर सकता हूं? क्या मेरी जोखिम सहनशीलता इस व्यापार में शामिल जोखिम से मेल खाती है?
  3. अगर चीजें गलत हो जाती हैं और व्यापार मेरे रास्ते पर नहीं जाता है, तो मैं कब और कैसे व्यापार से बाहर निकलूंगा?
  4. किस प्रकार के ऑर्डर मुझे इस व्यापार में पैसा कमाने में मदद करेंगे?
  5. मैं बाजार के विकास और मूल्य आंदोलनों का ट्रैक कैसे रखूंगा?

इन सवालों के जवाब देने और आपके द्वारा किए जाने वाले हर कदम के परिणामों पर चिंतन करने से एक मानसिक गाइड तैयार होगा जो आपको व्यापार को नेविगेट करने में मदद करेगा।

सामान्य फ्यूचर्स ट्रेडिंग गलतियों से बचने के लिए

आप पैसे कमाने के लिए कई ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका उपयोग आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते समय करने से बचना चाहिए।

ट्रेडिंग जोखिम
ट्रेडिंग जोखिम

स्केलिंग रणनीतियों का उपयोग करना

हम अनुशंसा करते हैं कि आप स्केलिंग रणनीतियों का उपयोग करने से बचें। ये ऐसी रणनीतियाँ हैं जो आपको बहुत कम समय सीमा में कीमत में छोटी-छोटी गतिविधियों का लाभ उठाते हुए पैसा बनाती हैं। व्यापारी, विशेष रूप से नौसिखिए व्यापारी, इसकी तेज गति को आकर्षक पाते हैं और अक्सर हार जाते हैं बहुत सारा पैसा क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। स्केलिंग तकनीकों का उपयोग करके मुनाफा कमाना मुश्किल है. अनुशासन रखने और शांत रहने की क्षमता सीखने के अलावा, एक व्यापारी के पास अनुभव होना चाहिए, ताकि वे सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करना जानते हों।

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कालाबाज़ारी रणनीतियों, सुनिश्चित करें कि आपने स्विंग ट्रेडिंग जैसी लंबी अवधि की रणनीतियों के साथ पर्याप्त अभ्यास प्राप्त कर लिया है और लगातार मुनाफा कमाने में सक्षम हैं।

जोखिम चेतावनी:

फ्यूचर्स अविश्वसनीय रूप से अस्थिर हैं, और स्केलिंग रणनीतियों के साथ सीधे व्यापार में गोता लगाने से आप एक विनाशकारी वित्तीय स्थिति में रह सकते हैं।

इलिक्विड मार्केट्स में ट्रेडिंग

बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या बाजार की तरलता को निर्धारित करती है। कुछ संपत्तियों को सौदा करने के लिए व्यापारियों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। Apple जैसी तकनीकी फर्मों के स्टॉक और EUR/USD युग्म जैसे उपकरणों में अनेक बाज़ार सहभागी हैं। बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम कम अस्थिरता के संकेतक हैं और अन्य व्यापारिक जोखिम। हालांकि, आपको ऐसी संपत्तियां मिलेंगी जो व्यापार के लिए आकर्षक लगती हैं लेकिन बाजार की मात्रा कम होती है।

कम बाजार मात्रा उच्च अस्थिरता में तब्दील हो जाती है, और इस विशेषता के साथ व्यापारिक संपत्तियां आपको पैसा खो देंगी।

सप्ताहांत में पदों पर कब्जा

आपकी स्थिति रातोंरात बाजार की प्रतिकूल घटनाओं के संपर्क में आ सकती है, जिससे आपकी रणनीति बेकार हो जाएगी। रात भर और विशेष रूप से सप्ताहांत में पदों को धारण करने से बचें।

ट्रेडिंग रणनीति से चिपके रहने का महत्व

एक रणनीति चुनना और उस पर टिके रहना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रणनीतियों से चिपके रहना आपको अनुशासित रखता है। भविष्य के अनुबंधों में उत्तोलन शामिल है और आपको सबसे अस्थिर बाजारों में भी काम करने की अनुमति देता है।

जब आपको निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई खाका न होना आपको दिशाहीन बना देगा। डर और लालच आपको सबसे अच्छा मिल सकता है, जिससे साधारण गलतियाँ हो सकती हैं जो आपके वित्त में बड़ी सेंध लगाती हैं. आपको यह भी याद रखना चाहिए कि एक रणनीति जो किसी और के लिए अच्छी तरह से काम करती है वह आपके लिए काम नहीं कर सकती है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि ट्रेडिंग के साथ आपके उद्देश्य अलग हैं, और आपकी ट्रेडिंग शैली भी अलग है।

अपनी योजना का अनुकरण करते समय आपको खेल के समय में मदद मिलेगी, यह अंततः अनुशासन और अच्छी रणनीति का संयोजन है जो व्यापारिक सफलता की ओर ले जाता है।

हमेशा अपनी रणनीति पर टिके रहें
हमेशा अपनी रणनीति पर टिके रहें

अन्य गलतियों से बचने के लिए

  • अपनी रक्षा करना भूल जाना: वायदा कारोबार जोखिम भरा है, और अपनी रक्षा करना भूल जाने से आप हजारों डॉलर वापस कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी पोजीशन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अच्छे उपयोग के लिए स्टॉप्स खरीदें और बेचें जैसी सुविधाओं का उपयोग करना याद रखें। वैकल्पिक रूप से, हेजिंग रणनीति का उपयोग करें जैसे कि नुकसान को सीमित करने के लिए पुट खरीदना।
  • विचलित होना: फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको पूरे व्यापार में शामिल होने की आवश्यकता होती है। इन ट्रेडों में सफल होने का एकमात्र तरीका बाजार का लगातार मूल्यांकन करना और अपने अगले कदम का लगातार पता लगाना है। जबकि विकर्षण अपरिहार्य हैं, आपको व्यापार करते समय विचलित होने को सीमित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।
  • नए विचारों को आजमाना नहीं: बाजार लगातार बदल रहे हैं, और यहां तक कि अगर आपको लगता है कि आप एक उच्च कुशल व्यापारी हैं, तो हमेशा कुछ ऐसा होता है जिससे आप सीख सकते हैं और अपने परिणामों में सुधार कर सकते हैं। "मैं पर्याप्त जानता हूं" मानसिकता में फंसना एक गलती है जो कई व्यापारी करते हैं। यदि आप सीखना जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बाजार में भारी बदलाव आने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बाजार के साथ बदलने और लगातार मुनाफा कमाने के लिए, आपको सीखते रहना चाहिए, भले ही आपको लगता है कि आपको कितना अच्छा लगा है।

निष्कर्ष: एक अच्छी रणनीति के साथ भविष्य के बाजारों में प्रवेश करें

यदि आप कुछ समय से व्यापार कर रहे हैं और सोचते हैं कि आप अपने व्यापारियों के साथ बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो वायदा बाजार में प्रवेश करना सही कदम है। फ़्यूचर्स बाज़ार तेज़-तर्रार हैं, और आपको अधिक पैसा बनाने के लिए आवश्यक लाभ देने के अलावा, वे आपको अपने अनुशासन और कौशल का परीक्षण करने के लिए एक मंच भी देते हैं। हालांकि, जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो शुरुआत करना या दिशा खोजना मुश्किल हो सकता है। हमने इस पोस्ट में उन दोनों समस्याओं में आपकी मदद की है।

मनी ट्रेडिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाना चुनौतीपूर्ण है, और अब जब आप प्रमुख रणनीतियों को जानते हैं, तो आपके पास काम करने के लिए एक ठोस आधार है। जब तक आप ऊपर बताई गई गलतियों को करने से बचते हैं, तब तक आपको ट्रेडिंग फ्यूचर्स में सफलता मिलेगी।

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पिछली बार 1 नवंबर, 2022 को अपडेट किया गया अर्कडी मुलेर