Cách giao dịch Hợp đồng tương lai: Hướng dẫn giao dịch cho người mới bắt đầu

Mục lục

Với số lượng hợp đồng được giao dịchquy mô trao đổi ngày càng tăng nhanh chóng, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể có được một phần của hành động và kiếm được một số tiền. Hợp đồng tương lai là một số công cụ phái sinh được giao dịch phổ biến nhất vì một lý do chính đáng. Chi phí hợp đồng thấp và tiềm năng sinh lời cao khiến chúng trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn.

Nhưng chính xác thì Hợp đồng tương lai là gì? Họ làm việc như thế nào? Và quan trọng hơn, những điều bạn cần biết để kiếm tiền với hợp đồng tương lai là gì? Nếu bạn chưa từng giao dịch hợp đồng tương lai trước đây hoặc cần cập nhật chi tiết cụ thể, thì hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai này sẽ giúp bạn đi đúng hướng.

CME Group for Futures

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là các hợp đồng tài chính phái sinh ràng buộc các bên mua và bán một tài sản được tiêu chuẩn hóa vào một ngày cụ thể hoặc trong một tháng cụ thể với một mức giá cụ thể. Cả bên mua và bên bán đều có nghĩa vụ giao dịch - bất kể giá thị trường là bao nhiêu. Vì hợp đồng tương lai là công cụ phái sinh, giá của chúng được xác định bởi giá của một tài sản khác. Giả sử bạn mua hợp đồng tương lai cổ phiếu. Nếu cổ phiếu tăng giá, giá của tương lai sẽ tăng lên. Nếu giá cổ phiếu giảm, giá của tương lai sẽ giảm.

Hợp đồng tương lai được giao dịch phổ biến nhất với các hàng hóa như dầu thô, vàng hoặc cà phê. Nếu ai đó có được tương lai cà phê, họ đồng ý rằng họ sẽ mua 37.500 pound cà phê từ người bán vào ngày đã thỏa thuận với một mức giá cụ thể. Trừ khi người mua hoặc người bán quyết định giao dịch hợp đồng với người mua hoặc người bán khác, họ phải hoàn thành giao dịch vào ngày quy định. Giao dịch hàng hóa tương lai không giới hạn đối với hàng hóa. Bạn có thể mua hợp đồng tương lai chứng khoán, hợp đồng tương lai ngoại hối, hợp đồng tương lai chỉ số và nhiều loại hợp đồng tương lai khác. Nhưng bất kể tài sản cơ bản là gì, cả hai bên phải giao dịch khi kết thúc thời hạn của hợp đồng.

Ghi chú:

Hợp đồng tương lai chủ yếu được sử dụng cho bảo hiểm rủi rosuy đoán nhưng nó được phát minh ra để nền kinh tế xác định giá cố định cho một giao dịch kinh doanh trong tương lai.

Các hợp đồng có thể bảo vệ hoặc hạn chế tổn thất do biến động giá của tài sản. Với hợp đồng tương lai, nhà giao dịch cũng có thể suy đoán về chuyển động giá của bất kỳ công cụ tài chính nào.

Cách thức hoạt động của Hợp đồng tương lai:

Khái niệm hợp đồng tương lai ra đời khi các nhà giao dịch có ý tưởng “chốt” giá hàng hóa. Để hợp đồng tương lai hoạt động, các nhà giao dịch phải đóng hai vai trò - người bảo hiểm rủi ro và người đầu cơ. Hedgers là những người muốn hoạt động kinh doanh của họ ổn định và có thể đoán trước được. Giả sử bạn là một nông dân trồng cà phê và bạn lo ngại rằng giá cà phê sẽ giảm xuống sau sáu tháng. Việc giảm giá sẽ kéo theo tỷ suất lợi nhuận giảm, thậm chí là lỗ đáng kể.

Trong trường hợp này, bạn có thể chốt giá cà phê bằng cách bán các hợp đồng tương lai ngắn hạn sẽ hết hạn sau sáu tháng. "Bán khống" nghĩa là bạn đang đặt cược rằng giá sẽ giảm. Nếu giá giảm như bạn đã mong đợi, trong khi hoạt động kinh doanh của bạn bị ảnh hưởng, thì tỷ suất lợi nhuận giảm sẽ được bù đắp bằng các hợp đồng tương lai.

Buôn bán ngắn hạn

Bây giờ, hãy giả sử có một công ty mua cà phê, đóng gói và bán nó. Nhưng công ty này lo ngại rằng giá cà phê sẽ tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Công ty này cũng có thể sử dụng hợp đồng tương lai để “chốt” giá, do đó, khoản lỗ tiềm năng sẽ được bù đắp.

Cả công ty và người nông dân đều là những người bảo hiểm - họ không giao dịch tương lai để kiếm lợi nhuận. Họ chỉ giao dịch chúng để đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh và chống thua lỗ. Mặt khác, các nhà đầu cơ giao dịch để kiếm lời và hợp đồng tương lai hấp dẫn họ vì giá cả biến động nhanh, tính thanh khoản cao và tỷ suất lợi nhuận thấp. Ngoài ra, không giống như hedgers, các nhà đầu cơ đóng hợp đồng của họ trước khi hết hạn.

Ghi chú:

Sản phẩm cơ bản không quan trọng đối với nhà đầu cơ - họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Thông số kỹ thuật của Hợp đồng Tương lai:

Các quy định kỹ thuật của hợp đồng là thành phần quan trọng của hợp đồng tương lai. Bao gồm các:

  • Quy mô hợp đồng: Quy mô hợp đồng thể hiện số lượng tài sản được mua và bán trong hợp đồng. Nó được tiêu chuẩn hóa và không thay đổi, nhưng số lượng giao dịch là khác nhau đối với mọi tài sản. Ví dụ, hợp đồng dầu thô có kích thước 1000 thùng và hợp đồng ngô có kích thước 5000 giạ.
  • Giá trị hợp đồng: Quy mô hợp đồng nhân với giá hiện tại của tài sản thể hiện giá trị hợp đồng. Nếu một giạ ngô được giao dịch với giá $4, giá trị hợp đồng sẽ là $4 x 5000 = $20.000.
  • Kích thước đánh dấu: Kích thước đánh dấu xác định mức giá tối thiểu mà hợp đồng có thể dao động. Hầu hết các hợp đồng có kích thước tích tắc được tính bằng đô la và xu, nhưng một số hợp đồng xác định kích thước đánh dấu bằng phần nhỏ của một xu.
  • Vận chuyển: Hợp đồng tương lai có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán vật chất. Sự khác biệt giữa chúng là dễ hiểu. Một hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt sẽ hết hạn thành tiền mặt và một hợp đồng được thanh toán bằng vật chất sẽ hết hạn thành hàng hóa vật chất.
  • Nếu một hợp đồng được giải quyết thực tế, các chi tiết của việc giao hàng được bao gồm trong hợp đồng.

Sự khác biệt giữa giao dịch Hợp đồng tương lai và Giao dịch quyền chọn

Với hợp đồng quyền chọn, người nắm giữ không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán bất cứ thứ gì. Họ chỉ có quyền làm như vậy. Mặt khác, cả người mua và người bán đều có nghĩa vụ giao dịch bằng hợp đồng tương lai.

Ngoài ra, khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn sẽ cần phải cân đối tài khoản của mình vào cuối mỗi ngày giao dịch. Các nhà giao dịch không cần phải làm điều này khi giao dịch quyền chọn.

Mặc dù việc cân bằng tài khoản của bạn mỗi ngày có vẻ như là một điều bất tiện, nhưng bạn cần phải làm điều đó vì thị trường có thể diễn biến theo cách mà bạn cần thêm tiền vào tài khoản của mình mỗi ngày cho đến khi hợp đồng hoàn tất. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Bài báo về Options so với Futures.

Lịch sử hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai có một lịch sử lâu đời trong giao dịch. Một số hợp đồng tương lai sớm nhất đến từ sàn giao dịch tương lai được công nhận sớm nhất ở Nhật Bản - Sở giao dịch gạo Dojima. Được thành lập vào năm 1730, sàn giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các loại gạo tương lai.

Giao dịch kỳ hạn bắt đầu với giao dịch gạo
Giao dịch kỳ hạn bắt đầu với giao dịch gạo

Trong khi khái niệm phương Tây về hợp đồng tương lai hàng hóa là lần đầu tiên được giới thiệu ở Anh vào năm 16thứ tự thế kỷ, sàn giao dịch hàng hóa đầu tiên của đất nước, London Metals và Market Exchange không được thành lập cho đến năm 1877. Sàn giao dịch thương mại chính thức sớm nhất ở phương tây, Chicago Board of Trade, được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1848. Sàn giao dịch này được thành lập sau khi các tuyến đường sắt và đường điện báo kết nối các trung tâm nông nghiệp của Chicago với các trung tâm ở các thành phố khác.

Ban đầu chỉ có ngô kỳ hạn được giao dịch, với giao dịch kỳ hạn lúa mì và đậu tương tăng nhanh sau đó. Năm 2007, CBOT sáp nhập với Chicago Mercantile Exchange. Nhưng cho đến nay, ba mặt hàng này chiếm phần lớn giao dịch được thực hiện tại sàn giao dịch. Vài năm sau, vào năm 1870, Sở giao dịch bông New York được thành lập, và theo thời gian, ngày càng có nhiều hợp đồng tương lai được phát triển cho các sản phẩm khác.

Mãi cho đến những năm 1970, một trăm năm sau, thị trường giao dịch kỳ hạn tăng trưởng đáng kể. Trong thời kỳ này, các sàn giao dịch bắt đầu cho phép giao dịch kỳ hạn bằng ngoại tệ và cả các hợp đồng tương lai tài chính khác nhau. Trong khi có các sàn giao dịch hợp đồng tương lai trên toàn thế giới, các sàn giao dịch của Hoa Kỳ cho đến nay vẫn được giao dịch rộng rãi nhất.

Tại sao bạn nên giao dịch Hợp đồng tương lai?

Hợp đồng tương lai cung cấp một số lợi ích mà các công cụ khác không cung cấp, đó là điều mang lại cho chúng một sức hấp dẫn riêng. Một số lợi ích mà giao dịch hợp đồng tương lai mang lại bao gồm:

Giảm thiểu rủi ro:

Bất kể bạn đang đầu tư vào một cổ phiếu hay một danh mục cổ phiếu, bạn có thể hạn chế rủi ro cho khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Nếu bạn sở hữu một cổ phiếu duy nhất, bạn có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách bán hợp đồng tương lai của mình với giá cao hơn giá mà bạn đã mua cổ phiếu. Nhưng hãy nhớ rằng số lượng hợp đồng tương lai bạn bán phải bằng số lượng cổ phiếu bạn sở hữu. Nếu giá giảm, lệnh bán sẽ bù đắp khoản lỗ vốn chủ sở hữu của bạn và ngược lại. Bằng cách này, bạn được đảm bảo lợi nhuận và những biến động thị trường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh mục đầu tư của bạn.

Tận dụng:

Nếu bạn mua cổ phiếu, bạn sẽ cần phải trả toàn bộ giá của cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu bạn mua kỳ hạn, bạn không cần phải trả đầy đủ. Bạn chỉ phải trả một phần trăm giá trị của cổ phiếu, được gọi là tiền ký quỹ. Vì bạn đang trả ít hơn cho cùng một lượng cổ phiếu, nên với hợp đồng tương lai, bạn có thể chi ít tiền hơn và sở hữu nhiều cổ phiếu hơn so với khi bạn mua cổ phiếu bằng số vốn của mình. Mặc dù đòn bẩy có thể nhân lên lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng có thể nhân lên số thua lỗ của bạn.

Chi phí thấp hơn:

Tham gia vào thị trường chứng khoán cần rất nhiều vốn. Nhưng thị trường kỳ hạn thì không. Hơn nữa, bạn không cần phải duy trì một tài khoản tương lai - miễn là bạn có đủ tài khoản để trang trải tiền ký quỹ. Biên độ dao động từ 3% đến 9% của giá trị hợp đồng.

Giá di chuyển với các tài sản cơ bản:

Với quyền chọn, giá của tài sản cơ bản có thể thay đổi, nhưng giá của quyền chọn có thể vẫn ở mức bế tắc. Nhưng đây không phải là trường hợp của hợp đồng tương lai. Nếu giá của tài sản di chuyển, giá của hợp đồng tương lai sẽ di chuyển cùng với nó. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật ngay trên thị trường kỳ hạn mà không cần lo lắng về việc định giá phái sinh.

Không có hạn chế bán khống:

Không giống như thị trường chứng khoán, không có hạn chế về các vị thế mua và bán trên thị trường tương lai. Điều này cho phép bạn vô tư giữa các vị thế mua và bán và giao dịch theo phân tích thị trường của mình mà không cần lo lắng về các quy định tài chính.

Dữ liệu khối lượng đáng tin cậy:

Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường ngoại hối, bạn sẽ thấy điều tiếp theo là không thể có được dữ liệu khối lượng đáng tin cậy. Nhưng bạn sẽ không gặp những vấn đề đó với hợp đồng tương lai. Với dữ liệu chính xác trong tay, bạn có thể biết người chơi nào quan tâm đến giao dịch và thực hiện phân tích kỹ thuật rõ ràng.

Nhược điểm của giao dịch Hợp đồng tương lai

Giống như mọi thứ, giao dịch hợp đồng tương lai không phải là không có nhược điểm của nó. Những nhược điểm bạn cần thay đổi bao gồm:

Đốt tiền
Đốt tiền
  • Hoa hồng cao hơn: Thị trường kỳ hạn khiến các nhà giao dịch cực kỳ dễ dàng giao dịch quá mức. Nếu bạn thực hiện quá nhiều giao dịch biên, bạn sẽ cần phải trả rất nhiều hoa hồng. Mặc dù bạn có thể đã thực hiện một số giao dịch tuyệt vời, nhưng luôn có khả năng bạn đã phải bỏ ra rất nhiều để biến nó thành hiện thực. Có một chiến lược quản lý tiền chắc chắn là điều bắt buộc nếu bạn muốn tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai.
  • Áp suất cao: Yêu cầu vốn thấp của giao dịch kỳ hạn khiến hầu hết các nhà giao dịch có suy nghĩ “Tôi không thể thua lỗ”. Áp lực có thể dẫn đến việc mắc một số sai lầm đơn giản nhưng đắt giá, đẩy bạn ra khỏi thị trường.

Các loại lệnh tương lai

Một số loại lệnh được sử dụng nhiều nhất bao gồm:

  • Đặt hàng ở siêu thị: Với lệnh thị trường, bạn có thể mua hoặc bán hợp đồng tương lai ngay lập tức. Mặc dù đơn đặt hàng này đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện, nhưng nó không đảm bảo giá thực hiện. Thời điểm không tốt sẽ dẫn đến thua lỗ.
  • Dừng lệnh: Đây là một chỉ dẫn để mua hoặc bán hợp đồng tương lai của bạn khi giá tăng hoặc giảm đến một điểm cụ thể - giá dừng.
  • Lệnh giới hạn: Những điều này cho phép bạn mua hoặc bán hợp đồng tương lai của mình ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có hai loại: lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn. Mặt khác, lệnh giới hạn bán sẽ được hoàn thành ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.
  • Thứ tự trong ngày: Lệnh trong ngày sẽ hết hạn vào cuối giao dịch nếu giao dịch chưa được thực hiện vào thời điểm đó.
  • Lệnh Market-on-Close (MOC): Đây là những đơn đặt hàng ngày hôm nay tương tự. Hợp đồng tương lai sẽ được mua hoặc bán theo giá đóng cửa của phiên giao dịch. Các lệnh này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch không muốn giữ một vị trí qua đêm. 
  • Tốt Til 'Đơn đặt hàng đã bị hủy (GTC): Các lệnh này vẫn hoạt động cho đến khi được thực hiện hoặc bị hủy bỏ.

Thuật ngữ bạn cần biết trước khi giao dịch trong tương lai

Ký quỹ có một ý nghĩa khác trong thị trường chứng khoán và thị trường tương lai. Trên thị trường chứng khoán, mua ký quỹ nghĩa là bạn đang vay tiền từ một nhà môi giới để mua cổ phiếu. Trong trường hợp này, nhà giao dịch đang vay một cách hiệu quả từ công ty môi giới để mua nhiều cổ phiếu hơn mức họ thường có thể.

Tuy nhiên, khi giao dịch hợp đồng tương lai, nhà giao dịch phải đặt một khoản tiền như một khoản ký quỹ thiện chí. Số tiền này được gọi là tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ mà bạn trả về mặt pháp lý được coi là một trái phiếu thực hiện, đảm bảo rằng cả người mua và người bán đều đáp ứng các nghĩa vụ của họ khi đến thời điểm. Yêu cầu ký quỹ ban đầu hiếm khi giống nhau. Giá bạn phải trả thay đổi theo từng sản phẩm và sự biến động của thị trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó.

Sàn giao dịch giữ số tiền bạn phải trả và nếu giá di chuyển so với vị trí của bạn, một lệnh gọi ký quỹ sẽ được tạo ra, yêu cầu bạn chuyển thêm tiền vào tài khoản của mình.

Ghi chú:

Nếu một nhà giao dịch không cung cấp tiền kịp thời, hợp đồng tương lai có thể bị thanh lý.

Ngoài ra, bạn cần biết hai thuật ngữ sau:

  • Ngày thông báo đầu tiên: Ngày Thông báo Đầu tiên là khi một thông báo về ý định giao hàng hóa cơ bản được gửi đến nhà giao dịch. Hầu hết các nhà đầu tư đóng vị thế của họ trước Ngày thông báo đầu tiên vì họ không muốn sở hữu hàng hóa đó.
  • Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày giao dịch cuối cùng là ngày cuối cùng trước khi thanh toán tiền mặt hoặc giao tài sản cơ bản.

Cách giao dịch Hợp đồng tương lai:

Không thiếu nền tảng giao dịch, công cụ và tài nguyên, và giao dịch hợp đồng tương lai chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Dưới đây là một số điều bạn cần biết trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai:

Yêu cầu vốn tối thiểu

Thị trường tương lai là một số thị trường giao dịch dễ tiếp cận nhất vì bạn không cần nhiều vốn như bạn cần để giao dịch cổ phiếu. Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ cần đầu tư nhiều hơn để giao dịch hợp đồng tương lai so với giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có yêu cầu vốn tối thiểu từ quan điểm pháp lý, và các nhà môi giới khác nhau đặt các khoản tiền gửi tối thiểu khác nhau.

Ngoài ra, số tiền ký quỹ bạn phải trả cho cùng một loại hàng hóa có thể khác nhau từ người môi giới sang người môi giới. Mặc dù vậy, nói chung, hợp đồng tương lai E-mini có biên lợi nhuận giao dịch thấp nhất và bạn có thể giao dịch với ít nhất là $500 trong tài khoản giao dịch của mình.

Tìm nhà môi giới phù hợp

Nếu bạn chưa từng giao dịch hợp đồng tương lai trước đây, việc tìm kiếm nhà môi giới phù hợp để kinh doanh có vẻ phức tạp. Đảm bảo bạn xem xét các yếu tố sau khi quyết định xem nhà môi giới có phù hợp với bạn không:

Ví dụ: Nhà môi giới tương lai Dorman Trading
  • Phí giao dịch: Nếu bạn giao dịch nhiều, hoa hồng bạn cần trả sẽ chồng chất nhanh chóng. Khi quyết định liệu nhà môi giới có phù hợp với bạn hay không, hãy đảm bảo rằng nhà môi giới đó có cấu trúc phí minh bạch và đưa ra mức phí cạnh tranh. Xem qua bản in đẹp và tìm xem liệu người môi giới có tính thêm bất kỳ khoản phí và hình phạt nào không.
  • Nền tảng: Nền tảng giao dịch phải dễ điều hướng và cung cấp các biểu đồ và công cụ phân tích giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Luôn kiểm tra xem nhà môi giới có yêu cầu bạn trả thêm tiền cho một số tính năng hay không. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nền tảng tự hào có tốc độ thực thi nhanh.
  • Hỗ trợ: Rất nhiều giao dịch bạn thực hiện sẽ rất quan trọng về thời gian. Nhà môi giới phải có một nhóm hỗ trợ khách hàng tích cực mà bạn có thể dựa vào. Các công ty môi giới hàng đầu cung cấp hỗ trợ 24/7 qua trò chuyện trực tiếp và cuộc gọi điện thoại, đồng thời cho phép các nhà giao dịch mở vé qua email.

Lập chiến lược và lựa chọn Tương lai phù hợp

Sau khi đăng ký nhà môi giới và đặt cọc, bạn cần chọn hợp đồng tương lai phù hợp. Bước đầu tiên của bạn nên chọn một thị trường mà bạn biết nhiều về nó. Sau đó, bạn có thể áp dụng các chiến lược tùy thuộc vào hoàn cảnh và hy vọng rằng mọi thứ diễn ra theo cách của bạn, để bạn thu được lợi nhuận.

Bạn phải áp dụng phân tích cơ bản vì nhìn vào biểu đồ và hiểu các mẫu hình sẽ giúp bạn suy đoán biến động giá. Sau khi phân tích ban đầu, bạn phải xem xét một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của nhạc cụ. Một số yếu tố bạn phải xem xét khi lựa chọn một tương lai để đầu tư bao gồm:

Sự chuyển động

Một số công cụ như dầu thô rất dễ bay hơi. Trước khi đầu tư bất kỳ khoản vốn nào, bạn phải tính đến biến động giá của tài sản. Hiểu được sự chuyển động của giá rất dễ dàng - tất cả những gì bạn phải làm là xem xét giá trị điểm của tài sản và ước tính nó có thể di chuyển bao nhiêu bằng cách xem lịch sử chuyển động.

Thương mại
Thị trường luôn chuyển động.

Với một phép tính phạm vi thực trung bình dễ dàng, bạn sẽ biết mức độ biến động của tài sản bạn quan tâm và quyết định xem bạn có muốn tham gia một vị trí hay không. Tìm phạm vi rất dễ dàng trong và của chính nó. Bạn chỉ cần tính toán chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất của tài sản. Tuy nhiên, việc tìm ra phạm vi thực sự phức tạp hơn một chút. Điều này là do các hợp đồng tương lai thường có khoảng cách giá gần như hàng ngày. Để tính toán phạm vi thực, bạn phải tìm giá trị cao thực sự và trừ giá trị thấp thực sự khỏi phạm vi đó.

Mức cao thực sự là điểm cao nhất mà tài sản đã chạm vào ngày hôm nay hoặc điểm đóng cửa của ngày hôm qua, tùy theo giá trị nào cao hơn. Tương tự như vậy, tmức thấp thực sự là điểm thấp nhất mà tài sản đã chạm vào ngày hôm nay hoặc điểm đóng cửa của ngày hôm qua, tùy theo điểm nào thấp hơn. Giả sử một tài sản đóng cửa ở mức 99 điểm một ngày, mở cửa ở mức 100 điểm vào ngày hôm sau và đạt mức cao nhất là 101. Phạm vi sẽ là 101 - 99. Với giá trị này, bây giờ bạn có một chỉ báo về sự biến động của tài sản và có thể tính toán nó vào quyết định giao dịch của bạn.

Âm lượng

Khối lượng của hợp đồng là số lần nó được giao dịch trong một ngày. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên giao dịch các hợp đồng có khối lượng lớn hơn 300.000. Khối lượng lớn cho thấy rằng bạn sẽ luôn có người để mua hoặc bán trên thị trường. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, dầu thô và hợp đồng E-mini là một số trong những hợp đồng được giao dịch nhiều nhất.

Sau khi bạn phân tích chuyển động của tài sản, bạn phải xem xét mức ký quỹ mà bạn cần phải trả. Một số hợp đồng tương lai, chẳng hạn như hợp đồng tương lai dầu thô, yêu cầu bạn trả lợi nhuận cao, trong khi những hợp đồng khác không đắt bằng để bạn tham gia.

Hợp đồng tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu giao dịch

Bây giờ bạn đã hiểu những gì bạn nên tìm kiếm trước khi nhận được một hợp đồng tương lai, bạn nên chọn hợp đồng tương lai của tài sản nào? Nếu bạn ít vốn, nhận được Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 là cách phù hợp để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn. Biên lợi nhuận đôi khi thấp tới $500 và vì chúng được giao dịch rất nhiều, bạn không phải lo lắng về việc bị mắc kẹt với một vị thế.

Hãy xem biểu đồ S&P 500 Futures:

Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng hãy nhớ rằng chúng không được giao dịch nhiều như hợp đồng tương lai E-mini. Những thứ này không dễ bay hơi, nhưng biến động giá là khá, và bạn sẽ có được bức tranh rõ ràng về thị trường bằng cách nhìn vào biểu đồ một phút. Cuối cùng, giao dịch hợp đồng dầu thô tương lai cũng là một ý tưởng hay cho một số người mới bắt đầu. Trong số ba khuyến nghị, dầu thô yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, tài sản dễ biến động nhất, mang đến cho bạn nhiều cơ hội lãi (và lỗ) hơn.

Các chiến lược giao dịch trong tương lai tốt nhất

Có hàng tá xuất sắc chiến lược giao dịch tương lai mà bạn có thể làm việc và kiếm tiền. Một số đơn giản nhất đã được đánh dấu bên dưới:

  • Ngày giao dịch: Trong chiến lược này, bạn vào và thoát khỏi các vị thế tương lai trong cùng một ngày.
  • Giao dịch chênh lệch: Giao dịch chênh lệch bao gồm việc mua và bán đồng thời các hợp đồng tương lai có liên quan.
  • Giao dịch Momentum: Trước tiên, bạn phải tìm một kênh hoặc phạm vi giao dịch hẹp, nơi không có biến động. Sau đó, bạn có thể đợi giá thoát ra khỏi kênh với lãi suất mở đồng thời tăng đột biến. Sự biến động tăng vọt cho phép bạn nắm bắt một xu hướng mạnh mẽ và kiếm tiền.
  • Giao dịch vị thế: Chiến lược liên quan đến việc nắm giữ một vị trí trong một thời gian dài - thường là vài ngày hoặc vài tháng.
  • Tùy chọn trên Hợp đồng tương lai: Bạn có thể mua một quyền chọn mang lại cho bạn cơ hội nhưng không bắt buộc bạn phải thực hiện giao dịch trên một hợp đồng tương lai cơ bản.
  • Mở rộng quy mô: Ý tưởng là giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức tối đa là hai tích tắc và kiếm tiền từ lợi nhuận ngay khi bạn thấy mình đã có nó. Chiến lược này có thể được kết hợp với giao dịch chênh lệch giá, cho phép bạn thu được lợi nhuận nhanh chóng.

Bạn luôn có thể đặt mục tiêu của riêng mình vào các chiến lược này nếu bạn thấy rằng việc cá nhân hóa chúng mang lại kết quả tốt hơn. Một chiến lược tốt sẽ giúp nhà giao dịch luôn kiểm soát và nhắc nhở họ về rủi ro. Chìa khóa thành công là tìm ra chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Miễn là bạn không cố gắng thu được lợi nhuận lớn từ các giao dịch nhỏ hơn, bất kỳ chiến lược nào trong số này đều có thể mang lại kết quả tuyệt vời cho bạn.

Giao dịch hợp đồng tương lai: Các mẹo hàng đầu

Chỉ áp dụng một chiến lược có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận, nhưng nếu bạn muốn kiếm tiền từ giao dịch hợp đồng tương lai một cách nhất quán, bạn sẽ cần phải lưu ý nhiều yếu tố. Đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc tìm kiếm nhà môi giới phù hợp là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để tăng cơ hội thành công. Tiếp theo, bạn phải thử nghiệm các chiến lược tốt nhất vì những chiến lược đó mang lại cho bạn cơ hội kiếm tiền tốt nhất.

Tipps giao dịch tương lai
Tipps giao dịch tương lai

Học cách giao dịch là một quá trình liên tục - bạn sẽ không thể giỏi hơn trong một ngày. Để giúp bạn học hỏi và phát triển nhanh hơn, đây là một số mẹo giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu:

  1. Thực hành trước, đặt cược sau: Bất kể bạn đang giao dịch loại hợp đồng tương lai nào, thực hành giao dịch tương lai bằng tài khoản demo là cách phù hợp để thực hiện. Một khi bạn đã quen thuộc với thị trường và biết chiến lược nào hoạt động, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều, và xác suất thu được lợi nhuận cũng sẽ cao hơn. Tài khoản demo được cấp vốn bằng tiền chơi, loại bỏ tất cả rủi ro khi tham gia thị trường.
  2. Sử dụng một chiến lược: Đấu tranh với đệ tử phổ biến hơn bạn nghĩ rất nhiều. Những cảm xúc như tham lam và sợ hãi sẽ làm gián đoạn khả năng đưa ra quyết định giao dịch hợp lý của bạn, đó là lý do tại sao bạn phải luôn có một chiến lược để kiên trì. Tâm trí của bạn có thể khiến bạn mất tập trung, nhưng những con số không bao giờ nói dối.
  3. Không trả lợi nhuận cao: Trả lợi nhuận lớn hơn có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, chỉ tham gia vào các hợp đồng tương lai có tỷ suất lợi nhuận cao không phải là một ý kiến hay. Một nhà giao dịch hợp lý giữ rủi ro và tỷ suất lợi nhuận thấp, vì vậy họ có thể tiếp tục giao dịch lâu hơn và không bị mất tất cả vốn của mình.
  4. Tin tức là bạn của bạn: Một tài sản có thể tăng hoặc giảm giá đột ngột sau một thông báo. Đảm bảo rằng bạn luôn theo dõi và luôn để mắt đến các bản tin có thể ảnh hưởng đến vị trí của bạn. Business Insider, Bloomberg, Yahoo! Finance và CNBC là một số trang tin tức giao dịch tốt nhất.

Nhưng có lẽ mẹo tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn là liên tục giáo dục bản thân về giao dịch và các thị trường khác nhau. May mắn thay, không thiếu các nguồn lực mà bạn có thể sử dụng để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.

Một số tài nguyên có giá trị nhất cho các nhà giao dịch bao gồm:

  • Sách: Đây chắc chắn là nguồn học tập hàng đầu cho các nhà giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu các chiến lược một cách chi tiết, hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các nhà giao dịch giỏi nhất và học hỏi từ những câu chuyện của họ.
  • Các khóa học: Bạn có thể tìm thấy các khóa học giao dịch miễn phí trên YouTube và nếu không ngại đầu tư vào bản thân, bạn có thể mua các khóa học từ các trang web như Udemy để học cách giao dịch. Các khóa học này cũng dạy bạn cách tạo tín hiệu giao dịch và cách sử dụng các chỉ báo để tìm ra các mẫu.
  • Blog: Một số blog trên internet thường xuyên đăng về xu hướng thị trường. Đọc các bài đăng trên blog có thể giúp bạn có thêm quan điểm về giao dịch của mình.
  • Các phòng chat: Phòng trò chuyện giao dịch là một nơi tuyệt vời để tương tác với các nhà giao dịch khác, tìm hiểu chiến lược của họ và đặt câu hỏi cho họ. Hầu hết các bản cập nhật thị trường được thảo luận trong các phòng trò chuyện và chúng có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ phòng trò chuyện nào trước đây, hãy tham gia Giao dịch chiến binh hoặc là BuySide Global phòng là một ý tưởng tuyệt vời.
  • Sách điện tử miễn phí: Rất nhiều tệp PDF miễn phí có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về giao dịch. Một số cũng bao gồm các thiết lập biểu đồ tốt nhất và truyền đạt cho bạn các chiến lược tốt nhất để giao dịch hợp đồng tương lai.

Kết luận: Giao dịch hàng hóa tương lai có tiềm năng cao

Giao dịch hợp đồng tương lai có thể phức tạp. Tuy nhiên, với hướng dẫn này, giờ đây bạn đã tiến gần hơn một bước đến việc kiếm tiền với chúng. Bước tiếp theo của bạn sẽ là học và thực hành các chiến lược với tài khoản demo. Bạn càng thực hành nhiều, bạn càng có thể nhanh chóng chuyển sang đầu tư vốn thực.

Câu hỏi thường gặp – Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về Hợp đồng Tương lai : 

Ý nghĩa của Hợp đồng Tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng trong đó người nắm giữ có quyền mua hoặc bán tài sản cụ thể của mình với giá đầu cơ và vào ngày đầu cơ do họ ấn định trong tương lai. Để giao dịch những hợp đồng như vậy, bạn cần phải có một tài khoản môi giới đã được phê duyệt để qua đó bạn có thể thực hiện các giao dịch tương lai của mình.

Hợp đồng Tương lai tốt nhất cho người mới bắt đầu giao dịch là gì?

Đối với người mới bắt đầu, tốt nhất bạn nên sử dụng E-mini S&P 500 nếu bạn có vẻ ít tiền, vì đó là con đường chính xác để đi bộ cho hành trình giao dịch của bạn. Bạn dường như có thể quan sát thấy tỷ suất lợi nhuận xuống thấp tới 500 đô la. Những hợp đồng tương lai này được giao dịch với số lượng lớn và do đó bạn không cần phải lo lắng về việc nán lại một vị trí cụ thể quá lâu. 

Bạn cũng có thể chọn trái phiếu kho bạc 10 năm, nhưng bạn nên biết rằng chúng không được giao dịch với số lượng giống như hợp đồng tương lai E-mini. Chúng trải qua một biến động giá tốt mà không có quá nhiều biến động và bạn có thể hiểu rõ vị trí của thị trường chỉ bằng một biểu đồ trong một phút. 

Hợp đồng tương lai hàng đầu là gì?

Với một kế hoạch giao dịch được thiết kế tốt và có đủ tiền trong tay, bạn có thể chọn đúng hợp đồng tương lai để giao dịch và trở nên giàu có trong thời gian ngắn. Hiện tại, năm hợp đồng tương lai hàng đầu được giao dịch là dầu thô, khí đốt tự nhiên, vàng, đậu tương và ngô.

Xem các bài viết blog khác của chúng tôi:

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller