Slippage là gì? - Định nghĩa - Ưu điểm và nhược điểm

Hết lần này đến lần khác, người ta tình cờ bắt gặp thuật ngữ trượt giá trong thuật ngữ của thị trường chứng khoán. Nhưng nó thực sự có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói về trượt giá, chúng ta luôn đề cập đến khoản lỗ hoặc lãi trên thị trường ngoại hối và chứng khoán. Thật là trượt là, nó hoạt động như thế nào và liệu nó nên được coi là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi sẽ cho bạn thấy trong bài viết này.

Hãy xem ví dụ này về sự trượt giá trong giao dịch: 

Ví dụ về trượt giá trong giao dịch
Ví dụ về trượt giá trong giao dịch

Sự trượt giá trong giao dịch là gì?

Vậy trượt giá là gì? Nó có thể được mô tả là "trượt". Điều đó đã tổng kết nó rất tốt. Sự trượt giá là một sự thay đổi bất ngờ của tất nhiên. Do đó, thuật ngữ này là viết tắt của sự chênh lệch giữa giá tham gia và thoát khỏi thị trường và giá thực hiện giao dịch. Như vậy, trượt giá là chênh lệch giữa giá mua bán hối đoái kỳ vọng và thực tế.

Để hiểu rõ hơn điều này, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ thực tế:

Nếu bạn muốn đầu tư vào giao dịch trực tuyến, trước tiên hãy xem xét giá thầu và yêu cầu một cặp tiền tệ. Cặp tiền USD / EUR được báo giá từ 1,00001 USD đến 1,00003 USD. Nếu bây giờ bạn thực hiện một lệnh mua thị trường, bạn giả sử rằng bạn sẽ báo giá nó ở mức 1,00001 và thực hiện nó ở mức 1,00003. Tuy nhiên, vì thị trường và do đó tỷ giá đang trượt, bạn thực hiện nó ở mức 1.00013 USD cùng một lúc và do đó tỷ giá sẽ tăng lên 1 pip. Trong trường hợp này, bạn phải trả thêm 10 USD.

Tuy nhiên, trong trường hợp trượt giá, bạn không nhất thiết phải trả nhiều hơn kế hoạch. Tùy thuộc vào sự khác biệt, sự trượt giá có thể âm hoặc dương. Do đó, sự phân biệt được thực hiện giữa trượt tích cực và tiêu cực. Trong khi trượt giá tích cực có tác động tích cực đến nhà giao dịch, thì mức trượt giá tiêu cực thực sự là một vấn đề đối với nhà giao dịch.

Với trượt tích cực, một lệnh được thực hiện với giá rẻ hơn mong đợi. Tuy nhiên, trong trường hợp trượt giá âm, lệnh được thực hiện ở mức giá cao hơn, như trong ví dụ của chúng tôi.

Vì vậy, trong khi trượt giá tích cực chắc chắn có nghĩa là lợi ích chi phí cho các nhà giao dịch, thì nên tránh trượt giá tiêu cực. Để làm được điều này, trước tiên cần phải hiểu nguyên nhân gây ra trượt giá.

Nguyên nhân của trượt được giải thích:

Sự trượt giá chủ yếu xảy ra khi một điểm cân bằng mới mở ra trên thị trường, làm cho cung và cầu dịch chuyển. Điều này thường đi kèm với thị trường biến động. Là một nhà đầu tư, bạn là do đó tha hồ lựa chọn: bạn chấp nhận rủi ro khi đầu tư vào các thị trường biến động hoặc bạn tránh rủi ro và do đó đồng thời bỏ qua cơ hội hưởng lợi từ mức trượt giá tích cực.

Một thị trường biến động có thể được gây ra bởi các động cơ khác nhau. Đây là ba nguyên nhân hàng đầu:

  • Thay đổi giá do nhu cầu lớn hơn từ những người tham gia thị trường.
  • Đơn hàng quá lớn so với độ sâu của thị trường
  • Xung đột lợi ích của các nhà môi giới

Nếu chúng ta nhìn vào sự thay đổi giá xảy ra do các đơn đặt hàng lớn hơn từ những người tham gia thị trường khác, thì đây là một nguyên nhân có cơ sở về mặt kinh tế học. Nếu nhu cầu về một sản phẩm tăng lên, thì giá cũng vậy. Lý do cho điều này cổ điển là một nhu cầu dư thừa. Để khôi phục lại sự cân bằng giữa cung và cầu và do đó trạng thái cân bằng, giá cả phải điều chỉnh tương ứng.

Nhưng không phải chỉ có sự cân bằng giữa cung và cầu là phải đúng. Tính thanh khoản cũng phải được đảm bảo trong quá trình thực hiện. Đây thường là một vấn đề với các nhà môi giới, vì các nhà môi giới thường chỉ hiển thị mức giá tốt nhất, nhưng điều này không có nghĩa là lệnh cũng sẽ được thực hiện ở mức giá này. Nếu tính thanh khoản cho kích thước lệnh không có sẵn, một phần của lệnh có thể được thực hiện với mức giá không mong đợi và thậm chí còn tệ hơn.

Cuối cùng, xung đột lợi ích cũng có thể gây ra trượt giá. Trong trường hợp này, các nhà môi giới chỉ cần thực hiện việc khớp lệnh với tốc độ xấu hơn mức cần thiết để tăng tỷ suất lợi nhuận của chính họ. Do đó, khi giao dịch thông qua nhà môi giới, cần phải luôn đảm bảo rằng các nhà môi giới có uy tín và cung cấp các điều kiện giao dịch tốt cho giao dịch ngoại hối và cổ phiếu. Bằng cách này, có thể tránh được hiện tượng co ngót.

Các nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch trong sự so sánh của chúng tôi - có được các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp với một nhà môi giới được quy định:

Người môi giới:
Kiểm tra lại:
Thuận lợi:
Tài khoản miễn phí:
1. Capital.com
# Spread từ 0,0 pips
# Không có hoa hồng
# Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu
# Không có phí ẩn
# Hơn 3.500+ thị trường
Tài khoản trực tiếp từ $ 20:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
2. RoboForex
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000
# tiền thưởng miễn phí
Tài khoản ECN #
# MT4 / MT5
Gửi / rút tiền điện tử #
Tài khoản trực tiếp từ $ 10

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
3. Thị trường Vantage
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 500
# Tính thanh khoản cao
# Không có yêu cầu nào
# MT4 / MT5
# Spread từ 0,0 pips
Tài khoản trực tiếp từ $ 200

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)

Trượt và các loại đơn đặt hàng (đơn đặt hàng):

Sự trượt giá có thể xảy ra khi đặt lệnh thị trường. Do đó, trượt có thể xảy ra khi một vị trí được mở. Tuy nhiên, sẽ là lừa dối nếu tin rằng trượt không xảy ra khi một vị trí được đóng. Bởi vì đó cũng có thể là trường hợp. Để hiểu rõ hơn về trượt giá, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn các loại lệnh quan trọng nhất:

Kiểu đơn hàng:
Sự miêu tả:
Bán giới hạn
Mục đích của Lệnh Giới hạn Bán là bán công cụ giao dịch ở mức giá hiện tại hoặc giá tốt hơn.
Giới hạn mua
Mục đích của lệnh giới hạn mua là giá được chỉ định thấp hơn giá thị trường. Do đó, các nhà giao dịch giả định rằng giá của công cụ giao dịch đầu tiên sẽ giảm và sau đó sẽ tăng trở lại.
Bán Dừng
Mục đích của lệnh dừng bán là giá vào thấp hơn giá hiện tại. Do đó, giá dự kiến sẽ giảm.
Mua Dừng
Mục tiêu của lệnh dừng mua là giá vào cao hơn giá hiện tại. Do đó, giá dự kiến sẽ tăng.

Vì vậy, nếu bạn muốn tránh bị trượt giá, bạn nên luôn đi cho một đảm bảo dừng lỗ gọi món (Điều này chỉ có thể thực hiện được với một số Nhà môi giới CFD thích Plus500) Tuy nhiên, điều này phải trả giá khi giao dịch, đó là lý do tại sao trượt giá thường xảy ra với lệnh thị trường hoặc thậm chí là lệnh dừng.

Bạn có thể muốn đóng một lệnh thị trường ở mức giá tốt nhất tiếp theo. Do giá cả thay đổi không có kế hoạch nên có thể xảy ra trượt giá và có thể mất tiền nhanh chóng.

Tuy nhiên, mất tiền trong giao dịch do trượt cũng có thể xảy ra với một lệnh dừng. Ví dụ: với một lệnh dừng không giới hạn, có thể có độ lệch giá so với sổ lệnh và do đó so với mức giá mong muốn.

Cũng có thể xảy ra trượt với các đơn đặt hàng hạn chế nếu điều này được đặt bằng lệnh mua. Mặc dù tất cả các loại lệnh khác sẽ dẫn đến trượt giá âm, nhưng trượt giá trong lệnh mua có thể dẫn đến trượt giá dương.

Kiểm tra sự thật về chủ đề trượt giá

Vì vậy, tóm lại, trượt giá xảy ra trong các thị trường biến động không có đủ thanh khoản. Điều này thường được giải đáp bởi cầu hoặc cung vượt quá và do đó phát sinh từ sự mất cân bằng của thị trường. Tuy nhiên, sai lệch so với giá mong muốn cũng có thể xảy ra, tùy thuộc vào hình thức đặt hàng. Trong trường hợp lệnh thị trường và lệnh giới hạn, sự sai lệch như vậy xảy ra lặp đi lặp lại và có thể dẫn đến việc bạn phải chịu rủi ro cao khi giao dịch.

Tuy nhiên, về cơ bản, cần phải phân biệt giữa trượt dương và trượt tiêu cực. Do đó, có hai mặt của đồng tiền.

Trượt giá trong giao dịch: Đây là cách bạn tiến hành

Vậy bạn có thể rút ra kết luận gì từ những thông tin trước đó? Độ trượt có thể tích cực cũng như tiêu cực. Tuy nhiên, luôn có rủi ro cao đi kèm với nó. Do đó, một số lượng lớn các nhà giao dịch muốn tránh trượt giá và do đó thu hẹp, và điều này trong bất kỳ công cụ giao dịch nào. Trong khi trượt giá thường xảy ra trên thị trường ngoại hối và chứng khoán, nó cũng có thể xảy ra khi giao dịch ngoại hối, CFD và các loại tài sản khác. Do đó, mức độ rủi ro cao tồn tại trong bất kỳ loại giao dịch nào, và do đó cũng có trong Giao dịch CFD.

Do sự phức tạp của sự trượt giá trong giao dịch, sự trượt giá này cần được điều tra trên mọi thị trường. May mắn thay, có những chiến lược mà bạn có thể áp dụng với tư cách là một nhà giao dịch có thể được sử dụng cho bất kỳ thị trường nào. Do đó, dưới đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách tránh trượt giá tiêu cực trong khi tận dụng lợi thế của sự trượt giá tích cực.

Giao dịch trên hơn 3.500 thị trường với mức chênh lệch 0,0 pip mà không cần hoa hồng và nền tảng chuyên nghiệp:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)

Tránh trượt giá tiêu cực

Đầu tiên, bạn nên biết khi nào xảy ra trượt giá âm. Điều này thường xảy ra khi bạn là nhà giao dịch sử dụng lệnh thị trường. Một cách đơn giản để tránh trượt giá là chọn lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra đối với mọi chiến lược hoặc vị trí giao dịch. Ví dụ, nếu bạn cần đóng một vị thế, bạn không thể tránh việc chọn một lệnh thị trường. Nhưng ngay cả ở đây cũng có một lựa chọn. Để quản lý rủi ro của riêng bạn, bạn có thể cách khác sử dụng Cắt lỗ.

Nhưng không chỉ loại lệnh có thể giúp tránh trượt giá tiêu cực. Các thời gian giao dịch cũng rất quan trọng. Do đó, sẽ có ý nghĩa đối với việc quản lý rủi ro của chính bạn nếu bạn không nắm giữ các vị thế mở khi thị trường thay đổi xảy ra.

Như đã đề cập trước đó: trượt giá xảy ra, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Do đó, nếu có thể thấy trước rằng tin tức có thể xuất hiện trên thị trường, bạn nên đóng tất cả các vị thế đang mở. Nhưng làm thế nào bạn có thể nói? Tại nhà môi giới mà bạn lựa chọn hoặc trên các cổng thông tin tài chính, bạn có thể tham khảo các lịch kinh tế. Những điều này cho bạn thấy khi những ngày quan trọng sắp đến với thị trường của bạn. Vào những ngày này, khi các sự kiện được lên kế hoạch, bạn nên đặc biệt cẩn thận với việc mở lệnh.

Lịch giao dịch
Lịch giao dịch

Vì vậy, chúng tôi tóm tắt: Có thể tránh được sự trượt giá tiêu cực bằng cách quản lý rủi ro tốt đối với các tin tức kinh tế hiện tại cũng như bằng cách lựa chọn công việc theo đơn đặt hàng.

Độ trượt tích cực: Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó

Bây giờ, ở bước đầu tiên, bạn đã biết làm thế nào để tránh bị trượt. Tuy nhiên, đó không phải lúc nào cũng phải đạt được mục tiêu. Rốt cuộc, trượt giá cũng có thể mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch. Trong trường hợp này, bạn nên xem xét kỹ hơn cách bạn có thể sử dụng trượt để có lợi cho mình.

Slippage có thể được sử dụng đặc biệt tốt với một lệnh nhập cảnh. Điều kiện tiên quyết là giá hiện tại cao hơn giá giới hạn. Nói chung, các lệnh giới hạn đặc biệt hữu ích để sử dụng trượt giá có lợi cho riêng bạn. Làm thế nào nó hoạt động?

Với lệnh giới hạn, bạn có thể đặt giá tối đa để thực hiện mong muốn của mình. Nếu điều này xảy ra trong trường hợp này, thì việc thực thi thấp hơn cũng xảy ra đồng thời. Bằng cách này, bạn có thể mua với giá thấp hơn và hưởng lợi từ sự trượt giá.

Sơ lược về ưu và nhược điểm của trượt

Sự trượt giá đó trong hầu hết các trường hợp đều có tác động tiêu cực đến giao dịch của chính bạn. Nó hầu như là một cuộc chạy đua với thời gian mà các nhà giao dịch thường thua. Bạn không thể đạt được điểm dừng đã định của mình trong thời gian và vì vậy đơn đặt hàng của riêng bạn được báo giá thấp hơn và do đó giá cao hơn. Do đó, bạn rất dễ mất tiền nhanh chóng và đồng thời vẫn phải chịu rủi ro cao.

Trong trường hợp này, bạn có thể tự bảo vệ mình với một dừng lại. Bên cạnh mặt tiêu cực của trượt giá, các nhà giao dịch cũng có thể thu lợi từ nó. Nếu đơn hàng đã đặt của bạn phát triển ở mức giá tốt hơn, bạn có thể kiếm được lợi nhuận và thậm chí vượt mức giá mong muốn.

Tránh trượt giá: đây là những tiêu chí

Các nhà giao dịch thường muốn tránh trượt giá. Mất tiền không phải là niềm vui và vì vậy nhiều người muốn tránh rủi ro cao. Để biến điều này thành có thể, trước tiên cần phải xem xét kỹ thị trường bạn đang giao dịch. Nó không nên biến động và tính thanh khoản phải được đảm bảo để bạn có thể giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

Nhưng các yếu tố khác cũng đóng một vai trò lớn trong việc tránh trượt giá. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những điều này.

Xem xét sự lựa chọn của nhà môi giới

Khi giao dịch, sự lựa chọn của nhà môi giới luôn quan trọng để thu được lợi nhuận tối đa từ giao dịch. Mỗi nhà môi giới trực tuyến khác nhau bởi một đề nghị đa dạng, quy định và cung cấp bảo mật cho các giao dịch, cũng như các điều kiện giao dịch của các nhà cung cấp.

Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề trượt giá, bạn nên đặc biệt chú ý đến điều kiện giao dịch khi chọn nhà môi giới. Trong khi nhiều nhà môi giới không ủng hộ trượt giá, thì những người khác lại làm. Lý do cho điều này là xung đột lợi ích giữa sàn giao dịch và nhà môi giới - đặc biệt nếu nhà môi giới đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường. Cuối cùng, một nhà môi giới cũng là một công ty tạo ra lợi nhuận.

Pexels_AnthonyShkraba_Doji

Nếu nhà môi giới không đồng ý với hoa hồng của bạn trên một vị trí, họ có thể tăng một cách giả tạo sự trượt giá do không thực hiện lệnh ở mức giá tốt nhất tiếp theo hoặc mức giá mong muốn. Thay vào đó, các nhà giao dịch phải trả nhiều tiền hơn để nhà môi giới kiếm được lợi nhuận cao hơn. Theo cách nói giao dịch, chúng tôi sẽ nói rằng người môi giới đang kéo dài "sự lây lan" một cách giả tạo.

Sử dụng một nhà môi giới tốt và uy tín với tính thanh khoản cao. Sự lựa chọn tốt nhất là một Nhà môi giới ECN với tốc độ thực thi nhanh chóng. Để giao dịch không bị trượt giá, chúng tôi có thể đề xuất Capital.comCông ty này làm việc với các nhà cung cấp thanh khoản lớn đảm bảo định tuyến đơn hàng nhanh chóng.

Các nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch trong sự so sánh của chúng tôi - có được các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp với một nhà môi giới được quy định:

Người môi giới:
Kiểm tra lại:
Thuận lợi:
Tài khoản miễn phí:
1. Capital.com
# Spread từ 0,0 pips
# Không có hoa hồng
# Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu
# Không có phí ẩn
# Hơn 3.500+ thị trường
Tài khoản trực tiếp từ $ 20:

(Cảnh báo rủi ro: 79% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền)
2. RoboForex
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 2000
# tiền thưởng miễn phí
Tài khoản ECN #
# MT4 / MT5
Gửi / rút tiền điện tử #
Tài khoản trực tiếp từ $ 10

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
3. Thị trường Vantage
# Đòn bẩy cao lên đến 1: 500
# Tính thanh khoản cao
# Không có yêu cầu nào
# MT4 / MT5
# Spread từ 0,0 pips
Tài khoản trực tiếp từ $ 200

(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)

Yếu tố chi phí trượt giá không phải là không đáng kể

Sự trượt giá có thể nhanh chóng khiến nhà giao dịch phải trả rất nhiều tiền. Nếu lệnh không được thực hiện ở tỷ lệ mong muốn, có thể xảy ra thua lỗ và họ mất tiền giao dịch. Trong các thị trường biến động, những khác biệt này có thể đặc biệt cao. Vì vậy, nó nhanh chóng không còn là một vài euro, mà là một số tiền lớn. Để tránh tổn thất chi phí này, bạn cũng nên tránh giao dịch trong các thị trường biến động.

Nó cũng có ý nghĩa để đảm bảo rằng tính thanh khoản của thị trường được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chấp nhận rủi ro khi giao dịch và đặt cược vào sự phát triển giá có lợi cho bạn, thì ít nhất việc quản lý rủi ro của chính bạn phải đúng. Do đó, bạn nên tính đến độ trượt của giá. Bằng phương pháp backtesting, bạn có thể tránh bị thua lỗ cao.

Kết luận: Ý nghĩa của trượt giá trong giao dịch

Trượt giá đề cập đến sự thay đổi bất ngờ về giá và điều này có thể xảy ra trên bất kỳ thị trường nào và cũng có thể xảy ra với bất kỳ nhà cung cấp nào. Về cơ bản, sự thay đổi giá bất ngờ này không có gì là xấu đối với bạn với tư cách là một nhà kinh doanh. Bạn có thể thu lợi từ nó cũng như mất rất nhiều tiền.

Bạn thực sự không thể tránh trượt. Tuy nhiên, quản lý rủi ro của riêng bạn có thể được hướng tới việc tránh nó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tính toán rủi ro, xem xét thị trường và chọn nhà môi giới của riêng bạn. Ngoài ra, loại lệnh có tác động đến việc thay đổi giá bất ngờ ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn như thế nào.

Nói chung, chỉ có một cách để tự bảo vệ mình: Với một lệnh dừng đảm bảo, tuy nhiên, một lần nữa đi kèm với một chi phí. Cho dù bạn muốn chấp nhận rủi ro hay an toàn, bạn phải cân nhắc tùy theo mức độ rủi ro của riêng bạn.

Câu hỏi thường gặp – Các câu hỏi được hỏi nhiều nhất về Trượt giá : 

Trượt giá có nghĩa là gì trong tiền điện tử?

Mọi người coi trượt giá là sự khác biệt quan sát được giữa giá thực tế của một giao dịch và giá mà giao dịch dự kiến sẽ diễn ra. Một thuật ngữ khác mà mọi người thường sử dụng được gọi là tỷ lệ trượt giá, dùng để chỉ sự chuyển động giữa giá của một tài sản cụ thể. Giá giao dịch thường trải qua nhiều biến động vì tiền điện tử rất dễ bay hơi và nó phụ thuộc vào các yếu tố như hoạt động và khối lượng giao dịch.

Mọi người có bị mất tiền khi trượt giá không?

Trong thời gian trượt giá, mọi người có thể mất cũng như kiếm được tiền. Nguy cơ mất tiền trong thời gian trượt giá có thể giảm nếu bạn giao dịch trong giờ cao điểm của thị trường và các thị trường ít biến động. Trượt giá âm dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư, trong khi trượt giá dương sẽ mang lại mức giá tốt hơn mong đợi.

Các cách để giảm trượt là gì?

Trượt giá thường được các nhà giao dịch dự đoán bằng cách tính toán chênh lệch về số tiền giữa số tiền được dự đoán cho giao dịch diễn ra và số tiền thực tế mà giao dịch đã diễn ra. Họ cũng tính toán trượt giá thông qua một phương pháp khác, đó là lấy chênh lệch giữa giá mua cao nhất cho giao dịch đó và giá thấp nhất được yêu cầu.

Xem thêm các bài viết giao dịch:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller

0 trả lời

Để lại một câu trả lời

Muốn tham gia các cuộc thảo luận?
Hãy đóng góp!

Trả lời