Что такое маржинальная торговля? — Определение

Определение маржинальной торговли:

Онлайн-торговля с маржой – это фактическая торговля с заемной капиталом. Этот заемный капитал одолжен брокером и доступен трейдеру, который должен внести маржу. Таким образом, трейдер может торговать на финансовых рынках больше капитала, чем он на самом деле владеет. Таким образом, возможны более высокие прибыли и убытки. Кредитное плечо применяется к залоговому депозиту и умножает его высоко. Существует широкий спектр кредитных продуктов, которые мы познакомим вас в следующих текстах.

Кредитное плечо с онлайн-торговлей

Факты торговли продуктами кредитного плеча:

  • Маржа называется залогом.
  • Депозит (маржа) депонируется на брокерский счет.
  • Залог (маржа) умножается на рычаг.
  • В принципе, брокер одалживает трейдеру деньги для больших размеров позиции.
  • Кредитное плечо может увеличить прибыль и убыток.

Как работает маржинальная торговля? — Пример:

В следующем мы хотели бы показать вам пример маржинального трейдинга. Трейдер имеет баланс счета в размере $ 10000. Теперь трейдер хочет торговать акциями с помощью рычага. Брокер предлагает ему CFD (различия контрактов) с плечом 1:5 для акций. Теоретически, трейдер теперь может покупать или короткие акции на сумму 5 х $ 10000 и $ 50000. Это не имеет большого смысла, на наш взгляд, потому что весь счет будет списан и риск будет слишком высок.

Трейдер решает купить акции BMW по цене $100 и 200 штук (рычаг 1:5). Общая сумма позиции в настоящее время $ 20.000. Благодаря заемным продуктам необходим только залог в размере 4000 долларов. С торговым счетом $ $ 10000, вам понадобится только $ 4000 для торговли 200 акций BMW. Общая сумма позиции составляет $ 20000.

Акция растет за одну неделю непосредственно на $ 10 к цене $ 110 и трейдер хочет закрыть / продать позицию. Прибыль в настоящее время 200 акций х $ 10 и $ 2.000. Благодаря рычагу трейдер может забронировать прибыль в размере 20% на своем торговом счете. Без рычагов продукта, прибыль будет максимально $ 1000, потому что трейдер может купить только за $ 10.000 акций.

Смотрите пример доли LEONI:

Пример маржинальной торговли

Можно использовать баланс вашего счета в качестве полной маржи, но мы не рекомендуем его, потому что если вы сделаете убыток вам понадобится дополнительные деньги, чтобы держать позицию открытой.

Пример обобщен (с цифрами для легкого понимания):

  • Размер счета $ 10000
  • Трейдер покупает 200 акций по цене $ 100
  • Общий размер позиции составляет $ 20000
  • Благодаря заемным продуктам (рычаг 1:5) только залог (маржа) в размере $ 4000 должны
  • 200 акций подняться до цены $ 110 и продаются снова
  • Прибыль составляет 200 х $ 10 и $ 2000
  • Благодаря кредитному рычагу больше акций могут быть куплены и прибыль больше

Что такое маржин-колл?

Маржинальный вызов является худшим сценарием, который может произойти с трейдером на бирже. Это означает, что потери происходят и счет трейдера становится меньше. Позиции по-прежнему открыты на рынке, и трейдер больше не имеет достаточной маржи, чтобы покрыть позиции.

Теперь автоматический механизм онлайн-брокера включается и позиции автоматически останавливаются. Она может варьироваться от брокера к брокеру, на каком уровне вы остановились. Некоторые провайдеры даже позволяют чрезмерно стимулировать маржу немного. Таким образом, маржинальный звонок в большинстве случаев означает захоронение баланса вашего счета, что происходит из-за слишком больших торговых позиций.

Примечание на маржинальный вызов:

MARGIN CALL ONLY OCCURS WHEN THE TRADER OPENS UNREASONABLE AND TOO LARGE POSITIONS In THE MARKET THAT DO NOT MATCH HIS ACCOUNT BALANCE.

Как брокер заработать деньги с заемными продуктами?

Теперь многие новички спросят себя: Почему брокер должен занимать деньги для моей торговли? — Это похоже на кредит, и мне нужен только небольшой залог.

Вы должны понимать, что онлайн-брокер занимает деньги при открытии позиции и получает деньги обратно при закрытии позиции. Различные механизмы безопасности не позволяют трейдеру перезаиметь задолженность, так что позиция остановлена, когда безопасность была использована. Однако это происходит только в крайне редких случаях. Вам придется использовать свой торговый счет, чтобы сделать это.

Брокер занимает деньги у крупных банков (обычно инвестиционных банков) и одалживает эти деньги трейдеру. В обычной дневной торговле, нет никаких процентных расходов для трейдера. Только позиции, которые проводятся в одночасье, несут процентные расходы (своп). Это приводит к процентной марже для брокера, который одалживает деньги трейдеру по более высоким процентным ставкам.

Эта модель довольно проста и проста для понимания. Он имеет много преимуществ, потому что трейдер может занимать и использовать капитал очень легко. Функции автоматизированы.

Факты об онлайн-брокерах:

  • Онлайн Брокер занимает деньги у банков
  • Деньги одолжены трейдеру
  • Процентные расходы понесены только в одночасье
  • Брокер зарабатывает на процентной марже и более высоких комиссиях через более крупные торговые позиции

Самые популярные продукты кредитного плеча:

Многие продукты кредитного плеча торгуются вне биржевой торговли. Контракт заключен между брокером и трейдером. Теперь мы дадим вам краткий обзор наиболее торгуемых продуктов кредитного плеча:

Форекс (валютные пары):

Торговля на рынке Форекс означает торговлю валютами. Трейдер может делать ставки на падение и рост обменных курсов. Кредитное плечо имеет важное значение, поскольку волатильность очень низкая. Ликвидность очень высока, а торговля очень прозрачна. Многие брокеры предлагают кредитное плечо до 1:500.

CFD (Контракт на разницу):

Эти контракты могут быть применены к любому рынку. К ним относятся акции, сырьевые товары, криптовалюты и другие. Это внебиржевой торговли. Преимущество этого заключается в том, что используются небольшие ставки и высокие рычаги. Короткие сделки также возможны с помощью этого финансового инструмента.

Фьючерсы:

Вероятно, старейшая форма хеджирования на бирже как компании. Цены, таким образом, хеджируются на будущее для покупки или продажи продукта. Здесь возможно высокое кредитное плечо, но необходим большой капитал.

Какой провайдер и онлайн-брокер лучше всего подходит для маржинальной торговли?

С более чем 9-летний опыт работы на финансовых рынках, мы протестировали много онлайн-брокеров, которые предлагают маржинальную торговлю. В таблице ниже, вы найдете наши топ-3 поставщиков для рычагов продуктов. Для трейдера важно, чтобы поставщик был серьезен и имеет многолетний опыт работы на рынке. Сборы также должны быть очень разумными, так что вы не испытываете каких-либо неприятных сюрпризов.

Настройка маржинальный торговый счет довольно проста из нашего опыта и произошло в течение дня. Кроме того, бесплатный демо-аккаунт может быть использован для тщательного тестирования торговых платформ и финансовых продуктов. Кроме того, поставщик должен иметь хорошую поддержку и информировать вас обо всех рисках, связанных с торговлей заемными продуктами.

Брокер:
Отзыв:
Распространяется:
Преимущества:
Открытый счет:
1. IQ Option
Логотип варианта «ИК»
Начиная 1,0 пипсов
— FX и опции
Лучшая платформа
— Начни с $10
2. BDSwiss
Логотип BDSwiss
Начиная 0,3 пипсов
Индивидуальные предложения
+ Торговые сигналы
+ Персональное обслуживание
3. XM
Логотип XM
Начиная 0,0 пипсов и 3,5$ комиссионные за 1 лот
— Хорошие условия
1000 активов
+ Персональное обслуживание

Возможности и риски в маржинальной торговле: Отрицательная защита баланса

Высокое кредитное плечо может привести к значительным рискам на рынке. Высокое кредитное плечо позволяет трейдеру открывать большие позиции. Однако за это отвечает сам трейдер. Трейдер должен решить для себя, какие размеры позиции подходят для торгового счета.

На наш взгляд и взгляд, очень высокие заемные позиции очень плохи для начинающих и продвинутых трейдеров и обычно приводят к большим потерям. Вы должны придерживаться разумного управления рисками и не ставить весь торговый счет в одну позицию. В прошлом существовало обязательство производить дополнительные платежи, и торговцы могли перезаимствовать задолженность. Благодаря новым правилам и мерам предосторожности, есть на большинстве брокеров отрицательная защита баланса при торговле CFDs (Контракт на разницу). Таким образом, они больше не могут влезать в долги.

Кредитное плечо предлагает трейдеру шанс получить более высокую прибыль. Это может быть использовано очень конкретно в некоторых сделках. Но трейдер должен также ожидать, чтобы сделать убыток. Чем выше прибыль, тем выше риск. Трейдеры должны абсолютно освоить хорошее управление рисками и не открывать преувеличенные позиции.

  • Маржинальная торговля открывает возможности для получения более высокой прибыли.
  • Больше невозможно нести долги в торговле CFD (не обязаны делать дополнительные взносы).
  • Невежественные негабаритные позиции могут привести к высокой потере

Вывод: Наш опыт маржинальной торговли

Маржинальная торговля с кредитными продуктами дает трейдеру новые возможности для получения прибыли на рынках. Например, можно заключить более крупные сделки carry (используя дифференциал процентных ставок между валютами и зарабатывая проценты ежедневно на Форексе).

Наконец, трейдер по-прежнему несет ответственность за свою прибыль и убыток. Некоторые трейдеры обвиняют слишком много рычагов на свои собственные неудачи и потери. Это полное неправомерное поведение, потому что трейдер определяет размер позиции сам через платформу. Продукт рычагов только дает вам возможность использовать больше.

Наконец, риск увеличивается за счет собственного решения торговать на рынке. Маржинальная торговля, безусловно, не более опасна, чем торговля без маржинальной учетной записи. Используйте кредитное плечо разумно через хорошие решения по управлению рисками.

Маржа позволяет получать больше прибыли за счет заемных торговых позиций. Но вы должны быть осведомлены о риске, который увеличивается.

trusted broker review logo