外国為替ブローカーのヘッジとは何ですか？
目次
ヘッジは、投資家が損失から身を守るために使用する有名なリスク尺度です。これは、リスクを排除したり、リスクへのエクスポージャーを減らしたりするために、大企業で一般的に使用されています。たとえば、航空会社は、利益を上げるためではなく、この商品の価格が上昇した場合に高額な支出から会社を保護するために、原油CFDを購入する場合があります。石油の価格が米ドルで見積もられていることを考えると、同じ目的で、米ドルを基本通貨として、現地通貨を見積もりとして含む外国為替ペアで長期取引を行う可能性もあります。
これらの大規模な多国籍企業のように、外国為替トレーダーもヘッジを使用して、予期しない価格変動からポジションを保護します。彼らは、彼らの取引と矛盾するポジションを開くことによって、または外国為替オプションを購入することによって、ヘッジを使用します。このタイプの外国為替取引にはスキルが必要です。以下に、あなたが知る必要があるすべてを説明します 外国為替ヘッジとその仕組み.
外国為替取引のヘッジとは何ですか？
ヘッジは、トレーダーが突然の不利な価格変動からポジションを保護するために実行するタイプのトランザクションです。これは、ニュースやイベントが通貨市場で予期しない価格変動を引き起こす可能性があるとトレーダーが疑う場合に使用する短期的なリスク管理手法です。
この戦略は、投資銀行、多国籍企業、機関投資家などのより大きな市場参加者に非常に人気があります。今日、小売外国為替トレーダーは彼らのポジションを保護するためにこのテクニックを採用しています。ポジショントレーディングを行う長期の個人トレーダーは、リスクを回避するためにそれを使用することがあります。
外国為替トレーダーは、既存の取引のリスクに対抗する別のポジションに入ると、取引をヘッジします。たとえば、トレーダーがUSDNZDペアに長い場合。彼らは同じペアでショートするか、SGDUSDのようなクロスでロングすることでこのポジションをヘッジすることができます。ヘッジの目的は、利益を上げることではなく、リスクから保護することであることに注意してください。
これは人気のあるものです ヘッジ手法 外国為替トレーダーの間で。他にもありますが、このリスク尺度は良い保険として役立ちます。すべての保険と同様に、それはお金がかかり、かなり高価になる可能性があります。また、それを効果的に使用するには、取引の経験とスキルが必要です。
最良の条件と規制されたブローカーと外国為替を取引します：
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(5 / 5)外国為替ヘッジのさまざまな手法
トレーダーが使用できるヘッジ手法は、 ブローカ それを許可します。それらのいくつかは他のものより複雑です。以下に、いくつかのヘッジ戦略について説明します。
1.単純な外国為替ヘッジ。
ブローカーは、を配置することでヘッジを使用できるようにすることができます 以前に買いポジションに入った通貨ペアで売り取引。ヘッジは短期的な手段であることに注意してください。したがって、適切なタイミングでそのポジションを元に戻すか閉じると、取引で利益が得られる可能性がありますが、両方のポジションが開いている限り、収益はゼロのままになります。この戦略は非常に単純で、お金を失うことを防ぎます。市場がどちらの方向に動くかは関係ありません、あなたはカバーされるでしょう。
2.複雑な外国為替ヘッジ。
一部のブローカーは、プラットフォームでのヘッジを許可していません。経験豊富なトレーダーは、さまざまな高度なアプローチを使用して、取引のリスクを相殺することができます。これらの措置は、ブローカーがそれらにフラグを立てない可能性があることを見て、ヘッジとして外れない可能性があります。しかし、取引が市場リスクへのエクスポージャーを最小限に抑えるための意図的な措置である場合、それはヘッジです。
3.さまざまな外国為替ペアの取引。
このアプローチは、単純な外国為替ヘッジに似ていますが、異なります。ここでは、リスクを完全に軽減または取り除くために、多くの異なる通貨ペアを取引することになります。前に説明したように、トレーダーはリスクを制限するために彼の既存の取引とは反対のポジションに入ることができます。たとえば、EURUSDペアに長けている場合です。そして注目すべき出来事は、米ドルがユーロに対して上昇するのではないかと疑う原因になります。そのペアを同時に不足させることは別として、あなたはバイトレードに入ることができます USDGBPのようなペア.
このアプローチはより複雑であり、取引経験とファンダメンタル分析に関する十分な知識が必要です。
4.外国為替オプションの購入。
トレーダーはヘッジに外国為替オプションを使用します。外国為替オプションとは、所定の日付またはそれ以前に、指定された為替レートで通貨を売買する権利をトレーダーに与えるが、義務ではない契約を指します。
この戦略を使用するには、突然の弱気な動きからロングポジションを保護するためにプットオプションを購入することができます。または、コールオプションを選択して、価格が上昇した場合のショートトレードでの損失のリスクを減らすことができます。このアプローチは、ブローカーに支払うプレミアムを引き付けます。
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外国為替ブローカーはヘッジを許可していますか？
現在、ヘッジは非常に一般的であり、多くの人が取引で頻繁に使用していますが、すべてのブローカーがプラットフォームでヘッジを許可しているわけではありません。たとえば、米国のような国では、ヘッジは金融法に違反しています。したがって、ブローカーはそこでそれを許可することはできません。
ヘッジが面白そうな場合は、ブローカーにサインアップする前に、ブローカーがヘッジを許可していることを確認する必要があります。
外国為替取引でのヘッジにはいくつかの利点があります。経験豊富なトレーダーは、それを通じて自分のアカウントを適切に規制することができます。それはまたいくつかの不利な点を提示するかもしれませんが。以下に、主要なものをリストします ヘッジのメリットとデメリット.
外国為替取引におけるヘッジの長所
1.リスクを軽減します。
ヘッジは、取引におけるリスクを軽減または排除します。これは外国為替トレーダーの主な目的です。これにより、トレーダーは予期しない市況からポジションを保護するための対策を講じることができます。
2.トレーダーが時間を節約するのに役立ちます。
取引を監視する時間がないポジショントレーダーは、ヘッジを使用します。それは役に立ち、彼らの時間を節約します。
3.複雑な取引テクニックを学ぶ
外国為替オプションを使用したヘッジは、トレーダーを複雑な取引戦略にさらします。彼らの トレーディングスキル それを通して改善することができ、彼らはより収益性の高い取引を行うことができます。
4.利益を確保するために使用することができます
ヘッジは利益を固定するための効果的なツールです。経験豊富なトレーダーは、市場が予期せず反対方向に動いたときに収益が失われないようにするためにそれを使用します。
ヘッジの短所
1.高額になる可能性があります。
ヘッジにはお金がかかります。トレーダーはこれからすべての利益を失わないように注意する必要があります。
2.リスクの減少は、利益がほとんどまたはまったくないことを意味します。
外国為替取引では、リスクが高いほど利益の可能性が高くなることがあります。したがって、リスクの減少は利益の減少と同等である可能性があります。
3.経験と知識が必要です。
初心者のトレーダーは、ヘッジを使用するのに十分な知識がない可能性があります。市場操作とファンダメンタル分析に関する十分な知識が必要になる場合があります。そして、経験豊富なトレーダーだけがそれを効果的に使うかもしれません。
4.短期トレーダーには役立ちません。
スカルパーなどの外国為替デイトレーダーはこれを見つけられないかもしれません 彼らの取引に効果的な戦略.
ヘッジに適したブローカーを選択する方法。
前述したように、すべてのブローカーがヘッジを許可しているわけではありません。それを許可するすべてのブローカーが対処するのに十分であるとは限りません。まず、先に進む前に、証券会社の方針を理解する必要があります。この情報は彼らのウェブサイトで見つけることができます、またはあなたは問い合わせをするために彼らのカスタマーサービスと話すかもしれません。ヘッジには、通常の取引で発生するよりも多くのコストがかかります。
したがって、取引でヘッジを使用したい場合、最初に考慮すべきことはブローカーの手数料です。あなたはヘッジするためにいくつかのポジションを開くでしょう。スプレッドが高すぎると、すぐにすべての利益を失う可能性があります。手数料も請求するブローカーの場合、入力するすべての取引に対して手数料を支払うことになります。したがって、この戦略を使用したい場合は、手数料がブローカーを選択する際の重要な要素になります。
低料金のブローカーに加えて、再見積もりを提供しないブローカーを検討してください。ヘッジしたい場合、繰り返しの再見積もりはあなたに有利にはなりません。提供する小売通貨ブローカー この場合、ECNアカウントは優れたオプションです.
結論として、ヘッジはあなたの取引を保護し、あなたの収入を確保するための適切なリスク尺度です。しかし、それには欠点があります。それは追加の取引コストと利益の減少につながる可能性があります。知識、経験、および取引スキルも、外国為替取引でこの戦略を使用するための要件です。外国為替トレーダーは、この戦略を使用する前にポイントを知っておく必要があります。それは外国為替のポジション取引に非常に有益である可能性があります。ただし、ファンダメンタル分析と市場の状況に関する知識を最新の状態に保つ必要があります。
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FAQ – 外国為替ブローカーでのヘッジに関するよくある質問:
ヘッジのために信頼できる外国為替ブローカーを選ぶ方法は?
取引でヘッジを使用したい場合は、ブローカーの料金を優先する必要があります。ヘッジするには、多くのポジションをオープンします。スプレッドが広すぎると、すべての利益をすぐに失う可能性があります。ブローカーが手数料も請求する場合は、入力する取引ごとに手数料を支払う必要があります。したがって、この手法を適用する場合は、ブローカーを選択する際に手数料が重要な考慮事項になります。
FXブローカーでヘッジするメリットとは？
取引のリスクは、ヘッジを通じて減少または排除されます。ヘッジは有益であり、取引を監視する時間がないポジション トレーダーにとって時間を節約します。トレーダーは、ヘッジのために外国為替オプションを使用する場合、複雑な取引方法にさらされます。ヘッジは、利益を確保するための便利な方法です。
外国為替ブローカーでヘッジすることの欠点は何ですか?
トレーダーは、ヘッジにはお金がかかるため、ヘッジによる利益をすべて失わないように注意する必要があります。外国為替取引では、より大きなリスクがより高い利益の可能性につながる場合があります。その結果、リスクの低下は利益の低下につながる可能性があります。ヘッジングには、市場操作とファンダメンタルズ分析の確かな理解が必要になる場合があります。
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最終更新日 2023 年 1 月 27 日 アルカディミュラー
