ボリュームプロファイルの使用方法–説明

ボリュームプロファイルとは何ですか?その使用方法は? –このサイトでは、ツールの正確な説明を示します。ボリュームプロファイルは非常によく知られています 注文フロー取引。これは、株式、債券、または先物取引を提供しているほとんどの取引プラットフォームによって提供されるシンプルなツールです。ボリュームを分析することで、市場に勝る利点を得ることができます。次のセクションでは、指示を出し、いくつかの成功した取引戦略を示します。

ボリュームプロファイル
ボリュームプロファイル

ボリュームプロファイルとは何ですか?

ボリュームプロファイルは、価格の垂直取引ボリュームを示します。 1つの契約が市場で取引されている場合、ボリュームプロファイルポイントは1つのボリュームとして表示されます。トレーダーは、価格で取引される量が最も多く、量が少ない場所を確認し、市場の動きを解釈できます。さらに、ボリュームプロファイルには、自動的にマークできる3つの重要なポイントがあります。

VPOCは、特定の期間の価格で最も取引されたボリュームを意味します。 2つの境界(ボリュームエリアの高低)を持つボリュームエリアは、最もボリュームが取引されているエリアを示します。ボリュームプロファイルにはさまざまな設定があり、このツールを次のセクションで説明する取引スタイルと戦略に適合させることができます。

ボリュームプロファイルの事実:

  • 価格の垂直ボリュームを表示します
  • さまざまな時間範囲にアタッチできます
  • 最も取引されたボリューム(VPOC)を表示します
  • バリューエリア(最も取引量の多いエリア)を表示する
  • 取引戦略のボリュームプロファイルを構成する

ボリュームとは何ですか?

取引量はボリュームプロファイルで表示されます。これは、1つのボリュームに対して買い手と売り手(1契約)の一致があったことを示します。成行注文によって消費される指値注文を実行することにより、市場は動いています。証券取引所では、BIDとASKが表示されます。これらは指値注文です。トレーダーは成行注文によって直接売買します。 1つの契約が取引される場合、1つのボリュームが表示されます。取引するには、常に売り手と買い手が一致する必要があることを忘れないでください。

ボリュームプロファイルの重要なポイント

ボリュームプロファイルは、価格の垂直取引ボリュームよりも多くを表示できます。 VPOC(ボリュームポイントオブコントロール)とボリュームエリア(エリア内で最も取引されているボリューム)をアクティブにすることができます。これらは、トレーディング戦略を開発するための非常に重要なポイントと指標です。

VPOC

コントロールポイントは、最も取引量が多いことを示しています。それはデイトレードにとって非常に重要です。たとえば、その日の最も取引量の多い日と最後の日をマークできます。それは公正な価格であるため、市場はしばしばこの領域をテストします。公正な価格は、多くのトレーダーがこの価格で売買したいことを意味しました。

バリューエリア

値領域には、高値領域と低値領域が含まれます。 VPOCに似ていますが、価格だけでなくエリアでもあります。最も一般的な設定は、70%から30%の設定です。取引量の70%がエリアに表示されます。適正価格のエリアです。このエリアの境界も重要です。次のセクションで示すさまざまな戦略を開発できます。

ボリュームプロファイル
ボリュームプロファイル

ボリュームプロファイルに最適なトレーディングソフトウェア

このページでは、 注文フローソフトウェアATAS(Advanced Time and Sales) ボリュームプロファイルの場合。私たちの経験から、それは非常にカスタマイズ可能なプラットフォームであり、初心者にとって使いやすいです。ただし、NinjatraderやSierraChartなどの他の取引プラットフォームを使用することもできます。これらのプラットフォームはすべて、同じツールを提供します。

ATASは、株式、暗号、および先物取引用に開発されています。このソフトウェアは、任意のブローカーと組み合わせることができます。ソフトウェアは、継続的に更新される非常に優れたインターフェイスを備えています。トレーダーは、オーダーブック、通常のチャート、フットプリントチャート、スマートテープ、DOM、およびよりカスタマイズされたオーダーフローインジケーターなどのさまざまなツールを使用できます。

このソフトウェアを数秒でセットアップして取引を開始できるため、私たちの側からの推奨は明らかにATASです。 さらに、プラットフォームを14日間無料でテストできます。さらに、開発者はサブスクリプションモデルまたは購入する生涯ライセンスを提供します。このソフトウェアの詳細については、ATASの完全なレビューをご覧ください。

ボリュームプロファイルと将来の契約を使用するには、信頼できるブローカーを使用してください

このページでは、先物ブローカーのドーマントレーディングをお勧めします。ブローカーは1956年に設立され、規制対象の会社であるアメリカ合衆国に拠点を置いています。あなたはあなたの取引口座をに接続することができます ATAS 先物契約でソフトウェアの取引を開始します。

注文フロー取引の先物ブローカー(ドーマン取引)
先物ブローカー

あなたはあなたの取引の迅速な実行を得るでしょう、そしてあなたの取引口座のための追加料金はありません。ドーマントレーディングは、CMEグループおよびICEの清算会員です。私たちの経験から、ドーマントレーディングはクライアントに専門的なサービスを示しています。取引を開始するには、最低$2,500のアカウントが必要です。

ボリュームプロファイルの設定

チャートの側面または期間にボリュームプロファイルを添付できます。 私たちの写真では、「外部期間」バージョンを使用していることがわかります。インジケーター(右クリック)に移動すると、インジケーター「マーケットプロファイル」を選択できます。これはボリュームプロファイルです。トレーディングデスクのように見せるためには、いくつかの設定を変更する必要があります。上のビデオですでに示しました。

外部期間とは、ボリュームプロファイルが表示される期間を意味します。短期または長期で変更できます。たとえば、週単位または月単位でボリュームプロファイルを表示することができます。

ATASのボリュームプロファイル
ボリュームプロファイル設定

もう1つの重要な設定は、「カスタム比率」です。ボリュームバーのサイズは、取引されたボリュームによって異なります。流動性が高い市場もあれば、そうでない市場もあります。したがって、チャートにマーケットプロファイルを追加しても、驚かないでください。全体像を把握するには、カスタム比率を変更する必要がある場合があります。さらに、ボリュームをデルタ、トレード、または時間プロファイルに変更できます。これにより、さまざまな戦略を使用できます。

次のセクションでは、ボリュームプロファイルの色と領域のみを変更します。 VPOC、ボリューム領域を表示するかどうかを表示することができます。全体として、ATASを使用してボリュームプロファイルをカスタマイズするのは非常に簡単です。 詳細な手順については、上記のビデオをご覧ください。 

設定: 

  • さまざまな期間で使用する
  • サイズを変更する
  • 色を変える
  • ボリューム領域とVPOCを編集します
  • ボリューム、取引、時間、またはデルタを表示します

ボリュームプロファイルは外国為替に使用できますか?

多くのトレーダーは、たとえば取引プラットフォームで外国為替を取引するためにボリュームプロファイルを使用できるかどうかを尋ねています MetaTrader 4 または5.まず、外国為替の取引にボリュームプロファイルを使用することは可能ですが、証券取引所の実際のデータ(通貨先物)が必要です。銀行の先物市場と通貨スポット市場には違いがあります。

MetaTraderのボリュームプロファイル

MetaTraderを使用した外国為替取引では、銀行のスポット市場の通貨に最大99%でアクセスできます。ボリュームはブローカーごとに異なる場合があります。さらに、ほとんどのブローカーは、トレーダー間の注文にのみ一致するマーケットメーカーです。 MetaTraderのボリュームは「ティックボリューム」です。実際の音量ではありません。先物の証券取引所のデータフィードによって実際のボリュームを取得します。

ボリュームプロファイル

ボリュームプロファイルを正しく使用するには、通貨の先物契約を取引および分析する必要があります(EURO / USD先物の例6E)。 MetaTraderでボリュームプロファイルを使用すると、ボリュームの正しいデータを取得できません。私たちの経験から、MetaTraderと取引してボリュームを分析することは無意味です。ブローカーが提供していないため、実際のデータではありません。

ボリュームのある外国為替取引についての事実:

  • ボリュームプロファイルを使用して外国為替を取引できます
  • あなたは通貨の将来を分析する必要があります
  • MetaTraderブローカーは役に立たない外国為替スポットボリュームのみを提供します
  • MetaTraderのボリュームは「ティックボリューム」を示しています(役に立たない)
  • 次のような注文フローソフトウェアが必要です ATAS 正しく取引するためのデータフィード

ボリュームプロファイル取引戦略

前のセクションでは、ボリュームプロファイルとは何かを学びました。次に、理解しやすいいくつかの取引戦略について説明します。 ボリュームプロファイルは、各時間枠に適応できる非常に強力なツールです。短期または長期の取引を行いたいかどうかに関係なく、ツールを各時間枠にアタッチできます。

私たちの経験から、デイトレードに最適な期間は毎日です。 スキャルピング用、時間プロファイルまたは4時間プロファイルを使用できます。それはあなたの取引スタイルに依存します。次の写真では、取引の15分または5分のチャートが表示されます。ティックチャートまたはレンジチャートを使用することもできます。

1.戦略:VPOCを拡張する

ご存知のように、VPOCは最も取引されているボリュームです。 価格が適正であり、多くのトレーダーが売買を望んでいるため、ほとんどの場合、市場はVPOCに戻りたいと考えています。この戦略では、昨日からVPOCにマークを付けて、最初のタッチを待つことができます。多くの場合、価格はこの分野での反応を示します。

トレーディングソフトウェアはこれを自動的に行い、最初のタッチまでVPOCラインを延長します。 この戦略は、市場で数ティックを稼ぐために非常に強力です。エントリをフットプリントチャートと組み合わせて、非常に小さなストップロスを得ることができます。下の図には、VPOC戦略の例が示されています。

VPOCエントリを含むボリュームプロファイル
VPOC拡張戦略

市場がこのエリアを3回以上テストしたので、この写真は本当に良い例です。さらに、チャートには、取引のアイデアが機能する可能性があることを示すより多くの指標があります。次のセクションで詳しく説明します。

翌日、市場がこのエリアから離れて取引され、戻ってきた場合、それは非常にうまく機能します。それは本当の裸のVPOCです。チャートでいくつかのバックテストを実行し、可能なエントリを検索することをお勧めします。

VPOC戦略:

  • 昨日からVPOCを延長する
  • 最高の成功を収めるには、裸の(テストされていない)VPOCである必要があります

2.戦略:ボリュームプロファイルを使用してトレンドを分析します

任意の戦略を使用することにより、ボリュームプロファイルを使用して市場トレンドを非常に簡単に分析できます。トレーダーはボリュームエリアに焦点を合わせ、ボリュームエリアシフトまたは日中を検索できます。トレンド市場またはレンジ市場は、バリューエリアを分析することで見つけることができます。ただし、傾向は非常に速く変化する可能性があることに注意してください。このタイプの分析は確率でのみ機能します。

日中:

これは、昨日の値領域に次の値領域が作成されることを意味します。多くの場合、それはレンジマーケットであり、価格はバリューエリアの高いものからバリューエリアの低いものへと取引されます。詳細な例については、下の図を参照してください。

ボリュームエリアは昨日のボリュームエリア内にあります

トレンドデー:

トレンドの日は、バリューエリアのシフトを意味します。ほとんどのボリュームは、昨日よりも低くまたは高く取引されています。これは、新しい価格を取引したい買い手または売り手を示します。ボリュームプロファイルに変化が見られます。詳細な例については、下の図を参照してください。

ボリュームの大幅なシフト(上昇トレンド)

さらに、トレンドが続くことは翌日の指標になる可能性があります。チャートの全体像と考えられる傾向を把握するには、バリューエリアとボリュームを分析することが非常に重要です。昨日のバリューエリアを拡大して、市場が反応する可能性のある重要な価格エリアを確認することをお勧めします。

3.戦略:ボリュームエリアの高低で取引する

この戦略は、市場が流動性を求めているという事実にも基づいています。 最も取引量が多い場合、限定注文帳で最も流動性が高くなる可能性があります。市場はしばしばバリューエリアで時間を費やしていることがわかります。これは、ほとんどのトレーダーが価格を適正価格と見なしているためです。バリューエリアでは、取引量の70%があります。

値領域外のエントリを検索し、取消を検索することができます。音量が小さくなるのを待ちます。市場が取引を望まない場合、市場は新しい価格を検索します。これは逆転する可能性があります。詳細な例については、下の図を参照してください。

バリュー エリア ボリューム プロファイル
価値の高い領域と低い領域は重要な領域です

写真でわかるように、これらの領域は抵抗とサポートレベルとして使用できます。昨日からの値を拡張できます。触れていない場合はうまくいきます。

これらすべての戦略は、ボリュームプロファイルのスポットと領域が非常に重要であることを示しています。バックテストを実行し、チャートを分析することをお勧めします。仮想練習口座で取引を開始できます。ボリュームプロファイルの詳細については、私たちの本があなたが成功するトレーダーになるのに役立ちます。

結論:ボリュームプロファイルのグラフ化と分析は有用です

このページでは、ボリュームプロファイルの使用方法を ATASトレーディングソフトウェア。このツールは、ほとんどの取引プログラムで利用できます。ただし、分析に適切なデータを取得できるかどうかに注意する必要があります。将来の契約チャートとデータで機能するツール。専門的な分析を行うには、証券取引所の実際の取引量が必要です。

ボリュームプロファイルは、価格の垂直取引ボリュームを示し、VPOCやバリューエリアなどの重要なエリアが表示されます。成功の秘訣は、ボリュームを正しい方法で解釈することです。市場は、受け入れられた価格と受け入れられなかった価格の兆候を示します。

ボリュームプロファイルについて重要なこと: 

  • ボリュームエリア
  • VPOC
  • 最も取引されているボリュームを見る
  • 取引量が少ない
  • トレンドまたはレンジマーケットを解釈する

ボリュームプロファイルは、注文フローとボリュームトレーダーにとって最高のツールの1つです。使い方は簡単でとてもパワフルです 5つ星のうち5 (5 / 5)

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2013年以来の経験豊富なトレーダー

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最終更新日: 2023 年 4 月 28 日 アンドレ・ウィッツェル