初心者トレーダーのためのトップ11の将来の取引戦略

先物市場は広大で用途が広く、トウモロコシから綿花、原油まであらゆるものを先物と取引することができます。しかし、これらのデリバティブを取引する利点はそれだけではありません。先物を取引するトレーダーは、経済の1つのセクターに縛られておらず、強い経済運動の期間中、ポートフォリオは比較的安全です。

とは言うものの、先物も不安定であることが知られており、価格の変動が大きいため、トレーダーは損失のリスクが高くなります。戦略を立てずに先物取引に参入することは、お金を賭けることに似ています。 賭け金は次の場合に高くなります先物取引、そしてあなたが理にかなった戦略なしでそれに取り組むならば、損失は避けられません。

テクニカル分析を使用して価格の潜在的な動きを研究することに加えて、実証済みの戦略を学ぶことで、取引する市場や先物に関係なく、優位に立つことができます。取引の成功の可能性を高めるために適用できる11の最良の先物取引戦略の概要を説明しました。

簡単な復習：先物とは何ですか？それらはどのように機能しますか？

先物とは、買い手と売り手の2者が取引すること、つまり、合意された日付に規定の価格で資産を支払い、引き渡すことを義務付ける契約です。これらの契約は、買い手も売り手も相手方と取引する義務を負わないオプションとは異なります。

もしもあなたは先物を取引します、有効期限が切れた場合は、契約条件を遵守する必要があります。 契約の現在の市場価格や原資産などの要因は、契約に影響を与えません。 先物契約の価格は、原資産の価格によって異なります。先物契約の価格も有効期限の影響を受けます。金、原油、天然ガス、および株式や通貨などの金融商品は、先物取引の最も人気のある原資産です。

また、注意する必要があります 先物契約は標準化されています、および売買される原資産の数量は、常に契約書に記載されています。英国ポンドで契約を取引している場合、契約のサイズは常に62,500ポンドになります。

原油契約は常に1,000バレルのサイズであり、トウモロコシ先物契約は常に5,000ブッシェルのサイズです。

先物の仕組み：

先物契約は、ヘッジまたは投機に使用できます。 ヘッジとは、損失から保護することを意味します。コーヒーを栽培している農家が、将来の潜在的な価格下落から身を守りたいとしましょう。農民は先物契約を購入することができ、契約には支払われる金額とコーヒーを配達しなければならない日付が記載されているため、将来コーヒーの価格が下がっても、農民は損失を被ることはありません。

ただし、ほとんどのトレーダーは先物を投機に使用します。 トレーダーは、トレンドを分析し、資産の価格の下落または上昇を活用することで利益を上げることができます。トレーダーは、商品の物理的な配達に関心がないため、満了まで契約を結ぶことはめったにありません。契約が彼らにお金を稼ぐならば、彼らは満了のずっと前にそれを売り払います。

11の最良の先物取引戦略：

#1ブレイクアウトトレーディング

多くのトレーダーは、彼らにお金を稼ぐために、そして正当な理由で、ブレイクアウトトレーディングアプローチを頼りにしています。戦略の名前が示すように、ブレイクアウト取引アプローチは、市場のボラティリティを活用することによってトレーダーにお金を稼ぎます。言い換えると、資産の価格が通常のチャートパターン、トレンドライン、チャネル、およびその他の指標から「ブレイクアウト」している場合、この戦略が適用されます.

この戦略を使用するには、トレンドの継続を示すチャートパターン（上向きまたは下向き）を認識することを学ぶ必要があります。 チャートパターン探すものは次のとおりです。

三角形のパターン
ペナントパターン
長方形のパターン
ダブルトップスとボトムス
頭と肩のパターン

ブレイクアウト後、資産の価格は非常に不安定になります。トレーダーは事前にブレイクアウトの準備をします。 資産の価格が指定されたレベルに達したときに自動的にお金を稼ぐために、買いや売りなどの保留中の注文を設定する。ボラティリティをうまく利用し、価格変動の方向にポジションをとることが目的です。

ストップロスは、この戦略を実行するためにも使用されます。不足している場合は、ブレイクアウトが始まったときにテクニカルレベルより少し上にストップロスを配置する必要があります。ロングポジションの場合、ストップロスはテクニカルレベルのすぐ下に配置する必要があります。

設定する必要のある利益獲得目標は、ブレイクアウトのタイプによって異なります。 頭と肩のパターンが表示されている場合、利益目標はパターンの高さと同じです。。一方、三角形または長方形のパターンが表示される場合は、利益目標をベースから測定したパターンの高さに設定する必要があります。

最近のスイングの高値（または安値）を分析して利益目標を設定することもできます。 短期的な支持と抵抗のレベルも利益目標の優れた指標です あなたは期待することができます。

#2ファンダメンタルトレーディング

ほとんどの戦略ではテクニカル分析を実行する必要がありますが、ほとんどの資産のボラティリティは資産のファンダメンタルズの変化によって触媒されることを覚えておく必要があります。

資産のファンダメンタルズはトレンドの開始と逆転の両方を行います。そのため、インテリジェントなトレーダーは、ファンダメンタルズに基づいて取引決定の80%を行います。 テクニカル分析は、成功の最大のチャンスのためにあなたの取引決定の20%以下を説明しなければなりません。ファンダメンタルズの変化についてのループを維持するには、レポートを継続的に調査し、資産の価格に影響を与える主要な発表を追跡する必要があります。

株式先物を売買している場合、会社の発表、原材料不足の報告、および暗い四半期報告は、お金を稼ぐために手に入れることができる価格の急激な上昇または下降を引き起こす可能性があります。しかし、先物取引のファンダメンタル分析に依存することにはいくつかの欠点があります。 資産の価格がどれだけ高くまたは低くなるかは決してわかりません。ファンダメンタル分析の結果とテクニカル分析の結果を組み合わせて、長くするべきか短くするべきかを判断する必要があります。

さらに、テクニカル分析は、十分に根拠のある利益目標とストップロスレベルを設定するために必要な唯一の信頼できるツールです。

トレンドチェック：

ファンダメンタル分析を使用する最も効果的な方法の1つは、資産の最後の3つのトレンドレポートを確認することです。

あなたがいるとしましょう取引通貨先物。中央銀行はこれらの同じレポートを使用してポリシーを作り直しているため、経済成長レポートを確認し、インフレレポートと労働市場レポートから情報を収集できます。 成長率が低下し、インフレが遅く、労働市場が弱い場合、銀行は経済活動を刺激するために金利を引き下げることが期待できます。一方、経済活動が盛んで、失業率が低く、インフレ報告が中央銀行の目標と一致している場合は、金利が上昇し、その後、通貨の価値が上昇すると予想できます。

ノート：

トレンドチェックは、株式市場、商品市場、金属市場など、あらゆる市場に適用して、利益の機会を見つけることができます。

#3プルバック戦略

名前が示すように、プルバック戦略はトレーダーにお金を稼ぐために価格のプルバックを利用します。

「引き戻し」は、価格の急上昇後に発生します。ブレイクアウト段階では、トレンド資産の価格がサポート/レジスタンスレベルを超えて上昇するか下落し、プルバック段階では、価格の動きが逆転します。価格は上昇トレンドで十分に根拠のあるレジスタンスレベルを超えて上昇し、逆転してから、レベルを再テストします。再テスト後、トレーダーは上昇トレンドに沿ったロングポジションに入る必要があります。

対照的に、下降トレンドの間、価格は十分に根拠のあるレジスタンスレベルを下回り、逆転し、レベルを再テストします。このプルバックでは、トレーダーは下降トレンドに沿ったショートポジションに入り、利益がロールインするのを待つ必要があります。

プルバックの仕組み：

トレーダーが利益をキャッシュアウトし始めると、資産の価格はブレイクアウトの反対方向に動かされ、「プルバック」を引き起こします。

この時点で、最初のトレンドを逃したトレーダーは、価格が下落するのを待ち、 サポート/抵抗レベルに正規化します。 これらのトレーダーは、より低い価格で参入し、価格が再び引き上げられるのを待つつもりです。重要なサポートまたは抵抗レベルが壊れると、その性質が変化し、それぞれ抵抗またはサポートレベルに変わります。プルバックは、この現象を最大限に活用します。この現象は、毎日の時間枠などのより長い時間枠で観察できますが、30分や1時間の時間枠などのより短い時間枠で観察されることもあります。

この戦略を適用する場合、p上昇トレンドの間、ストップロス注文をサポートレベル（以前はレジスタンスレベル）より下にひもで締めます。最近の高値を利益目標として設定し、ポジションがうまくいくのを待ちます。

下降トレンドでは、ストップロス注文をレジスタンスレベル（以前はサポートレベル）未満で行う必要があります。あなたの利益目標として最近の安値を設定し、あなたにお金を稼ぐポジションを待ちます。

#4バウンスの取引

一部の市場では、特定の傾向に従う傾向が高くなっています。株式市場はこれらの市場の優れた例です。しかし、通貨市場のように、資産が通常ある範囲で取引される他の市場もあります。 この戦略を使用するには、抵抗レベルの基本的な意味を理解する必要があります。 資産が特定の価格を超えて上昇するのが困難な場合、その価格レベルはレジスタンスレベルと呼ばれます。

市場には、あらゆる種類のポジションを保持するトレーダーが含まれます。しかし、価格が抵抗レベルに達すると、一部のトレーダーは既存のポジションを閉じて利益を得る一方で、他のトレーダーは利益を上げることを期待してショートポジションを開くでしょう。 これらのアクションは両方とも、資産の価格に圧力をかけます。 価格を引き下げる。市場を正しく読み、適切なタイミングでショートポジションを開くトレーダーは利益を上げます。

別のシナリオを考えてみましょう。資産の価格が特定のレベルを下回り、抵抗レベルに達するのに苦労しています。一部のトレーダーはショートポジションをクローズし、利益を上げて市場を離れます。 他の人は後で高く売るために低価格で買うでしょう。 これらのアクションは両方とも、資産に対する購入圧力を高め、価格を押し上げます。

戦略は単純に聞こえますが、注意する必要があります。注文する前に、資産が実際に横向きの範囲で取引されていることを確認してください。これを行うには、資産を調査するときに高値または安値がないことを確認します。これらは、さまざまな市場にいて、この戦略を使用できることを示しているためです。 ADXインジケーターなどのインジケーターを使用することもできます。 ADXインジケーターはトレンドを追跡し、レンジングマーケットにいるかどうかを一目で示します。 ADX値が25未満の場合、市場はトレンドにありません。

サポートまたはレジスタンスレベルが壊れた場合、トレードに留まりたくないので、シャープにとどまります。購入する場合は、ストップロスをクリティカルサポートレベルより下に配置し、ショートしている場合は、抵抗レベルより上に配置します。ただし、ストップロスレベルを設定するときは、偽のブレイクアウトと市場ノイズを考慮し、ボラティリティの余地を残すことを忘れないでください。最近の高値/安値またはその他の重要な技術レベルに近い利益目標を設定します。

#5買い手と売り手の金利戦略

買い手と売り手の金利データを調査することは、先物契約を購入するかショートするかを決定する最も賢い方法の1つです。 この背後にある理由は、データがから派生しているということです市場の深さ窓、 これは、すべての価格レベルでの先物契約のオープン売買注文の量を示しています。

市場の深さデータ、またはオーダーブックデータは、資産の流動性を明らかにします。価格での注文数が少ないということは、ボラティリティが低いことを意味し、逆もまた同様です。データはリアルタイムで更新され、市場での取引活動を反映しています。

株式や他のほとんどの商品は、注文数が最も多い価格に向かって移動する傾向があります。株式が$100で取引されており、注文書に$110で100の買い注文、$111で200、$112で400の買い注文があることが示されているとします。 $99で40件、$98で60件、$97で150件の販売注文があります。

このデータを使用すると、販売よりも購入への関心が高いことがわかり、それに応じて市場での地位を確立できます。

#6トレンドトレーリング

トレンドトレーリングは、初心者トレーダーが使用できる最良の戦略の1つです。それが機能したという証明された歴史があり、それを実行することは非常に簡単です。戦略は理解しやすいです。 価格が上昇している場合は長く進み、価格が下落している場合は適切なショートポジションを探します。 しかし、多くのトレーダーは、ロングかショートかに関係なく、いつ取引を終了するかわからないため、トレンドトレーリングはイライラします。

ポジションをクローズする適切なタイミングを理解するには、トレンドを見つける方法を理解する必要があります。

資産の価格が上がると、価格が高値と安値に達することがわかります。より高い安値である価格の下落は、トレーダーが売りに出して利益を得るなどの逆トレンドの動きに起因します。 トレンドが上昇を再開する正確なポイントであるため、価格が高値安値の周りでホバリングしているときにトレンドに買い込むのは賢明です。 下降トレンドにも同じ青写真を適用できます。低い高値の上部が表示されている場合は、売りポジションを開くのに適切なタイミングです。

#7トレンドカウンター

この戦略の背後にある考え方は、トレンドの反対方向にポジションを取ることです。 この戦略を使用する場合、トレーダーは価格が上昇しているときに販売機会を探すという考え方を設定する必要があります 価格が下落しているときに機会を購入します。戦略は根拠がありません。市場で衝動的な動きがあるたびに、価格修正がそれに続きます。

この戦略を使用するトレーダーは、インパルスムーブの50%マークにターゲットを配置する必要があります。あるいは、トレーダーは重要なフィボナッチレベルで目標を設定することもできます。ただし、逆トレンド戦略を使用することは、他のほとんどの戦略よりもはるかにリスクが高いことを覚えておいてください。

#8ロングトレーディング

ロングトレーディング戦略は、おそらく最も基本的な先物トレーディング戦略です。それは単に、契約が満了する前にその価値が上がることを期待して先物契約を購入することを意味します。

原資産の価格が明らかに上昇することが予想される場合は、ロングを続けるのが最善です。ファンダメンタル分析とテクニカル分析は、バイインの適切な時期を見積もるのに役立ちます。 先物契約を取引するための戦略を使用すると、上限のない利点が得られます –価格が上がる限り、あなたはたくさんのお金を稼ぐでしょう。

ただし、長期取引にはリスクが伴います。価格が下がると、先物契約には多くのレバレッジが含まれるため、最初に投資したよりもはるかに多くの損失を被ることになります。

#9ショートトレーディング

ショートトレーディングは、上記の戦略の反対です。トレーダーは、先物契約の価格が下落することを期待して、現在の価格で契約を販売します。これにより、先物契約を買い戻し、差額をポケットに入れることができます。

これは簡単な戦略ですが、長時間の取引よりもはるかにリスクが高くなります。 長期取引では、起こりうる最悪の事態は、原資産の価格がゼロに達する可能性があることです。 つまり、失う可能性のあるお金の量には制限があります。

ただし、原資産の価格がどれだけ上昇するかには制限がないため、潜在的なリスクは無制限です。先物契約を短く取引する場合は、適用できる最もリスクの高い戦略の1つであるため、十分に注意する必要があります。

#10スプレッド戦略

先物契約を購入し、後で別の契約を販売することは、スプレッド戦略を伴うすべてです。戦略の背後にある考え方は、2つの契約間の関係の予期しない変化から利益を得るということです。 2つの契約の差額を取引します。

各スプレッドは使用できる金額を制限するヘッジであるため、この戦略を使用すると損失のリスクが低くなります。この戦略の最も良い点は、市場が非常に不安定な場合でも、その効果が低下しないことです。

#11カレンダースプレッド

カレンダースプレッド戦略には、同じ資産の取引契約が含まれますが、契約ごとに有効期限が異なります。

ブルカレンダースプレッド

ブルカレンダースプレッド戦略では、短期契約を購入し、長期契約を短縮する必要があります。市場でこのように自分を位置付けることは、原資産である契約の価値の推進力を取り除くことによって損失のリスクを減らします。ブルカレンダースプレッドの目標は、短期契約を優先してスプレッドを拡大する必要があることです。.

この戦略の利点は、 あなたが利益を得る複数の方法 スプレッドはいくつかの異なる方法で広がる可能性があるためです。両方の価格は上下する可能性がありますが、スプレッドが広がる限り、あなたはお金を稼ぐでしょう。

ノート：

この戦略は、トレーダーが長期契約の価格が短期契約よりも上昇すると予想する場合に最適に使用されます。このアプローチは他のアプローチよりも保守的ですが、リスクが軽減されるため、デリケートな取引に適用する価値があります。

さらに、この戦略を使用するのに、片足先物ポジションを購入する場合ほど多くのお金は必要ありません。より低い証拠金要件により、取引からより大きな利益を得ることができます。

クマのカレンダースプレッド

ベアカレンダースプレッド戦略には、短期契約を短縮し、長期契約を長期化することが含まれます。ただし、この取引の目的はブルカレンダースプレッド戦略と同じです。短期契約を優先してスプレッドを拡大する必要があります。

2つの契約は、ブルカレンダースプレッド戦略のようにさまざまな方法で移動できるため、ベアカレンダースプレッドで勝つにはいくつかの方法があります。スプレッドが時間の経過とともに広がる限り、あなたはお金を稼ぐでしょう。 あなたがショートしている契約があなたが長期的に行っている契約よりも増えると予想するとき、あなたはこの戦略を使わなければなりません。このシナリオでは、2つの間のスプレッドが最も広くなり、最大の利益が得られます。

この戦略がブルカレンダースプレッド戦略と共有するもう1つの類似点は、片足先物契約よりも設定に必要な資本が少ないことです。 ポジションの変動が少ない、そしてその強気な対応物と同様に、保守的な動きと見なされます。

ただし、投資した資本が少ないため、収益も高くなります。

適切な先物取引戦略の選択

賢いトレーダーは、実際に取引を開始する前に、取引中にどのように決定を下すかを常に計画します。取るべき最初のステップは、ポジションを完全に開く前に市場を調査することです。 取引を開始する前に自分自身に尋ねなければならない質問のいくつかは次のとおりです。

この取引での私の目標は何ですか？
どのくらいのリスクを許容できますか？私のリスク許容度は、この取引に伴うリスクと一致していますか？
物事がうまくいかず、取引がうまくいかない場合、いつ、どのように取引から撤退しますか？
この取引でお金を稼ぐのに役立つ注文の種類は何ですか？
市場の動向と価格の動きをどのように追跡しますか？

これらの質問に答え、あなたが行うすべての動きの結果を反映することは、あなたが貿易をナビゲートするのを助ける精神的なガイドを作成します。

避けるべき一般的な先物取引の間違い

あなたはお金を稼ぐために多くの取引戦略を適用することができますが、先物を取引するときに使用を避けるべきものがいくつかあります。

スキャルピング戦略の使用

スキャルピング戦略の使用を避けることをお勧めします。これらは、非常に短い時間枠で価格の最小の動きを活用して、あなたにお金を稼ぐ戦略です。トレーダー、特に初心者のトレーダーは、その速いペースが魅力的であり、しばしば負けることになりますたくさんのお金彼らは自分たちが何をしているのか理解していなかったからです。 スキャルピング技術を使用して利益を上げることは困難です。トレーダーは、規律を持ち、落ち着きを保つ能力を学ぶだけでなく、経験を積んでいる必要があります。そのため、トレーダーはあらゆる種類の状況での操作方法を知っています。

応募したい場合スキャルピング戦略、スイングトレードのような長期戦略で十分な練習をし、一貫して利益を上げることができることを確認してください。

リスク警告：

先物は非常に不安定であり、スキャルピング戦略との取引に直接飛び込むと、壊滅的な財政状態に陥る可能性があります。

非流動的な市場での取引

市場の買い手と売り手の数が市場の流動性を決定します。一部の資産は、取引するトレーダーの不足に直面することはありません。 Appleのようなハイテク企業やEUR/USDペアのような商品の株には、多くの市場参加者がいます。 取引量が多いことは、ボラティリティが低いことを示しています およびその他の取引リスク。ただし、取引には有利に見えるが市場規模が小さい資産に出くわすでしょう。

市場のボリュームが小さいとボラティリティが高くなり、この特性を持つ資産を取引するとお金が失われます。

週末にポジションを保持する

あなたのポジションは一夜にして不利な市場イベントにさらされる可能性があり、あなたの戦略は無価値になります。一晩、特に週末にポジションを保持することは避けてください。

取引戦略に固執することの重要性

戦略を選択し、それに固執することは、いくつかの理由で重要です。その中で最も重要なのは、戦略に固執することで規律を保つことです。 先物契約にはレバレッジが含まれます そして、最も不安定な市場でも業務を遂行できるようにします。

決定を下す必要があるときにガイドとなる青写真がないと、方向性がなくなります。 恐れと貪欲があなたの最善を尽くし、あなたの財政に大きな打撃を与える単純な間違いにつながる可能性があります。また、他の誰かのためにうまくいく戦略があなたのためにうまくいかないかもしれないことを覚えておく必要があります。この背後にある根本的な理由は、取引の目的が異なり、取引スタイルも異なるためです。

計画をシミュレートすることは、ゲームの時間になると役立ちますが、最終的には、取引の成功につながるのは、規律と優れた戦略の組み合わせです。

避けるべきその他の間違い

身を守るのを忘れる： 先物取引にはリスクが伴い、身を守ることを忘れると数千ドルも戻ってしまう可能性があります。ポジションに入るたびに、ストップの売買などの機能を有効に活用することを忘れないでください。または、プットの購入などのヘッジ戦略を使用して損失を制限します。
気が散る： 先物取引では、取引全体に関与する必要があります。これらの取引で成功する唯一の方法は、常に市場を評価し、次の動きを継続的に把握することです。気を散らすことは避けられませんが、取引中に気を散らすことを制限するために最善を尽くす必要があります。
新しいアイデアを試していない： 市場は絶えず変化しており、あなたが高度なスキルを持つトレーダーだと思っていても、常に学び、結果を改善できることがあります。「私は十分に知っている」という考え方にとらわれることは、多くのトレーダーが犯す間違いです。学び続ける気がなければ、市場が大きく変化したときに損失を被ることになります。市場とともに変化し、一貫して利益を上げるためには、どんなに上手くいったと思っても、学び続ける必要があります。

結論：優れた戦略で将来の市場に参入する

あなたがしばらくの間取引していて、あなたがあなたのトレーダーと大きくなる準備ができていると思うなら、先物市場に参入することは取るべき正しいステップです。先物市場はペースが速く、より多くのお金を稼ぐために必要なレバレッジを提供するだけでなく、規律とスキルをテストするためのプラットフォームも提供します。ただし、道に迷ったときに始めたり、方向性を見つけたりするのは難しい場合があります。この投稿では、これらの問題の両方について支援しました。

金銭取引先物契約を結ぶことは困難であり、重要な戦略を理解した今、あなたは協力するための強固な基盤を持っています。上で強調した間違いをしない限り、先物取引で成功を収めることができます。

FAQ – 先物取引戦略に関するよくある質問:

最高の先物取引戦略は何ですか?

最初に知っておくべきことは、取引計画を立てる方法です。実際の取引を開始する前に、取引を適切に計画してください。次に、取引を開始したら、自分のポジションを知り、何としてもそれを保護します。それがなければ、巨額の資産を失う可能性があるからです。焦点を絞り込みますが、無理をしないでください。長期と短期の両方を考え、リスクのない取引を学びましょう。最後の最も重要なヒントは、マージンコールから学び、すべてのステップで忍耐強くあることです。