Cómo utilizar el perfil de volumen: explicación

¿Qué es el perfil de volumen y cómo usarlo? – En este sitio, le mostraremos una explicación exacta de la herramienta. El perfil de volumen está muy familiarizado con comercio de flujo de órdenes. Es una herramienta simple proporcionada por la mayoría de las plataformas de negociación que ofrecen negociación de acciones, bonos o futuros. Puede darle ventajas sobre el mercado analizando el volumen. En la siguiente sección, le daremos instrucciones y le mostraremos algunas estrategias comerciales exitosas.

Perfil de volumen
Perfil de volumen

¿Qué es el perfil de volumen?

El perfil de volumen le muestra el volumen negociado verticalmente en el precio. Si un contrato se negocia en el mercado, el punto del perfil de volumen es como un volumen. Los comerciantes pueden ver dónde se negocia el mayor volumen y el menor volumen en el precio e interpretar los movimientos del mercado. Además, el perfil de volumen tiene 3 puntos importantes que se pueden marcar automáticamente.

El VPOC significa el volumen más negociado sobre el precio durante un período de tiempo determinado. El área de volumen con los 2 límites (área de volumen alto y bajo) le muestra un área donde se negocia el mayor volumen. Hay diferentes configuraciones del perfil de volumen y puede adaptar esta herramienta a su estilo y estrategia comercial, lo cual discutiremos en las siguientes secciones.

Datos del perfil de volumen:

  • Muestra el volumen vertical en el precio
  • Se puede adjuntar a diferentes horizontes de tiempo.
  • Muestra el volumen más negociado (VPOC)
  • Mostrar el área de valor (área de volumen más negociado)
  • Configure el perfil de volumen de su estrategia comercial

¿Qué es el volumen?

El volumen de negociación se muestra en el perfil de volumen. Indica que hubo una coincidencia de un comprador y un vendedor (1 contrato) para un volumen. El mercado se mueve ejecutando órdenes limitadas que son consumidas por órdenes de mercado. En la bolsa de valores, verá BID y ASK. Estas son órdenes limitadas. El comerciante compra o vende directamente en él mediante una orden de mercado. Si se negocia un contrato, verá un volumen. Recuerde, siempre necesitará que un vendedor y un comprador coincidan para poder comerciar.

Puntos importantes del Perfil de Volumen

El perfil de volumen puede mostrar más que el volumen negociado vertical en el precio. Puede activar el VPOC (Volume Point Of Control) y el área de volumen (volumen más negociado en un área). Estos son puntos e indicadores muy importantes para desarrollar estrategias comerciales.

VPOC

El punto de control le muestra el volumen más negociado. Es muy importante para el comercio diario. Por ejemplo, puedes marcar el volumen más negociado del día y los últimos días. El mercado a menudo probará esta área porque es un precio justo. Un precio justo significaba que muchos comerciantes querían comprar o vender a este precio.

Área de valor

El área de valor contiene el área de valor alto y el área de valor bajo. Es similar al VPOC pero es un área no solo un precio. La configuración más popular es una configuración de 70 a 30 por ciento. El 70 por ciento del volumen negociado se muestra en un área. Es una zona con un precio justo. Los límites de esta zona también son importantes. Puedes desarrollar diferentes estrategias que te mostraremos en las siguientes secciones.

Perfil de volumen
Perfil de volumen

El mejor software comercial para el perfil de volumen

En esta página, estamos usando el Software de flujo de pedidos ATAS (Advanced Time and Sales) para el perfil de volumen. Según nuestra experiencia, es una plataforma muy personalizable y fácil de usar para principiantes. Pero también puede usar otras plataformas comerciales como Ninjatrader o Sierra Chart. Todas estas plataformas te ofrecen la misma herramienta.

ATAS está desarrollado para el comercio de acciones, criptografía y futuros. Puede combinar este software con cualquier corredor que desee. El software tiene una interfaz muy agradable que se actualiza continuamente. Los comerciantes pueden usar diferentes herramientas como libros de pedidos, gráficos normales, gráficos de huella, cinta inteligente, DOM e indicadores de flujo de pedidos más personalizados.

La recomendación de nuestro lado es claramente ATAS porque puede configurar este software en segundos y comenzar a operar. Además, puedes probar la plataforma durante 14 días de forma gratuita. Además, el desarrollador ofrece un modelo de suscripción o una licencia de por vida para comprar. Lea más sobre este software en nuestra revisión completa de ATAS.

Use un corredor de confianza para usar el perfil de volumen y los contratos futuros

En esta página, recomendamos el futuro corredor de contratos Dorman Trading. El corredor fue fundado en 1956 y tiene su sede en los Estados Unidos de América, donde es una empresa regulada. Puede conectar su cuenta comercial a ATAS y comience a operar en el software con contratos futuros.

Broker de futuros para transacciones de flujo de órdenes (Dorman Trading)
Corredor de contratos futuros

Obtendrá una ejecución rápida de sus operaciones y no hay tarifas adicionales para su cuenta de operaciones. Dorman Trading es un miembro liquidador de CME Group e ICE. Por nuestra experiencia, Dorman Trading muestra a sus clientes un servicio profesional. Para comenzar a operar, solo necesita un mínimo de cuenta de $2,500.

Configuración del perfil de volumen

Puede adjuntar el perfil de volumen al costado del gráfico o en un período de tiempo. En nuestra imagen, verá que usamos la versión de "período externo". Si va a indicadores (clic derecho) puede elegir el indicador "perfiles de mercado". Este es el perfil de volumen. Para que se parezca a nuestra mesa de negociación, debe cambiar algunas configuraciones. Ya lo mostramos en el video de arriba.

El período externo significa en qué horizonte de tiempo se muestra el perfil de volumen. Puedes cambiarlo por periodos de tiempo cortos o a largo plazo. Por ejemplo, es posible mostrar el perfil de volumen semanal o mensualmente.

Perfil de volumen en ATAS
Configuración del perfil de volumen

Otro ajuste importante es la “proporción personalizada”. El tamaño de las barras de volumen depende del volumen negociado. Algunos mercados obtuvieron alta liquidez y otros no. Entonces, si agrega el perfil de mercado al gráfico, no se sorprenda. Puede que tenga que cambiar la proporción personalizada para obtener una buena visión general. Además, puede cambiar el volumen a delta, operaciones o perfil de tiempo. Esto le permite utilizar diferentes estrategias.

Las siguientes secciones solo cambian los colores y las áreas del perfil de volumen. Es posible mostrar el VPOC, área de volumen, o no. Con todo, es muy fácil personalizar el perfil de volumen con ATAS. Para obtener instrucciones detalladas, puede ver el video de arriba donde lo mostramos paso a paso. 

Ajustes: 

  • Úsalo en diferentes períodos de tiempo.
  • cambiar el tamaño
  • cambiar los colores
  • Edite el área de volumen y VPOC
  • Mostrar volumen, transacciones, tiempo o delta

¿Se puede usar el perfil de volumen para forex?

Muchos comerciantes preguntan si puede usar el perfil de volumen para operar con divisas, por ejemplo, con la plataforma de negociación. MetaTrader 4 o 5. En primer lugar, es posible utilizar el perfil de volumen para operar con divisas, pero necesita los datos reales de la bolsa de valores (futuros de divisas). Existe una diferencia entre el mercado de futuros y el mercado al contado de divisas de los bancos.

Perfil de volumen para el MetaTrader

El comercio de divisas mediante el uso de MetaTrader le brinda hasta 99% de acceso al mercado de divisas al contado del banco. El volumen puede diferir de un corredor a otro. Además, la mayoría de los corredores son creadores de mercado que solo igualan las órdenes entre los comerciantes. El volumen en el MetaTrader es el "volumen de tictac". No es el volumen real. Obtendrá el volumen real mediante el suministro de datos de la bolsa de valores para futuros.

Perfil de volumen

Para usar el perfil de volumen correctamente, debe operar y analizar el contrato futuro de divisas (ejemplo 6E para el futuro EURO/USD). Al utilizar el perfil de volumen con el MetaTrader, no obtendrá los datos correctos del volumen. Según nuestra experiencia, es inútil operar con el MetaTrader y analizar el volumen. No son los datos reales porque los corredores no los proporcionan.

Datos sobre el comercio de divisas con volumen:

  • Puede usar el perfil de volumen para operar en forex
  • Necesitas analizar el futuro de la moneda
  • Los corredores MetaTrader solo ofrecen volumen al contado de divisas, lo cual es inútil
  • El volumen en el MetaTrader muestra el "volumen de ticks" (inútil)
  • Necesita un software de flujo de pedidos como ATAS y un feed de datos para operar correctamente

Estrategias comerciales de perfil de volumen

En las secciones anteriores, ha aprendido qué es el perfil de volumen. Ahora discutiremos algunas estrategias comerciales que son fáciles de entender. El Perfil de Volumen es una herramienta muy poderosa que puede adaptarse a cada marco de tiempo. No importa si desea realizar transacciones a corto o largo plazo, puede adjuntar la herramienta a cada período de tiempo.

Según nuestra experiencia, el mejor horizonte temporal para el comercio diario es diario. para arrancar el cuero cabelludo, puede utilizar el perfil de horas o el perfil de 4 horas. Depende de su estilo comercial. En las siguientes imágenes, verá el gráfico de 15 o 5 minutos para operar. También puede usar gráficos de ticks o gráficos de rango.

1. Estrategia: Ampliar el VPOC

Como saben, el VPOC es el volumen más negociado. La mayoría de las veces, el mercado quiere volver al VPOC porque el precio es justo y muchos comerciantes quieren comprar o vender. Para esta estrategia, puedes marcar el VPOC de ayer y esperar el primer toque. A menudo, el precio mostrará una reacción en esta área.

El software comercial puede hacer esto por usted automáticamente y extender la línea VPOC hasta el primer toque. Esta estrategia es muy poderosa para ganar algunos ticks en el mercado. Las entradas se pueden combinar con el gráfico de huella para obtener un stop loss muy pequeño. En la imagen a continuación, verá un ejemplo de la estrategia VPOC.

Perfil de volumen con entradas de VPOC
Estrategia de extensión de VPOC

Esta imagen es un muy buen ejemplo porque el mercado probó esta área más de 3 veces. Además, hay más indicadores en el gráfico que nos muestran que la idea comercial podría funcionar. Entraremos en detalle en las próximas secciones.

Funciona muy bien si al día siguiente el mercado se alejó de esta zona y regresa. Es un VPOC desnudo real. Nuestra recomendación es hacer algunos backtests en el gráfico y buscar posibles entradas.

Estrategia de VPOC:

  • Ampliar el VPOC de ayer
  • Debe ser un VPOC desnudo (no probado) para el mejor éxito

2. Estrategia: Analizar la tendencia con el Perfil de Volumen

Al usar cualquier estrategia, puede analizar la tendencia del mercado muy fácilmente con el Perfil de volumen. Los comerciantes pueden concentrarse en el área de volumen y buscar un cambio de área de volumen o dentro del día. Los mercados de tendencia o los mercados de rango se pueden detectar analizando el área de valor. Pero tenga en cuenta que la tendencia puede cambiar muy rápido, este tipo de análisis solo funciona con probabilidades.

Día interior:

Significa que verá que se crea la siguiente área de valor en el área de valor de ayer. A menudo, es un mercado de rango y el precio se negociará desde el área de valor alto hasta el área de valor bajo. Vea la imagen a continuación para ver un ejemplo detallado.

El área de volumen está dentro del área de volumen de ayer.

Día de la tendencia:

El día de la tendencia significa un cambio en el área de valor. La mayor parte del volumen se negocia más bajo o más alto que ayer. Indica compradores o vendedores que quieren negociar nuevos precios. Verá un cambio en el perfil de volumen. Vea la imagen a continuación para ver un ejemplo detallado.

Un gran cambio en el volumen (tendencia alcista)

Además, puede ser un indicador para el día siguiente de que la tendencia continuará. Analizar el área de valor y el volumen es muy importante para obtener una gran visión general del gráfico y las posibles tendencias. Recomendamos extender el área de valor de ayer para ver áreas de precios importantes donde quizás reaccione el mercado.

3. Estrategia: Opere en el área de volumen alto y bajo

Esta estrategia también se basa en el hecho de que el mercado está buscando liquidez. Donde se encuentra el volumen más negociado, puede haber la mayor liquidez en el libro de pedidos limitado. Verá que el mercado a menudo pasa tiempo en el área de valor. Es porque la mayoría de los comerciantes ven el precio como un precio justo. En el área de valor, se encuentra el 70 por ciento del volumen negociado.

Puede buscar entradas fuera del área de valor y buscar reversiones. Espere a que el volumen sea bajo. Si el mercado no quiere comerciar, buscará nuevos precios. Esto puede ser una inversión. Vea la imagen a continuación para ver un ejemplo detallado.

Perfil de volumen de área de valor
Las áreas de valor alto y bajo son áreas importantes

Como puede ver en la imagen, estas áreas se pueden usar como niveles de resistencia y soporte. Puede extender el valor son de ayer. Si no se toca, funcionará muy bien.

Todas estas estrategias te muestran que los puntos y áreas del Perfil de Volumen son muy importantes. Recomendamos hacer backtests y analizar los gráficos. Puede comenzar a operar con una cuenta de práctica virtual. Para obtener una visión más detallada del perfil de volumen, nuestro libro lo ayudará a convertirse en un comerciante exitoso.

Conclusión: los gráficos y el análisis del perfil de volumen son útiles

En esta página, le mostramos cómo usar el perfil de volumen por el Software comercial ATAS. Esta herramienta está disponible en la mayoría de los programas comerciales. Pero debe tener cuidado si obtiene los datos correctos para el análisis. Las herramientas funcionan con gráficos y datos de contratos futuros. Necesita el volumen real de negociación de la bolsa de valores para hacer un análisis profesional.

El perfil de volumen le muestra el volumen negociado verticalmente en el precio y verá áreas importantes como el VPOC y el área de valor. La clave del éxito es interpretar el volumen de la manera correcta. El mercado le mostrará señales de precios aceptados y no aceptados.

Lo que es importante sobre el perfil de volumen: 

  • área de volumen
  • VPOC
  • Ver el volumen más negociado
  • Ver menos volumen negociado
  • Interpretar tendencias o rangos de mercados

El perfil de volumen es una de las mejores herramientas para cualquier operador de volumen y flujo de órdenes. Es simple de usar y muy potente. 5 de 5 estrellas (5 / 5)

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Última actualización el 28 de abril de 2023 por Andre Witzel