自動化された先物取引システムソフトウェアを使用するための完全なガイド

先物取引 は最も収益性の高いタイプの取引の1つです。不安定な市場での取引経験があり、リスクを正しく管理する方法を知っている場合、先物取引契約を結ぶことができる金額に制限はありません。しかし、最も経験豊富なトレーダーにとってさえ、物事は複雑になります。先物契約は膨大な数の市場で取引される可能性があり、1人のトレーダーがすべての市場で営利機会を監視することは不可能です。

すべての商品をテストし、最良の結果が得られる一握りに固執することでこの問題に取り組むことができますが、希望する市場と同じタイムゾーンに居住していない場合、多くの機会を逃してしまいます。ポジションを一晩開いたままにすることを決定することは、あなたが取ることができる最も危険な決定の1つであるため、それはオプションではありません。ありがたいことに、これには信頼できる解決策があります。 自動先物取引システム.

しかし、これらのシステムは正確には何ですか？それらはどのように機能しますか？そして、どのように1つを選ぶべきですか？この投稿では、自動取引システムの概要を説明し、それらがどのように機能するかを理解するのに役立ちます。また、適切なシステムを簡単に見つけることができるように、いくつかの最高の自動取引システムを確認しました。

自動取引システムとは何ですか？

自動取引システムにより、トレーダーは、取引スタイルに一致する取引ルールを使用してシステムをプログラミングすることにより、自動操縦で取引を行うことができます。 これらのシステムは、デイトレードロボットおよびエキスパートアドバイザー（EA）と呼ばれることもあります。。あなたはあなたがするのと同じように取引に出入りするようにシステムに教えることができます。また、資本を失いすぎないように、いくつかの資金管理ルールを入力することもできます。これらのシステムの使用は一般的ではないと思われるかもしれませんが、JPモルガンのような巨人はアルゴリズムが推進することを報告しています 取引の80% そのプラットフォームで行われています。

トレーダーを引き付けるEAの主な特徴の1つは、これらが ロボットは、トレーダーが彼らが行う取引から感情を取り除くことを可能にします。事前に設定された基準が満たされると、ポジションが自動的に開かれます。位置に出入りするためのルールは、移動平均クロスオーバーのような単純なインジケーターを使用してプログラムできます。トレーダーは、複雑な戦略をシステムに組み込むこともできます。ただし、これには通常、トレーダーがロボットが動作するプログラミング言語を理解する必要があります。

自動取引システムはどのように機能しますか？

ほとんどの自動取引システムには、一般的なテクニカル指標を選択してルールをバインドすることで戦略をフィードできるセットアップウィザードが付属しています。 設定した条件が満たされると、システムは自動的にポジションを開閉します。さらに、取引がトリガーされたときに開く注文のタイプをプログラムすることもできます。しかし、あなたが始めているとき、あなたはいつでもあなたのすべての取引でプログラムのデフォルトの注文タイプを使うことができます。

これらの取引システムにカスタムインジケーターをプログラミングすることも可能です。ただし、カスタムインジケーターを作成するには、必要なプログラミングの知識がない限り、プログラマーと協力する必要があります。カスタムインジケーターを作成するには、使用可能なインジケーターを使用するよりもはるかに多くの労力が必要ですが、 カスタムインジケーターを使用すると、システムとその後の取引をより詳細に制御できます。 このため、カスタムインジケーターを作成することはやりがいがあります。ただし、トレーディングの世界の他のすべてと同様に、完璧な投資戦略はなく、カスタムインジケーターの作成に多大な労力を費やしてもトレードを失うことになります。システムに従わせたいルールを入力したら、 システムは何百もの市場を監視し、新しい利益の機会を見つけます 一秒ごと。

自動取引システムの長所と短所

自動取引システムを使用して先物契約を取引することの利点の洗濯物リストがあります。 それが提供する最大の利点のいくつかは次のとおりです。

取引から感情を取り除く

恐怖と貪欲は、すべてのトレーダーがキャリアを通じて克服しなければならない感情です。ただし、取引ロボットは特定の市況が満たされると自動的に取引を実行するため、取引の決定に感情が関与することはありません。最高のトレーダーは、戦略に固執する規律を持つことがお金の取引をする唯一の方法であることを理解しています。自動取引システムにより、一貫性のないトレーダーは計画に固執することができます。

さらに、これらのシステムは、過剰取引の傾向があるトレーダーにも役立ちます。

バックテストを許可します

トレーディング戦略が実行可能かどうかを理解する唯一の信頼できる方法は、それが以前に機能したかどうかを確認することです。 EAを使用すると、設定した取引ルールを過去の市場データに適用して、戦略が機能するかどうかを確認できます。戦略が以前はうまく機能していなかったことがわかった場合は、y本当の資本を危険にさらすのではなく、アイデアを微調整したり、完全に捨てたりすることができます ライブマーケットで。

自動取引システムは「期待値」の数値も計算し、過去にどれだけうまく機能したかに基づいて、戦略で期待できる平均金額を示します。

単純なエラーを回避します

取引は自動的に実行されるため、トレーダーが100の契約を購入し、誤って10のみを販売する可能性はありません。トレーダーがこのようなエラーを犯すのはよくあることです。 高圧の状況 価格が非常に変動し、ポジションをクローズする必要がある場合。

注文速度を向上させる

これはおそらく、自動取引システムを使用する最大の利点の1つです。これらのシステムは 設定された基準が満たされるとすぐに注文を生成します。また、これらのシステムを使用する場合、注文時に自動的に生成されるため、保護ストップロスと利益目標の設定について心配する必要はありません。

取引の多様化

先物市場はそれ自体が多様ですが、さまざまな市場に参加したいトレーダーは、多くの場合、複数の市場を維持する必要があります。 取引口座.これらのアカウントを行ったり来たりすると、負担が大きくなる可能性があります。自動取引システムを使用すると、複数のアカウントと戦略を同時に取引できます。これにより、リスクが商品に分散されます あなたは取引しています リスクの高いポジションをヘッジすることができます。

自動取引システムを使用することには多くの利点がありますが、注意が必要ないくつかの欠点があります。

システム障害のリスク

理論的には、自動取引システムは簡単に使用できます。いくつかのルールを設定すると、システムはそれらのルールに従い、それに応じて取引を行います。洗練されているように聞こえますが、欠点もあります。使用するプラットフォームによっては、コンピューターの順序がサーバーではなくコンピューターにある場合があります。何らかの理由でインターネット接続が中断された場合、注文は市場に送信されない可能性があります。

場合によっては、トレーダーは、システムが生成する「理論上の」取引をシステムの注文入力コンポーネントと間違える可能性があります。自動取引システムの使用を計画している場合は、 あなたは学習曲線を期待することができます、 また、システムの使用に慣れるまで、少量の取引から始めることをお勧めします。

監督が必要です

眠っているときに取引するというアイデアは素晴らしいですが、使用しているときはシステムを監視する必要があります。システムに障害が発生する可能性は常にあります。コンピュータがクラッシュしたり、インターネット接続が機能しなくなったりする可能性があります。また、システムでエラーが発生し、誤った注文を開始して、お金を失う可能性があります。

さらに、 システムが正しい種類の取引を行っていることを確認したいので、システムを監視する必要があります 常に。市場があなたの戦略に反し始めた場合、取引システムを監視し続けると、現在の市場の状況を利用する市場を作成することができます。

過剰最適化のリスク

この問題は、自動取引システムを使用するトレーダーに固有のものではありません。バックテスト手法を使用するトレーダーは、紙の上では驚くほどに見える戦略を作成できますが、ライブ市場では裏目に出ます。トレーダー、特に経験の浅いトレーダーは、自分のトレーディング戦略が常に利益をもたらさなければならないと考えることがあります。そのような戦略を作成することは単に不可能です。

そうは言っても、例外的な結果を達成するように戦略を微調整することは可能です。 10回の取引のうち6回で利益を得る戦略は優れた戦略です。

自動化された先物取引ソフトウェアで探すべきこと

すべての自動取引ソフトウェアには、いくつかの独自の特典があり、いくつかの特有の欠点があります。究極の自動取引システムのようなものはありません。そうは言っても、あなたのニーズを満たすソフトウェアを見つけることは可能です。自動化された先物取引ソフトウェアを探しているときに探すべきことは次のとおりです。

• 使いやすいインターフェース： ソフトウェアはほとんどの作業を実行しますが、それでも管理する必要があります。使用するソフトウェアには、ナビゲートしやすいインターフェイスが必要です。これにより、戦略をその場で変更できます。
• バックテストの詳細な履歴データ： バックテストを実行するには、正確な履歴データにアクセスする必要があります。適切なソフトウェアを使用すると、複数の時間枠にわたってグラフ化されたデータにアクセスできます。
• 業界標準のプログラミング言語に基づく： カスタムインジケーターを作成し、真に手作業で戦略を作成できるようにしたい場合は、自分でプログラムする必要があります。すべてのトレーディングボットは異なる言語でコード化されているため、よく知られている言語に基づいたものを使用する必要があります。

最高の自動化された先物取引プラットフォーム

#1 MetaTrader 4

MetaTrader 4 すべてのスキルレベルのトレーダーによって、トップの自動取引プラットフォームと見なされています。あなたができることに加えて 先物取引、 あなたもすることができます 貿易外国為替、CFD、インデックス、 商品、およびソフトウェアで暗号化します。これを使用するには、取引口座をプラットフォームにリンクできるブローカーに接続する必要があります。これらのブローカーはそれぞれ、プラットフォームのライセンスを個別に取得します。

特徴

さまざまな種類の注文を設定し、ワンクリックでチャートを使用して注文を行うことができます。 MetaTrader 4は、ビルトインティックと呼ばれる別の優れた機能を提供します。これは、トレーダーが適切な入口と出口を見つけるのに役立ちます。このチャートでは、9つの異なる時間枠での価格変動を分析できます。このプラットフォームでは、分析を容易にするために、数十のテクニカルインジケーターとグラフィックオブジェクトにアクセスできます。

MetaTrader 4はモバイルでも利用でき、アカウントを完全に制御できます。組み込みのチャットオプションを使用すると、他のトレーダーと接続できます。統合されたEAは、見積もりを分析し、面倒なことなく取引を実行します。

リサーチツール

サードパーティの調査サービスはありませんが、動きのアラートやその他のツールが組み込まれているため、市場の出来事について常に把握できます。プラグインを使用してニュースプロバイダーにアクセスすることもできます。ブルームバーグ、ロイターなどのプロバイダーからのフィードがソフトウェアに統合されています。あなたがしなければならないのはあなたがあなたのニュースを得たいものを選択することです。

APIを使用して、自分用にパーソナライズされたフィードを作成することもできます。

料金

MetaTrader4を無料で手に入れることができます。アプリケーションを最初に起動すると、プラットフォームの機能をテストするための無料のデモアカウントを作成するように求められます。ブローカー経由でMT4にアクセスすると、Proアカウントで利用できる追加機能にアクセスできる場合があります。

サポート

ソフトウェアの公式Webサイトには、ユーザーが開始するのを支援するための専用ページがあります。また、端末設定の変更、UIのカスタマイズ、チャートの使用、分析、自動取引機能などを学ぶのに役立つガイドもあります。ソフトウェアを購入したい場合は、MetaQuoteのカスタマーサポートチームに連絡することができます。また、ライセンスを持っているブローカーを通じてソフトウェアを入手することもできます。

#2 NinjaTrader

NinjaTraderは、新しいトレーダーにとって非常に便利なテクニカル分析機能の膨大な配列を提供することで知られています。デモ取引機能は、競合他社とは一線を画しています。ただし、問題があります。 このソフトウェアは、Windowsベースのコンピューターでのみ公式に利用可能です。ただし、カスタマーサポートをリクエストすると、他のプラットフォームのソフトウェアにアクセスできます。

特徴

すべての注文は、デフォルトでCQGを介してルーティングされます。ただし、RithmicとKinetickを介して注文を実行するオプションがあります。トレーダーは、資金提供された仲介口座でNinjaTraderを無料で手に入れることができます。 一流のチャート機能、市場分析機能、およびデモアカウントにアクセスできます、したがって、実際の資本を投資する前に戦略をテストできます。

ソフトウェアの高度な機能の一部は、ペイウォールの背後にロックされています。それらにアクセスするには、四半期ごとにリースするか、生涯ライセンスを購入する必要があります。

リサーチツール

NinjaTraderの最も優れた機能の1つは、高性能のバックテストエンジンにアクセスできることです。エンジンを使用すると、履歴データで取引計画をテストできるため、その実行可能性を測定できます。さらに、利用可能な膨大な数の教材により、プラットフォームのすべての機能の使用方法を学び、取引スキルを向上させることが容易になります。

料金

NinjaTraderは、使用できる最も経済的な自動取引プラットフォームの1つです。最低保証金は$1000で、手数料は1契約あたり$.09まで低くなります。デイトレードのマージンも非常に低く、$500から始まります。プラットフォームは無料で利用でき、デモアカウントですべての機能（高度な機能も含む）を無料で確認できます。

ただし、ライブマーケットで高度な機能を使用する場合は、有料ライセンスを取得する必要があります。同社はまた、一連の高度な機能へのアクセスを提供する生涯ライセンスも提供しています。自動取引機能は、生涯ライセンスを取得したユーザーのみが利用できます。

サポート

NinjaTraderカスタマーサポートチームには、電子メールと電話で連絡できます。または、オンラインサポートフォームに記入して、チームに問題に対処してもらうこともできます。

サポートは、卓越性の指標である母国語で国際的なクライアントに提供されます。

#3 AlgoTrader

AlgoTraderは用途が広く、先物、外国為替、オプション、商品、株式市場で取引することができます。

これは、トレーダーが暗号通貨取引を自動化できるようにする最初のプラットフォームです。印象的なのは、トレーダーが複数の取引計画を同時に開発、自動化、実行できることです。

特徴

AlgoTraderの最も優れている点の1つは、取引を容易にする基本的な機能をいくつか提供していることです。 プラットフォームは複数の通貨をサポートしています、および通貨を自動的に変換するように設定できます。

AlgoTraderを使用するために、何かをダウンロードしてインストールする必要はありません。 Web上でどこからでもアクセスできます。ログインするとすぐに、画面にアカウントの概要が表示され、取引の管理に取り掛かることができます。

リサーチツール

TradingViewチャートを使用すると、パターンの調査と傾向の発見を容易にするいくつかの指標にアクセスできます。

また、さまざまな種類のチャートにアクセスできます。これらはすべて、さまざまな視点から価格の動きを分析することができます。チャートはカスタマイズ可能であり、利用可能な描画ツールにより、トレーダーの仕事が少し簡単になります。

料金

利用可能なソフトウェアの無料バージョンはありません。 AlgoTraderにアクセスするには、年間ライセンスを取得する必要があります。見積もりをリクエストするには、次のWebサイトにアクセスしてください。 www.algotrader.com/about-us/contact/.

サポート

ボットとの取引への移行は難しい場合があります。ただし、包括的なドキュメントはツールの使用方法をすばやく学ぶのに役立つため、心配する必要はありません。

プラットフォームの使用法をより早く学ぶために、リモートまたはオンサイトのトレーニングをリクエストすることもできます。

#4 正直なロボットトレーダー

Honest Robot Trader（略してTHRT）を使用すると、取引を非常に簡単に自動化できます。しかし、それに加えて、それはトレーダーの生活を楽にする多くの機能を提供します。

際立っているのは、同社が毎年5%のポートフォリオ価値の増加を保証する用意があることです。これは、信頼性の低いソフトウェアでいっぱいの市場で非常に重要です。

特徴

Honest Robot Traderを使用すると、E-Mini S＆P先物とNASDAQ先物を取引できます。このプラットフォームでは、マイクロ契約の取引を自動化することもできます。

その最高の機能の1つは、すべてのボットがデイトレードに設定されていることです。一晩でポジションが保持されることはありません。 ボットは毎朝（東部時間）自動的に取引を開始し、ポジションはクローズされます 取引日が終了したとき。一晩のリスクに対処することを心配する必要はありません。

リサーチツール

THRTが提供するすべてのボットには、世界中のどこからでもアクセスできます。ボットはNinjaTrader8とTradeStationで実行され、ポートフォリオ全体は世界で最も流動性の高い市場からの資産で構成されています。

THRTを使用すると、調査を行うことを心配する必要はありません。事前設定されたボットは時間とともに進化し、自動操縦でお金を稼ぎます。

料金

無料のプランはありませんが、利用できる4つのプランは、提供されているものに対してリーズナブルな価格で提供されます。シルバープランでは、月に$495で3つのボットにアクセスできます。ゴールドプランの料金は月額$995ですが、高収益を獲得するためにトレーニングされた10個のボットにアクセスできます。このプランでは、ポートフォリオ複利機能にもアクセスできます。

プラチナプランは最も高額なプランで、月額$1495で提供されます。それはあなたに15の最も強力な先物取引ボットと専用のサポートへのアクセスを提供します。

期間限定で、同社は最も機能が豊富な製品であるFuturesProjectXを特別価格で提供しています。

$499の少額の1回限りの料金で、すべてのボットと機能にアクセスできます。プラットフォームへのアクセスを継続するには、その後毎月$299を支払う必要があります。さらに、THRTは、この期間限定のオファー中に追加料金なしで、プラン内の$2,300相当のボーナスを結合します。

サポート

Futures Project Xを使用すると、無制限のVIPメールサポートにアクセスできます。チームは数分であなたの質問に答えるので、あなたが問題に遭遇したとしてもあなたは心配する必要はありません。

結論：自動取引は、さまざまなプロバイダーからの高い柔軟性を提供します

自動取引は魅力的ですが、慎重に実行された取引の代わりとして考えるべきではありません。テクノロジーは時々失敗し、システムを監視する必要があるので、誤ってお金を失うことはありません。

そうは言っても、EAは何百もの市場を監視し、毎秒大きな利益の機会を見つけることができます。ある程度の取引経験とソフトウェア操作のコツがあれば、自動取引システムを使用して多くの成功を収めることができます。

FAQ – 自動化された先物取引に関するよくある質問: 

先物取引の詳細：

最終更新日 2023 年 1 月 27 日 アルカディミュラー