外国為替ヘッジ-写真

外国為替ヘッジの定義 – 初心者向けの説明

ほとんどの投資家とトレーダーは、投資を開始する際の潜在的なリスクを軽減するための戦略を探しています。 外国為替ヘッジはあなたが使用できる1つの戦略です。外国為替ヘッジの定義は、既存または将来のポジションを望ましくない為替レートの変動から保護するために行われる取引です。外国為替市場には2つの主要なヘッジ戦略があります。最初の戦略は、同じ通貨ペアで反対のポジションを取ることです。

たとえば、投資家が EUR/USD でロング ポジションを取る場合、同じ額を EUR/USD で同時にショートします。 2 番目の戦略は、投資家が通貨ペアに合わせたい場合、プット オプションなどのオプションを使用することです。外国為替ヘッジは短期的な保護を提供し、オプションを使用する場合は限定的な保護しか提供できません。

バランスをとる

外国為替ヘッジは、投資家、トレーダー、企業など、多くの市場参加者によって使用されています。 通貨ヘッジを適切に使用することで、通貨ペアでロングポジションを保持している人、または将来長く取引しようとしている人をポジション低下のリスクから保護することができます。あるいは、通貨ペアのポジションが短いトレーダーまたは投資家は、通貨ヘッジを使用して上向きのリスクから保護することができます。

外国為替ヘッジの定義: 外国為替ヘッジとは?

外国為替ヘッジは、さまざまな種類のリスクに対する現在のエクスポージャーを最小限に抑え、軽減する方法です

ヘッジ自体 のプロセスです リスクへの露出を減らす 現在のポジションを補償またはバランスを取るために金融商品を売買することによって。外国為替市場では、為替レートの不利な変動のリスクを軽減するための戦略がヘッジです。外国為替ヘッジは、さまざまな種類のリスクに対する現在のエクスポージャーを最小限に抑え、軽減する方法です。あなたが使う 外国為替ヘッジ 損失のリスクからあなたの立場を守るために。

ヘッジは短期的な防御です トレーダーは、世界経済における危険なニュースや予期しない出来事、または通貨市場のボラティリティを引き起こす可能性のある政策について心配するときに使用できます。多くの外国為替市場参加者は、不利な価格変動を相殺するために利用可能なツールを戦略的に使用しています。

ただし、ヘッジは追加の利益を保証したり、リスクや損失から完全に保護したりするものではありません。がある ある程度の柔軟性 リスクを軽減し、最適化する際に 外国為替取引 処理する。ヘッジングは一般的に長期取引に適していることに注意することも重要です。

通貨取引をヘッジする主な方法は次のとおりです。 現物契約, 外国為替オプション, と通貨先物.スポット契約は、トレーダーによって作成されたカスタム取引です。スポット契約は、納期が短い (2 日) ため、最も効果的な通貨ヘッジ ツールではありません。通常のスポット契約は、多くの場合、トレーダーがヘッジを必要とする理由です。

外国為替オプションは、最も人気のある通貨ヘッジ方法の1つです。 他の種類の証券のオプションと同様に、通貨交換は買い手に、将来のある時点で固定為替レートで通貨ペアを売買する権利を与えますが、義務ではありません。ロングバー、ロングストラングル、強気または弱気のストリングなどの代替戦略は、特定の取引の潜在的な損失を制限することができます.

外国為替ヘッジ戦略

ヘッジ戦略を使用する外国為替トレーダー

外国為替ヘッジは、危険な動きから通貨ペアのポジションを保護するための戦略です。これは通常、トレーダーが外国為替市場でボラティリティを引き起こすニュースやイベントを懸念している場合の短期的な保護の一形態です.このように通貨ペアをヘッジすると言うとき、関連する 2 つの戦略を区別することができます。一つはヘッジすること 同じ通貨ペアで異なるポジションをとる、もう 1 つは通貨オプションを購入することです。

既存のポジションを完全に保護するヘッジ

通貨トレーダーは「生け垣」の不利な価格変動から既存のポジションを保護します。 通貨ペア 同じ通貨ペアでショート ポジションとロング ポジションを同時に保持することによって。このタイプのヘッジ戦略は、ヘッジがアクティブな間、取引に関連するすべてのリスクと潜在的な報酬を取り除くため、「完全なヘッジ」と呼ばれます。

ロング ポジションで通貨ペアを売るのは奇妙に思えるかもしれませんが、2 つの反対の取引が互いに報酬を与えるため、思っているよりも一般的です。このタイプの「ヘッジ」は、トレーダーが 長いです また ショートポジション ロングトレードとして、クローズする代わりにカウンタートレードを開始して、意味のあるニュースや重大な経済イベントに先立って短期的なヘッジを作成します。

興味深いことに、米国の外国為替ブローカーはこの種のヘッジを許可していません。その代わり、商社 残高 2 つの取引を行い、反対のポジションを 「クローズ」ポジション.ただし、相殺取引とヘッジの効果はほぼ同じです。

単純なヘッジ戦略

知っておくと良いです!

シンプルな通貨ヘッジ戦略により、トレーダーは現在の取引と反対のポジションを開くことができます。 たとえば、EUR / USDのような通貨ペアですでにロングポジションを持っている場合は、同じ通貨ペアでショートポジションを開くことができます。これは、直接ヘッジとも呼ばれます。

シンプルな通貨ヘッジ戦略により、トレーダーは現在の取引と反対のポジションを開くことができます。 たとえば、EUR / USDのような通貨ペアですでにロングポジションを持っている場合は、同じ通貨ペアでショートポジションを開くことができます。これは、直接ヘッジとも呼ばれます。

外国為替ポジション 参照する トレーダーの外国為替市場における通貨ペアへのコミットメントまたはエクスポージャー。現在利益または損失を出している取引はオープン取引と呼ばれ、最近中止された取引はクローズド取引と呼ばれます。取引の利益または損失は、取引が終了した後にのみ実現できます。

A ロングポジション トレーダーが通貨の価値が上昇すると予想し、最初に購入してから、より高い価格で売却することです。あ ショートポジション トレーダーが通貨の価格が下落すると予想し、その通貨を最初に売却して、後でより低い価格で購入することです。

トレンドが反転した場合に備えて元の市場ポジションを保持している場合、直接ヘッジの純利益はゼロです。ポジションを守っていない場合は、取引を終了することで損失を受け入れることができます。でも、 ヘッジを使用することにした場合、市場の動きが最初の取引に反対したため、2番目の取引でお金を稼ぐことができます.

このヘッジ戦略は、 完璧なヘッジ ヘッジがアクティブである間の取引に関連するすべてのリスクを排除するためです。しかし、これはすべての可能な利益も除外します。

複数通貨ヘッジ戦略

仕事で株式トレーダー

通貨ヘッジ戦略では、トレーダーは正に関連する通貨の 2 つのペアを選択します。 英ポンド/USD と EUR/USD を選択し、ポジションを取る 両方のペアで しかし、反対方向に。

たとえば、EUR/USD でショート ポジションを取り、GBP/USD でロング ポジションを開いて USD ポジションを確保することにしたとします。ユーロがドルに対して下落した場合、GBP/USD のロングポジションは失われていたでしょう。

ただし、EUR/USD のポジションが上昇すると下落する可能性があります。米ドルが下落した場合、ヘッジはショート ポジションの損失を補います。

ただし、上記の例でドルへのエクスポージャーを掘り下げると、ポンドのショートポジションとユーロのロングポジションを開くことができます。その結果、複数の通貨でのヘッジには独自のリスクが伴います。

既存のポジションを部分的に保護する外国為替ヘッジ

通貨トレーダーは、既存の取引ポジションを通貨ペアの望ましくない価格変動から部分的に保護する「ヘッジ」を作成できます。この戦略は、 「不完全なヘッジ」 通常、取引に関連するリスクの一部と、潜在的な報酬の一部のみを削除するためです。

知っておくと良いです!

不完全なヘッジを作成するために通貨ペアを購入するトレーダーは、低リスクを最小限に抑えるためにプット オプション契約を購入できます。対照的に、 通貨ペアをショートするトレーダー 上向きのリスクを最小限に抑えるためにコールオプション契約を購入することができます。

外国為替ヘッジの使用

ケーススタディ

ヘッジは金儲けの戦略ではないことを覚えておくことが重要です。外国為替ヘッジとは 損失からの保護、利益を上げていません。また、ほとんどのヘッジの動きは、特定の時間の後にヘッジコストが利益を上回る可能性があるため、エクスポージャーの一部を取り除くように設計されています.

たとえば、日本の企業が機器を販売したいとします。 米ドル.その場合、日本円がドルに対して値上がりした場合、収益性の高い通貨オプションを選択することで、取引の一部を保護できます。取引がヘッジされておらず、ドルが円に対して上昇または安定した場合、会社はオプションの費用のみを負担します。ドルが下落した場合、取引所は、販売収益を返済するために発生した損失の一部をカバーできる可能性があります。

また、米国の投資銀行であれば 一部を返す ヨーロッパでの収益の一部として、オプションとして期待収益の一部を確保できる可能性があります。予定されている取引はユーロを売って米ドルを買うことなので、投資銀行はユーロを売るためのオプションを購入します。会社が施錠する 最悪のシナリオ プットオプションを購入することにより、今後の取引の価格。日本の企業の例のように、最終的に通貨が行使価格を超えた場合、企業はオプションを行使せず、公開市場でのみ交渉します。ヘッジコストは、プットオプションのコストです。すべてのリテール ブローカーがプラットフォームでのヘッジを許可しているわけではありません。 取引を開始する前に、使用しているブローカーを調べてください.

FAQ – 外国為替ヘッジに関するよくある質問:

FXヘッジとは?

外国為替ヘッジとは、為替レートの不必要な変化から既存または予測可能なポジションを守るために実行される取引です。

外国為替は私にとってどのように有用なヘッジですか?

幅広い市場で外国為替ヘッジを使用できます。あなたがトレーダー、投資家、またはビジネスである場合、外貨ペアを適切にヘッジすることで、下振れリスクから身を守ることができます.十分な外貨ペアを持っていない場合は、アップサイド リスクから身を守ることができます。

外国為替ヘッジを使用してどのようにお金を稼ぐことができますか?

いいえ、外国為替を取引している間は、最初に外国為替ヘッジがお金を稼ぐことを意図していないことを理解する必要があります.利益を得るためではなく、損失からあなたを守る運命にあります。

外国為替ヘッジを使用するのに適した候補者は誰ですか?

外国為替ヘッジは、トレーダー、投資家、企業、および他の市場参加者に適しています。

どうすればヘッジ取引で利益を上げることができますか?

外貨オプションは、ヘッジ取引を費用対効果の高いものにする最良の方法です。また、最も一般的なヘッジ方法でもあります。

すべての取引プラットフォームで取引をヘッジできますか?

すべての小売ブローカーが取引プラットフォームでのヘッジを許可していないため、選択した外国為替ブローカーで外国為替ヘッジを使用するとカウントされます。取引を開始する前に取引をヘッジできるブローカーを選択してください。

最終更新日: 2023 年 2 月 17 日 アンドレ・ウィッツェル