วิธีใช้ Volume Profile – คำอธิบาย

Volume Profile คืออะไรและใช้งานอย่างไร? – บนไซต์นี้ เราจะแสดงคำอธิบายที่แน่นอนของเครื่องมือให้คุณดู โปรไฟล์ Volume นั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดี การซื้อขายกระแสคำสั่ง. เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ซึ่งให้บริการซื้อขายหุ้น พันธบัตร หรือฟิวเจอร์ส มันสามารถทำให้คุณได้เปรียบเหนือตลาดโดยการวิเคราะห์ปริมาณ ในส่วนถัดไป เราจะให้คำแนะนำและแสดงกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

โปรไฟล์ปริมาณคืออะไร?

โปรไฟล์ปริมาณจะแสดงปริมาณการซื้อขายในแนวตั้งของราคา หากมีการซื้อขายสัญญาหนึ่งในตลาด จุด Volume Profile จะเท่ากับปริมาณเดียว ผู้ซื้อขายสามารถดูได้ว่าที่ไหนมีปริมาณมากที่สุดและมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าในราคาและตีความการเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ Volume Profile ยังมี 3 จุดสำคัญที่สามารถทำเครื่องหมายได้โดยอัตโนมัติ

VPOC หมายถึงปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในราคาในช่วงเวลาหนึ่ง พื้นที่ปริมาณที่มี 2 ขอบเขต (พื้นที่ปริมาณสูงและต่ำ) แสดงพื้นที่ที่มีการซื้อขายมากที่สุด มีการตั้งค่าต่างๆ ของ Volume Profile และคุณสามารถปรับเครื่องมือนี้ให้เข้ากับรูปแบบและกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป

ข้อเท็จจริงของโปรไฟล์โวลุ่ม:

• แสดงปริมาณแนวตั้งของราคา
• สามารถแนบไปกับขอบฟ้าเวลาที่ต่างกันได้
• แสดงปริมาณการซื้อขายสูงสุด (VPOC)
• แสดงพื้นที่มูลค่า (พื้นที่ปริมาณซื้อขายมากที่สุด)
• กำหนดค่า Volume Profile กลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ปริมาณคืออะไร?

ปริมาณการซื้อขายจะแสดงโดย Volume Profile แสดงว่ามีการจับคู่ของผู้ซื้อและผู้ขาย (1 สัญญา) สำหรับหนึ่งเล่ม ตลาดกำลังเคลื่อนไหวโดยการดำเนินการตามคำสั่งจำกัดซึ่งถูกใช้โดยคำสั่งของตลาด ในตลาดหลักทรัพย์ คุณจะเห็น BID และ ASK เหล่านี้เป็นคำสั่งจำกัด ผู้ค้าซื้อหรือขายโดยตรงตามคำสั่งของตลาด หากมีการซื้อขายสัญญาหนึ่งฉบับ คุณจะเห็นหนึ่งเล่ม โปรดจำไว้ว่า คุณจะต้องมีผู้ขายและผู้ซื้อที่ตรงกันเสมอเพื่อซื้อขาย

จุดสำคัญของ Volume Profile

โปรไฟล์ปริมาณสามารถแสดงได้มากกว่าปริมาณการซื้อขายในแนวตั้งของราคา คุณสามารถเปิดใช้งาน VPOC (Volume Point Of Control) และพื้นที่ปริมาณ (ปริมาณที่ซื้อขายมากที่สุดในพื้นที่) สิ่งเหล่านี้เป็นจุดและตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

VPOC

จุดควบคุมจะแสดงให้คุณเห็นปริมาณการซื้อขายมากที่สุด มันสำคัญมากสำหรับการซื้อขายรายวัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำเครื่องหมายปริมาณการซื้อขายสูงสุดของวันและวันสุดท้ายได้ ตลาดมักจะทดสอบพื้นที่นี้เพราะเป็นราคาที่ยุติธรรม ราคายุติธรรมหมายความว่าผู้ค้าจำนวนมากต้องการซื้อหรือขายในราคานี้

พื้นที่มูลค่า

พื้นที่มูลค่าประกอบด้วยพื้นที่มูลค่าสูงและพื้นที่มูลค่าต่ำ คล้ายกับ VPOC แต่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ราคา การตั้งค่าที่นิยมมากที่สุดคือการตั้งค่า 70 เปอร์เซ็นต์ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 70% ของปริมาณการซื้อขายจะแสดงในพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่มีราคายุติธรรม พรมแดนของพื้นที่นี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ที่เราจะแสดงให้คุณเห็นในหัวข้อถัดไป

ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับโปรไฟล์ปริมาณ

ในหน้านี้ เราใช้ ซอฟต์แวร์ขั้นตอนการสั่งซื้อ ATAS (เวลาและการขายขั้นสูง) สำหรับโปรไฟล์ระดับเสียง จากประสบการณ์ของเรา มันเป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้มากและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นๆ เช่น Ninjatrader หรือ Sierra Chart ได้อีกด้วย แพลตฟอร์มทั้งหมดเหล่านี้นำเสนอเครื่องมือเดียวกันแก่คุณ

ATAS ได้รับการพัฒนาสำหรับการซื้อขายหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และฟิวเจอร์ส คุณสามารถรวมซอฟต์แวร์นี้กับโบรกเกอร์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ ซอฟต์แวร์มีอินเทอร์เฟซที่ดีมากซึ่งได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อขายสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น หนังสือสั่งซื้อ แผนภูมิปกติ แผนภูมิรอยเท้า สมาร์ทเทป DOM และตัวบ่งชี้การไหลของคำสั่งซื้อที่กำหนดเองอื่นๆ

คำแนะนำมาจากฝั่งเราอย่างชัดเจนคือ ATAS เพราะคุณสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์นี้ได้ภายในไม่กี่วินาทีและเริ่มซื้อขาย นอกจากนี้ คุณสามารถทดสอบแพลตฟอร์มได้ฟรี 14 วัน นอกจากนี้ ผู้พัฒนายังเสนอรูปแบบการสมัครรับข้อมูลหรือสิทธิ์ใช้งานตลอดชีพในการซื้อ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ในการทบทวน ATAS ฉบับสมบูรณ์ของเรา

ใช้โบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้ Volume Profile และสัญญาในอนาคต

ในหน้านี้ เราขอแนะนำโบรกเกอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dorman Trading โบรกเกอร์นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 และตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการควบคุม คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีซื้อขายของคุณกับ ATAS และเริ่มซื้อขายซอฟต์แวร์ด้วยสัญญาในอนาคต

คุณจะได้รับการดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็ว และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบัญชีซื้อขายของคุณ Dorman Trading เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีของกลุ่ม CME และ ICE จากประสบการณ์ของเรา Dorman Trading แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงบริการอย่างมืออาชีพ ในการเริ่มต้นซื้อขาย คุณต้องมีบัญชีขั้นต่ำ $2,500 เท่านั้น

การตั้งค่าโปรไฟล์ระดับเสียง

คุณสามารถแนบ Volume Profile ที่ด้านข้างของแผนภูมิหรือในช่วงเวลาหนึ่งได้ ในรูปภาพของเรา คุณจะเห็นว่าเราใช้เวอร์ชัน "external period" หากคุณไปที่อินดิเคเตอร์ (คลิกขวา) คุณสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ “โปรไฟล์ตลาด” ได้ นี่คือโปรไฟล์ระดับเสียง เพื่อให้ดูเหมือนโต๊ะซื้อขายของเรา คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง เราแสดงให้เห็นแล้วในวิดีโอด้านบน

ระยะเวลาภายนอกหมายถึงระยะเวลาที่แสดงโปรไฟล์ปริมาณ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระยะเวลาสั้นหรือระยะยาว ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะแสดง Volume Profile เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

การตั้งค่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ "สัดส่วนที่กำหนดเอง" ขนาดของแถบปริมาณขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย ตลาดบางแห่งมีสภาพคล่องสูงและบางแห่งไม่มี ดังนั้นหากคุณเพิ่มโปรไฟล์ตลาดลงในแผนภูมิ ไม่ต้องแปลกใจ คุณอาจต้องเปลี่ยนสัดส่วนที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดี นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนปริมาณเป็นโปรไฟล์เดลต้า การเทรด หรือเวลา วิธีนี้ช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์ต่างๆ ได้

ส่วนถัดไปจะเปลี่ยนเฉพาะสีและพื้นที่ของ Volume Profile เป็นไปได้ที่จะแสดง VPOC พื้นที่โวลุ่มหรือไม่ สรุปแล้ว การปรับแต่ง Volume Profile ด้วย ATAS ทำได้ง่ายมาก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด คุณสามารถดูวิดีโอด้านบนที่เราแสดงทีละขั้นตอน 

การตั้งค่า: 

• ใช้ในช่วงเวลาต่างๆ
• เปลี่ยนขนาด
• เปลี่ยนสี
• แก้ไขพื้นที่ระดับเสียงและ VPOC
• แสดงปริมาณ การซื้อขาย เวลา หรือเดลต้า

Volume Profile สามารถใช้สำหรับ forex ได้หรือไม่?

เทรดเดอร์จำนวนมากถามว่าคุณสามารถใช้ Volume Profile เพื่อเทรดฟอเร็กซ์ได้หรือไม่ เช่น กับแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 หรือ 5. ก่อนอื่น คุณสามารถใช้ Volume Profile สำหรับการซื้อขาย forex แต่คุณต้องการข้อมูลที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์ (currency futures) มีความแตกต่างระหว่างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอตสกุลเงินของธนาคาร

โปรไฟล์ระดับเสียงสำหรับ MetaTrader

การซื้อขายฟอเร็กซ์โดยใช้ MetaTrader ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดสปอตของสกุลเงินของธนาคารได้ถึง 99% ปริมาณอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ นอกจากนี้ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งตรงกับคำสั่งระหว่างผู้ค้าเท่านั้น ระดับเสียงใน MetaTrader คือ "ระดับเสียงติ๊ก" ไม่ใช่ปริมาณที่แท้จริง คุณจะได้รับปริมาณจริงจากฟีดข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์สำหรับฟิวเจอร์ส

สำหรับการใช้ Volume Profile อย่างถูกต้อง คุณต้องซื้อขายและวิเคราะห์สัญญาสกุลเงินในอนาคต (ตัวอย่าง 6E สำหรับ EURO/USD ในอนาคต) การใช้ Volume Profile กับ MetaTrader คุณจะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของโวลุ่ม จากประสบการณ์ของเรา การซื้อขายกับ MetaTrader และวิเคราะห์ปริมาณไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ข้อมูลจริงเพราะนายหน้าไม่ให้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยปริมาณ:

• คุณสามารถใช้ Volume Profile เพื่อแลกเปลี่ยน forex
• คุณต้องวิเคราะห์อนาคตของสกุลเงิน
• โบรกเกอร์ MetaTrader เสนอปริมาณสปอต forex เท่านั้นซึ่งไม่มีประโยชน์
• ปริมาณใน MetaTrader แสดง “ขีดปริมาณ” (ไร้ประโยชน์)
• คุณต้องมีซอฟต์แวร์ขั้นตอนการสั่งซื้อเช่น ATAS และฟีดข้อมูลเพื่อการค้าอย่างถูกต้อง

กลยุทธ์การซื้อขายโปรไฟล์ปริมาณ

ในส่วนก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้ว่า Volume Profile คืออะไร ตอนนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่เข้าใจง่าย Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สามารถปรับให้เข้ากับแต่ละกรอบเวลาได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำการค้าระยะสั้นหรือระยะยาว คุณสามารถแนบเครื่องมือนี้กับแต่ละกรอบเวลาได้

จากประสบการณ์ของเรา ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวันคือรายวัน สำหรับการถลกหนังคุณสามารถใช้โปรไฟล์ชั่วโมงหรือโปรไฟล์ 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ ในภาพถัดไป คุณจะเห็นแผนภูมิ 15 หรือ 5 นาทีสำหรับการซื้อขาย คุณยังสามารถใช้แผนภูมิขีดหรือแผนภูมิช่วงได้อีกด้วย

1. กลยุทธ์: ขยาย VPOC

อย่างที่คุณทราบ VPOC เป็นปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ส่วนใหญ่ตลาดต้องการกลับมาที่ VPOC เพราะราคายุติธรรมและผู้ค้าจำนวนมากต้องการซื้อหรือขาย สำหรับกลยุทธ์นี้ คุณสามารถทำเครื่องหมาย VPOC จากเมื่อวานและรอการแตะครั้งแรก บ่อยครั้งที่ราคาจะแสดงปฏิกิริยาในบริเวณนี้

ซอฟต์แวร์ซื้อขายสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติและขยายสาย VPOC ไปจนถึงสัมผัสแรก กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพมากในการสร้างรายได้เล็กน้อยในตลาด สามารถรวมรายการกับแผนภูมิรอยเท้าเพื่อรับการหยุดการขาดทุนที่น้อยมาก ในภาพด้านล่าง คุณจะเห็นตัวอย่างกลยุทธ์ VPOC

ภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะตลาดทดสอบพื้นที่นี้มากกว่า 3 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้อื่นๆ ในแผนภูมิที่แสดงให้เราเห็นว่าแนวคิดในการซื้อขายสามารถทำงานได้ เราจะลงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

มันได้ผลดีมากถ้าวันรุ่งขึ้นตลาดซื้อขายกันออกไปจากบริเวณนี้และกลับมา มันเป็น VPOC ที่เปลือยเปล่าจริงๆ คำแนะนำของเราคือทำ backtests ในแผนภูมิและค้นหารายการที่เป็นไปได้

กลยุทธ์ VPOC:

• ขยายเวลา VPOC จากเมื่อวาน
• ควรเป็น VPOC เปล่า (ยังไม่ทดลอง) เพื่อความสำเร็จที่ดีที่สุด

2. กลยุทธ์: วิเคราะห์แนวโน้มด้วย Volume Profile

ด้วยการใช้กลยุทธ์ใดๆ คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้อย่างง่ายดายด้วย Volume Profile ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ปริมาณและค้นหาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปริมาณหรือภายในวัน ตลาดที่กำลังมาแรงหรือช่วงตลาดสามารถเห็นได้โดยการวิเคราะห์พื้นที่มูลค่า แต่อย่าลืมว่าแนวโน้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมาก การวิเคราะห์ประเภทนี้ใช้ได้กับความน่าจะเป็นเท่านั้น

ภายในวัน:

หมายความว่าคุณจะเห็นพื้นที่มูลค่าถัดไปถูกสร้างขึ้นในพื้นที่มูลค่าของเมื่อวาน มักจะเป็นตลาดช่วงและราคาจะซื้อขายจากพื้นที่มูลค่าสูงไปยังพื้นที่มูลค่าต่ำ ดูภาพด้านล่างสำหรับตัวอย่างโดยละเอียด

วันเทรนด์:

วันเทรนด์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มูลค่า ปริมาณมากที่สุดซื้อขายต่ำกว่าหรือสูงกว่าเมื่อวาน หมายถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ต้องการซื้อขายราคาใหม่ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์ระดับเสียง ดูภาพด้านล่างสำหรับตัวอย่างโดยละเอียด

นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้สำหรับวันถัดไปว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป การวิเคราะห์พื้นที่มูลค่าและปริมาณเป็นสิ่งสำคัญมากในการดูภาพรวมขนาดใหญ่ของแผนภูมิและแนวโน้มที่เป็นไปได้ เราแนะนำให้ขยายขอบเขตมูลค่าของเมื่อวานเพื่อดูพื้นที่ราคาสำคัญที่ตลาดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนอง

3. กลยุทธ์: ซื้อขายในพื้นที่ปริมาณมาก

กลยุทธ์นี้อิงตามความจริงที่ว่าตลาดกำลังค้นหาสภาพคล่อง ที่ปริมาณซื้อขายมากที่สุด ก็สามารถมีสภาพคล่องมากที่สุดในสมุดคำสั่งจำกัด คุณจะเห็นว่าตลาดมักใช้เวลาในด้านมูลค่า เป็นเพราะราคาถูกมองว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมโดยผู้ค้าส่วนใหญ่ ในพื้นที่มูลค่ามีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 70

คุณสามารถค้นหารายการนอกพื้นที่ค่าและค้นหาการกลับรายการได้ รอระดับเสียงต่ำ หากตลาดไม่ต้องการทำการค้า ตลาดจะค้นหาราคาใหม่ นี่อาจเป็นการกลับรายการ ดูภาพด้านล่างสำหรับตัวอย่างโดยละเอียด

ดังที่คุณเห็นในภาพ พื้นที่เหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวต้านและแนวรับได้ คุณสามารถขยายค่าจากเมื่อวาน ถ้าไม่สัมผัสจะดีมาก

กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้คุณเห็นว่าจุดและส่วนต่างๆ ของ Volume Profile มีความสำคัญมาก เราแนะนำให้ทำการทดสอบย้อนหลังและวิเคราะห์แผนภูมิ คุณสามารถเริ่มซื้อขายด้วยบัญชีทดลองเสมือนจริง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน Volume Profile หนังสือของเราจะช่วยให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

สรุป: การสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์ Volume Profile มีประโยชน์

ในหน้านี้ เราได้แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้ Volume Profile โดย ซอฟต์แวร์ซื้อขาย ATAS. เครื่องมือนี้มีให้ในโปรแกรมการซื้อขายส่วนใหญ่ แต่คุณควรระวังหากคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ เครื่องมือที่ทำงานกับแผนภูมิและข้อมูลสัญญาในอนาคต คุณต้องการปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ

โปรไฟล์ปริมาณจะแสดงปริมาณการซื้อขายในแนวตั้งของราคา และคุณจะเห็นส่วนที่สำคัญ เช่น VPOC และพื้นที่มูลค่า กุญแจสู่ความสำเร็จคือการตีความปริมาณอย่างถูกวิธี ตลาดจะแสดงสัญญาณของราคาที่ยอมรับและไม่ยอมรับ

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับ Volume Profile: 

• พื้นที่ปริมาตร
• VPOC
• ดูปริมาณการซื้อขายมากที่สุด
• ดูปริมาณการซื้อขายน้อยลง
• ตีความแนวโน้มหรือช่วงตลาด

ดูบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับโบรกเกอร์ออนไลน์:

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 เมษายน 2566 โดย Andre Witzel