A kötetprofil használata – magyarázat

Mi az a Volume Profile és hogyan kell használni? – Ezen az oldalon az eszköz pontos leírását mutatjuk be. A Volume Profile nagyon jól ismert order flow kereskedés. Ez egy egyszerű eszköz, amelyet a legtöbb részvény-, kötvény- vagy határidős kereskedést kínáló kereskedési platform biztosít. A mennyiség elemzésével előnyt jelenthet a piaccal szemben. A következő részben útmutatást adunk, és bemutatunk néhány sikeres kereskedési stratégiát.

Mi az a kötetprofil?

A Volume Profile megmutatja az ár vertikális kereskedési volumenét. Ha egy szerződéssel kereskednek a piacon, a Volume Profile pont egy kötetnek minősül. A kereskedők láthatják, hogy hol van a legnagyobb mennyiség, és hol kereskednek kevesebb mennyiséggel az árfolyamon, és értelmezhetik a piaci mozgásokat. Ezenkívül a Volume Profile 3 fontos pontot kapott, amelyeket automatikusan meg lehet jelölni.

A VPOC az árfolyamon a legtöbbet forgalmazott mennyiséget jelenti egy adott időszakra vonatkozóan. A 2 határvonallal ellátott volumenterület (magas és alacsony mennyiségi terület) azt a területet mutatja, ahol a legtöbb forgalom folyik. A Volume Profile különböző beállításai vannak, és ezt az eszközt hozzáigazíthatja kereskedési stílusához és stratégiájához, amelyeket a következő szakaszokban tárgyalunk.

Tények a kötetprofilról:

• Az ár függőleges mennyiségét mutatja
• Különböző időhorizontokhoz köthető
• A legtöbb kereskedési mennyiséget (VPOC) mutatja
• Az értékterület megjelenítése (leggyakrabban kereskedett mennyiség területe)
• Állítsa be a Volume Profile-t kereskedési stratégiájához

Mi az a hangerő?

A kereskedési mennyiséget a Volume Profile mutatja. Azt jelzi, hogy egy kötetre vevő és eladó (1 szerződés) párosult. A piac a limites megbízások végrehajtásával mozog, amelyeket piaci megbízások fogyasztanak el. A tőzsdén a BID és az ASK látható. Ezek limitált megbízások. A kereskedő piaci megbízással közvetlenül vásárol vagy ad el benne. Ha egy szerződéssel kereskednek, egy kötetet fog látni. Ne feledje, hogy a kereskedéshez mindig szüksége lesz egy eladóra és vevőre.

A kötetprofil fontos pontjai

A Volume Profile többet mutathat az árfolyamon, mint a vertikális kereskedési mennyiség. Aktiválhatja a VPOC-t (Volume Point Of Control) és a mennyiségi területet (a legtöbbet forgalmazott mennyiség egy területen). Ezek nagyon fontos pontok és mutatók a kereskedési stratégiák kidolgozásához.

VPOC

Az ellenőrzési pont a legtöbb kereskedési mennyiséget mutatja. Nagyon fontos a napi kereskedéshez. Például megjelölheti az adott nap legtöbbet forgalmazott mennyiségét és az utolsó napokat. A piac gyakran teszteli ezt a területet, mert ez tisztességes ár. A tisztességes ár azt jelentette, hogy sok kereskedő szeretne ezen az áron vásárolni vagy eladni.

Értékterület

Az értékterület a magas és az alacsony értékterületet tartalmazza. Hasonló a VPOC-hoz, de ez egy terület nem csak ár. A legnépszerűbb beállítás a 70–30 százalékos beállítás. Az eladott mennyiség 70 százaléka egy területen jelenik meg. Ez egy korrekt árú terület. Ennek a területnek a határai is fontosak. Különféle stratégiákat dolgozhat ki, amelyeket a következő részekben mutatunk meg.

A legjobb kereskedési szoftver a mennyiségi profilhoz

Ezen az oldalon a Flow Software ATAS (Advanced Time and Sales) rendelése a kötetprofilhoz. Tapasztalataink szerint ez egy nagyon testreszabható platform és könnyen használható kezdők számára. De használhat más kereskedési platformokat is, mint például a Ninjatrader vagy a Sierra Chart. Mindezek a platformok ugyanazt az eszközt kínálják.

Az ATAS-t részvény-, kripto- és határidős kereskedésre fejlesztették ki. Ezt a szoftvert bármely brókerrel kombinálhatja. A szoftver nagyon szép felületet kapott, amely folyamatosan frissül. A kereskedők különféle eszközöket használhatnak, például rendelési könyveket, normál diagramokat, lábnyom diagramokat, intelligens szalagot, DOM-ot és több testreszabott rendelési folyamatjelzőt.

Az ajánlás a mi oldalunkról egyértelműen az ATAS, mert másodpercek alatt beállíthatja ezt a szoftvert és elkezdheti a kereskedést. Ezenkívül 14 napig ingyenesen tesztelheti a platformot. Ezenkívül a fejlesztő előfizetéses modellt vagy életre szóló licencet kínál a vásárláshoz. Tudjon meg többet erről a szoftverről az ATAS teljes áttekintésében.

Használjon megbízható brókert a mennyiségi profil és a jövőbeli szerződések használatához

Ezen az oldalon a Dorman Trading leendő szerződéses brókert ajánljuk. A brókert 1956-ban alapították, és székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, ahol szabályozott társaság. Kereskedési számláját összekapcsolhatja ATAS és kezdje meg a kereskedést a szoftverrel jövőbeli szerződésekkel.

Gyorsan végrehajtja kereskedéseit, és nincs további díja a kereskedési számlájának. A Dorman Trading a CME Csoport és az ICE klíringtagja. Tapasztalataink szerint a Dorman Trading professzionális szolgáltatást mutat ügyfeleinek. A kereskedés megkezdéséhez csak egy minimum $2500 számlára van szüksége.

A hangerőprofil beállításai

A kötetprofilt a diagram oldalára vagy egy időszakra csatolhatja. Képünkön látni fogja, hogy a „külső időszakos” változatot használjuk. Ha az indikátorokhoz lép (jobb gombbal), kiválaszthatja a „piaci profilok” mutatót. Ez a kötetprofil. Ahhoz, hogy úgy nézzen ki, mint a kereskedési pult, meg kell változtatnia néhány beállítást. A fenti videóban már bemutattuk.

A külső periódus azt jelenti, hogy a térfogatprofil melyik időhorizontján jelenik meg. Megváltoztathatja rövid időre vagy hosszú távra. Lehetőség van például a kötetprofil megjelenítésére heti vagy havi rendszerességgel.

Egy másik fontos beállítás az „egyedi arány”. A hangerősávok mérete a kereskedési mennyiségtől függ. Egyes piacok likviditása magas volt, mások pedig nem. Tehát ha hozzáadja a piaci profilt a diagramhoz, ne lepődjön meg. Lehetséges, hogy módosítania kell az egyéni arányt, hogy jó áttekintést kapjon. Ezenkívül módosíthatja a mennyiséget a delta-, a kereskedés- vagy az időprofilra. Ez lehetővé teszi különböző stratégiák használatát.

A következő szakaszok csak a kötetprofil színeit és területeit módosítják. Lehetséges a VPOC, a térfogatterület megjelenítése vagy sem. Összességében nagyon egyszerű a Volume Profile testreszabása az ATAS segítségével. A részletes útmutatásért megtekintheti a fenti videót, ahol lépésről lépésre bemutattuk. 

Beállítások: 

• Használja különböző időszakokban
• Módosítsa a méretet
• Változtasd meg a színeket
• Szerkessze a kötet területét és a VPOC-t
• Mennyiség, kereskedés, idő vagy delta megjelenítése

Használható a Volume Profile forexhez?

Sok kereskedő kérdezi, hogy használhatja-e a Volume Profile-t forex kereskedéshez, például a kereskedési platformmal MetaTrader 4 vagy 5. Mindenekelőtt a Volume Profile használható devizakereskedésre, de szükség van a tőzsde valós adataira (deviza határidős ügyletek). Különbség van a határidős piac és a bankok azonnali devizapiaca között.

Hangerőprofil az MetaTrader-hez

A Forex kereskedés az MetaTrader használatával akár 99% hozzáférést biztosít a bank azonnali devizapiacához. A mennyiség brókerenként eltérő lehet. Ezenkívül a legtöbb bróker árjegyző, amely csak a kereskedők közötti megbízásokat felelteti meg. Az MetaTrader hangereje a „tick volume”. Nem az igazi hangerő. A valós mennyiséget a tőzsde határidős ügyletek adatfolyamából kapja meg.

A Volume Profile helyes használatához kereskednie kell és elemeznie kell a valuta jövőbeli szerződéseit (6E példa az EURO/USD határidőre). Ha a Volume Profile-t használja az MetaTrader-vel, akkor nem kapja meg a kötet megfelelő adatait. Tapasztalataink szerint hiába kereskedünk az MetaTrader-vel és elemezzük a mennyiséget. Nem a valós adatok, mert a brókerek nem adják meg.

Tények a volumennel való forex kereskedésről:

• A Volume Profile segítségével forex kereskedhet
• Elemeznie kell a valuta jövőjét
• Az MetaTrader brókerek csak forex azonnali mennyiséget kínálnak, ami haszontalan
• Az MetaTrader hangereje a „tick volument” mutatja (haszontalan)
• Szüksége van egy rendelésfolyamat szoftverre, mint pl ATAS és egy adatfolyam a helyes kereskedéshez

Volume Profile kereskedési stratégiák

Az előző részekben megtanulta, mi az a kötetprofil. Most néhány könnyen érthető kereskedési stratégiát fogunk megvitatni. A Volume Profile egy nagyon hatékony eszköz, amely képes alkalmazkodni minden időkerethez. Nem számít, hogy rövid vagy hosszú távú kereskedéseket szeretne kötni, az eszközt minden időkerethez csatolhatja.

Tapasztalataink szerint a napi kereskedés legjobb időhorizontja a napi. Skalpoláshoz, használhatja az óra profilt vagy a 4 órás profilt. Ez a kereskedési stílusától függ. A következő képeken a 15 vagy 5 perces grafikont láthatod a kereskedéshez. Használhat tick chartokat vagy tartománydiagramokat is.

1. Stratégia: A VPOC kiterjesztése

Mint tudják, a VPOC a legtöbbet forgalmazott mennyiség. A piac legtöbbször vissza akar térni a VPOC-hoz, mert az ár tisztességes, és sok kereskedő szeretne vásárolni vagy eladni. Ennél a stratégiánál megjelölheti a tegnapi VPOC-t, és megvárhatja az első érintést. Az ár gyakran reakciót mutat ezen a területen.

A kereskedési szoftver ezt automatikusan megteheti Ön helyett, és az első érintésig kiterjeszti a VPOC vonalat. Ez a stratégia nagyon hatékony, ha keres néhány kullancsot a piacon. A bejegyzések kombinálhatók a lábnyom-diagrammal, így nagyon kis stop loss érhető el. Az alábbi képen láthat egy példát a VPOC stratégiára.

Ez a kép nagyon jó példa, mert a piac több mint 3 alkalommal tesztelte ezt a területet. Ezenkívül a diagramon több mutató is látható, amelyek azt mutatják, hogy a kereskedési ötlet működhet. A következő részekben részletesen kitérünk.

Nagyon jól működik, ha másnap a piac elvált erről a területről, és visszajön. Ez egy igazi meztelen VPOC. Azt javasoljuk, hogy végezzen néhány utólagos tesztet a diagramon, és keressen lehetséges bejegyzéseket.

VPOC stratégia:

• A VPOC meghosszabbítása tegnaptól
• A legjobb siker érdekében csupasz (nem tesztelt) VPOC-nak kell lennie

2. Stratégia: Elemezze a trendet a Volume Profile segítségével

Bármilyen stratégia használatával könnyedén elemezheti a piaci trendeket a Volume Profile segítségével. A kereskedők a mennyiségi területre összpontosíthatnak, és kereshetnek mennyiségi terület eltolódást vagy napon belül. A felkapott piacok vagy tartománypiacok az értékterület elemzésével észlelhetők. De ne feledje, hogy a trend nagyon gyorsan változhat, ez a fajta elemzés csak valószínűségekkel működik.

Belső nap:

Ez azt jelenti, hogy látni fogja a következő értékterület létrehozását a tegnapi értékterületen. Gyakran ez egy tartomány piac, és az ár a legmagasabb értékről az alacsony értékre változik. Lásd az alábbi képet a részletes példaért.

Trend napja:

A trendnap elmozdulást jelent az értékterületen. A legtöbb mennyiség a tegnapinál alacsonyabb vagy magasabb értékben zajlik. Olyan vevőket vagy eladókat jelöl, akik új árakkal szeretnének kereskedni. Eltolódást fog látni a hangerőprofilban. Lásd az alábbi képet a részletes példaért.

Ráadásul a következő nap mutatója lehet, hogy a trend folytatódik. Az értékterület és a mennyiség elemzése nagyon fontos, hogy átfogó képet kapjunk a diagramról és a lehetséges trendekről. Javasoljuk a tegnapi értékterület kiterjesztését, hogy megtekinthesse a fontos árterületeket, ahol a piac esetleg reagálni fog.

3. Stratégia: Magas és alacsony volumenű kereskedelem

Ez a stratégia is azon alapul, hogy a piac likviditást keres. Ahol a legtöbb kereskedés van, ott lehet a legtöbb likviditás a korlátozott ajánlati könyvben. Látni fogja, hogy a piac gyakran az értékterületen tölt időt. Ez azért van, mert az árat a legtöbb kereskedő tisztességes árnak tekinti. Az értékterületen a forgalmazott mennyiség 70 százaléka van.

Kereshet bejegyzéseket az értékterületen kívül, és kereshet visszafordításokat. Várjon alacsony hangerőre. Ha a piac nem akar kereskedni, a piac új árakat keres. Ez megfordulhat. Lásd az alábbi képet a részletes példaért.

Amint az a képen látható, ezek a területek ellenállási és támogatási szintként használhatók. Meghosszabbíthatja a tegnapi értékeket. Ha nem nyúl hozzá, akkor remekül fog működni.

Mindezek a stratégiák azt mutatják, hogy a kötetprofil pontjai és területei nagyon fontosak. Javasoljuk, hogy végezzen visszateszteket és elemezze a diagramokat. A kereskedést virtuális gyakorlati számlával kezdheti meg. A Volume Profile részletesebb megismeréséhez könyvünk segít abban, hogy sikeres kereskedővé váljon.

Következtetés: A kötetprofil diagramok és elemzések hasznosak

Ezen az oldalon megmutattuk, hogyan kell használni a kötetprofilt a ATAS kereskedési szoftver. Ez az eszköz a legtöbb kereskedési programban elérhető. De tudnia kell, ha megfelelő adatokat kap az elemzéshez. Az eszközök, amelyek a jövőbeli szerződéses diagramokkal és adatokkal dolgoznak. A professzionális elemzéshez a tőzsde valós kereskedési volumenére van szükség.

A Volume Profile megmutatja a vertikális kereskedési mennyiséget az árfolyamon, és olyan fontos területeket láthat, mint a VPOC és az értékterület. A siker kulcsa a kötet helyes értelmezése. A piac az elfogadott és el nem fogadott árak jeleit fogja mutatni.

Ami fontos a kötetprofillal kapcsolatban: 

• Térfogat terület
• VPOC
• Tekintse meg a legtöbbet forgalmazott mennyiséget
• Tekintse meg a kevésbé forgalmazott mennyiséget
• Értelmezze a trendeket vagy a piacok tartományát

Tekintse meg az online brókerekről szóló további cikkeket:

Utoljára 2023. április 28-án frissítette Andre Witzel