Cómo utilizar el Volume Profile – Explicación

¿Qué es el perfil de volumen y cómo usarlo? – En este sitio, le mostraremos una explicación exacta de la herramienta. El Volume Profile está muy familiarizado con el comercio de flujo de órdenes. Es una herramienta simple proporcionada por la mayoría de las plataformas de negociación que están ofreciendo operaciones de acciones, bonos o futuros. Puede darle ventajas sobre el mercado mediante el análisis del volumen. En la siguiente sección, le daremos instrucciones y le mostraremos algunas estrategias de trading exitosas.

perfil de volumen

¿Qué es el Volume Profile

El perfil de volumen muestra el volumen negociado vertical mente en el precio. Si se negocia un contrato en el mercado, el punto de perfil de volumen es como un volumen. Los operadores pueden ver dónde está el mayor volumen y menos volumen se negocia en el precio e interpretar los movimientos del mercado. Además, el perfil de volumen tiene 3 puntos importantes que se pueden marcar automáticamente.

El VPOC significa el volumen más negociado sobre el precio durante un cierto período de tiempo. El área de volumen con los 2 límites (área de volumen alta y baja) muestra un área donde se negocia más volumen. Hay diferentes ajustes del perfil de volumen y puede adaptar esta herramienta a su estilo de negociación y estrategia que discutiremos en las siguientes secciones.

Datos del perfil de volumen:

  • Muestra el volumen vertical en el precio
  • Se puede acoplar a diferentes horizontes temporales
  • Muestra el volumen más negociado (VPOC)
  • Mostrar el área de valor (área de volumen más negociada)
  • Configure el perfil de volumen de su estrategia comercial

¿Qué es el volumen?

El volumen de trading se muestra en el perfil de volumen. Indica que hubo una coincidencia de un comprador y vendedor (1 contrato) por un volumen. El mercado se mueve ejecutando órdenes limitadas que son consumidas por órdenes de mercado. En la bolsa de valores, verá BID y ASK. Estas son órdenes limitadas. El comerciante compra o vende directamente en él por una orden de mercado. Si se negocia un contrato, verá un volumen. Recuerde, siempre necesitará un vendedor y comprador para que coincida con el fin de operar.

Puntos importantes del perfil de volumen

El Volume Profile puede mostrar más que el volumen negociado verticalmente en el precio. Puede activar el VPOC (Punto de control de volumen) y el área de volumen (el volumen más negociado en un área). Estos son puntos e indicadores muy importantes para desarrollar estrategias comerciales.

VPOC

El punto de control muestra el volumen más negociado. Es muy importante para el comercio de día. Por ejemplo, puede marcar el volumen más negociado del día y los últimos días. El mercado a menudo probará esta área porque es un precio justo. Un precio justo significaba que muchos comerciantes quieren comprar o vender a este precio.

Área de valor

El área de valor contiene el área de valor alta y el área de valor baja. Es similar al VPOC, pero es un área no sólo un precio. El ajuste más popular es un ajuste de 70 por ciento a 30 por ciento. El 70 por ciento del volumen negociado se muestra en un área. Es una zona con un precio justo. Las fronteras de esta zona también son importantes. Puedes desarrollar diferentes estrategias que te mostraremos en las siguientes secciones.

perfil de volumen

El mejor software de trading para el Volume Profile

En esta página, estamos utilizando el software de flujo de pedidos ATAS (tiempo avanzado y ventas) para el perfil de Volume Profile Desde nuestra experiencia, es una plataforma muy personalizable y fácil de usar para principiantes. Pero también puede utilizar otras plataformas de comercio como Ninjatrader o Sierra Chart. Todas estas plataformas te ofrecen la misma herramienta.

ATAS está desarrollado para el comercio de acciones, cripto y futuros. Puede combinar este software con cualquier corredor que desee. El software tiene una interfaz muy agradable que se actualiza continuamente. Los comerciantes pueden utilizar diferentes herramientas como libro de pedidos, gráfico normal, gráficos de huellas,cinta inteligente, DOM, y más personalizar los indicadores de flujo de orden.

La recomendación es de nuestro lado es claramente ATAS porque se puede configurar este software en cuestión de segundos y empezar a operar. Además, puede probar la plataforma durante 14 días de forma gratuita. Además, el desarrollador ofrece un modelo de suscripción o una licencia de por vida para comprar. Lea más sobre este software en nuestra revisión completa de ATAS.

Utilice un intermediario de confianza para utilizar el Volume Profile y los contratos futuros

En esta página, recomendamos el futuro corredor de contratos Dorman Trading. El bróker fue fundado en 1956 y tiene su sede en los Estados Unidos de América, donde es una empresa regulada. Puede conectar su cuenta de trading a ATAS y comenzar a operar en el software con contratos futuros.

Corredor de Futuros para el Trading de Flujo de Pedidos (Dorman Trading)

Futuro corredor de contratos

Obtendrá una ejecución rápida de sus operaciones y no hay cargos adicionales para su cuenta de trading. Dorman Trading es miembro de compensación del Grupo CME y del ICE. Por nuestra experiencia, Dorman Trading muestra a sus clientes un servicio profesional. Para comenzar a operar, solo necesita un mínimo de cuenta de $2,500.

(Advertencia de riesgo: Operar con futuros y opciones sobre futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Debe considerar cuidadosamente si el trading es adecuado para usted a la luz de sus circunstancias, conocimientos y recursos financieros. Usted puede perder la totalidad o más de su inversión inicial. Las opiniones, los datos de mercado y las recomendaciones están sujetos a cambios en cualquier momento. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Stage 5 Trading Corp. es miembro de NFA y está sujeto a la supervisión y exámenes regulatorios de NFA. Sin embargo, debe tener en cuenta que NFA no tiene autoridad de supervisión regulatoria sobre productos o transacciones de moneda virtual subyacentes o al contado o cambios de moneda virtuales, custodios o mercados. Este es un enlace de corredor de introducción y compartimos $3 comisión con el corredor)

Configuración del perfil de volumen

Puede adjuntar el perfil de volumen en el lado del gráfico o en un período de tiempo. En nuestra imagen, verá que usamos la versión “período externo”. Si va a los indicadores (clic derecho) puede elegir el indicador “perfiles de mercado”. Este es el perfil de volumen. Para que parezca nuestro escritorio de trading, tienes que cambiar algunos ajustes. Ya lo mostramos en el video anterior.

El período externo significa en qué horizonte temporal se muestra el perfil de volumen. Puede cambiarlo por períodos de tiempo cortos o a largo plazo. Por ejemplo, es posible mostrar el perfil de volumen semanal o mensualmente.

perfil de volumen

Volume Profile Configuración

Otro ajuste importante es la “proporción personalizada”. El tamaño de las barras de volumen depende del volumen negociado. Algunos mercados tienen una alta liquidez y otros no. Así que si agrega el perfil de mercado al gráfico no se sorprenda. Es posible que tenga que cambiar la proporción personalizada para obtener una buena visión general. Además, puede cambiar el volumen al delta, las operaciones o el perfil de tiempo. Esto le permite utilizar diferentes estrategias.

Las secciones siguientes solo cambian los colores y las áreas del perfil de volumen. Es posible mostrar el VPOC, el área de volumen o no. Con todo, es muy fácil personalizar el perfil de volumen con ATAS. Para obtener instrucciones detalladas, puede ver el video de arriba donde lo mostramos paso a paso.

Configuración:

  • Utilícelo en diferentes períodos de tiempo
  • Cambiar el tamaño
  • Cambiar los colores
  • Editar el área de volumen y VPOC
  • Mostrar volumen, operaciones, tiempo o delta

¿Puede el perfil de volumen utilizado para la divisa?

Muchos operadores preguntan si puede utilizar el Volume Profile para operar en forex, por ejemplo, con la plataforma de trading MetaTrader 4 o 5. En primer lugar, es posible utilizar el perfil de volumen para el comercio de divisas, pero necesita los datos reales de la bolsa de valores (futuros de divisas). Hay una diferencia entre el mercado de futuros y el mercado de divisas spot de los bancos.

Perfil de volumen para MetaTrader

El trading en Forex mediante MetaTrader le da hasta 99 acceso al mercado spot de divisas del banco. El volumen puede diferir de un intermediario a uno r. a broker. Además, la mayoría de los corredores son creadores de mercado que sólo coinciden con las órdenes entre los comerciantes. El volumen en MetaTrader es el “volumen de ticks”. No es el volumen real. Obtendrá el volumen real por la fuente de datos de la bolsa de valores para futuros.

perfil de volumen

No usar

Para utilizar el perfil de volumen correctamente tiene que operar y analizar el futuro contrato de divisas (ejemplo 6E para EURO/USD futuro). Al utilizar el perfil de volumen con MetaTrader no obtendrá los datos correctos del volumen. Desde nuestra experiencia, es inútil operar con MetaTrader y analizar el volumen. No son los datos reales porque los corredores no los proporcionan.

Datos sobre el comercio de divisas con volumen:

  • Puede utilizar el perfil de volumen para operar en divisas
  • Es necesario analizar el futuro de la moneda
  • Los brókeres MetaTrader sólo ofrecen un volumen de puntos de divisas que es inútil
  • El volumen en MetaTrader muestra el “volumen de ticks” (inútil)
  • Necesita un software de flujo de pedidos como ATAS y una fuente de datos para operar correctamente

Estrategias comerciales de Perfil de volumen

En las secciones anteriores, ha aprendido cuál es el Volume Profile Ahora vamos a discutir algunas estrategias de negociación que son fáciles de entender. El Perfil de Volumen es una herramienta muy potente que se puede adaptar a cada marco de tiempo. No importa si desea hacer operaciones a corto o largo plazo, puede adjuntar la herramienta a cada período de tiempo.

Desde nuestra experiencia, el mejor horizonte temporal para el trading de día es diario. Para el scalping, puede usar el perfil de hora o el perfil de 4 horas. Depende de su estilo de trading. En las siguientes imágenes, verá el gráfico de 15 o 5 minutos para el comercio. También puede utilizar gráficos de ticks o gráficos de rango.

1. Estrategia: Extender el VPOC

Como usted sabe el VPOC es el volumen más negociado. La mayoría de las veces el mercado quiere volver a la VPOC porque el precio es justo y muchos comerciantes quieren comprar o vender. Para esta estrategia, puede marcar el VPOC de ayer y esperar el primer toque. A menudo el precio mostrará una reacción en esta área.

El software de trading puede hacer esto por usted automáticamente y extender la línea VPOC hasta el primer toque. Esta estrategia es muy potente para ganar algunos ticks en el mercado. Las entradas se pueden combinar con el gráfico de huellas para obtener una pérdida de stop muy pequeña. En la imagen de abajo verá un ejemplo de la estrategia VPOC.

perfil de volumen

Estrategia de extensión VPOC

Esta imagen es un muy buen ejemplo porque el mercado probó esta área más de 3 veces. Además, hay más indicadores en el gráfico que nos muestran que la idea de trading podría funcionar. Entraremos en detalles en las próximas secciones.

Funciona muy bien si al día siguiente el mercado cotiza lejos de esta área y vuelve. Es un verdadero VPOC desnudo. Nuestra recomendación es hacer algunas backtests en el gráfico y buscar posibles entradas.

Estrategia VPOC:

  • Extender el VPOC desde ayer
  • Debe ser un VPOC desnudo (no probado) para el mejor éxito

2. Estrategia: Analizar la tendencia con el Perfil de Volumen

Mediante el uso de cualquier estrategia se puede analizar la tendencia del mercado muy fácilmente con el Volume Profile Los comerciantes pueden centrarse en el área de volumen y buscar un cambio de área de volumen o el día interior. Los mercados de tendencias o los mercados de rango se pueden detectar mediante el análisis del área de valor. Pero tenga en cuenta que la tendencia puede estar cambiando muy rápido este tipo de análisis sólo funciona con probabilidades.

Día interior:

Esto significa que verá que el siguiente área de valor se crea en el área de valor de ayer. A menudo es un mercado de rango y el precio operará desde el área de valor alta a la zona de valor baja. Vea la imagen a continuación para obtener un ejemplo detallado.

perfil de volumen

El área de volumen está dentro del área de volumen de ayer

Día de tendencias:

El día de tendencia significa un cambio en el área de valor. El mayor volumen se negocia más bajo o más alto que el de ayer. Indica compradores o vendedores que quieren operar con nuevos precios. Verá un cambio en el perfil de volumen. Vea la imagen a continuación para obtener un ejemplo detallado.

Volume Profile

Un gran cambio en el volumen (tendencia alcista)

Además, puede ser un indicador para el día siguiente de que la tendencia continuará. Analizar el área de valor y el volumen es muy importante obtener una gran visión general del gráfico y las posibles tendencias. Recomendamos ampliar el área de valor de ayer para ver áreas de precios importantes donde el mercado reaccionará tal vez.

3. Estrategia: Comercio en el área de volumen alta y baja

Esta estrategia también se basa en el hecho de que el mercado está buscando liquidez. Donde el volumen más negociado es puede haber la mayor liquidez en el libro de ós limitado. Verá que el mercado a menudo pasa tiempo en el área de valor. Es porque el precio es visto como un precio justo por la mayoría de los comerciantes. En el área de valor, hay un 70 por ciento del volumen negociado.

Puede buscar entradas fuera del área de valor y buscar anulaciones. Espere a que el volumen bajo. Si el mercado no quiere operar, el mercado buscará nuevos precios. Esto puede ser una inversión. Vea la imagen a continuación para obtener un ejemplo detallado.

perfil de volumen

El área de valor alta y baja son áreas importantes

Como se ve en la imagen, estas áreas se pueden utilizar como niveles de resistencia y soporte. Puede ampliar el valor son de ayer. Si no se toca funcionará muy bien.

Todas estas estrategias le muestran que las manchas y áreas del Perfil de Volumen son muy importantes. Recomendamos hacer backtests y analizar los gráficos. Puede comenzar a operar con una cuenta de práctica virtual. Para una mirada más detallada en el perfil de volumen, nuestro libro le ayudará a convertirse en un comerciante de éxito.

Conclusión: La gráfica y el análisis Volume Profile de volumen son útiles

En esta página, le mostramos cómo utilizar el Volume Profile por el software de trading ATAS. Esta herramienta está disponible en la mayoría de los programas de trading. Pero debe tener en cuenta si obtiene los datos correctos para el análisis. Las herramientas que trabaja con futuros gráficos de contratos y datos. Usted necesita el volumen de negociación real de la bolsa de valores para hacer un análisis profesional.

El perfil de volumen le muestra el volumen negociado verticalmente en el precio y verá áreas importantes como el VPOC y el área de valor. La clave del éxito es interpretar el volumen de la manera correcta. El mercado le mostrará signos de precios aceptados y no aceptados.

Qué es importante sobre el perfil de volumen:

  • Zona de volumen
  • VPOC
  • Ver el volumen más negociado
  • Ver menos volumen negociado
  • Interpretar tendencias o mercados de rangos

El perfil de volumen es una de las mejores herramientas para cualquier operador de flujo de orden y volumen. Es fácil de usar y muy potente.