Cara menggunakan Profil Volume – penjelasan

Apa itu Profil Volume dan bagaimana menggunakannya? – Di situs ini, kami akan menunjukkan kepada Anda penjelasan yang tepat tentang alat tersebut. Profil Volume sangat akrab dengan perdagangan arus pesanan. Ini adalah alat sederhana yang disediakan oleh sebagian besar platform perdagangan yang menawarkan perdagangan saham, obligasi, atau berjangka. Ini dapat memberi Anda keuntungan dibandingkan pasar dengan menganalisis volume. Di bagian selanjutnya, kami akan memberi Anda instruksi dan menunjukkan beberapa strategi perdagangan yang sukses.

Apa itu Profil Volume?

Profil Volume menunjukkan kepada Anda volume perdagangan vertikal pada harga. Jika satu kontrak diperdagangkan di pasar, titik Profil Volume adalah sebagai satu volume. Pedagang dapat melihat di mana volume paling banyak dan volume lebih sedikit yang diperdagangkan pada harga dan menafsirkan pergerakan pasar. Selain itu, Profil Volume mendapat 3 poin penting yang dapat ditandai secara otomatis.

VPOC berarti volume yang paling banyak diperdagangkan pada harga untuk jangka waktu tertentu. Area volume dengan 2 batas (area volume tinggi dan rendah) menunjukkan kepada Anda area di mana volume paling banyak diperdagangkan. Ada pengaturan yang berbeda dari Profil Volume dan Anda dapat menyesuaikan alat ini dengan gaya dan strategi perdagangan Anda yang akan kita bahas di bagian selanjutnya.

Fakta Profil Volume:

• Menunjukkan volume vertikal pada harga
• Dapat dilampirkan ke cakrawala waktu yang berbeda
• Menunjukkan volume yang paling banyak diperdagangkan (VPOC)
• Tampilkan area nilai (area volume yang paling banyak diperdagangkan)
• Konfigurasikan Profil Volume strategi perdagangan Anda

Apa itu volume?

Volume perdagangan ditunjukkan oleh Profil Volume. Ini menunjukkan bahwa ada kecocokan pembeli dan penjual (1 kontrak) untuk satu volume. Pasar bergerak dengan mengeksekusi limit order yang dikonsumsi oleh market order. Di bursa, Anda akan melihat BID dan ASK. Ini adalah pesanan terbatas. Pedagang membeli atau menjual langsung ke dalamnya dengan perintah pasar. Jika satu kontrak diperdagangkan, Anda akan melihat satu volume. Ingat, Anda akan selalu membutuhkan penjual dan pembeli yang cocok untuk berdagang.

Poin penting dari Profil Volume

Profil Volume dapat menunjukkan lebih dari volume perdagangan vertikal pada harga. Anda dapat mengaktifkan VPOC (Volume Point Of Control) dan area volume (volume yang paling banyak diperdagangkan di suatu area). Ini adalah poin dan indikator yang sangat penting untuk mengembangkan strategi perdagangan.

VPOC

Titik kendali menunjukkan kepada Anda volume yang paling banyak diperdagangkan. Hal ini sangat penting untuk perdagangan hari. Misalnya, Anda dapat menandai volume yang paling banyak diperdagangkan pada hari itu dan hari-hari terakhir. Pasar akan sering menguji area ini karena ini adalah harga yang wajar. Harga yang wajar berarti banyak pedagang ingin membeli atau menjual pada harga ini.

Area Nilai

Area nilai berisi area nilai tinggi dan area nilai rendah. Ini mirip dengan VPOC tetapi ini bukan hanya area harga. Setting yang paling populer adalah setting 70 persen hingga 30 persen. 70 persen dari volume yang diperdagangkan ditampilkan di suatu area. Ini adalah area dengan harga yang wajar. Batas wilayah ini juga penting. Anda dapat mengembangkan berbagai strategi yang akan kami tunjukkan di bagian selanjutnya.

Software Trading terbaik untuk Profil Volume

Di halaman ini, kami menggunakan Software Order Flow ATAS (Advanced Time and Sales) untuk Profil Volume. Dari pengalaman kami, ini adalah platform yang sangat dapat disesuaikan dan mudah digunakan untuk pemula. Tetapi Anda juga dapat menggunakan platform perdagangan lain seperti Ninjatrader atau Sierra Chart. Semua platform ini menawarkan alat yang sama kepada Anda.

ATAS dikembangkan untuk perdagangan saham, kripto, dan berjangka. Anda dapat menggabungkan perangkat lunak ini dengan broker mana pun yang Anda inginkan. Perangkat lunak ini mendapat antarmuka yang sangat bagus yang diperbarui terus menerus. Pedagang dapat menggunakan alat yang berbeda seperti buku pesanan, grafik normal, grafik jejak kaki, pita pintar, DOM, dan indikator aliran pesanan yang lebih disesuaikan.

Rekomendasi dari pihak kami jelas ATAS karena Anda dapat mengatur perangkat lunak ini dalam hitungan detik dan mulai berdagang. Selain itu, Anda dapat menguji platform selama 14 hari secara gratis. Selanjutnya, pengembang menawarkan model berlangganan atau lisensi seumur hidup untuk dibeli. Baca lebih lanjut tentang perangkat lunak ini di ulasan lengkap kami tentang ATAS.

Gunakan broker tepercaya untuk menggunakan Profil Volume dan kontrak masa depan

Di halaman ini, kami merekomendasikan broker kontrak masa depan Dorman Trading. Pialang didirikan pada tahun 1956 dan berbasis di Amerika Serikat di mana itu adalah perusahaan yang diatur. Anda dapat menghubungkan akun perdagangan Anda ke ATAS dan mulai berdagang di perangkat lunak dengan kontrak di masa mendatang.

Anda akan mendapatkan eksekusi cepat dari perdagangan Anda dan tidak ada biaya tambahan untuk akun perdagangan Anda. Dorman Trading adalah anggota kliring dari CME Group dan ICE. Dari pengalaman kami, Dorman Trading menunjukkan kepada kliennya layanan profesional. Untuk memulai trading, Anda hanya membutuhkan minimal $2.500 akun.

Pengaturan Profil Volume

Anda dapat melampirkan Profil Volume di sisi grafik atau pada periode waktu. Dalam gambar kami, Anda akan melihat bahwa kami menggunakan versi "periode eksternal". Jika Anda pergi ke indikator (klik kanan), Anda dapat memilih indikator "profil pasar". Ini adalah Profil Volume. Agar terlihat seperti meja perdagangan kami, Anda harus mengubah beberapa pengaturan. Kami sudah menunjukkannya di video di atas.

Periode eksternal berarti di mana cakrawala waktu profil volume ditampilkan. Anda dapat mengubahnya untuk jangka waktu pendek atau jangka panjang. Misalnya, dimungkinkan untuk menampilkan Profil Volume setiap minggu atau setiap bulan.

Pengaturan penting lainnya adalah "proporsi khusus". Ukuran bar volume tergantung pada volume yang diperdagangkan. Beberapa pasar mendapat likuiditas tinggi dan beberapa tidak. Jadi jika Anda menambahkan profil pasar ke grafik, jangan heran. Anda mungkin harus mengubah proporsi khusus untuk mendapatkan gambaran umum yang baik. Selanjutnya, Anda dapat mengubah volume ke delta, perdagangan, atau profil waktu. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan strategi yang berbeda.

Bagian selanjutnya hanya mengubah warna dan area Profil Volume. Dimungkinkan untuk menunjukkan VPOC, area volume, atau tidak. Secara keseluruhan, sangat mudah untuk menyesuaikan Profil Volume dengan ATAS. Untuk instruksi terperinci, Anda dapat menonton video di atas di mana kami menunjukkannya langkah demi langkah. 

Pengaturan: 

• Gunakan dalam periode waktu yang berbeda
• Ubah ukurannya
• Ubah warnanya
• Edit area volume dan VPOC
• Tampilkan volume, perdagangan, waktu, atau delta

Bisakah Profil Volume digunakan untuk forex?

Banyak pedagang bertanya apakah Anda dapat menggunakan Profil Volume untuk berdagang valas misalnya dengan platform perdagangan MetaTrader 4 atau 5. Pertama-tama, adalah mungkin untuk menggunakan Profil Volume untuk perdagangan valas tetapi Anda memerlukan data nyata dari bursa (mata uang berjangka). Ada perbedaan antara pasar berjangka dan pasar spot mata uang bank.

Profil Volume untuk MetaTrader

Perdagangan valas dengan menggunakan MetaTrader memberi Anda akses hingga 99% ke pasar mata uang spot bank. Volume dapat berbeda dari satu broker ke broker lainnya. Selain itu, sebagian besar pialang adalah pembuat pasar yang hanya mencocokkan pesanan antar pedagang. Volume di MetaTrader adalah "volume centang". Ini bukan volume sebenarnya. Anda akan mendapatkan volume nyata dengan umpan data bursa saham untuk berjangka.

Untuk menggunakan Profil Volume dengan benar, Anda harus berdagang dan menganalisis kontrak mata uang masa depan (contoh 6E untuk masa depan EURO/USD). Dengan menggunakan Profil Volume dengan MetaTrader Anda tidak akan mendapatkan data volume yang benar. Dari pengalaman kami, tidak ada gunanya berdagang dengan MetaTrader dan menganalisis volumenya. Ini bukan data sebenarnya karena broker tidak menyediakannya.

Fakta tentang perdagangan forex dengan volume:

• Anda dapat menggunakan Profil Volume untuk berdagang valas
• Anda perlu menganalisis masa depan mata uang
• Broker MetaTrader hanya menawarkan volume spot forex yang tidak berguna
• Volume di MetaTrader menunjukkan "volume centang" (tidak berguna)
• Anda memerlukan perangkat lunak aliran pesanan seperti ATAS dan umpan data untuk berdagang dengan benar

Strategi perdagangan Profil Volume

Di bagian sebelumnya, Anda telah mempelajari apa itu Profil Volume. Sekarang kita akan membahas beberapa strategi trading yang mudah dipahami. Profil Volume adalah alat yang sangat kuat yang dapat beradaptasi dengan setiap kerangka waktu. Tidak masalah jika Anda ingin melakukan perdagangan jangka pendek atau jangka panjang, Anda dapat melampirkan alat ini ke setiap jangka waktu.

Dari pengalaman kami, horizon waktu terbaik untuk perdagangan harian adalah harian. Untuk scalping, Anda dapat menggunakan profil jam atau profil 4 jam. Itu tergantung pada gaya perdagangan Anda. Pada gambar berikutnya, Anda akan melihat grafik 15 atau 5 menit untuk trading. Anda juga dapat menggunakan grafik tick atau grafik rentang.

1. Strategi: Perluas VPOC

Seperti yang Anda ketahui, VPOC adalah volume yang paling banyak diperdagangkan. Sebagian besar waktu pasar ingin kembali ke VPOC karena harganya adil dan banyak pedagang ingin membeli atau menjual. Untuk strategi ini, Anda dapat menandai VPOC dari kemarin dan menunggu sentuhan pertama. Seringkali harga akan menunjukkan reaksi di area ini.

Perangkat lunak perdagangan dapat melakukan ini untuk Anda secara otomatis dan memperpanjang garis VPOC hingga sentuhan pertama. Strategi ini sangat ampuh untuk mendapatkan beberapa kutu di pasar. Entri dapat digabungkan dengan grafik footprint untuk mendapatkan stop loss yang sangat kecil. Pada gambar di bawah ini Anda akan melihat contoh strategi VPOC.

Gambar ini adalah contoh yang sangat bagus karena pasar menguji area ini lebih dari 3 kali. Selain itu, ada lebih banyak indikator di grafik yang menunjukkan kepada kita bahwa ide trading bisa berhasil. Kami akan masuk ke detail di bagian selanjutnya.

Ini bekerja sangat baik jika hari berikutnya pasar diperdagangkan jauh dari area ini dan kembali. Ini adalah VPOC telanjang nyata. Rekomendasi kami adalah melakukan beberapa backtest pada grafik dan mencari entri yang memungkinkan.

Strategi VPOC:

• Perpanjang VPOC dari kemarin
• Itu harus menjadi VPOC telanjang (belum diuji) untuk kesuksesan terbaik

2. Strategi: Analisis tren dengan Profil Volume

Dengan menggunakan strategi apa pun, Anda dapat menganalisis tren pasar dengan sangat mudah dengan Profil Volume. Trader dapat fokus pada area volume dan mencari pergeseran area volume atau di dalam hari. Pasar yang sedang tren atau pasar jangkauan dapat dilihat dengan menganalisis area nilai. Namun perlu diingat bahwa tren dapat berubah dengan sangat cepat, jenis analisis ini hanya bekerja dengan probabilitas.

Di dalam Hari:

Ini berarti bahwa Anda akan melihat area nilai berikutnya dibuat di area nilai kemarin. Seringkali ini adalah pasar kisaran dan harga akan diperdagangkan dari area bernilai tinggi ke area bernilai rendah. Lihat gambar di bawah untuk contoh detailnya.

Hari Tren:

Hari tren berarti pergeseran di area nilai. Volume paling banyak diperdagangkan lebih rendah atau lebih tinggi dari kemarin. Ini menunjukkan pembeli atau penjual yang ingin memperdagangkan harga baru. Anda akan melihat pergeseran di Profil Volume. Lihat gambar di bawah untuk contoh detailnya.

Selain itu, bisa menjadi indikator untuk hari berikutnya bahwa tren akan berlanjut. Untuk menganalisis area nilai dan volume sangat penting untuk mendapatkan gambaran besar dari grafik dan kemungkinan tren. Kami merekomendasikan untuk memperluas area nilai kemarin untuk melihat area harga penting di mana pasar mungkin akan bereaksi.

3. Strategi: Berdagang di area volume tinggi dan rendah

Strategi ini juga didasarkan pada fakta bahwa pasar sedang mencari likuiditas. Di mana volume yang paling banyak diperdagangkan, ada likuiditas paling banyak di buku pesanan terbatas. Anda akan melihat bahwa pasar sering menghabiskan waktu di area nilai. Hal ini karena harga tersebut dipandang sebagai harga yang wajar oleh sebagian besar pedagang. Di area nilai, ada 70 persen dari volume yang diperdagangkan.

Anda dapat mencari entri di luar area nilai dan mencari pembalikan. Tunggu volume rendah. Jika pasar tidak mau berdagang, pasar akan mencari harga baru. Ini bisa menjadi pembalikan. Lihat gambar di bawah untuk contoh detailnya.

Seperti yang Anda lihat pada gambar, area ini dapat digunakan sebagai level resistance dan support. Anda dapat memperpanjang nilainya dari kemarin. Jika tidak disentuh itu akan bekerja dengan baik.

Semua strategi ini menunjukkan kepada Anda bahwa tempat dan area Profil Volume sangat penting. Kami merekomendasikan melakukan backtest dan menganalisis grafik. Anda dapat memulai trading dengan akun latihan virtual. Untuk melihat lebih detail Profil Volume, buku kami akan membantu Anda menjadi trader yang sukses.

Kesimpulan: Bagan dan analisis Profil Volume berguna

Di halaman ini, kami menunjukkan cara menggunakan Profil Volume dengan Perangkat lunak perdagangan ATAS. Alat ini tersedia di sebagian besar program perdagangan. Tetapi Anda harus waspada jika Anda mendapatkan data yang tepat untuk analisis. Alat itu bekerja dengan grafik dan data kontrak masa depan. Anda memerlukan volume perdagangan nyata dari bursa saham untuk membuat analisis profesional.

Profil Volume menunjukkan kepada Anda volume perdagangan vertikal pada harga dan Anda akan melihat area penting seperti VPOC dan area nilai. Kunci sukses adalah menafsirkan volume dengan cara yang benar. Pasar akan menunjukkan tanda-tanda harga yang diterima dan tidak diterima.

Apa yang penting tentang Profil Volume: 

• luas volume
• VPOC
• Lihat volume yang paling banyak diperdagangkan
• Lihat lebih sedikit volume yang diperdagangkan
• Menafsirkan tren atau rentang pasar

Lihat artikel lainnya tentang broker online:

Terakhir Diperbarui pada 28 April 2023 oleh Andre Witzel