Đòn bẩy trên một nhà môi giới ngoại hối là gì?
Mục lục
Đối với bất kỳ ai muốn bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần biết cách sử dụng đòn bẩy. Đôi khi, các nhà giao dịch muốn mở các vị thế lớn hơn để giao dịch một tài sản như ngoại hối. Các nhà môi giới ngoại hối đã đưa ra khái niệm về đòn bẩy.
Nó cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế với nhiều tiền hơn những gì họ có trong tài khoản tiền mặt của mình. Cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm đều sử dụng đòn bẩy. Đó là lý do tại sao số lượng nhà giao dịch ngoại hối ngày càng tăng. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để giao dịch nhiều tài sản và nó có đưa ra những thuận lợi và khó khăn.
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy là một loại cho vay mà các nhà môi giới ngoại hối cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối khi họ muốn mở một vị thế có giá trị hơn những gì họ có. Một ví dụ là bạn muốn mở một vị trí trị giá $ 10.000, và bạn chỉ có $100 trong tài khoản của bạn.
Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được đòn bẩy từ nhà môi giới ngoại hối trị giá $10.000. Để có được đòn bẩy, bạn phải biết tỷ lệ mà nhà môi giới đưa ra. Tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ ký quỹ.
Ký quỹ trong Forex là gì?
Ký quỹ là số tiền mà nhà môi giới ngoại hối yêu cầu nhà giao dịch ngoại hối phải gửi tiền để sử dụng đòn bẩy. Đôi khi nó được gọi là tiền gửi đức tin. Đó là tỷ lệ phần trăm của tổng số đòn bẩy bạn muốn mở một vị thế.
Các nhà môi giới ngoại hối có các tỷ lệ khác nhau mà họ cung cấp dưới dạng tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ. Ví dụ: nếu nhà môi giới của bạn cung cấp ký quỹ 5%, điều đó có nghĩa là bạn có tỷ lệ ký quỹ là 1:20. Sử dụng tỷ lệ này, bạn có thể tính toán mức đòn bẩy bạn sẽ nhận được với số tiền bạn có trong tài khoản của mình.
Đòn bẩy và ký quỹ hoạt động như thế nào?
Đòn bẩy là cách một nhà giao dịch có thể mở một vị thế sau khi vay nhà môi giới ngoại hối một số tiền. Ví dụ: nếu nhà môi giới ngoại hối của bạn có đòn bẩy 100: 1 thì nếu bạn có $100, bạn có thể nhận được $10.000. Đó là bởi vì họ yêu cầu số tiền ký quỹ là 1% trong tổng số đòn bẩy mà bạn muốn.
Vì vậy, nếu bạn mở một vị thế $10.000 với ký quỹ là $100, nhà môi giới của bạn có giới hạn về khoản lỗ mà bạn có thể nhận. Nó là để bảo vệ nhà môi giới của bạn và bạn khỏi bị thua lỗ. Nếu bạn tình cờ bị lỗ trên một vị thế mở với đòn bẩy và khoản lỗ đạt đến số tiền tương đương với số tiền ký quỹ của bạn, nhà môi giới sẽ đóng vị thế mở của bạn.
Nếu bạn đã mở nhiều vị thế, nhà môi giới ngoại hối sẽ đóng một số vị trí để giảm thiểu tổn thất. Tương tự, nếu bạn có lãi, thì bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn mở một vị trí trị giá $10.000 sử dụng đòn bẩy. Bạn tạo ra lợi nhuận là $200, bạn sẽ nhận được nó là $200.
Nhiều nhà môi giới ngoại hối khác nhau đưa ra tỷ lệ ký quỹ tùy theo loại tiền tệ. Các loại tiền tệ biến động hơn thu hút tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với những loại tiền ít biến động hơn. Tỷ lệ ký quỹ cũng phụ thuộc vào loại tài khoản bạn đang sử dụng.
Một tài khoản chuyên nghiệp có đòn bẩy cao hơn. So với các tài khoản giao dịch tiêu chuẩn dành cho người mới bắt đầu. Các nhà môi giới ngoại hối cho phép các nhà môi giới ngoại hối mở các vị thế trên các cặp tiền tệ rủi ro với tỷ suất lợi nhuận cao hơn do rủi ro.
Giao dịch ngoại hối với các điều kiện tốt nhất và một nhà môi giới được quản lý:
Người môi giới: | Kiểm tra lại: | Thuận lợi: | Tài khoản miễn phí: |
|---|---|---|---|
1. Capital.com  | # Spread từ 0,0 pips # Không có hoa hồng # Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu # Không có phí ẩn # Hơn 3.000+ thị trường | Tài khoản trực tiếp từ $ 20: (Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền) | |
2. RoboForex  | # Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000 # tiền thưởng miễn phí Tài khoản ECN # # MT4 / MT5 Gửi / rút tiền điện tử # | Tài khoản trực tiếp từ $ 10 (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro) | |
3. Thị trường Vantage  | # Đòn bẩy cao lên đến 1: 500 # Tính thanh khoản cao # Không có yêu cầu nào # MT4 / MT5 # Spread từ 0,0 pips | Tài khoản trực tiếp từ $ 200 (Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro) |
(5 / 5)Bạn có thể tiếp cận thị trường nào bằng cách sử dụng đòn bẩy?
Khi giao dịch ngoại hối
Nhiều thương nhân giao dịch ngoại hối trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thích sử dụng ký quỹ khi giao dịch ngoại hối. Nó cũng là một tài sản mà các nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao tỉ lệ.
Chỉ số
Đó là một nhóm cổ phiếu của các công ty trong một quốc gia được theo dõi. Các chỉ số theo dõi giá của những tài sản này nơi các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để đưa ra quyết định khi giao dịch. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch các chỉ số bằng cách sử dụng Hợp đồng chênh lệch và hoán đổi quỹ giao dịch.
Tiền điện tử
Đây là những loại tiền kỹ thuật số được phát triển bằng công nghệ mật mã. Chúng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, có nghĩa là chúng tăng giá trị theo thời gian. Chúng bao gồm bitcoin, etherium và litecoin. Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để mua và bán tiền điện tử.
Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.000 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:
(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
Ưu điểm của việc sử dụng đòn bẩy
Tăng lợi nhuận
Giao dịch bất kỳ tài sản nào như ngoại hối đều có lợi nhuận khi bạn áp dụng đòn bẩy. Lợi nhuận được tăng lên bởi vì bạn mở một vị thế bằng cách sử dụng mức ký quỹ thấp. Nếu bạn giao dịch forex sử dụng $200 bạn có thể kiếm được lợi nhuận $50.
Nếu một người khác trong cùng giao dịch sử dụng đòn bẩy 1: 100, có nghĩa là họ giao dịch $20.000. Lợi nhuận thu được là $5000. Đó là một lý do tại sao nhiều nhà giao dịch mới bị thu hút bởi giao dịch ngoại hối. Do đó họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Nhiều nhà giao dịch muốn mở các vị thế khác nhau khi họ giao dịch ngoại hối. Yếu tố hạn chế là họ không thể có đủ tiền để mở nhiều vị thế. Đòn bẩy có thể giải quyết vấn đề đó vì các nhà giao dịch ngoại hối có thể mở nhiều vị thế giao dịch.
Các nhà giao dịch ngoại hối có thể mua nhiều cặp tiền hơn và giảm rủi ro thua lỗ bằng cách mua một cặp tiền duy nhất. Nó có nghĩa là nếu một cặp tiền tệ không hoạt động tốt và một tài sản khác hoạt động tốt, thì khoản lỗ có thể cân bằng.
Nó là một công cụ tốt khi thị trường có độ biến động thấp
Khi giao dịch một tài sản trên thị trường ngoại hối, một số loại tiền tệ sẽ biến động. Điều này cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ phong trào. Tuy nhiên, một số thị trường có độ biến động thấp và tính thanh khoản cao.
Ví dụ: bằng EUR / USD, trong những khoảng thời gian có thông báo tài chính, khi đó sự biến động sẽ tăng lên. Các chuyên gia ước tính xu hướng của tiền tệ và họ có thể chọn cặp bán dài hoặc bán ngắn. Lúc này, hầu hết các nhà giao dịch đều tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận.
Cho phép thương nhân giao dịch bất cứ lúc nào
Các thị trường đóng cửa vào buổi tối cho đến sáng hôm sau ngoại trừ thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng đòn bẩy để mở các vị thế mua suốt đêm. Nó cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường bất cứ lúc nào trong ngày hoặc đêm.
Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.000 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:
(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
Nhược điểm của đòn bẩy
Mặc dù sử dụng đòn bẩy có lợi nhuận nhưng một số hạn chế đi kèm với việc sử dụng đòn bẩy trong ngoại hối.
Tăng khả năng mất mát
Cũng giống như đòn bẩy làm tăng lợi nhuận thu được từ forex, thì rủi ro thua lỗ cao cũng tăng lên. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ về đòn bẩy ngoại hối là 1: 100 có nghĩa là với$100, bạn có thể giao dịch với $10.000. Nếu bạn tình cờ bị mất $100, bạn đã mất tất cả số tiền ký quỹ của mình.
Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được số dư tài khoản âm. Có nghĩa là bạn đã lỗ nhiều hơn so với khi bạn sử dụng $100. Đòn bẩy nhân số lỗ cũng như nhân lợi nhuận.
Cuộc gọi ký quỹ
Nếu bạn mở một vị thế ngoại hối và bị lỗ, hầu hết số tiền ký quỹ của bạn sẽ cạn kiệt dẫn đến một cuộc gọi ký quỹ. Bạn nhận được một cuộc gọi ký quỹ khi số tiền trong tài khoản ký quỹ của bạn giảm xuống quá mức tối thiểu bắt buộc.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch ngoại hối phải gửi thêm tiền vào tài khoản ký quỹ của họ để chống lại ảnh hưởng của việc thua lỗ. Nếu nhà giao dịch không gửi tiền nhanh, họ sẽ tiếp tục mất tiền. Nhà môi giới ngoại hối tự động đóng vị thế mở để giảm thiểu khoản lỗ.
Tăng chi phí tài trợ
Khi bạn mở một vị thế sử dụng đòn bẩy, bạn vẫn phải trả cho các chi phí của vị thế mở. Chi phí giao dịch tăng lên nếu bạn có một vị thế mở dài hạn. Đó là bởi vì chi phí để giữ vị trí mở có thể lớn hơn lợi nhuận mà bạn kiếm được.
Một chi phí khác là giữ một vị thế mở qua đêm. Nhà môi giới ngoại hối sẽ tính phí cho bạn đối với vị thế mở.
Cách sử dụng đòn bẩy hiệu quả khi giao dịch ngoại hối
Phân tích kỹ thuật và cơ bản kỹ lưỡng
Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy, bạn phải hiểu rủi ro liên quan. Vì vậy, nó có nghĩa là tất cả các quyết định bạn đưa ra phải từ những dự đoán chính xác. Đó là điểm mà kỹ thuật và phân tích cơ bản giúp các nhà giao dịch.
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được tạo ra để cải thiện các dự đoán về hướng đi của thị trường. Chúng bao gồm các chỉ báo ngoại hối, đường trung bình động, máy tính biến động ngoại hối và nhiều thứ khác. Điều quan trọng là phải chú ý đến lịch kinh tế và cảnh báo giá cả. Chúng giúp nhận thức được các sự kiện có thể dẫn đến sự thay đổi giá.
Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp
Có nhiều cách khác nhau mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng quản lý rủi ro để giảm khả năng bị thua lỗ. Họ có thể sử dụng quy trình cắt lỗ hoặc sử dụng tài khoản rủi ro hạn chế. Lệnh cắt lỗ là một điểm mà vị thế của bạn phải tự động đóng với nhà môi giới ngoại hối.
Các nhà giao dịch ngoại hối đặt những điểm này mà giá tài sản vượt quá có nghĩa là nhà giao dịch đang hướng tới thua lỗ. Cắt lỗ là một hành động quan trọng cần thực hiện khi sử dụng đòn bẩy. Các tài khoản rủi ro hạn chế có các điểm cắt lỗ tự động giúp giảm nguy cơ thua lỗ.
Đặt mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận cho phép nhà giao dịch chốt lời tại một thời điểm nhất định. Chúng giống như một lệnh cắt lỗ, nhưng chúng được đặt ở nơi mà nhà giao dịch ngoại hối đã đặt điểm lợi nhuận cao nhất. Chúng quan trọng bởi vì chúng hạn chế người giao dịch giao dịch theo cảm tính.
Giao dịch theo cảm xúc là khi một nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên lòng tham, sự sợ hãi và lo lắng. Mục tiêu lợi nhuận cho phép nhà giao dịch giao dịch có kỷ luật.
Sử dụng đòn bẩy có thể sinh lợi nếu bạn đã thành thạo kỹ năng và thực hành đủ. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch ngoại hối phải có đủ kinh nghiệm giao dịch trước khi sử dụng đòn bẩy.
Giao dịch từ 0,0 pip trên 3.000 thị trường mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:
(Cảnh báo rủi ro: 78.1% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
Câu hỏi thường gặp – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về đòn bẩy trên một nhà môi giới ngoại hối:
Đòn bẩy tốt trên nhà môi giới ngoại hối là gì?
Một trong những tỷ lệ đòn bẩy phổ biến được sử dụng trong Forex là 100:1. Tuy nhiên, nên bắt đầu với tỷ lệ 50:1. Đó là mức độ rủi ro thấp hơn. Nó cần biến động giá 2% đầy đủ để thu hồi khoản đầu tư ban đầu. Khoản đầu tư ban đầu này rất hiếm khi xảy ra với các biến động tiền tệ.
Đòn bẩy 1/100 trên một nhà môi giới ngoại hối là gì?
Để hiểu nó, chúng ta hãy lấy một ví dụ. Hãy nghĩ đến việc gửi $500, điều này sẽ cho phép bạn giao dịch số tiền lên tới $25.000 trên thị trường. Đòn bẩy 100:1: 100:1 có nghĩa là mỗi đô la trong tài khoản có thể được sử dụng để đặt giao dịch với số tiền lên tới $100. Tỷ lệ này là số tiền đòn bẩy điển hình được cung cấp trên tài khoản lô tiêu chuẩn.
Đòn bẩy an toàn nhất trên tài khoản môi giới ngoại hối là gì?
1:1 là đòn bẩy an toàn nhất trên tài khoản nhà môi giới ngoại hối. Là một nhà giao dịch mới, người ta phải cân nhắc việc giới hạn đòn bẩy ở mức tối đa là 10:1 hoặc để an toàn là 1:1. Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy quá cao là một lỗi quan trọng mà các nhà giao dịch ngoại hối mới mắc phải. Vì vậy, cho đến khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn chỉ nên giao dịch với tỷ lệ thấp hơn.
Xem thêm các bài viết về nhà môi giới ngoại hối tại đây:
Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller
