Gambar lindung nilai forex

Definisi lindung nilai forex – Penjelasan untuk pemula

Sebagian besar investor dan pedagang mencari strategi untuk mengurangi potensi risiko memulai investasi. Sebuah lindung nilai forex adalah salah satu strategi yang dapat Anda gunakan. Definisi lindung nilai forex adalah perdagangan yang dilakukan untuk melindungi posisi yang ada atau prospektif dari fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Ada dua strategi lindung nilai utama di pasar Forex. Strategi pertama adalah mengambil posisi berlawanan dalam pasangan mata uang yang sama.

Misalnya, jika seorang investor mengambil posisi long di EUR/USD, dia akan melakukan short untuk jumlah yang sama di EUR/USD secara bersamaan. Strategi kedua adalah bagi investor untuk menggunakan opsi seperti opsi put jika investor ingin mengikuti pasangan mata uang. Lindung nilai valas memberikan perlindungan jangka pendek dan hanya dapat memberikan perlindungan terbatas saat menggunakan opsi.

Menyeimbangkan

Lindung nilai valas digunakan oleh banyak pelaku pasar, termasuk investor, pedagang, dan perusahaan. Penggunaan lindung nilai mata uang yang tepat dapat melindungi siapa pun yang memegang posisi panjang dalam pasangan mata uang atau ingin melakukan perdagangan panjang di masa depan dari risiko penurunan posisi. Alternatifnya, trader atau investor dengan posisi short dalam pasangan mata uang dapat menggunakan lindung nilai mata uang untuk melindungi dari risiko naik.

Definisi lindung nilai valas: Apa itu lindung nilai valas?

Lindung nilai valas adalah cara untuk meminimalkan dan mengurangi eksposur Anda saat ini terhadap berbagai jenis risiko

Lindung nilai itu sendiri adalah proses dari mengurangi eksposur Anda terhadap risiko dengan membeli atau menjual instrumen keuangan untuk mengkompensasi atau menyeimbangkan posisi Anda saat ini. Di pasar valuta asing, lindung nilai adalah strategi untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Lindung nilai valas adalah cara untuk meminimalkan dan mengurangi eksposur Anda saat ini terhadap berbagai jenis risiko. Kau gunakan lindung nilai forex untuk melindungi posisi Anda dari risiko kerugian.

Hedging adalah pertahanan jangka pendek pedagang dapat menggunakan ketika mereka khawatir tentang berita berbahaya atau kejadian tak terduga dalam ekonomi global atau kebijakan yang dapat menyebabkan volatilitas di pasar mata uang. Banyak pelaku pasar forex secara strategis menggunakan alat yang tersedia untuk mengimbangi pergerakan harga yang merugikan.

Namun, lindung nilai tidak menjamin keuntungan tambahan atau memberikan perlindungan penuh dari risiko dan kerugian. Ada beberapa fleksibilitas dalam mengurangi risiko dan mengoptimalkan perdagangan forex proses. Penting juga untuk dicatat bahwa lindung nilai umumnya cocok untuk perdagangan jangka panjang.

Metode utama lindung nilai perdagangan mata uang adalah kontrak spot, opsi forex, dan mata uang berjangka. Kontrak spot adalah perdagangan khusus yang dibuat oleh seorang pedagang. Kontrak spot bukanlah alat lindung nilai mata uang yang paling efektif karena waktu pengirimannya yang singkat (2 hari). Kontrak spot reguler seringkali menjadi alasan mengapa trader membutuhkan lindung nilai.

Opsi valas adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, pertukaran mata uang memberi pembeli hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli dan menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tetap di beberapa titik di masa depan. Strategi alternatif seperti long bar, long strangle, dan bullish atau bearish string dapat membatasi potensi kerugian dari perdagangan tertentu.

Strategi lindung nilai forex

trader forex menggunakan strategi hedging

Hedging forex adalah strategi untuk melindungi posisi pasangan mata uang Anda dari pergerakan berisiko. Ini biasanya merupakan bentuk perlindungan jangka pendek saat trader mengkhawatirkan berita atau peristiwa yang menyebabkan volatilitas di pasar forex. Saat kami mengatakan lindung nilai pasangan mata uang dengan cara ini, kami dapat membedakan dua strategi terkait. Salah satunya adalah melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi berbeda dalam pasangan mata uang yang sama, dan yang lainnya adalah membeli opsi mata uang.

Sebuah lindung nilai yang sepenuhnya melindungi posisi yang ada

Pedagang mata uang dapat membuat “pagar tanaman” yang melindungi posisi mereka saat ini dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan pasangan mata uang dengan memegang posisi pendek dan panjang secara bersamaan dalam pasangan mata uang yang sama. Jenis strategi lindung nilai ini disebut "lindung nilai sempurna" karena menghilangkan semua risiko dan potensi keuntungan yang terkait dengan perdagangan saat lindung nilai aktif.

Menjual pasangan mata uang dengan posisi long mungkin tampak aneh, tapi ini lebih umum dari yang Anda kira karena dua perdagangan yang berlawanan saling menguntungkan. Jenis “hedge” ini sering terjadi saat trader memegang a panjang atau posisi pendek sebagai perdagangan panjang dan, alih-alih menutup, memulai perdagangan balasan untuk menciptakan lindung nilai jangka pendek menjelang berita yang berarti atau peristiwa ekonomi yang signifikan.

Menariknya, broker forex AS tidak mengizinkan lindung nilai semacam ini. Sebaliknya, perusahaan perdagangan keseimbangan dua perdagangan dan mempertimbangkan posisi yang berlawanan sebagai a posisi "tutup".. Namun, efek dari transaksi terjaring dan lindung nilai hampir identik.

Strategi lindung nilai sederhana

Senang mendengarnya!

Strategi lindung nilai mata uang sederhana memungkinkan pedagang untuk membuka posisi berlawanan dengan perdagangan saat ini. Misalnya, jika Anda sudah memiliki posisi long pada pasangan mata uang seperti EUR/USD, Anda dapat membuka posisi short pada pasangan mata uang yang sama. Ini juga disebut lindung nilai langsung.

Strategi lindung nilai mata uang sederhana memungkinkan pedagang untuk membuka posisi berlawanan dengan perdagangan saat ini. Misalnya, jika Anda sudah memiliki posisi long pada pasangan mata uang seperti EUR/USD, Anda dapat membuka posisi short pada pasangan mata uang yang sama. Ini juga disebut lindung nilai langsung.

Posisi Forex mengacu untuk komitmen atau paparan pedagang terhadap pasangan mata uang di pasar valuta asing. Perdagangan yang saat ini menghasilkan untung atau rugi dikenal sebagai perdagangan terbuka, sedangkan perdagangan yang baru saja dihentikan disebut sebagai perdagangan tertutup. Keuntungan atau kerugian perdagangan hanya dapat direalisasikan setelah perdagangan ditutup.

SEBUAH posisi panjang adalah ketika seorang pedagang mengharapkan mata uang naik nilainya dan kemudian membeli terlebih dahulu dan kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. SEBUAH posisi pendek adalah ketika seorang pedagang mengharapkan harga suatu mata uang menurun dan kemudian menjual mata uang tersebut terlebih dahulu untuk membelinya nanti dengan harga lebih rendah.

Jika Anda mempertahankan posisi pasar asli Anda seandainya tren berbalik, laba bersih Anda pada lindung nilai langsung adalah nol. Anda dapat menerima kerugian dengan menutup perdagangan jika Anda belum mempertahankan posisi Anda. Namun, jika Anda memutuskan untuk menggunakan lindung nilai, Anda dapat menghasilkan uang pada perdagangan kedua karena pergerakan pasar berlawanan dengan perdagangan pertama Anda.

Strategi hedging ini disebut lindung nilai yang sempurna karena menghilangkan semua risiko yang terkait dengan perdagangan saat lindung nilai aktif. Tetapi ini juga mengecualikan semua kemungkinan keuntungan.

Beberapa strategi lindung nilai mata uang

Pedagang saham sedang bekerja

Dalam strategi lindung nilai mata uang, seorang pedagang memilih dua pasang mata uang yang berhubungan positif, Pound Sterling/USD dan EUR/USD, lalu ambil posisi di kedua pasangan tapi berlawanan arah.

Misalnya, Anda mengambil posisi short di EUR/USD tetapi memutuskan untuk mengamankan posisi USD Anda dengan membuka posisi long di GBP/USD. Jika euro jatuh terhadap dolar, posisi beli GBP/USD akan hilang.

Namun, itu akan jatuh dengan kenaikan posisi EUR/USD. Jika dolar AS jatuh, lindung nilai akan mengkompensasi hilangnya posisi short.

Namun, jika Anda mempelajari eksposur dolar pada contoh di atas, Anda dapat membuka posisi short di pound dan posisi long di euro. Akibatnya, lindung nilai dengan banyak mata uang membawa risikonya sendiri.

Lindung nilai forex yang melindungi sebagian posisi yang ada

Pedagang mata uang dapat membuat "lindung nilai" untuk melindungi sebagian posisi perdagangan yang ada dari pergerakan harga yang tidak diinginkan dalam pasangan mata uang. Strategi ini disebut “lindung nilai yang tidak sempurna” karena biasanya hanya menghilangkan beberapa risiko yang terkait dengan perdagangan dan juga beberapa potensi keuntungan.

Senang mendengarnya!

Seorang trader yang membeli pasangan mata uang untuk menciptakan lindung nilai yang tidak sempurna dapat membeli kontrak put option untuk meminimalkan risiko rendah. Sebaliknya, a pedagang yang mempersingkat pasangan mata uang dapat membeli kontrak opsi panggilan untuk meminimalkan risiko ke atas.

Penggunaan lindung nilai forex

Studi kasus

Penting untuk diingat bahwa lindung nilai bukanlah strategi menghasilkan uang. Hedging forex adalah tentang melindungi dari kerugian, tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, sebagian besar pergerakan lindung nilai dirancang untuk menghilangkan beberapa eksposur, karena biaya lindung nilai dapat melebihi keuntungan setelah waktu tertentu.

Misalnya, sebuah perusahaan Jepang ingin menjual peralatan untuk Dolar Amerika. Dalam hal ini, dapat melindungi bagian dari transaksi dengan memilih opsi mata uang yang menguntungkan jika nilai Yen Jepang naik terhadap dolar. Jika perdagangan tidak dilindungi dan dolar menguat atau stabil terhadap yen, perusahaan hanya menanggung biaya opsi. Jika dolar melemah, pertukaran dapat menutupi sebagian kerugian yang terjadi untuk membayar kembali pendapatan penjualan.

Juga, jika bank investasi AS mengembalikan sebagian pendapatan mereka di Eropa, mereka mungkin dapat mengamankan sebagian dari pengembalian yang diharapkan sebagai opsi. Karena transaksi yang direncanakan adalah menjual euro dan membeli dolar AS, bank investasi akan membeli opsi untuk menjual euro. Perusahaan mengunci skenario terburuk harga untuk perdagangan yang akan datang dengan membeli put option. Seperti dalam contoh perusahaan Jepang, jika mata uang pada akhirnya melebihi strike price, perusahaan tidak menggunakan opsi tersebut dan hanya bernegosiasi di pasar terbuka. Biaya hedging adalah biaya put option. Tidak semua broker ritel mengizinkan lindung nilai di platform mereka. Teliti broker yang Anda gunakan sebelum memulai trading.

FAQ – Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tentang lindung nilai forex:

Apa yang dimaksud dengan lindung nilai Forex?

Lindung nilai Forex adalah kesepakatan yang dilakukan untuk menjaga posisi yang ada atau yang dapat diprediksi dari perubahan nilai tukar yang tidak perlu.

Bagaimana lindung nilai forex berguna bagi saya?

Anda dapat menggunakan lindung nilai Forex di berbagai pasar. Jika Anda seorang pedagang, investor, atau bisnis, Anda dapat melindungi diri dari risiko penurunan dengan lindung nilai yang tepat untuk pasangan mata uang asing. Jika Anda tidak memiliki pasangan mata uang asing yang cukup, Anda dapat melindungi diri dari risiko terbalik.

Bagaimana saya bisa menghasilkan uang menggunakan lindung nilai forex?

Tidak, saat berdagang valas, pertama-tama Anda harus memahami bahwa lindung nilai Valas tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Itu ditakdirkan untuk melindungi Anda dari kerugian, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Siapa kandidat yang cocok untuk menggunakan lindung nilai forex?

Lindung nilai valas sesuai untuk pedagang, Investor, dan perusahaan, serta untuk kontestan pasar lainnya.

Bagaimana saya bisa membuat transaksi lindung nilai saya menguntungkan?

Opsi mata uang asing adalah cara terbaik untuk membuat transaksi lindung nilai Anda hemat biaya. Mereka juga merupakan cara lindung nilai yang paling populer.

Dapatkah saya melakukan lindung nilai atas transaksi saya di semua platform perdagangan?

Menggunakan hitungan lindung nilai Forex pada broker forex yang Anda pilih, karena semua broker ritel tidak mengizinkan lindung nilai pada platform perdagangan mereka. Pilih broker yang memungkinkan Anda untuk melindungi perdagangan Anda sebelum mulai berdagang.

Terakhir Diperbarui pada 17 Februari 2023 oleh Andre Witzel