كيفية استخدام Volume Profile - شرح

ما هو حجم الملف وكيف يتم استخدامه؟ - في هذا الموقع ، سنعرض لك شرحًا دقيقًا للأداة. ملف تعريف المجلد مألوف جدًا تداول تدفق النظام. إنها أداة بسيطة توفرها معظم منصات التداول التي تقدم تداول الأسهم أو السندات أو العقود الآجلة. يمكن أن يمنحك مزايا تفوق السوق من خلال تحليل الحجم. في القسم التالي ، سنقدم لك التعليمات ونعرض بعض استراتيجيات التداول الناجحة.

حجم الملف الشخصي
حجم الملف الشخصي

ما هو حجم الملف الشخصي؟

يوضح لك ملف تعريف الحجم حجم التداول الرأسي على السعر. إذا تم تداول عقد واحد في السوق ، فستكون نقطة Volume Profile بمثابة حجم واحد. يمكن للمتداولين معرفة المكان الذي يتم فيه التداول بأكبر حجم وحجم أقل على السعر وتفسير تحركات السوق. بالإضافة إلى ذلك ، حصل ملف Volume Profile على 3 نقاط مهمة يمكن تمييزها تلقائيًا.

VPOC تعني الحجم الأكثر تداولًا على السعر لفترة زمنية معينة. توضح لك منطقة الحجم ذات الحدين (منطقة الحجم العالية والمنخفضة) المنطقة التي يتم فيها التداول بأكبر قدر من الحجم. هناك إعدادات مختلفة لملف تعريف الحجم ويمكنك تكييف هذه الأداة مع أسلوب واستراتيجية التداول الخاصة بك والتي سنناقشها في الأقسام التالية.

حقائق حجم الملف الشخصي:

  • يظهر الحجم الرأسي على السعر
  • يمكن ربطها بآفاق زمنية مختلفة
  • يظهر الحجم الأكثر تداولا (VPOC)
  • اعرض منطقة القيمة (منطقة الحجم الأكثر تداولا)
  • قم بتكوين حجم الملف التعريفي لاستراتيجية التداول الخاصة بك

ما هو الحجم؟

يتم عرض حجم التداول من خلال Volume Profile. يشير إلى وجود تطابق بين البائع والمشتري (عقد واحد) لمجلد واحد. يتحرك السوق عن طريق تنفيذ أوامر محددة تستهلكها أوامر السوق. في البورصة ، سترى BID و ASK. هذه أوامر محدودة. يقوم المتداول بشرائه أو بيعه مباشرة بأمر من السوق. إذا تم تداول عقد واحد ، فسترى مجلدًا واحدًا. تذكر أنك ستحتاج دائمًا إلى البائع والمشتري للمطابقة من أجل التجارة.

النقاط المهمة في Volume Profile

يمكن أن يظهر حجم الملف الشخصي أكثر من حجم التداول العمودي على السعر. يمكنك تنشيط VPOC (حجم نقطة التحكم) ومنطقة الحجم (الحجم الأكثر تداولا في منطقة ما). هذه نقاط ومؤشرات مهمة جدًا لتطوير استراتيجيات التداول.

VPOC

تظهر لك نقطة التحكم الحجم الأكثر تداولا. إنه مهم جدًا للتداول اليومي. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد الحجم الأكثر تداولا في اليوم والأيام الأخيرة. غالبًا ما يختبر السوق هذه المنطقة لأنها سعر عادل. يعني السعر العادل أن الكثير من المتداولين يرغبون في الشراء أو البيع بهذا السعر.

منطقة القيمة

تحتوي منطقة القيمة على منطقة القيمة مرتفعة ومنطقة القيمة منخفضة. إنه مشابه لـ VPOC ولكنه منطقة ليس فقط سعرًا. الإعداد الأكثر شيوعًا هو إعداد 70 بالمائة إلى 30 بالمائة. يتم عرض 70 في المائة من حجم التداول في منطقة ما. إنها منطقة ذات سعر معقول. حدود هذه المنطقة مهمة أيضا. يمكنك تطوير استراتيجيات مختلفة سنعرضها لك في الأقسام التالية.

حجم الملف الشخصي
حجم الملف الشخصي

أفضل برنامج تداول لملف Volume Profile

في هذه الصفحة ، نستخدم ملف برنامج تدفق الطلبات ATAS (الوقت المتقدم والمبيعات) لملف وحدة التخزين. من تجربتنا ، إنها منصة قابلة للتخصيص للغاية وسهلة الاستخدام للمبتدئين. ولكن يمكنك أيضًا استخدام منصات تداول أخرى مثل Ninjatrader أو مخطط Sierra. كل هذه المنصات تقدم لك نفس الأداة.

تم تطوير ATAS لتداول الأسهم والعملات المشفرة والعقود الآجلة. يمكنك دمج هذا البرنامج مع أي وسيط تريده. حصل البرنامج على واجهة رائعة يتم تحديثها باستمرار. يمكن للمتداولين استخدام أدوات مختلفة مثل دفاتر الطلبات والمخططات العادية ومخططات البصمة والشريط الذكي و DOM والمزيد من مؤشرات تدفق الطلبات المخصصة.

من الواضح أن التوصية من جانبنا هي ATAS لأنه يمكنك إعداد هذا البرنامج في غضون ثوانٍ وبدء التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختبار المنصة مجانًا لمدة 14 يومًا. علاوة على ذلك ، يقدم المطور نموذج اشتراك أو ترخيصًا مدى الحياة للشراء. اقرأ المزيد عن هذا البرنامج في مراجعتنا الكاملة لـ ATAS.

استخدم وسيطًا موثوقًا به لاستخدام Volume Profile والعقود المستقبلية

في هذه الصفحة ، نوصي وسيط العقود المستقبلي Dorman Trading. تأسس الوسيط في عام 1956 ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يخضع للتنظيم. يمكنك ربط حساب التداول الخاص بك بـ أتاس وابدأ التداول على البرنامج بعقود مستقبلية.

وسيط العقود الآجلة لتداول تدفق الأوامر (تداول دورمان)
وسيط العقود المستقبلية

ستحصل على تنفيذ سريع لصفقاتك ولا توجد رسوم إضافية لحساب التداول الخاص بك. دورمان للتجارة هي عضو مقاصة في مجموعة CME و ICE. من تجربتنا ، تظهر Dorman Trading لعملائها خدمة احترافية. لبدء التداول ، تحتاج فقط إلى حساب $2،500 كحد أدنى.

إعدادات ملف تعريف وحدة التخزين

يمكنك إرفاق ملف تعريف المجلد على جانب الرسم البياني أو في فترة زمنية. في صورتنا ، سترى أننا نستخدم نسخة "الفترة الخارجية". إذا ذهبت إلى المؤشرات (انقر بزر الماوس الأيمن) يمكنك اختيار مؤشر "ملفات تعريف السوق". هذا هو حجم الملف الشخصي. لجعله يبدو مثل مكتب التداول الخاص بنا ، يجب عليك تغيير بعض الإعدادات. لقد أظهرناه بالفعل في الفيديو أعلاه.

الفترة الخارجية تعني الأفق الزمني الذي يظهر فيه ملف تعريف الحجم. يمكنك تغييره لفترات زمنية قصيرة أو طويلة المدى. على سبيل المثال ، من الممكن إظهار Volume Profile على أساس أسبوعي أو شهري.

ملف تعريف وحدة التخزين في ATAS
إعدادات حجم الملف الشخصي

إعداد آخر مهم هو "النسبة المخصصة". حجم أشرطة الحجم يعتمد على حجم التداول. بعض الأسواق لديها سيولة عالية والبعض الآخر لا. لذلك إذا قمت بإضافة ملف تعريف السوق إلى الرسم البياني ، فلا تتفاجأ. قد تضطر إلى تغيير النسبة المخصصة للحصول على نظرة عامة جيدة. علاوة على ذلك ، يمكنك تغيير الحجم إلى دلتا أو التداولات أو ملف تعريف الوقت. هذا يسمح لك باستخدام استراتيجيات مختلفة.

تقوم الأقسام التالية فقط بتغيير ألوان ومساحات ملف تعريف وحدة التخزين. من الممكن إظهار VPOC أو مساحة الصوت أم لا. بشكل عام ، من السهل جدًا تخصيص ملف تعريف وحدة التخزين باستخدام ATAS. للحصول على إرشادات مفصلة ، يمكنك مشاهدة الفيديو أعلاه حيث عرضناه خطوة بخطوة. 

إعدادات: 

  • استخدمه في فترات زمنية مختلفة
  • تغيير الحجم
  • غيّر الألوان
  • قم بتحرير منطقة الصوت و VPOC
  • إظهار الحجم أو الصفقات أو الوقت أو دلتا

هل يمكن استخدام حجم الملف الشخصي في الفوركس؟

يسأل الكثير من المتداولين عما إذا كان يمكنك استخدام ملف تعريف حجم التداول لتداول الفوركس على سبيل المثال مع منصة التداول MetaTrader 4 أو 5. بادئ ذي بدء ، من الممكن استخدام Volume Profile لتداول العملات الأجنبية ولكنك تحتاج إلى البيانات الحقيقية لبورصة الأوراق المالية (العقود الآجلة للعملات). هناك فرق بين سوق العقود الآجلة وسوق العملات الفورية للبنوك.

ملف تعريف وحدة التخزين لـ MetaTrader

يمنحك تداول الفوركس باستخدام MetaTrader وصولاً يصل إلى 99% إلى سوق العملات الفوري للبنك. يمكن أن يختلف الحجم من وسيط لآخر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم الوسطاء هم صناع السوق الذين يطابقون الأوامر بين المتداولين فقط. الحجم في MetaTrader هو "حجم التجزئة". ليس الحجم الحقيقي. سوف تحصل على الحجم الحقيقي من خلال تغذية البيانات لبورصة الأوراق المالية للعقود الآجلة.

حجم الملف الشخصي

لاستخدام Volume Profile بشكل صحيح ، يجب عليك تداول وتحليل العقود المستقبلية للعملات (مثال 6E لـ EURO / USD الآجل). باستخدام Volume Profile مع MetaTrader ، لن تحصل على البيانات الصحيحة لوحدة التخزين. من تجربتنا ، لا فائدة من التداول باستخدام MetaTrader وتحليل الحجم. إنها ليست البيانات الحقيقية لأن الوسطاء لا يقدمونها.

حقائق حول تداول الفوركس بالحجم:

  • يمكنك استخدام Volume Profile لتداول العملات الأجنبية
  • تحتاج إلى تحليل مستقبل العملة
  • يقدم وسطاء MetaTrader فقط حجم تداول العملات الأجنبية الذي لا فائدة منه
  • يُظهر الحجم في MetaTrader "حجم التجزئة" (عديم الفائدة)
  • أنت بحاجة إلى برنامج تدفق الطلبات مثل أتاس وتغذية البيانات للتداول بشكل صحيح

إستراتيجيات تداول حجم الملف الشخصي

في الأقسام السابقة ، تعلمت ما هو ملف تعريف المجلد. سنناقش الآن بعض استراتيجيات التداول التي يسهل فهمها. يعد Volume Profile أداة قوية جدًا يمكن أن تتكيف مع كل إطار زمني. بغض النظر عما إذا كنت تريد القيام بصفقات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، يمكنك إرفاق الأداة بكل إطار زمني.

من واقع خبرتنا ، فإن أفضل أفق زمني للتداول اليومي هو اليوم. للمضاربة، يمكنك استخدام ملف تعريف الساعة أو ملف تعريف 4 ساعات. هذا يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. في الصور التالية ، سترى مخطط 15 أو 5 دقائق للتداول. يمكنك أيضًا استخدام مخططات التجزئة أو مخططات النطاق.

1. الإستراتيجية: قم بتوسيع VPOC

كما تعلم ، VPOC هو الحجم الأكثر تداولا. في معظم الأوقات ، يريد السوق العودة إلى VPOC لأن السعر عادل ويريد الكثير من المتداولين الشراء أو البيع. بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، يمكنك تحديد VPOC من الأمس وانتظر اللمسة الأولى. غالبًا ما يظهر السعر رد فعل في هذه المنطقة.

يمكن لبرنامج التداول القيام بذلك نيابة عنك تلقائيًا وتمديد خط VPOC حتى اللمسة الأولى. هذه الإستراتيجية قوية جدًا لكسب بضع نقاط في السوق. يمكن دمج الإدخالات مع مخطط البصمة للحصول على وقف خسارة صغير جدًا. في الصورة أدناه سترى مثالاً على استراتيجية VPOC.

ملف تعريف المجلد مع إدخالات VPOC
استراتيجية تمديد VPOC

هذه الصورة مثال جيد حقًا لأن السوق اختبر هذه المنطقة أكثر من 3 مرات. علاوة على ذلك ، هناك المزيد من المؤشرات في الرسم البياني التي توضح لنا أن فكرة التداول يمكن أن تنجح. سوف ندخل في التفاصيل في الأقسام التالية.

إنه يعمل جيدًا إذا تم تداول السوق بعيدًا عن هذه المنطقة في اليوم التالي وعاد. إنها VPOC عارية حقيقية. توصيتنا هي إجراء بعض الاختبارات الخلفية في المخطط والبحث عن الإدخالات المحتملة.

استراتيجية VPOC:

  • تمديد VPOC من أمس
  • يجب أن يكون VPOC عارية (غير مختبرة) لتحقيق أفضل نجاح

2. الإستراتيجية: قم بتحليل الاتجاه باستخدام ملف تعريف الحجم

باستخدام أي استراتيجية ، يمكنك تحليل اتجاه السوق بسهولة شديدة باستخدام ملف Volume Profile. يمكن للتجار التركيز على منطقة الحجم والبحث عن تحول في منطقة الحجم أو في اليوم الداخلي. يمكن رصد الأسواق المتداولة أو أسواق النطاق من خلال تحليل منطقة القيمة. لكن ضع في اعتبارك أن الاتجاه يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة ، فهذا النوع من التحليل يعمل فقط مع الاحتمالات.

داخل اليوم:

هذا يعني أنك سترى أن منطقة القيمة التالية قد تم إنشاؤها في منطقة القيمة بالأمس. غالبًا ما يكون سوقًا متدرجًا وسيتداول السعر من منطقة قيمة عالية إلى منطقة قيمة منخفضة. انظر إلى الصورة أدناه للحصول على مثال مفصل.

تقع منطقة الصوت داخل منطقة الصوت بالأمس

يوم الترند:

يعني يوم الاتجاه تحولًا في منطقة القيمة. يتم تداول أكبر حجم تداول أقل أو أعلى من الأمس. يشير إلى المشترين أو البائعين الذين يرغبون في تداول أسعار جديدة. سترى تحولًا في ملف تعريف المجلد. انظر إلى الصورة أدناه للحصول على مثال مفصل.

تحول كبير في الحجم (اتجاه صعودي)

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون مؤشرًا لليوم التالي على أن الاتجاه سيستمر. يعد تحليل منطقة القيمة والحجم أمرًا مهمًا للغاية للحصول على نظرة عامة كبيرة على الرسم البياني والاتجاهات المحتملة. نوصي بتوسيع منطقة القيمة يوم أمس لمعرفة مناطق الأسعار المهمة حيث قد يتفاعل السوق معها.

3. الإستراتيجية: التجارة على منطقة الحجم المرتفع والمنخفض

تعتمد هذه الإستراتيجية أيضًا على حقيقة أن السوق يبحث عن السيولة. حيث يوجد الحجم الأكثر تداولًا ، يمكن أن يكون هناك أكبر قدر من السيولة في دفتر الطلبات المحدودة. سترى أن السوق غالبًا ما يقضي وقتًا في منطقة القيمة. ذلك لأن السعر ينظر إليه على أنه سعر عادل من قبل معظم المتداولين. في منطقة القيمة ، هناك 70 في المائة من حجم التداول.

يمكنك البحث عن إدخالات خارج منطقة القيمة والبحث عن الانتكاسات. انتظر الحجم المنخفض. إذا لم يرغب السوق في التداول ، فسوف يبحث السوق عن أسعار جديدة. هذا يمكن أن يكون انعكاسا. انظر إلى الصورة أدناه للحصول على مثال مفصل.

ملف تعريف حجم منطقة القيمة
مناطق القيمة العالية والمنخفضة هي مجالات مهمة

كما ترى في الصورة يمكن استخدام هذه المناطق كمستويات مقاومة ودعم. يمكنك تمديد القيمة من أمس. إذا لم يتم لمسها فسوف تعمل بشكل رائع.

توضح لك كل هذه الاستراتيجيات أن مواضع ومساحات ملف تعريف المجلد مهمة جدًا. نوصي بإجراء اختبارات backtests وتحليل المخططات. يمكنك بدء التداول بحساب تجريبي افتراضي. لإلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على Volume Profile ، سيساعدك كتابنا على أن تصبح تاجراً ناجحاً.

الخلاصة: مخطط Volume Profile والتحليل مفيدان

في هذه الصفحة ، أوضحنا لك كيفية استخدام ملف تعريف المجلد بواسطة ملف برنامج التداول ATAS. هذه الأداة متاحة في معظم برامج التداول. لكن يجب أن تدرك ما إذا كنت تحصل على البيانات الصحيحة للتحليل. الأدوات التي تعمل بها مع مخططات وبيانات العقود المستقبلية. أنت بحاجة إلى حجم التداول الحقيقي في البورصة لإجراء تحليل احترافي.

يوضح لك ملف تعريف الحجم حجم التداول الرأسي على السعر وسترى مناطق مهمة مثل VPOC ومنطقة القيمة. مفتاح النجاح هو تفسير الحجم بالطريقة الصحيحة. سيظهر لك السوق علامات الأسعار المقبولة وغير المقبولة.

ما هو مهم في Volume Profile: 

  • منطقة الصوت
  • VPOC
  • رؤية الحجم الأكثر تداولا
  • رؤية حجم تداول أقل
  • تفسير الاتجاهات أو أسواق النطاق

يعد Volume Profile أحد أفضل الأدوات لأي متداول لتدفق الأوامر وحجم التداول. إنه سهل الاستخدام وقوي للغاية 5 من أصل 5 نجوم (5 / 5)

وسيط موثوق مراجعات الشعار

Trusted Broker Reviews

التجار من ذوي الخبرة منذ 2013

راجع مقالات أخرى حول الوسطاء عبر الإنترنت:

تم آخر تحديث في 28 أبريل 2023 بواسطة أندريه ويتزل