Giao dịch ký quỹ là gì? – Định nghĩa

Margin trading định nghĩa:

Giao dịch trực tuyến với margin là giao dịch thực tế với vốn vay. Vốn vay này được cho mượn bởi nhà môi giới và nó có sẵn cho các thương nhân, những người phải gửi một khoản ký quỹ. Thương nhân có thể, do đó, thương mại nhiều vốn trên thị trường tài chính hơn ông thực sự sở hữu. Lợi nhuận cao hơn và thiệt hại như vậy là có thể. Đòn bẩy được áp dụng cho các khoản tiền gửi và multiplies nó rất cao. Có một loạt các sản phẩm đòn bẩy, mà chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn trong các văn bản sau đây.

Đòn bẩy với giao dịch trực tuyến

Sự kiện giao dịch sản phẩm đòn bẩy:

  • Margin được gọi là tiền gửi an ninh.
  • Khoản tiền gửi an ninh (margin) được gửi vào tài khoản môi giới.
  • Các khoản tiền gửi an ninh (margin) là nhân với đòn bẩy.
  • Về nguyên tắc, nhà môi giới cho vay tiền của nhà giao dịch cho kích thước vị trí lớn hơn.
  • Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận và mất mát.

Giao dịch ký quỹ hoạt động như thế nào? -Một ví dụ:

Trong phần sau đây, chúng tôi muốn cho bạn thấy một ví dụ về giao dịch ký quỹ. Nhà giao dịch có số dư tài khoản là 10.000 đô la. Bây giờ thương nhân muốn giao dịch cổ phiếu với một đòn bẩy. Nhà môi giới cung cấp cho anh ta CFD (hợp đồng chênh lệch) với đòn bẩy 1:5 cho cổ phiếu. Về lý thuyết, nhà giao dịch hiện có thể mua hoặc bán cổ phiếu trị giá 5 x 10.000 đô la = 50.000 đô la. Điều này làm cho ý thức ít trong quan điểm của chúng tôi bởi vì toàn bộ tài khoản sẽ được ghi nợ và nguy cơ sẽ được nhiều quá cao.

Nhà giao dịch quyết định mua cổ phiếu BMW với giá 100 đô la và 200 mảnh của nó (đòn bẩy 1:5). Tổng số tiền của vị trí bây giờ là $ 20.000. Nhờ sản phẩm đòn bẩy, chỉ cần một khoản tiền gửi an ninh là 4.000 đô la. Với tài khoản giao dịch là 10.000 đô la, bạn sẽ chỉ cần 4.000 đô la để giao dịch 200 cổ phiếu của BMW. Tổng số tiền của vị trí là 20.000 đô la.

Cổ phiếu tăng trong một tuần trực tiếp thêm 10 đô la lên mức giá 110 đô la và nhà giao dịch muốn đóng / bán vị thế. Lợi nhuận hiện là 200 cổ phiếu x 10 đô la = 2.000 đô la. Nhờ đòn bẩy, nhà giao dịch có thể đặt lợi nhuận 20% trên tài khoản giao dịch của mình. Nếu không có sản phẩm đòn bẩy, lợi nhuận sẽ tối đa là 1000 đô la vì nhà giao dịch chỉ có thể mua với giá 10.000 đô la cổ phiếu.

Xem ví dụ về chia sẻ LEONI:

Ví dụ về giao dịch ký quỹ

Có thể sử dụng số dư tài khoản của bạn làm ký quỹ đầy đủ nhưng chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng nó bởi vì nếu bạn thua lỗ, bạn sẽ cần thêm tiền để giữ cho vị thế mở.

Ví dụ tóm tắt (với các số để dễ hiểu):

  • Kích thước tài khoản $ 10,000
  • Một nhà giao dịch mua 200 cổ phiếu với giá 100 đô la
  • Tổng kích thước vị trí là $ 20,000
  • Nhờ sản phẩm đòn bẩy (đòn bẩy 1:5) chỉ có một khoản tiền gửi an ninh (ký quỹ) là $ 4,000 đến hạn
  • 200 cổ phiếu tăng lên mức giá 110 đô la và được bán lại
  • Lợi nhuận là 200 x $ 10 = $ 2,000
  • Nhờ vào đòn bẩy cổ phiếu có thể được mua và lợi nhuận lớn hơn

Một cuộc gọi margin là gì?

Một cuộc gọi margin là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với một thương nhân trên thị trường chứng khoán. Nó có nghĩa là thiệt hại xảy ra và tài khoản của nhà giao dịch trở nên nhỏ hơn. Vị trí vẫn còn mở trên thị trường và các nhà kinh doanh không còn có margin đủ để trang trải các vị trí.

Bây giờ một cơ chế tự động của môi giới trực tuyến tham gia và các vị trí sẽ tự động dừng lại. Nó có thể khác nhau từ môi giới để môi giới ở cấp độ mà bạn đang dừng lại. Một số nhà cung cấp thậm chí cho phép bạn quá kích thích lề một chút. Tóm lại, một cuộc gọi ký quỹ trong hầu hết các trường hợp có nghĩa là chôn cất số dư tài khoản của bạn, đó là do các vị trí giao dịch quá lớn.

Lưu ý về margin Call:

MỘT CUỘC GỌI MARGIN CHỈ XẢY RA KHI NHÀ GIAO DỊCH MỞ CÁC VỊ TRÍ KHÔNG HỢP LÝ VÀ QUÁ LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG MÀ KHÔNG KHỚP VỚI SỐ DƯ TÀI KHOẢN CỦA MÌNH.

Làm thế nào để nhà môi giới kiếm tiền với các sản phẩm đòn bẩy?

Bây giờ nhiều người mới bắt đầu sẽ tự hỏi: Tại sao nhà môi giới nên vay tiền cho giao dịch của tôi? -Nó tương tự như một khoản vay và tôi chỉ cần một khoản tiền gửi an ninh nhỏ.

Bạn phải hiểu rằng nhà môi giới trực tuyến vay tiền khi mở một vị thế và lấy lại tiền khi đóng vị thế. Cơ chế bảo mật khác nhau ngăn chặn các thương nhân từ đang được overindebted để vị trí bị dừng lại khi bảo mật đã được sử dụng hết. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra trong trường hợp cực kỳ hiếm. Bạn phải tận dụng tài khoản giao dịch của mình để thực hiện việc này.

Các nhà môi giới vay tiền từ các ngân hàng lớn hơn (thường là các ngân hàng đầu tư) và vay tiền này cho thương nhân. Trong giao dịch ngày bình thường, không có chi phí lãi suất cho thương nhân. Chỉ có vị trí được tổ chức qua đêm chi phí lãi suất (Swap). Điều này dẫn đến lãi suất cho các nhà môi giới, những người vay tiền cho các nhà kinh doanh ở mức lãi suất cao hơn.

Mô hình này là khá đơn giản và dễ hiểu. Nó có nhiều lợi thế bởi vì các nhà kinh doanh có thể mượn và sử dụng vốn rất dễ dàng. Các chức năng được tự động.

Sự kiện về môi giới trực tuyến:

  • Các nhà môi giới trực tuyến vay mượn mình tiền từ các ngân hàng
  • Tiền được vay cho các thương nhân
  • Chi phí lãi suất chỉ được phát sinh qua đêm
  • Nhà môi giới kiếm tiền vào lợi nhuận và hoa hồng cao hơn thông qua các vị trí giao dịch lớn hơn

Các sản phẩm đòn bẩy phổ biến nhất:

Nhiều sản phẩm đòn bẩy được trao đổi Ngoại tệ. Hợp đồng được ký kết giữa nhà môi giới và nhà giao dịch. Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tổng quan ngắn gọn về các sản phẩm đòn bẩy được giao dịch nhiều nhất:

Forex (cặp tiền tệ):

Giao dịch ngoại hối có nghĩa là giao dịch tiền tệ. Các thương nhân có thể đặt cược vào té ngã và tăng tỷ giá hối đoái. Đòn bẩy là điều cần thiết vì biến động rất thấp. Tính thanh khoản rất cao và giao dịch rất minh bạch. Nhiều nhà môi giới cung cấp đòn bẩy lên tới 1:500.

CFD (Hợp đồng chênh lệch):

Các hợp đồng này có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào. Chúng bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, cryptocurrencies, và những người khác. Nó là một giao dịch over-the-counter. Lợi thế của việc này là các cọc nhỏ và đòn bẩy cao được sử dụng. Giao dịch ngắn cũng có thể với công cụ tài chính này.

Tương lai:

Có lẽ là hình thức bảo hiểm rủi ro lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán với tư cách là một công ty. Giá là do đó được bảo hiểm cho tương lai cho việc mua hoặc bán một sản phẩm. Đòn bẩy cao là có thể ở đây, nhưng rất nhiều vốn là cần thiết.

Nhà cung cấp và nhà môi giới trực tuyến nào là tốt nhất cho giao dịch ký quỹ?

Với hơn 9 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính, chúng tôi đã thử nghiệm nhiều nhà môi giới trực tuyến cung cấp giao dịch ký quỹ. Trong bảng dưới đây, bạn sẽ tìm thấy 3 nhà cung cấp hàng đầu của chúng tôi để tận dụng các sản phẩm. Điều quan trọng là một thương nhân mà nhà cung cấp là nghiêm trọng và có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Lệ phí cũng nên rất hợp lý để bạn không gặp bất kỳ bất ngờ khó chịu.

Thiết lập một tài khoản giao dịch ký quỹ là khá đơn giản từ kinh nghiệm của chúng tôi và đã xảy ra trong vòng một ngày. Ngoài ra, một tài khoản demo miễn phí có thể được sử dụng để kiểm tra kỹ lưỡng các nền tảng giao dịch và các sản phẩm tài chính. Hơn nữa, nhà cung cấp nên có hỗ trợ tốt và giáo dục bạn về tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch sản phẩm đòn bẩy.

Môi giới:
Xem xét:
Lây lan:
Lợi thế:
Mở tài khoản:
1. IQ Option
Biểu trưng IQ Option
Bắt đầu từ 1,0 pips
+ FX & tùy chọn
+ Nền tảng tốt nhất
+ Bắt đầu với $10
2. BDSwiss
Logo của BDSwiss
Bắt đầu từ 0,3 pips
+ Cung cấp cá nhân
+ Tín hiệu giao dịch
+ Dịch vụ cá nhân
3. XM
XM biểu tượng
Bắt đầu từ 0,0 pips + $3,5 hoa hồng cho mỗi 1 lô
+ Điều kiện tốt
+ 1.000 tài sản
+ Dịch vụ cá nhân

Cơ hội và rủi ro trong giao dịch ký quỹ: Bảo vệ số dư âm

Đòn bẩy cao có thể dẫn đến rủi ro đáng kể trên thị trường. Đòn bẩy cao cho phép nhà giao dịch mở các vị trí lớn. Tuy nhiên, thương nhân tự chịu trách nhiệm về việc này. Nhà giao dịch phải tự quyết định kích thước vị trí nào phù hợp với tài khoản giao dịch.

Theo ý kiến của chúng tôi và xem, rất cao đòn bẩy vị trí rất xấu cho người mới bắt đầu và thương nhân tiên tiến và thường dẫn đến thiệt hại lớn. Bạn nên dính vào quản lý rủi ro hợp lí và không đặt toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn ở một vị trí. Trong quá khứ, có một nghĩa vụ để thực hiện các khoản thanh toán bổ sung và thương nhân có thể overindebted mình. Nhờ các quy định mới và các biện pháp phòng ngừa an toàn, có trên hầu hết các nhà môi giới bảo vệ số dư âm khi giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch). Vì vậy, họ không còn có thể nhận được vào nợ.

Đòn bẩy cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội tạo ra lợi nhuận cao hơn. Điều này có thể được sử dụng rất cụ thể trong các ngành nghề nhất định. Nhưng thương nhân cũng phải mong đợi để làm cho một mất mát. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Thương nhân nên hoàn toàn chủ quản lý rủi ro tốt và không mở vị trí phóng đại.

  • Giao dịch ký quỹ mở ra cơ hội để tạo ra lợi nhuận cao hơn.
  • Nó không còn có thể phải chịu các khoản nợ trong giao dịch CFD (không có nghĩa vụ phải đóng góp thêm).
  • Dốt nát vị trí quá khổ có thể dẫn đến mất mát cao

Kết luận: Kinh nghiệm của chúng tôi với giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ với các sản phẩm đòn bẩy mang đến cho nhà giao dịch những cơ hội mới tạo lợi nhuận trên thị trường. Ví dụ, giao dịch thực hiện lớn hơn có thể được ký kết (sử dụng chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ và thu nhập quan tâm hàng ngày trong Forex).

Cuối cùng, thương nhân vẫn chịu trách nhiệm về lợi nhuận và mất mát của mình. Một số thương nhân đổ lỗi quá nhiều đòn bẩy về thất bại và tổn thất của riêng họ. Điều này là hoàn toàn hành vi sai trái bởi vì thương nhân xác định kích thước vị trí của mình qua nền tảng. Sản phẩm đòn bẩy chỉ mang đến cho bạn cơ hội sử dụng nhiều hơn.

Cuối cùng, nguy cơ tăng thông qua quyết định của riêng bạn để thương mại thị trường. Giao dịch ký quỹ chắc chắn không nguy hiểm hơn so với giao dịch mà không có tài khoản ký quỹ. Sử dụng đòn bẩy đúng đắn thông qua các quyết định quản lý rủi ro tốt.

Margin cho phép bạn tạo ra lợi nhuận nhiều hơn thông qua các vị trí kinh doanh đòn bẩy. Nhưng bạn cần phải nhận thức được những rủi ro được tăng lên.